Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần Chứng khoán IB

M u s B 01-CTCK

CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN VINCOM
T ng 4 - Tháp B Vincom - 191 Bà Tri u - Hà N i

Ban hành theo TT s 95/2008/TT-BTC
ngày 24/10/2008 c a B tài chính

B NG CÂN

I K TOÁN

Ngày 31 tháng 03 n m 2010

Ch tiêu
A. Tài s n ng n h n (100=110+120+130+140+150)
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng đ ng ti n
II. Các kho n đ u t ch ng khoán ng n h n và đ u t ng n h n khác
1. u t ng n h n
2. D phòng gi m giá ch ng khoán và đ u t ng n h n (*)
III. Các kho n ph i thu
1. Ph i thu c a khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu ho t đ ng giao d ch ch ng khoán
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*)
IV. Hàng t n kho
V. Tài s n ng n h n khác

1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n ph i thu Nhà n c
4. Tài s n ng n h n khác
B. Tài s n dài h n
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi(*)
II Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k (*)
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn lu k (*)
4. Chi phí đ u t xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1. u t vào công ty con
2. u t vào công ty ty liên k t, liên doanh
3. u t ch ng khoán dài h n
- Ch ng khoán s n sàng đ bán

- Ch ng khoán n m gi đ n ngày đáo h n
4. u t dài h n khác
5. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n (*)
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Ti n n p qu h tr thanh toán
4. Tài s n dài h n khác

Mã s
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
135
138
139
140
150
151
152
154
158

200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
253
254
255
258
259
260

261
262
263
268

S đ uk
365,440,491,115
120,599,056,378
120,599,056,378
198,073,253,249
200,155,378,856
(2,082,125,607)
46,342,136,941
31,737,993,067
13,328,499,244
1,275,644,630
65,660,360
360,384,187
357,384,187
3,000,000
105,039,952,303
13,304,986,839
8,376,150,304
14,192,193,904
(5,816,043,600)
4,928,836,535
5,920,584,978
(991,748,443)
87,500,000,000
87,500,000,000

87,500,000,000
4,234,965,464
3,519,677,400
710,288,064
5,000,000

VT: VND
S cu i k
344,030,887,545
91,320,479,941
91,320,479,941
212,929,200,716
215,011,326,323
(2,082,125,607)
39,107,078,267
39,175,684,528
(1,767,706,832)
1,699,100,571
60,724,504
613,404,117
409,962,758
200,441,359
3,000,000
103,563,549,921
12,293,247,915
7,529,543,143
14,192,193,904
(6,662,650,761)
4,763,704,772
5,920,584,978

(1,156,880,206)
87,500,000,000
87,500,000,000
87,500,000,000
3,770,302,006
3,055,013,942
710,288,064
5,000,000


270
300
310
311
312
313
314
315
316
317
320
321
322
328
329
330
331
332
333
334

335
336
337
339
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
430
450

T ng c ng tài s n
A. N ph i tr (300=310+330)
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng
6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr ho t đ ng giao d ch ch ng khoán

9. Ph i tr c t c, g c, lãi trái phi u
10. Ph i tr t ch c phát hành ch ng khoán
11. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
12. D phòng ph i tr ng n h n
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm
7. D phòng ph i tr dài h n
8. D phòng b i th ng thi t h i cho nhà đ u t
B. Ngu n v n ch s h u
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u qu
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
II. Qu khen th ng, phúc l i
T ng c ng ngu n v n
Các ch tiêu ngoài b ng cân đ i k toán
1. Tài s n c đ nh thuê ngoài
2. V t t , ch ng ch có giá nh n gi h

3. Tài s n nh n ký c c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. Ch ng khoán l u ký
6. Ch ng khoán l u ký

Ng

i l p bi u

500
N001
N002
N003
N004
N005
N006
N006

K toán Tr

ng

470,480,443,418
135,219,546,300
135,073,921,759
363,552,337
372,978,000
7,257,488,635
4,008,204

1,165,744,471
1,808,110,847
417,839,500
4,198,889,900
119,485,309,865
145,624,541
145,624,541
335,260,897,118
335,260,897,118
301,763,045,892
1,763,045,892
31,734,805,334
470,480,443,418

