Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (452.66 KB, 14 trang )
a ch : Lô CII-3,Khu CNC,Sa éc,
ng Tháp
B NG CÂN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC
I K TOÁN GI A NIÊN
H P NH T
Quý 1 n m 2010
T i ngày ..31. tháng .03.. n m .2010
TÀI S N
1
Mã
s
2
Thuy t minh
3
a - tμi s¶n ng¾n h¹n
(100)=110+120+130+140+150
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1.Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1. u t ng n h n
2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n (*)
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*)
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n khác ph i thu nhà n c
5. Tài s n ng n h n khác
100
B - TÀI S N DÀI H N
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
I- Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*)
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
V.11
III. B t đ ng s n đ u t
240
V.12
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
n v tính:..VND....
S cu i quý
S đ u n m
4
5
79.654.868.617
V.01
9.498.700.854
13.961.763.454
9.498.700.854
13.961.763.454
V.02
V.03
V.04
77.946.479.435
-
-
-
-
-
-
-
55.887.534.767
47.869.299.724
19.352.494.006
18.870.450.466
36.346.302.192
28.798.825.596
-
-
-
-
188.738.569
200.023.662
-
-
10.157.047.144
10.327.364.718
10.157.047.144
10.327.364.718
-
-
4.111.585.852
5.788.051.539
166.312.993
99.251.503
2.863.401.185
4.999.009.143
352.759
V.05
1.081.871.674
689.438.134
35.199.239.048
34.697.475.026
-
-
V.06
-
-
V.07
-
-
V.08
V.09
V.10
-
-
34.019.239.048
33.517.475.026
17.512.056.049
17.439.721.211
31.960.142.421
31.301.927.421
(14.448.086.372)
(13.862.206.210)
-
-
-
-
-
7.271.656.201
7.353.755.437
8.808.713.462
8.808.713.462
(1.537.057.261)
(1.454.958.025)
9.235.526.798
8.723.998.378
-
-
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào công ty con
2. u t vào công ty liên k t, liên doanh
3. u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n (*)
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
tæng céng tμI s¶n (270 = 100 + 200)
1
NGU N V N
a - nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 320)
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
5. Ph i tr công nhân viên
6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
11. Qu khen th ng, phúc l i
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm
7. D phòng ph i tr dài h n
B - V N CH S H U (400 = 410 + 420)
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u qu (*)
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
II. Ngu n kinh phí và qu khác
2. Ngu n kinh phí
3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
T NG C NG NGU N V N (440 = 300 + 400)
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
270
2
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
430
432
433
440
-
V.13
-
-
1.180.000.000
1.180.000.000
1.180.000.000
1.180.000.000
V.15
V.16
V.17
V.18
V.19
V.20
V.21
V.22
-
-
-
-
-
V.14
V.21
3
-
-
-
114.854.107.665
112.643.954.461
4
5
32.598.036.622
34.112.492.431
13.593.197.665
39.809.473
15.090.187.974
48.200.000
1.977.331.774
1.708.539.585
393.640.914
391.904.075
114.312.056
702.670.389
650.902.594
1.698.241.156
196.161.538
270.290.149
10.221.039.316
10.270.342.620
19.004.838.957
19.022.304.457
18.850.000.000
-
18.850.000.000
-
154.838.957
172.304.457
82.256.071.043
82.256.071.043
78.531.462.030
78.531.462.030
59.564.020.000
59.564.020.000
291.290
291.290
-
-
-
-
-
(100.898.393)
3.141.833.018
3.141.833.018
3.393.211.134
3.394.209.000
16.156.715.601
-
V.23
-
12.532.007.115
-
-
-
-
-
114.854.107.665
112.643.954.461
CC CH TIấU NGOI B NG CN
CH TIấU
I K TON
Thuy t minh
24
1. Ti s n thuờ ngoi
2. V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng
3. Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i
4. N khú ũi ó x lý
5. Ngo i t cỏc lo i
USD
EUR
FRF
CAD
6. D toỏn chi s nghi p ,d ỏn
S cu i quý
S un m
202.506.355
202.506.355
253.246,23
191.526,40
800,00
800,00
ng Thỏp , ngy .20 . tháng 04. năm .2010..
