Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.5 MB, 21 trang )
r
C6NGTYc6PHANSffiTHtKt
.
i.f
:!; '"
CENTURY SYNTHETIC FIBER
CORPORATION
:cc:
Rio cao tii chinh d3' duQ'c ki~m toon
Audit Financial Statements
cho nam tai chinh k~t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2008
for the Financial Year Ended 31 December 2008
j\(~
,,I
j
'I}\ \'
I
,
, \'
,iI
r' :
."l,
1
CONG TV CO PHA.N SQI THE KY
Mt)C Lt)C
Trang
1.
Bao cao clla HQi dAng quan TI'j
1-2
2.
Bao do ki~m toan
3-4
3.
Bao cao tai chinh da om}'c ki&m toan
B,lI1g can (t{li k~ toan
5-6
Bao cao k6t qua hO(lt dQng kinh doanh
7
Bao cao luu chuy6n ti6n t~
8
Thlly~t minh b~io
cao tai chinh
9- 19
f
CONG TY CO PHAN SQI THE
KY
BAo CAO CVA H(H DONG QUA.N TRl
Nam tai chinh k~t thuc vao ngay 3 I thang 12 nam 2008
H()i dcmg quail tri Cong ty c6 phfrn wi The Ky Trinh bay bao cao nay cLIng v{yi Bao do tai ehinh eho nam tai
ehinh kct lhlle t4i ngay 31 thang 12 nam 2008 ella C6ng ty aa dLr~)'c kiel1l 10
1.
Thong tin chung
Cong ty c6 phAn SQ'i 'The Ky (dtreri aay gQi tiit la "Cang ty'') (otr<,re ehuyen o6i hl Cang ty TN HII s
xu,1t thLr
(iiAy chCrng Ilh~n dang ky kinh doanh
4103003288 do So' Kc ho?ch va Dill [n Thanh phl~ IJ6 Chi
Minhdp:
ngay II thang 04 nillll 20n5~
• t)ang ky IAn d~u
ngay 24 thang 05 nam 2007~
• 'rhay doi IAn thu' nhAt
ngay 12 thang 09 nam 2007;
• 'fhay doi IAn thu' hai
ngay 06 thring 08 nam 2008,
• Thay doi IAn thtI ba
so
110<.1t dQng san xuAt kinh doanh ClW Cong ty la: san xuAt sQ'i to tong hQ'p. D¢t ki111. Mua ban Im1Y m6c,
v61 tu, nguyen Ii~ll, thiet bi, ph\l t[lI1g phve VI,! ngimh cang nghi¢p, nganh Illay m~e, ng
ng,\nh giAy, hang gia d~lng, hang kim khi di~n m{ty, van philllg phAI1l, vai, vai gi
hang thu cang Illy nghy. 81.li
Iy ky gt:ri hang hoa. Djeh V\I tlmong m?i.
Trl,! S{)' eua C6ng ty d~t t~li 16 B J -I Khu c6ng nghi~p Tny Biic Cll Chi, PhmJng 6, Huy~n CU Chi,
Thanh ph6 H6 Chi Minh,
1.
d
7;'"
~-:c'
Ii I
C~lc thanh vien ciia HQi d6ng qmln Tri va Ban T6ng Giam d6c
";<\
I
\
Cae th,ll1h vien eua HQi d(~ng qlliil1 lrj va Ban T6ng Giam c1C)c da dibu h::lnh hO~lt d(mg cua C6ng ty
trong s1l6t nam tili chil.:. v,\ d€n ngay l~p bilO do 1lC1Y hao gl\m cac vi nhu sall:
HZ)i d6ng quan tri
Hi), va teD..
Ong
D{ing Tri~u Hoa
Ba
D{ing My Linh
Ol1g
D{ing HU'ong Cm\ng
Ong
Thai TuAn Chi
Ong
Lee Chien Kuan
~
~
Q!d,Q~Ji,(,:J1
Vi¢t Naill
Vi¢t Nam
Vi¢tNam
Vi¢t Naill
Dili Loan
(JliL~.Y.1!
ten
QloLQ.Lti<;b
(:J!.U..:..<;.,.y'_~
f)~ng Tri¢u Hoa
Vi¢t Nam
f)ai Loan
Vi¢t Nam
T6ng Ciiam d6c
Pho T6ng Giam d6c
Pho T6ng Gi{lm d6c
Chu tich
Thanh vien
Thanh vicn
Thanh viell
Thanh vien
Ball T{)ng Giam c16c
Hqy~
()ng
()ng
Ong
3.
Wu Chien Chung
NouvtSll
Thai Hlll1g
o •
~
.;
~
)~l~
i J~
~.
,-'
r'
.
.~
1
Tinh binb fai chinb va l..6t qua h()~t dOng kinh doanb
Chi ti~t tlnh hlnh tai ehinh van ngay 31 thang 12 nall1 2008 va k6t qua hO~lt d()ng kinh doanh cho Ilam
tid chfnh ket thllC Clll1g ngay Cl'la Cong ty dm!'c trlnh bay trong Bao CIlO tai ehinh dillh kCIll.
4.
Gte khoan b~t tl1U'(mg va Sl! ki~n phat sinh sall nien dQ
Dell ng,\y I~p bao do nay, H()i l1clIlg quiln tri va Ban l't~llg GialTl a6c C6ng ty ~ho rAng kh6ng c6 s~r
ki~n nao c6 th6 lalll cho cae sC) li~u va th6ng tin da du'Q'c trlnh bay trong Bao e{lO t,'ti chinh cia ki~m
tmin ella COJlg ty bi phim anh sai I¢ch.
1
CONG TY
--:1
co PHAN SOl THE KY
BAo cAo CVA H(H DONG QUA.N TRJ
Nam tai ch [nh k~t thlic
5.
Vi10
ngay 31 thimg 12 nam 2008
Cong ty ki~m toan
Cbng ty TNHH Ki0m (oan va tlr vAn tai chinh k0 lOan (AIC) dil dtr<,)'c chi dinh la kicm loan vien lh~rc
hi~n ki~m toan Btto CllO tai chinh cho nam tlli cllinh kEt tllllC viw ngay 31 thilllg12 Ilam 2008 cua C
ty,
6.
Cong b& trach nhi~m ciia Ban T(1ng Giam (l&c d&i v(ri Bao cao tai chinh
Ban T(3ng Giam d{)e C6ng ty chill trach nhi~111 I?p Bl10 cao tai chinh VlI cI~lm brio Bao CltO tlli chillh cia
phan anh lTung tl1l}"C va hqp ly VC linh hinh tai chinh vao ngay 31 thang 12 Ilam 2008 cling nhu' k01 qUli
ho~t d9ng kinh doanh va lUll chlly~n tien t~ trong Ilam tai chinh k€t thue ding ngclY ella Cong ty. De
I?p Bao cao tai chfnh ru\y, Ball T(3ng Giam d()c C\)ng ty du<),c yeu cAli:
L\ra eh(,m ph':l hrYn va ap d~lng nhAt quill1 CelC chinh SllCh k€ toan;
Th\rc hi~n cac xct do
Trinh bay cac nguyen t~c k~ toan dang (lllqC (ip dl}ng, Illy thuoc vao s~r khac bi¢t trqng y0u cbng
b6 va giai trinh trong B,lo cao tai chinh:
L~p Baa cao tai chinh trcn co' sa ho:;tt dong lien t\IC tru khi gia thuy~t C6ng ty s6 ti~p tvc ho~t
dong kh6ng COll pM hqp; va
Thi~t I?p, tlwc hi~n v[-l duy tri h~ th6ng ki~m soM noi be) nh~m ngan ch~n va phat hi~n gian 1\1n
va sai s6t.
(;~
:(.:~
Ban T6ng Giam d(}c Cong ty cam k~t ring cia tuan thu c,te yeu cAu neu tren trong vi~e I?p Bao cao tlli
chinh va nh~n thAy khong c6 v~n d6 b~t thuo'l1!.!' xay ra co th6 anh hu'ang d~n khii nang ho~t dQng lien
tl}C eua doanh nghi~p.
Ban T6ng Giaffi dbc C6ng ty chiu traeh nhi91l1 dam bao s0 k0 toan dUQ'e ghi chep l1ay du, phall anh
trung t1wc va hqp Iy tinh hinh tai chinh cua C6ng ty va dam bao Bao cao tai chinh Clla Cflng ly ltU-q-C
I~\p phll hQ'p cae chw1n mIle k~ toan Vi~t Nam, ch6 de) k6 toan doanh nghi~p Vi¢t Naill hi¢n hilllh va
cac quy dinh phap Iy' e6 lien guano Ban T0ng Giam d6c cling chiu tnich nhi¢111 dam bao an toal1 cho
cac t,li s~ln va dil th~rc tll~n cae bi¢ll philp phu hqp
ngan nglra va phclt hi¢n sai s6t V,I de tnH'mg h()'p
vi ph:;tm khac,
<.~'
.,.
