Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (245.81 KB, 17 trang )
CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN D U KHÍ
18 Lý Th ng Ki t - Hoàn Ki m - Hà N i
M u s B01 - CTCK
Ban hành theo TT s 95/2008/TT - BTC
ngày 24 tháng 10 n m 2008 c a B Tài Chính
B NG CÂN
I K TOÁN
T i ngày 31 tháng 03 n m 2011
n v tính:
Ch tiêu
A. Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150)
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1. u t ng n h n
2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu c a khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu ho t đ ng giao d ch ch ng khoán
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
IV. Hàng t n kho
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phi tr tr c ng n h n
2. Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr
3. Thu và các kho n ph i thu Nhà n c
4. Giao d ch mua bán l i trái phi u Chính ph
5. Tài s n ng n h n khác
B. Tài s n dài h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi
II. Tài s n c đ nh
1. TSC h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
2. TSC thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
3. TSC vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào công ty con
2. u t vào công ty liên k t, liên doanh
Mã s
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
135
138
139
140
150
151
152
154
157
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
Thuy t
minh
V.01
V.04
V.11
V.03
V.02
V.11
V.05
V.06
S cu i quý
1,300,027,667,161
189,926,813,814
189,926,813,814
788,029,548,697
802,909,549,235
(14,880,000,538)
306,281,366,740
18,479,824,232
2,503,578,303
36,951,652,000
248,346,312,205
742,351,788
15,047,586,122
5,872,442,855
307,026,608
88,580,739
8,779,535,920
90,975,478,249
25,353,883,609
15,485,908,074
23,814,226,916
(8,328,318,842)
5,593,696,785
8,389,725,545
(2,796,028,760)
4,274,278,750
55,000,000,000
-
ng Vi t Nam
S đ un m
1,615,225,424,430
669,525,119,879
609,825,119,879
59,700,000,000
628,959,695,317
654,177,994,428
(25,218,299,111)
307,781,638,062
27,610,019,247
2,508,511,049
30,723,595,000
246,939,512,766
451,901,600
8,507,069,572
1,675,856,882
10,403,569
6,820,809,121
90,291,443,118
26,095,536,358
15,891,888,990
23,151,916,716
(7,260,027,726)
5,929,368,618
8,347,933,480
(2,418,564,862)
4,274,278,750
55,000,000,000
-
3. u t ch ng khoán dài h n
- Ch ng khoán s n sàng đ bán
- Ch ng khoán n m gi đ n ngày đáo h n
4. u t dài h n khác
5. D phòng gi m giá đ u t dài h n
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Ti n n p qu h tr thanh toán
4. Tài s n dài h n khác
T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200)
Ngu n v n
A. N ph i tr (300 = 310 + 330)
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr cho ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
9. Ph i tr ho t đ ng giao d ch ch ng khoán
10. Ph i tr h c t c, g c và lãi trái phi u
11. Ph i tr t ch c phát hành ch ng khoán
12. Qu khen th ng, phúc l i
13. Giao d ch mua bán l i trái phi u Chính ph
14. Doanh thu ch a th c hi n ng n h n
15. D phòng ph i tr ng n h n
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm
7. D phòng ph i tr dài h n
8. Doanh thu ch a th c hi n dài h n
9. Qu phát tri n khoa h c và công ngh
10. D phòng b i th ng thi t h i cho nhà đ u t
B. V n ch s h u (400 = 410 + 430)
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u qu
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400)
253
25C
25D
258
259
260
261
262
263
268
270
300
310
311
312
313
314
315
316
317
319
320
321
322
323
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
359
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
440
V.04
V.07
V.09
V.10
V.08
V.12
V.13
V.14
V.15
V.09
V.16
55,000,000,000
10,621,594,640
3,921,173,748
2,974,680,844
3,725,740,048
1,391,003,145,410
701,893,500,856
701,762,737,114
114,007,810
1,751,263,174
455,206,930
385,295,719
8,930,261,533
543,898,646,352
129,119,296,780
15,072,475,473
96,353,923
1,939,929,420
130,763,742
130,763,742
689,109,644,554
689,109,644,554
598,413,000,000
71,636,878,000
6,740,232,026
12,319,534,528
1,391,003,145,410
55,000,000,000
9,195,906,760
4,170,640,308
1,299,526,404
3,725,740,048
1,705,516,867,548
1,107,477,656,243
1,107,338,656,243
83,511,440
793,052,721
4,030,431,133
1,144,688,010
8,938,402,558
656,155,401,507
414,335,749,094
21,199,852,897
208,216,128
449,350,755
139,000,000
139,000,000
598,039,211,305
598,039,211,305
509,250,000,000
27,055,378,000
6,740,232,026
54,993,601,279
1,705,516,867,548
CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN
I K TOÁN
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t hàng hoá nh n gi h , nh n gia công
3. Tài s n nh n ký g i
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. Ch ng khoán l u ký
Trong đó:
6.1. Ch ng khoán giao d ch
6.1.1. Ch ng khoán giao d ch c a thành viên l u ký
6.1.2. Ch ng khoán giao d ch c a khách hàng trong n c
6.1.3. Ch ng khoán giao d ch c a khách hàng n c ngoài
6.1.4. Ch ng khoán giao d ch c a t ch c khác
6.2. Ch ng khoán t m ng
6.2.1. Ch ng khoán t m ng
6.2.2. Ch ng khoán t m ng
6.2.3. Ch ng khoán t m ng
6.2.4. Ch ng khoán t m ng
ng giao d ch
ng giao d ch c
ng giao d ch c
ng giao d ch c
ng giao d ch c
000
001
002
003
004
005
006
6,454,836,880,000