Ng i l p bi u
(Ký, h tờn)
K toỏn tr ng
(Ký, h tờn)
T ng giỏm c
(Ký, h tờn,úng d u)
n v báo cáo:CTY CP XNK SA GIANG
a ch :Lô CII-3,Khu CNC,Sa éc,
M u s B 02 – DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC
ng Tháp
BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH GI A NIÊN
H P NH T
Quý 1 n m 2010
Mã
n v tính:…VND.........
L y k t đ u n m đ n cu i quý
nà
Quý 1
Thuy t
minh
CH TIÊU
s
1
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
2. Các kho n gi m tr doanh thu
2
3
01
VI.25
10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác (40 = 31 - 32)
14. T ng l i nhu n k toán tr
c thu
N m
tr
c
5
N m
nay
6
N m
tr
c
7
28.721.779.736
25.127.784.632
28.721.779.736
25.127.784.632
6.161.817
26.234.413
6.161.817
26.234.413
28.715.617.919
25.101.550.219
28.715.617.919
25.101.550.219
22.621.554.181
18.859.813.385
22.621.554.181
18.859.813.385
6.094.063.738
6.241.736.834
6.094.063.738
6.241.736.834
373.442.013
417.433.310
373.442.013
417.433.310
407.090.751
347.547.041
1.037.076.302
75.228.229
14.714.000
722.683.869
407.090.751
347.547.041
1.037.076.302
75.228.229
14.714.000
722.683.869
1.182.927.110
1.067.340.101
1.182.927.110
1.067.340.101
30
3.840.411.588
4.793.917.945
3.840.411.588
4.793.917.945
31
32
87.038.247
69.175.128
33.892.265
48.085.980
87.038.247
69.175.128
33.892.265
48.085.980
40
17.863.119
-14.193.715
17.863.119
-14.193.715
50
3.858.274.707
4.779.724.230
3.858.274.707
4.779.724.230
02
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 10
02)
4. Giá v n hàng bán
11
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20 = 10 - 11)
20
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
N m
nay
4
21
22
23
24
25
VI.27
VI.26
VI.28
(50 = 30 + 40)
15.Chi phí thu TNDN hi n hành
16.Chi phí thu TNDN hoãn l i
17.L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p (60=50-51-52 )
18.Lãi c b n trên c phi u (*)
Ng i l p bi u
(Ký, h tên)
Ghi chú: (*) Ch tiêu này ch áp d ng đ i v i công ty c ph n.
51
VI.30
52
VI.30
60
70
217.366.221
3.640.908.486
611
256.662.292
4.523.061.938
1.106
217.366.221
3.640.908.486
611
L p, ngày 20 tháng 04 n m 2010
K toán tr ng
T ng giám đ c
(Ký, h tên)
(Ký, h tên, đóng d u)
256.662.292
4.523.061.938
1.106
n v báo cáo: .CTY CP XNK SA GIANG
a ch :.Lô CII-3,Khu CNC ,Sa éc, ng Tháp
M u s B 03 – DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T GI A NIÊN
- H P NH T
(Theo ph ng pháp tr c ti p)
Quý I n m 2010
n v tính: ...VN .
