Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.96 MB, 26 trang )
_L
L
L
Deloitte.
l
L
l
L
L
l
L
L
L
L
L
L
coNG TY co PIIAN nAu KHi DONG DO
(Thimh
t(li nuac C(mg hoa xii h9i chu nghia Vi¢t Nam)
Ll
BAO cAo TAI CHiNH
L
DA DUOC KIEM TOAN
.
thuc
Cho nam tai chinh
ngay 31 thang 12 nam 2011
L
I
1
l
L
I
l
l
co
CONG TY
PIIAN DAU KHi BONG BO
S6 9, Nha CT5, Kbu do thi My Dinh- M@ Tri, Dulmg
Tir Liem, Ha N()i, CHXHCN
Nam
Himg
MVCLVC
L
l_
TRANG
N0IDUNG
L
l
BAO cAo
_L
BANG cAN DOI
l_
BAO cAo KET QUA
l
BAo cAo
L
THUYET MINH BAO cAo TAl cHiNH
l
1
_L
_L
l
l_
l_
l_
_l
l_
l_
l_
1
_L
j_
j_
j_
t
BAO CAO CUA BAN GrAM DOC
KIEM TOAN
2
I
T DONG KINH DOANH
uru CHUYEN TIEN TB
3-4
5
6
7-24
l
l
l
L
L
l
l
l
l
L
L
L
L
co
CONG TY
PHAN DAU KHi BONG DO
S6 9, Nha CT5, Khu do thi My Dinh- M€ Trl, Dtrbng Ph1;llll Himg
Nam
Tir Liem, Ha N()i, CHXHCN
BAO cAo CUA BAN GIAM DOC
Ban Giam d6c Cong ty Cd phful
khf Dong £>6 (tru6c day Ia Cong ty Cd phful Bat d()ng san Tai Chinh
Khf
Nam) (gQi
Ia "Cong ty'')
trlnh bao cao nay cimg vm bao cao tai chfnh cho nam tai chinh k€t thuc
ngay 31 thang 12 nam 20 11.
H()l BONG QUAN TRJ v ABAN GIAM DOC
Cac thanh vien cua H()i d6ng Quan t:ri va Ban Giam d6c Cong ty da
bao cao nay g6m:
HOi dflng Qm\n tri
6ng Luang NgQc Lan
Chu tich
6ng
Uy vien
Vu Hoang
Ba Nguy€n Thi Phuang Thao
Uy vien
Uy vien
6ng Hoang Hfru Tam
Uy vien
Ban Giam dtlc
l_
6ng Hoang Hfru Tam
Giam d6c
6ng Nguy€n Khanh Trung
Ph6 Giam d6c
l_
Ba Nguy€n Thi Dung
Ph6 Giam d6c
6ng
Ph6 Giam d6c
L
l
L
_L
1
Ong Nguy€n Ti€n Hung
Ph6 Giam d6c (bd
ngay 05 thang 4 nam 2011)
Ph6 Giam d6c (bd
ngay 10 thang 6 nam 2011)
TRACH mm:M CUA BAN GIAM DOC
Ban Giam d6c Cong ty c6 trach
bao cao tai chinh hang nam phan anh m()t each trung th1Jc va hgp ly
tlnh hlnh tai chinh cfing nhu k€t qua
d()ng kinh doanh va tlnh hlnh 1uu
cua Cong ty trong nam.
Trong
cac bao cao tai chinh nay, Ban Giam d6c dugc yeu du phai:
t
l_
•
l
•
l_
_l
Vu Hoang
Ong Trful TrQng Thtiy
•
•
•
_l
LIJa chQn cac chinh sach k€ toan thfch hgp va ap d\lilg cac chinh sach d6 m()t each nhAt quan;
Dua ra cac xet doan va u6c tinh m()t each hgp 1y va
trQng;
Neu ro cac nguyen
k€ toan thfch hgp c6 dugc tuan thu hay khong, c6 nhfrng ap d\lilg sai
trQng y€u
dn dugc cong b6 va giai thfch trong bao cao tai chinh hay khong;
bao cao tai chinh tren ca sa
d()ng lien 1\lc trir trubng hgp khong
cho
Cong ty se ti€p 1\lc
d()ng kinh doanh; va
Thi€t k€ va th1Jc
th6ng
soat n()i b() m()t each hfru
cho m1,1c dich
va trlnh bay bao cao tai
chilih hgp 1y nhfun
ch€ rui ro va gian
Ban Giam d6c Cong ty chiu trach
dam bao
s6 k€ toan dugc ghi chep m()t each phu hgp
phan anh
m()t each hgp ly tlnh hlnh tai chinh cua Cong ty 6 bAt icy thm
nao va dam bao
bao cao tai chinh tuan
Nam,
th6ng K€ toan
Nam va cac quy dinh
hanh c6 lien quan
thu cac Chuful miJc K€ toan
cac
Nam. Ban Giam d6c cfing chiu trach
dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va th1Jc
phap thich hgp
ngan
va phat
cac hanh vi gian
va sai
khac.
_L
l
j_
j_
1
j_
Ngay 26 thting 3 niim 2012
_l
1.
hanh Cong ty trong nam va d€n ngay
-;:--
CON(
:HNHifl
IJElO.
.
...__
;...!at.:
j_
j_
Deloitte.
Cong ty TNHH Deloitte
Nam
T§ng 12A, Toa nM Vinaconex
34 Lang H9, Qui;in D6ng Da,
Ha N(>i ,
Nam
Tel : +844 6288 3568
Fax: +844 6288 5678
www.deloitte.com/vn
j_
j_
j_
j_
S6J{19
/Deloitte-A UDHN-RE
j_
j_
nAo cAo KIEM TOAN
Kfnh glri:
_L
_L
l
j_
Cac cA dong
HQi t16ng Quan trj va Ban Giam t16c
Cong ty CB phftn Dftu khi Dong Do
Chung toi dil ki€m toan bang can d6i
toan tC;ti ngay 31 thang 12
2011 cung vai bao cao
qua hoC;tt d()ng
kinb doanh, bao cao luu chuy€n ti€n
tai chfnh
thuc cung ngay va
minh bao cao tai chinh em
theo (gQi chung Ia "bao cao tai chfnh") cua Cong ty c6 phftn Dftu khf Dong £>o (gQi tit Ia "Cong ty"), tir trang 03
trang 24. Bao cao tai chinh kern theo khong
phfm anh tlnh hinh tai chfnh,
qua hoC;tt d()ng kinh doanh
va tlnh hlnh luu chuy€n ti€n theo cac nguyen tic va thOng
toan duQ'c chiip
chung tC;ti cac nuac khac
ngoai
Nam.
L
l
Trach nhiem cua Ban Giam t16c va
j_
Nhu da trlnh bay trong Bao cao cua Ban Giam d6c tC;ti trang I, Ban Giam d6c Cong ty c6 trach
bao cao
tai chinh. Trach
cua chung toi Ia dua ray
v€ bao cao tai chinh nay df!a tren
qua cu()c ki€m toan.
1
L
L
L
L
toan vien
CO' sO' cua y
Chung toi dil th!!c
ki€m toan theo cac Chuful rnf!c ki€m toan
Nam. Cac Chuful mf!c nay yeu c!u chung
toi phai
hoC;tch va th!!c
cong
ki€m toan d€ dC;tt duQ'c w dam bao hqp ly
bao cao tai chinh
Cong
ki€m toan bao g6m
ki€m tra, tren co sa chQn mau, cac
chfrng
khong c6 cac sai s6t trQng
xac minh cho cac s6
va cac thong tin trinh bay tren bao cao tai chfnh. Chung toi cling d6ng thai
hanh
danh gia cac nguyen tic
toan duQ'c ap
va nhfrng uac tinh quan trQng cua Ban Giam d6c, cling nhu each
cong
ki€m toan da cung dp nhfrng ca sa
trinh bay t6ng quat cua bao cao tai chinh. Chung toi tin tu&ng
hqp ly cho y
cua chung vi.
j_
L
L
1
&_
l
L
l
Thanh Hu·O'ng
toan vien
Chfrng chi Ki€m toan vien s6 1415/KTV
L
l
I
L
L
l_
L
Thay m(it va df!i difn cho
CONG TY TNHH DELOITTE
Ngay 26 thdng 3 niim 2012
Ha Nr)i, CHXHCN Vi?t Nam
NAM
Ten Deloitte dlYQ'C dung all chi m(>t hoi;ic
thanh vien cua Deloitte Touche Tohmatsu Limited ,
m(>t cong ty TNHH c6 tn,J
!9i Anh, va m9ng llY&i cac hang thanh vien moi tMnh vien Ia m(>t
to chtic d(>c li;ip
mi;it phap ly. Vui long xem !9i website www.deloitte.com/about de billt them
thong tin chi tiet ve CO' ctlu phap ly cua Deloitte Touche Tohmatsu :}imited va cac hang thanh vien .
sa
I
ry
;.ju H,
:rE
.\M
1
l
L
l
l
1
co
CONG TY
PIIAN nAu KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5 , Khu do thi My f>lnbTri, f>ubng
Tl.r Liem, Ha N{li, CHXHXN
Narn
Himg
BANG CAN DOl KE TOAN
Tr;zi ngay 31 thOng 12 niim 2011
j_
TAl SAN
l
A.
100
_l
I.
l..
j_
l
l
l_
MAU so 8
01-DN
Dan vi : VND
Mii
s6 minh
_l
Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011
n.
(100=110+120+130+140+150)
va cac khoan ttrong
1.
2. Cac khoan tuang duang
110
111
112
Cac khoan dftu ttr tai chinh
1. f>Au tu ngk
2. Dl! phong giam gia dAu tu ngk
120
121
129
5
31112/2011
31/12/2010
102.020.559.469
514.666.246.193
6.962.331.535
3.862.331.535
3 .I00.000.000
I 0.342. 795.111
6.342.795.111
4.000.000.000
54.135.000.000
54.135.000.000
179.883.039.493
64.762.145.516
42.091.383.390
73 .029.510.587
ill. Cac khoan pbai thu
1. Pbai thu khach bang
2. Tni tru6c cho nguoi ban
3. Cac khoan ph!li thu khac
130
131
132
135
7
4.895.000.000
6.855 .000.000
(1.960.000.000)
78.103.639.048
44.592.628.560
9. 826.244.400
23.684.766.088
IV. Hang tAn kho
1. Hang t6n kho
140
141
8
2.282.593.371
2.282.593.371
262.335.800.407
262.3 3 5.800.407
v.
150
151
152
158
9. 776.995.515
524.883 .286
2.451.117.539
6.800.994.690
7.969.611.182
351.371.223
6.332.491 .949
1.285. 748.010
612.746.299.321
512.577.841.492
274.274.072.921
2.454.350.125
6.498. 822.961
(4. 044.472. 836)
24.395. 145
185.846.000
(161.450.855)
271.795.327.651
112.994.038.725
3.440.900.093
6.460.322.961
(3.019.422.868)
68.883.861
185.846.000
(116.962.139)
109.484.254.771
l
_L
Tai san
khac
1. Chi phi tni tru6c ngk
2. Thu@ gia tri gia tang dugc
3. Tai san ngiin
khac
trir
6
B.
TAl
(200=220+240+250+260)
200
I.
