Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

Công ty C ph n TM và DV D u Khí V ng Tàu
52 Lý Th ng Ki t, P1, TP. V ng Tàu

M u s B 01 - DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BT

B NG CÂN

I K TOÁN

QUÝ 4 N M 2009
Ch tiêu
Tài s n
A - Tài s n ng n h n (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n
1. Ti n
2. Các kho n t ng ti n
b
1.
u t ng n h n
2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*)
III. Các kho n ph i thu ng n h n
1. Ph i thu khách hàng
2. Tr tr c cho ng i bán
3. Ph i thu n i b ng n h n
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
5. Các kho n ph i thu khác
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*)
IV. Hàng t n kho
1. Hàng t n kho
2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*)

V. Tài s n ng n h n khác
1. Chi phí tr tr c ng n h n
2. Thu GTGT đ c kh u tr
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c
4. Tài s n ng n h n khác
B - Tài s n dài h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
I. Các kho n ph i thu dài h n
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng
2. V n kinh doanh đ n v tr c thu c
3. Ph i thu dài h n n i b
4. Ph i thu dài h n khác
5. D phòng ph i thu dài h n khó đòi
II. Tài s n c đ nh
1. Tài s n c đ nh h u hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
2. Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k (*)
3. Tài s n c đ nh vô hình
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k
4. Chi phí xây d ng c b n d dang
III. B t đ ng s n đ u t
- Nguyên giá
- Giá tr hao mòn l y k (*)
IV. Các kho n đ u t tài chính dài h n
1.
u t vào công ty con
2.

u t vào công ty liên k t, liên doanh
3.
u t dài h n khác
4. D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n (*)
V. Tài s n dài h n khác
1. Chi phí tr tr c dài h n
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i
3. Tài s n dài h n khác
T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200)

Ngu n v n

MS
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149

150
151
152
154
158
200
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258

259
260
261
262
268
270

Thuy t minh

V.01

S cu i k

n v tính: VND
S đ un m

104,210,750,202
5,495,464,456
5,495,464,456

103,298,262,219
3,777,914,060
3,777,914,060

60,498,777,087
58,042,212,787
2,037,821,687

69,588,362,620
64,610,695,212

3,322,976,169

1,323,831,282
-905,088,669
26,690,270,280
26,690,270,280

2,559,779,908
-905,088,669
14,960,899,964
14,960,899,964

11,526,238,379
2,342,809,881
3,052,205,009
6,131,223,489
129,737,666,149

14,971,085,575
3,331,709,728
2,284,990,484
700,000
9,353,685,363
128,920,230,086

61,632,134,994
39,957,701,809
49,454,652,748
-9,496,950,939
16,271,319,565

16,438,008,000
-166,688,435
5,403,113,620
6,066,871,702
-663,758,082

60,332,837,178
38,470,314,928
47,194,847,634
-8,724,532,706
16,371,332,626
16,438,008,000
-66,675,374
5,491,189,624
6,066,871,702
-575,682,078

68,105,531,155
67,616,915,921

68,587,392,908
67,778,722,408

488,615,234
233,948,416,351

808,670,500
232,218,492,305

V.02

V.03

V.04

V.06
V.07

V.08

V.09

V.10

V.11
V.12

V.13

V.14
V.21


A. N ph i tr (300 = 310 + 330)
I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr ng i bán
3. Ng i mua tr ti n tr c
4. Thu và các kho n ph i n p nhà n c
5. Ph i tr ng i lao đ ng

6. Chi phí ph i tr
7. Ph i tr n i b
8. Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác
10. D phòng ph i tr ng n h n
II. N dài h n
1. Ph i tr dài h n ng i bán
2. Ph i tr dài h n n i b
3. Ph i tr dài h n khác
4. Vay và n dài h n
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr
6. D phòng tr c p m t vi c làm
7. D phòng ph i tr dài h n
B. V n ch s h u (400 = 410 + 430)
I. V n ch s h u
1. V n đ u t c a ch s h u
2. Th ng d v n c ph n
3. V n khác c a ch s h u
4. C phi u qu (*)
5. Chênh l ch đánh giá l i tài s n
6. Chênh l ch t giá h i đoái
7. Qu đ u t phát tri n
8. Qu d phòng tài chính
9. Qu khác thu c v n ch s h u
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i
11. Ngu n v n đ u t XDCB
II. Ngu n kinh phí và qu khác
1. Qu khen th ng, phúc l i
2. Ngu n kinh phí
3. Ngu n kinh phí đã hình thành TSC

