Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

® CONG TY CO PHAN D L VAN TA SAF
Sea & Air Freight Internationai
S A F I www.safi.com.vn
209 Nguyn Vn ThU, P. Da Kao, Qutn 1, TPHCM

MST: 0301471330

Mu so" B 02 - D
Ban hãnh theo quyt djnh s6 15/2006/QD-BTC
ngày 20/03/2006 cüa BO tru1ng Bo Tài Chinh

BAO CÁO KET QUA HO3T DQNG KINH DO ANH GIfJA MEN DQ (Cong ty me)
(D3ng dy dü
Qu 02/2014
:

Don vi tInh Dn
Chi tiêu

MA

s6

TM

•

QUY 02
Nim nay
Nim trirc
4

5
123,634,666,120
57,508,762,231

Lily kE tir du nim
Nim nay
Nim trithc
6
7
217,467,971,992
106,289,608,600

1
1. Doanh thu bin king vi cung cp djch vy

2

3

01

13

Trong dO: Doanh thu hing XK

02

-

-

2.Cs%c khoin gum trir doanh thu

03

-

-

3. Doanh thu thuAn vi bin hang vi cung cAp

10

123,634,666,120

57,508,762,231

217,467,971,992

djch vy (10=01-02)

-

4. Gi1 An hang bin
5. Lçi nhun gp 4 bin _hang vi cung

106,289,608,600

11

cAp

14

20

-

103,626,449,868

50,320,332,125

181,302,464,525

93,608,171,365

20,008,216,252

7,188,430,106

36,165,507,467

12,681,437,235

dlch vi) (20=10-11)

-

6. Doanh thu hoOt dung tii chlnh
7. Chi phi til chlnh

21

15

-

59,305,620,660

4,071,704,739

59,406,306,732

4,215,542.129

22

900,000,000

521,260,487

922,818,663

626,524,238

Trong dO: Chi phi läi vay

23

900,000,000

407,252,064

922,818,663

512,515,815

8. Chi phi hang bin

24

11,481,303,978

9. Chi phi quin If doanh nghip

25

2,575,546,877

1,920,358,613

5,111,431,180

4,175,312,204

10. Lçi nhun_thun tfr host dung klnh

30

64,356,986,057

8,818,515,745

67,052,168,371

12,095,142,922

22,485,395,985

-

donnh {30=20+(21-22)-(24+25)}

-

-

14. Thu nhp khic

31

16

12. Chi phi khic

32

17

13. Lçi nhun khic (40=31-32)

40

14. TOng Içri nhun kE todn truO'c thus

60

-

-

64,356,986,057

-

196,109,045

-

196,109,045

(196,109,045)

-

(196,109,045)

8,622,406,700

67,052,168,371

(50=30+40)

11,899,033,877

-

15. Chi phi thuO TNDN hin hinh
16. Chi phi thui
Nhon1
17. Lqi nhun san thus TNDN (700=60-61-62)
18. LAi co ban trén Co phiu

KeA toán tru*ng

61
62
70
80

1,139,506,044

1,254,913,142

63,217,480,013

7,367,493,558

1,732,446,153

-

2,074,069,936

-9,824,963,941
65,319,722,218

TP.HCM,ngay 11 thang08nãm 2014
Tong Giant dc
Jo

DA

Nguyn Thanh Tuyn

%/,

/

Nguy&i Cao Cwô'ng


® CONG TV CO PHAN DAI LY VAN TAI SAFI

Mu

s6 CBTT - 03 -hA

Sea & Air Freight International
S A F I www.safi.com.vn

209 Nguyen Vn Thü, P. Da Kao, Quân 1, TPHCM
MST: 0301471330

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ii
12
13
14
15
16
17
18

BAO CÁO KET QUA HOST DQNG KINH DOANH (Cong ty me)
(Dng torn tt)
Qu 02/2014
Don vi tInh : fMn
Quv 02/2014
Chi tiêu
Läyk

Doanh thu bin hing vi cung cp djch vy
123,634,666,120
217,467,971,992
Cic kholn gum tnr doanh thu
Doanh thu thun vi bin hang vi cung cp dch vy
1239634,6669120
217,467,971 9992
103962694499868
Gil v6n hang bin
181,302,4649525
Lç'i nhi4n gOp ve bin hing và cung cp djch vy
209008,216452
36,1659507,467
Doanh thu hot dng tii chlnh
59,3059620,660
599406,306,732
Chi phi tui chinh
922,818,663
9009000,000
Chi phi bin hing
22,485,395,985
Chi phi quing 1 doanh nghip
2,575,5469877
59111,431,180
Lyi nhun thuAn tfr hot dflg kinh doanh
64,356,9869057
6790529168,371
Thu nhp khic
Chi phi khic
Lqi nhun khic

64,356,986,057
67,0529168,371
Tang 19inhun k tom trróc thud
1913995069044
1,732,446,153
Thug thu nhp doanh nghip
Lçri nhun sau'thUe thu nhâp doanh nghip
63,217,4809013
65,3199722,218
Lii co bin trên c07 phiu
Cotfrc trên mi co phiu
-

-

-

-

-

-

-

-

-

TP.HCM, ngày 11 tháng 08 närn 2014

Ke toan tru'orng

Tng Gum d6c
(
:A
CO
/

Ztp H6 'Y411

Nguyen Thanh Tuyn

Nguyn Cao Cu'&ng


đ CONG TY CO PHAN DAI LV VN TA SAH
SAF I

MAn s6B01-DN

Sea & Air Freight International

Ban hnh theo quyột djnh st, I 5/2006/QD-BTC

www.safi.com.vn
209 Nguyen Van Thỹ, P. Da Kao, Qun 1, TPHCM

ngy 20/03/2006 cỹa BO truụng BO Ti ChInh

BANG CAN DOI KE TOAN GI'A MEN DQ (Cong

(Dng day 1ỹ)
Ti ngóy 30 thỏng 06 nọm 2014

ty

me)

Dan vi tfnh : Dng

Ma so

TA! SAN
1

A.TAI sAN NGAN RAN
(100=110+120+130+140+150)
I. Tin v cỏc khoóntirong dirong tin

1.TiM
2. Cỏc khoón tuang ducing tiM
II. Cỏc khoón din hr tIi chlnh ngn hin
l.Dutixngnhn
3. Du phụng gióm giỏ chỹng khoỏn du tu ngõn hp (*

-

rq.
iHuyet
niinh

--.----..100

S o dau nam

162,934,454,333

86,694,018,392

73,055,645,698
28,595,645,698

28,461,535,508
22,756,535,508

44,460,000,000

5,705,000,000

84,650,2049109
52,374,693,160

54,29692589244

-

110

111
112

So cuoi quy

.

