Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC
CTY CP XNK SA GIANG
a ch : Lô CII-3,Khu CNC,Sa éc,
ng Tháp
B NG CÂN
I K TOÁN GI A NIÊN
H P NH T
Quý 4 n m 2010
T i ngày ..31. tháng .12.. n m .2010
TÀI S N
1
Mã
s
2
Thuy t minh
3
a - tμi s¶n ng¾n h¹n
(100)=110+120+130+140+150
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1.Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n
1. u t ng n h n
2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n (*)
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*)
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n khác ph i thu nhà n c
5. Tài s n ng n h n khác
100
B - TÀI S N DÀI H N
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
I- Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*)
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
V.11
III. B t đ ng s n đ u t
240
V.12
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151
152
154
158
n v tính:..VND....
S cu i quý
S đ u n m
4
5
74,060,324,634
V.01
9,228,528,151
13,961,763,454
9,228,528,151
13,961,763,454
V.02
-
-
-
-
-
-
-
43,709,308,301
47,869,299,724
28,069,630,039
18,870,450,466
15,052,423,999
-
28,798,825,596
-
V.03
V.05
-
682,123,844
(94,869,581)
V.04
77,946,479,435
200,023,662
-
14,096,983,647
10,327,364,718
14,096,983,647
10,327,364,718
-
-
7,025,504,535
5,788,051,539
315,714,446
99,251,503
6,175,166,071
4,999,009,143
352,759
352,759
534,271,259
689,438,134
55,309,093,182
34,697,475,026
-
-
V.06
-
-
V.07
-
-
V.08
V.09
V.10
-
-
54,309,093,182
33,517,475,026
29,055,115,825
17,439,721,211
45,154,365,689
31,301,927,421
(16,099,249,864)
(13,862,206,210)
-
-
-
-
-
7,025,358,493
7,353,755,437
8,808,713,462
8,808,713,462
(1,783,354,969)
(1,454,958,025)
18,228,618,864
8,723,998,378
-
-
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào công ty con
2. u t vào công ty liên k t, liên doanh
3. u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n (*)
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
tæng céng tμI s¶n (270 = 100 + 200)
1
NGU N V N
a - nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 320)
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
5. Ph i tr công nhân viên
6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
11. Qu khen th ng, phúc l i
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm
7. D phòng ph i tr dài h n
B - V N CH S H U (400 = 410 + 420)
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u qu (*)
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t xây d ng c b n
II. Ngu n kinh phí và qu khác
2. Ngu n kinh phí
3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
T NG C NG NGU N V N (440 = 300 + 400)
241
242
250
251
252
258
259
260
261
262
268
270
2
300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
430
432
433
440
-
V.13
-
-
1,000,000,000
1,180,000,000
1,000,000,000
1,180,000,000
V.15
V.16
V.17
V.18
V.19
V.20
V.21
V.22
-
-
-
-
-
V.14
V.21
3
-
-
-
129,369,417,816
112,643,954,461
4
5
42,234,269,449
34,112,492,431
21,277,851,752
-
15,090,187,974
48,200,000
6,052,246,090
1,108,832,718
1,708,539,585
512,095,055
702,670,389
5,219,889,180
1,698,241,156
206,312,897
270,290,149
8,178,475,812
10,270,342,620
20,956,417,697
19,022,304,457
20,750,000,000
-
18,850,000,000
-
206,417,697
172,304,457
87,135,148,367
87,135,148,367
78,531,462,030
78,531,462,030
59,564,020,000
59,564,020,000
291,290
291,290
-
-
-
-
(346,359,866)
(100,898,393)
4,052,920,953
3,141,833,018
4,212,310,228
3,394,209,000
19,651,965,762
-
V.23
391,904,075
12,532,007,115
-
-
-
-
-
129,369,417,816
112,643,954,461
CC CH TIấU NGOI B NG CN
CH TIấU
I K TON
Thuy t minh
24
1. Ti s n thuờ ngoi
2. V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng
3. Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i
4. N khú ũi ó x lý
5. Ngo i t cỏc lo i
USD
EUR
FRF
CAD
6. D toỏn chi s nghi p ,d ỏn
S cu i quý
S un m
202,506,355
202,506,355
301,479.92
180,385.60
800.00
800.00
ng Thỏp , ngy .20 . tháng 01. năm .2011..