447,594,437,466
108,913,406,434
108,767,781,893
10,000,000,000
389,385,422
446,078,000
8,908,423,031
15,682,032
531,561,473
2,003,107,187
(262,937,250)
676,201,110
86,060,280,888
145,624,541
145,624,541
338,681,031,032

338,681,031,032
301,763,045,892
1,763,045,892
35,154,939,248
447,594,437,466

-

L p, ngày 12 tháng 04 n m 2010
T ng Giám đ c

-


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN VINCOM
T ng 4 - Tháp B Vincom - 191 Bà Tri u - Hà N i

M u s B 02-CTCK
Ban hành theo TT s 95/2008/TT-BTC
ngày 24/10/2008 c a B tài chính

Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh
** T : 01/2010 đ n 03/2010 **

VT: VND
Ch tiêu

Mã s

K này

K tr

1 13,538,860,073

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

c

Lu k

21,520,872,105

13,538,860,073

- Doanh thu ho t đ ng môi gi i Ch ng khoán

1

3,964,092,160

8,368,726,509

3,964,092,160

- Doanh thu ho t đ ng đ u t ch ng khoán, góp v n

1

2,155,796,750

3,303,908,707

2,155,796,750

- Doanh thu b o lãnh phát hành ch ng khoán

1

-

-

-

- Doanh thu đ i lý phát hành Ch ng khoán

1

-

-

-

- Doanh thu ho t đ ng t v n

2

-

454,545,455

-

- Doanh thu l u ký Ch ng khoán

2

-

-

-

- Doanh thu ho t đ ng y thác đ u giá

2

-

-

-

- Doanh thu cho thuê s d ng tài s n

2

-

-

-

- Doanh thu khác

2

7,418,971,163

9,393,691,434

7,418,971,163

2

-

-

-

3. Doanh thu thu n v ho t đ ng kinh doanh (10=01-02)

10 13,538,860,073

21,520,872,105

13,538,860,073

4. Chi phí ho t đ ng kinh doanh

11

4,124,303,313

11,962,653,596

4,124,303,313

5. L i nhu n g p c a ho t đ ng kinh doanh (20=10-11)

20

9,414,556,760

9,558,218,509

9,414,556,760

6. Chi phí qu n lý doanh nghi p

25

4,854,378,208

4,774,308,729

4,854,378,208

7. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh (30=20-25)

30

4,560,178,552

4,783,909,780

4,560,178,552

8. Thu nh p khác

31

-

6,610,309

-

9. Chi phí khác

32

-

3,148,090

-

10. L i nhu n khác (40=31-32)

40

-

3,462,219

-

50

4,560,178,552

4,787,371,999

4,560,178,552

12. Chi phí thu TNDN hi n hành

51

1,140,044,638

141,003,897

1,140,044,638

13. Chi phí thu TNDN hoãn l i

52

-

-

-

14. L i nhu n sau thu TNDN (60=50-51-52)

60

3,420,133,914

4,646,368,102

3,420,133,914

15. Lãi c b n trên c phi u

70

2. Các kho n gi m tr doanh thu

11. T ng l i nhu n k toán tr

Ng

i l p bi u

c thu (50=30+40)

K toán Tr

ng

L p, ngày 12 tháng 04 n m 2010
T ng Giám đ c


CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN VINCOM
T ng 4 - Tháp B Vincom - 191 Bà Tri u - Hà N i

M u s B 03-CTCK
Ban hành theo TT s 95/2008/TT-BTC
ngày 24/10/2008 c a B tài chính

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
Ngày 31 tháng 03 n m 2009

Ch tiêu
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán
- Ti n thu t ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán
- Ti n thu t thu nh p ngoài ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán
- Ti n thu t các kho n n ph i thu
- Ti n đã tr cho ng i bán
- Ti n đã n p thu và các kho n ph i n p cho Nhà n c
- Ti n đã tr cho các kho n n ph i tr
- Ti n th c chi cho chi phí ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán

- Ti n th c chi cho chi phí qu n lý doanh nghi p
- Ti n th c chi cho chi phí ngoài ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán
II. L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
- Ti n mua TSC , xây d ng c b n
- Ti n thu, chi v thanh lý, nh ng bán TSC
- Ti n đ u t vào các đ n v khác
- Ti n thu h i v n t các kho n đ u t vào đ n v khác
- Các kho n chi phí khác cho ho t đ ng đ u t
- Thu lãi đ u t
- Ti n tr lãi đ u t
- Chênh l ch t giá ngo i t phát sinh trong k
L u chuy n thu n t ho t đ ng đ u t
III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
- Thu ti n góp v n c a ch s h u
- Ti n tr l i v n góp cho ch s h u
- Ti n vay ng n h n, dài h n
- Ti n chi tr n g c vay
- Tr lãi ti n vay
- Chênh l ch t giá phát sinh trong k
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính
Chênh l ch t giá ngo i t đánh giá l i cu i k
L u chuy n ti n thu n trong k
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k

