Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.37 MB, 21 trang )
CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
Dja chi: So 9 - CT5 - KDT My Dinh - Tir Liem - Ha Noi
Tel: 04 37855650
Fax: 04 3 7855424
BAG CAO TAI CHINH
Quy III nam 2011
Mlu so B 01 - DN
BANG CAN DOI KE TO AN
Tai ngay 30 thdng 9 nam 2011
Bern vf tinh: D&ng
Thuyet
minh
TAI SAN
Ma so
1
2
100
110
3
111
V.01
A - TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150)
I. Tien va cac khoan tirong du-ong tien
1. Ti6n
2. Cac khoan tirong duorng ti£n
II. Cac khoan dau tir tai chinh ngan ban
1. Diu tu ngan han
2.Dir phong giam gia dau tu ngan han (*)
III. Cac khoan phai thu
1 . Phai thu cua khach hang
2. Tra trirdc cho nguoi ban
3. Phai thu npi bo ngan han
4. Phai thu theo ti£n dp k£ hoach hop ddng xay dung
5. Cac khoan phai thu khac
6. Dir phong cac khoan phai thu kho doi(*)
IV. Hang ton kho
1. Hang ton kho
2. Dir phong giam gia hang ton kho(*)
V.Tai san ngan han khac
1 .Chi phi tra trudrc ngan han
2.Thue GTGT dugc khau tiir
3.Thu6 vii cac khoan phai thu Nha nuac
4. Tai san ngan han khac
B - TAI SAN DAI HAN(200=2 10+220+240+250+260+269)
I.Cac khoan phai thu dai han
l.Phai thu dai han ciia khach hang
2.V6n kinh doanh or dom vi true thuoc
3. Phai thu dai han noi boi
4.Phai thu dai han khac
5.Du phong phai thu dai han kh6 doi (*)
II.Tai san c6 dinh
1. Tai san co dinh huu hinh
- Nguyen gia
- Gia trj hao mon luy k6(*)
2. Tai san c6 dinh thue tai chinh
- Nguyen gid
- Gia tri hao mon luy k6(*)
3. Tai san co dinh v6 hinh
- Nguyen gia
- Gia trj hao mon luy ke(*)
4. Chi phi xay dung da dang
III. BSt dong san dau tir
- Nguyen gia
- Gia tn hao mon luy kd(*)
IV.Cac khoan dau tir tai chinh dai han
1 .Diu tu vao cong ty con
2.Dau tu vao cong ty lien kit, lien doanh
3. Dau tu dai han khac
4.Du phong giam gia dau tu tai chinh dai han (*)
V.Tai san dai han kh£c
1 .Chi phi tra truac dai han
2.Tai san thue thu nhap hoan lai
3. Tai san dai han khac
VI. Loi the thu'crng mai
TONG CQNG TAI SAN (270=100 + 200)
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
269
270
V.02
S6 cu6i quy
4
126 509 258 326
13 594 730 643
4 094 730 643
9 500 000 000
8 160 000 000
8 160000000
So dau nam
5
514 666 246 193
10342795111
6342795111
4 000 000 000
54 135 000 000
54135000000
89 092 676 162
44812487410
9 846 844 400
179 883 039 493
64762145516
42091383390
V.03
34 433 344 352
73029510587
V.04
7 897 093 371
7 897 093 371
262 335 800 407
262 335 800 407
7 764 758 150
547 638 460
2109564916
7969611182
351 371 223
6332491949
5 107554774
592 516 148 195
1 285 748 010
512 577 841 492
266 730 889 092
2693751 513
6 484 859 325
(3,791,107,812)
112994038725
3 440 900 093
6 460 322 961
(3,019,422,868)
32718061
185846000
(153,127,939)
264004419518
68 883 861
185846000
(116,962,139)
109484254771
40 727 298 225
42 258 613 724
(1,531,315,499)
358 479 302 274
V.05
V.06
V.07
V.08
V.09
V.10
V.ll
V.12
325 671 703 230
V.13
V.14
V.21
334 671 703 230
(9,000,000,000)
113 555 873
103 555 873
358 479 302 274
10000000
10000000
719 025 406 521
1 027 244 087 685
377 202 268
367 202 268
Ma so
2
NGUON VON
1
A - NO PHAI TRA(300=310+330)
I. Na ngan ban
1 . Vay va ng ngan han
2.Phai tra nguoi ban
3 .Nguoi mua tra ti£n tru6c
4.Thu6 va cac khoan phai nOp Nha nu6c
5. Phai tra nguoi lao dOng
6. Chi phi phai tra
T.Phai tra npi bo
S.Phai tra theo ti6n d§ k£ hoach hop d6ng xay dung
9. Cac khoan phai tra, phai nop ngan han khac
lO.Du* phong phai tra ngan han
1 l.Quy khen thuong, phuc Igi
ILNo-daihan
1 .Phai tra dai han nguoi ban
2.Phai tra dai han noi bp
S.Phai tra dai han khac
4.Vay va ng dai han
5.Thu£ thu nh£p hoan lai phai tra
6.Du phong trg cdp mat viec lam
7.Du phong phai tra dai han
S.Doanh thu chira thuc hi$n
9. Quy phat tri6n khoa hoc va cong nghe
B - VON CHU Sd HUtJ(400=410+430)
I. Von chu sa hu*u
1 . V6n diu tir cua chu sa hiru
2.Th^ng du v6n c6 phan
3. Von khac cua chu sa hun
4.C6 phi^u quy (*)
S.Chenh lech danh gia lai tai san
6.Chenh lech ty gia hoi doai
T.Quy dau tu phat tri^n
S.Quy dir phong tai chinh
9.Quy khac thuoc von chu sa htJu
lO.Lai nhuan sau thu6 chira phan ph6i
1 1 .Ngudn v6n d^u tir XDCB
12.Quy h6 tra sap xip doanh nghi^p
II. Ngudn kinh phi va quy khac
1. Ngudn kinh phi
2.Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCD
C. Lai fch C6 dong thieu so
T6NG CONG NGUON V6N (440-300+400+439)
Thuyet
rninh
3
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
430
432
433
439
440
So cudi quy
4
So dau nam
4
449 043 997 922
237 998 890 820
V.17
164 084 772 722
157 519 795 454
75 600 000 000
3 561 428 465
482 500 000
2711 145911
2218296932
370 633 958
V.18
69402212121
167293293959
3 173578067
6 564 977 268
4975067514
211 045 107 102
6 380 786 473
188237931453
184190795
186854795
V.15
V.16
14 043 925 254
35514000000
3844984122
2 442 725 041
9 884 894 930
V.19
V.20
V.21
V20
22 620 320 854
V20
V.22
554 940 633 799
554 940 633 799
500 000 000 000
578 200 089 763
578 200 089 763
500 000 000 000