'1.~1
.
,\'
l:;13!
I
.
, J\:
;
,"
. r:
de
7.
duy~t
Phe
,,:, I
Bao clio tai chinh
Cht'mg t6i phe duy~t Bao cao tai chinh clinh kem. Bao cao tai chinh du cluqc ki6m toan (dini1 kem) cia
phan anh trung tl1\1'c va hqp ly v~ tinh hinh tai chinh Cl!a Cong ty vao ngay 31 thang 12 nam 2008, k.~t
qua ho~t d9ng kinh dOu.lh va Iuu chuy0n tien t¢ trong n3m tai chinh k6t thlic clIng ngay.
'.-'
,
4~
"
HA~G TRIE-q H(>A
CHUTICH
TP.Hb Chi Minh, ngay 25 thang 03 nam 2009
2
4
r,
1800
Van phOng TP. H6 Chi Minh
Cao eSc Indochina Park Tower
4 Nguy~n Dlnh ChiEu, Uu 2
Qu~n 1, TP. H6 Chi Minh
Cong ty Ki~m toan va Ttl viin
Tai chinh KC' toan (AFC)
DT: (08) 2200237
Fax: (08) 2200265
Email:
So:
00129. HCM/ 148.0i:~
TP. H(\ Chi Minh. ngay 25 th{mg 03 nam 2009
BAo cAo KIEM ToAN
v6 Bao cao teli chfnh cho nam t,li chfnh k0t thuc vao ngay 31 (hang 12 n3m 2008
eua C6ng ty c6 phAn wi Th0
Kinh gfri:
Ky
HQi D6ng Q..~ill Tri va Ban TAng Ghim dtie
Cong ty
eA phAn sq'i Th& Ky
Ch(lIlg toi dil ki6m toan Bao cao tai chinh cho nam t,)i chinh k~t thllC vao ngay 31 thang 12 nam 2008
eua C6ng ty c6 ph sq'i Th~ Ky ("C6ng ty") bao g(\m: B,lI1g din d6i k~ toan vao ngay 31 thang 12
llam 2008, Bao cao k~t qua hO<;1t dOllg kinh doanh, Bao cao ltru chlly~n ti0n t~ va Thlly~t minh bao cao
tai chinh cho nam tai chfnh k6t thllC clll1g ngay duo'c trlnh bay tu trang 5 d0n trang 19 kcm theo.
an
Vi~c I~p va trinh bay Sao cao tai ehinh J1(1Y thll(le vb tnich nhi~l1l Clla Ban T()ng Gitlin d6c. 'frach
nhi¢m eua eh(l11g toi la dua ra y ki~n vb Bao cao tti chinh nay dlla tren ket qui\ ki~m toano
Co' so' eiia y ki~n ki~111 toan
Chung tei da t1w-c hi~n ki611l toan theo cae chwln mire ki6m toan Vi~t Nam. Cac chllAn nwc 11(1)' dbi
hoi ch(lIlg t6i phai I~p k~ 1,0~ch va tlwc hi~n ki6m toan d6 ct<;1t du<,)'C mlre tin c~y hQ'p Iy v6 vi~c Bao
cao tai chinh kh6ng con chtra dirng nh[i'ng sai sot trqng y011. Cuoc ki6m toim bao g6m vi¢c h~m tra
thea phlJ'ong phap chqn m~lI va ap dil11g cac tht'; nghi9m can thi0t, cac biing chu'ng xac minh nhCrng
thong tin trong Bao cao tai chinh. danh gia vi¢c tuan thu cac chllAn I1l\IC va ch0 do k6 toan hi~n hanh.
cac nguyen t~c va phuong phap k6 toan dlJ'<)'C up dvng, cac lJ'O"c tinh va xet (1oan quan trC)ng cua Ban
T6ng Gi,lm d6c Cong ty cling nhu each trlnh b,lY t(mg quat 13,10 do tai chfnh. Chung toi tin tm'mg
ring cu<)c ki6m toan cua chung toi da cung cap nhCrng cu s()" h<,JP ly cho y kien ki~m tnan.
.'
:~
.
('
.(
1t
/
H~~n ch~ plu~111 vi ki~1l1 toan
Y kicn ehllllg t6i hi gi6"i h<;1Jl boi cac vAn d6 sal!:
I. Vao thang 4 nam 2008, Cong ty dU'a vao san xl!At thu' day chuy6n sQ'i POY va chua co c\oanh thl!
tlmo'ng ll1<;1i. Cong ty chua ghi nh~n tang nguyen gia va trfch khflll hao day ehuy0n nay.
'1
Chenh I~ch ty gia do danh gia l~i kho<1n vay trung-dai h~n co g6c ngo<;1i t~ d~ (tiu ttr cho d,l),
chuYbn sftil xuAt s<.ri POY neu tfen se dm;'c phan b6 khi c6 doanh thll tll1Iong l1ll;li.
3
BAo cAo KIEM ToAN (tiSp theo)
y ki~n ki&m tm,n
Theo y ki€:n ch(mg t6i, nb,)~i trtl' (mh hucmg b~)'i C,lC vAn (t~ neu tren (n€:u (6), xet tren c{lC khia qll1h
tn;mg Y~lI, Bao cao tAi chinh kem theo eta ph,in anh trung th~rc v,l hgp I) tinh hinh tui chinh V,IO ngay
31 thang 12 nam 2008, k€t qu£\ h()~lt d0ng kinh d~)(lnh v<.l tinh hinh luu ehlly~n ti&n t~ trong nam t,li
chinh ki~t thue cung ngay eua C6ng ty d ph,ln sqi Th~ K5 va du()'c l~p phu hq'p v(ri cac chuan nwe k~
toan Vi~t Nam, ch€ dO k~ toan doanh nghi~p Vi~t Naill hi~n h:-1nh va cac quy djnh ph{lp I)' c() lien
quan.
(
i
\
!1t,/
I,),
y-r-"'"
,,'
,//
VU-TlIlTH()
TONG GIAM DOC
Cl/llng chi KTV s6 D. 0065iKTV
~D~NG THl MY VAN
KlEM -rOAN VtEN
Chllng chi KTV s6 OI73/KfV
:
(
~
_.J'
-t'
4
CONG TY cO J>HAN SOl THE KY
BANG CAN Di)J KE ToAN
Ngay 31 thang 12 nam 2008
DO'n vi: VNO
TAl SAN
A. TAl SAN NGA.N H~N
J. Tj(~n va cac khoan tU'o'ng {lU'()'IIg tic'~11
1. Tiell
2. Cae khmln tuang duang tien
n. Cac khoan dau tu' tui chinh ngan hl;ln
1. Dau tu ngan h~n
2. Oil phong giam gia cae khoan dau to' ngan h~n
III. Cae kh()~ill phiii thu ngall hl;ln
1. Phai thu khaeh hang
2. Tra truae eho nguai ban
3. Phai thu n9i b9 ngan h~n
4. Phili thu thea tien d9 ke ho~eh HDXO
5. Cae khoan phai thu khae
6. Oil phong phai thu ngan h~n kh6 doi
IV. H~\ng t6n kho
1. Hang ton kho
2. Oil phong giam gia hang ton kho
V. Tai san ngtin h~lll khac
1. Chi phi tra truae ngAn h~n
2. Thue GTGT dUQ'e khftu tru
3. Thue va cae khoan khae phai thu Nha nO'o-e
5. Hi san ng~n h~n khae
Ma
Thuy~t
s<1
minh
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
5. J
31112/2008
OtJ01l200S
95.801.335.133
1.772.263.072
1.772.263.072
108.101.096.857
17 .63 7.040.810
17.637.040.810
5.2
2.830.000.000
2.830.000.000
5.3
21.621.645.975
20.795.829.899
48.105.624
35.661.563.009
32.526.470.231
3.135.092.778
5A
777.710.452
5.5
5.0
5.7
56.012.210.941
57.073.913.413
( 1.061.702.472)
13.565.215.145
8.493.721.400
2.326.923.250
162.169.068
2.582.401.427
32.401.121.101
32.401.121.101
22.401.371.937
183.570.150
13.542.476.568
8.675.325.219
\;('
.\\''''
,I
B. TAl SAN DAI H~N
J. Cac khoan ph~ii thu dai hi;ln
1. Phai thu dai h~n elm khaeh hang
2. Von kinh doanh 0 dOTI vi trlle thuge
3. Phai thu dai hl;ln nQI bQ
4. Phai thu dai h~n khae
5. Oil phong phai tim dai h~n kh6 doi
II. Tai s~in co dinh
1. Tai san co dinh huu hlnh
- Nguyen gia
- Gfa tri hao mon lily ke
2. Tai san co dinh thue tai ehfnh
- Nguyen gia
- Gia tri hao mon lily ke
3. Tai san co dinh vo hlnh
- Nguyen gia
- Gfa tri hao mon lily ke
4. Chi phi xay dl!Og co' ban do dang
III. Bat d{ing san {lau tu'
- Nguyen gia
- Gfa tri hao mon IUy ke
IV. Cae khoan diiu ttl tui chinh dai hi;ln
1. Dftu to' van eong ty con
2. Dau to' van eong ty lien doanh, lien ket
3. Dftu to' dai hl;ln khae
4. Ol,l' phong giam gia dftu tu tai ehinh dai hi,ln
V. Tai san dai h~}n khac
1. Chi phi tra truo-e dai h~n
2. Hi san thue thu nh~p hoan I?i
3. Tai san dai hi,ln khae
TONG CQNG TAl SAN
1//•...-.