Ng

i l p bi u

K toán Tr

Mã s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
34
25
36
50
51

60
70
80

ng

K này

K tr c
0
0
1,430,202,200,473 3,763,010,484,436
19,295,200
45,986,323
20,828,899,467
20,298,844,662
-13,633,608,512
-760,634,361,677
-825,867,820
-1,157,514,424
-1,481,641,716,976 -3,065,007,313,287
-985,706,581
-1,712,002,677
-3,228,917,522
-3,471,454,286
-13,154,166
0
-49,278,576,437
-48,627,330,930
0

0
0
-29,545,175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-29,545,175
0
0
0
0
0
0
20,000,000,000
0
0
0
0

0
0
0
20,000,000,000
0
0
0
-29,278,576,437
-48,656,876,105
120,599,056,378
169,255,932,483
42,663,603,836
120,599,056,378

L p, ngày 12 tháng 04 n m 2010
T ng Giám đ c


CÔNG TY CP CH NG KHOÁN VINCOM
a ch : 191 Bà Tri u, HBT, Hà N i
iên tho i: 3.974.22.99 Fax: 3.974.42.43

M u s B09 – CTCK
Ban hành theo T.T s 95/2008/TT-BTC
ngày 24 tháng 10 n m 2008 c a B Tài chính

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I n m 2010
I. c đi m ho t đ ng c a công ty
1 - Hình th c s h u v n: Công ty C ph n

2 - L nh v c kinh doanh: Ch ng khoán
3 - T ng s công nhân viên và ng i lao đ ng: 53 ng i
4 - c đi m ho t đ ng c a doanh nghi p trong n m tài chính có nh h

ng đ n Báo cáo tài chính:

II. K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán
1 - K k toán n m (b t đ u t ngày 01/01 k t thúc vào ngày 31/12)
2n v ti n t s d ng trong k toán: ng Vi t Nam.
III. Chu n m c và ch đ k toán áp d ng
1 - Ch đ k toán áp d ng: Ch đ k toán Vi t Nam áp d ng cho CTCK
2 - Tuyên b v vi c tuân th chu n m c k toán và ch đ k toán
3 - Hình th c k toán áp d ng: K toán trên máy vi tính
IV. Các chính sách k toán áp d ng
1- Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t ng đ ng ti n.
Ph ng pháp chuy n đ i các đ ng ti n khác ra đ ng ti n s d ng trong k toán theo t giá th c t
t i th i đi m l p báo cáo.
2- Nguyên t c ghi nh n và kh u hao TSC
- Nguyên t c ghi nh n TSC (h u hình, vô hình, thuê tài chính): Theo chu n m c k toán Vi t
Nam
- Ph ng pháp kh u hao TSC : Kh u hao theo th i gian s d ng.
3- Nguyên t c ghi nh n các kho n đ u t tài chính:
- Các kho n đ u t ch ng khoán;
- Các kho n đ u t ng n h n, dài h n khác;
- Ph ng pháp l p d phòng gi m giá đ u t ng n h n, dài h n: Theo giá tr t i th i đi m l p báo
cáo
4- Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n chi phí khác:
- Chi phí tr tr c;
- Chi phí khác;
- Ph ng pháp phân b Chi phí tr tr c: Theo th i gian phân b

5- Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr .
6- Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr .
7- Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u:
- Nguyên t c ghi nh n v n đ u t c a ch s h u, th ng d v n c ph n, v n khác c a ch s h u.
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch đánh giá l i tài s n.
- Nguyên t c ghi nh n chênh l ch t giá.
- Nguyên t c ghi nh n l i nhu n ch a phân ph i.
8- Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n doanh thu
9- Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí
thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i.
10- Các nghi p v d phòng r i ro h i đoái.


V. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng Cân đ i k toán
(
65,624,266
3,754,399,203

n v tính VND)
uk
43,593,295
2,343,972,738

87,500,456,472
91,320,479,941

118,211,490,345
120,599,056,378

Cu i k

60,724,504

uk
65,660,360

60,724,504

65,660,360

01.Ti n và t ng đ ng ti n
- Ti n m t
- Ti n g i ngân hàng
- Ti n đang chuy n
- Ti n g i v bán ch ng khoán b o
lãnh phát hành
- Ti n g i thanh toán bù tr giao d ch
Ch ng khoán
C ng

Cu i k

02. Hàng t n kho
- Hàng hóa
- Nguyên li u, v t li u
- Công c , d ng c
C ng
* Thuy t minh s li u và gi i trình khác (n u có)

03. Giá tr kh i l

ng giao d ch th c hi n trong n m
Kh i l ng giao d ch
th c hi n trong n m
CH TIÊU

a) C a công ty ch ng khoán
- C phi u
- Trái phi u
- Ch ng khoán khác
b) C a nhà đ u t
- C phi u
- Trái phi u
- Ch ng khoán khác
T ng c ng

Giá tr kh i l ng giao
d ch th c hi n trong n m


04. Tình hình đ u t tài chính
Ch tiêu
I. Ch ng khoán th ng m i
BTS
GIL
KDC
NBB
NTL
SDT
SJS
STB

TAC
TMT
VCB
VCG
VHL
VIP
VIS
VOSCO
Các lo i ch ng khoán l khác
II. Ch ng khoán đ u t
-Ch ng khoán s n sàng đ bán
-Ch ng khoán n m gi đ n
III. u t góp v n
- u t vào công ty con
-V n góp liên doanh, liên k t
IV. u t tài chính khác

Giá tr theo s k
toán
414,460
24,011,326,681
50,000
881,134,589
10,000
374,000,000
10,009
678,359,470
11,060
796,849,995
11,780

1,745,181,607
30,700
1,972,180,000
120,000
9,506,166,800
8,579
152,127,831
10,000
369,285,750
5,000
234,500,000
50,000
3,955,000,000
9,000
509,464,320
12,200
603,010,000
50,000
1,092,488,000
15,000
921,250,000
10,369
197,000,000
763
23,328,319

S l

ng

7,000,000

87,500,000,000

So v i giá th tr ng
T ng giá tr theo
Ghi chú
giá th tr ng
T ng
Gi m
88,696,050 2,961,736,179
21,112,419,200
286,134,589
595,000,000
26,000,000
400,000,000
47,792,470
630,567,000
790,790,000
1,731,660,000
142,460,000
1,829,720,000
566,166,800
8,940,000,000
34,036,469
186,164,300
363,000,000
4,500,000
230,000,000
1,755,000,000

2,200,000,000
46,864,320
462,600,000
330,000
602,680,000
112,488,000
980,000,000
23,750,000
945,000,000
197,000,000
4,909,581
28,237,900


05. Tình hình t ng, gi m tài s n c đ nh h u hình:
Kho n m c
Nguyên giá TSC h u hình
S d đ un m
- Mua trong n m
- u t XDCB hoàn thành
- T ng khác
- Chuy n sang b t đ ng s n đ u t
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i n m
Giá tr hao mòn l y k
S d đ un m
- Kh u hao trong n m
- T ng khác
- Chuy n sang b t đ ng s n đ u t

- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i n m
Giá tr còn l i c a TSC h u hình
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i n m

Nhà c a,
v t ki n
trúc

Máy móc, thi t Ph ng ti n v n Thi t b d ng c
b
t i, truy n d n
qu n lý
7,196,126,856

-

5,478,315,988

TSC h u hình
khác
1,517,751,060

T ng c ng

14,192,193,904
-

2,749,928,538
427,144,599

-

2,427,774,616
334,959,720

638,340,446
84,502,842

14,192,193,904
5,816,043,600
846,607,161
-

3,177,073,137

-

2,762,734,336

722,843,288

6,662,650,761

2,715,581,652

794,907,772

7,529,543,143

7,196,126,856

4,019,053,719

0

-

5,478,315,988

1,517,751,060


06. Tình hình t ng, gi m TSC vô hình
Kho n m c
Nguyên giá TSC vô hình
S d đ un m
- Mua trong n m
- T o ra t n i b doanh nghi p
- T ng do h p nh t kinh doanh
- T ng khác
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác

S d cu i n m
Giá tr hao mòn l y k
S d đ un m
- Kh u hao trong n m

- T ng khác
- Thanh lý, nh ng bán
- Gi m khác
S d cu i n m
Giá tr còn l i c a TSC vô hình
- T i ngày đ u n m
- T i ngày cu i n m

Quy n SD đ t

Quy n phát
hành

B n quy n,
b ng sáng ch

TSC vô hình
khác
5,920,584,978

5,920,584,978
991,748,443
165,131,763

1,156,880,206
4,763,704,772

T ng c ng

5,920,584,978

0
0
0
0
0
0
0
0
5,920,584,978
0
826,616,680
165,131,763
0
0
0
1,156,880,206
4,763,704,772


07. Chi phớ tr tr c di h n
- Chi phớ cụng c d ng c ch phõn b

Cu i k
537,473,646

uk
604,720,707

2,365,485,719

2,715,171,158
0
0

152,054,577

199,785,535

3,055,013,942

4,076,701,576

- Chi phớ s a ch a v n phũng
- Chi phớ nghiờn c u cú giỏ tr l n
- Chi phớ cho giai o n tri n khai khụng tiờu
chu n ghi nh n l TSC vụ hỡnh
- Chi phớ tr tr

c di h n khỏc
C ng

08. Thu v cỏc kho n ph i n p nh n

c

- Thu giỏ tr gia t ng
- Thu tiờu th c bi t
- Thu xu t, nh p kh u
- Thu thu nh p doanh nghi p
- Thu thu nh p cỏ nhõn

- Thu nh t v ti n thuờ t
- Cỏc lo i thu khỏc
- Cỏc kho n phớ, l phớ v cỏc kho n ph i n p
C ng

Cu i k
218,501,133
...
...

Ti s n thu thu nh p hoón l i
b. Thu thu nh p hoón l i ph i tr
- Thu thu nh p hoón l i ph i tr phỏt sinh t
cỏc kho n chờnh l ch t m th i ch u thu
- Kho n hon nh p thu thu nh p hoón l i ph i
tr ó c ghi nh n t cỏc n m tr c
- Thu thu nh p hoón l i ph i tr
10.Ti n n p Quỹ hỗ trợ thanh toán:
- Ti n n p ban u
- Ti n n p b sung
- Ti n lói phõn b trong n m

226,748,406
...
...

8,145,730,358
547,242,100

7,005,685,720

25,054,509
0
0

-3,050,560
8,908,423,031

09. Ti s n thu thu nh p hoón l i v thu thu nh p hoón l i ph i tr
a. Ti s n thu thu nh p hoón l i:
Cu i k
- Ti s n Thu thu nh p hoón l i liờn quan n

kho n chờnh l ch t m th i c Kh u tr
- Ti s n Thu thu nh p hoón l i liờn quan n
kho n l tớnh Thu ch a s d ng
- Ti s n thu thu nh p hoón l i liờn quan n
kho n u ói tớnh thu ch a s d ng
- Kho n hon nh p ti s n thu thu nh p hoón
ó c ghi nh n t cỏc n m tr c

uk

7,257,488,635

uk

Cu i k




120,000,000
583,885,474
6,402,590

uk


11. Các khoản phải thu:
Số đầu kỳ

Chỉ tiêu
A

1. Ph i thu c a khỏch hng

Tổng số
1

S quỏ h n
2

Số phát sinh trong kỳ
S khú ũi
3

Tăng
4

Giảm
5

58,765,700,739

Số cuối kỳ
Tổng số
6

31,365,015,067

66,130,292,200

38,729,606,528

0

200,441,359

13,328,499,244

5,403,793,924

20,500,000,000

-1,767,706,832

1,020,294,092

647,616,049

303,894,030

1,364,016,111

2. Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng
kh
- Phỏả i thu của S (Trung tõm) GDCK

- Phải thu khỏch hng v giao d ch
kh tổ
ỏ chức phát hnh (bảo lãnh
- hPhải thu
h h) hứ kh á

- hát
Ph i thu Trung tõm l u ký ch ng
kh
- Phỏ i thu thnh viờn khỏc
3. Thuế GTGT đợc khấu trừ
4. Phải thu nội bộ
5. Phải thu khác
Tổng cộng:

Trong đó:
- Số phải thu bằng ngoại tệ (qui ra USD):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán:. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
- T i ngy u n m
- T i ngy cu i n m

