Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

CTY CP XNK SA GIANG
Lô CII-3,Khu CN C,Sa éc,
ng Tháp

B NG CÂN

M u s B 01 – DN
Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC,
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC

I K TOÁN GI A NIÊN

H P NH T

Quý 1 n m 2011
T i ngày ..31. tháng .03.. n m .2011

Mã
TÀI S N
1

s
2

Thuy t
minh

S cu i quý

3

4

n v tính:..VND....
S đ u n m

5

a - tμi s¶n ng¾n h¹n
(100)=110+120+130+140+150
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1.Ti n

100

87,584,059,999

74,271,908,110

110
111

4,766,885,756

9,228,528,151

ng đ

ng ti n

112

tài chính ng n

120

2. Các kho n t

V.01

4,766,885,756
9,228,528,151

II. Các kho n đ u t
h n
1. u t ng n h n

-

2. D phòng gi m giá ch ng khoán đ u
t ng n h n (*)
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng

V.02

-

121

-

129

-

-

-

57,561,733,531

130
131

43,920,891,777

36,600,314,000
28,332,027,559

2. Tr tr

c cho ng

20,395,448,105

i bán

132

3. Ph i thu n i b ng n h n

133

-

4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p
đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác

134

-

6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
(*)
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho

139
140
141

2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)
V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n

149
150
151

15,052,423,999

2. Thu GTGT đ
n

-

135

V.03

660,841,007
631,309,800
(94,869,581)

(94,869,581)
17,231,086,760

V.04

14,096,983,647

6,578,681,214
14,096,983,647

8,024,353,952

7,025,504,535

368,295,578

315,714,446

c kh u tr

3. Thu và các kho n khác ph i thu nhà
c

152

6,931,111,716

154

352,759

6,175,166,071

V.05

352,759


5. Tài s n ng n h n khác

724,593,899

158

534,271,259

B - TÀI S N DÀI H N
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
I- Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng

200

56,198,313,653

210
211

55,309,093,182

-

2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b

212
213

V.06

-

4. Ph i thu dài h n khác

218

V.07

-

-

5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*)
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình

219
220
221

-

-

-

56,198,313,653

V.08

54,309,093,182

30,940,246,164
29,055,115,825

- Nguyên giá

222

47,844,265,590

- Giá tr hao mòn lu k (*)

223

(16,904,019,426)

2. Tài s n c đ nh thuê tài chính

224

45,154,365,689
(16,099,249,864)

- Nguyên giá

225

- Giá tr hao mòn lu k (*)

226

V.09

-

3. Tài s n c đ nh vô hình

-

227

V.10

6,943,143,035
7,025,358,493

- Nguyên giá

228

8,808,713,462

- Giá tr hao mòn lu k (*)

229

(1,865,570,427)

8,808,713,462
(1,783,354,969)

4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá

230

V.11

240

V.12

18,314,924,454
18,228,618,864
-

241

-

242
250
251

-

-

-

1,000,000,000

252

-

-

- Giá tr hao mòn lu k (*)
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào công ty con

-

2.
u t vào công ty liên k t, liên
doanh
3. u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính
dài h n (*)
V. Tài s n dài h n khác

-

258

V.13

1,000,000,000

259

-

260

-

-

1. Chi phí tr tr

c dài h n

261

V.14

2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i

262

V.21

3. Tài s n dài h n khác

268

-

tæng céng tμI s¶n (270 = 100 +

270

143,782,373,652

129,581,001,292


200)

1
NGU N V N
a - nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 320)
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n

2
300
310
311

3

V.15

4

5

41,813,621,969

42,820,462,276

20,887,877,047
3,940,125,000

21,864,044,579
-

2. Ph i tr ng

i bán

312

4,963,986,269

313

1,514,840,624

6,052,246,090

3. Ng

i mua tr ti n tr

c

4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n

c

314

965,348,996

V.16

851,792,386
696,697,888
2,508,552,756

5. Ph i tr công nhân viên

315

6. Chi phí ph i tr

316

7. Ph i tr n i b

317

-

318

-

5,219,889,180
188,594,444

-

8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p
đ ng xây d ng
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n
khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
11. Qu khen th ng, phúc l i