,..,);/"'1
f:',' ..... L.:.AL. >/0)..... ..... L.,;:.; ;14 ............ ;:Jr.,..,
.--,t............... .. ,..!:.;
",:/
IT"'''' ....
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
270
i"
.-.;""r. ").M~ fL""
237.551.212.317
-
5.8
220.175.253.502
57.858.939.452
106.196.910.656
(48.337.971.204 )
-
5. J()
64.699.993
113.300.000
(48.600.0(7)
162.251.614.057
.;';
-
;;~
103.471.714.876
63.562.334.723
105.877.779.286
(42.315.444.563)
5.9
54.166.665
65.000.000
(10.833.335)
39.855.213.488
110410.530.000
4.4 77 .200.000
5. f f
11.410.530.000
5. J2
5.965.428.815
5.965.428.815
4.477.200.000
2.917.736.866
2.917.736.866
-
333.352.547.450
, }\:
110.866.651.742
-
218.967.748.599
<::
f'
1
CONG TY cO PHAN SQI THE KY
BANG CAN DOl KE ToAN
Ngay 31 thang 12 nam 2008
DO'n vi: VND
l\Hi
NGUONV()N
A. NQ PHAI
so
TlU
ngiln h~n
1. Yay va nO' ngan h:;m
2. Pluii tni ngU'
4. Thu~ va cac khOlin phai tni nba Iluac
5. Phai tra nguai lao d(>ng
6. Chi phi phai tra
7. Phai tra n(>i b(>
8. Phai tra thea tien dQ ke ho~ch hQ'P dong XD
9. Cac khoan phai tra, phai n(>p ngan h~n khac
10. Dt,r phong phai tra ng~n h:;m
II. NQ' dai h~n
1. Phai tra dai h~n nguai ban
2. Phai tra dai h~n noi b(>
3. Phai tra dai h~n khac
4. Yay va nO' dai h~n
5. Thu~ thu nh?p hoiln l~i phai tra
6. Ov phOng trO' cap milt vi~c lam
7. Oil phong phai tra dai h~n
B. VON CHU sO HUU
I. Von chu S()' hu'u
1. Vbn dftu tu ella cM So' hG'u
2. Th~ng du vbn co phan
3. Vbn khae eua ehu So' hfru
4. Co phi~u quy
5. Chenh l~ch danh gia l~i tai san
6. Chenh l~ch tY gia hoi doai
7. Quy dau tu phat trien
8. Quy dv phong tai chinh
9. Quy khae thuoc vbn ehu So' hG'u
10. LO'i nhu?n sau thue chua phan phoi
11. Nguon vbn dau tu XOCB
II. Ngllon kinh phi va quy khac
1. Quy khen thuang phue lO'i
2. Nguon kinh phi
3. Nguon kinh phi dil hinh thanh TSCD
TONG C<)NG NGUON VON
I. NQ'
I
Thuy~t
minh
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
330
331
332
333
334
335
336
337
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
430
431
432
433
440
5.13
5.14
5.15
5.16
0110112008
31/12/2008
209.649.498.700
101.783.743.238
48.043.214.400
49.735.440.861
476.355.134
565.624.840
858.736.058
1.937.396.000
100.729.734.580
36.631.668.330
29.180.681.460
3.000.448.282
40.262.401
3.484.188.157
420.166.687
433.555.691
166.975.945
-
107.865.755.462
64.098.066.250
5.17
107.775.733.600
64.049.255.200
90.021.862
5.18
5.18
-
5.18
6.865.728.701
5.18
557.873.749
557.873.749
.~•..
NGUY~N TH! LOAN
RiIO cao fai chinh nay phiti alf9'c a9c chung vO'i cae fhuyit mil'I' khn thea.
J":
1.219.011.000
15.893.431.868
880.571.151
880.571.151
-
-
KE ToAN T~UONG
:\
'\ I
/,I~
-
H6 Chi Minh,
\
-t' :
-
Tp
I
,
-
333.352.547.450
':) I
l"'"l;l
-
1.219.011.000
,"£J. •
-
(7.597.564.700)
5.18
I:'
,,,,,'
l18.238.014.019
117.357.442.868
91.500.000.000
8.745.000.000
5.18
if
48.811.050
123.703.048.750
123.145.175.001
100.000.000.000
22.658.000.000
II
72.365.652
,
218.967.748.599 J
-
ngay 25 thang 03 niim 2009
TONG GIAM DOC
<,
D~NG TRI~U\H6A
6
";
..
CONG TV cO PHA.N SQI THE K\'
BAO CAO KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH
Cho nam tai ehinh k~t thue vao ngay 31 thang 12 Dam 2008
£)OTI
Ma
s6
Thuy~t
01
6.1
323.748.037.950
2. Cac khoan giam trir doanh thu
02
()2
19.105.273
3. Doanh thu thu~n (10:= 01 - 02)
10
4. Gia v6n hang ban
11
Chi tieu
1. Doanh tim ban himg va cung
dp dich vt.I
minh
6.3
Nam 2008
vi: VND
Nam 2007
276.205.993.181
-
,
323.728.932.677
276.205.993.181
291.380.520.824
252.327.998.860
32.348.411.853
23.877.994.321
4.373.067.575
g{)p (20 = 10 - 11)
20
6. Doanh thu h01;lt d6ng tai d·fnh
21
6.4
4.021.383.244
7. Chi phi tai chinh
- Trang a6: Chi phi Wi vay
22
6.5
23
15.4 70.925.369
9.278.297.2] I
3.132.397.929
l.285. 745. 939 '
8. Chi phi ban hang
24
6.6
1.996.729.417
791.366.349
25
6.7
9.885.222.771
5.513.449.627
9.016.917.540
18.813.847.991
5. LQi
nhu~n
9. Chi phi qmln Iy doanh
nghi~p
10. LQ'j nhu~n thuAn tir ho~t d{)ng kinh doanh
I 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) I
11. Thu
nh~p
khac
12. Chi phi kMc
13. LQi
nhu~n
30
,
31
6,8
837.978.154
328.945.013
32
6.9
162.938.594
81.761.893
675.039.560
247.183.120
9.691.957.100
19.061.031.111
40
khac (40 = 31 - 32)
14. T6ng IQ'j nhu~n k€ tmin tnr()'c thu~
(50:= 30 + 40)
50
I
15. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n himh
51
16. Chi phi thu~ thu nh?p doanh nghi~p hoan l1;li
52
17. LQ'j nhu~n sau t1m~ TNDN (60 = 50 - 51 - 52)
60
6.10
1.429.577.333
-
I
9.017.560.317
Tp
17.631.453.778 '
H6 Chi Minh,ngay 25 thang 03 nam 2009
<,
TONG GIAM DOC
KE TOAN TRU'ONG
,
~ltt({
~.'