3

120

A21
129

Ill.. Cie khoọn phõi thu ngn han

130

1.Phói thu cỹa khỏch hang
2. Trỏ tnthc cho ngui ban
3. Phói thu ni bo ngn hn
4 PhaithutheotiờndkhoachhcYpdụngxõyd%rng
5. Cỏc khoỏn phõi thu khỏc
6. Dr phụng phai thu ngn hp khú dụi (*)

131
132
133
134
135
139

IV. Hang tn kho

140

1.HangtMkho
8 D%r phụng giỏm giỏ hang t on kho (*)

141
149

V. Ti san ngọn hn khIc

150

4,0409551,561

3,725,192,085

1. Chi phi trỏtruc
2;ThuộGTGTduỗickMutth
3. Thu6 vó cỏc khoón khỏc phai thu nh nuõc
5.Taisónngnhnkhỏc
B. TAI SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+26

151
152
154
158

635,445,090
334,575 9 553

371,345,882

3,070,530,918

2,787,339,918

154,655,243,392

151,113,456,359

I. Cỏc khoón phói thu di hu

200
210

1.Phaithudihncỹakhỏchhng
2. Von kinh doanh ụ cỏc don vi ni bO
3.Phóithunib did hn

211
212
213

1,198,466,655

25,450,459,192
18,837.417

'1

-

4

1,077,044,294
191889052,965
1,188,052,965

5

28,826,961,6
211,032,555Oc

211,032,555

566,506.285

Ef

F


4. Phái thu dài h?n khác
5. Dr phông phãi thu dài hp khô dôi (*)

218
219

II. Tài An c6 dlnh

1. Tii san c6 djnh hfru hinh

220
221

Nguyen g ia
Giatrj haomon1uy k(*)
2. Tài sin c6 dinh thuê tIi chinh
Nguyen giá
Giá tn hao mon luy k (*)
3. TM sin c6 dtnh vô hlnh
Nguyen giá
Giátnj hao mOn 1u k(*)
4. Chi phi xây dijng co' bàn do dang

222
223

-

6

134,641,996,032 131,151,973,569
124,2459950,627 _fi671,330,258

158,759,368,416
(34,513,417,789)

152,002,396,303
(30,135,066,045)

224

225
226
227

7

228
229

9,611,7789,323

10,311,869,453
(700,091,130)

230

9,284,643,311

9,882,524,453
(597,881,142)

8

784,267,082

9

18,0999415,876

18,099,415,876

8,757,473,876
7,736,380,000
1,605,562,000

8,757,473,876
7,736,380,000
1,605,562,000

19913,831,484

1,862,066,914

1,913,831,484

1,862,06614

317,589,697,725

237,807,474,751

-

III. Bt dng sin dku hr

Nguyen giá
Giá tn hao mOn luy k (*)

241
242

IV. Các klioãn du hr tài chInh dài hn

250
251

1. Du tu vao cong ty con
2. Du tu vào cong ty lien kt, lien doanh
3. DAu tu dàihnkhác
4.Duph6nggiamgiadAututaich1'nhdaihn(*)
V. Tài sin dli hn khãc
i. Chi phi tratmàcdàihn
2.Tai sin thuthunhphoân1ai
3. Tài sin dài hp khác
TONG CONG TA! SAN (270=100+200)

252
258
259
260
261
262
i

1

268

270

1

4
-

OM
P
LY

,


CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN

A

Thuyet
minh

CHI TIEU

quy

S du nàm

1.Tài sin thuê ngoài
2. Vat W, hang hoá nhn giü h, nhn gin Ong
3. Hang hoá nhn ban h, nhn kf gii, kf cic

24

4.Nkh6d6idãxI

USD

5.NgogitcácIogi

352,254.78

USD

264,721.46

6. Dif toán chi _si nghip,_dii an

J

ntrw&n

Nguyn Thanh Tuyn

Này 11 thang 08 näm 2014
iIugGiámdc
CONG

Nguyn Cao Ctrông

L"( VA N

® CONG TY CO PHAN D

TA SAFI

Mu

s6 CBTT

Sea & Air Freight International
SAFI

www.safi.com.vn
209 Nguyn VAn Thu, P. Da Kao, Quãn 1, TPHCM
MST: 0301471330

BAO CAO 'I Al CHiNH TOM TAT (Cong ty

mc)

Qu : 022014

Don vi tInh fôni
SIT
I

So cum guy

N6i dung

-

- CáckhoãndèuttrtaichInhngnha
CáckhoãnpM thu ngn
_-

TOi san dài han khác

ill

TONG CQNCTA{ SAN

IV

NQ PHA!