320
323

II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng

330
331

i bán

-

V.17

-

319

V.18

427,237,494
562,792,169
6,681,342,518
8,178,475,812
20,956,417,697

20,925,744,922
-

-

2. Ph i tr dài h n n i b

332

3. Ph i tr dài h n khác

333

4. Vay và n dài h n

334

V.20

5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr

335

V.21

6. D phòng tr c p m t vi c làm

336

-

V.19

20,750,000,000
20,750,000,000
175,744,922
206,417,697

7. D phòng ph i tr dài h n
B - V N CH S H U (400 = 410 +
420)
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u

337
400
410
411

101,968,751,683
V.22

86,760,539,016

101,968,751,683

86,760,539,016

59,564,020,000
59,564,020,000
-

2. Th ng d v n c ph n

412

3. V n khác c a ch s h u

413

4. C phi u qu (*)
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n

414
415

-

6. Chênh l ch t giá h i đoái

416

-

7. Qu đ u t phát tri n

417

291,290
291,290

-

(346,359,866)
4,052,920,953


4,052,920,953

8. Qu d phũng ti chớnh

4,212,310,228

418

4,212,310,228

9. Qu khỏc thu c v n ch s h u

-

419

-

10. L i nhu n sau thu ch a phõn ph i

420

11. Ngu n v n u t xõy d ng c b n
II. Ngu n kinh phớ v qu khỏc

421
430

34,139,209,212
19,277,356,411
-

2. Ngu n kinh phớ

432

3. Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC

433

T NG C NG NGU N V N (440 =
300 + 400)

440

-

1. Ti s n thuờ ngoi
2. V t t , hng húa nh n gi h , nh n
gia cụng
3. Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i
4. N khú ũi ó x lý
5. Ngo i t cỏc lo i
USD
EUR
FRF
CAD

143,782,373,652

CC CH TIấU NGOI B NG CN
CH TIấU

-

V.23

Thuy t minh
24

129,581,001,292

I K TON
S cu i quý

S un m

202,506,355
202,506,355
146,843.19

201.579,92

800.00
800.00

6. D toỏn chi s nghi p ,d ỏn

Ng i l p bi u
(Ký, h tờn)

ng Thỏp , ngy .22 . tháng 04. năm .2011..
K toỏn tr ng
T ng giỏm c
(Ký, h tờn)
(Ký, h tờn,úng d u)


BÁO CÁO K T QU HO T

Mã

NG KINH DOANH GI A NIÊN
Quý 1 n m 2011

H P NH T
n v tính:…VND.........

L y k t đ u n m đ n cu i
quý này

Quý 1

Thuy t
minh

CH TIÊU
s
1
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

2

3

01

VI.25

N m
nay
4
54,043,848,794

N m
tr

c

5

N m
nay
6

N m
tr

c

7

28,721,779,736 54,043,848,794 28,721,779,736

2. Các kho n gi m tr doanh thu

02

72,428,747

3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p
d ch v (10 = 01 - 02)

10

53,971,420,047

28,715,617,919 53,971,420,047 28,715,617,919

35,405,746,498

22,621,554,181 35,405,746,498 22,621,554,181

4. Giá v n hàng bán
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch
v (20 = 10 - 11)
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác (40 = 31 - 32)

11

VI.27

20
21
22
23
24
25

18,565,673,549

VI.26
VI.28

6,161,817

72,428,747

6,094,063,738 18,565,673,549

6,161,817

6,094,063,738

736,955,742

373,442,013

736,955,742

373,442,013

895,245,902
718,640,650
1,265,521,043

407,090,751
347,547,041
1,037,076,302

895,245,902
718,640,650
1,265,521,043

407,090,751
347,547,041
1,037,076,302

1,338,409,956

1,182,927,110

1,338,409,956

1,182,927,110

3,840,411,588 15,803,452,390

3,840,411,588

30

15,803,452,390

31
32

82,393,954
56,416,500

87,038,247
69,175,128

82,393,954
56,416,500

87,038,247
69,175,128

40

25,977,454

17,863,119

25,977,454

17,863,119


14. T ng l i nhu n k toán tr

c thu

(50 = 30 + 40)
15.Chi phí thu TNDN hi n hành
16.Chi phí thu TNDN hoãn l i
17.L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
(60=50-51-52 )