5,669,891,200,000
007
008
009
010
011
4,585,242,420,000
24,179,830,000
4,559,257,420,000
1,805,170,000
-
4,288,796,340,000
39,303,810,000
4,247,727,730,000
1,764,800,000
-
012
a thành viên l u ký013
a khách hàng trong 014
n
a khách hàng n c 015
ngo
a t ch c khác
016
1,731,980,770,000
1,731,980,770,000
-
1,341,524,720,000
1,341,524,720,000
-
6.3. Ch ng khoán c m c
6.3.1. Ch ng khoán c m c c a thành viên l u ký
6.3.2. Ch ng khoán c m c c a khách hàng trong n c
6.3.3. Ch ng khoán c m c c a khách hàng n c ngoài
6.3.4. Ch ng khoán c m c c a t ch c khác
017
018
019
020
021
10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
10,000,000,000
-
6.4. Ch ng khoán t m gi
6.4.1. Ch ng khoán t m gi
6.4.2. Ch ng khoán t m gi
6.4.3. Ch ng khoán t m gi
6.4.4. Ch ng khoán t m gi
022
023
024
025
026
-
-
027
a thành viên l u ký
028
a khách hàng trong n c 029
a khách hàng n c ngoài030
a t ch c khác
031
37,012,600,000
26,701,400,000
10,311,200,000
-
28,824,500,000
9,800,000
28,814,700,000
-
90,601,090,000
690,000
1,437,400,000
89,163,000,000
-
745,640,000
340,000
745,300,000
-
-
-
6.5. Ch ng khoán ch
6.5.1. Ch ng khoán ch
6.5.2. Ch ng khoán ch
6.5.3. Ch ng khoán ch
6.5.4. Ch ng khoán ch
c
c
c
c
thanh toán
thanh toán c
thanh toán c
thanh toán c
thanh toán c
6.6. Ch ng khoán phong to
6.6.1. Ch ng khoán phong to
6.6.2. Ch ng khoán phong to
6.6.3. Ch ng khoán phong to
6.6.4. Ch ng khoán phong to
6.7. Ch ng khoán ch
6.7.1. Ch ng khoán ch
6.7.2. Ch ng khoán ch
6.7.3. Ch ng khoán ch
6.7.4. Ch ng khoán ch
a thành viên l u ký
a khách hàng trong n c
a khách hàng n c ngoài
a t ch c khác
ch
ch
ch
ch
ch
rút
rút c
rút c
rút c
rút c
giao d ch
giao d ch c
giao d ch c
giao d ch c
giao d ch c
6.8. Ch ng khoán ký qu
6.8.1. Ch ng khoán ký qu
6.8.2. Ch ng khoán ký qu
6.8.3. Ch ng khoán ký qu
6.8.4. Ch ng khoán ký qu
đ
đ
đ
đ
đ
mb
mb
mb
mb
mb
032
a thành viên l u ký 033
a khách hàng trong n 034
a khách hàng n c ngo035
a t ch c khác
036
a thành viên l u ký
a khách hàng trong n c
a khách hàng n c ngoài
a t ch c khác
o kho n vay
o kho n vay c
o kho n vay c
o kho n vay c
o kho n vay c
037
038
039
040
041
042
a T. viên l u 043
k
a KH trong n044
a KH n c ngo
045
a t ch c khác
046
6.9 Ch ng khoán s a l i giao d ch
7. Ch ng khoán l u ký công ty đ i chúng ch a niêm y t
Trong đó:
7.1. Ch ng khoán giao d ch
7.1.1. Ch ng khoán giao d ch c a thành viên l u ký
7.1.2. Ch ng khoán giao d ch c a khách hàng trong n c
7.1.3. Ch ng khoán giao d ch c a khách hàng n c ngoài
7.1.4. Ch ng khoán giao d ch c a t ch c khác
7.2. Ch ng khoán t m ng
7.2.1. Ch ng khoán t m ng
7.2.2. Ch ng khoán t m ng
7.2.3. Ch ng khoán t m ng
7.2.4. Ch ng khoán t m ng
ng giao d ch
ng giao d ch c
ng giao d ch c
ng giao d ch c
ng giao d ch c
047
050
628,700,950,000
618,003,720,000
051
052
053
054
055
628,566,950,000
22,550,000
628,544,400,000
-
607,850,720,000
22,500,000
607,828,220,000
-
056
a thành viên l u ký057
a KH trong n c 058
a KH n c ngoài 059
a t ch c khác
060
-
10,000,000,000
10,000,000,000
-
7.3. Ch ng khoán c m c
7.3.1. Ch ng khoán c m c c a thành viên l u ký
7.3.2. Ch ng khoán c m c c a khách hàng trong n c
7.3.3. Ch ng khoán c m c c a khách hàng n c ngoài
7.3.4. Ch ng khoán c m c c a t ch c khác
061
062
063
064
065
-
-
7.4. Ch ng khoán t m gi
7.4.1. Ch ng khoán t m gi
7.4.2. Ch ng khoán t m gi
7.4.3. Ch ng khoán t m gi
7.4.4. Ch ng khoán t m gi
066
067
068
069
070
-
-
071
a thành viên l u ký
072
a khách hàng trong n c 073
a khách hàng n c ngoài074
a t ch c khác
075
134,000,000
134,000,000
-
153,000,000
153,000,000
-
-
-
144,312,210,000
-
148,762,210,000
-
7.5. Ch ng khoán ch
7.5.1. Ch ng khoán ch
7.5.2. Ch ng khoán ch
7.5.3. Ch ng khoán ch
7.5.4. Ch ng khoán ch
c
c
c
c
a thành viên l u ký
a khách hàng trong n c
a khách hàng n c ngoài
a t ch c khác
thanh toán
thanh toán c
thanh toán c
thanh toán c
thanh toán c
7.6. Ch ng khoán phong to ch rút
7.6.1. Ch ng khoán phong to ch rút c
7.6.2. Ch ng khoán phong to ch rút c
7.6.3. Ch ng khoán phong to ch rút c
7.6.4. Ch ng khoán phong to ch rút c
7.7. Ch ng khoán s a l i giao d ch
076
a thành viên l u ký 077
a khách hàng trong n 078
a khách hàng n c ngo079
a t ch c khác
080
081
8. Ch ng khoán ch a l u ký c a khách hàng
9. Ch ng khoán ch a l u ký c a công ty ch ng khoán
10. Ch ng khoán nh n u thác đ u giá
Ng
i l p bi u
ào Th H ng H nh
082
083
084
K TOÁN TR
Tr n Ng c
NG
c
Ngày 15 tháng 04 n m 2011
T NG GIÁM
C
Ph m Quang Huy
CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN D U KHÍ
18 Lý Th ng Ki t - Hoàn Ki m - Hà N i
M u s B02 - CTCK
Ban hành theo TT s 95/2008/TT - BTC
ngày 24 tháng 10 n m 2008 c a B Tài Chính
K T QU S N XU T KINH DOANH
Quý I n m 2011
Mã
Ch tiêu
1
2
01
Thuy t
minh
3
1. Doanh thu
Q1.2011
Q1.2010
n v tính: ng Vi t Nam
L yk
L yk
(N m nay)
(N m tr c)
6
7
4
5
58,063,265,098
40,207,249,128
58,063,265,098
40,207,249,128
-
-
-
-
Trong đó:
01.1 - Doanh thu ho t đ ng môi gi i ch ng khoán
- Doanh thu ho t đ ng đ u t ch ng khoán,
01.2 góp v n
3,605,724,060
8,098,476,669
3,605,724,060
8,098,476,669
24,479,650,293
1,683,486,710
24,479,650,293
1,683,486,710
01.3 - Doanh thu b o lãnh phát hành ch ng khoán
-
-
-
-
01.4 - Doanh thu đ i lý phát hành ch ng khoán
-
-
-
-
2,567,011,788
511,175,362
2,567,011,788
511,175,362
