Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị

CÔNG TY CP
U T PHÁT TRI N GAS Ô TH
a ch : T ng 4 s 173 Trung Kính, C u Gi y, H à N i
Tel: 04.37846858
Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
Quý IV n m tài chính 2011
M u s B 01a - DN

B NG CÂN

Ch tiêu

I K TOÁN - QUÝ IV - 2011

Mã ch
tiêu

TÀI S N
A- TÀI S N NG N H N
100
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
110
1. Ti n
111
2. Các kho n t ng đ ng ti n
112
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
120
1. u t ng n h n

121
2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n
129
III. Các kho n ph i thu ng n h n
130
1. Ph i thu khách hàng
131
2. Tr tr c cho ng i bán
132
3. Ph i thu n i b ng n h n
133
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134
5. Các kho n ph i thu khác
135
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
139
IV. Hàng t n kho
140
1. Hàng t n kho
141
2. D phòng gi m giá hàng t n kho
149
V.Tài s n ng n h n khác
150
1. Chi phí tr tr c ng n h n
151
2. Thu GTGT đ c kh u tr
152
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c
154

4. Tài s n ng n h n khác
158
B. TÀI S N DÀI H N
200
I. Các kho n ph i thu dài h n
210
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
211
2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c
212
3. Ph i thu dài h n n i b
213
4. Ph i thu dài h n khác
218
5. D phòng các kho n ph i thu dài h n khó đòi
219
II.Tài s n c đ nh
220
1. Tài s n c đ nh h u hình
221
- Nguyên giá
222
- Giá tr hao mòn l y k
223
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
224
- Nguyên giá
225
- Giá tr hao mòn l y k
226

3. Tài s n c đ nh vô hình
227
- Nguyên giá
228
- Giá tr hao mòn l y k
229
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
230
III. B t đ ng s n đ u t
240
- Nguyên giá
241
- Giá tr hao mòn l y k
242
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
250
1. u t vào công ty con
251
2. u t vào công ty liên k t, liên doanh
252
3. u t dài h n khác
258
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n
259
V. Tài s n dài h n khác
260
1. Chi phí tr tr c dài h n
261
2. Tài s n thu thu nh p hoàn l i
262

3. Tài s n dài h n khác
268
VI. L i th th ng m i
269
T NG C NG TÀI S N
270

Thuy t
minh

S cu i k
311,962,350,354
156,449,666,596
11,306,866,596
145,142,800,000
3,944,556,395
3,944,556,395
94,468,952,466
88,297,376,265
3,782,560,314
3,529,217,146
(1,140,201,259)
50,141,898,238
50,141,898,238
6,957,276,659
352,828,026
5,758,667,273
845,781,360
26,458,700,995
7,660,511,229

6,517,229,762
9,625,255,127
(3,108,025,365)
56,906,767
223,461,818
(166,555,051)
1,086,374,700
18,798,189,766
18,349,203,474
225,000,227
223,986,065
338,421,051,349

S đ un m
324,972,146,380
193,073,584,597
5,253,630,597
187,819,954,000
27,949,560,000
27,949,560,000
88,819,212,028
76,701,207,352
2,129,053,315
9,988,951,361
11,324,135,062
11,324,135,062
3,805,654,693
270,240,465
2,172,054,127
1,363,360,101

16,648,595,218
3,156,472,709
2,133,477,241
3,582,899,674
(1,449,422,433)
80,935,556
202,461,818
(121,526,262)
942,059,912
13,492,122,509
13,289,364,709
202,757,800
341,620,741,598


Ch tiờu
NGU N V N
A. N PH I TR
I. N ng n h n
1. Vay v n ng n h n
2. Ph i tr ng i bỏn
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c
5. Ph i tr ng i lao ng
6. Chi phớ ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng
9. Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc
10. D phũng ph i tr ng n h n
11. Qu khen th ng phỳc l i

