TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao cua Hoi dong quan tri nam 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
Trụ sở chính: G1A Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (061) 3823187 – Fax: (061) 3 829043 – Website: www.tienlengroup.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2011
PHẦN I:
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010
1.
Đặc điểm tình hình chung:
Năm 2010 được đánh giá là năm đầy khó khăn của nền kinh tế đất nước,
tốc độ tăng trưởng thấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất lợi và thiếu hụt đi hẳn các nền
tảng vững chắc. Nhưng xét một cách khách quan, năm 2010 cũng đã có những sự
chuyển biến tích cực hơn so với năm 2009. Sự linh hoạt trong các chính sách điều
hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ đã đem lại nhiều hiệu quả đáng kể, nền kinh tế
vượt qua được khủng hoảng, thoát khỏi suy thoái, từng bước phục hồi và có sự
tăng trưởng, đặc biệt là về cuối năm. GDP của năm 2010 đạt 6,78% (cao hơn năm
trước 0,28%), lạm phát ở mức 11,75% (trong đó 3% là do giá lương thực thực
phẩm, 1% là do giá nhiên liệu, còn lại 7,5% là mức lạm phát cơ bản).
Năm 2010 cũng là năm thứ 2 Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên hoạt động
theo cơ chế của Công ty đại chúng đã niêm yết. Đứng trước sự thay đổi của nền kinh
tế thị trường, mọi hoạt động của Công ty đang dần được kiện toàn và ổn định, phù
hợp với mô hình và quy mô phát triển trên diện rộng.
2.
Các nhiệm vụ quy định:
Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2010, Đại Hội quyết nghị:
Thông qua định hướng và mục tiêu của kỳ hoạt động 2010 với những chiến
lược và chỉ tiêu cụ thể: tăng trưởng và phát triển an toàn, tăng cường năng lực quản trị
điều hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng tầm quy
mô hoạt động, giữ vững vị thế của công ty trên thị trường trong nước, khu vực và
quốc tế.

Triển khai tiếp kế hoạch phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu để tăng vốn hoạt
động từ 540 tỉ lên thành gần 660 tỉ VNĐ, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện
các thủ tục liên quan và thực hiện các phương án sử dụng nguồn vốn để đầu tư và
mở rộng sản xuất kinh doanh.
Thông qua các phương án đầu tư vào các dự án Khu công nghiệp và cảng biển
Cái Mép Hạ 441 ha, Khu thương mại và đô thị An Phước 8,3 hecta tại xã An Phước,
huyện Long Thành; Cao ốc Văn phòng tại G4a, P.Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đầu tư
hoàn thiện dự án Nhà máy Thép Bắc Nam (bao gồm nhà xưởng, dây truyền, kho
bãi) tại KCN Tam Phước, huyện Long Thành, Mở rộng quy mô nhà máy gia công thép
Đại Phúc, nghiên cứu và phát triển ngành hàng kinh doanh Ôtô.
3.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ
* Về công tác Quản trị nói chung:
- Ngay đầu kỳ hoạt động Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất tiến hành
1


phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, các thành viên cũng đã tích cực phối
hợp với nhau, bám sát các quy định chủ trương của nhà nước, đưa ra các chiến lược
điều tiết ở tầm vĩ mô, phân tích, dự báo và nắm bắt mọi thực tế hoạt động từ Công ty
cho đến các đơn vị cơ sở.
- Năm 2010, hệ thống quy chế nội bộ đã được kiện toàn một cách chuẩn
mực, bộ máy hoạt động được tinh gọn, nội quy công bố thông tin cũng được xem
xét kỹ lưỡng và tuân thủ đúng theo quy định của nhà nước. Hầu hết các lĩnh vực về
danh mục tài sản, tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức hoạt động tài chính, các
chính sách đầu tư đã được phân tích, và tái cấu trúc lại phù hợp với tiến trình phát
triển chung của công ty. Chất lượng nhân sự hoạt động được nâng cao, năng lực
kiểm soát, kiểm tra nội bộ được cải thiện.
- Nhìn chung trong năm qua, Hội đồng quản trị đã bám sát được các chỉ tiêu
công việc do Đại hội đồng cổ đông giao phó trên cơ sở kết hợp và phân tích diễn biến