343,592,869
470,915,432
343,592,869
470,915,432
01.7 - Doanh thu ho t đ ng u thác đ u giá
-
-
-
-
01.8 - Doanh thu cho thuê s d ng tài s n
-
-
-
-
27,067,286,088
29,443,194,955
27,067,286,088
29,443,194,955
-
-
-
-
58,063,265,098
40,207,249,128
58,063,265,098
40,207,249,128
4. Chi phí ho t đ ng kinh doanh
5. L i nhu n g p c a ho t đ ng kinh doanh
(20=10-11)
40,412,840,941
15,802,574,545
40,412,840,941
15,802,574,545
17,650,424,157
24,404,674,583
17,650,424,157
24,404,674,583
16,909,537,869
9,568,463,773
16,909,537,869
9,568,463,773
30
6. Chi phí qu n lý doanh nghi p
7. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
(30=20- 25)
740,886,288
14,836,210,810
740,886,288
14,836,210,810
31
8. Thu nh p khác
-
-
-
-
32
9. Chi phí khác
2,411,000
-
2,411,000
-
40
(2,411,000)
-
(2,411,000)
-
50
10. L i nhu n khác (40=31-32)
11. T ng l i nhu n k toán tr c thu
(50=30+40)
51
12. Chi phí thu TNDN hi n hành
52
13. Chi phí thu TNDN hoãn l i
60
14. L i nhu n sau thu TNDN (60=50-51-52)
70
15. Lãi c b n trên c phi u
01.5 - Doanh thu ho t đ ng t v n
01.6 - Doanh thu l u ký ch ng khoán
01.9 - Doanh thu khác
02
10
11
20
25
2. Các kho n gi m tr doanh thu
3. Doanh thu thu n v ho t đ ng kinh doanh
(10=01-02)
Ng
i l p bi u
ào Th H ng H nh
738,475,288
14,836,210,810
738,475,288
14,836,210,810
VI.1
48,832,402
3,374,691,128
48,832,402
3,374,691,128
VI.2
-
-
-
-
689,642,886
11,461,519,682
689,642,886
11,461,519,682
-
-
-
-
K TOÁN TR
Tr n Ng c
Ngày 15 tháng 04 n m 2011
NG
c
T NG GIÁM
C
Ph m Quang Huy
CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN D U KHÍ
18 Lý Th ng Ki t - Hoàn Ki m - Hà N i
M u s B02 - CTCK
Ban hành theo TT s 95/2008/TT - BTC
ngày 24 tháng 10 n m 2008 c a B Tài Chính
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
Ph
ng pháp gián ti p
Quý I n m 2011
Mã Thuy t
s
minh
Ch tiêu
1
2
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. L i nhu n tr
c thu
01
2. i u ch nh cho các kho n
3
n v tính:
L yk t đ u
n m đ n cu i
Q1.2011
ng Vi t Nam
L yk t đ u
n m đ n cu i
Q1.2010
4
5
-
-
738,475,288
14,836,210,810
-
-
- Kh u hao tài s n c đ nh
02
1,445,755,014
967,271,136
- Các kho n d phòng
03
(10,338,298,573)
(752,352,830)
- Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n
04
- Lãi, l t ho t đ ng đ u t
05
- Chi phí lãi vay
06
3. L i nhu n kinh doanh tr
c thay đ i v n l u đ ng
- T ng, gi m các kho n ph i thu
c
(51,506,708,841)
-
(30,780,641,255)
10,983,140,514
(59,660,777,112)
(4,746,371,625)
09
29,107,341,382
47,300,546,733
12
(292,370,641)
313,793,559,704
(3,947,119,413)
557,836,882
13
- Thu thu nh p doanh nghi p đã n p
14
- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
15
- Ti n chi khác t ho t đ ng kinh doanh
16
(5,379,941,909)
20
(471,907,689,848)
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các TS dài h n
khác
21
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n
dài h n khác
22
(104,741,415)
(428,730,457,830)
- Ti n lãi vay đã tr
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
-
08
- T ng, gi m hàng t n kho
10
- T ng, gi m các kho n ph i tr (không k lãi vay ph i tr ,
thu thu nh p ph i n p)
11
- T ng, gi m chi phí tr tr
-
(3,004,364,325)
-
(2,416,549,999)
(92,600,000)
354,291,680,280
-
-
-
-
(301,322,065)
-
(286,254,892)
-
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v
khác
23
(868,232,147,019)
(2,467,679,216,810)
24
744,911,508,583
2,224,292,630,430
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
25
-
-
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
26
-
-
27
21,555,708,204
22,241,952,915
30
(102,066,252,297)
(221,430,888,357)
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
c chia
-
-
-
-
Mã Thuy t
s
minh
Ch tiêu
L yk t đ u
n m đ n cu i
Q1.2011
L yk t đ u
n m đ n cu i
Q1.2010
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s
h u
2. Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c
phi u c a doanh nghi p đã phát hành
31
133,744,500,000
-
32
-
-
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ
33
-
-
4. Ti n chi tr n g c vay
34
-
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
35
-
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
36
(39,768,863,920)
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
40
93,975,636,080
c
(300,000,000,000)
(300,000,000,000)
-
-
L u chuy n ti n thu n trong k (20+30+40)
50
(479,998,306,065)
(167,139,208,077)
Ti n và t
60
669,525,119,879
337,412,062,234
61
-
-
189,526,813,814
170,272,854,157
nh h
ng đ
ng ti n đ u k
ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t
Ng
ng đ
ng ti n cu i k (50+60+61)
i l p bi u
ào Th H ng H nh
K TOÁN TR
Tr n Ng c
70
31
Ngày 15 tháng 04 n m 2011
NG
c
T NG GIÁM
C
Ph m Quang Huy
Công ty C Ph n Ch ng Khoán D u Khí
18 Lý Th ng Ki t - Hoàn Ki m - Hà N i
B n thuy t minh báo cáo tài chính
T tháng 1 đ n tháng 3 n m 2011
Ch tiêu
I- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
1- Hình th c s h u v n: C ph n
2- L nh v c kinh doanh: Kinh doanh Ch ng khoán
3 - T ng s công nhân viên và ng i lao đ ng: 151 ng i
4- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p trong n m tài chính có nh h
K này
K tr
c
ng đ n báo cáo tài chính
II- Niên đ k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
1- Niên đ k toán (b t đ u t ngày 01/1 k t thúc vào ngày 31/12).