Tai san c6 djnh
1. Tai san c6 d[nh hilu hinh
-Nguyengia
- Gia tri hao man lily ki
2. Tai san c6 djnh vo hlnb
-Nguyengia
- Gia tri hao man lily ki
3. Chi phi xay dl!llg ca ban d6 dang
220
221
222
223
227
228
229
230
Bftt dQng san dftu tt.r
- Nguyen gia
- Gia tri hao man lily ki
240
241
242
5.890.299.999
5.91 0. 000.000
(19. 700.001)
40.727.298.225
42. 258. 613. 724
(1 .531.315.499)
1
ill. Cac khoan dftu ttr tai chinh dai
khac
1. DAu tu dai
250
258
332.535.339.594
332.535.339.594
358.479.302.274
358.479.302.274
L
khac
IV. Ti'li siin di'li
1. Chi phi tni tru6c dai
260
261
268
46.586.807
36.586.807
10.000.000
377.202.268
367.202.268
10.000.000
270
714.766.858.790
1.027.244.087.685
i
l
_L
j_
L
l
L
_L
L
n.
2. Tai san dai
khac
TONG CQNG TAl SAN (270=100+200)
9
10
11
j_
l
L
j_
.L
L
Cac thuyi t minh tit trang 7 ai n trang 24 Ia m(jt b(j phtjn h(Tp thanh c:Ua bcio cao tai chinh
3
c6NG TY co PHAN nAu KHi DONG DO
S6 9, Nbc\ CT5, Khu do thi My DinhTrl, Dubng
Tir Liem, Ha N()i, CHXHXN
Nam
Bao cao tai chinh
Cho nlim tai chinh k6t thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011
Hi.mg
BANG CAN DOl KE TOAN
theo)
Tt;zi ngay 31 thang 12 niim 201 I
i.
MAu soB ot-DN
Dan vj: VND
L
NGUONVON
Mii sa minh
l
A. NC} PHAI TRA (300=310+330)
300
l
I.
310
311
312
313
314
315
316
319
323
l
L_
L
L
l
L
l
l
L
L
l_
L
NQ'
I. Yay va nq ngfut
2. Phai t:nl ngum ban
3. Ngum mua tni ti@n truac
4. Thu6 va cac kboan phai n()p Nha nuac
5. Phai t:nl ngum lao d()ng
6. chi phi phai t:nl
7. Cac khoan phai t:nl, phai n()p ngiio
kbac
8. Quy Ieben thuc'mg, phuc l<.ri
II. NQ' dai
1. Phili t:nl dai hc;m kbac
2. Yay va nq dai
3. Doanh thu chua thl,fc
330
333
334
338
B.
NGUON VON (400=410)
400
I.
van chti sc:Y hfru
I. V6n di@u
2. Quy d§u tu phat
3. Quy dl! phong tai chinh
4. Quy khac thu()c v6n chu so hiiu
5. Lqi
sau thu6 chua phan ph6i
410
411
417
418
419
420
TONG C(>NG NGUON VON (440=300+400)
440
12
13
14
15
16
31/12/2011
31/12/2010
164.536.269.220
449.043.997.922
157.441.586.955
75.600.000.000
8.264.199.746
663 .500.000
1.794.564.951
2.461.942.977
535.048.849
63.960.844.926
4. 161.485.506
237.998.890.820
7.094.682.265
350.988.561
6.743.693.704
211.045.107.102
186.854.795
188.237.931.453
22.620.320.854
550.230.589.570
578.200.089.763
550.230.589.570
500.000.000.000
11.195.257.585
7.149.469.792
6.212.889.771
25.672.972.422
578.200.089.763
500.000.000.000
5.663.475.179
5.663.475.179
763 .908.442
66.109.230.963
714.766.858.790
1.027.244.087.685
14.043.925.254
35.514.000.000
3.844.984.122
2.442.725.041
9.884.894.930
167.293.293.959
4.975.067.514
'I
."
1
1
l_
1
j_
l
Hoang Hfru Tam
Giam d6c
Cong Thanh
toan tnrong
Ngay 26 thang 3 niim 2012
l_
1
1
1
1
j_
l
":::!
")
Cac thuyit minh fir trang 7 din trang 24 Ia m(5t b(5
h(7JJ thanh da bcio cao tai chfnh
4
c6NG TY c6 PHAN nAu KHi BONG BO
SB 9, Nha CT5, Khu do thi My DinhTrl, Dubng
Ti.r Liem, Ha N()i, CHXHXN
Nam
Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011
Htmg
BAO cAo KET QUA
T DQNG K1NH DOANH
Cho niim tai chinh kit thuc ngay 31 thOng 12 niim 2011
wu so B 02-DN
l
l
l
l
L
L
L
L
l
L
Dan vi: VND
Ma s6
CHiTIEU
minh
2011
2010
27.807.294.392
1. Doanh thu ban hang va cung dp djch vl}
01
353.903.6 J4.847
2. Cac khoan giam trir doanh thu
02
56.817.091
3. Doanh thu thuAn
VI} (10=01-02)
10
353.846.797.756
27.807.294.392
II
318.762.366.249
9.590.437.237
20
35.084.431.507
18.216.857.155
ban hang va cung dp djch
4. Gia v6n hang ban va dich vv cung d.p
5. LQi
(20=10-11)
gQp
ban hilng va cung dp djch
VI}
d(>ng tai chinh
6. Doanh thu
7. Chi phi tai chinh
- Trang t16: Chi phi /iii vay
8. Chi phi ban hang
ly doanh
21
17
33 .680.216.600
239.686.947.088
22
18
3.347.925.777
26.578.427.168
23
1.329.592.544
25.234.763.168
24
63 .204.045
71.642.561
25
28.575.436.466
27.553.225.611
L
9. Chi phi quan
L
10. LQi
thuAn tir ho1,1t dQng kinh doanh
(30=20+(21-22)-(24+25))
II . Thu
khac
30
36.778.081.819
203.700.508.903
31
1.181.884.536
676.280.162
12. Chi phi khac
32
13. LQi
40
1.181.884.536
(51.152.540)
37.959.966.355
203.649.356.363
8.240.074.089
50.912.339.090
TRA
29.719.892.266
152.737.017.273
I
29.719.892.266
80.915.755.864
71.821.261.409
594
1.618
j_
1
L
L
1
.L
khac (40=31-32)
14. Tang IQi
15. Chi phi
toan tnr6'c
(50=30+40)
50
doanh
hanh
51
thu
sau
16. LQi
(60=50-51)
thu
doanh
727.432.702
19
60
-Trang t16:
+ Lt;ri nhu(in cua Cong ty
l_
70
20
1
1
l_
j_
_l
I
Cong Thanh
toan tnrimg
Hoang Hfru Tam
Giam d6c
Ngay 26 thting 3 niim 2012
1
j_
Ccic thuyit minh tit trang 7 din trang 24 Ia m(jt b(j ph(m h<;rp thanh c:Ua bcio ccio tai chinh
j_
j_
5
/
l
I
I
I
coNe TY co PHAN nAu KHi DONG DO
S6 9, Nha CT5, Khu do thi My f>inh - MS Tri, f>ubng
Ttr Liem, Ha N(li, CHXHXN
Nam
BAO cAo LU'U CIIUYEN nEN Jl
Cho niim tai chinh kit thUc ngiiy 31 thimg 12 niim 2011
_L
I
l
l
1
j_
l_
l_
j_
.1
l_
I
J
1
1
L
1.
1
l_
L
1
1
Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011
Hl1ng
MAU soB 03-DN
Dan vi: VND
2011
Mas6
CuiTrEU
I. LlfU CHUYEN TIEN
TU
T DQNG KINH DOANH
I. L(ri
trufrc thui
2. Di€u chinh clro ctic klwim:
OJ
37.959.966.355
Khdu hao tai san c6 djnh
Cac k:hoan d\I phong
d(lng dfru tu
(Lai) ru
Chi phi Jai vay
02
03
05
06
1.089.238.685
1.960.000.000
(48.121.532.099)
1.329.592.544
3. L(ri
08
(5. 782. 734.515)
09
10
11
(8 .865.543.067)
260.053.207.036
(186.767.40 1.796)
12
thufln tir hof!.l il{jng kinh doan/1 trufrc thay i/Ji vJn luu il{jng
d(lng cac kboan phai thu
d(lng hang t6n kbo
d(lng cac kboan phai tra (khong bao g6rn Iai vay phai tra,
doanh
phai n(lp)
d(lng chi phi tra truoc
Jai vay da tra
thu
doanh
da n(lp
Lll11
thuftn tir
d{)ng kinh doanh
II. LlfU CHUYEN TIEN TU
DQNG DAU TU
1.
chi d6 rnua slim, xay dt,mg tai san c6 djnh va cac tai san dai
2.
chi cho vay, rnua cong C\1 ng cua dan vi k:hac
3.
thu hfli cho vay, ban
cong C\J ng cua dan vi khac
4.
chi dfru tu dai
5.
thu h6i dfru tu g6p v6n vao cac dan vi k:hac
6.
thu lai cho vay, c6 rue va Jgi
dugc chia
thu
14
157. 103.398
(1.329.592.544)
(10.251.345.059)
20
47.213.693.453
21
23
24
25
26
27
(180.124.030.375)
(162.750.000.000)
210.030.000.000
(12.283.491 .865)
3.250.000.000
33.666.577.711
13
k:hac
LU11
thuftn tir
d{)ng dftu hr
ill. LlfU CHUYEN TIEN Tir
T DQNG T AI CHiNH
1.
vay ngiin
dai
dugc
2.
chi tra ng g6c vay
da tra cho c6 dong
3. c6 rue, lgi
30
(1 08.21 0.944.529)
33
34
36
108.600.000.000
(33.000.000.000)
(17.983.212.500)
Lll11
thuftn tir
40
57.616.787.500
LU11
thuftn trong niim
50
(3.380.463.576)
10.342.795.111
6.962.331.535
d{)ng tai chinh
va ttrong dtrong
dftu niim
60
va ttrong dtrong
cu6i niim
70
l_
l_
.1
l_
.1
_t
Ngay 26 thcing 3 niim 2012
Ccic thuyit minh
j_
l_
Cong Thanh
toan trmmg
Giam d6c
tu trang 7 ain trang 24 Ia m(jt b9 ph(m h(T{J thi:mh cita bcio ccio tai chinh
6
0
:(
H
f
'
l
l
I
j_
CONG TY co PHAN DAU KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Khu do thi My f>inhTir Liem, Ha N()i, CHXHXN
Tri, f>uang
Nam
Htmg
Bao cao Uti chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011
THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
MAU SOB 09-DN
Ccic thuyit minh nay Ia m9t b9 phrjn h9P thilnh va cdn iiU(J'c i19c ii6ng thai w7i bcio ccio tai chinh kern theo
1.