Ch tiêu
Mã s
Thuy t
minh
1
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1.Ti n thu t bán hàng,cung c p d.v và doanh thu khác
2.Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và d ch v
3.Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4.Ti n chi tr lãi vay
5.Ti n chi n p thu Thu nh p doanh nghi p
6.Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7.Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n
dài h n khác
2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n
dài h n khác
3.Ti n chi cho vay,mua các công c n c a đ n v khác
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n
v khác
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch
s h u
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c
phi u c a doanh nghi p đã phát hành
3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4.Ti n chi tr n g c vay
5.Ti n chi tr n thuê tài chính
6.C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)
2
3
01
02
03
04
05
06
07
20
21
6,7,8,11
8,11
L y k t đ u n m đ n cu i quý này
N m nay
4
N m tr
5
33.131.098.505
(29.545.169.894)
(5.007.663.447)
(347.547.041)
(666.452.222)
3.368.187.036
(4.180.201.117)
(3.247.748.180)
27.789.624.864
(17.386.914.557)
(4.117.264.471)
(14.714.000)
(264.823.565)
1.298.783.166
(3.507.600.784)
3.797.090.653
(1.090.945.420)
(29.000.000)
22
-
23
24
-
-
39.061.271
25
26
27
30
c
(1.051.884.149)
132.948.869
103.948.869
31
21
-
-
32
21
-
-
33
34
35
36
40
50
60
61
70
21
29
39.809.473
(48.200.000)
(8.390.527)
(4.308.022.856)
13.961.763.454
(155.039.744)
9.498.700.854
(1.255.984.000)
(1.255.984.000)
2.645.055.522
13.061.270.322
15.706.325.844
L p, ngày 20 tháng 04 n m 2010
Ng i l p bi u
(Ký, h tên)
K toán tr ng
(Ký, h tên)
Ghi chú: Nh ng ch tiêu không có s li u có th không ph i trình bày
nh ng không đ c đánh l i s th t ch tiêu và “Mã s ”.
T ng giám đ c
(Ký, h tên, đóng d u)
n v : CTY CP XNK SA GIANG
a ch : Lô CII-3,Khu CNC ,Sa éc,
M u s B 09a – DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)
ng Tháp
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
Quý 1 N m .2010...
I- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
1- Hình th c s h u v n: Cty C Ph n chuy n đ i t DNNN , nhà n c n m gi 51%,hi n nay là 49%
2- L nh v c kinh doanh: Xu t Nh p Kh u
3- Ngành ngh kinh doanh: Ch bi n l ng th c th c ph m
4- c đi m ho t đ ng kinh doanh trong k : s n xu t và mua bán n đ nh.
II- K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
1- K k toán (b t đ u t ngày 01/01/2009..k t thúc vào ngày.31/12/2009..).
2- n v ti n t s d ng trong k toán.: Vi t Nam ng (VND)
III- Chu n m c và ch đ k toán áp d ng
1- Ch đ k toán áp d ng: S sách k toán đ c ghi chép theo h th ng k toán Vi t Nam
2- Tuyên b v vi c tuân th chu n m c k toán và ch đ k toán
Tuân th các Chu n m c k toán và ch đ k toán Vi t Nam hi n hành.
3- Hình th c k toán áp d ng: Ch ng t ghi s .
IV- Các chính sách k toán áp d ng
Vi c l p báo cáo tài chính gi a niên đ quý 1 n m 2010 này và báo cáo tài chính n m g n nh t là
cùng áp d ng các chính sách k toán nh nhau.
V- Các s ki n ho c giao d ch tr ng y u trong k k toán gi a niên đ
1 T tháng 01 đ n tháng 03 s c tiêu th hàng hoá m c trung bình
,giá c nguyên v t li u t ng cao nh h ng đ n chi phí ,chính sách ti t ki m chi phí đ
2 Tính ch t và giá tr c a các kho n m c nh h
ho c các lu ng ti n là y u t không bình th ng.