2- n v ti n t s d ng trong k toán: Vi t Nam đ ng
III- Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
1- Ch đ k toán áp d ng: Ch đ KTDN theo Q 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006 và TT 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 c a B tài chính.
2- Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán: BCTC đ c l p và trình bày phù h p v i các chu n m c và ch đ k toán Vi t Nam
3- Hình th c k toán áp d ng: Nh t ký chung
IV- Các chính sách k toán áp d ng
1- Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t ng đ ng ti n.
Ph ng pháp chuy n đ i các đ ng ti n khác ra đ ng ti n s d ng trong k toán.
2- Nguyên t c ghi nh n & kh u hao TSC :
- Ph ng pháp ghi nh n TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
- Ph ng pháp kh u hao TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính):
ng th ng
3- Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính:
- Các kho n đ u t vào công ty con: Theo giá tr v n góp
- Các kho n v n góp liên doanh: Theo giá tr v n góp.
- Các kho n đ u t ch ng khoán: Ghi nh n theo giá mua vào
- Các kho n đ u t ng n h n, dài h n khác: Ghi nh n theo giá mua vào
- Ph ng pháp l p d phòng gi m giá đ u t ng n h n, dài h n: Hoàn nh p d phòng. Theo TT 11/2000/TT-BTC ngày 01/2/2000
4- Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n chi phí khác:
- Chi phí tr tr c g m: Chi phí thuê VP, s a ch a VP, DV tin h c, CCDC
- Chi phí khác;
- Ph ng pháp phân b chi phí tr tr c: Ph ng pháp đ ng th ng
- Ph ng pháp và th i gian phân b l i th th ng m i.
5- Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr .
6 Nguyên t c và ph
ng pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr .
7- Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u:
- Nguyên t c ghi nh n v n đ u t c a ch s h u, th ng d v n c ph n, v n khác c a ch s h u: Theo v n th c góp
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá.
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch đánh giá l i tài s n.
- Nguyên t c ghi nh n l i nhu n ch a phân ph i: L i nhu n ch a phân ph i trên b ng C KT là s l i nhu n t các ho t đ ng c a công ty sau khi tr đi chi phí thu TNDN
8 - Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n doanh thu: Tuân th đ y đ 04 đi u ki n ghi nh n doanh thu cung c p d ch v quy đ nh t i chu n m c k toán s 14
9- Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i.
- Chi phí thu TNDN hi n hành đ c xác đ nh trên c s thu nh p ch u thu và thu su t thu TNDN hi n hành
10- Các nghi p v d phòng r i ro h i đoái.
V- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng cân đ i k toán
01- Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
+ Trong đó:
Ti n ký qu c a nhà đ u t
- Ti n đang chuy n
- Ti n g i v bán ch ng khoán b o lãnh phát hành
- Ti n g i thanh toán bù tr giao d ch CK
+ Trong đó:
Ti n thanh toán bù tr giao d ch CK c a nhà đ u t
- Các kho n t ng đ ng ti n
C ng
Cu i quý
531,810,795
180,027,365,774
un m
785,099,089
597,890,912,505
131,926,042,932
9,367,637,245
408,916,492,769
11,149,108,285
5,590,878,211
6,459,427,176
59,700,000,000
669,525,119,879
TRUE
189,926,813,814
TRUE
Page: 8/21
Ch tiêu
02- Hàng t n kho
- Nguyên li u, v t li u
- Công c , d ng c
K này
K tr
c
Cu i n m
742,351,788
742,351,788
TRUE
Cu i quý
-
un m
451,901,600
451,901,600
TRUE
un m
-
3,921,173,748
3,921,173,748
4,170,640,308
4,170,640,308
Cu i quý
199,884,321
255,322,609
455,206,930
un m
179,379,635
2,869,951,184
981,100,314
4,030,431,133
Cu i quý
-
un m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Ti n n p Qu h tr thanh toán
- Ti n n p ban đ u
- Ti n n p b sung
- Ti n lãi phân b trong n m
C ng
Cu i quý
120,000,000
2,840,254,297
14,426,547
2,974,680,844
un m
120,000,000
1,165,099,857
14,426,547
1,299,526,404
12- Chi phí ph i tr
- Trích tr c chi phí ti n l ng trong th i gian ngh phép
- Chi phí s a ch a l n TSC
- Chi phí trong th i gian ng ng kinh doanh
- Chi phí ph i tr khác
C ng
Cu i quý
8,930,261,533
8,930,261,533
un m
8,938,402,558
8,938,402,558
Cu i quý
90,000
202,275,021
39,232,388
543,657,048,943
543,898,646,352
un m
90,000
520,230,532
51,183,463
655,583,897,512
656,155,401,507
14- Ph i tr dài h n n i b
- Vay dài h n n i b
- Ph i tr dài h n n i b khác
C ng
Cu i quý
-
un m
-
15- Vay và n dài h n
a - Vay dài h n
Cu i quý
-
un m
-
C ng
07- Chi phí tr tr c dài h n
- Chi phí tr tr c v thuê ho t đ ng TSC
- Chi phí thành l p doanh nghi p
- Chi phí nghiên c u có giá tr l n
- Chi phí cho giai đo n tri n khai không đ tiêu chu n ghi nh n
là TSC vô hình
- Chi phí tr tr c dài h n khác
C ng
08- Thu và các kho n ph i n p nhà n c
- Thu giá tr gia t ng
- Thu tiêu th đ c bi t
- Thu xu t, nh p kh u
- Thu thu nh p doanh nghi p
- Thu thu nh p cá nhân
- Thu tài nguyên
- Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
- Các lo i thu khác
- Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác
C ng
09- Tài s n thu thu nh p hoãn l i và thu thu nh p hoãn l i ph i tr
a - Tài s n thu thu nh p hoãn l i:
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n chênh
l ch t m th i đ c kh u tr