1
THONG TIN KHAl QUAT
Hlnh thfrc sO' hfru van
1
Cong ty Cd phful Dclu khi Dong Do (tru6c day Ia Cong ty Cd phful Belt d()ng san Tai chinh Dclu khi
Nam) (gQi tit Ia "Cong ty") Ia cong ty cd phful dugc thanh
t<;1i
Nam theo Giely chfrng
dang
Icy kinh doanh s6 0103017950 ngay 15 thang 6 nam 2007 do Sa
ho<;1ch va f>clu tu thanh ph6 Ha N9i
dp va cac Giely chfrng
dang Icy kinh doanh sua ddi.
l_
1
l
Cd
ctia Cong ty dugc giao djch tren San chfrng kboan Ha N()i (Sa Giao djch Chfrng kboan Ha
N()i) vcri rna giao djch PFL.
j_
Tdng s6 nban vien ctia Cong ty t<;li ngay 31 thang 12 nam 2011 Ia 130 (31 thang 12 nam 2010: 143).
j_
Hol}t dQng chinh
j_
Ho<;1t d()ng kinh doanh chinh ctia Cong ty Ia:
l
Kinh doanh djch Y\1 tu vein belt d()ng san, delu gia belt d()ng san, quang cao belt d()ng san, quan ly
belt d()ng san;
Kinh doanh
tu
bj phi,IC V\J cho cac cong trinh xay dlJilg, trang
bj
ngo(;li thcit, clp thoat
nu6c, rnoi truang, h<;l tclng kY tht$. h<;l tclng ca s6;
dl! an dclu tu, xay diJ!lg cac dl! an nha a, van phong, khach s<;10, trung tam thuong rn<;1i, sieu
thj, kbu do thi mm, kbu cong
khu kinh
kbu cong
cao;
Tu vein xay diJ!lg cac cong trinh dan d\lflg, cong
h<;1 tclng ky
moi tru<'mg (khong bao
g6m cac djch Y\1
cong trinh);
Tdng thclu EPC cac cong trinh cong
dan di,IIlg, h<;1 tclng ky
moi tru<'mg;
Oy thac va
uy thac d.lu tu;
Tham do, khai thac,
kboang san (trir lo<;1i kboan san Nba nu6c ccim);
Mua ban, xuelt
khAu khoang san,
tu,
bi, nguyen ph1,1
va cac ho<;1t d()ng khac ph1,1c
Y\1 khai thac,
kboang san;
Kinh doanh
nang.
l
1
j_
j_
1
j_
l
1
2.
Or sO'
j_
BAO cAo TAl cHiNH VA KY
co
KE TOAN
bao cao tai chinh
Bao cao tai chinh kern theo dugc trinh bay
d6ng
Nam (VND), theo nguyen tic gia g6c va phil
hgp vm Chuein mi!C
toan
Nam,
th6ng
toan
Nam va cac quy djnh
hanh c6 lien
quan t<;li
Nam.
L
j_
Ky
j_
toan
Nam tai chinh cua Cong ty bit dclu tir ngay 0 I thang 01 va
thuc vao ngay 31 thang 12.
j_
l__
j_
l_
j_
j_
l_
1
3.
AP DVNG HUONG DAN KE TOAN MOl
Ngay 06 thang 11 nam 2009, B9 Tai chinh da ban hanh Thong tu s6 210/2009fiT-BTC ("ThOng tu
21 0") huang dftn ap d\lflg Chucin miJc Bao cao tai chinh Qu6c
trlnh bay bao cao tai chinh va
ap d\lflg Thong tu 210 yeu du trinh bay cac thong tin
minh thong tin d6i vm cac cong C\J tai chinh.
cilng nhu anh huang ctia
trlnh bay nay d6i vm m()t s6 cac cong C\J tai chinh nhelt dinh trong bao cao
tai chinh ctia doanh
Thong tu nay c6
ll!c cho nam tai chinh
thuc vao
sau ngay 31
thang 12 nam 20 II. Cong ty da ap dl,lllg Thong tu 21 0 va trinh bay cac thuy€t minh b6 sung
ap
dl,lllg nay trong bao cao tai chinh cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011 t<;1i
minh
s6 23.
7
·I)
\
l_
1
1
l
1_
coNG TY co PHAN
nAu KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Khu do thj My Dinh- M€ Tri, Dubng
Tic Liem, Ha N()i, CHXHXN
Ht1ng
Nam
THUYET MINH BAO cAo TAI cHiNH
4.
TOM TAT cAc cHiNH sAcH Kt TOAN CHiJ Y:Eu
Sau day Ia cac chinh sach ke toan chtl yeu dugc Cong ty ap dl,lllg trong
1
lfO'c tinh
1.
l_
l_
l__
l_
l
l__
1.
1
j_
l__
MAU soB 09-DN
theo)
Cac thuyit minh nay Ia mr}t b9 ph(jn h(Tp thanh va cdn ari(TC t19C a6ng thai v&i bao cao tai chinh kern thea
1
.1
Bao cao tai chinh
Cho narn tai chinh ket thuc
ngay 31 tbang 12 nam 2011
bao cao tai chinh:
toan
Bao cao tai chinh tuan thtl theo cac ChufuJ rn1Jc Ke toan
Nam,
th6ng Ke toan
Nam
va cac quy dinh
hanb c6 lien quan
Nam yeu du Ban Giam d6c phai c6 nhfrng u6c tinh va
trinh bay cac khoan cong ng va tai
bao cao vS cong ng, tai san va
gia dinh anb hu6ng den s6
san tiSm tang
ngay
bao cao tai chinh cGng nhu cac s6
bao cao vS doanh thu va chi phi trong
su6t nam tai chinh. Ket qua
d()ng kinh doanh th1Jc te c6
khac v6i cac u6c tinh, gia dpm
ra.
Cong
Cl}
tai chinh
Ghi nhljn ban illiu
Tai san tai chinh:
ngay ghi
ban dfru, tai san tai chinh dugc ghi
theo gia g6c c()ng cac chi
rnua slim tai san tai chinh d6. Tai san tai chinh cua Cong ty
phi giao djch c6 lien quan tfiJc tiep den
va dai
cac khoan phai thu
bao g6m tiSn, cac khoan tuang duang tiSn, cac khoan dfru tu ngiin
khach hang va phai thu khac, cong cv tai chinh da dugc niern yet va chua niem yet.
ngay ghi
ban dfru, cong ng tai chinh dugc ghi
theo gia g6c trir di cac
Cong ng tai chinh:
chi phi giao djch c6 lien quan tfiJc tiep den
phat hanb cong ng tai chinh d6. Cong ng tai chinh cua
Cong ty bao g6m cac khoan phai tra ngum ban va phai tra khac, cac khoan ng va cac khoan vay.
Dtinh giti l{li sau Llin ghi nhljn ban illiu
chua c6 quy djnh vS danb gia
cong cv tai chinh sau ghi
-
ban dfru.
Ti@o va cac kboan hrong dlfOllg ti@n
l__
l__
TiSn va cac khoan tuang duang tiSn bao g6m tiSn
quy, cac khoan tiSn gui khong kY
c6 Icy
dum 3 thang va c6 kba nang thanh khoan cao, d€ dang
khoan dfru tu ngiin
bien d()ng gia trithanb ti€n va it rtli ro lien quan den
cac
d6i
l_
Dl! pMng phai thu kh6 doi
l__
j_
cho nhfrng khoan phai thu da qua
Dl! phong pbai thu kh6 doi dugc trich
kh6 c6 kha nang thanh toan do bi thanh ly, pha san hay cac kh6 khan tuang tiJ.
l__
Hang tan kho
j_
Hang t6n kho dugc xac djnh tren cu sa gia thAp han gifra gia g6c va gia trj thufrn c6
th1Jc
dugc .
Gia g6c hang t6n kho bao g6rn chi phi nguyen
trtJc
chi phi lao d()ng tfiJc
va chi phi san
xuAt chung,
c6, dS c6 dugc hang t6n kho 6 dja diBrn va
thai
Gia g6c ctla hang t6n kho
dugc dugc xac
dugc xac dinh theo phuang phap binh quan gia quySn. Gia t:rj thufrn c6 thB thl!c
dinh bfuJg gia ban uac tinb trir cac chi phi u6c tinh dS hoan thanb san phfun cling chi phi
thi, ban
hang va phan ph6i phat sinh.
j_
l_
j_
l_
l_
Dl! phong giam gia hang t6n kho ctla Cong ty dugc trich
theo cac quy dinh ke toan
hanh. Theo
dlf phong giam gia hang t6n kho I6i thbi, hong, kern phdrn chAt va trong
d6, Cong ty dugc phep trich
trubng hgp gia g6c cua hang t6n kho cao ban gia trj thufrn c6 thS thtJc
dugc
ngay k€t thuc nien
d9
toan .
l_
l_
8
1_
thanh toan rna ngubi ng
i
r
L
l
I
L
I
1
l
j_
1_
j_
co
CONG TY
PIIAN DAU KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Khu do thi My E>inh Trl, E>u
Nam
Bao cao tai chinh
Cbo nam tai chinb
thuc
ngay 31 thang 12 nam 20 II
Hirng
THUYET MINH nAo cAo TAl cHiNH
theo)
MA.u s6 B 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia ml)t bl) ph(jn h(Jp thanh vii cdn ilur;c i19c i16ng thai vai bcio cao tai chinh kern thea
4.
TOM TAT
cAc cHiNH sAm Kt TOAN cHiJ YEU
theo)
Tai san c6 dinh bfru hinh va k.h§u hao
Tai san c6 djnh hfru hlnh duqc trinh bay theo nguyen gia trlr gia trj hao mon lfiy
Nguyen gia tai san
c6 djnh hfru hinh bao gilm gia mua va toan b9 cac chi phi lien quan khac lien quan t:n,rc
dua
tai san vao
thai sfut sang su dl,lllg.
Nguyen gia tai san c6 d!nh hfru hinh do cac nha thdu xay dlJilg bao gilm gia tri cong trinh hoan thanb
ban giao, cac chi phi lien quan tn,rc
c6.
kbac va phi truac
1
Tai san c6 djnh bfru hlnh khac duqc kbdu hao theo phuang phap du
nhu sau:
2011 (s6 nam)
3- 8
May m6c,
bi
6- 10
Phuong
tai
3-5
Dl,lllg C\1 quan ly
1
Chi phi xay dtplg
j_
1
_L
L
j_
l_
l_
1_
l_
l_
j_
_L
l
l
l_
CO"
ban diY dang
Cac tai sim dang trong qua trinh xay dl!Dg ph\lc V\1 mvc dich san xudt, cho thue, quan tri
cho bdt Jcy
m\lc dich nao khac duqc ghi
theo gia g6c. Chi phi nay bao gilm chi phi djch vv va chi phi Uli vay c6
toan ctia Cong ty.
tinh kbdu hao ctia cac tai san nay duqc ap
lien quan phil hqp vm chinh sach
dl,lllg gi6ng nhu vm cac tai san kbac,
ddu tir khi tai san vao
thai sfut sang su dl,lllg.
a
B§t d(lng san ddu ttr
Bdt d(>ng san ddu tu bao gilm van phong do cong ty
giii nhim mvc dich thu IQ'i tlr
cho thue
cho tang gia duqc trinh bay theo nguyen gia trir gia tri hao moo liiy
Nguyen gia ctia bdt d(>ng
san ddu tu duqc mua bao gilm gia mua va cac chi phi lien quan tn,rc
nhu phi djch V\1 tu vdn
phap lien quan,
truac va chi phi giao djch lien quan khac.
Bdt d(>ng san ddu tu duqc kbdu hao theo phuang phap du
Cac khoan ddu ttr chtlng khoan
Cac kboan ddu tu ch(rng khoan duqc ghi
ddu tir ngay mua khoan ddu tu ch(rng khoan va duqc
xac djnh gia tri ban ddu theo nguyen gia va cac chi phi lien quan
giao djch mua cac kboan ddu tu
ch(rng kboan.
cac Jcy
toan
theo, cac kboan ddu tu ch(rng khoan duqc xac djnh theo nguyen gia trir cac
kboan giam gia ddu tu chting khoan.
l_
theo cac quy djnh
toan
hcinh. Tbeo d6,
Dt! phong giam gia ddu tu chting kboan duqc trich
Cong ty duqc phep trich
dt! pbong cho cac kboan ddu tu ch(rng khoan t1J do trao d6i c6 gia tri ghi s6
cao han gia thi tru
thuc nien d(>
toan.
l_
Cac khoan ddu ttr tai chinh dai
1
E>du tu dai
j_
khac bao gl>m cac khoan sau day:
Cac kboan tiy thac quan ly v6n theo hqp d6ng liy thac quan ly v6n c6 thoi
ghi
theo gia g6c. Kboan tiy thac duqc hu<'mg lai sufrt c6 dinh trong thoi
j_
j_
9
j_
nhdt djnh va duqc
uy thac.