9 709 262 972
5 663 475 179
4 569 696 235
34998199413
5663475 179
5663475 179
763 908 442
66109230963
719 025 406 521
1 027 244 087 685
V.23
CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TO AN
Chi tieu
1 . Tai san thue ngoai
2. Vat tu, hang hoa nhan giu: ho, nhan gia cong
3. Hang hoa nhan ban ho, nhan ky gui, ky cugc
4. Ng kho d6i da xu ly
5. Ngoai t? cac loai
6. Dir toan chi s\ nghiep, dir toan
01
02
03
04
05
06
Thuyet
minh
23
Ngiroi lap bieu
Ke toan trirong
Nguyen Thi Tarn
Nguyen Cong Thanh
S6 cudi quy
So dau nam
hang JO nam 2011
am doc
CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG f>6 (PVC - DONG DO)
Dia chi: So 9 - CT5 - KDT My Binh - Tfr Liem - Ha Noi
Tel: 04 3 7855650
Fax: 04 3 7855424
BAO CAO TAI CHINH
Quy III nam 2011
Miu s6 B 02 - DN
BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
(Dang day du)
CHl TIEU
1
Ma so
Thuyet
minh
2
3
1 .Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
01
VI.25
2.Cac khoan giam trir doanh thu
02
3 .Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap
dich vu (10=01-02)
10
VI.27
4. Gia von hang ban
11
VI.28
5. Lai nhuan gop ve ban hang va cung cip
dichvu(20=10-ll)
20
6. Doanh thu hoat dong Tai chinh
21
7. Chi phi Tai chinh
22
Trong do : Chi phi lai vay
Luy kc tu dau nam
Quy nay
Nam trircxc
Nam nay
4
5
Nam tru-frc
Nam nay
7
6
9185030863
7034971941
385 901 847 353 881 342 120
56817091
56817091
6 978 154 850
385 901 847 353 824 525 029
9185030863
318742666248
7 620 437 237
385 901 847 35081858781
1 564 593 626
VI.29
670113 182 9 143332411 33517710252
231 778022018
VI.30
1 009 096 889 10 387 925 777
25624644911
1 329 592 444
25624644911
32 233 653
61 642 561
6978 154850
1 009 096 889
23
8. Chi phi ban hang
24
9. Chi phi quan ly doanh nghiep
25
4 858 471 241 5 375 147 570
18 169792090
15977561712
10. Lai nhuan thuin tir hoat dong kinh doanh
(30 = 20 + (21 -22) -(24 + 25)
30
2757563 138 3 144 989 799 40009617513
191 678766460
1 1 . Thu nhap khac
31
1 181 884536
2545818
12.Chiphikhac
32
13. Lai nhuan khac (40=31-32)
40
14. Phan lai, 16 trong cong ty lien ket, lien
doanh
15. Tong lai nhuan ke toan truac thue
(50 = 30 + 40)
32 233 653
980 909 092
630 852
50
51
VI.31
1 V.Chi phi thug TNDN hoan lai
52
VI.32
IS.Lgi nhuan sau thu6 TNDN (60=50-51-52)
60
VI.34
18.1 Lgi nhuan sau thue ciia co dong thieu so
61
Ngiroi lap bieu
Nguyen Thi Tarn
1 914 966
3 738 472 230 3 144 989 799 41 191 502 049
191680681426
9047958013
47 920 170 357
2 803 854 172 2 358 742 349 32 143 544 036
143760511 070
45
16.Chi phi thue TNDN hien hanh
18.1 Lai nhuan sau thue ciia co dong Cong ty
me
19.Lai tren c6 phieu (*)
1 181884536
980 909 092
934618058
786 247 450
62
70
56
Ke toan trirotig
Nguyen Cong Thanh
47
643
1439
f- thdng//0nam 2011
iam doc
C6NG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - D6NG DO)
Dia chi: S6 9 - CT5 - KDT My Dinh - Tu Liem - Ha
Tel: 04 3 7855650
Fax: 04 3 7855424
BAG CAO TAI CHINH
Quy III nam 2011
BANG CAN DOI SO PHAT SINH
TK
So dir dau ky
NoCo
in
2795482 117
112
7 956 775 627
S6 ph£t sinh trong ky
N£
Co
48284217515
3 734 436 792
128217877370 135814359146 350913492678
361 060248 103
360293851
7 487 087 838
121
9 135 000 000
128
5 900 000 000
So dir cu6i ky
Nor
C6
51241053343
26 132 455 722
113
So phat sinh Iiiy k£
NoCo
25 193 501 047
7487087838
62 787 087 838
975 000 000
975 000 000
59 800 000 000
62 787 087 838
8160000000
9 500 000 000
125 800 000 000
132 200 000 000
21239654815 649224068031
636 941 229 900
44329987410
56 200 000 000
129
131
56 689 674 290
8 879 967 935
133
1 466 278 678
883 178473
239 892 235
1 103 866 152
593 134 855
2109564916
40 460 795 820
679 443 948
6706895416
6119077962
56314203189
34 433 344 352
136
138
139
141
4 962 276 387
3 996 662 345
3851383958
7 622 420 358
4 242 208 600
142
352840411
736911 182
542113 133
1 203 801 182
1 026 459 367
15000000
15000000
15000000
15 000 000
5107554774
547 638 460
144
151
152
153
154
411093371
254438707036
411093371
155
156
7 486 000 000
211
6471222961
7 486 000 000
615217742
13 636 364
601 581 378
6 484 859 325
212
213
185846000
214
185846000
3 678 037 097
266 198 654
217
1 881 083 803
2422550165
42258613724
42258613724
3944235751
221
222
223
228
332 558 066 866
229
2113636364
10 136363637
1 000 000 000 334671 703230
9 000 000 000
241
250638612183
242
181455987
9 000 000 000
13 365 807 335
264004419518
15284468809
77 900 1 14
185746289
103 555 873
243
244
10000000
311
331
10000000
75 600 000 000
4 552 502 905
75 600 000 000
30 000 000 000
9982 180670
8 249 267 640 152555595395
47 070 575 830
60 752 333 785
333
3 520 602 877
2 599 701 723
1 790 244 757
38 373 142 054
334
1 581 565 729
2 872 277 785
3 509 008 988
8017740541
9 320 939 769
6285415935
2711 145911
2218296932
TK
S6 dir dau ky
No*
Co
So phat sinh trong ky
NoC6
So phat sinh liiy ke
Co
No*
S6 dir cu6i ky
NoCo
101 799 752
5 380 639 838
5 649 474 044
5817359523
7865 172987
370 633 958
338
76 585 074 604
28 021 585 714
20838723231