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n l tính
thu ch a s d ng
- Tài s n thu thu nh p hoãn l i liên quan đ n kho n u đãi
- Kho n hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i đã đ c ghi
nh n t các n m tr c
b - Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
- Thu thu nh p hoãn l i ph i tr phát sinh t các kho n
chênh l ch t m th i ch u thu
- Kho n hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr đã đ c
ghi nh n t các n m tr c
- Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
13- Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
- Tài s n th a ch gi i quy t
- Kinh phí công đoàn
- B o hi m xã h i
- B o hi m y t
- Ph i tr v c ph n hoá
- Nh n ký qu , ký c c ng n h n
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
C ng
Page: 9/21
Ch tiêu
- Vay ngân hàng
- Vay đ i t ng khác
- Trái phi u phát hành
b - N dài h n
- Thuê tài chính
- N dài h n khác
C ng
K này
K tr
c
-
-
Cu i quý
un m
1 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành (Mã s 51)
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p ch u
thu n m hi n hành
- i u ch nh chi phí thu thu nh p doanh nghi p c a các n m
tr c vào chi phí thu thu nh p hi n hành n m nay
- T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
48,832,402
3,374,691,128
-
-
48,832,402
3,374,691,128
2 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i (Mã s 52)
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t vi c
hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t các
kho n chênh l ch t m th i ph i ch u thu
- Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t
các kho n chênh l ch t m th i đ c kh u tr
- Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t
các kho n l tính thu và u đãi thu ch a s d ng
- Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh t
vi c hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr
- T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cu i quý
-
un m
-
-
-
-
-
-
-
Cu i quý
un m
-
-
-
-
VI- Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
C ng
VII. Thông tin b sung cho các kho n m c trong Báo cáo l u chuy
1. Thông tin v các giao d ch không b ng ti n phát sinh trong
n m báo cáo:
- Vi c mua tài s n b ng cách nh n các kho n n liên quan
tr c ti p ho c thông qua các nghi p v thuê tài chính
- Vi c chuy n n thành v n ch s h u;
2. Các kho n ti n và t ng đ ng ti n doanh nghi p n m gi
nh ng không đ c s d ng:
- Các kho n ti n nh n ký qu , ký c c;
- Các kho n khác...
VIII- Nh ng thông tin khác
1- Thông tin v các bên liên quan: ............
2- Thông tin so sánh (nh ng thay đ i v thông tin trong báo cáo
tài chính c a các niên đ k toán tr c): ............
3- Nh ng thông tin khác: ............
Page: 10/21
03- Giá tr kh i l
ng giao d ch th c hi n trong n m:
N i dung
1.C a công ty ch ng khoán
- C phi u
- Trái phi u
- Ch ng khoán ngân qu
- Ch ng khoán khác (Ch ng ch qu đ u t )
2.C a ng i đ u t
- C phi u
- Trái phi u
- Ch ng khoán khác
Giá tr giao d ch
Quý I
Kh i l ng giao
d ch N m 2011
Giá tr giao d ch
N m 2011
3,310,850
3,310,850
37,030,846,000
37,030,846,000
3,310,850
3,310,850
37,030,846,000
37,030,846,000
76,454,994
73,922,454
2,520,000
12,540
1,945,213,426,000
1,693,527,980,000
251,580,000,000
105,446,000
76,454,994
73,922,454
2,520,000
12,540
1,945,213,426,000
1,693,527,980,000
251,580,000,000
105,446,000
KLGD
Quý I
11- Các kho n ph i thu:
Ch tiêu
1. Ph i thu c a khách hàng
2. Ph i thu ho t đ ng giao d ch ch ng khoán
- Ph i thu c a S (Trung tâm) GDCK
- Ph i thu khách hàng v giao d ch ch ng khoán
- Ph i thu t ch c phát hành(b o lãnh phát hành)
ch ng khoán
- Ph i thu Trung tâm l u ký ch ng khoán
- Ph i thu thành viên khác
4. Ph i thu n i b
5. Ph i thu khác
3. Thu GTGT đ c kh u tr
D đ u
u D u
k
k
Quá Khó
h n đòi
Ps T ng
Ps Gi m
D cu i
D
cu i
Quá
h n
D
cu i
Khó
đòi
S trích
l pd
phòng
27,610,019,247
30,723,595,000
-
-
-
196,799,796,443
6,317,171,721
84,509,721
-
205,929,991,458
89,114,721
84,509,721
-
18,479,824,232
36,951,652,000
-
-
-
-
30,723,595,000
246,939,512,766
10,403,569
-
-
6,232,662,000
3,490,488,348,508
1,390,141,060,290
477,603,125
4,605,000
3,490,488,348,508
1,388,734,260,851
180,980,086
36,951,652,000
248,346,312,205
307,026,608
-
-
-
16- Tình hình t ng gi m ngu n v n Ch s h u:
S d đ un m
S t ng / gi m
CH TIÊU
N m tr
A
I - V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u qu (*)
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
N m tr
N m nay
c
T ng
S d cu i n m
N m nay
c
Gi m
T ng
N m tr
Gi m
N m nay
c
1
2
3
4
5
6
7
8
421,789,278,577
397,250,000,000
22,000,000,000
598,039,211,305
509,250,000,000
27,055,378,000
188,477,555,910
112,000,000,000
5,055,378,000
12,227,623,182
134,434,142,886
89,163,000,000
44,581,500,000
43,363,709,637
598,039,211,305
509,250,000,000
27,055,378,000
689,109,644,554
598,413,000,000
71,636,878,000
257,656,762
6,740,232,026
6,492,925,264
10,350,000
-
-
6,740,232,026
2,281,621,815
54,993,601,279
64,929,252,646
12,217,273,182
689,642,886
43,363,709,637
54,993,601,279
6,740,232,026
12,319,534,528
Page: 16/21
Ch tiêu
S l
Cu i n m
A.