'}0
T'
n
NA
L
l
l
L
1
l
l
l
coNe TY co PHAN nAu KHi BONG eo
S6 9, Nba CT5, Khu do thi My f>inhTri, Du
Nam
THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH
theo)
MA.u SOB 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia m9t b9 phtjn h(Tp thilnh va cdn ilzr(fc il(Jc a6ng thai WYi bclo cao tai chinh kern theo
4.
TOM TAT cAc cHiNH sAcH .K:E TOAN cHiJ YEU
Cac khoan d§u hr tai chinh dai hl].n
D6i vm cac khoan dfru tu tai chinh dai hC;IJlla cac khoan uy thac dfru tu theo hgp d6ng hgp tac dfru
tu: Ban Giam d6c Cong ty da danh gia m()t each dn trQng va tin tuc.'Jng rkg gia tr1 cua cac k:hoan
dfru tu tai chfnh dai hC;IJl khong bj suy giam do hfru h€t CaC k:hoan dfru tu mm dang agiai dOC;IJl
dfru
khai dl! an, cac dl! an nay Ia dfru tu dai hC;IJl va c6
VQng t6t
trung, dai hC;111, cac
khoan 16 (n€u c6) nfun trong k€
va khong dang
Vi
Cong ty khong trich
dl!
phong giam gia d6i vm cac khoan dfru tu tai chinh dai hC;I11 nay. Trong truemg hgp sau ngay phat
lien quan tm Sl! giam gia cua cac
hanh bao cao tai chinh, n€u c6 dfry du thong tin dang tin
k:hoan dfru tu dai hC;IJl
ngay 31 thang 12 nam 2011, Cong ty se danh gili muc d9 trQng y€u
c6
nhfrng xtr ly k€ toan phU hgp voi Chufrn miJc k€ toan
Nam va Ch€ dQ k€ toan
hanh .
j_
.L
j_
Ghi
doanh thu
Doanh thu bim hang duqc ghi
(a) Cong ty da
khi d6ng thm th6a man cit ca nam (5)
giao phfrn Ian rill ro va lqi feb
vm
(b) Cong ty k:hong con niim gifr
soat hang h6a;
l_
(c) Doanh thu duqc xac djnh tuang d6i
j_
(d) Cong ty se thu duqc lqi fch kinh t€ tir giao djch ban hang; va
j_
quan ly hang h6a nhu ngum
sa hfru san phfun
sa hfru hang h6a
(e) Xac dinh duqc chi phi lien quan d€n giao djch ban hang
khi k€t qua cua giao djch d6 duqc xac djnh
Doanh thu cua giao djch
cung d.p djch VI) duqc ghi
m9t each dang tin
Truemg hgp giao djch
cung dp djch VI) lien quan d€n
kY thi doanh thu
da hoan thanh
ngay clia Bang can d6i k€ toan
duqc ghi
trong k:Y theo k€t qua phfrn cong
ca b6n (4)
cua kY d6. K€t qua cua giao djch cung dp djch V\1 duqc xac djnh khi th6a man
sau:
__L
10
1
sau:
hang h6a cho ngum mua;
j_
1
1
1
sa gia g6c c()ng
D6i voi cac k:ho{m dfru tu tai chfnh dai hC;IJl Ia khoan g6p v6n vao cac t6 chuc kinh t€: Cong ty
chua thu tMp duqc bao cao tai chinh cua m9t s6 t6 chuc kinh t€ rna Cong ty g6p v6n. Theo d6,
cac k:hoan dfru tu tai chinh dai hC;I11 Ia k:hoan g6p v6n vao cac t6 chuc kinh t€ rna Cong ty khong
thu
duqc thong tin tai chinh ck thi€t
danh gia k:ha nang suy giam gia tr1 duqc trinh
bay theo gia g6c. Trong tru
lien quan tm Sl! giam gia cua cac k:hoan dfru tu dai hC;IJl
ngay 31 thang 12 nam
20 11, Cong ty se danh gia muc dQ trQng y€u
c6 nhfrng xu ly k€ toan phu hgp vm Chufrn IDIJC
k€ toan
Nam va Cb€ d9 k€ toan
hanh.
L
1.
tren ca
Dv phong giam gia dfru tu tai chinh dai hC;IJl duqc trich
theo cac quy djnh
k€ toan
hanh.
mQi
phap ck thi€t
thu
cac thong tin lien quan
ngay
bao cao nay, Cong ty da thl!c
d€n cac k:hoan dfru tu tai chinh dai hC;I11
xem xet
dl! phong giam gia dfru tu tai chfnh dai hC;IJl. Tuy
nhien:
!
L
1
theo)
va
Cac khoan v6n g6p vao cac cong ty c6 phfrn, trong d6 Cong ty nArD gifr dum 20% v6n
cac k:hoan dfru tu khac vm thm hC;IJl ian hon 1 nam. Cac khoan dfru tu dai hC;IJl kbac duqc phan anh
theo gia g6c tren bao cao tai chinh.
l
.L
theo)
Cac khoan uy thac dfru tu theo hgp d6ng uy thac dfru tu, duqc ghi
cac khoan phi uy thac dfru tu.
L
1
L
L
L
1
L
Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh k€t thuc
ngay 31 thang 12 nam 20 II
Hl1ng
1
l
l
L
l
l
l
L
l
l
l
L
L
1
L
L
l
j_
j_
CONG TY co PHAN DAU KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Khu do thi My DinhTri, Duimg Phl;UD Hoog
Tir Liem, Ha Nqi, CHXHXN
Nam
THUYET MINH BAO cAo TAl cHiNH
Bao cao tai chinh
Cho nlim tai chinh k€t thUc
ngay 31 thang 12 nlim 2011
M.Au SOB 09-DN
theo)
Cac thuyit minh nay Ia m9t b9 phf}n h9P thanh va cdn aur;rc d9c a6ng tMi vai btio cao tai chinh kem thea
4.
TOM TAT cAc cHiNH sAcH KE TOAN cHiJ YEU
Ghi
doanh thu
theo)
theo)
(a) Doanh thu dugc x
chiin;
(b) C6 kha nang thu dugc 1Qi ich kinh t€ tir giao djch cung cfrp djcb
(c) Xac dinb dugc phftn cong
da hoan thanh
hoan thanb giao djch cung cfrp dich V\1
dqng tai chinh bao g6m:
Lai tir cac khoan lly thac quAn ly v6n dugc ghi
v6n lly thac dftu tu.
tren ca so hgp d6ng lly tMc va cac thoa
Doanh thu tir cac khoan dftu tu tai chinh dai
dugc ghi
cac cong ty con, cong ty lien k€t va cac cong ty c6 phftn.
Lai
lai
d6;
ngay ella bang can d6i k€ tmin; va
(d) Xac dinb dugc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi
d6.
Doanh thu
VI).
gui dugc ghi
ap dl)llg.
tren ca so quy€t dinb chia lai ella
tren ca so d6n tich, dugc xac dinh tren s6 du cac tai khoan
glii va
Chi phi di vay
san
nhiing tai san cAn rn9t
Chi phi di vay lien quan
ti€p d€n
rnua, dftu tu xay dt,mg
hoan thanb dua vao su dl)llg
kinh doanh dugc cqng vao nguyen gia tai
thm gian tuang d6i dai
san cho d€n khi tai san d6 dugc dua vao su dl)llg
kinh doanh. Cac khoan thu
phat sinh tir
dftu tu tc;un thm cac khoan vay dugc ghi giarn nguyen gia tai san c6 lien quan.
l_
ca cac chi phi lai vay khac dugc ghi
vao bao cao k€t qua
dqng kinh doanh khi phat sinh.
L
j_
Thu€ thu
l_
S6 thu€ phili tra
dugc tinh
tren thu
chju thu€ trong nam. Thu
chju thu€ khac v6i
IQi
thuftn dugc trinh bay tren bao cao k€t qua
dqng kinh doanh vi thu
chiu thu€ khong
bao g6rn cac khoan thu
hay chi phi tinb thu€
dugc
trir trong cac nam khac (bao g6m ca
16 rnang sang, n€u c6) va ngoai ra khong bao g6rn cac chl tieu khong chju thu€
khong dugc
l_
doanh
t6ng gia trj ella s6 thu€ phai tra
va s6 thu€ hoan
j_
trir.
j_
Thu€ thu
hoan
dugc tinh tren cac khoan chenb
gifra gia trj ghi s6 va ca so tinb thu€ thu
ella cac khoan rn\)c tai san
cong ng tren bao cao tai chinh va dugc ghi
theo phuang phap
hoan
phai tra phai dugc ghi
cho clt ca cac khoan chenh
bang can d6i k€ toan. Thu€ thu
tl;UD thai con tai san thu€ thu
hoan
chi dugc ghi
khi
chiin c6 dll IQi
tinh
thu€ trong tuang lai
trir cac khoan chenh
tc;un thai.
j_
j_
j_
j_
Thu€ thu
hoan
dugc xac dinh theo thu€
tinh se ap dl)llg cho nam tai san dugc thu h6i
hoan
dugc ghi
vao bao cao k€t qua
dqng
hay ng phai tra dugc thanh toan. Thu€ thu
kinh doanh va chi ghi vao v6n chll so hiiu khi khoan thu€ d6 c6 lien quan d€n cac khoan ID\JC dugc ghi
thkg vao v6n chll so hiiu.
j_
j_
j_
II
j_
L
L
l
l
l
c6NG TY co PHAN nAu KHi BONG
Sa 9, Nha CT5, Khu do thi My DinhTl.r Liem, Ha N(li, CHXHXN
Nam
THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH
4.
theo)
MAU SOB 09-DN
TOM TAT cAc CHiNH SACH KE TOAN CmJ YEU
wn bcio cao tai chinh kem theo
theo)
theo)
Tai san
thu
hoan
va ng
thu
hgp phap
bu trir gifra tai san
thu
tai san
thu
thu
hoan
va ng
dugc quan ly bai cll.ng m(lt ca quan
hflnh tren CO ScY thuful.
hoan
phai tnl dugc bu trir khi Cong ty c6
hanh v6i
thu
hanh phai n(lp va khi cac
hoan
phai tra lien quan tcri
thu
doanh
va Cong ty c6 dlf djnh thanh toan
thu
xac dinh
thu
cua Cong ty can c(r vao cac quy djnh
xac djnh sau cilng
quy djnh nay thay d6i theo tUng thm kY va
thu(lc vao
qua
tra cua co quan
c6 thfun
Cac
5.
khac dugc ap dl,ltlg theo cac
hanh
hanh
thu
Tuy nhien, nhfrng
doanh
illy
31/12/2011
VND
31/12/2010
VND
3.640.542.242
221.789.293
3.100.000.000
2.426.854.523
3.915.940.588
4.000.000.000
6.962.331.535
10.342.795.111
31/12/2011
VND
31/12/2010
VND
Nam.
