Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 4

M u CBTT-03
TổNG CÔNG TY SÔNG Đà
Công ty cp sông đ 4

I. B NG CN

Quớ IV v n m 2009

I K TON

Stt
I
1
2
3
4
5
II
1
2

BáO CáO TI CHíNH TóM TắT

N i dung

Ti s n ng n h n

Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n
Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n
Cỏc kho n ph i thu ng n h n
Hng t n kho

Ti s n ng n h n khỏc

Ti s n di h n

Cỏc kho n ph i thu di h n
Ti s n c nh
- Ti s n c nh h u hỡnh
- Ti s n c nh vụ hỡnh
- Ti s n c nh thuờ ti chớnh
- Chi phớ xõy d ng c b n d dang
3 B t ng s n u t
4 Cỏc kho n u t ti chớnh di h n
5 Ti s n di h n khỏc
III T NG C NG TI S N
IV N ph i tr
1 N ng n h n
2 N di h n
V V n ch s h u
1 V n ch s h u
- V n u t c a ch s h u
- Th ng d v n c ph n
- V n khỏc c a ch s h u
- C phi u qu
- Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n
- Chờnh l ch t giỏ h i oỏi
- Cỏc qu
- L i nhu n sau thu ch a phõn ph i
- Ngu n v n u t XDCB
2 Ngu n kinh phớ v qu khỏc
- Qu khen th ng phỳc l i

- Ngu n kinh phớ
- Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC
VI T NG C NG NGU N V N

S d uk

S d cu i k

257.632.819.923
12.001.313.426

212.520.390.439
12.519.936.958

141.899.649.144
100.770.991.028
2.960.866.325
245.082.949.387

106.061.405.647
92.456.452.985
1.482.594.849
249.650.095.296

232.507.997.719
227.609.963.717

243.588.675.973
242.151.493.317

4.898.034.002

1.437.182.656

2.893.280.704
9.681.670.964
502.715.769.310
413.573.210.043
225.144.401.128
188.428.808.915
89.142.559.267
87.993.681.995
75.000.000.000
676.840.753

2.893.280.704
3.168.138.619
462.170.485.735
369.778.537.820
207.761.800.576
162.016.737.244
92.391.947.915
91.892.932.043
75.000.000.000
676.840.753

1.132.069.087
11.184.772.155

1.132.069.087

15.084.022.203

1.148.877.272

499.015.872

502.715.769.310

462.170.485.735


II. K T QU HO T

NG KINH DOANH

STT

Ch tiêu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
Các kho n gi m tr doanh thu
Doanh thu thu n vê bán hàng và cung c p d ch v
Giá v n hàng bán
LN g p v bán hàng và cung c p d ch v
Doanh thu ho t đ ng tài chính
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí qu n lý doanh nghi p
L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
Thu nh p khác
Chi phí khác
L i nhu n khác
T ng l i nhu n k toán tr c thu
Thu thu nh p doanh nghi p
L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
Lãi c b n trên c phi u
C t c trên m i c phi u

III. CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH C
ST
T

1

K báo cáo
110.179.351.194
2.503.842.148
107.675.509.046
89.459.743.847
18.215.765.199
597.857.031
5.479.795.754
7.464.195.600
5.869.630.876
(721.780.863)
(241.698.276)
(480.082.587)
5.389.548.289
1.521.667.402
3.867.880.886
516

Ch tiêu

C c u tài s n

n
v tính

4

N m

tr c

N m nay

%
58,54

54,02

41,46

45,98

- N ph i tr / T ng ngu n v n

82,85

80,01

- Ngu n v n ch s h u/ T ng ngu n v n

17,15

19,99

- Kh n ng thanh toán nhanh

0,03

0,06

- Kh n ng thanh toán hi n hành

1,09

1,02

- T su t l i nhu n sau thu /T ng tài s n

1,31

3,32

- T su t l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n

2,46

4,31

- Tài s n ng n h n/T ng tài s n

3

359.632.694.757
2.799.861.824
356.832.832.933
303.969.433.183
52.863.399.750
5.789.669.535
28.430.477.951

21.507.280.830
8.715.310.504
55.458.894.936
45.038.569.527
10.420.325.409
19.135.635.913
3.769.938.671
15.365.697.242
2.049

B N

- Tài s n dài h n/T ng tài s n
2

Lu k

C c u ngu n v n

Kh n ng thanh toán

T su t l i nhu n

%

L n

%

7,67

- T su t l i nhu n sau thu /Ngu n v n ch s h u
Ngày 25 tháng 01 n m 2010

T ng Giám đ c

(Ký, ghi rõ h tên, đóng d u)

16,63