54,296,258,244
211,032,555
151,113,456,359

154,655,243,392
-

-

134,641,996,032
124,245,950,627

131,151,973,569

121,867,330,258

-

-

iA

-

9,611,778,323
784,267,082

9,284,643,311

18,099,415,876
1,913,831,484

18,099,415,876
1,862,066,914

317,589,697,725

237,807,474,751

101,997,245,438

78,830,264,682
58,830,264,682
20,000,000,000

215,592,452,287
215,592,452,287
91,397,040,000
33,636,120,65 4

158,977,210,069
158,977,210,069
87,044,800,000
33,636,120,654

)
2
V
1

86,6940 18,392
28,461,535,508

4,040,551,561 _3,725,192,085

5

---

- -

1,188,052,%5

4

2

,698

--- - 84,650,204,109

Hingjbn kho
TAI SAN DA! R3N (200=210+220+240+250+260)
Cáckhoãnphãithudàih9n
TàI san c6 djnh
Tài sin c6 djnh hOn hlnh
TOi sin c6 dlnh thuë tOi chlnh
TAi sin c6 (Ijnh vô hInh
Chi phi xAy_ dymg_ ~ fin d& dang
B A t Ongsin dAuti
COc khoOn dIu fir tM chfnh dOl hn

I

055,

-

--

-

It -

So dau närn

162,934,454,333

TAI SAN NGAN H3N
Tin vI câc khoãn tirong duongtiên

Ncr dOi hn
VON CHU SO HU'U
ar hun
W-wc-ifi—s—
V&i dat, tu cüa chü sâ hftu

dir On c6 phAn
ctphiuquy

- ChInh 10ch dOnhIi tai

-

sin

-

-

Lqinhunsauthuchuaphânphôi
N gu6n On
2

1 2, 8 99,4 97,00 6
-

NgunkinhpifvacjuJkhác

TONG CQNG NGUON ON

9,369,763,914 .

77,674627
-

-

N&u6nkinhphi
Ngunkthphid1h1nhthanhTscD
VII

-

-

-

-

3178697,725

-

237,807,474,75J

àQ1 tháng 08
K ton, tru'ông

-

CONG
co P

närn 2014


CONG TY CO PHAN DJI L' VAN TAI SAFI

Báo cáo tài chink qu 2-2014

S6 209 Nguyn Van ThO, P. Da Kao, Qun 1, T.p Ho Chi Mirth

cho nam tài chfnh k& thUc ngay 31/12/2014

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH
Quy 02 Nárn 2014

I . DAC DIEM HOAT DQNC DOANH NGHIP
Hlnh thtre s?r hthi vn

Cong ty Co^ phn Dai l Vn tái Sail duçic chuyn d61 tr doanh nghip Nhà nuâc sang Cong ty Co^ phAn theo Quyt
djnh s6 1247/1998/QD-BGTVT ngày 25/05/1998 côa B0 Giao thông Vn tãi và hot dng theo Giy php dang k
kinh doanh Cong ty c05 phn s6 063595 ngãy 31/08/1998, danig k thay di 1n thfr 22 ngày 08/08/2013 do So K

hoch và Du tLr Thành phô H6 Chi Minh c&p thay dM s6 Giky phep dang k' kinh doanh cüa Cong ty là 0301471330.
Tri so chinh cOa Cong ty ti:

s6 209 Nguyn Van Thü, Phung Da Kao, Qun 1, T.p Ho^ Chi Minh
IIc

Von diu l theo dang k kinh doanh cUa Cong ty là: 87.044.818.054 d6ng. Ttrng throng 8.704.480 cô ph n,

2

mnh giá mot co^ ph an là 10.000 VND.

\C

Các doii vi thank viên:

Ten don vi

Da chi

Hoat dng kinh doanh chink

-

Cong 1)' con
COng ty TNHH Cosco Container lines Vi@ Nam Tp HCM

D4ch vu Di 1 kho 4n, giao nhn hang hOa,

(ten cC : Cong ty LiOn Doanh Di L Vn Tãi Cosfi)

di 1 container, djch vi cung Ong hang hal
cho các hang tàu

Cong ty TNHH SITC Vit Nam

Hài PhOng

DIch viii giao nhn hang hOa; Djch vi di
tàu bin

COng ty TNI-IH Dai l' Vn Tãi Cosfi

TP.HCM

Djch vi,i Di 1 4n tài

Tp HCM

Di l' vn tái hang hOa; Djch vii kho bâi Va

COng ly lien kei
COng ty TNHH KCTC Vit Nam

li.ru hang hOa; Djch vi b& xp hang hOa;
Djch vi vOn tài hang hOa bang thrOng bO;
Djch vti 0aj 1 tàu bin
Cong ty TNHH Van tái và Giao nhOn Yusen
(Viêt Nam)

Ip HCM

DIch vi giao nhOn quc t6 và kinh doanh van
tài

Chi nhánh, X(nghip và Diem kinh doanh

COng ty cO các Chi nhánh, Xi nghip và Dim kinh doanh tai các Tinh, Thành ph6 là Ha Ni, Hãi phOng, Quàng
Ninh, DA Nâng, Quy Nhcrn va VOng Tan thçrc hin các 11th vrc hot dng cOa Cong ty.


LTnh vlyc kinh doanh

LTnh vrc kinh doanh cUa Ong ty IA: Dich vv.
Ngành nghet kinh doanh

Theo Giy ChUng nhn dang k kinh doanh cOng ty c6 phn s6 063595 do S& K6 hoach và Du tix Thành phO^ H6 Chi
Minh cp ngày 31/08/1998 và Däng k thay d6i 1n thtr 17 ngày 25/08/2009, hoat dng kinh doanh cCia Cong ty IA:
-

Dai 1 van tãi;

-

Dai 1

-

Khai thác, thu gom hang hOa và vn tài nOi dja;

-

Dai l tàu bin, môi giài hang hãi;

-

Giao nhn hang hOa xut nhp khu;

-

Mua bàn: Thçrc ph.m tinYi sng, d go^ iiOi tht, qun áo may san, giày dép, kim khI din may, din tO, din lnh Va
php kin;

-

Kinh doanh khai thác kho bai;

-

Vn chuyn hang hOa qua cãnh di Lao, Campuchia và ngirçvc lai (chi thirc hin khi Co dy dO thO flic v hang qua
canh);

-

Djch viii hang hài và cung (mg tâu bin;

-

San xut, mua bàn bao bI, chèn lot;

-

DOng gOi bao bi hang hOa;

-

Mua bàn dng 4t sng, bO sat (trO kinh doanh dng 4t hoang da thuOc danh mic diu i.ràc quc tt ma Vit Nam k
kt hoc tham gia quy djnh và các loai dng vt qu>' him khác cn dicic bào vi), hang thCiy, hãi san;