T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400)

300
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
330
331
332
333
334
335
336
337
400
410
411
412
413
414
415
416

417
418
419
420
421
430
431
432
433
440

V.15

V.16

95,657,093,352
70,487,714,097
17,845,452,000
45,018,161,561
325,745,490
1,506,807,932

92,540,452,248
65,191,840,491
15,871,140,000
45,675,553,262
301,193,302
1,122,934,382
409,302,887

5,791,547,114

1,811,716,658

25,169,379,255

27,348,611,757

17,818,633,755
7,350,745,500

17,980,438,757
9,368,173,000

138,291,322,999
138,251,923,056
96,000,000,000
35,149,050,000

139,678,040,057
139,638,640,114
96,000,000,000
35,149,050,000

2,168,327,076
365,681,000
509,509,396
4,059,355,584

2,168,327,076

365,681,000
509,509,396
5,446,072,642

39,399,943
39,399,943

39,399,943
39,399,943

233,948,416,351

232,218,492,305

V.17

V.18

V.19
V.20
V.21

V.22

V.23

các ch tiêu ngoài b ng cân đ i k toán
Ch tiêu
1. Tài s n thuê ngoài
2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công

3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c
4. N khó đòi đã x lý
5. Ngo i t các lo i
6. D toán chi s nghi p, d án

Ng

i l p bi u
Ký, h tên

24

Thuy t minh
0
0
0
0
0
0

K toán tr ng
Ký, h tên

Bùi Th Kim Xuy n

S đ un m
0
0
0
0

0
0
Ngày 31 tháng 12 n m 2009

S cu i k

T.Giám đ c
Ký, h tên

L nh Ti n


Công ty C ph n TM và DV D u Khí V ng Tàu
52 Lý Th ng Ki t, P1, TP. V ng Tàu

M u s B02-DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)

BÁO CÁO K T QU HO T
NG KINH DOANH
QUÝ 4 N M 2009
CH TIÊU
1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
2. Các kho n gi m tr doanh thu
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 - 02)
4. Giá v n hàng bán
5. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20 = 10 - 11)
6. Doanh thu ho t đ ng tài chính
7. Chi phí tài chính

- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10. L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác (40 = 31 - 32)
14. T ng l i nhu n k toán tr c thu (50 = 30 + 40)
15,Chi phí thu TNDN hi n hành
16. Chi phí thu TNDN hoãn l i
17. L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p (60 = 50-51-52)
18. Lãi c b n trên c phi u (*)

MS
01
02
10
11
20
21
22
23
24
25
30
31
32
40
50
51

52
60
70

TM
VI.25

Ng i l p bi u
Ký, h tên

K toán tr ng
Ký, h tên

VI.27
VI.26
VI.28

QUÝ 4
106,344,713,323
359,541,078
105,985,172,245
97,086,690,463
8,898,481,782
69,972,974
290,386,121

QUÝ 3
79,926,261,051
58,130,261
79,868,130,790

74,338,281,964
5,529,848,826
25,704,442
446,297,186

6,307,436,925
3,590,447,813
-1,219,816,103
347,036,685
164,167,865
182,868,820
-1,036,947,283
349,769,775

4,705,239,348
2,901,195,863
-2,497,179,129
1,751,787,626
32,053,933
1,719,733,693
-777,445,436

-1,386,717,058

-777,445,436

n v tính: VND
L YK N M
375,036,108,490
488,397,849

374,547,710,641
341,204,519,512
33,343,191,129
290,653,837
4,254,661,980
19,347,885,302
11,384,771,782
-1,353,474,098
5,711,770,629
360,927,673
5,350,842,956
3,997,368,858
349,769,775