294907931428
195083576317
69402212 121
341
6 033 840 635
346 945 838
155511278622
346 945 838
6 380 786 473
351
184 190795
353
3 746 032 487
335
336
184190795
572 454 420
3 173 578 067
1310954427
356
500 000 000 000
500 000 000 000
414
9 709 262 972
9 709 262 972
415
5663475179
5663475 179
411
412
413
417
418
4569696235
421
32240345241
4 569 696 235
240 000 000
3417457957
6 175312129
20916261 048
48070345812
7034971 941
7034971941
280 367 232 409
280 367 232 409
670 954 277
670 954 277
19139330660
19 139 330 660
632
254 438 707 036
254438707036
635
1351853333
1351 853333
34998199413
431
441
461
511
512
515
641
32 233 653
32 233 653
32 233 653
32 233 653
642
5 485 579 892
5 485 579 892
13070943821
13070943821
711
980 909 092
980 909 092
1 044 034 536
1 044 034 536
821
934618058
934618058
5 572 986 440
5 572 986 440
911
11 770 178993
11 770 178993
309055443217
309055443217
332 077 408 889
332 077 408 889 2 887 928 643 402
2 887 928 643 402
811
Cong
732 213 923 603
732 213 923 603
727 925 713 807
727 925 713 807
thdng/10 nam 2011
Ngiroi lap bieu
Ke toan trmhig
Nguyen Thi Tarn
Nguyen Cong Thanh
floe
CONG TY C6 PHAN DAU KHI D^NG DO (PVC - BONG DO)
BAG CAO TAI CHINH
Quy III nam 2011
Dia chi: S6 9 - CT5 - KDT My Dinh - Tir Liem - Ha N?i
Tel: 04 3 7855650
Fax: 04 3 7855424
BAG CAO LlTU CHUYEN TIEN TE
(Theo phuang phdp gidn tiep)
Chi tieu
Ma so
Thuyet
minh
Quy nay
Luy ke tu dau nam
Nam nay
Nam nay
i
2
3
2
3
01
3 738 472 230
41 191 502 049
KMu hao tai san c6 dinh
02
266 198 654
807 850 744
Cac khoan dir phong
Lai, lo chenh lech ty gia h6i doai chua thuc hien
Lai, 16 tur hoat dong dau tu
03
7. Lpi nhuan tru&c thul
2. Dieu chinh cho cdc khoan:
9 000 000 000
04
-670113 182
-42049025751
06
08
3 334 557 702
1 329 592 444
10279919486
(Tiing) c£c khoan phai thu
09
15504996 123
Giam hang t6n kho
(Giam) cac khoan phai tra (khong ke lai vay phai tr£, thu6 thu
10
05
Chi phi lai vay
3. Lieu chuyln tiin thuhn tmcrc thay doi von Iwi dong
-2 967 484 047
Giam chi phi tra truac va khac
11
12
Tien lai vay da tra
13
-7 167 085 700
-14322371591
254438707036
-182884487366
1071317771
-11663527436
Thu§ thu nhap doanh nghiep da nop
14
Tien thu khac tu hoat dong kinh doanh
15
-1 779 107711
12 772 664 886
-21495359339
12 772 664 886
16
-14589283038
-14589283038
20
4 992 360 280
33 607 580 409
21
-5 295 688 576
Ti6n chi khac cho hoat dong kinh doanh
Lu'u chuyen tien thuan tir hoat dong kinh doanh
II. LUtJ CHUYEN TIEN TlT HOAT DONG DAU TlT
1 . Ti6n chi d6 mua sim, xay dung TSCD
2. Tien thu hoi cho vay
-116897935
27
665 391 721
-166935284171
45 000 000 000
-13776755501
1 000 000 000
28812448957
Lira chuyen ti6n thuan tir hoat dong dau tir
30
-8 350 833 219
-105 899 590 715
III. LUtJ CHUYEN TIEN TlT HOAT DONG TAI CHINH
1. Ti£n vay ng&i han, dai han nhan dugc
33
346 945 838
108946945838
3.Ti&i chi dau tu dai ban
4. Ti6n thu hoi von dau tir vao cac dcm vi khac
5. Lai ti&i cho vay, c6 tuc dugc chia
24
25
-3 720 536 364
26
2. Ti6n chi tra ng goc vay
34
3. Chi khac tu Igi nhuan chua phan phdi
36
- 46 000 000
- 403 000 000
Lini chuyen tien thuan tir boat d$ng tai chinh
Tang tien va cac khoan tircmg dircmg tien thu£n trong ky
Tiln va cac khoan tirong dirong tien t6n d§u ky
40
300 945 838
75 543 945 838
50
-3 057 527 101
3 251 935 532
60
16 652 257 744
10342795111
Anh htfcmg cua thay ddi ty gid hdi dodi quy doi ngoqi te
61
Ti§n v^ cac khoan tirong dircmg tien ton cuoi ky
70
13 594 730 643
13 594 730 643
-33 000 000 000
f^===::^^
nam 2011
Ngiroi lap bieu
Nguyen Thi Tarn
Ke toan trirong
Nguyen Cong Thanh
doc
CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO)
BAO CAO TAI CHINH
Dja chi: S6 9 - CT5 - KDT My Dinh - Tu* Liem - Ha Noi
Tel: 04 37855650
Fax: 04 3 7855424
Quy HI nam 2011
M
BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
1. Dae diem boat dong cua doanh nghiep
1 .Hinh thfrc sa hihi v6n: Da scr hun
2.LTnh virc kinh doanh: Bit dong san
3.Nganh ngh§ kinh doanh: TIT vin va diu tu, kinh doanh Bit dong san
4.D&C di£m hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep trong ky k£ toan co anh hirong d6n bao cao tai chinh
II. Ky ke toan, don vj tikn te sir dung trong kJ toan
1 .Men do k£ toan nam (bit diu tir ngay 01/01/2011 kit thuc vao ngay 31/1 2/20 1 1 )
2.Dcm vi tiSn te sir dung trong kg toan: VND
III. ChuSn muc va ch£ do ke toan ap dung
1 .ChS do kl toan ap dung: Chi do kg toan Viet Nam
2.Tuyen b6 vS viec tuan thii chuln muc kg toan va chS d6 kfi toan: Cong ty ap dung day dii
3. Hinh thuc k6 to^n ap dung: Nhat ky chung
IV. Cac chinh sach ke toan ap dung
1 . Nguyen tac xac dinh cac khoan tien va tuong duong tien
- Nguyen tic va phuong phap chuyln d6i cac d6ng ti6n khac ra
2. Chinh sach kl toan d6i vai hang t6n kho
- Nguyen tic ghi nhan hang t6n kho: theo gia von
- Phuong phap xac dinh gia tri hang t6n kho: Binh quan
- Phuong phap hach toan hang t6n kho: Ke khai thuong xuyen
- Lap du phong giam gia hang t6n kho: Theo chi do hien hanh