-

Cho thud vn phOng lam vic;

-

Mua bàn gm sO, son mài và hang thCi Ong my ngh;

-

Vn tái da phtxccng qu& t&

-

San xut, gia Ong, lap rap d6 g gia dung, may móc, thit bj, ph,i kin hang din tO, din lanh (không san xuat, gia
cong tai tri,i sO);

-

San xut, gia cong quAn áo, giay dép (không san xut, gia cOng tai trV sO);

-

Mua bàn, cho thud vO container;

-

Phát chuyn nhanh hang hOa.

ay thác quãn l

container và giao nhii hang hOa;

2 CHE +Q VA CHINH SACH Kt TOAN AP DVNG TA! CONG TY
K' k6 toán, don vj tin t sü' ding trong k6 toán

K' kd toán näm cOa COng ty bat dAu t(m ngày 01/01 và kt thOc vào ngày 31/12 hang näm.
Don vi tin td sir dung trong ghi chép ke^ toán là dng Vit Nam (VND)

Chuan mirc và Ch6 do k4 toán áp dyng

Chi dç k loan áp dyng
COng ty áp dung Che^ dO Ke^ toán doanh nghip ban hành theo Quyt djnh s6 I 5/2006/QD-BTC ngày 20/03/2006 cUa
BO trtr(mng BO Tài chInh.


Tuyờn bỏ ve^ vic tuỏn thz Chudn mtc k toỏn v Ch dd ke loan
Cong ty dA ỏp ding cỏc Chun mirc kờ toỏn Vit Nam v cỏc vAn bin huõng dn Chun mrc do Nh nuc da ban
hnh. Cỏc bAo cỏo tói chnh duỗic Ip

Va trinh bay theo dung mci quy djnh cỹa ttrng chun mijc, thụng tii hixng

dn thrc hin chuõn mic v Chộ do ke^ toỏn hin hnh dang ỏp dung.

HInh thzc kA loan ỏp dung
Cong ty ỏp dung hlnh thIrc ke4 toỏn trộn may vi tinh.

Nguyen tic ghi nhn cỏc khoọn tiờn v cỏc khỏn tung duvng tin
Tin v cỏc khoõn Wong &rong tin bat) gm tn mt ti qu, tin gui ngõn hang, cỏc khoỏn du tu ngõn hn co'
thi gian dỏo hn khụng qua ba thỏng. CO tInh thanh kJon cao, cO khỏ nõng chuyờn dM d dng thnh cỏc h.rcvng
tin xỏc dinh vỏ khụng cO nhiu rỹi ro trong chuyộn dụi thnh tin.

Nguyen the ghi nhn va khu hao tọi san

c6 d1nh

Ti san c6 djnh hUu hInh, tói san c6 djnh vO hinh duỗic ghi nhõn theo giỏ gc. Trong qua trinh scr diving, ti san c6
djnh hitu hlnh, tai san cụ djnh vụ hinh thrcic ghl nhn theo nguyen giỏ, hao mon 1u5' ke^ v gia trj cOn 1 aj
KMu hao duc trIch theo phtrcmg phap duOng thing. Th&i gian khu hao dtrỗc uc tinh nhi.r sau:
- Nh cỹa, 4t kiộn true

05 - 30 nAm

- Phuang tin van tỏi

06 - 10 nAm

- Thit bj dung ci,i qun 1'

03 - 05 nm

Ti san c6 djnh vụ hInh l quyn scr dung dAt bao gEm chi phi thrc

th bO ra dộ cO quyn sir dung dAt v duqc khAu

hao theo phucing phỏp dung thing theo thi gian scr dung, ciii the^ nhu sau:
-

Quyn sfr dung 447,1 m2 dAt ti s6 nih 209 Nguyn VAn Thti, PhtrOng Dakao, qun 1, Tp H6 Chi Minh või thai
gian scr dung lõu di;

-

Quyn s ding 9.488,4 m2 At ti LO 39, duOng sA 2, Khu cOng nghip DA Nóng, Tp DA Nng vi thai gian str
ding 35 nAm.

Nguyen the ghi nhn cóc khoỏn du ttr ti chlnh
Cỏc khoỏn du tu vo cỏc Ong ty con ma trong dO COng ty nulm quyn kim soỏt dtrcic trinh bay theo phung phỏp
giỏ gc. Cỏc khoỏn phõn phM Iỗii nhu.n ma cOng ty mg nhn dLrỗi tr s6 Icri nhun Iỹy U6 cỹa cỏc cOng ty con sau
ngy cong ty mc nAm quyn kim soỏt dLnc gill vo kt )uó hoot dOng kinh doanh trong k' cỹa cOng ty mc. Cỏc
khoỏn phõn pMi khỏc ducic xem nhu phõn thu hụi eta cỏc khoón dAu ttr v &rqc trr vo giỏ trj dAu ui.
Cỏc khoỏn dAu tir vỏo cỏc Ong ty lien k& ma trong dO Cong ty cO nh huung dỏng kộ duc trinh bay theo phuong
phỏp giỏ g6c. Cỏc khoỏn phõn phi Iỗiri nhun tir s6 iqi nhỹn thun lily kt cỹa cỏc cong ty lien kt sau ngy dAu tir
duỗic phõn b06 vo k& qua hoat dng kinh doanh trong k' eCa Ong ty. Cutc khoỏn phõn phi khỏc duỗic xem nhir
phn thu hi cỏc khoõn du tu vó duỗvc tr& vo giỏ tri dAu tu.

Nguyen tic ghi nhn vn chỹ sO hflu
Von du tu cila chỹ sO Wu duqc ghi nhn theo so vn thic gop cỹa chỹ sO hUu.