VI.30

Bùi Th Kim Xuy n

3,647,599,083
380
Ngày 31 tháng 12 n m 2009
T.Giám đ c
Ký, h tên

L nh Ti n


Công ty C ph n TM và DV D u Khí V ng Tàu
52 Lý Th ng Ki t, P1, TP. V ng Tàu

M u s B 03 - DN
(Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC)

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
QUÝ 4 N M 2009
Ch tiêu
I. L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1. Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác
2. Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hoá và d ch v
3. Ti n chi tr cho ng i lao đ ng
4. Ti n chi tr lãi vay
5. Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p
6. Ti n thu khác t các ho t đ ng kinh doanh
7. Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng SXKD

Mã s

TM

01
02
03
04
05
06
07
20

II. L u chuy n t ho t đ ng đ u t
1. Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các TS dài h n khác
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các TS dài h n khác
3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
4. Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a các đ n v khác
5. Chi ti n góp v n vào các đ n v khác
6. Ti n thu h i đ u t góp v n vào các đ n v khác
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t

21
22
23
24
25
26
27
30

6,7
8,11

III. L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n góp v n c a ch s h u
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
4. Ti n chi tr n g c vay.
5. Ti n chi tr n thuê tài chính
6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính

L u chuy n ti n thu n trong k (20+30+40)
Ti n và t ng đ ng ti n đ u k
nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái qui đ i ngo i t
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (50+60+61)

31
32
33
34
35
36
40
50
60
61
70

21
21

Ng i l p bi u
(Ký, h tên)

K này

n v tính: VND
K tr c

122,937,173,892
-104,607,873,908

-2,521,315,717
-320,116,621

91,356,479,524
-74,892,064,286
-1,606,242,759
-441,083,403

62,430,087,940
-61,380,801,873
16,537,153,713

67,065,086,734
-77,558,093,284
3,924,082,526

-91,737,020
16,512,500

-131,514,599
51,794,171

61,615,703
-13,608,817

25,704,442
-54,015,986

866,840,500
-15,672,835,000

-14,812,418,937

-14,805,994,500
1,717,550,396
3,777,914,060

-14,812,418,937
-10,942,352,397
14,720,266,457

21

29

5,495,464,456
3,777,914,060
Ngày 31 tháng 12 n m 2009
K toán tr ng
Giám đ c
(Ký, h tên)
(Ký, h tên)

Bùi Th Kim Xuy n

L nh Ti n


CÔNG TY CP TM & DV D U KHÍ V NG TÀU
52 LÝ TH

NG KI T-P1-V NG TÀU

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

N 31/12/2009

c đi m ho t đ ng c a Công ty

I.

1.
Hình th c s h u v n
Công ty c ph n th ng m i và d ch v d u khí V ng Tàu đ

c thành l p theo gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s

4903000272 ngày 21 tháng 7 n m 2006 và đ ng ký thay đ i l n th hai ngày 30 tháng 9 n m 2008 do S K ho ch và
u t t nh Bà R a- V ng Tàu c p.
Tr s chính t i s 52 Lý Th ng Ki t, ph

ng 1, Thành ph V ng Tàu, t nh Bà R a- V ng Tàu.

Chi nhánh t i s : 110A Hoàng Hoa Thám, Ph

ng 7, Qu n Bình Th nh TP.HCM.

2.
V n góp
Theo gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 4903000272 ngày 21 tháng 7 n m 2006 và đ ng ký thay đ i l n hai ngày
30 tháng 9 n m 2008 do S K ho ch và

u t t nh Bà R a- V ng Tàu c p, v n đi u l đ

VND (t

ng đ

3.

L nh v c và ngành ngh kinh doanh

·

c duy t: 96.000.000.000

ng 9.600.000 c ph n).