TIEN VA cAc KHOAN TUONG DUONG TIEN
gtii ngan hang
Cac khoan tuong duong
l_
.L
L
L
Bao clio tai chinh
thuc
Cho nam tai chinh
ngay 31 thang 12 nam 20 II
HU.ng
Cac thuyit minh nay Ia m9t bQ ph(m hr;rp thilnh va cdn tl141c tl9c a6ng tMi
l
I
I
l
l
l
L
L
1
L
1
ao
M€ Tri, Dubng
6.
1
l
G6p van vao Cong ty C6 phftn
d(lng san Tai chinh
Dclu khi Ha Quang
Uy thac quan ly van
T6ng Cong ty Tai chinh c6 phcln
Dclu khi
Nam - Chi nhanh Thang Long
j_
Dclu tu c6
L
40.000.000.000
,..,.
6.855.000.000
9.135.000.000
6.855.000.000
54.135.000.000
31/12/2011
31/12/2010
VND
30.982.657.605
36.942.483.60 I
cAc KHOAN PHAI THU KHAc
j_
l_
l
_j_
VND
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phful Ddu khi
Nam
T6ng Cong ty C6 phful Phiin b6n va H6a
Dclu khi
Dclu khf Thanh H6a
Cong ty c6 phfrn Xay
Phai thu khac
1
l
.1
_l
12
.1
Tl
5.000.000.000
l_
7.
I.
22.887.832.990
796.933 .098
5.104.369.381
23.684.766.088
73.029.510.587
I
l
I
L
L
L
L
l
CONG TY co PHAN DAu KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Kbu do thi My Dinh- M€ Tri, Dubng
Tir Liern, Ha N()i, CHXHXN
Nam
THUYET MINH B.AO c.Ao TAl CHiNH
theo)
MAU SO 8 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia m9t b9 phrjn h(TJJ thanh va ctin ilU(Jc i19c a6ng thm w7i bao cao tai chinh kern thea
8.
HANGTONKHO
Chi phi san
Hang h6a (*)
L
k:inh doanh da dang
31/12/2011
VND
31/12/2010
VND
411.093.371
1.871 .500.000
254.849.800.407
7.486.000.000
2.282.593.371
262.335.800.407
2.282.593.371
262.335.800.407
Dl! phong giam gia hang t6n kho
Gia trj thu§o co thi tht.rc hifn auv·c ciia hang tAn kho
L
L
(*) S6 du hang h6a tt,1i ngay 31 thcing 12 nam 20 11 philo cinh gia t:Ji cua 01 can hQ chung cu Hoang Thap
rna Cong ty da
ban giao tir ben ban va nlirn gifr cho m1,1c dfch ban trong Icy hot,1t d()ng k:inh doanh
thong thu
L
L
Bao cao tai chinh
Cho narn tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011
HUng
9.
j_
j_
j_
j_
TAl sAN co DlNH
HiruHiNH
NGUYENGI.A
Phtrong tifn
tai
VND
Tt,ii ngay o1/01 /2011
Tang trong nam
96.671.429
13.963.636
4.989.444.779
1.374.206.753
24.536.364
6.460.322.961
38.500.000
ngay 31/12/2011
110.635.065
4.989.444. 779
1.398. 743.117
6.498.822.961
21.071.238
23.400.962
1.948.674.068
822.300.036
1.049.677.562
179.348.970
3.019.422.868
1.025.049.968
ngay 31/12/2011
44.472.200
2.770.974.104
1.229.026.532
4.044.472.836
GI.A TRJ CON
ngay 31112/2011
66.162.865
2.218.470.675
169.716.585
2.454.350.125
ngay 31112/2010
75.600.191
3.040. 770.711
324.529.191
3.440.900.093
GI.A TRJ HAO MON
Tt,ii ngay 01101/2011
hao trong nam
L
j_
j_
Dl}ng Cl}
quanly
VND
May moe,
bi
VND
TAng
c()ng
VND
LUY ICE
,
/,
I
j_
4
I
l_
10.
em PHi x.A Y DT/NG co sAN DO DANG
l_
l_
l_
j_
j_
j_
1
j_
1
j_
ngay 01 tbang 01
Tang trong nam
sang chi phi san
sang
d()ng san
2010
VND
109.484.254.771
301.688.508.332
185.887.733.867
294.939.575.351
(254.438 .707 .036)
(8.980.431.90 1)
k:inh doanh da dang
tu
nhuQ'llg diJ an Nam An Khcinh
(222 .997.888 .125)
nhuQllg d\I an Toa nha van phong n.p doan Dau
khi tt,li Thanh H6a
Gifun khac
(23 .576.660.987)
(726.80 1.850)
271.795.327.651
ngay 31 tbang 12
109.484.254.771
Nhu duqc trinh bay tt,ii
minh s6 15, Cong ty da
sti d1,10g
va tai san hinh thanh
tren
trong tuong lai thu()c D\I an Toa nba h6n hqp tt,1i Hai Phong
dam bao cho khoan
vay tir
T6ng Cong ty Tai chinh C6
khf
Nam.
Nhu duqc trinh bay tt,1i
minh s6 12, Cong ty da
sti d1,10g
sti d1,10g
lo
dAt CT5E tt,li Khu do thi rn6i Xuan Phuang, xa Xuan Phuang,
Tir Liem, Ha N(li
dam bao cho
khoan
vay tir Ngan hang Thuong mt,1i C6 phk Phat tri€n nba thcinh ph6 H6 Chinh Minh - Chi nhcinh
Hoan
_l
13
1
2011
VND
'\<
I
l_
I
l
coNe TY co PHAN nAu KHi DONG Do
S6 9, Nha CT5, Khu do thi My f>inhTri, f>uang
Nam
Tir Liem, Ha N()i, CHXHXN
THlJYET MINH BAO cAo TAl cHiNH
theo)
MAU SOB 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia mt)t b9 phrjn h(Tp thanh va cdn GU(JC G9C a6ng thm vm bao cao tai chinh kern thea
l_
11.
DAu TlfDAI
KHAc
L
31/12/2011
VND
31/12/2010
VND
Uy thac
tu Tl>ng Cong ty Tai chinh c6
khi
Narn (a)
51.818.181.820
84.804.000.000
Mua c6 phdn C6ng ty C6 phdn Hr;I tdng va £J6 thi Ddu
khi
Mua c6 phdn C6ng ty C6 phdn My Phuc
Ung v6n cho di,I an lien doanh v6i Cong ty C6
PM
Gia (b)
G6p v6n vao Cong ty C6 phfu Tiiy Ha N()i (c)
G6p v6n vao Cong ty C6
tu va Xiiy di,Illg Phu
(d)
G6p v6n vao Cong ty c6
tu Hai f>ang (e)
G6p v6n vao Cong ty C6
Xiiy Hip
khi (f)
G6p v6n
tu vao DI,I an Nam An Khanh (g)
G6p v6n
tu vao DI,I an Golden Palace (h)
G6p v6n
tu vao DI,I an Long Son Riverside (i)
G6p v6n
tu vao DI,I an Chung cu BMM G)
G6p v6n
tu vao DI,I an Dolphin Plaza (k)
G6p v6n
tu vao DI,I an Dragon City (!)
G6p v6n dau tu vao D1! an
tang kim do thi sinh thai
va djch V1) CLru Long (m)
51.818.181.820
50.454.545.455
6.000.000.000
34.349.454.545
7.000.000.000
3.000.000.000
26.000.000.000
3.000.000.000
26.000.000.000
15.000.000.000
3.000.000.000
50.953.203.651
20.049.750.000
9.539.048.889
23.253.395.500
51.054.259.734
26.867.500.000
46.000.000.000
15.000.000.000
50.953.203.651
20.049.750.000
9.539.048.889
24.211.540.000
51.054.259.734
26.867.500.000
40.000.000.000
332.535.339.594
358.479.302.274
L
l_
l_
l_
l_
l_
l_
1_
1_
1_
1_
Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011
Hting
l_
l
a.
La cac k:hoan
1_
-
T6ng Cong ty Tai chinh c6 phfu
khi
Nam
mua c6
Khoan
uy thac
tu
Cong ty C6 phfu
tu
tfug va f>o !hi
k:hi theo Hgp d6ng uy thac s6 11/2007/HDUTf>TPVFC-PVFCLand ngay 23 thang 11 nam 2007 vcri gia tri uy thac theo hgp d6ng !a 50.000.000.000
VND, thm
uy thac !a 36 thang (ngay 07 thang 3 nam 2011, hai ben da Icy
hgp d6ng, theo
thm
uy thac
tir ngay 28 thang 11 nam 2010 cho
k:hi s6 c6
uy thac theo
d6, gia
Hgp d6ng uy thac s6 11/2007/HDUTf>T-PVFC-PVFC Land duqc
nhuqng
s6
da uy
tu la
ngay 31 thang 12 nam 2011 la 50.000.000.000 VND, phi uy thac
thac tinh
1.818.181.820 VND.
-
Khoan
uy thac
tu
T6ng Cong ty Tai chinh c6
k:hi
Nam
mua c6 phfu
Cong ty C6
My Phuc theo Hgp d6ng uy thac s6 26/2009/HDUTf>T/PVFC-PVFC Land ngay 13
thang 3 nam 2009, gia tri uy thac theo hgp d6ng la 34.040.000.000 VND, thm
uy thac Ia 36
thang, s6
da uy thac tinh
ngay 31 thang 12 nam 2010 !a 34.040.000.000 VND, phi uy thac
tu Ia 309.454.545 VND. Khoan uy thac
tu nay da duqc thanh ly trong nam 2011.
b.
Khoan
ling v6n cho Cong ty C6
Phu Gia (trucrc day Ia Cong ty C6
Hoang Lien) duqc
thi,Ic
tren ca sa Bien ban thoa
hgp tac
tu xiiy di,Illg DI,I an "Cao 6c van phong va
Hoang Lien (nay !a Cong ty C6
Phu
chung cu cao tfug" Icy gifra Cong ty va Cong ty C6
Gia) ngay 29 thang II nam 2007. Theo Bien ban thoa
nay, Cong ty ting cho Cong ty c6
Phu Gia v6i s6
Ia 6.000.000.000 VND
thi,Ic
cac thu
chufu bi
tu va k:hoan
ting trucrc nay se duqc tinh vao v6n gop cua Cong ty sau k:hi hoan thanh giai
chufu bi
tu.
c.
Gop v6n vao Cong ty c6
_L
_L
1_
1_
j_
j_
j_
j_
j_
j_
tu Cong ty cbiu rill ro/hu6ng thu
Tiiy Ha N()i tuong duang 300.000 c6 phfu,
j_
j_
j_
14
j_
bao g6m:
11,9% v6n
coNe TY co PIIAN nAu KHi DONG DO
S6 9, NM CT5, Khu do thj My Dinb Tri, Dubng Ph;;un Htmg
Tir Liem, Ha N()i, CHXHXN
Nam
Bao cao tai chinh
Cho nlim tai chinh
thuc
ngay 3 I thang 12 nam 20 II
l
THUYET MINH BAO CAO TAl CHi:NH
theo)
MAU SOB 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia m9t b9 phrjn h(YJJ thilnh va cdn tlU(Jc tl9c tJ6ng tMi vai bao cao tai chinh kern theo
L
11.
L
DAU nr DAI
KHAc
theo)
d.
G6p v6n vao Cong ty C6 phfui
VND, tuang duang 6% v6n
tu va Xiiy diJilg PM
e.
G6p v6n vao Cong ty C6
duang 5% v6n
tu Hai Dang vm t6ng s6
L
f.
Gop v6n vao Cong ty C6 phfui Xiiy lip
duang 6% v6n
L
g.