Thong du v6n C6 ph.n duqc ghi nhn theo s6 chộnh Ich Ian han/ hole nhO horn giCta giỏ thirc t6 phỏt hnh Va

mnh giỏ co' phiu khi phỏt hnh c6 phiu thn du, phỏt hnh b6 sung hoỏc tỏi phat hnh c6 phiu qu9.
Lỗii nhun sau thue^ chua phõn ph6i l

so lỗvi nhun tr cỏc heat dng ctXa doanh nghip sau khi trr (-) cỏc khoón diu

chinh do ỏp ding h6i tO thay dOi chinh sỏch ke^ toỏn v diu chinh h6i to sai sOt trQng yờu cỹa cỏc nóm trirc.
Lỗii nhun sau thu6 chua phõn ph6i

CO

the duỗic chia cho cỏc nh dAu tix da trờn t' 1 gop vOn sau khi thrcc Hi

dOng Qun tri phở duyt v sau khi dd trich lp cỏc qu5 du phOng theo Diu le COng ty v cỏc quy djnh cCia phỏp
1ut Vit Nam.
CO tỹc phói trỏ cho cỏc cO dụng dLrcxc ghi nhn l khoón phi tr trong Bang Can d6i k6 toỏn cOa Cong ty sau khi CO
thụng bỏo chia cO tcrc cUa HOi dOng Quỏn tri Ong ty.
Cỏc nghip vtl bang ngoi t

Cỏc nghip vi phỏt sinh bang cỏc don vi tin t khỏc vi don vi tin t k toỏn cUa Ong ty (VND/USD) dircic hach
toỏn theo t giỏ giao djch trộn thj tnrrng ngoi t vo ngy phỏt sinh nghip vii. Ti ngy kởt thỹc kS' kộ toỏn nọm,
cỏc khon mic tin t cO gOc ngoai t duqc dỏnh gi 14 theo t' giỏ binh quõn lien ngón hang do Ngõn hang Nh
nuc cong b 6 tai thi dim nay. Tt c cỏc khoón chởnh lch t gia thirc t6 phỏt sinh trong k' cỹa heat dng san
xut kinh doanh dtrqc hach toỏn ngay vo kt qua hoat dQng kinh doanh trong nọm.
Thay &i ch(nh sdch kJ loan trong nọm
Chờnh 1ch t giỏ do dỏnh gia 1aj sO du cUa cac khon mvc tin t v Ong no ngn han cO gOc ngoai t dtrcrc hach
toan trộn ti khoón 413 - "Chởnh lch t giỏ h6i doỏi". Chnh Ich t9 giỏ do dỏnh giỏ lai so" du cỏc khon cong nỗv di
han cO gOc ngoi t &rcrc hach toỏn vo kt qua hot dng kinh doanh trong nọm.
Nguyen tic vó phtrong phọp ghi nhn doanh thu
Doanh thu cung cAp dich vu

Doanh thu cung cap djch viii dtxỗic ghi nhn khi kột qua cỹa giao djch dO duqc xỏc dnh mt cỏch dỏng tin cy.
Tnrmg hcvp vic cung cAp djch vii lien quan dn nhiu k5' thi doanh thu dLrỗlc ghi nhn trong k' theo k& qua phAn
cong vic dA hon thnh vo ngay Ip Bang Can d 6 i ke^ toỏn ccia k' dO. Kt qua cỹa giao djch cung cAp djch vii
duoc xỏc djnh khi thOa man cỏc diu kin sau:
-

Doanh thu thrcTc xỏc djnh tuong d6i chAc chn;

-

CO khõ nang thu duqc lỗii Ich kinh tộ tỹ giao djch cung cAp djch viii dO;

-

Xỏc djnh diiỗyc phAn cong vic da ho" thnh vao ngy Ip Bang Can dOi keA toỏn;

-

Xỏc djnh dtrỗvc chi phi phỏt sinh cho ciao djch v chi phi dộ hon thnh giao djch cung cAp djch vu do.

PhAn cong vic cung cap djch vii dd hon thnh duỗc xỏc djnh theo phucmg phỏp dỏnh giỏ cong vic hon thnh.
Doanh thu hoot Ong ti chInh
Doanh thu phỏt sinh

Un tin

Iai, tin bn quyn, cO trc, hi nhun ducvc chia v cac khoón doanh thu hoat dng ti

chlnh khỏc &rcic ghi nhn khi thOa man dOng thii hai (2) diu kin sau:
CO khó nang thu dLrc lqi Ich kinh th tir giao djch do;

Doanh thu duqc xỏc dinh tucIng d61 chic chin.

-

C 0 tỹc, li7i nhun dirỗic chia ducic ghi nhn khi Cong ty duqc quyn nhn c6 tCrc hoc diicic quyn nhn Iqi nhun tr
A

vic go, p von.

Nguyen tic v phrorng phỏp ghi nhn cóc khoón thud

Thuộ hin hnh
Tói san thus v cac khon thud phói np cho nóm hin hnh v cỏc nọm truõc &rỗic xỏc djnh bang s6 tin dr kin
phỏi nOp cho (hoc dtrỗic thu h61 tr) cc quan thu, dra trờn cỏc mirc thud suAt v cỏc 1ut thus cO hiu 1rc dn ngy
kt thỹc k' ke^ toỏn.

TItN

3

vA cAc KHOAN TISONC WaNG lIEN
-

.

VND

01/01/2014

VND

1,370,944,579

1,305,672,700

Tin gCri ngõn hang

27,224,701,119

21,450,862,808

Cỏc khoón twng thwng tir (*)

44,460,000,000

5,705,000.000

Cong

73,055,645,698

28,461,535,508

Tin mat

4

30/06/2014

CAC KHOAN PHAI THU NGAN HN KHAC
30/06/2014

VND

01/01/2014

\TND

Phói thu ve^ bóo him xó hOi
Phói thu cLrõc xut phong Air

18,455,635,052

12.704,359,122

Phói thu cuc xut phng Sea

10,073,826,277

4,799,104,313

430,627,714

Phói thu cUa chi nhỏnh Qui Nhcm
Phói thu ciiúc nhp cỏc hngdi l'

1,856,514,524

7,398,121.989

Phói thu cinc phOng logistics
260,440,727

3,097,353,755

31,077,044,294

28,826,961,635

Phỏi thu khỏc
Cong

5

.