Ng i l p bi u
(Ký, h tờn)
K toỏn tr ng
(Ký, h tờn)
T ng giỏm c
(Ký, h tờn,úng d u)
n v báo cáo:CTY CP XNK SA GIANG
a ch :Lô CII-3,Khu CNC,Sa éc,
M u s B 02 – DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC
ng Tháp
BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH GI A NIÊN
H P NH T
Quý 4 n m 2010
CH TIÊU
Thuy
Mã t
minh
s
1
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
2. Các kho n gi m tr doanh thu
2
3
01 VI.25
02
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 10
02)
4. Giá v n hàng bán
11 VI.27
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20 = 10 - 11)
20
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác (40 = 31 - 32)
14. T ng l i nhu n k toán tr
c thu
n v tính:…VND.........
L y k t đ u n m đ n cu i quý
nà
Quý 4
N m
nay
4
N m
tr
c
5
N m
nay
6
N m
tr
c
7
53,945,464,672
32,159,310,476
162,685,698,053
110,837,436,417
7,133,462
559,935
477,715,294
188,595,774
53,938,331,210
32,158,750,541
162,207,982,759
110,648,840,643
45,119,242,004
24,679,144,846
133,749,998,844
84,174,582,557
8,819,089,206
7,479,605,695
28,457,983,915
26,474,258,086
98,931,639
372,839,640
1,582,675,771
1,105,706,334
21 VI.26
22 VI.28
23
24
25
668,933,409
639,194,572
1,516,368,792
167,985,504
95,435,200
882,835,457
2,408,426,357
2,146,990,002
5,454,077,013
326,857,089
110,673,800
3,248,139,965
1,705,914,115
1,382,835,152
5,728,695,247
4,501,622,091
30
5,026,804,529
5,418,789,222
16,449,461,069
19,503,345,275
31
32
2,185,657,657
433,234,552
272,679,839
198,595,508
2,605,962,512
679,647,497
402,023,091
397,047,190
40
1,752,423,105
74,084,331
1,926,315,015
4,975,901
50
6,779,227,634
5,492,873,553
18,375,776,084
19,508,321,176
(50 = 30 + 40)
15.Chi phí thu TNDN hi n hành
16.Chi phí thu TNDN hoãn l i
17.L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p (60=50-51-52 )
18.Lãi c b n trên c phi u (*)
Ng i l p bi u
(Ký, h tên)
Ghi chú: (*) Ch tiêu này ch áp d ng đ i v i công ty c ph n.
51
VI.30
419,641,281
52
VI.30
-
60
6,359,586,353
70
1,068
K toán tr ng
(Ký, h tên)
426,038,356
5,066,835,197
851
859,180,555
17,516,595,529
1,156,707,287
18,351,613,889
2,941
L p, ngày 20 tháng 01 n m 2011
T ng giám đ c
(Ký, h tên, đóng d u)
3,081
n v báo cáo: .CTY CP XNK SA GIANG
a ch :.Lô CII-3,Khu CNC ,Sa éc, ng Tháp
M u s B 03 – DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
BÁO CÁO L U CHUY N TI N T GI A NIÊN
- H P NH T
(Theo ph ng pháp tr c ti p)
Quý IV n m 2010
n v tính: ...VN .