S n xu t th c ph m; Ch bi n nông, lâm h i s n xu t kh u;

·
·

T ch c s a ch a ch ng n mòn giàn khoang và d u khí
Kinh doanh các d ch v khách s n và du l ch;

·

Kinh doanh ph

ng ti n v n t i;

·
Kinh doanh mua bán, chi t n p ch t hóa l ng, x ng d u;
·
Kinh doanh máy móc thi t b ph c v xây d ng; đ đi n gia d ng; s t thép, ng thép, thép phôi, s t thép xây
d ng;
·
Kinh doanh b t đ ng s n.
Trong n m 2009: ho t đ ng chính c a Công ty là kinh doanh mua bán, chi t n p gas, bao g m kinh doanh gas công
nghi p và gas dân d ng,và cho thuê v n phòng.
4.

T ng s công nhân viên
n th i đi m ngày 30 tháng 09 n m 2009, t ng s cán b nhân viên công ty là : 116 ng

II.

K k toán, đ n v ti n t s

1.

K k toán n m

d ng trong k toán

B t đ u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng n m.
2.

III.
1.

n v ti n t s

d ng trong k toán: đ ng Vi t Nam (VND)

Chu n m c và Ch đ k toán áp d ng
Ch đ k toán áp d ng
Page 9

i


Công ty áp d ng ch đ k toán Vi t Nam ban hành theo Quy t đ nh s 15/2006/Q -BTC ngày 20 tháng 03 n m 2006
c a B tài chính.
2.
Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán và Ch đ k toán
Các báo cáo tài chính đ c l p theo các Chu n m c k toán Vi t Nam, H th ng k toán Vi t Nam và các nguyên t c k
toán đ c ch p nh n r ng rãi t i Vi t Nam.
Báo cáo tài chính đ c l p trên c s giá g c. Các chính sách do Công ty áp d ng m t cách nh t quán và phù h p v i
n m tr

c.

3.

Hình th c k toán áp d ng : Ch ng t ghi s .

IV.

Các chính sách k toán áp d ng

1.
Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và các kho n t ng đ ng ti n
Ti n và các kho n t ng đ ng ti n bao g m ti n m t, ti n g i ngân hàng và các kho n đ u t ng n h n có tính thanh
kho n cao, có th d dàng chuy n đ i thành các kho n ti n đ

c bi t tr

c mà không c n ph i thông báo, tr đi các

kho n n th u chi ngân hàng.
Các giao d ch b ng ngo i t
Các kho n v n b ng ti n và công n có g c ngo i t đ

c qui đ i sang đ ng Vi t Nam theo t giá h i đoái t i ngày l p

b ng cân đ i k toán. Nh ng nghi p v liên quan đ n ngo i t trong k đ

c qui đ i sang đ ng Vi t Nam theo t th c

t t i th i đi m
2.

Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho

Hàng t n kho đ

c ph n ánh theo giá g c tr đi d phòng gi m giá do hàng t n kho l i th i, h h ng hay gi m giá tr .

Giá tr hàng t n kho cu i k đ c tính theo ph ng pháp bình quân, không bao g m giá tr nguyên v t li u t m nh p

cho gia công.
3.
Nguyên t c ghi nh n các kho n ph i thu
Các kho n ph i thu th ng m i và các kho n ph i thu khác đ c ph n ánh theo nguyên giá tr đi d phòng ph i thu
khó đòi.
Kh n ng thu n đ c xem xét khi l p b ng cân đ i k toán. Khi c n thi t, Công ty s l p d phòng cho các kho n
công n khó có kh n ng thu h i.
4.

Nguyên t c ghi nh n và kh u hao tài s n c đ nh

Nguyên t c ghi nh n tài s n c đ nh: Tài s n c đ nh đ
Ph

c th hi n theo nguyên giá tr đi giá tr hao mòn.

ng pháp kh u hao áp d ng: Kh u hao tài s n c đ nh đ

c tính theo ph

ng pháp đ

ng th ng, t l kh u hao tài

s n c đ nh d a vào t l quy đ nh t i Quy t đ nh 206/2003/Q -BTC ngày 12 tháng 12 n m 2003 c a B Tài Chính.
Th i gian s d ng

c tính:

Page 10

Nhà c a, v t ki n trúc

20 – 25

Máy móc thi t b

06 – 30

n m

10

n m

5

n m

Ph

ng ti n v n t i

Thi t b d ng c v n phòng
Tài s n khác
5.