01- Ti n
- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
- T ng đ ng ti n
C ng
02- Các kho n đ u t tài chính ng n
- Ch ng khoán đ u t ng n h n
- u t ng n h n khác
- D phòng gi m giá đ u t ng n h n
C ng
03- Các kho n ph i thu ng n h n
- Ph i thu v c ph n hoá
- Ph i thu v c t c và l i nhu n đ c
- Ph i thu ng i lao đ ng
- Ph i thu khác
C ng
c đ t lên hàng đ u.
ng đ n tài s n,ngu n v n ,thu nh p thu n
Cu i quý
un m
568.097.300
8.930.603.554
478.257.690
13.483.505.764
-
-
9.498.700.854
Cu i quý
13.961.763.454
un m
-
-
-
Cu i quý
un m
-
188.738.569
200.023.662
188.738.569
200.023.662
04- Hàng t n kho
- Hàng mua đang đi trên đ
- Nguyên li u, v t li u
- Công c , d ng c
- Chi phí SX, KD d dang
- Thành ph m
- Hàng hóa
- Hàng g i đi bán
- Hàng hoá kho b o thu
- Hàng hoá b t đ ng s n
Cu i quý
un m
ng
C ng giá g c hàng t n kho
* Giá tr hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho trong n m:.…...
* Giá tr hàng t n kho dùng đ th ch p cho các kho n n :……....
* Lý do trích thêm ho c hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho:….
05- Thu và các kho n ph i thu nhà n c
- Thu thu nh p doanh nghi p n p th a
- Thu GTGT còn đ c kh u tr
C ng
-
-
6.506.376.966
1.094.377.837
2.547.860.093
3.204.913
5.227.335
6.675.686.512
1.193.191.786
2.454.409.220
1.681.034
2.396.166
10.157.047.144
10.327.364.718
Cu i quý
un m
-
-
2.863.401.185
2.863.401.185
4.999.009.143
4.999.009.143
06- Ph i thu dài h n n i b
-
- Cho vay dài h n n i b
- ..
- Ph i thu dài h n n i b khác
C ng
07- Ph i thu dài h n khác
- Ký qu ký c c dài h n
- Các kho n ti n nh n y thác
- Cho vay không có lãi
- Ph i thu dài h n khác
Cu i quý
-
un m
-
-
C ng
-
-
08 - T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình:
Nhà c a,
Kho n m c
v t ki n trúc
Máy móc
thi t b
ng ti n Thi t b
d ng c
v nt i
truy n d n qu n lý
Nguyên giá TSC h u hình
18.493.685.744 10.064.324.432 2.689.065.505
S d đ un m
0
658.215.000
0
- Mua trong k
0
0
0
- u t XDCB hoàn thành
0
0
0
- T ng khác
0
0
0
- Chuy n sang B S đ u t
0
0
0
- Thanh lý, nh ng bán
0
0
0
- Gi m khác
18.493.685.744 10.722.539.432 2.689.065.505
S d cu i quý
Giá tr hao mòn l y k
7.192.916.145 5.411.570.066 1.216.675.760
S d đ un m
228.320.114
303.438.951
52.740.347
- Kh u hao trong k
- T ng khác
- Chuy n sang b t đ ng s n
đ ut
0
0
- Thanh lý, nh ng bán
0
0
- Gi m khác
7.421.236.259
5.715.009.017
1.269.416.107
S d cu i quý
Giá tr còn l i c a
TSC HH
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i quý
TSC
khác
Ph
T ng c ng
54.851.740
0
31.301.927.421
0
0
0
0
658.215.000
0
0
0
0
0
0
0
54.851.740
0
0
0
0
0
0
0
31.960.142.421
41.044.239
0
13.862.206.210
1.380.750
585.880.162
0
0
0
0
42.424.989
0
14.448.086.372
11.300.769.599
4.652.754.366 1.472.389.745
13.807.501
0
17.439.721.211
11.072.449.485
5.007.530.415 1.419.649.398
12.426.751
0
17.512.056.049
* Giá tr còn l i cu i quý c a TSC h u hình đã dùng th ch p, c m c các kho n vay:
* Nguyên giá TSC cu i quý đã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng: 1.528.552.929 đ