18.Lãi c b n trên c phi u (*)

Ng i l p bi u
(Ký, h tên)

50

15,829,429,844

51

VI.30

52

VI.30

60

951,377,042

14,878,052,802

70

2,498

K toán tr ng
(Ký, h tên)

3,858,274,707 15,829,429,844

217,366,221

3,640,908,486
611

951,377,042

3,858,274,707

217,366,221

14,878,052,802

3,640,908,486

2,498

611

L p, ngày 22 tháng 04 n m 2011
T ng giám đ c
(Ký, h tên, đóng d u)


BÁO CÁO L U CHUY N TI N T GI A NIÊN
(Theo ph ng pháp tr c ti p)
Quý I n m 2011

- H P NH T

n v tính: ...VN .

Ch tiêu

I. L u chuy
1.Ti n thu t
khác
2.Ti n chi tr
v
3.Ti n chi tr

Mã
s

Thuy t
minh

2

3

1
n ti n t ho t đ ng kinh doanh
bán hàng,cung c p d.v và doanh thu

01

cho ng

02

cho ng

i cung c p hàng hóa và d ch
i lao đ ng

L y k t đ u n m đ n cu i quý
này
N m nay
N m tr c
4
5
50,497,025,068

33,131,098,505

(43,334,862,252)

(29,545,169,894)

(7,295,511,418)

(5,007,663,447)

(907,235,094)

(347,547,041)

(751,783,792)
3,801,204,827

(666,452,222)
3,368,187,036

(8,863,942,492)
(6,855,105,153)

(4,180,201,117)
(3,247,748,180)

03

4.Ti n chi tr lãi vay

04

5.Ti n chi n p thu Thu nh p doanh nghi p

05

6.Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
7.Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh

06
07

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t

1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài
s n dài h n khác
2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài
s n dài h n khác
3.Ti n chi cho vay,mua các công c n c a đ n v
khác
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a
đ n v khác
5. Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c
chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a
ch s h u
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i
c phi u c a doanh nghi p đã phát hành
3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4.Ti n chi tr n g c vay

20

5.Ti n chi tr n thuê tài chính
6.C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)

35
36

40
50

21

6,7,8,11
(2,689,899,900)
8,11

(1,090,945,420)

22

-

-

23

-

-

24

-

-

25

26
27

1,091,400,000
27,046,960

39,061,271

30

(1,571,452,940)

(1,051,884,149)

31

21

-

-

32

21

-

-

12,781,300,000

33
34

39,809,473
(48,200,000)

(8,841,175,000)

Ti n và t

ng đ

ng ti n đ u k

60

21

3,940,125,000
(4,486,433,093)
9,228,528,151

(8,390,527)
(4,308,022,856)
13,961,763,454


nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i

ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 =
50+60+61)

61
70

24,790,698

29

4,766,885,756

(155,039,744)
9,498,700,854

L p ngày 22 tháng 04 n m 2011

Ng i l p bi u
(Ký, h tên)

K toán tr ng
(Ký, h tên)

T ng giám đ c
(Ký, h tên, đóng d u)


B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN

H P NH T

Quý 1 N m .2011...
I- c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p
1- Hình th c s h u v n: Cty C Ph n chuy n đ i t DNNN , nhà n c n m gi 51%,hi n nay là 49%
2- L nh v c kinh doanh: Xu t Nh p Kh u
3- Ngành ngh kinh doanh: Ch bi n l ng th c th c ph m
4- c đi m ho t đ ng kinh doanh trong k : s n xu t và mua bán n đ nh.
II- K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
1- K k toán (b t đ u t ngày 01/01/2011..k t thúc vào ngày.31/03/2011..).
2- n v ti n t s d ng trong k toán.: Vi t Nam ng (VND)
III- Chu n m c và ch đ k toán áp d ng
1- Ch đ k toán áp d ng: S sách k toán đ c ghi chép theo h th ng k toán Vi t Nam
2- Tuyên b v vi c tuân th chu n m c k toán và ch đ k toán
Tuân th các Chu n m c k toán và ch đ k toán Vi t Nam hi n hành.
3- Hình th c k toán áp d ng: Ch ng t ghi s .
IV- Các chính sách k toán áp d ng
Vi c l p báo cáo tài chính gi a niên đ quý 1 n m 2011 này và báo cáo tài chính n m g n nh t là
cùng áp d ng các chính sách k toán nh nhau.
V- Các s ki n ho c giao d ch tr ng y u trong k k toán gi a niên đ
1 T tháng 01 đ n tháng 03 s c tiêu th hàng hoá m c trung bình
,giá c nguyên v t li u khá cao nh h ng đ n chi phí ,chính sách ti t ki m chi phí đ c đ t lên hàng đ u.
T tháng 01 n m 2011 công ty đã t ng giá bán đ bù đ p chi phí và t ng l i nhu n.
2 Tính ch t và giá tr c a các kho n m c nh h ng đ n tài s n,ngu n v n ,thu nh p thu n
ho c các lu ng ti n là y u t không bình th ng.
01- Ti n
- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
- T ng đ ng ti n
C ng