3. Ghi nhan va khdu hao TSCD:
- Nguyen tic ghi nMn TSCD huu hinh, TSCD v6 hinh: nguyen gia ghi theo gia v6n
- Phucmg phap khiu hao TSCD hun hinh, TSCD v6 hinh: ducmg thing
4. Ghi nhan va khdu hao bit dong san dlu tu:
- Nguyen tic ghi nhan bit dong san diu tu: theo nguyen gia
- Phuong phap khiu hao BDS dau tu: theo phuong phap ducmg thang
S.Nguyen tic ghi nhan cac khoan dau tu tai chinh: Theo chS d6 KT
- Cac khoan diu tu vao cong ty con, cong ty lien kit, v6n gop va ca sa kinh doanh ddng kiem soat
- Cac khoan diu tu chung khoan ngin han
- Cac khoan diu tu ngin han, dai han khac
- Phuong phap lap du phong giam gia diu tu ngin han
6. Nguyen tic ghi nMn va von hoa cac khoan chi phi di vay: Theo che do
- Nguyen tic v6n hoa cdc khoan chi phi di vay
- Ty le v6n hoa chi phi di vay dugc su dung d6 xdc dinh chi phi di vay dugc v6n hoa trong ky
T.Nguyen tic ghi nhan va von hoa cac khoan chi phi khac:
- Chi phi tra trutfc: Chi phi thuc t6
- Chi phi khac: Chi phi thurc t£
- Phuong phap phan b6 chi phi tra truac: Phan b6 timg ky
- Phuong phap v& thai gian phan b6 lai thS thircmg mai
S.Nguyen tic ghi nhan chi phi phai tra: Theo ch§ do
9.Nguyen tic va phuong phap ghi nhan cac khoan du phong phai tra: Theo ch£ do
I O.Nguyen tic ghi nhan v6n chu sa huu: Theo chg do KT
- Nguyen tic ghi nhan v6n dlu tu ciia chu sa htfu, thang du v6n c6 pMn, v6n khac cua chu sa huu
- Nguyen tic ghi nhan chenh lech danh gia lai tai san
- Nguyen tic ghi nhan chenh lech ty gia
- Nguyen tic ghi nMn lai nhuan chua phan ph6i
I1 .Nguyen tic va phuong phap ghi nhan doanh thu: Theo ch£ do KT
- Doanh thu ban hang
- Doanh thu cung cap dich vu
- Doanh thu hoat dong tai chinh
- Doanh thu hop d6ng xay dung
12.Nguyen tic va phuong phap ghi nMn chi phi tai chinh: Theo che do
13.Nguyen tic va phuong phap ghi nhan chi phi thu£ thu nhap DN hien hanh, chi phi thud TNDN hoan lai: Theo luat
thu£
14.Cac nghiep vu du phong rui do h6i doai: Theo ch6 do
15.Cac nguyen tic va phuong phap ke toan khac: Theo che do
V. Thong tin bo sung cho cac khoiin muc trinh bay trong Bang can ddi ke toan
DVT: Dong
Cuoi quy
Dau nam
3 734 436 792
360293851
2 426 854 523
3915940588
- Cac khoan tuong duong tidn
9 500 000 000
4 000 000 000
Cong
02 - Cac khoan d^u tu tai chinh ngan han
13 594 730 643
Cuoi quy
10342795111
Dau nam
- Chung khoan d^u tu ngin han
8 160 000 000
9135000001
01-Ti6n
- Ti6n mat
- Tien gui ngan hang
- Tien dang chuyln
45 000 000 000
- Dlu tu ngin han khac
Trong do: - Tien gui co ky han
5 000 000 000
40 000 000 000
- Uy thdc qudn ly von
- Gop von vdo Cong ty Ha Quang
- Du phong giam gia dau tu ngan han
Cong
03 - Cac khoan phai thu ngin han khac
Cu6i qu^
54 135 000 001
Dlu nam
34 433 344 352
73029510587
34 433 344 352
73 029 510 587
8 160 000 000
- Phai thu v£ c6 phin hoa
- Phai thu v6 c6 tiic va lai nhuan dugc chia
- Phai thu nguoi lao dong
- Phai thu khac
Cong
04 - Hang t6n kho
Cu6i quy
Dau nam
411 093 371
254 849 800 407
7 486 000 000
7 486 000 000
- Hang mua dang di duong
- Nguyen HSu, vat lieu
- Cong cu, dung cu
- Chi phi san xudt, kinh doanh da dang
- Thanh pham
- Hang hoa
- Hang gui di ban
- Hang hoa kho bao thul
- H*ng hoa bit dong san(i)
C6ng gia g6c hang ton kho
7 897 093 371
262 335 800 407
(i): L& gia tri cua 04 can ho chung cu Hoang Thap C6ng ty da nhan ban giao tu ben ban va nim gift cho muc dich
ban trong ky hoat dong kinh doanh thong thuong.
- Gia tri ghi s6 cua hang t6n kho dung dd th£ cMp, cim c6 dam bao cac
khoan ng phai tra
- Gia tri hoan nhap du phong giam gia hang t6n kho trong nam
- Cac tnrcmg hop hoac sir kien din dSn phai trich them ho^c hoan nhap
du phong giam gia hang t6n kho
05 - Thul va cac khoan phai thu Nha nudrc
Cu6i quy
D§u nam
Cu6i quy
D§u nam
Cuoi qu^
D3u nam
- Thul va cac khoan phai thu Nha nu6c
- Thue thu nhap doanh nghiep npp thua
- Cac khoan khac phai thu Nha mrac
Cong
06 - Phai thu noi bo
- Cho vay noi bo
- Phai thu noi b6 khac
COng
07 - Phai thu dai han khac
- Ky quy, ky cugc dai han
- Cac khoan tikn nhan uy thac
- Cho vay khong co lai
- Phai thu dai han khac
Cong
OS.Tang giam tai san co dinh huu hinh
Khoan muc
Ban vi tilth: Ddng
Nha May moc Phirong tifn van Thi£t bi dung cu TSCD
Tong cpng
khac
quan ly
cira
th iet bi
tai
Nguyen gia TSCD hihi hinh
So dw dau nam
- Mua trong ky
- Diu tu xay dung ca ban hoan thanh
- Tang khac
- Chuyen sang BDS dau tu
- Thanh ly, nhugng ban
- Giam khac
S6 die cuoi quy
/ 470 878 182
24 536 364
6460322961
4 989 444 779
/ 495 414 546
6484859325
1 948 674 068
619043556
1 070 748 800
152641388
3 019 422 868
2567717624
1223390188
3 791 107812
3 040 770 711
400129382
272024358
3 440 900 093
2 693 751 513
4 989 444 779
24 536 364
Gia tri hao mon luy ke
So die dau nam
- Khau hao trong ky
- Chuyen sang BDS diu tu
- Thanh ly, nhugng ban
- Giam khac
So die cuoi quy
Gia trj con lai cua TSCD hihi hinh
Tai ngay dau nam
Tai ngay cuoi quy
2421 727155
771684944
* Gia tri con lai cu6i n^m ciia TSCD huu hinh da dung d£ th£ chip, cim c6, dam bao cac khoan vay:
* Nguyen gia TSCD cu6i nam da khiu hao hit nhimg vln con sii dung:
* Nguyen gia TSCD cudi nam chcr thanh ly:
* Cac cam kit v£ viec mua, ban TSCD huu hinh co gia tri Ion trong tuong lai
09. Tang giam tai san c6 dinh thue tai chinh
Dtfn vi tinh: Ddng
Khoan muc
May moc Phirong tif n van Thiet bi dung cu TSCD
thiet bi
tai truycn din
Nguyen gia TSCD thue tai chinh
So dif dau quy
- Thue tai chinh trong quy
- Mua lai TSCD thue tai chinh
- Tra lai TSCD thue tai chinh
So die cuoi quy
Gia tri hao mon luy ke
So die dau quy
- Khau hao trong ky
- Mua lai TSCD thue tai chinh
- Tra lai TSCD thue tai chinh
Sd die cuoi quy
Gisi tri c6n lai cua TSCD thue tai chinh
Tai ngay dau quy
Tcii ngay cudi qu$
- Tien thue phat sinh them dugc ghi nhan la chi phi trong nam
- Can cu- d6 xac dinh ti6n thue phat sinh them
- Didu khoan gia han thue hoac quy6n dugc mua tai san
quan ly
khac
Tong cong
10 Tang, giam TSCD vo hinh
Khoan muc
Dffn vi tinh: Bong
Quyen Nhan hicu hang Phan mem may vi TSCD vo hinh
khac
tinh
SDdat
boa
T6ng cong
Nguyen gia TSCD v6 hinh
110 846 000
75 000 000
185 846 000
110 846 000
75 000 000
185 846 000
So die dau ndm
91 357 292
25 604 847
116962139
- KMu hao trong quy
17415794
18750006
36 165 800
108 773 086
44354853
153127939
Tai ngdy d&u ndm
19 488 708
49 395 153
68 883 861
Tai ngdy cuoi quy
2 072 914
30645147
32 718 061
So dif &au nam
- Mua trong ky
- Tao ra tir noi bp doanh nghiep
- Tang do hop nhat kinh doanh
- Tang khac
- Thanh ly, nhuong ban
So die cudi quy
Gia tri hao mon luy ke
- Nhan to cong ty con
- Thanh ly, nhuong ban
- Giam khac
So die cudi quy
Gia tri con lai cua TSCD vo hinh
* Thuyet minh so lieu vd giai trlnh khdc
11 Chi phi xay dung co* ban do* dang
- Tong s6 chi phi XDCB da dang: (*)
Cuoi quy
Dau nam
264004419518
109484254771
24 095 454 545
24 095 454 545
Trong do:
+ Mua vanphong lam viec
+ Cong trlnh VP Tap doan 38A Le Lai
+ Cong trlnh VP tai Hal Phong
+ Du an Xudn Phuang
+ Du an tai Hoa Blnh
23 406 274 628
68 742 280 469
58104162879
165 650 489 997
116550156
+ Du an KDTDuc Giang
3377289508
2 521 933 336
+ Du an 160 Trdn Quang Khai
2 022 354 843
1 356429383
+ Cdc du an khdc
(*) Bao gom cac khoan diu tu du an do Cong ty lam chu dau tu
12 Tang, giam bat dong san dau tir:
Khoan muc
Nguyen gia bat dong san dau tir
Dan vi tinh: Dong
So dau nam
Tang
Giam
42 258 613 724
65 835 274 711
42 258 613 724
23 576 660 987 65835274711
- QuySn sur dung dat
-Nha
- Nha va quySn sur dung dat (tarn tang
Toa nha 38A Le Lai)
- Co sa ha tang
Gia trj hao mon luy ke
1 531 315 499
1 531 315 499
1531315499
1 531 315499
40 727 298 225
23 576 660 987 64 303 959 212
40 727 298 225
23 576 660 987 64303959212
- Quyen sur dung dat
-Nha
- Nha va quy£n su dung dat
- Ca sa ha tang
Gia tri con lai cua BBS dau tir
- Quyen sur dung dat
-Nha
- Nha va quyen sii dung dat
- Ca sa ha tang
So cuoi quy
- Thuyet minh sd lieu va giai trlnh khdc
13 - Dau tir dai han khdc
- Diu tu gop c6 phin, mua c6 philu
+ Uy thac diu tir tai T6ng Cong ty tai chmh co phan Diu
khi VN (i)
UTDTmua co phan Petro Land
UTDTmua cd phdn C.ty CP My Phuc
+ Diu tu mua CP C.ty CP Tay HN (ii)
+ Gop v6n di£u le vao Cong ty Hai Dang (iii)
+ Gop von (lieu le vao C.ty Phii Bat (iv)
+ Gop v6n di£u le vao C.ty CP XL Bien DK (v)
Bern vf tinh: Bdng
Cuoi quy
Oau nam
98 704 545 456
128 804 000 000
51704545456
84 804 000 000
50 454 545 455
34 349 454 545
3 000 000 000
15 000 000 000
26 000 000 000
57 704 545 456
3 000 000 000
15000000000
26 000 000 000
3 000 000 000
- Dau tu trai phiSu
- Diu tu dai han khac (vi)
Gop von ung truac cho Cong ty Hoang Lien
Uy thdc ddu tu du an 43 Mac Dmh Chi
Gop von ddu tu vao du an " Khu chung cu Huynh Tdn Phdt"
6 000 000 000
229 675 302 274
7 000 000 000
9 539 048 889
9 539 048 889
235967157774
Gop von ddu tu vdo du an "Khu nhd a cao cdp BMM)
25 503 395 500
24 211 540 000
Gop von ddu tu vdo du an " Golden Palace tai Xa Ml Tri HN"
20 049 750 000
20 049 750 000
Gop vdn ddu tu vdo du an " Khu do thi Nam An Khdnh"
Gop von ddu tu vdo du an "Khu du lich sinh thai vd dich vu Cuu
Long"
50 953 203 651
50 953 203 651
46 000 000 000
40 000 000 000
Gop von ddu tu vdo du an "Dragon City" TP HCM
26 867 500 000
26867500000
Gop von hop tdc kinh doanh du an Dolphin Plaza
51 054 259 734
51054259734
334 671 703 230
358 479 302 274
(i) La cac khoan diu tu Cong ty huong thu nhap/riii ro (nSu co), bao g6m:
- Khoan ti£n uy thac d^u tu tai T6ng Cong ty Tai chinh C6 phan Diu khi Viet Nam d6 mua c6 phln Cong ty Ha
ting va Do thi Diu khi theo Hop d6ng uy thac s6 1 1/2007/HDUTDT-PVFC-PVFC Land ngay 23 thang 1 1 nam
2007 vod gia tri uy thac theo hop d6ng la 50 ty d6ng, thai han uy thac 36 thang, s6 ti6n da liy thac tinh din 30
thang 6 n&n 2010 la 50 ty d6ng tuomg duong 5.000.000 cp (menh gia lO.OOOd/CP), phi uy thac dlu tu la
1.590.909.092d6ng.
(ii) Gop v6n vao Cong ty C6 phin Tay H& Noi tuong duong 300.000 c6 phin, chi6m 1 1,9% v6n dilu le.