tình hình thực tiễn để hoạch định các kế hoạch hoạt động. Đã duy trì hiệu quả được
cơ chế họp thường kỳ, áp dụng tốt cơ chế thường trực tại các đơn vị cơ sở. Bên cạnh
đó Hội đồng quản trị cũng thường xuyên tổ chức các chuyên đề thảo luận về các
lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Công ty như: dự báo tình hình kinh tế, tình
hình thị trường, chuyên đề về đầu tư … mục đích mở rộng tầm nhìn và định hướng
phát triển của công ty.
* Về thực tế hoàn thành các chỉ tiêu:
- Quán triệt các nhiệm vụ và kế hoạch được đề ra trong kỳ, toàn bộ hệ thống
công ty cơ bản đã được kiện toàn, sản xuất ổn định, hoạt động kinh doanh được cải
thiện trên cơ sở lấy nghành Thép làm gốc, phát triển đồng đều thêm các nhóm
nghành khác như ôtô và phụ tùng nhập khẩu, và hạ tầng địa ốc. Những hạng mục
đầu tư được triển khai hàng loạt trên diện rộng, các kế hoạch trung hạn và dài hạn
được thực hiện triệt để theo đúng chủ trương đã đề ra.
- Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính 2010, Doanh thu tổng hợp toàn hệ thống
còn khiêm tốn do một số yếu tố khách quan mang lại, kết quả đạt được là :
3.001 Tỉ VNĐ (tương đương 57,95% kế hoạch năm), Lợi nhuận gộp đạt 260 tỉ VNĐ,
Lợi nhuận trước thuế đạt: 73 Tỉ VNĐ, Lợi nhuận sau thuế đạt 57 Tỉ VNĐ, Lãi cơ bản
trên cổ phiếu đạt: 1.020 VNĐ.
- Về kế hoạch phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu để tăng vốn hoạt động từ 540
tỉ lên 660 tỷ đồn g, tron g năm c hỉ thực hiệ n đượ c 3, 7 tri ệu đạt 31% kế
ho ạc h đề ra, N ân g gi á trị vốn cổ phần c ủa côn g ty đến thờ i đi ển sau
khi phát hàn h lê n trên 577.068 tỉ VNĐ.
- Năm 2010 là năm các hoạt động tài chính diễn biến hết sức khó khăn; Trong
công tác điều hành hoạt động đầu tư vào các dự án trong kỳ, Hội đồng quản
trị đã họp và ra nghị quyết điều hành linh động, giảm việc tập trung
nguồn lực đầu tư vào dự án để ứng phó với chi phí sử dụng vốn tăng cao
và cầu của các sản phẩm địa ốc và bất động sản sút giảm nhằm bảo tồn
nguồn vốn của công ty tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh
chính là sản phẩm thép. Do vậy tiến độ thực hiện các dự án được chủ
động kéo dài thời gian so với kế hoạch đề ra năm 2010.

2


PHẦN II:
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2011
Theo dự báo chung, năm 2011 nền kinh tế trong nước sẽ tiếp tục gặp nhiều
khó khăn, các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ được tiếp tục triển khai
và áp dụng.
Đứng trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã thống nhất và đưa ra phương
án hoạt động cho năm tài chính 2011 cụ thể như sau:
1.
Phương án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:
Tiếp tục tổ chức phân bổ nguồn lực cho các đơn vị cơ sở, đẩy mạnh công tác
phát triển các nhóm nghành phụ trợ, đa dạng hóa nghành nghề hoạt động, đa dạng
hoá các sản phẩm phân phối cho thị trường để nâng cao doanh thu nhằm đảm bảo tiêu
chí và quy luật tăng trưởng an toàn.
Điều tiết lại lĩnh vực sản xuất, thống kê lại thực trạng thiết bị máy móc,
đánh giá lại hiệu quả của các công tác đầu tư trên từng hạng mục, đánh giá lại hiệu
quả của các nghành nghề hoạt động, đánh giá lại thực tế hoạt động của các đơn vị cơ
sở, nhằm đề ra các phương án xử lý hữu hiệu nhất.
Tăng cường thêm các nhiệm vụ kinh doanh cho các đơn vị cơ sở, mở rộng và
tổ chức đầu tư thêm lĩnh vực khai thác mỏ quặng và liên hiệp luyện gang thép để
củng cố nội lực và bổ xung hoàn thiện năng lực kinh doanh.
Chuẩn bị mọi nguồn lực để phát triển hoàn thiện các chiến lược sản phẩm
mới như nghành thép tại nhà máy Thép Bắc Nam, nghành kinh doanh ô tô, khu trung
tâm thương mại và dự án nhà cao tầng.
Các chỉ tiêu tài chính tại kỳ hoạt động 2011.
Chỉ tiêu

Thực hiện năm 2011

T
T
Doanh thu

4.005,90 tỷ đồng

Giá vốn bán hàng

3.565,25 tỷ đồng

Lợi nhuận gộp

440,65 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế

180,27 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

135,20 tỷ đồng

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

2.291 đồng/cổ phiếu

2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, và nâng cao vai trò điều
tiết vĩ mô.