* Nguyên giá TSC cu i quý ch thanh lý: 32.581.500 đ
* Các cam k t v vi c mua, bán TSC h u hình có giá tr l n ch a th c hi n:
09- T ng, gi m tài s n c đ nh thuê tài chính:
10- T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình:
Quy n s
d ng đ t
Nhãn hi u
sáng ch
hàng hoá
Quy n phát
hành
Kho n m c
Nguyên giá TSC vô hình
S d đ un m
- Mua trong k
- T o ra t n i b doanh nghi p
- T ng do h p nh t kinh doanh
- T ng khác
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i quý
Giá tr hao mòn l y k
S d đ un m
- Kh u hao trong k
- T ng khác
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i quý
Giá tr còn l i c a TSC VH
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i qúy
B n quy n,
b ng
TSC vô
hình khác
T ng c ng
4.356.692.833
0
0 4.452.020.629
0
8.808.713.462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.356.692.833
0
0 4.452.020.629
0
8.808.713.462
230.652.353
0
0 1.224.305.672
0
1.454.958.025
26.448.978
0
0
55.650.258
0
82.099.236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257.101.331
0
0 1.279.955.930
0
1.537.057.261
4.126.040.480
0
0 3.227.714.957
0
7.353.755.437
4.099.591.502
0
0 3.172.064.699
0
7.271.656.201
- Thuy t minh s li u và gi i trình khác
11- Chi phí xây d ng c b n d dang:
- T ng s chi phí XDCB d dang
T ng chi phí XDCB c a nhà máy BPT m i t i khu CN A Sa éc
12- T ng,gi m b t đ ng s n đ u t :
13-Các kho n đ u t tài chính dài h n:
Cu i quý
9.235.526.798
S l
ng
Giá tr
8.723.998.378
un m
Cu i quý
u t vào công ty con
u t vào công ty liên doanh ,liên k t
u t dài h n khác:
102.000 1.000.000.000
- u t c phi u
1
100.000.000
- u t trái phi u
- u t tín phi u và k phi u
- Cho vay dài h n
3
80.000.000
- u t dài h n khác: công trái
102.004 1.180.000.000
C ng
- Lý do thay đ i đ i v i t ng kho n đ u t /lo i c phi u,trái phi u:
un m
S l
ng
Giá tr
abc-
102.000
1.000.000.000
1
100.000.000
3
102.004
80.000.000
1.180.000.000
+ V s l ng
+ V giá tr
* Danh sách các công ty con, công ty liên k t, liên doanh quan tr ng: Cty con: Cty TNHH 1 TV Sa Giang 2
14- Chi phí tr tr c dài h n
15- Vay và n ng n h n
- Vay ng n h n
- N dài h n đ n h n tr
C ng
16- Thu và các kho n ph i n p nhà n
- Thu GTGT
- Thu Tiêu th đ c bi t
- Thu xu t, nh p kh u
- Thu TNDN
- Thu thu nh p cá nhân
- Thu tài nguyên
- Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
- Các lo i thu khác
Cu i quý
un m
39.809.473,00
48.200.000,00
39.809.473
48.200.000
Cu i quý
c
un m
(82.571.985)
3.368.686
(39.319.990)
217.366.221
15.469.124
-
- Các kho n phí,l phí và các kho n ph i n p khác
C ng
17- Chi phí ph i tr
18- Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
- Tài s n th a ch x lý
- B o hi m y t
- B o hi m xã h i
- Kinh phí công đoàn
- Doanh thu ch a th c hi n
- Qu qu n lý c a c p trên
- C t c ph i tr
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
272.310
666.452.222
35.945.857
...
702.670.389
114.312.056
Cu i quý
un m
6.300.000
112.018.920
159.530.971
91.712.678
12.746.500
270.290.149
84.142.618
196.161.538
C ng
Cu i quý
19- Ph i tr dài h n n i b
- Vay dài h n n i b
-......