II. N di h n
1. Ph i tr di h n ng i bỏn
2. Ph i tr di h n n i b
3. Ph i tr di h n khỏc
4. Vay v n di h n
5. Thu thu nh p hoón l i ph i tr
6. D phũng tr c p m t vi c lm
7. D phũng ph i tr di h n
8. Doanh thu ch a th c hi n
9. Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh
B.V N CH S H U
I. V n ch s h u
1. V n u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khỏc c a ch s h u
4. C phi u qu
5. Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n
6. Chờnh l ch t giỏ h i oỏi
7. Qu u t phỏt tri n
8. Qu d phũng ti chớnh
9. Qu khỏc thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phõn ph i
11. Ngu n v n u t XDCB
12. Qu h tr s p x p doanh nghi p
II. Ngu n kinh phớ v qu khỏc
1. Ngu n kinh phớ
2. Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC
C. L I CH C
ễNG THI U S
T NG C NG NGU N V N

CC CH TIấU NGOI B NG
1. Ti s n thuờ ngoi
2. V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng
3. Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c
4. N khú ũi ó x lý
5. Ngo i t cỏc lo i
6. D toỏn chi s nghi p, d ỏn

Mó ch
tiờu

Thuy t
minh

300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332

333
334
335
336
337
338
339
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
439
440
01
02
03
04

05
06

S cu i k
124,215,123,604
123,982,821,075
110,615,815,365
4,048,012,963
1,776,813,661
721,969,658
710,453,110
5,082,946,427
1,025,909,650
900,241
232,302,529
23,775,000
208,527,529
214,205,927,745
214,205,927,745
188,700,000,000
15,480,000,000
(813,624)
806,000,778
1,790,614,594
337,031,314
7,093,094,683
338,421,051,349
9,314.59
-

S un m
128,016,694,482
127,867,254,447
119,066,726,986
4,292,444,052
2,382,297,922
1,263,325,772
531,096,533
697,793,561
192,456,438
(558,886,817)
149,440,035
22,290,000
127,150,035
213,604,047,116
213,604,047,116
188,700,000,000
15,480,000,000
42,394,203
984,613,816
337,031,314
8,060,007,783
341,620,741,598
15,100.76
-

Ngy 20 thỏng 1 n m 2012
Ng-ời lập biểu

Kế toán tr-ởng

Giám đốc


CễNG TY CP
U T PHT TRI N GAS ễ TH
a ch : T ng 4 s 173 Trung Kớnh, C u Gi y, H N i
Tel: 04.37846858
Fax: 04.37346838

Bỏo cỏo ti chớnh
Quý IV n m ti chớnh 2011
M u s B 02a - DN
BO CO K T QU KINH DOANH - QUí IV - 2011

Ch tiờu

Mó ch
tiờu

1. Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v
01
2. Cỏc kho n gi m tr doanh thu
02
3. Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch v (10 = 01 - 02) 10
4. Giỏ v n hng bỏn
11
5. L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p d ch v (20=10-11)
20
6. Doanh thu ho t ng ti chớnh

21
7. Chi phớ ti chớnh
22
- Trong ú: Chi phớ lói vay
23
8. Chi phớ bỏn hng
24
9. Chi phớ qu n lý doanh nghi p
25
10. L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+2530
11. Thu nh p khỏc
31
12. Chi phớ khỏc
32
13. L i nhu n khỏc(40=31-32)
40
14. Ph n lói l trong cụng ty liờn k t, liờn doanh
45
15. T ng l i nhu n k toỏn tr c thu (50=30+40)
50
16. Chi phớ thu TNDN hi n hnh
51
17. Chi phớ thu TNDN hoón l i
52
18. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p(60=50-51-52)
60
18.1 L i nhu n sau thu c a c ụng thi u s
61
18.2 L i nhu n sau thu c a c ụng cụng ty m
62

19. Lói c b n trờn c phi u(*)
70

Ng-ời lập biểu

Kế toán tr-ởng

Thuy t
minh

Quý ny n m nay Quý ny n m tr
181,068,201,949

36,381,920
181,031,820,029
170,609,218,074

10,422,601,955
5,305,894,151
15,436,115
2,220,515,928
7,127,311,391
6,365,232,672
588,016,833
187,983,530
400,033,303
0
6,765,265,975
1,550,810,803
(225,000,227)