Ch tiêu
1
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1.Ti n thu t bán hàng,cung c p d.v và doanh thu khác
2.Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và d ch v
3.Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4.Ti n chi tr lãi vay
5.Ti n chi n p thu Thu nh p doanh nghi p
6.Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7.Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n
dài h n khác
2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n
dài h n khác
3.Ti n chi cho vay,mua các công c n c a đ n v khác
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n
v khác
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch
s h u
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c
phi u c a doanh nghi p đã phát hành
3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4.Ti n chi tr n g c vay
5.Ti n chi tr n thuê tài chính
6.C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)
Mã s
Thuy t
minh
2
3
01
02
03
04
05
06
07
20
21
6,7,8,11
8,11
L y k t đ u n m đ n cu i quý này
N m nay
4
N m tr
5
215,040,457,934
(181,897,269,081)
(22,209,569,116)
(2,146,990,002)
(1,105,991,496)
11,370,390,788
(20,507,697,741)
(1,456,668,714)
119,655,732,678
(102,443,727,641)
(17,679,641,208)
(110,673,800)
(990,075,132)
7,319,657,199
(15,100,582,365)
(9,349,310,269)
(1,368,201,424)
(944,479,595)
1,933,400,000
22
-
23
24
3,000,000
-
180,000,000
262,667,277
25
26
27
30
120,000,000
421,709,652
1,007,865,853
(399,769,943)
31
21
-
-
32
21
-
-
33
34
35
36
40
50
60
61
70
21
29
c
4,711,809,473
(2,860,009,473)
(5,956,402,000)
(4,104,602,000)
(4,553,404,861)
13,961,763,454
(179,830,442)
9,228,528,151
18,898,200,000
(1,255,984,000)
(7,147,682,400)
10,494,533,600
745,453,388
13,061,270,322
155,039,744
13,961,763,454
L p, ngày 20 tháng 01 n m 2011
Ng i l p bi u
(Ký, h tên)
K toán tr ng
(Ký, h tên)
Ghi chú: Nh ng ch tiêu không có s li u có th không ph i trình bày
nh ng không đ c đánh l i s th t ch tiêu và “Mã s ”.
T ng giám đ c
(Ký, h tên, đóng d u)
n v : CTY CP XNK SA GIANG
a ch : Lô CII-3,Khu CNC ,Sa éc,
M u s B 09a – DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)
ng Tháp
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN
-H P NH T
Quý 4 N m .2010...
I- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
1- Hình th c s h u v n: Cty C Ph n chuy n đ i t DNNN , nhà n c n m gi 51%,hi n nay là 49%
2- L nh v c kinh doanh: Xu t Nh p Kh u
3- Ngành ngh kinh doanh: Ch bi n l ng th c th c ph m
4- c đi m ho t đ ng kinh doanh trong k : s n xu t và mua bán n đ nh.
II- K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
1- K k toán (b t đ u t ngày 01/10/2010..k t thúc vào ngày.31/12/2010..).
2- n v ti n t s d ng trong k toán.: Vi t Nam ng (VND)
III- Chu n m c và ch đ k toán áp d ng
1- Ch đ k toán áp d ng: S sách k toán đ c ghi chép theo h th ng k toán Vi t Nam
2- Tuyên b v vi c tuân th chu n m c k toán và ch đ k toán
Tuân th các Chu n m c k toán và ch đ k toán Vi t Nam hi n hành.
3- Hình th c k toán áp d ng: Ch ng t ghi s .
IV- Các chính sách k toán áp d ng
Vi c l p báo cáo tài chính gi a niên đ quý 4 n m 2010 này và báo cáo tài chính n m g n nh t là
cùng áp d ng các chính sách k toán nh nhau.
V- Các s ki n ho c giao d ch tr ng y u trong k k toán gi a niên đ
1 T tháng 10 đ n tháng 12 s c tiêu th hàng hoá t ng đ i khá
,giá c nguyên v t li u t ng cao nh h ng đ n chi phí ,chính sách ti t ki m chi phí đ
2 Tính ch t và giá tr c a các kho n m c nh h
ho c các lu ng ti n là y u t không bình th ng.