Khoan
g6p v6n th1.1c
tu vao Dl! an "Khu chung cu cao dp djch vv h6n hQll - khu do thi
Nam An Khanb- Ha N()i" theo HQll d6ng s6 2607/HDCNVG-PVFC Land- IMICO ngay 26 thang 7
nlim 20 I 0 Icy giiia Cong ty va Cong ty C6 phfui
tu Xiiy lip
khi IMICO.
h.
Khoan
gop v6n th1.1c
tu vao D1.1 an "T6 hQll van phong, thuang
va chung cu cao
xa
Trl,
Tir Liem, Ha N()i" theo HQll d6ng s6 01/PVFCLAND-VD
Golden Palace
ngay 15 thang 7 nam 2010 Icy giiia Cong ty va Cong ty C6
tu
d()ng san
Dfrc.
Theo n()i dung HQll d6ng, Cong ty
hanb
tu vao dl! an va sau khi dl! an hoan thanb Cong ty
2
se dugc phiin chia san phfun cua dl! an vm tbng
tich san Ia 2.000m •
1.
Khoan
g6p v6n th1.1c
tu vao Dl! an "Chung cu Long San Riverside
1351 dubng
Huyoh
Phat,
7, thanb ph6 H6 Chi Minh" theo HQll d6ng bQll t
vm Cong ty C6 phfui Xiiy diJilg Thuang
Dich Y1,1 Khang Thong, Cong ty C6 phfui
tu Khu
cong
khi - IDICO Long San va Cong ty C6
tu
va Do thi
khi.
Theo n()i dung HQll d6ng, b6n (4) ben th6ng
hQll tac
tu xiiy di!Dg va kinh doanh dl! an
2
Chung cu Long San Riverside tren khu
c6
tich 4.863m
Phat.
1351 dubng HuYnh
tuang frng v<'ri gia tri v6n g6p.
Khi dl! an hoan thanh, Cong ty dugc phiin chia san phfun va lgi
j.
Khoan
g6p v6n th1.1c
tu vao D1.1 an
tu xiiy di!Dg chung cu BMM
phubng Phuc
La,
Ha Dong" theo HQll d6ng g6p v6n
tu s6 20/2010/HDGV-BMM ngay 24/03/2010 va
HQll d6ng gop v6n
tu s6 2112010/HDGV-BMM ngay 25/3/2010 giiia Cong ty va Cong ty
Thuang
BMM. Theo n()i dung cac HQll d6ng nay, Cong ty c6
dugc mua
TNHH San
san cac can h()
chung cu BMM.
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
l_
l_
k.
l_
l_
l_
_L
j_
j_
_l_
_L
l.
khi vm t6ng s6
Ia 26.000.000.000
Ia 15.000.000.000 VND, tuang
Ia 3.000.000.000 VND, tuang
Khoan
tu theo HQll d6ng hQll tac kinh doanh s6 2011/20 l 0/HDHTKD ngay 02 thang II nlim
tu va Tu
tai chinh
khi
Nam va Cong ty
2011 Icy giiia Cong ty, Cong ty C6 phfui
C6
TID. Theo n()i dung HQll d6ng, ba ben th6a
cling
tu v6n th1.1c
Dl! an "T6
hQll nha 6'
hQll djch Yl,l sieu thi va van phong lam
s6 28 dubng
Blnh, My Dlnh, Tir
Liem, Ha N()i". Cilng theo HQll d6ng nay, hai ben th6ng
thanh
phap nhiin m<'ri
khai thac,
kinh doanh va quan ly Dl! an,
Ia thm
hoan thanb xiiy di!Dg, ban giao dua vao str
dl,lllg.
Kboan
g6p v6n th1.1c
tu vao D1.1 an "Dragon City" theo HQll d6ng hQll tac kinh doanh
s6 l4/2010.HDHTKD/PL-PVFC Land ngay 29 thang 3 nam 2010 Icy giiia Cong ty va Cong ty c6
Dia 6c Phu Long. Theo n()i dung HQll d6ng, Cong ty
hanb
tu vao dl! an va khi dl! an
hoan thanb, Cong ty dugc phiin chia san
lgi
va cling chju rui ro theo tY v6n g6p.
m. Khoan
g6p v6n
th1.1c
tu vao Dl! an
tu
khu do thi sinh thai va dich Yl,l
Clrn Long" theo HQll d6ng hQll tac kinh doanh s6 60/20 l O/HDHTKD/PVC5-PVFC Land ngay 26
thang 11 nam 2010 Icy giiia Cong ty va Cong ty C6 phfui
tu Xiiy lip
khi Hoa Blnh va Ph1,1
lvc s6 01 cua HQll d6ng hQll tac kinh doanh s6 60/2010/HDHTKD/PVC5-PVFC Land ngay 14
thang 01 nam 2011 . Theo n()i dung cua Phv lvc nay, Cong ty
hanb
tu vao D1.1 an va khi 01.1
an dugc
nhugng, Cong ty dugc
nhugng
Slr dl,lllg
CUa Dl!
2
2
v&i
tich d§t ala 110.000 rn va 20.000 rn v<'ri
tich dfrt djch Yl,l •
an
..1
j_
15
_l
v&i t6ng s6
25
.G
:11'
;N
=
I
l_
I
l
c6NG TY c6 PHAN oAu KHi BONG BO
S6 9, Nba CT5, Khu do thj My f)inh- M€ Tri, Duemg
Tir Liem, Ha NQi, CHXHXN
Nam
Himg
Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 20 II
THUYET MINH BAO cAo TAl cHiNH
theo)
MAU SOB 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia m(jt b(j ph4n h
l_
12.
I
1
Yay nglin
phan 3nh khoan vay tir Ngan hfmg Thuong m':li c6 phful Phat
nha thanh ph6 H6 Chi
Minh - Chi nhanh Hoan
Khoan vay chju !iii
24,8%/nam (Hii
vay dugc thay d6i 3
vay dugc thanh toan hang thang. Khoan vay dugc dam bao bling
sli dvng
thang m9t lful). Liii
lo CT5E t':li Khu do thj mm Xuan Phuong, xa Xuan Phuong,
Tir Liem, Ha NQi. Khoan tin
dvng dugc rut m9t lfut vm t6ng s6
Ia 75.600.000.000 VND. Thm
vay Ia 9 thang
tir ngay 15
thang 4 nam 2011.
j_
j_
j_
13.
THVE VA. cAc KHOAN PHAI N()P NHA. NlfOC
j_
_L
thu
_L
Cac
doanh
khac
_L
_L
14.
cAc KHOAN PHAI TRA, PHAI N()P NGAN
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phful Dftu khi
Cac d6i tugng khac
c6 rue phai tra
L
L
L
15.
L
L
31112/2011
VND
31112/2010
VND
31112/2011
VND
Yay dftu tu vao DIJ an 3 8A Le Lgi, Thanh H6a
Yay mua c6 phfut cua Cong ty C6 phfut My Phuc
Yay dftu tu vao DIJ an Khu t6 hgp Thuong ID':li- Djch V\1
cua
doan Dftu khi
Nam t':li Thanh H6a
HaiPhong(*)
Vay dftu tu D¥ an Toa nha h6n hgp
(*) Khoan vay dugc dam bao bling
sti di,Ulg
L
L
L
3.844.984.122
68.442.483 .601
98.850.810.358
167.293.293.959
Yay va ng dai
phan anh s6
vay tir T6ng Cong ty Tai chinh c6 phfut Dftu khf
Nam dum
hinh thfrc vay dftu tu d1J an thong qua T6ng Cong ty Tai chinh C6 phfut Dftu khi
Nam. S6 du g6c
vay
ngay 31 thang 12 nam 2011 nhu sau:
L
L
L_
1. 794.564.951
YAY VA. NQ DA.l
L
L
3.778.868.966
66.115.156
26.335.057.426
37.625.787.500
63.960.844.926
L
L
1.767.597.996
26.966.955
Nam
L
L
31112/2010
VND
KHAc
L
L
31112/2011
VND
16
31112/2010
VND
26.259.885.960
27.232.000.000
129.251.392.662
6.743.693 .704
5.494.652.831
6. 7 43.693.704
188.237.931.453
va tai san hinh thanh tir v6n vay.
CONG TY CO PHAN DAU KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Khu do thi My DinhTrl, Dubng
Tir Liem, Ha N()i, CHXHXN
Nam
L
l
l
Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011
Ht1ng
THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH
theo)
MAU SOB 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia mi)t bi) phrjn ht;Tp thanh va c&n QU(TC Q9C a6ng tha-i vm baa caa tai chinh kem thea
16.
voN cHiJ sa mru
Thay
L
L
l
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Lqi
vAn di€u
ngay 01/0112010
Lgi
trong nam
Phiin phAi lgi
Chia eA tire
Phan ehia theo HllJl
dAng
uy tMe dau
tu
Giarn kbae
ngay 01/0112011
VND
VND
VND
VND
500.000.000.000
194.750.883
1.617.687.386
1.617.687.386
809.157.559
4.045.787.793
4.045.787.793
-
25.017.811.154
152.737.017.273
(14.564.836.055)
(25 .000.000.000)
(71.821.261.409)
528.447.936.809
152.737.017.273
(5 .664.1 02.91 0)
(25.000.000.000)
(71.821.261.409)
(259.500.000)
(499.500.000)
66.109.230.963
578.200.089.763
29.719.892.266
(14.927.150.807)
(55.000.000.000)
(229.000.000)
25.672.972.422
29.719.892.266
(2.080.392.459)
(55 .000.000.000)
(609.000.000)
550.230.589.570
(240.000.000)
500.000.000.000
500.000.000.000
763.908.442
5.663.475.179
5.663.475.179
5.828.981.329
5.531.782.406
1.485.994.613
(380.000.000)
6.212.889. 771
11.195.257.585
7.149.469.792
VAn
Theo Gicly ch(rng
dang icy kinh doanh sua d6i, v6n dieu cua Cong ty Ia 500.000.000.000 VND.
ngay 31 thang 12 nam 20 11, v6n dieu da duqc cac cbU so hiiu g6p du nhu sau:
Theo Giciy chfrng
dang kj kinh doanh
(sfra aai)
0
'OOOVND
/o
l_
L
sau
chll'll phan
phAi _ _ ____::.T.:..:
An'""-g
VND
l_
L
Quy dlf phong
tai chinh
VND
LQi
trong nam
Phan phAi lgi
Chia eA tire
Giam khae
ngay 31/1212011
Quy khac thu9c
Quy aAu t1r
vAn chu s{J' hfru _ _
van da g6p
31/12/2011
'000 VND
31/12/2010
'OOOVND
Dftu khi
180.129.750
36
180.129.750
152.515.750
65.000.000
65.000.000
Cong ty C6 phfut Dftu tu Song Kim
65.000.000
l_
Cong ty TNHH Dia 6c Phu Long
33 .960.000
l_
Ba Ha Thi Thong
Cac c6 dong khac
10.000.000
210.910.250
7
2
42
33.960.000
10.000.000
210.910.250
33 .960.000
10.000.000
238.524.250
500.000.000
100
500.000.000
500.000.000
l_
l_
c6 tfrc va cac quy
1
Ngay 16 thang 4 nam 20 II ,
Nghi
ty da thong qua phuong an phiin ph6i lgi
j_
j_
j_
j_
-
-
c6 tire duqc chia
Trich quy dt! trii b6 sung v6n dieu
Trich quy dftu tu phat
Trich quy dt! phong tai chinh
Trich quy khen thubng, phuc lgi
Trinh quy thuang Ban ru€u hanh
Thu lao H()i dflng Qufm tri, Ban
s6 08/04-20 11/NQ-DHDCD,
nam 2010 nhu sau:
h9i dflng c6 dong cua Cong
55 .000.000.000
4.045.787.793
8.091.575.586
4.045.787.793
5.664.102.910
soat
j_
17
l
2
;
Tbng Cong ty C6 phfut Xiiy
13
j_
,.