5,439,455,399
0
0
286

c

139,507,721,132
0
139,507,721,132
132,089,401,090
7,418,320,042
5,840,101,637
65,555,083
0
1,453,313,091
6,358,337,759
5,381,215,746
1,293,416,679
-478
1,293,417,157
0
6,674,632,903
1,668,658,228
0
5,005,974,675
0
0
263

S l yk t un m
n cu i quý ny (N m
nay)
605,964,483,506

268,591,203
605,695,892,303
588,344,893,609

17,350,998,694
23,795,870,596
310,935,125
18,958,333
6,920,341,987
24,481,598,429
9,433,993,749
1,546,387,732
1,552,515,424
-6,127,692
0
9,427,866,057
2 581 966 742
-225,000,227
7,070,899,543
0
0
351

S l yk t un m n
cu i quý ny (N m tr c)

339,358,960,736
0
339,358,960,736
327,836,618,718
11,522,342,018
19,229,645,289
116,539,882
0
3,594,396,437
17,361,212,778
9,679,838,210
1,330,542,848
29,839,294
1,300,703,554
0
10,980,541,764
2,745,135,442
0
8,235,406,322
0
0
471

Ngy 20 thỏng 1 n m 2012
Giám đốc


CÔNG TY CP
U T PHÁT TRI N GAS Ô TH
a ch : T ng 4 s 173 Trung Kính, C u Gi y, H à N i

Tel: 04.37846858
Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
Quý IV n m tài chính 2011
M u s B 03a - DN

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T - PPTT - QUÝ IV - 2011

Mã ch Thuy t L y k t đ u n m đ n L y k t đ u n m đ n
tiêu
minh cu i quý này(N m nay) cu i quý này(N m tr c)

Ch tiêu
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và d ch v
3. Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4. Ti n chi tr lãi vay
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
6. Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh

0
352 820 518 001
-324 842 114 432
-9 262 636 811

01

02
03
04
05
06
07
20

652 573 765 623
-676 094 158 821
-11 981 486 432
- 18 958 333
-3 420 384 238
6 443 845 509
-10 807 484 624
-43 304 861 316

II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n kh 21
2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n k22
3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
23
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác 24
5.Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
25
6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
26
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
27
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t

30

0
-41 442 622 853
2 799 115
-93 207 556 395
119 851 360 000
-2 638 800 000

0
-17 286 120 930

28 983 836 472
11 549 016 339

14 922 084 192
63 443 403 262

III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1.Ti n thu t phát h ành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u 31
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a d32
3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
33
4.Ti n chi tr n g c vay
34
5.Ti n chi tr n thuê tài chính
35
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
36
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính

40
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)
50
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
60
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
61
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)
70

0

0
54 180 000 000

Ng-êi lËp biÓu

KÕ to¸n tr-ëng

-2 603 477 032
3 868 025 514
-5 819 341 485
14 160 973 755

-26 649 560 000
92 457 000 000

7 000 000 000
-7 000 000 000
-4 845 944 630

-4 845 944 630
-36 601 789 607
193 073 584 597
- 22 128 394
156 449 666 596

-5 511 694 000
48 668 306 000
126 272 683 017
66 755 736 217
45 165 363
193 073 584 597

Ngày 20 tháng 1 n m 2012
Gi¸m ®èc


Công ty CP u t Phát tri n Gas ô Th
T ng 4 s 173 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.C u Gi y, TP.Hà N i

B n thuy t minh báo cáo tài chính
Quý IV n m 2011
I- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
1- Hình th c s h u v n: Công ty c ph n
2- L nh v c kinh doanh: Khí hóa l ng và d ch v liên quan
3- Ngành ngh kinh doanh
4- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p trong n m tài chính có nh h
T v n, l p d án đ u t , l p đ t h th ng gas trung tâm.