C ng

Cu i quý

un m

498,566,696

677,125,902

4,268,319,060

8,551,402,249

-

4,766,885,756

-

9,228,528,151


02- Các kho n đ u t tài chính ng n h n
- Ch ng khoán đ u t ng n h n
- u t ng n h n khác
- D phòng gi m giá đ u t ng n h n
C ng
03- Các kho n ph i thu ng n h n khác

- Ph i thu v c ph n hoá
- Ph i thu v c t c và l i nhu n đ c chia
- Ph i thu ng i lao đ ng
- Ph i thu khác

Cu i quý
-

Cu i quý

un m

660,841,007

631,309,800

660,841,007

631,309,800

Cu i quý
ng

un m
-

11,550,041,954
5,679,540,365
1,504,441
-

17,231,086,760

C ng giá g c hàng t n kho
* Giá tr hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho trong n m:.…...
* Giá tr hàng t n kho dùng đ th ch p cho các kho n n :……....
* Lý do trích thêm ho c hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho:….
05- Thu và các kho n ph i thu nhà n c
- Thu thu nh p doanh nghi p n p th a
- Thu GTGT còn đ c kh u tr

7,101,155,622
2,450,756,211
4,545,071,814
-

14,096,983,647

Cu i quý

C ng
06- Ph i thu dài h n n i b

-

-

C ng

04- Hàng t n kho

- Hàng mua đang đi trên đ
- Nguyên li u, v t li u
- Công c , d ng c
- Chi phí SX, KD d dang
- Thành ph m
- Hàng hóa
- Hàng g i đi bán
- Hàng hoá kho b o thu
- Hàng hoá b t đ ng s n

un m

un m
-

-

6,931,111,716
6,931,111,716

6,175,166,071
6,175,166,071


-

- Cho vay dài h n n i b
- ..
- Ph i thu dài h n n i b khác

C ng
07- Ph i thu dài h n khác
- Ký qu ký c c dài h n
- Các kho n ti n nh n y thác
- Cho vay không có lãi
- Ph i thu dài h n khác

-

-

Cu i quý

un m

-

-

-

-

-

C ng
08 - T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình:
Kho n m c
Nguyên giá TSC h u hình
S d đ un m

- Mua trong k
- u t XDCB hoàn thành
- T ng khác
- Chuy n sang B S đ u t
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i quý
Giá tr hao mòn l y k
S d đ un m
- Kh u hao trong k
- T ng khác
- Chuy n sang b t đ ng s n đ u t
- Thanh lý, nh
- Gi m khác

Nhà c a, v t ki n
trúc

Máy móc thi t b

Ph ng ti n v n
t i truy n d n

Thi t b d ng
c qu n lý

TSC
khác

T ng c ng

29,278,061,226

13,146,252,218

2,675,200,505

54,851,740

0

45,154,365,689

0
0

2,689,899,900
0

0
0

0
0

0
0

2,689,899,900
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
29,278,061,226