HANG TON KHO

30/06/2014

6

.

828,022,456

VND

01/01/2014

VND

Chi phi san xut kinh doanh di dang

1,188,052,965

211,032,555

Cong

1,188,052,965

211,032,555

TAI SAN N(;AN HAN KHAC

30/06/2014

Tam (mg
The^ chp, 4 cLrqc, k' quy
Cong

VND

01/01/2014

VND

2,315,700,000

2,229,021,000

754,830,918

558,318,918

3,070,530,918

2,787,339,918


7

.

TANG GIAM TAI SAN CO BINH 1IUU HINH
Dun vi tmnh: VND

Chi tiêu

Nhãcua, vt
kien trOc

Phiro'ng tin von till,
truyen dan

Thit bj, ding
cu quiln I

Cong

117,403,718,834

32,084,755,699

2,513,921,770

152,002,396,303

5,274,272,113

3,414,886,605

69,926,091

8,759,084,809

5,274,272,113

3,414,886,605

69,926,091

8,759,084,809

-

-

1. Nguyen gil
1. S du- du nIm
2. So tang trong nIm
-

Mua sam mâi

.-DAutuXDCBhoànthành
3. So gilm trong nln
-

Thanh 1, nhLrcmg ban

-

1,977,536,605

24,576,091

-

-

2,002,112,696

1,977,536,605

24,576,091

2,002,112,696

122,677,990,947

33,522,105,699

2,559,271,770

158,759,368,416

1. So dir dAu nãm

17,890,665,748

11,844,755,667

399,644,630

30,135,066,045

2.sO tang trong nlm

2,504,530,830

2,218,331,339

429,740,106

5,152,602,275

2,504,530,830

2,218,331,339

429,740,106

5,152,602,275

210,365,587

362,644,444

201,240,500

774,250,531

-

-

210,365,587

362,644,444

201,240,500

774,250,531

20,184,830,991

13,700,442,562

628,144,236

34,513,417,789

1. Du nam

99,513,053,086

20,240,000,032

2,114,277,140

121,867,330,258

2. CuOi nIm

102,493,159,956

19,821,663,137

1,931,127,534

124,245,950,627

-

Gilm khác

-

-

4. S dir cu6i nIm

-

H. Gil trl dä hao mon Iuy ke

-

Trich khtiu hao

3. sO glIm trong nIm

-

Thanh 1, nhuvng ban
Giãm khác

4. SO dir cuôi nlm

-

III. Gil tr con Ii


8 . TANG GIAM TAI SAN CO DJNH VO HINH

Don vi tInh: VND
Quyn sü dyng dt &
Ban quyn PhAn mm

Chi tiêu
1. Nguyen giá

9,882,524,453

1. S6 dir dAu näm
2. S6 tang trong kj'

429,345,000

- Tang khác

429,345,000

3. S6 giãm trong k'
A
A
4. So du- cuo i ky

10,311,869,453

11. Cia trj dA hao mon lu5 k
1.S6dlrdAunäm

597,881,142

2. S6 tang trong k

312,575,575

- Trich kMu hao

102,209,988

- Tang khác

210,365,587

3. S6 giãm trong kS'

210,365,587.

4. S6 dir cuói k'

700,091,130

LII. Cia Irl con Ii

9

.

1.Dunäm

9,284,643,311

2. Cui k)'

9,611,778,323

CHI PHI XAY DVNG CO BAN DO DANG

30/06/2014

VND

01/01/2014

VND

0110112014

VND

784,267,082

Mua sm tài san c, dinh

784,267,082

- Thiet be kho Da' nng

784,267,082

Cong

10. CAC KHOAN DAU TU'TAI CHINH DAL HiN

30106/2014
Du tix vào cong ty con

VND

8,757,473,876

8,757,473.876

5,029,129.876

5,029, /2987ô

100,000,000

100,000, 000

3,628,344,000

3,628,344,000

7,736,380,000

7,736,380.000

- COng ty TNHH Van tái vO Giao n/ian Yusen (Viét Narn)

4,350,780,000

4,350.780.000

- Cong ty TNHH KCTC

3,385,600,000

3,385,600,000

1,605,562,000

1,605,562,000

- Cong ty TNHH COSCO CONTAINER LINES V1.TNAM
- Cong ty TN/Il-I Di 1 vmn tâi CosjI
- COng ty TNHH S1TC Vit Nam
Dâu tu

vOo cOng ty liOn kt

Du tu dài han

Cong

khác

t Nam

18,099,415,876

18,099,415,876


Thông tin chi tit v các Ong ty con cUa Cong ty vào ngy 30/06/2014 nhir san
Ncii thành lp
Ty 10 quyn
vA hoat dng T 16 lçi Ich
Ten Ong ty con
biêu quyêt
Cong ty TNHH Cosco Container Lines Vit Nam Tp HCM

Hoyt dung kinh
doanh chInh

51%

51%

Dai l van tãi

51%

51%

Giao nhn'à di l tau
bien

(Ten CU : Cong ty Lien doanh Dai 1' 4n tãi Cosfi (*))
Cong ty TNHH SITC Vit Nam (**)

Cong ty TNHH Dai l' van tãi Cosfi (***)