(iii) Cong ty gop 15 ty ddng, tucmg duong 5% v6n di§u le vao Cong ty C6 phin Diu tu va Xay dung Hai Dang.
(iv) Gop von vao Cong ty C6 phin Diu tu va Xdy dung Phu Dat v6i t6ng s6 ti£n la 26 ty d6ng, tucmg duong
6,05% v6n di6u le.
(v) Gop v6n v^o Cong ty C6 phin Xay lip Dien Diu khi vdi t6ng s6 ti6n cam kit gop la 5 ty d6ng, tuong duong
10%v6ndi6ule.
(vi) La cac khoan gop v6n hop tac diu tu vao du an, bao gdm:
-^Khoan ti6n tog v6n cho Cong ty C6 phin Hoang Lien dugc thuc hien tren ca sa Bien ban thoa thuan hop tac
diu tu xay dung Du an "Cao 6c van phong va chung cu cao ting" ky gitfa Cong ty va Cong ty C6 phin Hoang
Lien ngay 29 thang 1 1 nam 2007. Theo Bien ban thoa thuan nay, Cong ty tog cho Cong ty C6 phin Hoang Lien
vai s6 ti6n la 7 ty d6ng dl thuc hien cac thu tuc chuin bi diu tu va khoan tign tog truac nay se dugc tinh vao
v6n gop cua Cong ty sau khi hoan thanh giai doan chuin bi diu tu.
- Khoan tifin gop v6n theo HD s6 20/2010/BCC/KT-PIVLS ngay 08/6/2010 hgp tac dan tu du an "Khu chung cu
Huynh Tan Phat" tai s6 1351 duong Huynh Tin Phat, quan 7, TP HCM vai ty le 8% t6ng du an.
- Khoan ti6n gop von theo HD s6 20/2010/HDGV-BMM ngay 24/3/2010 va HD s6 117/2010/HDGV ngay
30/3/2010 gop v6n dau tu du an "Khu nha a cao cap BMM" tai Phuong Phiic La, Ha Dong, Ha noi. Theo d6,
quySn Igi dugc huong sau khi du an hoan thanh la quygn mua san can ho tai chung cu.
- Khoan ti6n gop v6n theo HD s6 01/PVFC Land-VD ngay 15/7/2010 gop v6n hgp tac kinh doanh dau tu du an
" T6 hgp van phong, thuong mai va chung cu cao cap Golden Palace" tai xa ml Tri, Huyen Tu Lien, Ha Noi.
Theo do, quy£n Igi dugc huong sau khi du an hoan thanh la san pham san kinh doanh can ho.
- Khoan tiSn gop v6n theo HD s6 2607/HD-IMICO-PVFC Land vk viec gop v6n dau tu du an "Khu chung cu
cao cap, dich vu h6n hgp - Khu do thi Nam An Khanh" tai xa An Khanh, Huyen Hoai Diic, Ha Noi. Theo do,
phuong thurc xac dinh kit qua tren san pham, Igi ich cua du an mang lai; phuong thuc phan chia san phim theo
ty le v6n gop.
- Khoan tien gop v6n d£ thuc hien dau tu vao du an "Bau tu ha tang khu do thi sinh thai va dich vu Ciru Long" theo Hop
dong hop tac kinh doanh s6 60/2010/HDHTKD/PVC5-PVFC Land ngay 26 thang 11 nam 2010 ky giua Cong ty va Cong ty
C6 phan Dau tu va Xay lap Dau khi Hoa Binh. Theo noi dung hop ddng, Cong ty ti£n hanh dau tu vao du an va khi du an
hoan thanh Cong ty dugc phan chia san pham, Igi nhu&i va cung chju nii ro theo ty 16 v6n gop.
- Khoan ti£n gop v6n thuc hien dau tu vao du an "Dragon City" theo Hgp d6ng hgp tac kinh doanh s6
14/2010.HDHTKD/PL-PVFC Land ngay 29 thang 3 nam 2010 ky giua Cong ty va Cong ty C6 phin Dia 6c Phu
Long. Theo noi dung hgp ddng, Cong ty ti£n hanh dau tu vao du an va khi du an hoan thanh Cong ty dugc phan
chia san pham, Igi nhuan va cung chiu rui ro theo ty le von gop.
- Khoan ti6n gop v6n theo HD hgp tac dau tu s6 0211/2010/HDHTKD vk viec gop v6n hgp tac kinh doanh du
an "Dolphin Plaza" tai s6 28 Tran Binh, My Dinh, Ha Noi. Theo do, quy^n Igi dugc huong la Igi nhuan tir du an
va quyln ban san pham cua du an theo ty le v6n gop.
14 - Chi phi tra truac dai han
Cu6i quy
D3u nam
- Chi phi tra trudc v^ thue hoat dong TSCD
- Chi phi thanh lap doanh nghiep
- Chi phi nghien cuu co gia tri Ion
- Ghi phi cho giai doan trien khai kh6ng du tieu chuan ghi nhan
la TSCD vo hinh
- Chi phi tra truac dai han
Cong
15 - Vay va ng ngan han
103 555 873
367 202 268
103 555 873
367 202 268
Cu6i quj^
DSu nam
Cu6i quy
Dau nam
- Vay ngan han
- Ng dai han d&i han tra
Cong
16 - Thug va cac khoan phai nop nha nude
- ThuS gia tri gia tang
68 718 058
- Thul tieu thu dac biet
- Thu6 xuat, nhap khlu
- Thu^ thu nhap doanh nghiep
2 630 481 920
- Thu6 thu nhap ca nhan
66 115 156
- Thue tai nguyen
- Thul nha dat va tidn thue dat
- Cac khoan phi, le phi va cac khoan phai nop khac
3 778 868 966
11 945 933
Cpng
17 - Chi phi phai tra
- Trich tnrdrc chi phi tikn lircmg trong thcri gian nghi ph£p
- Chi phi sua chtfa Idn TSCD
- Chi phi phai tra khdc
Cong
18 - Cac khoan phai tra, phai nop ngdn han khac
2711145911
Cu6i quy
3844984122
D£u n3m
370 633 958
9 884 894 930
370 633 958
9 884 894 930
Cu6i quy
Dau n2m
- Tai san thira chfr giai quylt
- Kinh phi cong dota
61168545
-BaohiSmxahpi
-BaohilmytS
120912
117216
- Bao hilm that nghiep
- Nhan ky quy, ky cugc ngin han
- Phai tra T6ng Cong ty Tai chinh CP D£u khi VN (i)
- Nhan v6n gop cua C.ty Tay HN
136 009 912
10912
400 969 000
68 442 483 601
400 969 000
- Nhan v6n gop cua PV Oil
- Nhan v6n gop cua C.ty Phu Bat
- Nhan v6n gop cua C.ty IDICO Long Son
- Nhan v6n gop cua C.ty CP Xay lap Diu khi Thanh Hoa
- Lai TGNH tai BQL Dfc Giang chua k/c
- C6 tuc n&n 2010 phai tra
- Cdc khoan phai tra, phai nop khac
Cong
(i) Phai tra TCng Cong ty Tai chinh C6 phan Diu khi Viet Nam (PVFC):
84 762 391 854
2 247 232
2 247 232
42 573 787 500
26 364 039 844
69 402 212 121
13 548 943 320
167 293 293 959
- Khoan tifin Cong ty phai tra PVFC theo Hop d6ng uy quy6n s6 37/2010/HDUQ/PVFC-PVFC Land ngay
05/8/2010 v6 viec PVFC liy quy£n cho PVFC Land dai dien dumg ra lam thu tuc thurong thao, mua ban, ky Hop
d6ng chuy£n nhuong quy6n sa hihi nha a va quygn sir dung ddt a tai du an "43 Mac DTnh Chi TP Ho Chi Minh".