ng đ n báo cáo tài chính: Kinh doanh khí hóa l ng,

II- Niên đ k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
1- Niên đ k toán (b t đ u t ngày 0 1/01/2010 k t thúc vào ngày31/12/2010)
2n v ti n t s d ng trong k toán: Vi t nam đ ng
III- Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
1- Ch đ k toán áp d ng: Quy t đ nh 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006
2- Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán: Tuân th
3- Hình th c k toán áp d ng: Ch ng t ghi s .
IV- Các chính sách k toán áp d ng
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch đánh giá l i tài s n: Thông t 201/2009/TT-BTC
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá: Thông t 201/2009/TT-BTC
- Nguyên t c ghi nh n l i nhu n ch a phân ph i: Thong t 130/2008/TT-BTC
1- Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t ng đ ng ti n.
Ph ng pháp chuy n đ i các đ ng ti n khác ra đ ng ti n s d ng trong k toán: Quy t đinh 15/2006/Q -BTC
2- Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho:
- Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: giá g c
- Ph ng pháp tính giá tr hàng t n kho: Bình quân gia quy n
- Ph ng pháp h ch toán hàng t n kho: Giá tr thu n có th th c hi n đ c
- Ph ng pháp l p d phòng gi m giá hàng t n kho: theo quy đ nh hi n hành
3- Nguyên t c ghi nh n & kh u hao TSC và b t đ ng s n đ u t :
- Nguyên t c ghi nh n TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính); giá g c
- Ph ng pháp kh u hao TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính).: ph ng pháp đ
- Ph ng pháp kh u hao TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính).

ng th ng

4- Nguyên t c ghi nh n và kh u hao b t đ ng s n đ u t
- Nguyên t c ghi nh n b t đ ng s n đ u t ;
- Ph ng pháp kh u hao b t đ ng s n đ u t .
5- Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính:

- Các kho n đ u t vào công ty con, công ty liên k t, v n góp vào c s kinh doanh đ ng ki m soát;
- Các kho n đ u t ch ng khoán ng n h n;
- Các kho n đ u t ng n h n, dài h n khác;
- Ph ng pháp l p d phòng gi m giá đ u t ng n h n, dài h n.
6- Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n chi phí đi vay:
- Nguyên t c ghi nh n chi phí đi vay: theo quy đ nh hi n hành
- T l v n hóa đ c s d ng đ xác đ nh chi phí đi vay đ c v n hóa trong k ;
7- Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n chi phí khác: theo quy đ nh hi n hành
- Chi phí tr tr c:
- Chi phí khác
- Ph ng pháp phân b chi phí tr tr c ;
- Ph ng pháp và th i gian phân b l i th th ng m i.
8- Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr : theo quy đ nh hi n hành


9- Nguyên t c và ph

ng pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr : theo quy đ nh hi n hành

10- Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u: theo quy đ nh hi n hành
- Nguyên t c ghi nh n v n đ u t c a ch s h u, th ng d v n c ph n, v n khác c a ch s h u.
11- Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n doanh thu: theo quy đ nh hi n hành
- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung c p d ch v ;
- Doanh thu ho t đ ng tài chính;
- Doanh thu h p đ ng xây d ng.
12- Nguyên t c và ph

ng pháp ghi nh n chi phí tài chính: theo quy đ nh hi n hành

13- Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n h ành, chi phí thu thu nh p doanh nghi p
hoãn l i: theo quy đ nh hi n hành
14- Các nghi p v d phòng r i ro h i đoái: theo quy đ nh hi n hành
15- Các nguyên t c và ph

ng pháp k toán khác: theo quy đ nh hi n hành

V- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng cân đ i k toán

01- Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
- Ti n đang chuy n
- Các kho n t ng đ ng ti n
C ng