200,441,359


12. Chi phí ph i tr :
- Trích tr c chi phí ti n l ng trong th i gian ngh
- Chi phí s a ch a l n TSC
- Chi phí trong th i gian ng ng kinh doanh
- Chi phí ph i tr khác
C ng

Cu i k

13. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác:
- Tài s n th a ch gi i quy t
- Kinh phí công đoàn

- BHXH, BHYT, BHTN
- Doanh thu ch a th c hi n
- Các kho n ph i tr , ph i n p khác
C ng

Cu i k
0
12,269,703
-17,969,521
0
5,255,792
-444,026

1,165,744,471
1,165,744,471

14. Ph i tr dài h n n i b :
- Vay dài h n n i b
- ...
- Ph i tr dài h n n i b khác
C ng

Cu i k

15. Vay và n dài h n:
a - Vay dài h n
- Vay ngân hàng
- Vay đ i t ng khác
- Trái phi u phát hành
b - N dài h n

- Thuê tài chính
- N dài h n khác

Cu i k
0
0
0
0
0
0
0

2,003,107,187
2,003,107,187

uk
531,561,473
1,158,329,982
uk
12,269,703
-14,826,843
107,540,349
104,983,209
uk
1,808,110,847
12,352,317,610
uk
0
0
0

0
0
0
0


16. Tỡnh hỡnh t ng, gi m ngu n v n ch s h u:
Chỉ tiêu

A

I - V n ch s h u
1. V n u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n b sung t l i nhu n
4. C phi u qu (*)
5. Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n
6. Chờnh l ch t giỏ h i oỏi
7. Qu u t phỏt tri n
8. Qu d phũng ti chớnh
9. Qu khỏc thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phõn ph i

Số đầu k

Tăng trong k

1

Giảm trong k

2

Số cuối k

3

4

300,000,000,000

0

0

300,000,000,000

0

0

0

0

0

1,788,321,433

1,763,045,892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,788,321,433

1,763,045,892
0

0

0

0

31,734,805,334

3,420,133,914

0

32,153,667,644

0

Tổng cộng:
335,260,897,118
3,420,133,914
* Lý do t ng, gi m: .........................................................................................

0

0

335,730,310,510


VI. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t đ ng KD
( n v tính VND)
1- Chi phí thu thu nh p DN hi n hành (Mã s 51)
K này
K tr c
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p
ch u thu n m hi n hành

1,140,044,638

141,003,897

-

-

1,140,044,638

141,003,897

- i u ch nh chi phí thu thu nh p doanh nghi p c a các
n m tr c vào chi phí thu thu nh p hi n hành n m nay
- T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành

2- Chi phí thu thu nh p DN hoãn l i (Mã s 52)
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh
t các kho n chênh l ch t m th i ph i ch u thu
- Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát sinh
t vi c hoàn nh p tài s n thu thu nh p hoãn l i
- Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát
sinh t các kho n chênh l ch t m th i đ c kh u tr
- Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát
sinh t các kho n l tính thu và u đãi thu ch a s
d ng
- Thu nh p thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i phát
sinh t vi c hoàn nh p thu thu nh p hoãn l i ph i tr
- T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i

0

0

0

0

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

0

0

VII. Thông tin b sung cho các kho n m c trong Báo cáo l u chuy n ti n t
1. Thông tin v các giao d ch không b ng ti n phát sinh trong n m báo cáo:
K này
- Vi c Mua Tài s n b ng cách nh n Các kho n n liên
quan tr c ti p ho c thông qua nghi p v cho thuê TC
- Vi c chuy n n thành v n ch s h u.
ng ti n DN n m gi nh ng không đ c s
K này
- Các kho n ti n nh n ký qu , ký c c;
- Các kho n khác...
2. Các kho n ti n và t

ng đ

K tr

c

d ng:
K tr

c

VIII- Nh ng thông tin khác
1- Thông tin v các bên liên quan:
2- Thông tin so sánh (nh ng thay đ i v thông tin trong báo cáo tài chính c a các niên đ k toán
tr c):
3- Nh ng thông tin khác. (3)
Ng

i l p bi u

(Ký, h tên)

K toán Tr
(Ký, h tên)

ng

L p, ngày 12 tháng 04 n m 2010
Giám đ c
(Ký, h tên, đóng d u)