VND
VND
VND
VND
VND
809.157.559 VND
259.500.000 VND
/
l
t
L
l
L
CONG TY co PHAN nAu KHi DONG DO
S6 9, NM CT5, Khu do thi My DinhTir Liem, Ha N()i, CHXHXN
Bao cao tai chioh
Trl, Dubng Phi:lffi HW1g
Nam
THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH
theo)
MAU SO B 09-DN
Cac thuyit minh niry Ia m9t b9
h(Tp thanh va dn QU(JC 09C a6ng tMi vai bao cao tai chinh kem thea
16.
l
l
VON
cHiT so Hiru
CB tfrc va cac quy
theo)
theo)
Trong nam 2010, Cong ty da
trich cac quy tir k€t qua
d()ng kinh doanh nam 2010. Ngay 16
thang 4 nam 2011, khi D<;ti hQi dbng c6 dong cua Cong ty thong qua phuong an phiin ph6i IQ'i
nam
20 I 0, Cong ty da xac dinh s6 tien cac quy dugc trich them va h<;tch toan vao bao cao tai chinh nam 2011 .
l
L
Trong nam 20 11, Cong ty da ti:lffi trich cac quy tir k€t qua kinh doanh nam 2011 theo quy€t dinh cua H()i
dbng Quan trj,
phiin ph6i IQ'i
nam 2011 se dugc
hQi d6ng c6 dong Cong ty cbfnh thfrc
thong qua vao kY hQp tm. Cac quy da ti:Ull trich theo quy€t dinh cua H()i dbng Quan trj bao gbm quy dl!
trfr bfl sung v6n dieu
quy dAu tu pbat trien, quy dl! phong tai chinh, quy khen thu6ng, phuc IQ'i, quy
thu6ng Ban dieu banh va thu lao H()i dbng Quan trj, Ban kiem soat vm tflng s6 tien Ia 7.064.575.221
VND.
L
L
L
ca
L
s6 lugng c6 phi€u phfl thong da ban ra cong chtmg
s6 lugng c6 phi€u quy
s6 1ugng c6 phi€u phfl thong luu hanb
L
1
C6 phi€u pbfl thong c6
L
L
Cho nam tai chfnh k€t thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011
17.
DOANH THU
l_
_L
l_
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2011
VND
2010
VND
26.444.444
1.883.634.238
5.096.509.999
T D<)NG T AI CHiNH
Uy thac quan ly v6n
Lai tien gfri ngiin bang
Cbuyen nhugng phfut v6n gop 6 dl! an Nam An Khanb
Cbuyen nhugng v6n g6p 6 Cong ty
d()ng san Tai
chinh DAu khi Ha Quang
Chuyen nhugng c6 phfut Cong ty My Phuc
c6 rue
dugc tir Cong ty c6 phfut DAu tu
tAng va
Do thi oAu khi
d()ng tai chinh kbac
Doanh thu
L
31112/2010
gia 10.000 VND/cfl pbi€u.
L
L
31112/2011
1_
18.000.000.000
9.682.479.984 )
207.075.420.000
15.863.166.667
l
8.414.644.455
4.999.670.000
355.823.463
1.969.370.438
33.680.216.600
239.686.947.088
2011
VND
2010
VND
1.329.592.444
22.418.696.502
2.816.066.666
1.343 .664.000
1
l
18.
em PHi T AI cHiNH
_l_
_l_
1
Chi phi lai tra
v6n uy thac va Iai vay dai
Chi phi lai vay ngfut
Chi phi tai chinh khac
Dl! phong giam gia dAu tu ngAn
j_
58.333.333
1.960.000.000
3.347.925.777
j_
j_
_L
18
26.578.427.168
I
l
L
L
no
c6NG TY co PHAN nAu KHi BONG
S6 9, Nha CT5, Kbu do thi My Dinh- Me Tri, Dubng
Ti.r Liem, Ha N(}i, CHXHXN
Nam
Bao cao tai chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011
Hling
THUYET MINH BAO cAo TAl cHiNH
theo)
MAU SOB 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia m(5t b9 phtjn hr;rp thiznh va cdn aU(Jc il(Jc a6ng thai v&i bcio cao tai chinh kem thea
j_
19.
THUE THU
DOANH NGHJ¥P
2011
VND
2010
VND
37.959.966.355
203 .649.356.363
L
l
L
thu
doanh
phai n()p cho nam
tru-6·c
chinh cho thu
chju
Tri.r: Thu
khong chju
C(}ng: Cac khoan chi phi khong duqc
tri.r
Thu
chju
thong thubng
LQi
L
j_
Chi phi
j_
j_
20.
LAI
thu
doanh
4.999.670.000
32.960.296.355
25%
203.649.356.363
25%
8.240.074.089
50.912.339.090
2011
2010
29.719.892.266
50.000.000
80.915.755.864
50.000.000
594
1.618
bilnh
ca BAN TREN co PmEU
_L
l_
LQ'i
sau
thu
doanh
(VND)
s6 luqng c6 phiSu binh quiin luu hanb trong nam
(c6
Uii co ban tren c6
(VND/c6
l_
1
L
l_
1
21.
CAM KET THUE
T J>QNG
d9ng t6i thiSu da ghi
vao bao cao
qua
d(}ng kinh doanh trong nam Ia
Chi phi thue
1.529.627.280 VND (nam 20 l 0: 976.253.113).
ngay
thuc nien d9
toan, Cong ty c6 cac khoan
d(}ng khong huy ngang vm ijch thanh toan nhu sau:
cam
thue
l_
l_
_L
Trong vong m(}t nam
Ti.r nam thu hai
nam thu nam
Sau nam nam
_L
Cac khoan cam
1.
thue
d9ng thS
1.282.496.790
907.163.061
240.594.167
2.430.254.018
My
Dinh -
Me
Tri, du
•
Hqp d6ng s6 04/2007/Hf)KT, ngay 31 thang 5 nam 2007 kY gifra Cong ty va ong Tnln Van Hai
thue din h9 s6 110 va 210 Chung cu cao tAng CT5, Kbu do tN My Dinh - Me Tri, Ti.r
thue Ia 3 nam tinh ti.r ngay 31 thang 5
Liem, Ha N9i. T6ng
tich thue Ia 222,6m 2, thai
nam 2007, vm gia
thue Ia 6 USD/m2/thang. Sau thai
thue nhu tren, Hqp d6ng t1J d(}ng
gia
them 2 nam, gia
thue m6i nam tang 5%. Hqp d6ng nay se
vao ngay 0 I
thang 6 nam 2012.
•
Hqp d6ng s6 20/2007/HDKT, ngay 01 thang 11 nam 2007 kY gifra Cong ty va Cong ty C6 phful
Dfru tu Phat triSn Do thi va Kbu cong
Song Da
thue Ki 6t s6 9, Chung cu cao
tfrng CT5, Khu do thi My Dinh - Me Tri,
Ti.r Liem, Ha N9i. T6ng
tich thue Ia
thue Ia 3 nam tinh ti.r ngay o1 thang 11 nam 2007, v6i gia
268m2 , thai
thue Ia 90.000
2
thue nhu tren, Hqp d6ng t1J d()ng gia
them 2 nam, gia ti8n thue
d6nglm /thang. Sau thai
m6i nam tang 5%.
j_
j_
19
I
582.137.553
337.479.000
:
Kboan thue van phong Cong ty
s6 9 NM CT5, Kbu do
Hling,
Ti.r Liem, Ha N(}i, bao g6m 2 Hqp d6ng sau:
l
l_
31/12/2010
VND
919.616.553
_L
_L
31/12/2011
VND
J
L
L
L
L
CONG TY
co PIIAN nAu KHi DONG DO
S6 9, Nha CT5, Khu do thi My DinhTir Liem, Ha N()i, CHXHXN
Bao cao tai chinh
Tri, Du<'mg
Nam
thuc
Cho nam tai chinh
ngay 31 thang 12 nam 2011
Himg
THUYET MINH BAO cAo TAI cHiNH
theo)
MAU SOB 09-DN
Cric thuyit minh nay Ia m9t b9 phrjn h9P thilnh va cdn OU(TC 09C a6ng thai vai brio crio tai chinh kern thea
21.
L
CAM KET TIJUE
2.
L
L
22.
DQNG
theo)
Hgp dl>ng s6 04/20 10/HDTN ngay 22 thang 6 nam 2010 va Ph\1 ll)c hgp dl>ng s6 01 ngay 23 thang
6 nam 2010 gifra Cong ty va ong
Vfi Vinh Quang
thue can hQ s6 117 va 217 Chung
cu cao tfuJg CT5, Khu do th.i My Dinh Tri,
Tir Liem, Ha N()i v&i t6ng
tich thue Ia
195m2, th
J§n lugt: Ia 1.500 USD/thang va 1.000 USD/thang. Hgp dl>ng nay da
thuc truac
vao ngay 31
thang 01 nam 2012.
THONG TIN BO SUNG CHO KHOAN MT)C Pill TIEN T.E;
vay phai tni, ng phai tra dugc bil trir vai cac khoan phai thu tir
nhuQ'Ilg dl! an,
nhuQ'Dg c6 phfuJ v&i s6
Ia 216.837.439.387 VND. Theo d6,
V\1 nay khong anh huang
d()ng ctia
cfing nhu khong dugc ghi
nhu m()t phfuJ ctia khoan
thu hl>i cac khoan phai
chi tra cac khoan phai tra.
23.
CONG ClJ TAl CHiNH
Qulin
ly riii ro v6n
Cong ty quan tri ngul>n v6n nhfun dam bao rkg Cong ty c6
vira
fch cua cac c6 dong thong qua t6i uu h6a s6 du ngul>n v6n va cong ng.
d()ng lien t\)c vira t6i da h6a lgi
Cdu true v6n cua Cong ty gl>m c6 cac khoan ng thufuJ (bao gl>m cac khoan vay nhu da trinh bay
minh s6 12 va s6 15 trir di
va cac khoan tuang duang
va phfuJ v6n thu()c
hiiu cua
cac c6 dong ella Cong ty (bao gl>m v6n gop, cac quy dl! trfr va lgi
sau
chua phan ph6i).
sa
Cac chinh sach
toan chii
Chi
cac chinh sach
toan chu
va cac phuang phap rna Cong ty ap di,Ulg (bao gl>m cac tieu chi
ghi
ca
xac dinh gia tri va ca
ghi
cac khoan thu
va chi phi) d6i v&i tirng
tai
san tai chlnh, cong ng tai chinh va cong C\1 v6n dugc trinh bay
minh s6 4 .
sa
Cac
sa
cong cy Hti chinh
Cia tri ghi
l_
_L
sA
31/12/2011
31/12/2010
VND
VND
Tai san tai chinh
va cac khoan tuang duang
Phai thu khach hang va phai thu khac
Dftu tu ng§n
Dftu tudai
Tai san tai chinh khac
6.962.331.535
68.277.394.648
4.895.000.000
332.535.339.594
10.000.000
10.342.795.111
137.791.656.103
54.135.000.000
358.479.302.274
10.000.000
TAng c(}ng
412.680.065.777
560.758.753.488
82.343.693.704
72.225.044.672
535.048.849
188.237.931.453
181.337.219.213
9.884.894.930
155.103.787.225
379.460.045.596
Cong nQ' tai cbfnh
Cac khoan vay
Phai tra ngum ban va phai tra khac
Chi phi phai tra
TAng c(}ng
j_
20
L
L
1
l
L
l
L
L
coNG TY co PIIAN
nAu KHi DONG DO
S6 9, Nha CT5 , Kbu do tbi My DinhTir Liem, Ha N()i, CHXHXN
Bao cao tai chinh
Tri, Du
Hlmg
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 20 II
TIIUYET MINH BAO c.Ao TAl cHiNH
theo)
MAU soB 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia mr)t b9 ph(m h9P thanh va cdn auvc d9c a6ng thm viii btio clio tai chinh kern thea
23.