12/31/2011
VND

12/31/2010
VND

863 421 875
8 943 444 721
1 500 000 000
145 142 800 000
156 449 666 596

1 084 825 106
4 168 805 491

187 819 954 000
193 073 584 597

3 944 556 395

27 949 560 000

3 944 556 395

27 949 560 000

3 529 217 146
3 529 217 146

9 988 951 361
9 988 951 361

12 687 103 348
56 789 720
8 795 727 602

9 894 791 465
32 820 456
1 309 708 680

02- Các kho n đ u t tài chính ng n h n:
- C phi u đ u t ng n h n
- Trái phi u đ u t ng n h n
- u t ng n h n khác
- D phòng gi m giá đ u t ng n h n

C ng
- Lí do thay đ i v i t ng kho n đ u t / lo i c phi u, trái phi u
+ V s l ng
+ V giá tr
03- Các kho n ph i thu ng n h n khác
- Ph i thu v c ph n hoá
- Ph i thu v c t c và l i nhu n đ c chia
- Ph i thu ng i lao đ ng
- Ph i thu khác
C ng
04- Hàng t n kho
- Hàng mua đang đi trên đ ng
- Nguyên li u, v t li u
- Công c , d ng c
- Chi phí SX, KD d dang
- Thành ph m
- Hàng hóa
- Hàng g i đi bán
- Hàng hoá kho b o thu
- Hàng hoá b t đ ng s n
C ng giá g c hàng t n kho

28 602 277 568

86 814 461

50 141 898 238

11 324 135 062

D phòng gi m giá hàng t n kho
Giá tr thu n có th th c hi n đ c c a hàng t n kho

50 141 898 238

11 324 135 062


05- Thu và các kho n ph i thu Nhà n c
- Thu thu nh p doanh nghi p n p th a
- ..............
- Các kho n khác ph i thu Nhà n c:
C ng
06- Ph i thu dài h n n i b
- Cho vay dài h n n i b
- ............
- Ph i thu dài h n n i b khác
C ng
07- Ph i thu dài h n khác
- Ký qu , ký c c dài h n
- Các kho n ti n nh n u thác
- Cho vay không có lãi
- Ph i thu dài h n khác
C ng

223 986 065

202 757 800

223 986 065

202 757 800

1 086 374 700

942 059 912

08- T ng, gi m TSC h u hình (Có bi u chi ti t kèm theo)
09- T ng, gi m TSC thuê tài chính (Có bi u chi ti t đính kèm)
10- T ng, gi m TSC vô hình (Có bi u chi ti t đính kèm)
11- Chi phí xây d ng c b n d dang
12- T ng, gi m b t đ ng s n đ u t (Có bi u chi ti t đính kèm)
13- Các kho n đ u t tài chính dài h n
a - u t vào công ty con
- Lý do thay đ i v i t ng kho n đ u t / lo i c phi u c a công ty con
+ V s l ng (đ i v i c phi u)
+ V giá tr
b - u t vào công ty liên doanh, liên k t
- Lý do thay đ i v i t ng kho n đ u t / lo i c phi u c a công ty liên doanh, liên k t
+ V s l ng (đ i v i c phi u)
+ V giá tr
c - u t dài h n khác
- u t c phi u
- u t tín phi u, k phi u
- Cho vay dài h n
- u t trái phi u
- Lý do thay đ i v i t ng kho n đ u t / lo i c phi u, trái phi u
+ V s l ng (đ i v i c phi u, trái phi u)
+ V giá tr
C ng

14- Chi phí tr tr c dài h n
- Chi phí tr tr c v thuê ho t đ ng TSC
- Chi phí thành l p doanh nghi p
- Chi phí nghiên c u có giá tr l n
- Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ ti êu chu n ghi nh n là TSC vô hình
- Chi phí dài h n khác
C ng
15- Vay và n ng n h n
- Vay ng n h n
- N dài h n đ n h n tr
C

ng

18 349 203 474

13 289 364 709

18 349 203 474

13 289 364 709


16- Thu và các kho n ph i n p nhà n c
- Thu giá tr gia t ng
- Thu tiêu th đ c bi t
- Thu xu t, nh p kh u
- Thu thu nh p doanh nghi p
- Thu thu nh p cá nhân
- Thu tài nguyên

- Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
- Các lo i thu khác
- Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác
C ng
17- Chi phí ph i tr
- Trích tr c chi phí ti n l ng trong th i gian ngh phép
- Chi phí s a ch a l n TSC
- Chi phí trong th i gian ng ng kinh doanh
- Chi phí th c t đã phát sinh trong n m
C ng
18- Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
- Tài s n th a ch gi i quy t
- Kinh phí công đoàn
- B o hi m xã h i
- B o hi m y t
- Ph i tr v c ph n hoá
- Nh n ký qu , ký c c ng n h n
- Doanh thu ch a th c hi n
- B o hi m th t nghi p
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
C ng

6 212 052

81 922 232

34 685 518
1 550 810 803
185 105 288

9 998 681
2 119 362 503
171 014 506

1 776 813 661

2 382 297 922

710 453 110

531,096,533

288 948 774

171 180 670
16 672 887

122 509 150

419 167 700

4 671 488 503
5 082 946 427

90 772 304
697 793 561

19- Ph i tr dài h n n i b
- Vay dài h n n i b
- Ph i tr dài h n n i b khác

C ng
20- Vay và n dài h n
a - Vay dài h n
- Vay ngân hàng
- Vay đ i t ng khác
- Trái phi u phát hành
b - N dài h n
- Thuê tài chính
- N dài h n khác
- Các kho n n thuê tài chính (Có bi u chi ti t đính kèm)
C ng
21- Tài s n thu thu nh p hoãn l i và thu thu nh p hoãn l i ph i tr
a - Tài s n thu thu nh p hoãn l i:
225 000 227
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n chênh l ch t m th i đ c kh u tr
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n l tính thu ch a s d ng
225 000 227
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n u đãi tính thu ch a s d ng
- Kho n hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i đã đ c ghi nh n t các n m tr c
b - Thu
- Thu
- Kho
- Thu

thu nh p hoãn l
thu nh p hoãn l
n hoàn nh p thu
thu nh p hoãn l

i ph i tr

i ph i tr phát sinh t các kho n ch ênh l ch t m th i ch u thu
thu nh p hoãn l i ph i tr đã đ c ghi nh n t các n m tr c
i ph i tr

22- V n ch s h u
a - B ng cân đ i bi n đ ng c a v n ch s h u (Có bi u chi ti t đính kèm)
b - Các qu c a doanh nghi p:
- Qu đ u t phát tri n

806 000 778

0


- Qu d phòng tài chính
- Qu khác thu c v n ch s h u

1 790 614 594
337 031 314

984,613,816
337,031,314

23 - Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đ c c p trong n m
- Chi s nghi p
- Ngu n kinh phí còn l i cu i n m
24- Tài s n thuê ngoài
(1) - Giá tr tài s n thuê ngoài
- TSC thuê ngoài

- Tài s n khác thuê ngoài
(2) - T ng s ti n thuê t i thi u trong t

ng lai c a h p đ ng thuê ho t đ ng tài s n không h y ngang theo các th i h n

- T 1 n m tr xu ng
- Trên 1 n m đ n 5 n m
- Trên 5 n m
VI- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh

25 - T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v (Mã s 01)
26 - Các kho n gi m tr doanh thu (Mã s 02)
Trong đó:
- Chi t kh u th ng m i
- Gi m giá hàng bán
- Hàng bán b tr l i
- Thu GTGT ph i n p (ph ng pháp tr c ti p)
- Thu tiêu th đ c bi t
- Thu xu t kh u
27 - Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (Mã s 10)
28 - Giá v n hàng bán (Mã s 11)
29 - Doanh thu ho t đ ng tài chính (Mã s 21)
- Lãi ti n g i, ti n cho vay
- Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u
- C t c, l i nhu n đ c chia
- Lãi bán ngo i t
- Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n
- Lãi chênh l ch t giá ch a th c hi n
- Lãi bán hàng tr ch m
- Doanh thu ho t đ ng tài chính khác