Hãi PhOng

Tp HCM

100%

100%

Giao nhân Va dai 1' tàu
biên

(*) Theo Hp d6ng Lien doanh gina Cong ty Safi vOi Cong ty Freightworld Pte.Ltd và Giáy chrng nhn du Ur so
411022000232 chthig nhân ln clu ngày 06 thang 05 näm 2008 v6n diéu 1 cüa Cong ty Lien doanh Dai ly 4n tái
Cosfi là 600.000 USD trong dO On gop cOa các bCn nhtr sau: COng ty Safi gop 306.000 USD chim 51% v6n diu 1:
COng ty Freightworld Pte.Ltd gOp 294.000 USD chim 49% vn diu l
(**) Theo Hqp dng Lien doanh gift Cong ty Safi vói Cong ty SITC Shipping Asia Pte.Limited và Giy chng nhn
du tti so^ 021022000145 chCrng nhn Ian dan ngày 08 tháng 05 nam 2009 On diu 1 cüa Cong ty TNHH SITC Vit
Nam là 400.000 USD trong dO von gop cUa các bOn nhu sau: COng ty Safi gOp 204.000 USD chim 51% von diêu l;
Cong ty SITC Shipping Asia Pte.Limited gOp 196.000 USD chim 49% v6n diéu i
(***) Theo GiAy chthig nhn clang k kirih doanh sO^ 0312441747 clang k I a- n clan ngay 31/8/2013 On diu 18 cüa Cong
ty TNHH Di L' Vn Tài Cosfi là 1.000.000.000 d. Cong ty Safi gOp 100% On diu l. V6n thrc gOp cüa cOng ty dn
thai dim nay 31/12/2013 là 100.000.000 d là vön gop cüa Cong ty c06 ph" Dai l Vn tái Safi.
Thông tin chi tit vt các cong ty lien kt cüa COng ty vào ngày 30/06/2014 nhu san
Ten Ong ty lien kêt
Cong ty TNHH Vn tãi và Giao nhn Yusen
(Vit Nam) (*)

NO thành lp

và hoat dng Ty l l9i Ich
Tp 1-1CM

45%

Ty l quyn
biu quyt

Hoat d(ng kinh
doanh chInh

45%

DjchviGNqu&tvà
KD 4n tãi

Ong ty TNHH KCTC Vit Nam (**)

Ip HCM

23%

23%

DV van tãi, kho von vä
giao nhOn

(*) Theo Hqp dng Lien doanh gina các ben là Cong ty Safi (Ben A), Ong ty TNI-IH Tx van dan tu và chuyn giao
cong ngh (Ben B), Ong ty TNHH Yusen Air & Sea service (Ben C) von

Mu 1 cüa Cong ty TNHH VOn tãi và Giao

nhOn Yusen (Vit Nam) là 600.000 USD trong dO von gOp cUa các ben nhr sau: Ben A gOp 270.000 USD chim 45%
vein diu 1; Ben B gOp 36.000 USD chim 6% v 6 n diu 1 và Ben C gop 294.000 USD chim 49% von diu l
(**) Theo Hqp dng Lien doanh gina các bCn là Cong ty Safi (Ben A), Cong ty Co^ phan Djch vu van tâi Sài GOn
(Ben B), Cong ty CO phAn Ttr v.n và Lien kt doanh nghp Vit (Ben C), KCTC (Ben D) và Giay chtrng thOn dau tu
s6 411022000233 chUng nhOn lAn dAu ngày 15 tháng 05 nam 2008, chUng nhOn thay d IAn thIr I ngày 26/11/2008
vn Mu 18 cOa COng ty TNHH KCTC Vit Nam là 900.000 USD trong do v6n gop cUa các ben nhu sau: Ben A gOp
207.000 USD chim 23% On diu l; Ben B gOp 92.000 USD chim 10% v6n diu 1, Ben C gOp 160.000 USD chim
18% On diu le và KCTC gOp 441.000 USD chim 490NO


Du ttrdài han khác

30/06/2014

11 .

VND
5,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

100,562,000

100,562,000

1,605,562,000

1,605,562,000

DAu Ut dài han

Cong

01/01/2014

5,000,000

Du Ut trái phiu
Co phiu Cong ty co^ phn Vinalines Logistics - Vit Nam

VND

VAYVANQNGANHLN

30/06/2014

VND
-

Vay ngn han din'ii 3 tháng t?i ngan hang An Birth
Na dài han dn han trã khác (*)

20,000,000,000

Cong

20,000,000,000

(*) - Trái phiu chuyn

12 THUE

01/01/2014

VND

949,426,472

949,426,472

dM vói k' han I nm, thi suit 90/o/nàm

vA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NUC
30/06/2014

VND

01/01/2014

VND

Thud GTGT hang ban ni dja

406,444,811

381,170,233

Thud Thu nhp doanh nghip

1,139,506,044

797,605,856

191467,396

407,944,947

1,739,418,251

1,586,721,036

Các ba1 thu6 khác
Cong

Quyt toán thud cOa Cong ty se chju si,r kim tra cüa ca quan thug. Do vic ap dung 1ut và các qui djnh ve^ thue^ dM
Wri ithiu loaj giao djch khác nhau cO the' duçic giái thich theo nhiu cách khác nhau,

s6 thue^ ducrc trinh bay trën Báo

cáo tài chinh CO the;'bj thay di theo quyt djnh cCia ca quan thuL

13 .

CHI PHIPHAITRA

30/06/2014

Chi phi li vay phái trã
Chi phi phãi trã khác

Cong

VND

01/01/2014

VND

1,800,000,000

900,000,000

249,353,784

961,722,696

2,049,353,784

1,861,722,696


14. CAC KHOAN PHA! TRA, PHAI NQP NGAN H3N KHAC
30/06/2014

VND

01/01/2014

VND

334,208,506

304,712,058

30,501,211

102,204,493

1,075,286,505

1,067,286,505

43,506,105,033

27,652,737,136

18,633,011,866

18,049,025,254

Chi nhánh Ha Nc5i ± Dà NJng + Hái Phông + Quy Nhwi

8,842,975,726

7,115,576,327

Phái Ira czthc x'udt phông air

1,501,043,884

739,332,994

Phái Ira czthcxudtphongSea

1,542,034,815

27,436,153

Kinhphfcôngdoàn
Bão him xà hOi
Nhn k

qu9, 4 cuçic ngân hp

Phâi trã, phái np khác
Phái trá cuácnhap các hang dgi 1i

Phái trá c tzc cho co^ dong
Khác

Cong

187,615,580
12,799,423,162

1,721,366,408

44,946,101,255

29,126,940,192

15. VAYVANUDAIHJLN

30/06/2014

VND

01/01/2014

VND

Trái phiu phát hãnh (*)

20,000,000,000

Cong

20,000,000,000

(*) - Trái phiu chuyn di vôi k' han I nàm, Iài suit 9 0/o/näm


01
Ni

N

I

00
CD

N

I

1

—I

Cd '(©

0

I

"•

I_Il
i

-

I

II

0

in

0

II
-

I

II

II "

N

I

cl~
00
N

I

N
N

S

N

e

tA

N

•

N
—
N
N

i

0
N

s

0
N

I

I

N

0

I

rq

o
0

0

I

I

i

N

I

II_

I t-c

N

I

ell

I

Cd

I
I
I
I

I
I

=11

I

Cd

I

1

I

I

I

I
I
I

I
I
I

I

I

I

I

:

I

I
I
I

I

II

I'.0II

Cd

0

I

-'0
.0

.0

Cd

ci)

&

I

I
I

I

1010

10;'

III

III

0

I

0

Z

1.