6.

20 – 30

Nguyên t c ghi nh n chi phí tr tr

Chi phí tr tr

c dài h n đ

c ghi nh n theo giá g c và đ

ng m i và ph i tr khác đ

c phân b đ u vào chi phí s n xu t kinh doanh hàng n m.
ng m i và ph i tr khác

c ph n ánh theo nguyên giá.

7.
Thu thu nh p doanh nghi p
Thu thu nh p doanh nghi p hàng n m đ c tính d a trên l i nhu n thu đ
Trong n m 2009 Công ty s đ

n m

c dài h n

Nguyên t c ghi nh n các kho n ph i tr th

Các kho n ph i tr th

n m

c trong k , theo lu t thu hi n hành.

c mi n gi m 50% s thu ph i n p.

8.
Nguyên t c và ph ng pháp ghi nh n doanh thu
Doanh thu bán hàng đ c ghi nh n trên báo cáo k t qu kinh doanh khi ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s
h u s n ph m ho c hàng hóa đã đ c chuy n giao cho ng i mua và ng i mua đã ch p nh n thanh toán. Doanh thu
s không đ c ghi nh n n u nh có nh ng y u t không ch c ch n liên quan đ n kh n ng thu h i các kho n ph i thu
ho c liên quan đ n kh n ng hàng bán b tr l i.
9.
S d b ng không
Các kho n m c hay s d theo yêu c u c a h th ng k toán Vi t Nam n u không đ

c th hi n trên báo cáo tài chính

thì có s d b ng không.
10.
Các ch tiêu ngoài b ng cân đ i k toán
Các ch tiêu ngoài b ng cân đ i k toán, nh đã đ c đ nh ngh a trong h th ng k toán Vi t Nam đ

c trình bày

các

thuy t minh báo cáo tài chính thích h p.

V.

Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B ng cân đ i k toán

1.

Ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n
Cu i quý 4
VND

2.

u quý 4
VND

Ti n m t

1,804,082,884

1,301,618,225

Ti n g i ngân hàng – VND

3,499,603,105

2,298,070,626

Ti n g i ngân hàng – USD

191,778,467
5,495,464,456

178,225,209
3,777,914,060

Cu i quý 4

u quý 4

Ph i thu ng n h n

Page 11


Ph i thu khách hàng
Tr tr

c ng

i bán

Ph i thu khác
D phòng ph i thu ng n h n khó đòi
(a) Trong đó: bao g m 2.131.960.645 VND là n khó đòi đã đ

VND

VND

58,042,212,787

64,610,695,212

2,037,821,687

3,322,976,169

1,323,831,282

2,559,779,908

-905,088,669
60,498,777,087

-905,088,669
69,588,362,620

c Công ty ti n hành l p d phòng v i s ti n là:

905.088.669 VND.
(b) Chi ti t ph i thu khác đ n 31/12/2009:

3.

Cu i quý 4

u quý 4

VND

VND

Ph i thu nhân viên - mua c phi u

196,083,372

293,416,717

Ph i thu thu GTGT b n 1000t n

414,276,692

473,682,238

Ph i thu g i gas

259,889,385

Ph i thu khác

453,581,833

1,792,680,953

1,323,831,282

2,559,779,908

Cu i quý 4

u quý 4

VND

VND

Hàng t n kho

Bao bì luân chuy n

1,367,370,495

Hàng hóa
Hàng g i đi bán

16,710,720,246

10,682,569,385

9,979,550,034

2,910,960,084

Giá g c c a hàng t n kho
D phòng gi m giá hàng t n kho
Giá tr thu n hàng t n kho có th th c hi n đ
4.