19 - Phai tra dai han noi bo
Cu6i quy
Dau nam
Cuoi quy
D§u n^m
- Vay dai han noi b6
- Phai tra dai han noi bo khac
Cong
20 - Vay va ng dai han
a - Vay dai han
- Vay ngan hang
- Vay d6i tugngkMc
- Trai phieu phat hanh
b - Ng dai han
6 380 786 473
188 237 931 453
6 380 786 473
188 237 931 453
184 190 795
22 807 175 649
184 190 795
186 854 795
- Thue tai chinh
- Dir ph6ng trg cAp MVL
22 620 320 854
- Doanh thu chua thue hien
- Ng dai ban khac
6 564 977 268
211 045 107 102
- Cac khoan ng thue tai chinh
Nam triro*c
Thoi han
Tdng khoan
thanh toan tien
thue tai chinh
Tra nogoc
Tdng khoan
thanh toan tien
thue tai chinh
Cu6i quy
Dau nam
Cu6i quy
Dau nam
TIT 1 nam tra xu6ng
Tren 1 nam d6n 5 n&m
Tren 5 n&m
21 - Tai san thue thu nhap hoan lai va thue thu nhap hoan lai phai tra
a - Tai san thug thu nhap hoan lai
- Tai san thug thu nhap hoan lai lien quan din khoan chenh lech
tarn then dirge khiu trir
- Tai san thu! thu nMp hoan lai lien quan d6n khoan 16 tinh thug
chua su dung
- Tai san thu£ thu nhap hoan lai lien quan den khoan uu dai tinh
thu£ chua sir dung
- Khoan hoan nhap tai san thu6 thu nhap hoan lai da ctugc ghi
nhan tu cac nam tnrac
Tai san thue thu nhap hoan lai
b - ThuS thu nhap hoan lai phai tra
- Thu§ thu nhap hoan lai phai tra phat sinh tir cac khoan chenh
lech tarn thoi chiu thuS
- Khoan hoan nhap thul thu nhap hoan lai phai tra da dugc ghi
nhan tu* cac nam truac
- Thu6 thu nhap hoan lai phai tra.
22 Von chu so hfru
a Bang ddi chi£u bi£n dong cua v6n chu sa hun
A
So du dau nam trirdc
V6n dau tu cua chu
sdhtfu
Lai nhuan chua
phan ph6i
1
3
500 000 000 000
25017811 154
Chenh
Quy khac thuoc Quy du phong tai Quydautuphat
lech danh
chi'nh
v6n chu sd hftu
tridn
gia lai TS
5
6
194 750 883
7
1 617 687 386
1 617 687 386
C6ng
9
528 447 936 809
- Tang v6n trong nam trudc
- LN trong nam triroc
66350919809
66350919809
- Tang khac
809 157 559
4 045 787 793
4 045 787 793
8 900 733 145
- Giam v6n trong nam trudc
- L6 trong nam trudfc
- Giam khac
So du cuoi nam truoc, So dir
dau nam nay
500 000 000 000
25 259 500 000
240 000 000
66 109 230 963
763 908 442
25 499 500 000
5 663 475 179
5 663 475 179
578 200 089 763
- Tang von trong ky
32 143 544 036
32 143 544 036
- Lai chua phan ph6i trong ky
- Tang khac
4 045 787 793
4 045 787 793
- Giam von trong ky
8 091 575 586
63 091 575 586
63091575586
- L§ trong ky
- Giam khac
$6 dir cu6i quy nay
500 000 000 000
163000000
240 000 000
34 998 199 413
4 569 696 235
403 000 000
5 663 475 179
9 709 262 972
554 940 633 799
b - Chi tiet v6n &ku tu cua chu sa htfu
Cuoi quy
&ku nam
- V6n gop cua Nha nuac
- V6n gop cua cac c6 dong
500 000 000 000
500 000 000 000
C6ng
500 000 000 000
500 000 000 000
c - Cac giao dich vk v6n vai cdc chu sa htfu va phan phoi c6
tuc, chia Igi nhuan
Quy nay
Blu nam
- Von dau tu cua chu sa huu
+ V6n gop dlu ky
500 000 000 000
500 000 000 000
+ V6n gop tang trong ky
+ Von gop giam trong ky
+ V6n gop cu6i ky
500 000 000 000
500 000 000 000
- Co tuc, lai nhuan da chia
d - C6 turc
- C6 tuc da cong b6 sau ngay k6t thue ky ke toan nam:
+ C6 tuc da c6ng b6 tren c6 phi6u ph6 thong:
+ Co tiic da cong b6 tren co phieu uu dai:
- C6 tuc cua c6 philu uu dai luy k^ chua dugc ghi nhan:
d - C6 phi6u
Quy nay
D§u nam
- So lugng co phieu dang ky phat hanh
- So lugng co phieu da ban ra cong chung
+ Co philu pho thong
+ C6 philu uu dai
- S6 lugng c6 phi6u dugc mua lai
+ Co phieu pho thong
+ C6 phi6u uu dai
- S6 lugng c6 phiiu dang luu hanh
+ C6 philu ph6 thong
+ C6 phi^u uu dai
- Menh gia co philu dang luu hanh:
e - Cac quy cua doanh nghiep:
19 942 434 386
3 999 283 214
- Quy diu tu phat tri6n
9 709 262 972
1617 687 386
- Quy du phong tai chinh
5 663 475 179
1617 687 386
- Quy khac thuoc vdn chu sa huu
4 569 696 235
763 908 442
- Muc dich trich lap va sir dung cac quy cua doanh nghiep
g - Thu nhap va chi phf, lai hoac 16 dugc ghi nhan true tiSp vao Von chu sa huu theo quy dinh cua cac
chuin muc k6 toan cu th6
23 - Ngu6n kinh phi
- Ngu6n kinh phi dugc dp trong n^m
- Chi sir nghiep
- Nguon kinh phi con lai cuoi nam
24 - Tai san thue ngoai
( 1) - Gia tri tai san thue ngoai
- TSCD thue ngoai
- TS khac thue ngoai
Quy nay
D&u nam
Cu6i quy
Dau nam
(2) - T6ng s6 ti6n thue toi thilu trong tuong lai cua hgp d6ng thue boat dong tai san khong huy ngang
theo cac thai ban
- Tir 1 nam tra xu6ng
- Tren 1 nam din 5
- Tren 5 nam
VI. Thong tin bo sung cho cac khoan muc trinh bay trong bao cao ket qua boat dong kinh doanh
Quy nay
Luy ke tir dau nam
25 - T6ng doanh thu ban hang va cung cap dich vu ( Ma so 01)
- Doanh thu ban hang
- Doanh thu cung cap djch vu
- Doanh thu hop dong xay dung (Doi vai doanh nghiep co hoat dong
xay lap)
+ Doanh thu ciia hop dong xay dung dugc ghi nhan trong ky
+ Tong doanh thu luy ke cua hop dong xay dung dugc ghi nhan den
thai diem lap bao cao tai chinh