D~NG TRI~U
NGUYEN THJ LOAN
Ran ran thi chinh nrJV nhrii riu:n'c i/()(' rh1Jn(7 vlri
674,396.783
(:r]{'
rh1Jvit minh kpm thpo
UOA
7
~
· .... L
CONG TV CO PHAN SQI THE K\'
I
BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~ (theo phU'O'ng phap ghln ti~p)
Cho nam tai chinh k~t thtic vao ngay 31 thang 12 nam 2008
Chi tieu
8an vi: USD
Mas6
1- LUlJ CHUYEN TIEN Tit HO~ T DONG KINH DOANH
1. LQ'i nhu~n tnr6'c thu~
2. Dieu chinh cho cac khaim
- Khau hao Uti san co dinh
- Cac khoan dl! phong
- Uli, 16 chenh l~ch tY gia hoi doai chua thl!C hi~n
- Uii, 16 tir hO<;lt d9ng dau tu
- Chi ph! 1ai vay
3. LQ'i nhu~n tir ho~t oQng kinh doanh trlf6'c thay oBi von (lfU
- Tang giam cac khoan phai thu
- Tang, giam hang ton kho
- Tang, giam cac khoan phai tra (Kh6ng k~ la:i vay phai tni,thl:2 thu nh~p
doanh nghi~p phai n9P)
- Tang, giam chi phi tra tm6c
- Tien Ia:i vay da: tra
- Thue thu nh~p doanh nghi~p dll n9P
- Tien thu khac til' hO';lt d9ng kinh doanh
- Tien chi khac tir hO';lt d9ng kinh doanh
Luan chuyen ti~n thuan tir ho~t oQng kinh doanh
Num 2007
Nam 2008
19.061.031.111
01
9.691.957.100
02
03
04
05
06
08
09
10
11
6.060.293.313
(1.061.702.4 72)
964.516.303
(B53.852.482)
9.278.297.211
24.079.508.973
36.722.063.590
(22.552.671.607)
38.416.146.829
127.961.516
(2.710.576.745)
2.285.745.939
25.211.630.438
(38.207.018.103)
(4.601.274.733)
(206.204.238)
12
13
14
15
16
20
( I 1.3 79 .29B. J 99)
(9.278.297.2 J J)
( 1.231.379.426)
(486.212.551 )
(2.285.745.939)
(533'() 18.3(2)
54.776.072.949
6.447.468.617
-
(21.107.8-l3.518)
.If
-~
:I.'
:L-~'
II - LUAN CHUYEN TIEN THUA.N Tit HO~T DONG DA.U TU
-Ti~n chi d~ mua s~m, xay dl,ffig TSCD va cac tai san dai h,;m khac
21
-Ti~n thu tir thanh Iy, nhuQ11g ban TSCD va cac tai san dai h<;ln khac
-Ti€n chi cho vay, mua cac cong CI) nq cua dan vi khac
22
23
-
-Ti€n thu h6i cho vay, ban l';li cac cc:~g cv nq cua dan vi khac
24
-
-Tien chi dau tu gop von vao dan vi khac
-Tien thu hoi dau tu gop von V1W dan vi khac
-Tien thu cho vay, co tuc va lqi nhu~n duQ'c chia
25
26
27
30
Llfu chuyen tien tir ho~t oQng oau tlf
(122.739.092.700)
,.1 !
,
(72.812.225.52(;)
\~.1
I
(9.763.330.000)
81.464.729
853.852.482
( 131.648.570.218)
I
(400.000.000)
-
2.629.112.016
(70.501.648.783 )
III -LUlJ CHUYEN TIEN T\l' HO~T DONG TA.l CHiNH
-Ti~n thu tu phM hanh c6 phi€u, nM .. v6n gop eua chu 56 hu'u
-Ti~n chi tra v6n gop cho cac chti
sa huu, mua l';li c6 phi~u ctia doanh
31
32
22.413.000.000
51.994.582.151
-
nghi~p
da: phat hanh
- Tien yay ng~n h<;ln, dai h<;ln nh~n duqc
- Tien chi tni nq goc vay
-Tien chi tra 119' thue tai chinh
-Co tlrc, [qi nhu~n da: tra cho chu sa huu
Llfu chuyen ti~n thuan tir hOlilt oQng tai chinh
LU'u chuyen ti~n thuantrong kv (20+30+40)
Ti~n va tU'O'ng olfO'ng ti~n oau ky
- Anh huang cua thay d6i
tY gia hoi doai quy doi ngo<;li t~
Tien va tU'O'ng dlfO'ng ti~n cuoI ky (50+60+61)
KETOANTRUONG
~NGUYEN TH! LOAN
Baa CliO {ai chinh nay phcii tlu9'C tl9c chung VI5'i cac thllydt minh k"nI thea.
33
34
35
36
40
50
60
61
70
236.105.642.007
Cl8 J .059.708.367)
146.427.015.350
(79.492985.520)
(16.768.098.000)
60.690.835.640
(16.181.661.629)
17.637.040.810
316.883.891
1.772.263.072
(1 J A64.79S.056)
107.463.816.925
15.854.324.624
1.782.716.186
-
17.637.040.810
Tp H6 ChiMinh, ngay 25 thang 03 nam 2009
TONG GIAM DOC
/
~,
D~NG TRI~U IHOA
8
\
'
\\l~,I
1
i
.\:
~ ~'
C6NGTyc6PHANSOITH~K~
BANG THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
Niim tai chfnh k6t thllC vao ngay 31 thang 12 niim 2008.
1.
D~C DIEM HOi~T D()NG Cl;A DOANH NGHI¥P
sqi Th8 K)' (dm')'i day gqi t~t 1[1 "C6ng ty") (du'l)'c chlly8n d(\i tll' C6ng ty TNHH
san xlIiit thll'cmg l11<;ti Th6 Ky, s6 DKKD 4102001242 ngay 01 thang 6 11am 2000) dll'Q'c th,}nl1 I~p
theo Giiy ch(rng nh~n (Hing ky' kinh doanh ~/) 4103003288 do S()' K8 11O\1Ch va DAu Ill' Thanh ph(\
H(\ Chi Minh dp:
ngay I I thfmg 04 nam 2005;
•
Dang ky IAn d<1l1
ngay 24 thimg 05 nam 2007;
•
Thay dl~i I~n tht!' nhAt
Thay
dt)i
lin
thtr
hai
ngay 12 thang 09 nam 2007;
•
ngay
06 thfll1g 08 nam 2008.
• Thay d6i lin tht!' ha
Cdng ty
e<\ phftn
HO~lt d()ng san XlIfrt kinh doanh cua Ctll1g Iy 1£1: san xWll sqi tn t(~l1g hqp. D~t kim, Mua b[in 111(1)
m<'lc, V?t tll', nguyen li~lI, thi6t hi, ph~1 tlmg phl,lc Vl,l ng,lnh cdng nghi~p, ng,lnh may m~c, nganh
nhl,ra, nganh gi§y, hang gi(l d~lI1g. hang kim khl di¢n may. van phong phfim. viii, viti gi,i da. qulin
ao, simili, hang thu C('lI1g my ngh~. D~ti Iy ky gLl'i hang hoa. Dich Vl,l thu'O'ng mZli.
'rr\l sel'
Clla
C6ng ty d~t t;.ti 16 B 1-1 Khu C6ng Nghi¢p Tily B~c CU Chi, Phuang 6, Huy¢n ell Chi,
Thanh ph6 H(\ ChI Minh.
D6n ngay 31 thling 12 \lam 2008, t6ng
/1
."
s6 nhan vicil eua C6ng ty 1(\: 342 nguo'i.
.{ I
/
,.;x-'
"
,.:
I
'
2.
NAM TAl CHiNH, DaN VI TlEN T¥
sCi' Dl,JNG TRONG KE TOAN
,"'< \
I
-:
'\
c\~
Ni'un tai ch [nil ella C6ng ty b~l d<1u tll' ng
Don vi ti0n t~
l,~
j
su dVng trong k~ lo';ll1 Ui dCmg Vi~t Narn (VND).
,
3.
CHUAN MV'C VA cult D() Kit TOAN AP Dl)NG
BilO do tai ehinh oUC)'c 10P pill! IWp y\'rj cae Chll(~l1
11(11111 ,
ITI\I'C
k~ tU[ln. ch~
d0
k~ toan Viet Nam hi¢11
Hinh thtre sf) k6 toAn ap d\ll1g:l\h~t k~" chung
4.
CAC CHiNH SACH KE ToAN AP Dl)1\'G
4.1
Ti&n
va cac khoan tmmg dU'o'ng ti~n
cae
Ti6n bao g6m ti6n Ill~t tl,li quy,
khoiln ti~n gl'l'i ngan hang (khong ky hl,ln) va ti~n dang chuy6n.