III
0

i
0

:

fn

II

9

I

l

CL

II

en

'.

I

III

I

I

I
.0 .

C

II
ii

I

I

UI

Ii

I

I

I

U

Ii

I

•

I

I

—

III
cd

i

0

'0

I

0

E

0

1 44

1

C

°

c

o

0

j)

-

N

.0

U
>
E—
Z
çc

1 =
I
1'

-

-

I

Cd

1

1'0
—

-

'

0

d

0

h


b)

Chi tit von du fir cüa chü so' h(hi

Ty 1
(%)

T' I
(%)

Dâu nàm

VND

Tong cOng ty hang Mi Vit nam

8.34%

7,620,540,000

8.94%

7,780,340,000

Nguyn Hoang Anh

13.57%

12,399,990,000

13.10%

11,399,990,000

COng ty cô phn du tu bàn Vit

4.86%

4,443,400,000

5.10%

4,443,400,000

Von gOp cüa d6i ftrcmg khác

73.23%

66,933,110,000

72.86%

63,421,070,000

100%

87,044,800,000

Näm nay VND

Nlim trtràc VND

Cong

C)

CuOi näm
VND

100%

91,397,040,000

Cäc giao dlch vk vOn vo'i các chü so' hüu và pMn phOi cô to'c, chia Iç'i nhun

Von dâu tir cUa cM so' hOu
- Vdn gOp ddu nOrn

91,397,040,000

87,044,800,000

87,044,800,000

87,044,808,054

- Vin gop Ong trong nOm
- Ting khác

4,352,240,000
8,054

- Giám khOc
- Vin gop cuol nOm

91,397,040,000

87,044,800,000

CO nyc, lçii nhun dA chia

13,056.720,000

13,056,720,000

13,056,720,000

13,056,720,000

- C6 t&c, l(ii nhusn oh/a trên lçii ñhudn nOin trithc

d)

CO phiu

CuOi nlim VND
9,139.704

8,704,480

- Ccphiëu phd thông

9,139,704

8,704,480

SO luqng CO phiu dang Itni hành

9,139,704

8,704,480

- Cd phiu phd thong

9,139,704

8,704,480

10,000

10,000

SO luçing cO phiu dà ban ra cOng chüng

Mnh giá cô phiu dli liru hành

e)

Du nlim VND

Các qu5 Ong ty

CuOi nlim VND

Du nlim VND

12,899,497,006

9,369,763,914

12,899,497,006

9,369,763,914

Qu$ dAu tu phát trin

Qu5' di,r phOng tài chmnh
Qu5' d,r trft

Cong


17 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VJ

18.

Qu'2-2014 VND

Qu'2-2013VND

Doanh thu cung cp djch viii

123,634,666.120

57,508,762,231

Cing

123,634,666,120

57,508,762,231

Qu2-2014 VND

Qu'2-2013VND

Giá v6n cCia djch v,i dã cung cp

103,626,449,868

50,320,332,125

Cong

103,626,449,868

50,320,332,125

Qu2-2014 VND

Qu2-2013 VND

GIA VON HANG BAN

DOANH THU HO3T BONG TAI CHINH

19.

Lâi tin gi, tin cho vay
Co^ t(rc, lçyi nhu.n ducyc chia
Läi chênli Ich t' giá phát sinh trong k)'

Cong

20.

125,062,483

169,096,418

58,756,800,755

3,749,151,913

423,757,422

153,456,408

59,305,620,660

4,071,704,739

CHI PHI TAI CHINH

Qu2 2-2014 VND

407,252,064

Lâi vay ngn han duài 3 tháng
LM vay dài han (trái phiu chuyn d6i)
Lô chéch 1ch t' giá do dãnh giá 1 4

.

900,000,000

so du cuôi nni

Cong

21

114,008,423

900,000,000

521,260,487

CHI PHI BAN HANG

Qu' 2-2014 VND

22 .

Qu 2-2013 VND

Qu' 2-2013 VND

Chi phi ban hang

11,481,303,978

-

Cong

11,481,303,978

-

CHI PHI QUAN LY DOANH NGH1P

Qu'2-2014 VND

Qu'2-2013 VND

Chi phi quán I doanh nghip

2,575,546,877

1,920,358,613

Cong

2,575,546,877

1,920,358,613

j


23 THU NHiP KHAC

Qu' 2-2014 VND

24

Thu thanh I, ban TSCD

-

Cong

-

Qu' 2-2013 VND

CHI PHI KHAC

Qu'2-2014 VND

Qu'2-2013VND

Chi thanh Is', ban TSCD

-

196,109,045

Cong

-

196,109,045

2. NHUC SI) KILN PUAT SINH SAU NCAV KET THUC K' KE TOAN

Khong cO si,x kin trQng yu nào xay rd sau ngay 1p Báo cáo thi chInh dôi hOi ducc diu chinh hay cong bob trén Báo
cáo tài chinh.

Lap, ngày 11 thángO8nãm2Oi4
—ztóng Clam d6c

Kk toá i trirong

/jf'
{(

Nguyn Thanh 1'uyn

CONGTY?
COP
DAILYV

T I

Nguyn Cao Cirông

)
4-