Chi phí tr tr

c

26,690,270,280

14,960,899,964

26,690,270,280

14,960,899,964

Cu i quý 4

u quý 4

VND

VND

c

Công c d ng c , phí tu s a xe t i

499,567,016

Chi phí b o hi m kho, xe
Chi phí ch phân b khác

892,445,160

2,758,235,395

2,342,809,881

3,331,709,728

950,797,705

Page 12

483,043,356
90,430,977


5.

Tài s n ng n h n khác

Ký qu m th tín d ng – NHTMCP K th

ng VN

u quý 4

VND

VND

5,307,454,332

T m ng

8,478,206,482

569,886,898

Tài s n thi u ch x lý

589,844,439

253,882,259
6,131,223,489

285,634,442
9,353,685,363

T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình

6.

Nhà c a, v t
ki n trúc
Nguyên giá
S d

Cu i quý 4

đ u quý 4

VNDD

Máy móc thi t
b

Ph

Tài s n khác

T ng c ng

VND

VND

VND

VND

10,812,620,462

400,934,014

1,932,474,572

47,194,847,634

-

-

-

27,096,472,422

10,812,620,462

400,934,014

1,932,474,572

49,454,652,748

2,115,193,694

4,473,732,343

191,023,774

257,017,335

8,724,532,706

115,758,950

393,570,769

210,470,819

10,523,541

42,094,154

772,418,233

1,803,324,510

2,508,764,463

4,684,203,162

201,547,315

299,111,489

9,496,950,939

9,212,151,278

VNDD

Thi t b ,
d ng c v n
phòng

ng ti n
v nt i

24,836,667,308

2,259,805,114

· T ng trong k

2,259,805,114

· T ng t TS thuê TC
· Thanh lý
S d

cu i quý 4

9,212,151,278

Kh u hao
S d

đ u quý 4

1,687,565,560 0

· T ng trong k
· Thanh lý
S d

cu i quý 4

Giá tr còn l i
S d đ u quý 4
S d

7.

cu i quý 4

7,524,585,718 0
7,408,826,768

22,721,473,614

6,338,888,119

209,910,240

1,675,457,237

24,587,707,959

6,128,417,300

199,386,699

1,633,363,083

0

38,470,314,928
39,957,701,809

T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình

Nguyên giá

QSD đ t dài
h n nhà 52 Lý
Th ng Ki t và
38 Tr ng Nh
Tp,VTàu

QSD đ t dài h n
Tr m chi t n p
gas Bình D ng

VNDD
S d

đ u quý

1,826,920,000

L i th th
m i

ng

Tài s n khác

VND

VND

3,780,300,000

459,651,702

VND

-

VND
6,066,871,702

· T ng trong quý
· Thanh lý

T ng c ng

-

Page 13


-

Gi m trongquý
S d

cu i quý

1,826,920,000

3,780,300,000

459,651,702

6,066,871,702

Kh u hao
S d đ u quý

103524861

178514161

293643056

575682078

· T ng trong quý

18,268,599

31,502,499

38,304,906

88,076,004

121,793,460

210,016,660

331,947,962

663,758,082

1,723,395,139

3,601,785,839

166,008,646

5,491,189,624

1,705,126,540

3,570,283,340

127,703,740

5,403,113,620

· Thanh lý
S d

cu i quý

-

Giá tr còn l i
S d đ u quý

S d

cu i quý

Trong đó:
L i th th

ng m i s đ

c đ n v ti n hành phân b trong 03 n m và b t đ u phân b t n m 2008.

Tài s n thuê mua tài chính: B n c u ch a gas 1,000 T n
Nguyên giá

VND

S d đ u quý

16,438,008,000

Thuê trong quý
16,438,008,000

S d cu i quý
Kh u hao
S d đ u quý

66,675,374

Kh u hao trong quý

100,013,061

S d cu i quý

166,688,435

Giá tr còn l i

16,271,319,565

S d đ u quý
S d

16,271,319,565

cu i quý

B n c u 1,000 t n ch a gas đã hoàn ch nh và đ a vào ho t đ ng.
8.