Cac khoan tuo'ng dlJ'O'ng ti~n 1a cac khoan d:1u tu' ngAn h~ll1 co th(yi h~n thu hoi ho?c c1,lo h;.tn khong
qua 3 thang co kh[t nang chlly~n dc'li thallh mOt IUQ'ng ti~n xac djnh vii kh6ng c6 rui ro trong
chuy8n d6i thitnh ti611 k6 ttl' ngay 1l111a khoim dAlI h!' d6 t<;li tho'i di6m bao ca~.
4.2
Cac giao djch
ngo~li t~
Cac nghi~p V\J phat sinh b~l1g d6ng ti~n khac ngoc\i d{)ng Vi~t Naill (VNO) dll'qC clllly~n d6i thanll
dlmg Vi~tNalll theo ty gia tl1\l'c t6 tl:li th()'i di~1ll phat sinh nghi~p V~1.
s(~ du' cac tai san b~ng tiQn, tu'(mg (hl'ong ti~n V[l c6ng nQ' c6 g()c
1a ngol:li
t~
Y[lO
ng
tid chinhdu\)'c quy d6i sang d6ng Vit;\t Nam thco ty gia blnh quail lien ngan hang duq'c c6ng b6
vao ngay I~p b:1ng din d6i k6 toano
Cae khoan chenh )~ch 15' gia pilat sinh (hrC)'c glli
chinh trong nam tai chinh.
I1h~n
vao chi phi hoi:lc dO(ll1h thtl ho;.tt dQng uli
TI11J1Jt3t minh Rnf) rnll ';11' rhinh In fn/it h/} nh;;n kh/)J10 fn,·h rrl'i 1'1/11 Rnf) rnn I,/i f'hfnh
o
,
CONG TY
co PHAN SOl THE KY
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Nam tai chinh kSt thuc vao ngay J I thang 12 nam 2008.
4.3
Khoan phai thu
Cac khoiln ph,ii thl! trinh bay trong Bao cae tai chinh theo gi,ltr! ghi s6 phai thll tll' khilCh hang CLla
Ctlng ty va cac khoim plHli thu kh{lc trLl' di d~r ph<'lng n<)' phai thl! kh6 dc'li.
Oif ph('mg nl.' ph,ii thu kh6 dc)i th~ hi~n pkln gia tr! dif ki€n bi ton thftt do C{IC khoan phai thu
khong du(},c khach h,lng thanh to{m phat sinh c1(~i v6'i s6 du' dc kh(xln pllai thu v,to ng,'ty k6t thLIC
nam tai chinh.
4.4
Hang t6n kho
Hang tCm kho auQ'c ghi nhUn theo gia g(~c tr[1" di dV phbng giam gia hang t(\n kho va (!e1111 bao gift
tri du'O'c ghi nh?t1 la gia th~p hun giila gia g6c va gia tri thu~n c6 th6 th~l"e h i~t1 c1trqe clla hang t6n
kho.
Gia goe himg t6n kho bao g6m chi phi mua. eh6 biSn va cae chi phi lien quan tl"\1'C tiSp khac phM
sinh d0 c6 dlrqe hang t6n kho (y dia di6m va tf<;lng thai s~n sang sIr dl,lt1g.
01)' phong giam gia hang t611 kilo dm)'c I~p eho 5616 uae tinl1 ph
e6 th~ thvc hi~n OUO·c eua hang tc)n kho vim ngay kth thLle n[UTI t£li chinh. Cae khmin tang ho~c
gi,\m d~r ph<'lng n,lY oUC)'c ghi nh~n v,'Io kho{m nwc gia v(\n hang ban trong nam tai chinh.
C6ng ty ap d~lI1g phuong ph{lp ke khai thm\ng xlIyen
de h~ch toan himg t6n kho.
Gia tfi hang t6n kho dUQe tinh thea phuung phap blnh quan gia qlly6n.
4.5
Nguyen t~c ghi nh~n va kh~u hao TSCf)
Tai s,ln c6 dinh dll'Q'c phan anh theo nguyen gia
":
va gia trj hao l11<'mlGy k~.
Nguyen gia taisan c6 oinh (TSCD) bao g6m gia mua va nhu'ng chi phi co lien quan tr~rc ti~p o6n
vi~c oua TSCD vao hO~lt dQng nlm dl,! ki~n. Cae chi phi mua s&m, 1H1ng cap va d(\i m6i TSCD
dUQ'c von h6a, ghi tang nguyen gia tai san c6 dinh; cae chi phi bao tri, Slra chfra oUQ"c ghi nh~t1 VaG
k6t qua ho?t dOng :\.:nb doanh trong kY. Khi TSCD duqc ban hay thanh 1)\ nguyen gia va gia tri
hao l11<'ln lily k~ ou<;re x6a s(\ va b~t kyo cac khoanlai 16 nao pMt sinh do thanh Iy TSCD d€u duqc
Iwch to
Kh~u hao TSCD dm.1"C tinh then phll'(mg phap clm'mg th~ng. ap dl)ng cho t~t e(l C,lc tai
S[Ul
then ty
19 Oll"Q"e tinh toan d6 phan b6 nguyen gin trong su6t thai gian 11"6"C tfnll SLr cll)ng.
Thb'i gian Sll" d\lI1g u6c tinh ella cae tui san nlm sau:
LO<;li tai san
Nhu xuo-ng, v;.11 kiell true
May moe thi0t bi
Ph IJ(mg ti9n v~n ti1 i
Ol)ng ql qwin Iy
4.6
'1'h6i gian
(11 i'l m)
10
05 - 10
05 - 10
02 - 05
Chi phi tra tru6'c
Cae khoilll chi phi pilat sinh da thanh toan
lien quan o6n Ilhi6u ky k& toan phcii phan b6.
Chi phi tra tnr6c dm)'c xac dinh then gia tri han dfru tl"l1" di (-) gi'l tri phan b6 luy
Phuo'llg phap pilan b6 chi phi tra tnr6"c: vi~e phiin b6 chi phi tra tnr6"c vao chi phi san xliAt kinh
doanh tlrng ky au"()'c can ctr vao tfnh chat, l11(re OQ tLrng lo?i chi phi.
ke
CONG TY CO PHAN SOl THE KY
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH
Nam tai ehinh kSt thue vao ngay 3 1 thang 12 nam 2008.
4.7 Doanh thu
D()anh thll hAn h,lllg dtn.H: ghi Ilh~ln tr011 /);io do k0t qu;i kinh doanh khi phAn 1\)11 rtii 1"0 VZl Iq'i feh
gAil lien vlri quy0n S(f hou san pil(lln l)(lac b~\ng hUfl d(1 um.fc ehuy0n giao eho llglriri Illua \(1 ngll"('l'j
l1lua dli ch;ip nl1(m thanh to{Ill. D(ianh tim se LilC)ng dLf()'c gili I1h~111 n~lJ nlHI" C() nhOng y~u t(~ kh()ng
chflc cl1fln lien
4.8 Donnh thu h01Jt (tQng hli chinh
Doanh thu hO~lt UO:~6 tui chinh bao gl'H11 c(k khmlll doanh thu ti~1l lai, ti~n b~ln quyen, d) tLrc, Iqi
nhu?n dlrQ'c chia Vel doanh thu ho~tt dong h\i chinh khAc olrqc coi la tht)'c hi~n trong ky, kh()ng
phan bi¢t cae khofm doanh thu 06 tlwe t6 u'i thu Ull'Q'C ti6n hay se thu oU"Q"c ti6n.
4.9 Chi phi hli chinh
Chi phi tai chillh bao g6m cae khoim chi phi ho~c cac khoim 10 lien qllan d6n ho~t o<,)ng t15u w tui
chinh, chi phi di vay v(~n, chi phi gop v{m lien doanil, lien k~t. 16 cllUy~n nhm;rng chu'ng khO(ln
Ilg~n h<,ln, chi phi giao dich ball chtrng khoan, ... d~r phong giam gia dau tu' ch(rng khoan, khoan 10
phat sinh khi ban ngu~j t9, 16 t)· gia h6i doai.