0
0
0
15,836,152,118

0
0
0
2,675,200,505

0
0

0
54,851,740

0
0
0
0

0
0
0
47,844,265,589

7,976,081,769

6,551,838,229

1,524,762,627

46,567,239

0

16,099,249,864

383,660,540

375,670,931

44,057,340

1,380,750

0

0

ng bán
0

0

804,769,561

0
0

0

0


S d cu i quý
Giá tr còn l i c a

8,359,742,309

6,927,509,160

1,568,819,967

47,947,989

0

16,904,019,425

21,301,979,457

6,594,413,989

1,150,437,878

8,284,501

0

29,055,115,825

20,918,318,917

8,908,642,958

1,106,380,538

6,903,751

0

30,940,246,164

TSC HH

- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i quý

* Giá tr còn l i cu i quý c a TSC h u hình đã dùng th ch p, c m c các kho n vay:
* Nguyên giá TSC cu i quý đã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng: 3.208.598.635 đ
* Nguyên giá TSC cu i quý ch thanh lý: 32.581.500 đ
* Các cam k t v vi c mua, bán TSC h u hình có giá tr l n ch a th c hi n:
09- T ng, gi m tài s n c đ nh thuê tài chính:
10- T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình:

Quy n
phát
hành

Quy n s d ng đ t
Kho n m c
Nguyên giá TSC vô hình
S d đ un m
- Mua trong k
- T o ra t n i b doanh nghi p
- T ng do h p nh t kinh doanh
- T ng khác
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i quý
Giá tr hao mòn l y k
S d đ un m

- Kh u hao trong k
- T ng khác

B n
quy n,
b ng

Nhãn hi u

sáng ch

hàng hoá

TSC vô
hình khác

T ng c ng

4,356,692,833

0

0

4,452,020,629

0

8,808,713,462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,356,692,833

0

0

4,452,020,629

0

8,808,713,462

336,448,265

0

0

1,446,906,704

0

1,783,354,969

26,565,200

0

0

55,650,258

0

82,215,458


- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i quý
Giá tr còn l i c a TSC VH
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i qúy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

363,013,465

0

0

1,502,556,962

0

1,865,570,427

4,020,244,568

0

0

3,005,113,925

0

7,025,358,493

3,993,679,368

0

0

2,949,463,667

0

6,943,143,035

- Thuy t minh s li u và gi i trình khác
11- Chi phí xây d ng c b n d dang:
- T ng s chi phí XDCB d dang
T ng chi phí XDCB c a nhà máy BPT m i t i khu CN A Sa éc
12- T ng,gi m b t đ ng s n đ u t :
13-Các kho n đ u t tài chính dài h n:

Cu i quý
18,314,924,454

abc-

un m

Cu i quý
S l

ng

Giá tr

S l

u t vào công ty con
u t vào công ty liên doanh ,liên k t
u t dài h n khác:
- u t c phi u
- u t trái phi u
- u t tín phi u và k phi u
- Cho vay dài h n
- u t dài h n khác: công trái
C ng

- Lý do thay đ i đ i v i t ng kho n đ u t /lo i c phi u,trái phi u:

un m
18,228,618,864

ng

102,000

Giá tr

1,000,000,000

-

-

-

-

102,000

1,000,000,000

-

+ V s l ng: bán h t s c phi u cty cp Du L ch ng Tháp
+ V giá tr : bán h t s c phi u cty cp Du L ch ng Tháp
* Danh sách các công ty con, công ty liên k t, liên doanh quan tr ng: Cty con: Cty TNHH 1 TV Sa Giang 2
14- Chi phí tr tr c dài h n
15- Vay và n ng n h n
- Vay ng n h n

Cu i quý
3,940,125,000

un m
-


- N dài h n đ n h n tr
C ng
16- Thu và các kho n ph i n p nhà n
- Thu GTGT

- Thu Tiêu th đ c bi t
- Thu xu t, nh p kh u
- Thu TNDN
- Thu thu nh p cá nhân
- Thu tài nguyên
- Thu nhà đ t và ti n thuê đ t
- Các lo i thu khác

-

3,940,125,000

c

un m

Cu i quý

322,760
803,837,364
47,632,262
-

- Các kho n phí,l phí và các kho n ph i n p khác

C ng
17- Chi phí ph i tr
18- Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
- Tài s n th a ch x lý
- B o hi m y t

- B o hi m xã h i
- B o hi m th t nghi p
- Kinh phí công đoàn
- Doanh thu ch a th c hi n
- Nh n ký qu ký c c ng n h n
- C t c ph i tr
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác

3,713,992
604,244,114
88,739,782
...
696,697,888

851,792,386

un m

Cu i quý

8,029,417

-

32,117,664
5,352,944
116,256,227
265,481,242
427,237,494

C ng
19- Ph i tr dài h n n i b
- Vay dài h n n i b

139,599,527
423,192,642
562,792,169

un m

Cu i quý

...
...