Tăng cường vai trò quản lý từ công ty mẹ, hoạch định công việc và nhiệm
vụ cụ thể cho Ban điều hành và các bộ phận phòng ban, chuẩn hoá cơ cấu hoạt động
3


cho từng đơn vị cơ sở, tạo tiền đề tốt nhất cho việc tăng trưởng theo yêu cầu của Đại
hội đồng cổ đông.
Tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ, cụ thể như tổ
chức thanh tra các hoạt động từ công ty cho đến đơn vị cơ sở, kiểm soát chặt chẽ
việc thực thi công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ hay sự phân cấp từ Hội đồng quản
trị. Chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt là trong
công tác quản lý, hoạt động đầu tư, và sản xuất kinh doanh.
Tổ chức các phiên họp thường kỳ để thảo luận và sử lý các báo cáo và kế
hoạch nội bộ. Tổ chức các cuộc họp bất thường, có thể qua các phương tiện như
điện thoại, Internet, Fax… để sử lý kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm
quyền của Hội đồng quản trị, xây dựng và bổ xung thêm các quy chế đầu tư, quy chế
quản lý mới phù hợp với các giai đoạn hoạt động của Công ty.
Cũng trong kỳ đại hội này, Công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông để bổ
xung them thành viên Hội đồng quản trị để ổn định điều hành tại tầm vĩ mô thay thế
cho vị trí của Ông Nguyễn Quang Vinh.
3. Công tác đầu tư vào các dự án và nhu cầu sử dụng vốn.
Việc triển khai đầu tư cho dự án đã có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
năm 2010, nhưng do trong các kỳ hoạt đông vừa qua tình hình kinh tế thị trường và
nền tài chính diễn biến theo chiều hướng xấu, do vậy tiến độ thực hiện bị chậm lại.
Trong năm 2011 HĐQT xin tiếp tục bám sát thực hiện chủ trương này.
Cụ thể:
Dự án Cao ốc Văn phòng tại G4A Đồng Khởi, Tp.Biên Hòa; Nhiệm vụ năm
2011 tổ chức giám sát công tác xây dựng của nhà thầu đảm bảo về chất lượng và tiến
độ công trình như hợp đồng xây lắp đã ký kết, lên kế hoạch khai thác khi công trình
hoàn thiện vào cuối năm 2011.

Dự án Khu thương mại đô thị An Phước 8,3 ha; Nhiệm vụ năm 2011 Khai
trương chi nhành Long Thành thuộc khu thương mại để bổ sung nguồn tăng doanh thu
năm 2011. Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy
hoạch 1/500 ký hợp đồng với đối tác và sàn địa ốc khai thác khi thị trường địa ốc thuận
lợi.
Dự án Nhà máy thép Bắc Nam; Nhiệm vụ năm 2011 Giám sát công tác lắp máy
của nhà thầu Nước ngoài; Chuyển giao công nghệ; Tuyển dụng và đào tạo công nhân
lành nghề phục vụ cho nhà máy vận hành; Cơ cấu vốn lưu động nhập phôi chuẩn bị
cho sản xuất.
Dự án nhà xưởng Đại Phúc; Nhiệm vụ năm 2011 hoàn thiện công tác xây dựng
xưởng và lắp máy; Tổ chức nguồn vốn đảm bảo khai thác hết công suất của nhà máy
để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh 2011 và các năm tiếp theo.
Về kế hoạch mở rộng đầu tư: kinh doanh theo định hướng của nghành nghề
hoạt động, HĐQT xin đươc nghiên cứu thêm lĩnh vực khai thác mỏ quặng và luyện
gang thép để củng cố nội lực và bổ xung hoàn thiện năng lực kinh doanh, Hội
đồng quản trị cũng xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền để Hội
đồng quản trị được xem xét, phân tích và giải quyết trên cơ sở hiệu quả nhất.
Để đảm bảo cho nguồn vốn đầu tư và hoàn thiện đầu tư cho các hạng mục
4


chiến lược nêu trên, cũng như bổ xung thêm nguồn vốn lưu động, Hội đồng quản trị
cũng xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông phương án sử lý cụ thể như sau:
Kế hoạch tăng vốn hoạt động từ 577,068 tỉ VNĐ lên theo lộ trình đã được
Đại hội cổ đông lần 1 năm 2009 thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho
HĐQT tính toán đưa ra phương án, thời điểm thích hợp trình Đại hội đồng cổ đông,
trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
4.
Tăng cường công tác quan hệ cổ đông
Mối quan hệ với cổ đông, công chúng, nhà đầu tư đối với công ty là yếu tố

quan trọng hàng đầu. Trong kỳ hoạt động 2011 này, Hội đồng quản trị cũng sẽ xem
xét kỹ lưỡng và đưa ra các chính sách thống nhất về công tác quan hệ với cổ đông trên
tinh thần rộng rãi và cởi mở.
Cổ đông và các nhà đầu tư phải nắm bắt được rõ ràng các hoạt động của
công ty, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo trực tiếp cho Ban liên lạc cổ đông công bố đầy
đủ thông tin hoặc bố trí tiếp xúc với cổ đông theo thời gian định kỳ, tổ chức hội nghị
các nhà đầu tư, tổ chức các đợt họp báo để có thể giải đáp các vướng mắc liên quan
đến quyền lợi thiết yếu, mục đích bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và các nhà đầu tư một
các thiết thực nhất.
Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập
đoàn Thép Tiến Lên, kính trình Đại hội đồng cổ đông và nhà đầu tư xem xét và thông
qua.
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÀ

5