/ /~
4.10 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
,'. -~
1:
Theo giAy chung nh~n lI"U diii dAu tu S(~ 2713/UB-CNN ngay 25 thang 07 Ilam 2000, va giAy chLmg
nh~n uu diii s() 2668/UB-CNN ngay 06 thang 08 nam 2002 b(~ sung cho gifty chu'ng nh~n uu oai
Iftn 1 v~ ph~n dftu tlJ" mo' r9ng. C6ng ty oUQ"c hu6"ng thl1c suAt nu dai thu6 tllu nh<;lp doanh nghi¢p 1ft
25% (hai muai lam), duQ'c mi0n thuc thl! nh<;lp doanh nghi¢p I (mot) nam, va giim trollg 4 (b6n)
niim ti~p theo,
Theo Ngr,i (tinh s6 24/2007/NU-CP ngay 14/02/2007 cua Chinh phll v6 vi9C quy dinh chi ti6t thi
hanh Lu{H thu6 thu nh~p doanh nghi¢p, Cong ty c1u'qc huc!mg thu~ suAt 15% o()i v6"i d~r ~in dAu tu'
thllc hi~n trong khu Cdng nghi¢p va ciuQ'c mi~n thu6 03 (ba) nam k6 tLr khi co thu nh~lp chiu thu6
va giim 50% (nihn nlU"ai phlln tram) s6 thu6 phai nop trong 07 (bay) nam ticp theo d6i v6"i CO" s6'
san xuAt ttl" dl,!' an dbu tu· th~l'c hi~n trong khu C6ng nghi~p.
C6ng ty e() thu nh~p chiu thllc ttr nam 2001. Narn 2008 Ctmg ty oUQ'c hu(}-ng lhue sm1t 15%) (I1mb'i
lam phan tram) va 1ft nam thlr 5 (nam) duoc giam 50% (nall1 muai phftn tram) thu6 tIm nh<;lp doanh
ngh i~p (ttl' nam 2004 d6n nam 2010).
5
THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MUC TRINH BAy TRONG BANG CAN DC)]
KEToAN
.
5.1
Ti~n
va cae khoao tU'O'ng dU'O'ng tifo
Ti6n Ill~t t6n quy
Ti~n gtri ngtln hang
31112/2008
VND
0110112008
VND
16.418.195
1.755.844.877
129.053.506
17.507.987.304
t.772.263.072
17.637.040.810
t9
VND
s6 du ti6n gli'i ngan hang t?i ngay 3 111212008 bao g61ll:
Nguyen
• VND
•
USD
896,81
#
1.740.619.647
15.225.230
1.755.844.877
1
,""
I.
L ,"
~....
'(,
~
;
"
\
,
..,
"\; ~'t-/ ."/"
" !"-i 1
':
-1
CONG TY
co PHAN SOl THE KY
BANG THUVET MINH BAO cAo TAl CHiNH
Nam tai chfnh k~t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2008.
5.2
Cae khoan dfiu tU' ng~n h~ln
31112/2008
VND
Ky guy ch(rng khoan - Ngan h,ll1g 86ng A
OIlO1l2008
VND
2.830.000.000
2.830.000.000
5.3
PMi thu kttae
31112/2008
VND
Xuilt sqi cho b<) ph~n QC kiern tra
Phili tim klulc
0l/OV2008
VND
713 .228.010
64.482.442
777.710.452
5.4
Hilng t6n kho
31112/2008
VND
IHmg mua dang di du·o-ng
Thanh phdm
Hang gCri di ban
3.827.722.659
5.193.079.008
2.889.228.792
43.789.527.723
1.374.355.231
4.934.252.122
11.429.567.470
3.225.753.006
12.811.548.503
Ghi gt.e hang t6n kho
D~r phong hang t(\n kho
57.073.913.413
(1.061.702.472)
32.401.121. 101
56.012.210.941
32.401.121.1 01
Nguyen li¢u, v~t li¢u
Chi phi san ph~ll1 d6" dang
Gia tri thll~n
5.5
co th6 t1wc hien dUQ·c
B0 chilm hoi
Chi phi nguyen v~t li~u ch~y thtr may
Chi phi di¢n ch<;ty thCr may
Khac
0110112008
VND
807.321.627
1.278.584.403
3.840.195.410
2.567.619.960
183.570.150
8.493.721.400
183.570.1S0
Thu~ va cac khoan phai thu Nh,l nu·b·c
TllU6 nh~p khflU
3JI1212008
OJ/OJ/2008
VND
VND
162.169.068
162.169.068
5.7
T~li san ng~n hl~n kMc
31112/2008
VND
"fa i san thi6u cho- xCr
T:;llll
Iy
lmg
Ky quy 1m')· LlC nh(tp khfUi t~i ngan hang fXlI1g A
K~' quy thanh to~ln t~i ng,ln hang D6ng A
TI11J'Jit 'niMh Rnn r/lf)
'ni rhfnh I;'
0l/OV2008
VND
5.916.763
2.300.484
2.564.184.180
10.000.000
33.252.497
416.633.725
8.225.438.997
2.582.401.427
8.675.325.219
m/11 J,/l nhnVJ l-tU1M(J' t/'I'h y/;o; I','ill nnn "An
fni
rz"JVlh
u~
I',
1_:
..x
c ' /,.
\
'I
Chi phi tni trU'o'c ngiin h~n
31112/2008
Vl\ID
5.6
0110112008
VND
1,...,
~ \
.
\\<~~
f
u~~
\
;
"
fl
CONG TY C(} PHA.N SOl THE
KY
RANG THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH
Nam tai chinh k~t thuc vao ngay 31 thang 12 nam 2008.
5.101 Tan~ giam tai san c.& oinh hu'u hinh
Nhil eLi'a, \~t
ki~n true
l\1ay moe,
thi~t bi
Phlnrng ti~1l
'~n tili
Khac
V\!)
Vl\D
VND
V\D
9.74i.075.7r19
91.791.677.172
165.7711.050
4.181.134.493
]6.718.104
161.891.852
Ii6.637.11 h
105877.779.286
319.1) 1.3'7(1
9.743.()75.769
91.957,453.222
-1.197.852.597
298.521) .068
106.1 %.1) 10.656
5.452.072.312
974.307.577
)3.975.933.030
4.465.407.6~~
1.7H577.882
561.16 J.()89
122.861.329
21 (150.331
42.3 I 5.444.5(Li
6.(122.526.641
6.-126.371).1199
38.-1-11.3-10.67-1
3.325.738.971
144.511.660
48,337.971.20-1
4.291.003.~4 7
:;7.815.7HI42
53.516.112.5-18
1.416.556.611
872.113.626
39030.523
15-1.() 17.-10&
63.562.334.72i
57.&58.939,452
Khoan mue
Ngu~ en
TAng cOng
V\[)
Gill
S\\ dlJ dAu Ilam
Lill~
S{l du clI(\i Idm
Kh~u hao
Sc\ du dAu l1am
Kh:lu hao
56 dl! cuc\i nam
Gill tri con l!;Ii
Sl\ au dflll nam
S& du' cut,j mim
3.316.695.870
Nguyen gifl Uli s,in C(\ dinh eta kh,1u hao h~t nlmng C('lIl slr d\lt1g den 31/1212008 Iii: 17.327.063.675 VND.
Gi13: 35.564.453.463 VND
>~
.f ,
I .
~
:",,'
, '!
5.9 Tang gilim tai san c&
'y,
I
'\', .;'
Phan mbm
k6 to an
VND
Nguyen gia
S6-dII (JaU nam
Mua
65.000.000
sa dlf nlf1i nam
CO'
VND
48.300.000
48.300.tJOO
113.300.01111
21.666.672
16.100.000
3.576.555.187
'\7.766.672
32.500.007
16.100.0()()
48.600.007
54.166.665
32.499.993
32.200.000
54. 166.M,'i
64.699.993
ban d(,' dang
31112/2008
VND
Mua s5m m{IY I11l)C til i0t hi
d\l'Jlg nha XU'(l'I1g m6'i
Lili vay eho' pk'in b,~
X~lY
5.11
['(lng C~lI1t'
65.000.000
10.833.335
S& dlf cu&i nam
\\'''1
48.300.000
65.0()0.OOO
Kh~u han
SCl dII d~lu nam
Khdu han
sA du' cUl1i nam
Gili trj con I~li
Sl\ Ju d{w l1am
5.10 Chi phi xfiy dl.rng
Phtm 1l12m
quan I)i nhcin Sll
VND
104.554.789.675
54.158.679,486
() 1j() 1/2008
VN[)
16.166.545.290
23.688.668.198
3.538.144.896
162.251.614.057
39.855.213.488
3111212008
VND
01101/2008
VND
7,4 10.530.000
3.600.000.000
4.4 77 .200 .000
11.410.530.000
4.477.200.000
Hfiu ttr dai h~n khac
CClng ty eC) ph~ln D¢t Illay Th,l1111 C'(ll1g
C6ng ty C(\ ph(lll clltrng khO
I
t
,'(.~
C()NG TY
CO PHAN SOl THE KY
BANG THUYF:T MINH RAO CAO TAl CHiNH
Nam tai chinh k~t thLIC van ngay 31 thang 12 nam 2008.