- Ph i tr dài h n n i b khác
C ng
20- Vay và n dài h n
a- Vay dài h n
- Vay ngân hàng
- Vay đ i t ng khác: Ngân hàng PTN
- Trái phi u phát hành
b- N dài h n
- Thuê tài chính
- N dài h n khác
C ng
- Các kho n n thuê tài chính
21- Tài s n thu thu nh p hoãn lai và thu thu nh p hoãn l i ph i tr
un m
...
...
...
...
...
...
Cu i quý
un m
18.850.000.000
...
...
18.850.000.000
18.850.000.000
...
...
18.850.000.000
3. Trình bày nh ng bi n đ ng trong ngu n v n ch s h u và giá tr l y k
22- V n ch s h u
a - B ng đ i chi u bi n đ ng c a V n ch s h u
V nđ ut
c a ch s
h u
A
S d đ u n m tr c
-T ng v n trong Q1 n m tr c
-Lãi trong Q1 n m tr c
-T ng khác
- Gi m v n trong Q1 n m tr c
- L trong Q1 n m tr c
- Gi m khác
S d cu i Q1 n m tr c
S d đ u n m nay
- T ng v n trong Q1 n m nay
- Lãi trong Q1 n m nay
- T ng khác
-Gi m v n trong Q1 n m nay
-L trong n m nay
- Gi m khác
S d cu i Q1 n m nay
Qu đ u t
Chênh
C
l ch Chênh l ch phát tri n
t giá h i
phi u đánh
đoái
qu
giá l i
tài s n
Th ng V n khác
c a ch s
d
h u
v n
c
ph n
1
2
3
4
5
6
Qu khen
Ngu n L i nhu n
v n sau thu ch a
th ng, phúc
phân ph i
đ ut
l i
xây
d ng
c b n
Qu d
phòng tài
chính
7
8
59.564.020.000
0
291.290
0
0 1.550.539.721
0
0
0
0
0
9
10
11
C ng
12
2.675.913.046
9.149.277.468
0
5.865.502.616
78.805.544.141
0
0
0
0
0
4.523.061.938
4.523.061.938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59.564.020.000
0
291.290
0
0 1.550.539.721
2.675.913.046
59.564.020.000
0
291.290
0
0
-100.898.393
0
79.437.430
9.069.840.038
0
39.300.000
0
0
0
10.349.264.554
83.209.868.649
12.532.007.115
78.531.462.030
3.141.833.018
3.394.209.000
0
0
0
0
0
0
3.640.908.486
3.640.908.486
101.185.113
101.185.113
0
0
286.720
59.564.020.000
0
291.290
0
0
3.393.211.134
Cu i quý
29.714.660.000
29.849.360.000
C ng
c- Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, l i nhu n
- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong k
+ V n góp gi m trong k
+ V n góp cu i n m
- C t c, l i nhu n đã chia
59.564.020.000
Q1 N m nay
59.564.020.000
59.564.020.000
-
6
16.200.000
16.200.000
16.156.715.601
82.256.071.043
997.866
0 3.141.833.018
b- Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
-V n góp c a nhà n c
-V n góp c a các đ i t ng khác
-....
118.737.430
0
un m
29.714.660.000
29.849.360.000
59.564.020.000
Q1 N m tr
c
59.564.020.000
59.564.020.000
-
d- C t c
đ- C phi u
S l ng c phi u t đ u n m đ n cu i quý này t ng : 0 c phi u
T ng c ng 5.956.402 c phi u ph thông đang l u hành
* M nh giá c phi u :...…10.000 đ
e- Các qu c a doanh nghi p
- Qu đ u t phát tri n
3.141.833.018
- Qu d phòng tài chính
3.393.211.134
291.290
- Qu khác thu c v n ch s h u
g- Thu nh p và chi phí, lãi ho c l đ c h ch toán tr c ti p vào
V n ch s h u theo qui đ nh c a các chu n m c k toán c th
23- Ngu n kinh phí
Q1 N m nay
Q1 N m tr
24- Tài s n thuê ngoài
Q1 N m nay
Q1 N m tr
4.Không có s thay đ i v tính ch t,giá tr c a các c tính k toán nh h ng đ n k k toán gi a
niên đ hi n t i.