C ng
30 - Chi phí tài chính (Mã s 22)
- Lãi ti n vay
- Chi t kh u thanh toán, l ãi bán hàng tr ch m
- L do thanh lý các kho n đ u t ng n h n, dài h n
- L bán ngo i t
- L chênh l ch t giá đã th c hi n
- L chênh l ch t giá ch a th c hi n
- D phòng gi m giá các kho n đ u t ng n h n, dài h n
- Chi phí tài chính khác
C ng
31 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành (Mã s 51)
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p ph i n p

T ngày
01/10/2011 đ n
ngày 31/12/2011
VND

T ngày
01/10/2010 đ n
ngày 31/12/2010
VND

181,068,201,949

139,507,721,132

36 381 920

181 031 820 029

139 507 721 132

170,609,218,074

132,089,401,090

5 305 894 151

5 765 071 997

6 955 815

5 305 894 151

68 073 825
5 840 101 637

5 117 024

63 074 083

10 319 091
15 436 115

2 811 000
65 885 083

1,325,810,576

1 668 658 228


32 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i (Mã s 52)
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i ph i ch u thu
- Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n chênh l ch t m th i đ c kh u tr
- Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các kho n l tính thu v à u đãi thu ch a s d ng
- Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr
- T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i

VII- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo l u chuy n ti n t
34- Các giao d ch không b ng ti n nh h

ng đ n báo cáo l u chuy n

a-

Mua tài s n b ng cách nh n các kho n n liên quan tr c ti p ho c thông qua nghi p v cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghi p thông qua phát hành c phi u:
- Chuy n n thành v n ch s h u:
b - Mua và thanh lý công ty con ho c đ n v kinh doanh khác trong k báo cáo.
- T ng giá tr mua ho c thanh lý;
- Ph n giá tr mua ho c thanh lý đ c thanh toán b ng ti n và các kho n t ng đ ng ti n;
- S ti n và các kho n t ng đ ng ti n th c có trong công ty con ho c đ n v kinh doanh khác đ c mua ho c thanh
- Ph n giá tr tài s n (T ng h p theo t ng lo i tài s n) và n ph i tr không ph i l à ti n và các kho n t ng đ ng ti n
c - Trình bày giá tr và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ng ti n l n do doanh nghi p n m gi nh ng không đ c s
VIII- Nh ng thông tin khác
1- Nh ng kho n n ti m tàng, kho n cam k t và nh ng thông tin tài chính khác: ............

2- Nh ng s ki n phát sinh sau ng ày k t thúc k k toán n m: ............
3- Thông tin v các bên liên quan: ............
4- Trình bày tài s n, doanh thu, k t qu kinh doanh theo b ph n (theo l nh v c kinh doanh ho c khu v c đ a lý) theo quy
5- Thông tin so sánh (nh ng thay đ i v thông tin trong báo cáo tài chính c a các niên đ k toán tr c): ............
6- Thông tin v ho t đ ng liên t c: ............
7- Nh ng thông tin khác. (3) ............

Ng

i l p bi u

K toán tr

ng

Giám đ c


Công ty CP u t Phát tri n Gas ô Th
T ng 4 s 173 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.C u Gi y, TP.Hà N i

Báo cáo tình hình t ng gi m tài s n c đ nh h u hình
Quý IV n m 2011

Ch tiêu

I - Nguyên giá TSC
1. S d đ u k
2. S t ng trong k
- Mua s m m i

- T ng do bàn giao
- T ng khác
3. S gi m trong k
- Thanh lý
- Nh ng bán
- Gi m do bàn giao
- Gi m khác
4. S cu i k
II - Giá tr đã hao mòn
1. S đ u k
2. S t ng trong k
3. S gi m trong k
4. S cu i k
III - Giá tr còn l i
1. S đ u k
2. S cu i k