01- Ti n
- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
- T ng đ ng ti n
C ng
02- Các kho n đ u t tài chính ng n
- Ch ng khoán đ u t ng n h n
- u t ng n h n khác
- D phòng gi m giá đ u t ng n h n
C ng
03- Các kho n ph i thu ng n h n
- Ph i thu v c ph n hoá
- Ph i thu v c t c và l i nhu n đ c
- Ph i thu ng i lao đ ng
- Ph i thu khác
C ng
c đ t lên hàng đ u.
ng đ n tài s n,ngu n v n ,thu nh p thu n
Cu i quý
un m
677,125,902
8,551,402,249
478,257,690
13,483,505,764
-
-
9,228,528,151
Cu i quý
13,961,763,454
un m
-
-
-
Cu i quý
un m
-
682,123,844
200,023,662
682,123,844
200,023,662
04- Hàng t n kho
- Hàng mua đang đi trên đ
- Nguyên li u, v t li u
- Công c , d ng c
- Chi phí SX, KD d dang
- Thành ph m
- Hàng hóa
- Hàng g i đi bán
- Hàng hoá kho b o thu
- Hàng hoá b t đ ng s n
Cu i quý
un m
ng
C ng giá g c hàng t n kho
* Giá tr hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho trong n m:.…...
* Giá tr hàng t n kho dùng đ th ch p cho các kho n n :……....
* Lý do trích thêm ho c hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho:….
05- Thu và các kho n ph i thu nhà n c
- Thu thu nh p doanh nghi p n p th a
- Thu GTGT còn đ c kh u tr
C ng
-
-
7,101,155,622
2,450,756,211
4,545,071,814
-
6,675,686,512
1,193,191,786
2,454,409,220
1,681,034
2,396,166
14,096,983,647
10,327,364,718
Cu i quý
un m
-
-
6,175,166,071
6,175,166,071
4,999,009,143
4,999,009,143
06- Ph i thu dài h n n i b
-
- Cho vay dài h n n i b
- ..
- Ph i thu dài h n n i b khác
C ng
07- Ph i thu dài h n khác
- Ký qu ký c c dài h n
- Các kho n ti n nh n y thác
- Cho vay không có lãi
- Ph i thu dài h n khác
Cu i quý
-
un m
-
-
C ng
-
-
08 - T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình:
Nhà c a,
Kho n m c
v t ki n trúc
Máy móc
thi t b
Ph
ng ti n Thi t b
v nt i
d ng c
truy n d n qu n lý
Nguyên giá TSC h u hình
18,493,685,744 10,064,324,432 2,689,065,505
S d đ un m
0
912,638,640
0
- Mua trong k
11,644,690,482 2,199,124,146
0
- u t XDCB hoàn thành
0
0
0
- T ng khác
0
0
0
- Chuy n sang B S đ u t
860,315,000
29,835,000
13,865,000
- Thanh lý, nh ng bán
0
0
0
- Gi m khác
29,278,061,226 13,146,252,218 2,675,200,505
S d cu i quý
Giá tr hao mòn l y k
7,192,916,145 5,411,570,066 1,216,675,760
S d đ un m
1,217,505,211 1,164,361,496 315,552,142
- Kh u hao trong k
- T ng khác
- Chuy n sang b t đ ng s n
đ ut
434,339,587
24,093,333
7,465,275
- Thanh lý, nh ng bán
0
0
- Gi m khác
7,976,081,769
6,551,838,229
1,524,762,627
S d cu i quý
Giá tr còn l i c a
TSC HH
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i quý
TSC
khác
T ng c ng
54,851,740
0
31,301,927,421
0
0
0
0
912,638,640
13,843,814,628
0
0
0
0
0
0
54,851,740
0
0
0
0
0
904,015,000
0
45,154,365,689
41,044,239
0
13,862,206,210
5,523,000
2,702,941,849
465,898,195
0
0
0
46,567,239
0
16,099,249,864
11,300,769,599
4,652,754,366 1,472,389,745
13,807,501
0
17,439,721,211
21,301,979,457
6,594,413,989 1,150,437,878
8,284,501
0
29,055,115,825
* Giá tr còn l i cu i quý c a TSC h u hình đã dùng th ch p, c m c các kho n vay:
* Nguyên giá TSC cu i quý đã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng: 3.185.085.871 đ
* Nguyên giá TSC cu i quý ch thanh lý: 32.581.500 đ
* Các cam k t v vi c mua, bán TSC h u hình có giá tr l n ch a th c hi n:
09- T ng, gi m tài s n c đ nh thuê tài chính:
10- T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình:
Quy n s
d ng đ t
Nhãn hi u
sáng ch
hàng hoá
Quy n phát
hành
Kho n m c
Nguyên giá TSC vô hình
S d đ un m
- Mua trong k
- T o ra t n i b doanh nghi p
- T ng do h p nh t kinh doanh
- T ng khác
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i quý
Giá tr hao mòn l y k
S d đ un m
- Kh u hao trong k
- T ng khác
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i quý
Giá tr còn l i c a TSC VH
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i qúy
B n quy n,
b ng
TSC vô
hình khác
T ng c ng
4,356,692,833
0
0 4,452,020,629
0
8,808,713,462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,356,692,833
0
0 4,452,020,629
0
8,808,713,462
230,652,353
0
0 1,224,305,672
0
1,454,958,025
222,601,032
0
328,396,944
0
0
0
0
105,795,912
0
0
0
0
0
0
0
0
336,448,265
0
0 1,446,906,704
0
1,783,354,969
4,126,040,480
0
0 3,227,714,957
0
7,353,755,437
4,020,244,568
0
0 3,005,113,925
0
7,025,358,493
- Thuy t minh s li u và gi i trình khác
11- Chi phí xây d ng c b n d dang:
- T ng s chi phí XDCB d dang
T ng chi phí XDCB c a nhà máy BPT m i t i khu CN A Sa éc
12- T ng,gi m b t đ ng s n đ u t :
13-Các kho n đ u t tài chính dài h n:
Cu i quý
18,228,618,864
S l
ng
Giá tr
8,723,998,378
un m
Cu i quý
u t vào công ty con
u t vào công ty liên doanh ,liên k t
u t dài h n khác:
102,000 1,000,000,000
- u t c phi u
- u t trái phi u
- u t tín phi u và k phi u
- Cho vay dài h n
- u t dài h n khác: công trái
1,000,000,000
C ng
- Lý do thay đ i đ i v i t ng kho n đ u t /lo i c phi u,trái phi u: đáo h n
un m
S l
ng
Giá tr
abc-
102,000
1,000,000,000
1
100,000,000
3
102,004
80,000,000
1,180,000,000
+ V s l ng
+ V giá tr
* Danh sách các công ty con, công ty liên k t, liên doanh quan tr ng: Cty con: Cty TNHH 1 TV Sa Giang 2
14- Chi phí tr tr c dài h n
15- Vay và n ng n h n
- Vay ng n h n
- N dài h n đ n h n tr
C ng
16- Thu và các kho n ph i n p nhà n
- Thu GTGT
- Thu Tiêu th đ c bi t
- Thu xu t, nh p kh u
- Thu TNDN
- Thu thu nh p cá nhân
- Thu tài nguyên
- Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
- Các lo i thu khác
Cu i quý
un m
-
48,200,000
48,200,000
Cu i quý
c
un m
272,310
-
3,713,992
419,641,281
88,739,782
-
- Các kho n phí,l phí và các kho n ph i n p khác
C ng
17- Chi phí ph i tr
18- Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
- Tài s n th a ch x lý
- B o hi m y t
- B o hi m xã h i
- B o hi m th t nghi p
- Kinh phí công đoàn
- Doanh thu ch a th c hi n
- Qu qu n lý c a c p trên
- C t c ph i tr
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
666,452,222
35,945,857
...
702,670,389
512,095,055
Cu i quý
un m
6,300,000
56,750,378
159,530,971
-
(7,348,408)
139,599,527
17,311,400
206,312,897
C ng
91,712,678
12,746,500
270,290,149
Cu i quý
19- Ph i tr dài h n n i b
- Vay dài h n n i b
-......