26 - Cac khoan giam tru* doanh thu ( Ma so 02 )
Trong do
- Chi£t khau thuong mai
- Giam gia hang ban
- Hang ban bi tra lai
7 034 971 941
7 034 971 941
353 881 342 120
343 094 110 343
10 787 231 777
56 817 091
56 817 091
56 817 091
56 817 091
6 978 154 850
353 824 525 029
6 978 154 850
343 094 110 343
10 730 414 686
- Thu! GTGT phai nop ( Phuong phap true tiep )
- Thue tieu thu dac biet
- Thue xudt khau
27 - Doanh thu thuan ve ban hangva cung cap dich vu ( Ma so 10)
Trong do:
- Doanh thu thuan trao doi san pham, hang hoa
- Doanh thu thuan trao d6i dich vu
28 - Gia von hang ban ( Ma so 11)
- Gia v6n ciia hang hoa da ban
- Gia von ciia thanh pham da ban
- Gia v6n cua dich vu da cung cap
- Gia tri con lai, chi phi nhuong ban, thanh ly cua BDS dau tu da ban
- Chi phi kinh doanh BDS dau tu
- Hao hut, mat mat hang ton kho
- Cac khoan chi phi vuot muc binh thuong
- Du phong giam gia hang ton kho
318 742 666 248
318 742 666 248
29 - Doanh thu boat dong tai chinh ( Ma so 21)
- Lai tien gui, ti£n cho vay
670 113 182
2 103 395 797
- Lai dau tu trai phieu, ky phieu, tin philu
- C6 tuc, lai nhuan dugc chia
4 999 670 000
- Lai dau tu chung khoan
- Lai chenh lech ty gia chua thuc hien
- Lai ban hang tra cham
- Doanh thu hoat dong tai chinh khac
Cong
670113 182
26 414 644 455
33 517 710 252
30 - Chi phi tai chinh ( Ma so 22 )
- Lai tien vay
- Chiet khau thanh toan, lai ban hang tra cham
- L6 do thanh ly cac khoan dSu tu ngiin han, dai han
- L6 do ban ngoai te
1 329 592 444
- Lo chenh lech ty gia da thyc hien
- L6 chenh lech ty gia chua thuc hien
- Dir phong giam gia cac khoan dau tu ngin han, dai han
9 000 000 000
- Chi phi tai chinh khac
58 333 333
Cong
31 - Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh ( Ma so 51)
- Chi phi thue thu nhap doanh nghiep tinh tren thu nhap chiu thue nam
hien hanh
- Bieu chinh chi phi thu£ thu nhap doanh nghiep ciia cac nam truac
vao chi phi thue thu nhap hien hanh nam nay
- T6ng chi phi thue thu nhap doanh nghiep
10 387 925 777
Quy nay
Luy ke tir dau nam
934 618 058
9 047 958 013
934 618 058
9 047 958 013
32 - Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai ( Ma so 52 )
- Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tir cac khoan
chenh lech tarn thai phai chiu thue
- Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tir viec ho&n
nhap tai san htue thu nhap hoan lai
- Thu nhap thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tir cac
khoan chenh lech tarn thai chrac khau trir
- Thu nhap thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tir cac
khoan 16 tinh thue va iru dai thue chua sir dung
- Thu nhap thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phat sinh tir viec hoan
nhap thue thu nhap hoan lai phai tra
- Tong chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai
33 - Chi phi san xuat, kinh doanh theo yeu to
- Chi phi nguyen lieu, vat lieu
- Chi phi nhan cong
- Chi phi khau hao tai san co dinh
- Chi phi dich vu mua ngoai
- Chi phi khac bang tien
Cong
34 - Loi nhuan sau thue TNDN
2 803 854 172
32 143 544 036
VII. Thong tin bo sung cho cac khoan muc trinh bay trong Bao cao liru chuyen tien te
1 - Cac giao dich khong bang tien anh hirong den bao cao liru
chuyen tien te va cac khoan tien do doanh nghiep nam giir nhirng
khong dirac sw dung
QU^ n^y
a - Mua tai san bing each nhan cac khoan ng lien quan trirc tiep hoac
thong qua nghiep vu cho thue tai chinh:
- Mua doanh nghiep thong qua phat hanh co phieu:
- Chuyen ng thanh von chii sa huu
b - Mua va thanh ly cong ty con hoac don vi kinh doanh khac trong ky bao cao
- Tong gia tri mua hoac thanh ly:
- Phan gia tri mua hoac thanh ly dirge thanh toan b^ng tien va cac
khoan tuong duong tikn
- So tien va cac khoan tuong dirong tien thuc co trong cong ty con
hoac don vi kinh doanh khac dugc mua hoac thanh ly
Luy ke tir dau nam
- Phan gia tri tai san (tong hgp theo tung loai tai san ) va ng phai tra
khong phai la tien va cac khoan tucmg duong tien trong cong ty con
hoac don vi kinh doanh khac dugc mua hoac thanh ly trong ky
c - Trinh bay gia tri va ly do ciia cac khoan tien va tuong duong tien
Ion do doanh nghiep nSm giu nhung khong dugc sii dung do co sir han
che ciia phap luat hoac cac rang buoc khac ma doanh nghiep phai thuc
hien.
Vin. Nhirng thong tin khac
1 - Nhirng khoan ng tiim tang, khoan cam ket va nhirng thong tin tai chinh khac:
2 - Nhung sir kien phat sinh sau ngay kit thuc ky ke toan quy:
3 - Thong tin ve cac ben lien quan:
4 - Trinh bay tai san, doanh thu, kit qua kinh doanh theo bo phan (theo ITnh vuc kinh doanh hoac khu vuc dia ly)
theo quy dinh ciia Chuan muc ke toan so 28 " Bao cao bo phan" (2)
5 - Thong tin so sanh:
6 - Thong tin ve hoat dong lien tuc:
7 - Nhirng thong tin khac (3):
Lap,
NgirM lap bieu
Ke toan trirong
Nguyen Thi Tarn
Nguyen Cong Thanh
'0 nam 2011