Nhà c a, v t ki n
trúc

Máy móc, thi t b

Ph

ng ti n v n t i, Thi t b , d ng c qu n
truy n d n
lý

Tài s n c đ nh khác

C ng

248 312 772

1 494 762 818

655 425 793
11 486 000
11 486 000

5 775 926 861
1 439 340 883
40 500 000
1 398 840 883

8 174 428 244
1 450 826 883
51 986 000
1 398 840 883

248 312 772

1 494 762 818

666 911 793

7 215 267 744

9 625 255 127

125 260 183
10 338 733

908 821 208
61 898 758

448 130 440
34 560 568

997 423 075
521 592 400

2 479 634 906
628 390 459

135 598 916

970 719 966

482 691 008

1 519 015 475

3 108 025 365

123 052 589
112 713 856

585 941 610
524 042 852

207 295 353
184 220 785

4 778 503 786
5 696 252 269

5 694 793 338
6 517 229 762


Công ty CP u t Phát tri n Gas ô Th
T ng 4 s 173 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.C u Gi y, TP.Hà N i

Báo cáo tình hình t ng gi m tài s n c đ nh vô hình
Quý IV n m 2011

Ch tiêu

I - Nguyên giá TSC
1. S d đ u k
2. S t ng trong k
- Mua s m m i
- T ng do bàn giao
- T ng khác
3. S gi m trong k
- Thanh lý
- Nh ng bán
- Gi m do bàn giao
- Gi m khác

4. S cu i k
II - Giá tr đã hao mòn
1. S đ u k
2. S t ng trong k
3. S gi m trong k
4. S cu i k
III - Giá tr còn l i
1. S đ u k
2. S cu i k

Quy n s d ng đ t Nhãn hi u hàng hóa Ph n m m máy vi tính

Gi y phép và gi y
phép nh ng quy n

TSC vô hình khác

C ng

70 000 000

100 280 000
21 000 000
21 000 000

32 181 818

202 461 818
21 000 000
21 000 000

70 000 000

121 280 000

32 181 818

223 461 818

53 005 559
3 499 997

80 787 610
4 180 831

23 069 694
2 011 360

156 862 863
9 692 188

56 505 556

84 968 441

25 081 054

166 555 051

16 994 441

13 494 444

19 492 390
36 311 559

9 112 124
7 100 764

45 598 955
56 906 767


Công ty CP u t Phát tri n Gas ô Th
T ng 4 s 173 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q.C u Gi y, TP.Hà N i

Báo cáo thay đ i trong v n ch s h u

Ch tiêu

S d t i ngày 01/01/2010
- T ng trong n m
- Lãi trong n m tr c
- T ng v n trong n m
- Trích các qu
- Gi m trong n m
- L trong n m tr c
- Phân ph i l i nhu n
- Thù lao HDQT
- Gi m khác
S d t i ngày 31/12/2010

- T ng trong k
- Lãi trong k
- Trích các qu
- T ng khác
- Gi m trong k
- L trong k
- Phân ph i l i nhu n
- Thù lao HDQT
- Gi m khác
S d t i ngày 31/12/2011

V nđ ut c a
ch s h u

Th ng d v n
CP

150 000 000 000
38 700 000 000

15 480 000 000

38 700 000 000

15 480 000 000

Chênh l ch t giá
h i đoái

Qu khác thu c L i nhu n sau thu

Qu đ u t phát
Qu d phòng TC
v n ch s h u
ch a phân ph i
tri n

46 263 718
984 613 816

337 031 314

984 613 816

337 031 314

3 869 515

188 700 000 000

188 700 000 000

15 480 000 000

15 480 000 000

3 869 515
42 394 203
16 838 330

9 693 952 061

8 235 406 322
8 235 406 322

9 869 350 600

806 000 778

984 613 816
806 000 778

806 000 778

806 000 778

337 031 314

9 693 952 061
138 000 000
37 398 539
8 060 007 783
7 070 899 542
7,070,899,542

16 838 330
60 046 157

8 037 812 642

60 046 157
- 813 624

7 588 576 614
132 000 000
317 236 028
7 093 094 683

806 000 778

1 790 614 594

337 031 314