- Ph i tr dài h n n i b khác
C ng
20- Vay và n dài h n
a- Vay dài h n
- Vay ngân hàng
- Vay đ i t ng khác: Ngân hàng PTN
- Trái phi u phát hành
b- N dài h n
- Thuê tài chính
- N dài h n khác
C ng
- Các kho n n thuê tài chính
21- Tài s n thu thu nh p hoãn lai và thu thu nh p hoãn l i ph i tr
un m
...
...
...
...
...
...
Cu i quý
un m
20,750,000,000
...
...
20,750,000,000
18,850,000,000
...
...
18,850,000,000
3. Trình bày nh ng bi n đ ng trong ngu n v n ch s h u và giá tr l y k
22- V n ch s h u
a - B ng đ i chi u bi n đ ng c a V n ch s h u
V nđ ut
c a ch s
h u
A
S d đ u n m tr c
-T ng v n trong n m tr c
-Lãi trong n m tr c
-T ng khác
- Gi m v n trong n m tr c
- L trong n m tr c
- Gi m khác
S d cu i n m tr c
S d đ u n m nay
- T ng v n trong n m nay
- Lãi trong n m nay
- T ng khác
-Gi m v n trong n m nay
-L trong n m nay
- Gi m khác
S d cu i n m nay
Qu đ u t
Chênh
C
l ch Chênh l ch phát tri n
t giá h i
phi u đánh
đoái
qu
giá l i
tài s n
Th ng V n khác
c a ch s
d
h u
v n
c
ph n
1
2
3
4
5
6
Qu khen
Ngu n L i nhu n
th ng, phúc
v n sau thu ch a
l i
đ ut
phân ph i
xây
d ng
c b n
Qu d
phòng tài
chính
7
8
9
10
11
C ng
12
59,564,020,000
0
291,290
0
0 1,550,539,721
2,675,913,046
9,149,277,468
0
5,865,502,616
78,805,544,141
0
0
0
0
0 1,591,293,297
751,587,261
2,082,073,215
0
0
4,424,953,773
18,351,613,889
18,351,900,609
286,720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101,185,113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,291,307
0
59,564,020,000
0
291,290
0
-100,898,393
3,141,833,018
3,394,209,000
59,564,020,000
0
291,290
0
-100,898,393
3,141,833,018
911,087,935
0
0
961,008,063
10,270,342,620
0
11,685,109,390
101,185,113
33,291,307
0
12,532,007,115
88,801,804,650
3,394,209,000
0
12,532,007,115
78,531,462,030
911,440,694
0
0
1,822,528,629
17,516,595,529
17,516,595,529
10,396,636,882
10,396,636,882
573,462
573,462
0
0
246,034,935
59,564,020,000
0
291,290
0
0
-346,359,866
b- Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
-V n góp c a nhà n c
-V n góp c a các đ i t ng khác
-....
93,339,466
4,052,920,953
4,212,310,228
Cu i quý
29,714,660,000
29,849,360,000
C ng
c- Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, l i nhu n
- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong k
+ V n góp gi m trong k
+ V n góp cu i n m
- C t c, l i nhu n đã chia
59,564,020,000
Q4 N m nay
59,564,020,000
59,564,020,000
-
6
12,646,117,453
339,374,401
0
19,651,965,762
un m
29,714,660,000
29,849,360,000
59,564,020,000
Q4 N m tr
c
59,564,020,000
59,564,020,000
-
87,135,148,367
d- C t c
đ- C phi u
S l ng c phi u t đ u n m đ n cu i quý này t ng : 0 c phi u
T ng c ng 5.956.402 c phi u ph thông đang l u hành
* M nh giá c phi u :...…10.000 đ
e- Các qu c a doanh nghi p
- Qu đ u t phát tri n
4,052,920,953
- Qu d phòng tài chính
4,212,310,228
- Qu khác thu c v n ch s h u
291,290
g- Thu nh p và chi phí, lãi ho c l đ c h ch toán tr c ti p vào
V n ch s h u theo qui đ nh c a các chu n m c k toán c th
Q4 N m tr
23- Ngu n kinh phí
Q4 N m nay
24- Tài s n thuê ngoài
Q4 N m nay
Q4 N m tr
4.Không có s thay đ i v tính ch t,giá tr c a các c tính k toán nh h ng đ n k k toán gi a
niên đ hi n t i.
