Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng Thương mại Cổ phầnACB 06 y consolidated cash flow statements

10

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế
Điều chỉnh từ lợi nhuận trước thuế sang tiền thu vào thuần
từ các hoạt động kinh doanh:
Khấu hao
Dự phòng rủi ro tín dụng
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán
Lãi do thanh lý tài sản cố định
Lãi từ kinh doanh chứng khoán
Lãi/Lỗ do bán các khoản đầu tư vào các đơn vị khác
Thu lãi đầu tư chứng khoán nợ
Lợi nhuận được hưởng từ các công ty liên kết
Thu cổ tức
LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC NHỮNG THAY ĐỔI
CỦA TÀI SẢN VÀ CÔNG NỢ KINH DOANH
Tăng dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tăng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước
Tăng cho vay các tổ chức tín dụng trong nước
Tăng cho vay và tạm ứng cho khách hàng
Tăng lãi dự thu
Tăng tài sản khác
(Giảm)/Tăng tiền vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tăng tiền gửi và tiền vay từ các tổ chức tín dụng trong nước
Tăng vốn nhận từ Chính phủ, các tổ chức quốc tế và các tổ chức khác

Tăng tiền gửi của khách hàng
Tăng lãi dự chi
Tăng các khoản công nợ khác
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả
Chi từ các quỹ dự trữ
Thu được nợ khó đòi
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2006
Triệu đồng

2005
Triệu đồng

687.219

391.550

47.509
40.597
(37)
(35.110)
(62.167)
(315.111)
(3.490)
(34.649)

25.521

12.201
1.405
(109)
(2.626)
5.390
(287.705)
(1.201)
(30.778)

324.761
(551.619)
(3.716.725)
(168.763)
(7.632.902)
(430.697)
(296.815)
(26.026)
2.126.365
23.104
13.616.657
229.964
2.328.321

113.648
(245.418)
(1.872.806)
(120.443)
(2.700.209)
(159.688)
(26.034)

898.642
122.770
21.478
6.944.580
113.692
171.122

5.825.625
(171.167)

3.261.334
(84.511)

(18.310)
24

(3.456)
-

5.636.172

3.173.367


Báo cáo tài chính

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tiền chi trả mua công ty con, số thuần
Mua sắm tài sản cố định
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định

Mua chứng khoán nợ
Tiền thu từ bán chứng khoán nợ và chứng khoán nợ đến hạn
Thu lãi đầu tư chứng khoán nợ
Tiền chi đầu tư vào các đơn vị khác
Tiền thu từ bán các khoản đầu tư vào các đơn vị khác
Tiền chi đầu tư vào các công ty liên kết
Cổ tức nhận được từ các công ty liên kết
Mua chứng khoán kinh doanh
Tiền thu từ bán chứng khoán kinh doanh
Thu cổ tức
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Tiền thu do tăng vốn điều lệ
Tiền thu do phát hành trái phiếu chuyển đổi
Cổ tức đã trả cho các cổ đông
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
TĂNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI NGÀY 1 THÁNG 1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12
Tiền và các khoản tương đương tiền gồm có:
Tiền, kim loại quý và đá quý
Tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tiền gửi tại các ngân hàng nước ngoài
Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước

Chủ tịch
Trần Mộng Hùng
Ngày 05 tháng 3 năm 2007

Tổng Giám đốc

Lý Xuân Hải

2006
Triệu đồng

2005
Triệu đồng

(121.114)
(549.978)
37
(1.568.130)
2.163.276
315.111
(207.827)
81.753
(119.251)
90
(740.992)
296.370
34.559
(416.096)

(248.836)
368
(2.515.952)
583.935
287.705
(79.741)
10

(10.068)
135
(444.370)
413.372
30.778
(1.982.664)

1.650.069
(115.183)
1.534.886
6.754.962
3.100.407
9.855.369

348.316
(70.821)
277.495
1.468.198
1.632.209
3.100.407

2.284.848
237.774
2.839.850
4.492.897
9.855.369

1.532.492
215.251
331.921

1.020.743
3.100.407

11

Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Hòa