CONG Cl) TAl CHiNH
Cac
cong c1,1 tai chinh
theo)
theo)
Cong ty chua danh gia gia ti hqp ly cua tai san tai chinh va cong ng tai chinh t;;U ngay
tbuc nien d()
toan do Thong tu 210 ciing nhu cac quy dinh
harm chua c6 hu6ng dful C\1 the
xac dinh gia
t:ri bqp ly cua cac tai san tai chinb va cong ng tai chinh. ThOng tu 210 yeu du ap di)Ilg ChuAr! illlfC bao
trinh bay bao cao tai chinh va
minh thong tin d6i vm cong C\1 tai
cao tai chinh Qu6c
chinh nhung khong dua ra bu6ng dful tuong duang cho
danb gia va gbi
cong C\1 tai chinh bao
g6m ca ap di)Ilg gia tri hqp ly, nhfun phu hqp v6i ChuAr! ffii!C bao cao tai chinh Qu6c
M1,1c tieu quan
ly rui ro tai chinh
Rw ro tai cbinh bao g6rn nii ro tb! tru
Cong ty khong tblfc
cac
ro nay do
thi tru
gia}, nii ro tin di)Ilg, nii ro
phap phong ngira cac nii
Rui ro thi tnrirng
ch!u nii ro khi c6 Sl! thay d6i
tY gia h6i doai va lai sufit.
d()ng kinh doanh cua Cong ty se cbu
Cong ty khong thl!c
cac
phap phong ngira nii ro nay do
th! tru
Quan
ly rili ro /iii sudt
Cong ty chiu nii ro lai sufit trQng
phat sinh tir cac khoan vay ch!u lai sufit da dugc ky
Cong ty
chiu nii ro lai sufit khi Cong ty vay v6n theo lai sufit tba n6i va lai sufit c6 dinh. Rui ro nay se do Cong ty
quan tri bfulg each duy tri 6 mfrc d() hqp ly cac khoan vay lai sufit c6 dinh va lai sufit tba n6i.
Quan ly nii ro
gia
Cong ty chiu nii ro
gia cua cong C\1 v6n phat sinh tir cac khoan dfiu tu vao cong C\1 v6n. Cac khoan
dfiu tu vao cong C\1 v6n dugc nfun giii khong phai cho ml)c dich kinh doanh rna cho ml)c dich
luge
!au dai. Cong ty khong c6 y dinh ban cac khoan dfiu tu nay.
Quan fy rui ro
gia hang h6a, djch
Et
A
·-
V¥
0,
::0::
Cong ty mua hang h6a, dich V\1 tir cac nha cung dp de phl)c V\1 cho
d()ng kinh doanh. Do
Cong ty se chiu nii ro tir
tbay d6i gia ban cua hang boa va djch V\1. Cong ty khong tbl!c
cac
thi tru
Rui ro tin dl}ng
Rui ro tin di)Ilg xay ra khi m()t kbach hang
d6i tac khong dap trng dugc cac nghia V\1 trong hqp
d6ng dfrn
cac t6n tbfit tai chinh cho Cong ty. Cong ty c6 chinh s1ich tin di)Ilg phu hqp va thu
bfit Icy nii ro tin d\!Dg trQng
nao v6i cac khach hang
d6i tac bm vi cac khoan pbai tbu
tir
m()t s6 lugng 16n khach hang
d()ng trong
nganh khac nbau va philo b6 6 cac khu VlfC dia ly
khac nhau.
_l
l._
•
21
l
co
CONG TY
PIIAN nAu KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Khu do thi My Dinh Tri, Dubng
Tir Liem, Ha N()i, CHXHXN
Nam
l
Hlmg
Bao cao tili chinh
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 31 thang 12 nam 2011
THlTYET MINH BAo cAo TAl cHiNH
theo)
MAU s6 B 09-DN
Cac thuyit minh nay Ia m9t b9 ph(jn h<;rp thanh va cdn QU(TC Q9C a6ng thai wri btio cao tai chinh kem theo
23.
CONG
Quan
cv TAl cHiNH
theo)
ly riii ro thanh khoan
Mvc
dich quan ly nli ro thanh khoan nhfun dam bao du ngu6n v6n
dap (rng cac nghla vv tai chinh
va trong tuang lai. Tinh thanh khoan ding dugc Cong ty quan ly nhfun dam bao rnuc phv tr()i
hl;Ul va tai san
hl;Ul trong kY o mfrc c6
dugc
soat d6i vm s6 v6n rna Cong
gifra cong ng
ty tin rfuJg c6
ra trong kY d6. Chinh sach cua Cong ty Ia theo doi thubng xuyen cac yeu du
thanh khoan
va diJ
trong tuang lai nhfun dam bao Cong ty duy tri dll mfrc diJ phong ti@n
cac khoan vay va du v6n rna cac chU so hfru cam
g6p nhfun dap (rng cac quy dinh
tinh thanh
khoan ngiin hl;U} va dai
han.
cac mfrc dao hl;Ul theo hgp d6ng con
d6i vm cong ng tai chinh phi
Bang dum diiy trinh bay chi
phai sinh va thbi
thanh toan nhu da dugc th6a
Bang dum day dugc trinh bay d1Ja tren dong
chua
cua cong ng tai chinh tinh theo ngay sam
rna Cong ty phai tra. Bang dum diiy
trinh bay dong
ella cac khoan g6c va
Iai. Dong
Iai d6i vm Iai
tha n6i, s6
chua
dugc
ngu6n theo dubng cong Iai
cu6i kY
toan. Ngay dao hl;Ul theo hgp d6ng dugc
diJa tren ngay s6m
rna Cong ty phai tra.
31/12/2011
Phai tra ngucri ban va phai tra k.hac
Chi phi phai tra
Cac k.hoan vay
31/12/2010
Phai tra ngum ban va phai tra k.hac
Chi phi phai tra
Cac k.hoan vay
Ban Giam d6c danh gia rnfrc
Cong ty c6
ra dll ngu6n
Tlr I- 5 nlim
VND
Tfing
VND
72.225 .044.672
535.048.849
75.600.000.000
6.743.693.704
72.225.044.672
535.048.849
82.343.693 .704
Dtr6i I nlim
VND
Tlr 1-5 nlim
VND
TAng
VND
Dtr6i 1 nlim
VND
181.337.219.213
9.884.894.930
188.237.931.453
181.337.219.213
9.884.894.930
188.237.931.453
trung nli ro thanh khoan o rnfrc
Ban Giam d6c tin tucrng r&ng
dap (rng cac ngbia vv tai chinh khi
Bang sau day trinh bay chi
rnfrc dao
cho tai san tai chinh phi phai sinh. Bang dugc
tren co
so rnfrc dao
theo hgp d6ng chua
ella tai san tai chinh g6m Iai tir cac tai san d6,
c6.
dugc
quan ly nli ro
trinh bay thong tin tai san tai chinh phi phai sinh Ia dn
thanh khoan cua Cong ty khi tinh thanh khoan dugc quan ly tren C(] so cong ng va tai san thufut.
31/12/2011
va cac k.hoan tuang duang
Phai thu k.hach hang va phai thu khac
D§u tu ngfut hl;Ul
Dftu tu dai hl;Ul
Tai san tai chinh k.hac
Dtr6i 1 nlim
VND
6.962.331.535
Dtr6i 1 nlim
VND
332.535.339.594
10.000.000
Tlr 1-5 nlim
VND
TAng
VND
358.479.302.274
10.000.000
10.342.795 .111
137.791.656.103
54.135.000.000
358.479.302.274
10.000.000
10.342.795.111
137.791.656.103
54.135 .000.000
22
TAng
VND
6.962.331 .53 5
68.277.394.648
4.895.000.000
332.535.339.594
10.000.000
68.277.394.648
4.895.000.000
31112/2010
va cac k.hoan tuang duang
Phai thu k.hach hang va phai thu k.hac
.
Dau tu nglin hl;Ul
D§u tu dai hl;Ul
Tai san tai chinh k.hac
Tlr 1-5 nlim
VND
=
l
coNe TY co PHAN nAu KHi DONG DO
S6 9, Nba CT5, Khu do thi My Uinb- Tri, Uu(mg
Tir Liem, Ha N9i, CHXHXN
Bao cao tai chinh
Hirng
Nam
Cho nam tai chinh
thuc
ngay 3I thang 12 nam 20 II
THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
theo)
MAU SOB 09-DN
Ctic thuyit minh niry Ia m9t b9 phi)n h(Tp thanh va cdn tltr(JC tlQC a6ng thm vai btio ctio tai chinh /cern theo
24.
NGHU;P
vv vA so ou vm cAc BEN LIEN QUAN
Trong niim, Cong ty ilii co ctic giao djcll clui yiu sau vm ctic ben lien quan:
2011
_________
2010
_________
Doanh thu tai ehinh
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dftu khi
Nam
Cong ty c6 phftn E>ftu tu vaTu vful Tai chinh Dftu khi
Nam
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dftu khi
Nam- Chi nhanh
Thang Long
Cong ty c6 phftn E>Au tu
tftng va E>o thi Dfiu khi
355.823.463
26.444.444
95.333.331
2.333.955.557
2.667.221.111
4.999.670.000
Chi phi tai ehinh
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dfiu khi
Thu
Thu
Nam
1.307.892.444
1.358.226.490
1.857.439.451
1.431.434.294
etia Ban Giam dAe trong niim
cua Ban Giam d6c
Cong bi3 ea rue
55.000.000.000
25.000.000.000
sa du- vm ctic ben lien quan lf!.i ngay kit tlruc nien ilp ki totin:
31/12/2011
31/12/2010
46.000.000.000
40.000.000.000
51.818.181 .820
84.040.000.000
5.000.000.000
Gop vAn hQll tae diu hr
Cong ty C6 phftn E>ftu tu Xiiy
Cae khoan uy thae diu hr/quan
Dftu khi Hoa Binh
ly vAn
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dftu khi
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dftu khi
Thang Long
Nam
Nam- Chi nh:inh
Phai thu
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dftu khi
Nam
Cong ty C6 phftn Xiiy
Dftu khi Thanh H6a
30.982.657.605
31 .228.779.545
Cae khoan phai tra
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Dftu khi
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Ddu khi
Thanh H6a
Yay dai
T6ng Cong ty Tl'ti chinh C6 phdn Ddu khi
T6ng Cong ty Tai chinh C6 phftn Ddu khi
Thang Long
d
Nam
Nam- Chi nhanh
Nam
Nam- Chi nhanh
256.680.415.054
22.620.320.854
6.743.693 .704
37.625. 787.500
tile phai tra
23
27.232.000.000
161.005.931.453