------------------~~--~~------------------------------------.----
Chi ti6t de khuim dAti tll':
S{) ee, ph i0u
115111 !llll'
SCl du 31! 12!:20()8
V]\j)
('(Ill)!, ly e6 ph~n D~t Ina: Th:lllh Gmg
('(Jllg ly
eel phfll1 eh (rng khO,lll Th'll1h ('ong
7.'1. 1O.530.00(l
4.000.000.000
833.333
400.000
1\ I~ 1l~1~i~
3A5(l.;,
1.11 '!.:,
11.410.530.000
5.12
Chi phi tni trU'o'c dai
h~n
31/12/2008
VND
Ti6n thue ddt It) B 1/1
Ti~n thue 10 ddt B I! 1-3
Ph~1 tllllg thay the
Khac
01/0112f)08
VND
556.024.914
2.291.365.650
1.719.150.725
1.3<.18.887.525
639.648.818
2.0.34.922.050
134.536.333
108.629.665
5.965.428.814
2.917.736.866
1
:(
5.13 Vay va n(,Y ng~n h~n
/
~
.X
"'1
31112/2008
Vav
. n!-;{lIl han
.
Ngcll1 hang ThuO'ng nw.i co phbn D6ng A
Nq dai h~,n den h~n tni - xem ehi tiet 5.17
0110 J12()08
VND
VND
18.131.436.000
29.911.778.400
29.180.681.460
48.043.214.4()0
29. 180.681.46()
C
I'
\"!:\
\'
~
"'1
1
Khoan vay Ilg~n h~n Ngun hang thuong llI~i e0 phAIl Dong A - kho<'l11 vay b~ng ngoZli t~ (lISD)
•
Lai sUdt the hi~n ql th~ trong timg gi~y nh~n nq.
•
M~IC dich vay: thanh toan LC.
• Thc)'i han va\: 12 than"b kc tll' nOa)i h Imp d('))1o.eo
• Hinh tht:l'e dam bilO: may moc. thi6t bi va 900 t~1l wi.
• So du nQ' vay d6n 31/1212008 Iii 1.068.000 USD tHong dll'lmg 18.131.436.000 VND.
•
01
~~,.
5.14 Thu~ va cac khoan ph:ii n<)p Nha nu'o'c
31/12/2008
OtJOl/2008
VND
VND
TIlue giil tri gia t{\I1g
rhue
1.281.125.890
1.188.430.891
xmh. nh?p khAu
TllUe thu nh?p doanh nghi~p
Thue thu nh?r dt nhdn
562.246.4 71
55.878.369
I.OOS.547T36
618.124.840
3.484.188.157
8.884.040
j
,
CONG TY CO PHAN SOl THE KY
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH
Wim tai ehinh k~t thlie VaG ngay 31 thang 12 nam 2008.
5.15 Chi phi phiii tra
Chi phi ti~n di~n
Chi phi Hii vay
Chi phi V~l1 chuy6n sQ"i
L~ ph i hiii quail
Ph\1 tllng thay tl16 linh ki¢n
31112/2008
o110112OOS
VND
VND
1.563.531.505
186.542.280
30.261.800
122.754.430
176.971.769
44.967.43 J
83.286.686
1.115.320
4.460.055
157.060.415
Khae
1.937.396.000
433.555.691
31112/2008
o1/0 l/200S
VND
VND
107.775.733.600
64.049.255.200
107.775.733.600
64.049.255.200
5.16 Vay va nQ' dai hl.ln
Yay dai lu;m-Ngan hang tllll'O'ng m~i e6 phhn Dong
Vay dai h~n - Ngiin h
•
•
•
•
A
~
A:
.-...:
Uii sukttl' 0,54°/'O/thang d6n 1, 75%/thang.
Mile dich vay: xiiy dimg nha xlJ'(Jng
Thai Iwn vay: 60 thang
tir ngay nh~n nQ" vay.
Hinh thuc dam bao: tai s{m Oll'Q"e hinh thanh tll' v6n vay.
kc
Khoan
vay
USD
VND
USD
7.456.000
#VND
11.107.000.000
126.580.512.000
7.456.000
137.687.512.000
,\ '\,I
Nq dai h;,ln den h~n tra trong
Ng g6c vay
S6 du vay dai h\ln 311l2!2008
1.679.200
nam 2009
#VND
1.404.000.000
28.507.778.400
5.776.800
#VND
9.703.000.000
98.072.733.600
1.679.200
29.911.778.400
5.776.800
107.775.733.600
USD
USD
5.17 V6n chit so' hfrll
5.t7.1
vAn gbp theo gi~y Chll'Dg nh~n dAli tu
Theo Gi~y eh(mg nh?n dang k)' kinh doalliJ s6 4103003288 dang ky thay doi IAn thll' 3 ngay 06
th.ing 8 l1am 2008 do Scr K€ ho~eh va D~lI tLrfl1<l.nh phE) HE> Chi Minh cap:
• v6n di6u 1¢ 1<\
100.000.000.000 VND.
• T6ng s6 c6 phhn
10.000.000 c5 ph~lI.
10.000 d6ng Vi¢t Nam
• M¢l1h gia e6 ph§n
Chi ti~t cae khoan von gop d€n 31/1212008:
Ten
d) dong
V6n gop
s6 e6 pllAn
Tyl~
1.680.000
1.288.250
1.288.250
1.500.000
16,80%
12,88%
12.88%
15.00%
42.44%
VND
D~ng
D0ng
Tri¢u Hoa
My Linh
D~ng Hm'mg Cm'mg
Yeh, Kuo - Hui
Cae
c6 dong khae
~
J 6.800.000.000
12.882.500.000
12.882.500.000
15.000.000.000
42.435.000.000
100.000.000.000
Thuyif minh BaD CaD fai ehfnh ta m()t h6 ph{in khong tach rCYi eita BaD caD (ai ehfnh
4.243.500
10.000.000
1nO,O()'Y<)
15
r1
CONG TY CO PHA.N SOl THE
KY
BANG THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH
Nam tai chfnh kSt thuc van ngay 31 thang 12 nam 2008.
5.17.2 Bang <l&i chi~u bifn di}ng ella v&n chu ~;~> hfru
S6 du 01/01/2007
Tang v6n
Lqi nhll~1l tang
Trich l?p quy
Gitlin v6n
Chi co tlrC
Vbn gop
Thana
. ,.., duo \'6n co
ph§n
Chrnh I¢ch t5
gill h6i doai
QU)' d~' ph(JlIg
tili chinh
L~ri nhu~n cllU"a
Vl\iD
V'.;D
VND
VND
V\l[)
50.000.000.000
50.27;).179.15;)
350.000.000
7.690.049.290
8.7-15.000.000
869.011.000
17.631.-153.778
(1.738.022.000 )
phan ph6i
(8.77-1.179.15;))
S6 du' 31/12/2()O7
91.500.000.000
8.745.000.000
1.219.011.000
(7.690.0;)9.200)
15.893.431.868
s6 dlr 01I0 1/2008
Tang v6n
Chenh I~ch t)' gia
LQ'i nhu~n tang
Trkh I~p quy
Chi co tuc
Chi khac
91.5()O.000.OOO
8.500.000.000
8.745.000.000
13.913.000.000
1.219.011.000
15.893.431.868
s6 du' 31/12/2008
100.000.000.000
(7.597.56-1.700)
9.017.560.317
(4IS.000.000)
(16.768.098.000)
(862.165.484)
22.658.000.000
(7.597.564,700)
1.219.011.000
6.865.728.70 I
,
5.17.3
C6 phi~tl
'/
(
(
~
I
~'z'
.
Nam 2008
Nam 2007
\
~
I,
i.
\ .
S6 IUQ'ng c6 phi6u dang ky phat hanh
s6 lu'qng c6 phi~u dil phat hanh
S6 Immg c6 phi6u dang ILru hanh
M-;nh gia c6 phi~u dang Ilfu hanh
10.000.000
9.150.000
10.000.000
9.150.000
10.000.000
9.150.000
10.000 VND
10.000 VND
Nam 2008
VND
Nam 2007
VND
Tang kluk
Chi quy trong nam
S(~ du' cu<.\i nam
880.571.151
415.000.000
869.011.000
1 1.560.151
(737.697.402)
557.873.749
880.571.151
-
6
THONG TIN nO SlJNG CHO cAe KHOAN MllC TRiNH BA.Y TRONG BAO cAo KET
QUA HO~T DONG KINH DOANH
.