Vay và n ng n h n

N ng
Ng

i bán

i mua tr ti n tr

c

Vay ng n h n

Cu i quý 4

u quý 4

VND

VND

45,018,161,561

45,675,553,262

325,745,490

301,193,302

15,000,000,000

15,000,000,000

N dài h n đ n h n tr

2,845,452,000

871,140,000

Thu và các kho n ph i n p NN

1,506,807,932

1,122,934,382

Page 14


Ph i tr ng

i lao đ ng

409,302,887

Các kho n ph i tr khác
9.

Chi phí tr tr

Ký c

5,791,547,114

1,811,716,658

70,487,714,097

65,191,840,491

Cu i quý 4

u quý 4

VND

VND

c dài h n

c, ký qu dài h n

Chi phí tr tr

c dài h n

488,615,234

808,670,500

67,616,915,921

67,778,722,408

68,105,531,155

68,587,392,908

Cu i quý 4

u quý 4

VND

VND

Ch y u bao g m giá tr còn l i c a v bình gas đã xu t s d ng ch a phân b .
10.

Chi ti t thu và các kho n ph i n p nhà n

c

Thu giá tr gia t ng hàng NK
Thu TNDN

349,069,775

Thu TNCN

69,722,997

Thu GTGT

295,160

Thu nhà đ t
11.

35,214,382

1,087,720,000

1,087,720,000

1,506,807,932

1,122,934,382

Cu i quý 4

u quý 4

VND

VND

-120,635,962

-83,085,629

5,399,010,920

1,019,483,067

191,333,369

252,027,846

Chi ti t kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác

B o hi m xã h i, b o hi m y t
Gas khách hàng g i kho
Ph i tr -Ngân hàng TMCP Quân đ i
Tài s n th a gas d
Ph i tr khác

139,372,081
321,838,787
5,791,547,114

483,919,293
1,811,716,658

Trong đó:
Kho n ph i tr - Ngân hàng th ng m i c ph n Quân đ i (Ngân hàng)– Chi nhánh Gò V p là kho n Ngân hàng cho cán
b công nhân viên Công ty vay d i hình th c cá nhân mua c ph n t i Công ty và đ c b o l nh c a chính Công ty.
Kho n vay cá nhân này có b o đ m
12.

Ph i tr dài h n khác
Cu i quý 4
Page 15

u quý 4


Ký qu dài h n (v bình gas)
Thuê mua TC b n 1,000t n
13.

·

đ u quý 3 : 01/07/2009

17,818,633,755

17,980,438,757

7,350,745,500
25,169,379,255

9,368,173,000
27,348,611,757

Th ng d v n
c ph n

L i nhu n ch a phân
ph i ,các qu

T ng c ng

VND

VND

VND

VND

96,000,000,000

35,149,050,000

9,360,235,493

140,509,285,493

-777,445,436

-777,445,436

-53,800,000

-53,800,000

T ng v n trong quý

·

Gi m th ng d v n trong quý

·

L i nhu n gi m trong quý 3

·

Qu d phòng tài chính

. Qu khen th
·

VND

B ng đ i chi u bi n đ ng v n ch s h u
V n góp

S d

VND

ng, phúc l i

Qu d u t phát tri n

S d

cu i quý 3 :30/09/2009

96,000,000,000

35,149,050,000

8,528,990,057

139,678,040,057

S d

đ u quý 4 : 01/10/2009

96,000,000,000

35,149,050,000

8,528,990,057

139,678,040,057

·

T ng v n trong quý

·

Gi m th ng d v n trong quý

·

L i nhu n t ng trong quý 4

·

Qu d phòng tài chính

. Qu khen th
·

-1,386,717,058

ng, phúc l i

Qu d u t phát tri n

S d

cu i quý 4 : 31/12/2009

96,000,000,000

35,149,050,000

7,142,272,999

138,291,322,999

VI.
Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh
doanh
14.

Doanh thu
Quý 04/2009

Quý 03/2009

VND

VND

Doanh thu gas công nghi p

59,131,920,409

42,882,721,820

Doanh thu gas dân d ng

46,583,659,351

36,943,263,190

629,133,563

100,276,041

Doanh thu khác

Page 16


C ng
Các kho n gi m tr
Doanh thu thu n
15.