U T NG N H N
I. Ch ng khoán th ng
m i
- C phi u
- Trái phi u
- Ch ng ch qu
- Ch ng khoán khác
II. Ch ng khoán đ u t
1. Ch ng khoán s n sàng
đ bán
+ C phi u
+ Trái phi u Chính ph
+ Trái phi u Công ty
+ Ch ng ch qu
+ Ch ng khoán khác
2. Ch ng khoán n m gi
đ n ngày đáo h n
+ Trái phi u Chính ph
+ Trái phi u Công ty
+ Ch ng ch qu
+ Ch ng khoán khác
III. u t góp v n
- u t vào Công ty con
- u t vào công ty liên
doanh, liên k t
IV. u t tài chính khác
B.
U T DÀI H N
III. u t góp v n
- u t vào Công ty con
- u t vào công ty liên
doanh, liên k t
- u t dài h n khác
ng
Giá tr theo s k toán
un m
Cu i n m
So v i giá th tr
un m
T ng
Cu i
n m
ng
Gi m
u
n m
Cu i n m
802,909,549,235
654,177,994,428
13,415,773
118,189,617,941
156,557,654,767
11,301,918
13,415,671
118,087,617,941
156,455,654,767
102
102
102,000,000
102,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
684,719,931,294
497,620,339,661
55,000,000,000
55,000,000,000
55,000,000,000
55,000,000,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
-
Cu i n m
ng
Ghi
chú
un m
un m
11,302,020
-
T ng giá tr theo giá th tr
14,880,000,538
25,218,299,111
788,029,548,697
628,959,695,317
4,786,561,831
16,545,830,404
113,403,056,110
140,011,824,363
4,786,561,831
16,545,830,404
113,301,056,110
139,909,824,363
102,000,000
102,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,093,438,707
8,672,468,707
674,626,492,587
488,947,870,954
55,000,000,000
55,000,000,000
55,000,000,000
55,000,000,000
55,000,000,000
55,000,000,000
55,000,000,000
55,000,000,000
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
Công ty C Ph n Ch ng Khoán D u Khí
18 Lý Th ng Ki t - Hoàn Ki m - Hà N i
T ng h p Nh p-Xu t-T n
Thang 3/2011
Mã
vt
ACB
BCC
BVS
CIC
CSC
CTS
DAC
DC4
DCS
EBS
EID
GGG
HBB
HPC
ICG
KLS
L62
LCS
LTC
MCO
MIC
NGC
NSN
ONE
PCG
Tên vt
Ngân hàng Th
ng m i á Châu
CTCP Xi m ng B m S n
CTCP Ch ng Khoán B o Vi t
CTCP u t và xây d ng COTEC
Công ty c ph n u t và Xây d ng
Thành Nam
CTCP Ch ng Khoán Ngân Hàng Công
Th ng VN
CTCP G m xây d ng ông Anh
Công ty c ph n DIC s 4
CTCP
i Châu
CTCP SGD t i Tp. Hà N i
Công ty c ph n u t và Phát tri n giáo
d c Hà N i
CTCP Ô tô gi i phóng
Ngân hàng TMCP Nhà Hà N i
CTCP Ch ng Khoán H i Phòng
CTCP xây d ng sông h ng
CTCP Ch ng khoán Kim Long
CTCP Lilama 69.2
Công ty CP Licogi 16.6
CTCP i n nh Vi n Thông
CTCP
u t và xây d ng công trình 1
CTCP K ngh Khoáng s n Qu ng Nam
CTCP Ch bi n th y s n Xu t kh u Ngô Quy n
Công ty CP xây d ng 565
Công ty c ph n truy n thông s 1
CTCP
u t Phát tri n Gas ô Th
Mã
vt
PDC
PFL
PGT
PLC
POT
PSI
PVA
PVC
PVE
PVL
PVR
PVX
QNC
S55
S64
S96
SD2
SD5
Tên vt
Công ty CP DL d u khí ph
ng đông
Công ty CP B t đ ng s n Tài chính D u khí
Công ty c ph n Taxi Sài Gòn Petrolimex
CTCP Hoá d u Petrolimex
CTCP Thi t b B u đi n
CTCP Ch ng khoán d u khí
CT xây d ng d u khí ngh an
CTCP Dung d ch khoan và hoá ph m d u khí
CTCP T v n đ u t và Thi t k D u khí
CTCP B t đ ng s n i n l c D u khí Vi t Nam
CTCP d ch v cao c p d u khí Vi t Nam
T ng công ty xây l p d u khí
CTCP Xi m ng và Xây d ng Qu ng Ninh
CTCP Sông à 505
CTCP Sông à 6.04
CTCP Sông à 9.06
CTCP Sông à 2
CTCP Sông à 5
VT
T n cu i
D cu i
Giá th
tr ng
Giá tr CK theo
giá th tr ng
Gi m giá
cp
cp
cp
cp
77
75
60
27
1,797,600
1,130,000
1,370,000
456,300
22,800
6,800
16,600
8,000
1,755,600
510,000
996,000
216,000
42,000
620,000
374,000
240,300
cp
20
370,000
15,800
316,000
54,000
cp
cp
cp
cp
cp
39
92
2
35
48
639,600
4,192,400
24,600
503,000
1,256,518
9,100
10,500
12,100
7,900
354,900
21,000
423,500
379,200
284,700
4,192,400
3,600
79,500
877,318
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
70
54
94
80
91
7
50
50
60
28
99
20
64
12
80
663,000
1,181,400
918,400
1,116,400
1,567,200
99,300
1,365,000
760,000
960,000
296,800
7,167,600
366,000
544,000
182,100
666,000
8,100
7,800
9,600
6,200
14,100