6.1
Doanh tllU ban hang
Doanh tim ban lu\ng I1Qi dja
Doanh tIm xuAt khdu
Doal1h thu hang gia cong
Thuydf minh Bao cao fai chinh fa m(;f
Nam 2008
VND
Nam 2007
VND
195.614.488.010
128.133.549.940
177.71 1.098.085
97,778.890.661
716.004.435
323.748.037.950
276.205.993.181
69 ph(in khong tach rC)'i Clla Bao cao fai chfnh
'.,i./ .,
~
5.17.4 Quy I{hcn tllU'irng, pirtle IQ'i
S6 du' dftu nam
'l'rich guy trong nam
"('"
' \!
16
~
!
I
fl
CONG TY CO PHA.N SOl THE
KY
BANG THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
Niim tai ehinh k~t thue vao ngay 31 thling 12 niim 2008.
6.2
Cae khoan ghim tl J doanh thn
~al11
lIang ban
tra I~i
2008
Naill 2007
VND
VND
19.105.273
19.105.273
6.3
Gia vbn hang ban va dich
VI!
cung dip
Gia v6n hfll1g ban n0i aia
Gia v6n hang Xll~t khall
Gia v6n hang gia eong
6.4
Doanh thu
ho~t
Nam 2008
Nam 2()07
VND
VND
177.816.256.159
113.564.264.665
164.063.077.709
87.722.85.5.360
542.065.791
291.380.520.824
252.327.998.860
di}ng tiii chi'nh
Uli ti611 gl'ri, ti6n cho yay
Uii hI cae khO
Doallh tim ho~t d0ng tai chinh khac
Nam 2008
Nam 2007
VND
VND
153.852.482
700.000.000
1.072.490.554
2.095.040.208
270.089.627
2.3 59.022.3 89
1.343.103.927
400.851.632
4.021.383.244
4.373.067.575
/
\.~
\;
6.5
Chi phi ho:].t dQng tili chinh
Uii yay
Chenh l¢ch
Chenh l~ch
6.6
ty gia aa thl)'c hi~n
ty gia c11l1'a th \rc hi¢n
Nam 2008
Nam 2()O7
VND
VND
9.278.297.21 1
4.227.217.152
1.965.411.006
2.285.745.939
846.651.990
15.47 0.925.369
3.132.397.929
Nam 2008
Nam 2007
VND
VND
1.571.624.835
425.104.582
726.015.690
65.350.659
1.996.729.417
791.366.349
Chi phi ban hang
Chi phi dich V\I mua ngoi\i
Chi phi bAng ti6n khac
Thuvdf minh Bao CaD fai chinh fa mn! hi! nhrin khlml7 tarh rr'ri dw Ran ran fhi rhinh
17
,
CONG TY CO PHAN SOl THE
KY
BANG THUYET MINH BAO CAO TAl cHiNH
Nitm tai ehinh k~t thue vao ngay 31 thling 12 nitm 2008.
6.7
Chi phi quan
Iy doanh nghi~p
Chi
Chi
Chi
Chi
phi nh£m vien
phi v~lt li~u quan Iy
phi d6 dlmg van ph(lng
phi kh~u hao TSeD
Thu~, phi, I~ phi
Chi phi dieh V(,J l1lua ngmti
Chi phi d~r plx1ng
Chi phi b~ng ti~n khae
Narn 2008
VND
Nam 2007
2.628.315.084
175.162.616
326.451,602
556.888.846
3.000.000
4.770.596.116
1.424.808.507
1.798.467.139
116.828.730
81.876.418
395.110.267
3.000.000
2.602.160.004
26.664.000
489.343.069
9.885.222.771
5.513.449.627
r-iam 2008
Nam 2007
VND
VND
167.500
47.264.894
790.545.760
150.909.091
178.035.922
837.978.154
328.945.013
nh~ll khac
6.8 Thu
Thanh Iy v~t tll
Khac
XLI" Iy khoan thu6 nh0P kh~u h<,leh toan dll"
6.9
VND
;/
~
~ ~;
Chi phi khac
'T'hanh
Khae
Nam 2008
Nam 2007
VND
VND
---_.
162.938.594
69.444.362
12.317.531
162.938.594
81.761.893
Nam 2008
Nam 2007
VND
ly tai san e6 dinh
6.10 Chi phi thu~ thu nh~p doanh Ilghi~p (TNDN) hi~n himh
VND
L~)'i nhu~n tnr6c thu~
Cae khoan di~u chinh tang (giiun) lqi nhu<,lil
9.691.957.100
700.000.000
19.061.031.111
Thu nh~p chiu tllU~ TNDl\
8.991.957.1()()
15% x 50%
674.396.783
19.061.031.111
15% x 50ljo
1.429.577.333
674.396.783
1.429.577 .333
ThuS smh thu6 thu nh~p doanh nghi~p
'rhu~ thll nh~p doanh Ilgh i~p t;U11 tinh
Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n himh
7
TH{)NG TIN KHAC
7.1 Cam k~t thue dAt
'fhco [IQP d6ng thue oAt s6 02!IIDCT ngay 03 thang 7 nam 2000 dlJ'(,)'C ky k0t gii1a C6ng ry thLTO'ng
m~li Cli Chi va C6ng ty eli pldn soirlH~ Ky> (twe're day la Umg ty 'r]\;HH thll'Cmg mzli san xu,1t TIIS
Ky)
Dja di~111 thlle:
Khu e6ng nghj~p Tay
Di~n
Heh thue:
11.200m'
Th()·j
gian thue:
nite ell Chi,
huy~n Cli Chi, TP. He) Chi Minh
50 (nam mmli) nam til 03/7/2000.
'ri~1l thue thea hqp d0ng: 263.200,00 USD (kh6ng bao g6rn th1l0 giil tri gia tang v,i cac khoan phi
diell
V~I
r'~.'
khac).
Thuvit minh BilO CaD tai chinh fa mot brJ ohein khonf! tach rlj-i cua BaD CaD tai chinh
lR
\
~\.~
CONG TY CO PHAN
sen 1HE KY
BANG THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
Nam tai chinh kSt thlie vao ngay 31 thling 12 l1am 2008.
7.2 Cae chi sA philn tieh
-
-
DO'n
C~i
V!
tieu
Mas6
31/12/2008
01/01/2008
tinh
1. 86 tri coo c&u tiii san va coo
C&U ngubn v6n
1.1. Bo tri cO' cau tai san
%
- Tai san dai h9n / Tong tai san
%
- Tai san ngtm h9n I Tong tai san
1.2. Bo tri
CO'
200/270
100/270
71,26%
50,63%
28,74%
49,37%
c8U nguon von
I
I
- NO' phai tra I Tong nguon von
%
300/440
62.89%
46,00%
- Nguon von chu sa hC!'u / Tong nguon von
~/o
400/440
37,11%
54,00%
2.1. Kha nang thanh to 6 n hi$n hanh
L~11
270/300
1,59
2,17
2.2. Kha nang thanh toan nO' ngan h9n
L~n
100/310
0,94
2,95
2.3. Khc3 nang thanh toan nhanh
L~n
!!O/310
0,02
0,48
2.4. Kha nang thanh toan nO' dai h9n
L~n
2. Kha nang thanh toan
/
\:
3. Ty su&t sinh 1M
3.1. Ty suat 100i nhu$n tren doanh thu
50/(10+2
2,95%
6,79%
%
1+31)
60/(10+2
1+31)
2,74%
6,28%
%
501270
2,91%
8,70%
%
60/270
2.71%
8,05%
%
60/410
7,32%
15,02%
- Ty suat 100i nhu$n trU'cYc thue tren doanh thu
%
- TY suM 100i nhu$n sau thue tren doanh thu
3.2.
TY suat 100i nhu$n tren tong tai san
- TY suat 100i nhu$n tmO'c thue tren tong tai san
-TY suat 100i nhu$n sau thue tren tong tai san
3.3. Ty suat 100i nhu$n sau thue tren nguon VOIl
II
chu sa h(Pu
TP. 116¢hi Minh. ngay 25 thing 03 113m 2009
KE TOAN TRU'('1NG
_..
.-------------- til;(/'~~
'-----.
If'
~
NGlJY}~)AN
TONG ClAM D()C
/,:
Df~NG TRI~U H6A
Thuydt minh Bao cao tai chinh fa m9t be) ph(in kh6ng tach r(h cua Bao cao tai chinh
19