106,344,713,323

79,926,261,051

359,541,078

58,130,261

105,985,172,245

79,868,130,790

Quý 04/2009

Quý 03/2009

Giá v n hàng bán
VND

VND

97,086,690,463

74,338,281,964

97,086,690,463

74,338,281,964

Quý 4/2009

Quý 03/2009

VND

VND

Giá v n gas công nghi p

54,797,597,496

41,479,211,725

Giá v n gas dân d ng

42,289,092,967

32,544,719,346

Giá v n hàng bán
Chi ti t giá v n hàng bán

314,350,893

Giá v n khác
Giá v n hàng bán
16.

97,086,690,463

74,338,281,964

Quý 04/2009

Quý 03/2009

VND

VND

69,972,974

25,704,442

69,972,974

25,704,442

Quý 04/2009

Quý 03/2009

VND

VND

290,386,121

441,083,403

Doanh thu ho t đ ng tài chính

Lãi ti n g i ngân hàng
Lãi ti n g i ngân hàng
17.

Chi phí tài chính

Lãi vay

5,213,783

L chênh l ch t giá ch a th c hi n

18.

290,386,121

446,297,186

Quý 04/2009

Quý 03/2009

VND

VND

6,307,436,925

4,705,239,348

Chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng (*)

Page 17


6,307,436,925

4,705,239,348

Quý 4/2009

Quý 03/2009

VND

VND

1,228,466,642

1,083,559,539

1,901,410,594

956,490,206

396,217,940

278,833,747

2,463,529,813

2,370,940,522

(*) Trong đó: chi phí bán hàng theo y u t

Chi phí l

ng nhân viên

Chi phí v t li u
Chi phí kh u hao
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác
19.

317,811,936

15,415,334

6,307,436,925

4,705,239,348

Quý 04/2009

Quý 03/2009

VND

VND

3,590,447,813

2,901,195,863

3,590,447,813

2,901,195,863

Quý 4/2009

Quý 03/2009

VND

VND

1,383,093,884

1,241,481,995

Chi phí qu n lý doanh nghi p

Chi phí qu n lý (*)

(*) Trong đó: chi phí qu n lý theo y u t

Chi phí l

ng nhân viên

Chi phí v t li u
Chi phí kh u hao
Chi phí d ch v mua ngoài
Chi phí b ng ti n khác
20.

1,112,499
552,621,198

433,284,264

1,322,380,676

1,212,889,716

331,239,556

13,539,888

3,590,447,813

2,901,195,863

Quý 04/2009

Quý 03/2009

VND

VND

316,305,002

1,699,983,168

30,731,683

4,920,287

347,036,685

1,751,787,626

Thu nh p khác

46,884,171

Thu t lãi ch m thanh toán
Doanh thu ký qu v bình gas
Khác
21.

Chi phí khác
Page 18


Chi phí khác

Quý 04/2009

Quý 03/2009

VND

VND

164,167,865

32,053,933

164,167,865

32,053,933

Quý 04/2009

Quý 03/2009

22.
Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành
Trong n m tài chính này, Công ty đang đ c gi m thu 50%.
23.
Lãi c b n trên c phi u

L i nhu n k toán sau thu TNDN P/S trong quý
L i nhu n k toán sau thu TNDN l y k đ n cu i quý
L i nhu n phân b cho c đông s h u c phi u ph thông

C phi u ph thông đang l u hành bình quân trong n m
Lãi c b n trên c phi u tính t i th i đi m cu i quý

VND

VND

-1,386,717,058
3,647,599,083
3,647,599,083
9,600,000

-777,445,436
5,034,316,141
5,034,316,141
9,600,000

380

524

Tp. V ng Tàu, ngày 31 tháng 12 n m 2009

BÙI TH KIM XUY N
K TOÁN TR
NG

L NH TI N
T.GIÁM
C

Page 19