5.Trình bày vi c phát hành ,mua l i và hoàn tr các ch ng khoán n và ch ng khoán v n.
6.C t c đã tr :
Trong quý 2 đã tr c t c còn l i n m 2009 là 10% VCSH.
7. Trình bày doanh thu và k t qu kinh doanh ( áp d ng cho công ty niêm y t )
Q4 N m nay
25- T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
53,945,464,672
Trong đó :
53,607,007,285
-Doanh thu bán hàng
338,457,387
-Doanh thu ccdv
Chia theo th tr ng
29,509,357,800
+ Doanh thu xu t kh u
24,097,649,485
+ Doanh thu n i đ a
Chia theo m t hàng
49,765,362,400
+ Bánh ph ng tôm
3,841,644,885
+ M t hàng khác
338,457,387
-Doanh thu cung c p d ch v
7,133,462
26-Các kho n gi m tr doanh thu
-Hàng bán b tr l i (bánh ph ng tôm)
-Gi m giá hàng bán
7,133,462
-Thu TT B
53,938,331,210
27-Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d.v
45,119,242,004
28-Gía v n hàng bán
49,343,750
-Giá v n v t t ,hàng hoá
45,069,898,254
-Giá v n thành ph m
98,931,639
29-Doanh thu ho t đ ng tài chính
37,514,963
-Lãi ti n g i ,ti n cho vay
61,416,676
-Doanh thu ho t đ ng tài chính
668,933,409
30-Chi phí tài chính
639,194,572
-Lãi ti n vay
29,738,837
-Chi phí tài chính khác
7
Q4 N m nay
31- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
419,641,281
32-Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
Q4 N m tr
c
c
c
32,159,310,476
32,126,108,110
23,159,937,495
8,966,170,615
30,348,117,659
1,777,990,451
33,202,366
559,935
559,935
32,158,750,541
24,679,144,846
122,721,318
24,556,423,528
372,839,640
64,437,986
308,401,654
167,985,504
95,435,200
72,550,304
Q4 N m tr
c
426,038,356
33-Chi phí sxkd theo y u t
-Chi phí nguyên v t li u
-Chi phí nhân công
-chi phí kh u hao tài s n c đ nh
-chi phí d ch v mua ngoài
-chi phí khác b ng ti n
35,694,578,687
7,306,546,385
845,237,233
589,052,272
4,403,919,616
C ng
48,839,334,193
* K t qu kinh doanh
T ng l i nhu n tr c
6,779,227,634
Trong đó :
-L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh
419,641,281
-L i nhu n khác
6,359,586,353
8.S ki n tr ng y u phát sinh sau ngày k t thúc k k toán gi a niên đ
S c nh tranh trên th tr ng qu c t v n ti p di n.
Hàng hoá tiêu th ,s n l ng s n xu t - tiêu th
m c khá
9. Trình bày nh ng thay đ i trong các kho n n ti m tàng ho c tài s n ti m tàng.
10. Các thông tin khác.
Công ty s tích c c tìm ki m th tr ng khách hàng m i.
17,490,105,280
5,100,179,291
658,368,629
649,496,358
3,108,442,273
27,006,591,831
5,492,873,553
5,418,789,222
74,084,331
Nhà máy m i t i khu CN A đã đi vào ho t đ ng n đ nh .
Ti p t c đa d ng hoá các s n ph m, nghiên c u quy trình s n xu t và nguyên li u thay th r h n
đ gi m giá thành , t ng s c c nh tranh trên th tr ng qu c t .
Ng i l p bi u
(Ký, h tên)
K toán tr ng
(Ký, h tên)
L p, Ngày 20. tháng 01. n m .2011..
T ng giám đ c
(Ký,h tên,đóng d u)