-......
- Ph i tr dài h n n i b khác

...
...
C ng

...
...


20- Vay và n dài h n
a- Vay dài h n
- Vay ngân hàng
- Vay đ i t ng khác: Ngân hàng PTN

- Trái phi u phát hành
b- N dài h n
- Thuê tài chính

un m

Cu i quý

20,750,000,000

20,750,000,000

...
...
...

- N dài h n khác

...
20,750,000,000

C ng

20,750,000,000

- Các kho n n thuê tài chính
21- Tài s n thu thu nh p hoãn lai và thu thu nh p hoãn l i ph i tr
3. Trình bày nh ng bi n đ ng trong ngu n v n ch s h u và giá tr l y k

22- V n ch s h u

a - B ng đ i chi u bi n đ ng c a V n ch s h u
V nđ ut

A

c a ch s
h u

Th ng
d
v n
c
ph n

1

2

59,564,020,000
S d đ un m
tr c
0
-T ng v n trong Q1
n m tr c
-Lãi trong Q1 n m
tr c
-T ng khác
0
- Gi m v n trong
Q1 n m tr c

0
- L trong Q1 n m
tr c
0
- Gi m khác
S d cu i Q1 n m 59,564,020,000

V n
khác c a
ch s
h u

3

Chênh
C
l ch
phi u đánh
qu
giá l i
tài s n

4

5

Qu đ u t
phát tri n

Chênh

l ch t
giá h i
đoái

Qu d
phòng tài
chính

Qu khen
th ng,
phúc l i

Ngu n
v n
đ ut
xây
d ng
c b n

L i nhu n
sau thu
ch a phân
ph i

C ng

9

10

11

12

0

12,532,007,115

78,531,462,030

0

0

0

3,640,908,486

3,640,908,486

6

7

8

0

291,290

0

100,898,393

3,141,833,018

3,394,209,000

0

0

0

0

0

0

0

101,185,113
0

0

0

0

0

0

0

0

0

286,720

0

291,290

0

0

0

101,185,113
0

0

16,200,000

16,200,000
0

997,866
3,141,833,018

3,393,211,134

1,284,586
0

0

16,156,715,601

82,256,071,043


tr c
S d đ u n m nay

59,564,020,000

0
- T ng v n trong Q1
n m nay
- Lãi trong Q1 n m
nay
- T ng khác
-Gi m v n trong Q1

n m nay
-L trong n m nay
- Gi m khác
S d cu i Q1 n m 59,564,020,000
nay

0

291,290

0

0

346,359,866

4,052,920,953

4,212,310,228

0

0

0

0

19,277,356,411

86,760,539,016

0

0

0

14,878,052,801

14,878,052,801

346,933,328

346,933,328
0

0

573,462
0

291,290

0

0

b- Chi ti t v n đ u t c a ch s h u
-V n góp c a nhà n c

-V n góp c a các đ i t ng khác
-....
C ng
c- Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c,
l i nhu n
- V n đ u t c a ch s h u
+ V n góp đ u n m
+ V n góp t ng trong k
+ V n góp gi m trong k
+ V n góp cu i n m
- C t c, l i nhu n đã chia

0

16,200,000

16,200,000

34,139,209,212

101,968,751,683

0
4,052,920,953

4,212,310,228

Cu i quý

29,714,660,000

29,849,360,000
59,564,020,000

Q1 N m nay

59,564,020,000
59,564,020,000
-

0

un m

29,714,660,000
29,849,360,000
59,564,020,000

Q1 N m tr

59,564,020,000
59,564,020,000
-

d- C t c
đ- C phi u
S l ng c phi u t đ u n m đ n cu i quý này t ng : 0 c phi u .
T ng c ng 5.956.402 c phi u ph thông đang l u hành
* M nh giá c phi u :...…10.000 đ
e- Các qu c a doanh nghi p
- Qu đ u t phát tri n

c

4,052,920,953


- Qu d phòng tài chính

4,212,310,228

- Qu khác thu c v n ch s h u
g- Thu nh p và chi phí, lãi ho c l đ c h ch toán tr c ti p vào
V n ch s h u theo qui đ nh c a các chu n m c k toán c th
23- Ngu n kinh phí
24- Tài s n thuê ngoài
4.Không có s thay đ i v tính ch t,giá tr c a các c tính k toán nh h ng đ n k k toán gi a
niên đ hi n t i.
5.Trình bày vi c phát hành ,mua l i và hoàn tr các ch ng khoán n và ch ng khoán v n.
6.C t c đã tr