10,100
14,300
13,900
6,800
28,000
7,900
8,400
9,600
7,800
567,000
421,200
902,400
496,000
1,283,100
70,700
715,000
834,000
190,400
2,772,000
158,000
537,600
115,200
624,000
96,000
760,200
16,000
620,400
284,100
28,600
1,365,000
45,000
126,000
106,400
4,395,600
208,000
6,400
66,900
42,000
Giá th
tr ng
Giá tr CK theo
giá th tr ng
7,300
9,000
7,300
30,200
9,700
9,300
30,000
23,000
12,000
9,300
9,400
16,500
18,500
27,400
14,000
23,400
14,000
46,700
598,600
450,000
511,000
2,597,200
465,600
2,092,500
300,000
1,725,000
840,000
390,600
206,800
1,221,000
481,000
2,329,000
280,000
468,000
280,000
1,027,400
VT
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
T n cu i
82
50
70
86
48
225
10
75
70
42
22
74
26
85
20
20
20
22
D cu i
978,010
555,000
609,000
3,501,700
691,600
2,464,400
659,631
2,091,300
2,307,000
859,600
218,600
1,360,567
606,600
2,363,000
482,000
665,900
686,000
1,090,200
Gi m giá
379,410
105,000
98,000
904,500
226,000
371,900
359,631
366,300
1,467,000
469,000
11,800
139,567
125,600
34,000
202,000
197,900
406,000
62,800
Page: 19/21
Mã
vt
SD9
SDA
SDD
SDP
SDS
SIC
SRB
Tên vt
CTCP Sông à 9
CTCP Cung ng nhân l c Qu c t &
Tm i Sông à
CTCP
u t và Xây l p Sông à
CTCP TM&VT Sông à
CTCP Xây l p và
CTCP
u t Sông à
u t và phát tri n sông à
Công ty CP Sara
Mã
vt
SSM
STC
STP
SVC
TH1
TKC
TNG
TPH
TPP
UNI
VC1
VC2
VC6
VCS
VGS
VHH
VHL
VMC
VNC
VNR
VSP
VTC
VTS
VTV
ABT
Tên vt
Công ty c ph n ch t o k t c u thép VNECO
CTCP Sách & thi t b tr
CTCP Bao bì sông à
CTCP D ch v T ng h p Sài Gòn (Savico)
CTCP Xu t nh p kh u TH1 Vi t Nam
Công ty Xây d ng và Kinh doanh đ a c Tân K
CTCP
u t và Th
CMX
CSM
DCL
DIG
DRC
DXG
DXP
GMD
HAG
HAP
HAS
ng m i TNG
CTCP In sách giáo khoa t i Tp. Hà N i
CTCP nh a Tân Phú
Công ty c ph n Vi n Liên
CTCP Xây d ng s 1
CTCP Xây d ng s 2
CTCP Vinaconex 6
CTCP á p lát cao c p Vinaconex
CTCP ng thép vi t đ c VG PIPE
Công ty CP u t và Xây d ng VIWASEEN
- Hu
CTCP Viglacera H Long
CTCP C gi i L p máy và xây d ng
CTCP Giám đ nh Vinacontrol
CTCP Tái b o hi m qu c gia Vi t Nam
CTCP
u t và V n t i D u khí VINASHIN
Công ty c ph n Vi n thông VTC
CTCP G m T S n Viglacera
CTCP V t t V n t i xi m ng
Công Ty C Ph n XNK Thu s n B n Tre
Mã
vt
AGR
ASP
BMC
ng h c TP. HCM
Tên vt
Công ty c ph n Ch ng khoán NH NN & PTNT
CTCP D u khí ANPHA S.G
Công Ty C Ph n Khoáng s n Bình nh
Công ty c ph n Ch bi n th y s n và xu t nh p kh u
Cà Mau
Công ty CP Công nghi p Cao su Mi n Nam
Công ty c ph n D
c ph m C u Long
T ng CTCP đ u t phát tri n xây d ng
Công Ty C Ph n Cao su à N ng
Công ty c ph n D ch v và Xây d ng đ a
c t Xanh
Công ty c ph n C ng o n Xá
Công ty c ph n
i lý Liên Hi p V n Chuy n
Công ty c ph n Hoàng Anh Gia Lai
Công ty c ph n Gi y H i Phòng
Công ty c ph n Xây l p B u đi n Hà N i
VT
T n cu i
D cu i
Giá th
tr ng
Giá tr CK theo
giá th tr ng
Gi m giá
cp
74
2,129,200
15,800
1,169,200
960,000
cp
cp
cp
cp
cp
cp
8
58
56
50
12
8
275,100
1,850,200
861,800
1,280,000
240,900
102,400
15,100
8,400
11,700
22,300
15,600
8,300
120,800
487,200
655,200
1,115,000
187,200
66,400
154,300
1,363,000
206,600
165,000
53,700
36,000
Giá th
tr ng
Giá tr CK theo
giá th tr ng
VT
T n cu i
D cu i
Gi m giá
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
38
40
50
9
32
2
60
60
80
35
80
41
25
79
98
2,150,800
374,000
1,360,000
212,400
1,446,400
30,600
1,546,000
553,500
1,140,000
860,600
4,992,000
2,024,700
902,500
2,607,000
1,285,700
13,800
8,900
24,000
23,000
23,300
13,600
15,300
6,900
8,300
10,700
34,100
12,400
31,800
9,000
524,400
356,000
1,200,000
207,000
745,600
27,200
918,000
414,000
664,000
374,500
1,398,100
310,000
2,512,200
882,000
1,626,400
18,000
160,000
5,400
700,800
3,400
628,000
139,500
476,000
486,100
4,992,000
626,600
592,500
94,800
403,700
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
37
83
28
50
40
85
10
76
53
9
296,000
4,589,900