5.Trình bày vi c phát hành ,mua l i và hoàn tr các ch ng khoán n và ch ng khoán v n.
6.C t c đã tr
7. Trình bày doanh thu và k t qu kinh doanh ( áp d ng cho công ty niêm y t )
Q1 N m nay
25- T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
28.721.779.736
Trong đó :
28.685.259.298
-Doanh thu bán hàng
36.520.438
-Doanh thu ccdv
Chia theo th tr ng
17.279.787.874
+ Doanh thu xu t kh u
11.405.471.424
+ Doanh thu n i đ a
Chia theo m t hàng
27.665.571.939
+ Bánh ph ng tôm
1.019.687.359
+ M t hàng khác
-Doanh thu cung c p d ch v
6.161.817
26-Các kho n gi m tr doanh thu
-Hàng bán b tr l i (bánh ph ng tôm)
-Gi m giá hàng bán
6.161.817
-Thu TT B
28.715.617.919
27-Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d.v
22.621.554.181
28-Gía v n hàng bán
25.883.640
-Giá v n v t t ,hàng hoá
22.595.670.541
-Giá v n thành ph m
373.442.013
29-Doanh thu ho t đ ng tài chính
39.061.271
-Lãi ti n g i ,ti n cho vay
334.380.742
-Doanh thu ho t đ ng tài chính
407.090.751
30-Chi phí tài chính
347.547.041
-Lãi ti n vay
7
59.543.710
-Chi phí tài chính khác
Q1 N m nay
31- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
32-Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
Q1 N m tr
c
c
c
25.127.784.632
25.120.084.996
7.699.636
16.853.526.915
8.266.558.081
24.166.331.867
953.753.129
26.234.413
24.604.117
1.630.296
25.101.550.219
18.859.813.385
21.629.574
18.838.183.811
417.433.310
132.948.869
284.484.441
75.228.229
14.714.000
60.514.229
Q1 N m tr
c
-
33-Chi phí sxkd theo y u t
-Chi phí nguyên v t li u
-Chi phí nhân công
-chi phí kh u hao tài s n c đ nh
-chi phí d ch v mua ngoài
-chi phí khác b ng ti n
16.257.761.903
12.546.971.435
4.573.796.288
621.379.386
633.956.291
3.032.754.734
25.119.648.602
4.015.459.351
645.299.506
491.908.530
277.008.181
17.976.647.003
C ng
* K t qu kinh doanh
3.858.274.707
4.779.724.230
T ng l i nhu n tr c thu
Trong đó :
3.840.411.588
4.793.917.945
-L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh
17.863.119
(14.193.715)
-L i nhu n khác
8.S ki n tr ng y u phát sinh sau ngày k t thúc k k toán gi a niên đ
S c nh tranh trên th tr ng qu c t v n ti p di n.
Hàng hoá tiêu th ,s n l ng s n xu t - tiêu th
m c trung bình
9. Trình bày nh ng thay đ i trong các kho n n ti m tàng ho c tài s n ti m tàng.
10. Các thông tin khác.
H ng t i ,công ty đang t ng c ng nhân l c cho b ph n marketing .
và s tích c c tìm ki m th tr ng khách hàng m i.
Nhà máy m i t i khu CN A đang d n hoàn thi n,chu n b đi vào ho t đ ng .
Ti p t c đa d ng hoá các s n ph m, nghiên c u quy trình s n xu t và nguyên li u thay th r h n
đ gi m giá thành , t ng s c c nh tranh trên th tr ng qu c t .
Ng i l p bi u
(Ký, h tên)
K toán tr ng
(Ký, h tên)
L p, Ngày 20. tháng 04. n m .2010..
T ng giám đ c
(Ký,h tên,đóng d u)