291,290

Q1 N m nay
Q1 N m nay

Q1 N m tr
Q1 N m tr

c
c

Q1 N m nay

Q1 N m tr

c

7. Trình bày doanh thu và k t qu kinh doanh ( áp d ng cho công ty niêm y t )
25- T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
54,043,848,794

Trong đó :
-Doanh thu bán hàng

28,721,779,736
28,685,259,298

54,025,307,839
36,520,438

-Doanh thu ccdv
18,540,955

Chia theo th tr

ng
17,279,787,874

+ Doanh thu xu t kh u
+ Doanh thu n i đ a

30,518,607,219
11,405,471,424
23,506,700,620

Chia theo m t hàng
27,665,571,939

+ Bánh ph ng tôm
52,729,350,718

1,019,687,359

+ M t hàng khác
1,295,957,121
-

-Doanh thu cung c p d ch v
26-Các kho n gi m tr doanh thu

6,161,817

72,428,747

-Hàng bán b tr l i (bánh ph ng tôm)

-


6,108,000

-

-Gi m giá hàng bán
52,175,000

6,161,817

-Thu TT B
14,145,747

28,715,617,919

27-Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d.v
53,971,420,047

22,621,554,181

28-Gía v n hàng bán
35,405,746,498

25,883,640

-Giá v n v t t ,hàng hoá
24,724,396

22,595,670,541

-Giá v n thành ph m
35,381,022,102

29-Doanh thu ho t đ ng tài chính

373,442,013
736,955,742
39,061,271

-Lãi ti n g i ,ti n cho vay
27,118,344

-Doanh thu ho t đ ng tài chính khác

334,380,742
709,837,398
407,090,751

30-Chi phí tài chính
895,245,902

347,547,041

-Lãi ti n vay
718,640,650

-Chi phí tài chính khác

7

59,543,710
176,605,252

Q1 N m nay

Q1 N m tr
-

31- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
32-Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
33-Chi phí sxkd theo y u t
-Chi phí nguyên v t li u

c
-

16,257,761,903
26,594,842,613
4,573,796,288

-Chi phí nhân công
-chi phí kh u hao tài s n c đ nh

7,371,747,773
621,379,386
881,982,015
633,956,291

-chi phí d ch v mua ngoài
638,855,340

3,032,754,734

-chi phí khác b ng ti n
4,065,412,855


C ng

39,552,840,596

* K t qu kinh doanh
T ng l i nhu n tr c thu

25,119,648,602
3,858,274,707

15,829,429,844

Trong đó :
-L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh

3,840,411,588
15,803,452,390
17,863,119

-L i nhu n khác
8.S ki n tr ng y u phát sinh sau ngày k t thúc k k toán gi a niên đ
S c nh tranh trên th tr ng qu c t v n ti p di n.
Hàng hoá tiêu th ,s n l ng s n xu t - tiêu th gi m.
9. Trình bày nh ng thay đ i trong các kho n n ti m tàng ho c tài s n ti m tàng.
10. Các thông tin khác.
H ng t i ,công ty đang t ng c ng nhân l c cho b ph n marketing .

và s tích c c tìm ki m th tr ng khách hàng m i.
Nhà máy m i t i khu CN A đã ho t đ ng n đ nh.

25,977,454

Ti p t c đa d ng hoá các s n ph m, nghiên c u quy trình s n xu t và nguyên li u thay th r h n
đ gi m giá thành , t ng s c c nh tranh trên th tr ng qu c t .

Ng i l p bi u
(Ký, h tên)

K toán tr ng
(Ký, h tên)

L p, Ngày 22. tháng 04. n m .2011..
T ng giám đ c
(Ký,h tên,đóng d u)