1,359,700
1,330,000
1,396,000
2,233,695
220,000
3,271,200
1,038,800
430,000
7,000
41,000
16,900
20,800
18,200
5,500
42,100
12,000
39,500
259,000
3,403,000
845,000
832,000
1,547,000
55,000
3,199,600
636,000
355,500
37,000
1,186,900
1,359,700
485,000
564,000
686,695
165,000
71,600
402,800
74,500
Giá th
tr ng
Giá tr CK theo
giá th tr ng
VT
T n cu i
D cu i
Gi m giá
cp
cp
cp
3
6
5
37,800
67,800
511,330
11,500
7,100
28,800
34,500
42,600
144,000
3,300
25,200
367,330
cp
cp
cp
cp
cp
9
7
6
9
6
135,000
203,700
182,400
346,770
228,000
12,400
20,000
23,200
26,800
31,800
111,600
140,000
139,200
241,200
190,800
23,400
63,700
43,200
105,570
37,200
cp
cp
cp
cp
cp
cp
1
30
8
7
9
1
24,300
2,376,000
240,000
400,000
178,500
16,410
22,900
52,000
29,000
45,100
9,300
7,600
22,900
1,560,000
232,000
315,700
83,700
7,600
1,400
816,000
8,000
84,300
94,800
8,810
Page: 20/21
Mã
vt
Tên vt
VT
T n cu i
D cu i
Giá th
tr ng
Giá tr CK theo
giá th tr ng
Gi m giá
Công ty c ph n Phát tri n nhà Bà R a –
HDC V ng Tàu
HLA CTCP H u Liên á châu
HSG Công ty c ph n T p đoàn Hoa Sen
ITA
Công ty c ph n Khu Công nghi p Tân T o
KBC CTCP Phát tri n ô th Kinh B c;
KDC Công ty c ph n Kinh ô
KHA Công ty c ph n Xu t Nh p Kh u Khánh H i
KMR Công ty c ph n Mirae
LCG CTCP licogi 16
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
8
6
4
6
5
1
6
1
5
335,200
126,600
68,400
123,600
166,500
49,950
115,200
7,700
138,000
29,200
9,100
14,500
13,800
27,800
42,900
13,800
6,100
25,000
233,600
54,600
58,000
82,800
139,000
42,900
82,800
6,100
125,000
101,600
72,000
10,400
40,800
27,500
7,050
32,400
1,600
13,000
NKD \ Kinh ô Mi n B c
cp
6
251,400
-
-
251,400
Công ty C ph n Ch bi n Th c ph m
Mã
vt
PET
PGC
PGD
PHT
PMS
PTL
PVT
PXL
PXM
REE
SAM
SFI
SGT
SMC
ST8
TTC
TYA
VCB
VGP
VIP
VMD
VPK
VST
VTA
VTO
Tên vt
Công ty c ph n D ch v Du l ch D u khí
Công ty C Ph n Gas Petrolimex
Công ty CP phân ph i khí th p áp d u khí
vi t nam
Công ty c ph n S n xu t và Th ng m i
Phúc Ti n
Công ty c ph n C Khí X ng D u
CTCP đ u t h t n và đô th d u khí
CTCP V n T i D u Khí
Công ty C ph n u t Khu công nghi p D u khí Idico Long S n
CTCP Xây l p d u khí Mi n Trung
Công ty c ph n C
i n L nh
Công ty c ph n Cáp và V t li u Vi n Thông
Công Ty C Ph n
i Lý V n T i SAFI
CTCP Công ngh Vi n thông Sài Gòn
Công ty c ph n
u t Th
ng m i SMC
CTCP Siêu Thanh
Công ty c ph n G ch men Thanh Thanh
Công ty c ph n Dây và Cáp đi n Taya Vi t Nam
Ngân hàng Th ng m i C ph n ngo i th ng
Vi t Nam
Công Ty C Ph n C ng rau qu
Công ty C Ph n V n t i x ng d u VIPCO
Công ty c ph n Y D
c ph m Vimedimex
Công Ty C Ph n Bao bì D u Th c v t
CTCP v n t i và thuê tàu bi n Vi t Nam
CTCP Vitaly
Công ty c ph n V n t i x ng d u Vitaco
T ng c ng
T n cu i
D cu i
Giá th
tr ng
Giá tr CK theo
giá th tr ng
Gi m giá
cp
cp
1,699,826
5
28,980,708,320
119,900
14,300
9,800
24,307,511,800
49,000
4,673,196,520
70,900
cp
63
2,305,720
36,100
2,274,300
31,420
cp
cp
cp
cp
6
160
279
2
81,000
2,384,000
5,077,700
21,140
10,100
12,500
10,000
8,000
60,600
2,000,000
2,790,000
16,000
20,400
384,000
2,287,700
5,140
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
17
12,100
7
9
6
7
3
7
5
5
118,740
161,870,210
152,430
233,900
245,800
90,300
93,000
169,400
34,500
34,500
6,500
7,800
13,000
14,200
15,300
8,100
18,200
16,900
4,000
4,800
110,500
94,380,000
91,000
127,800
91,800
56,700
54,600
118,300
20,000
24,000
8,240
67,490,210
61,430
106,100
154,000
33,600
38,400
51,100
14,500
10,500
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
cp
12
66
6
9
5
8
60
4
1,716,679
384,400
1,069,200
204,000
237,600
43,500
156,200
462,000
40,690
29,258,843,131
31,200
15,700
9,400
25,700
7,000
8,200
3,300
7,200
374,400
1,036,200
56,400
231,300
35,000
65,600
198,000
28,800
24,472,281,300
10,000
33,000
147,600
6,300
8,500
90,600
264,000
11,890
4,786,561,831
VT
Page: 21/21
