Bảng tổng kết tài sản BANG CAN DOI KT

CTY CO PHAN THUONG Mf}l VA DAU TU VI NA TA BA
899 Duong 3/2,Phuong 7, Quan 11 TPHCM

\tf~u

n;;il\'

?

, v,

"

,...,

son Ohl

- D::'\

lu)nh thr«) TMn;.: t« ;11' 20111:::/J ua I Ill C

( /11111

221121211I4 c1lc1 /hi T1i1 Ch111/i )

;

IlANGCANDOIKETOAN
Quy III tuim 2016
Tat nga» 30 thdng 09 ndm 2016
Dim 1·1 1i11h : \'ND

.Ma
s6

TAI SAN

ThuyC't

So
cuo'i

minh

ky

So
d~u nam

A. TA.I SAN NGAN II;}N
(100=110+120+130+140+150)

100

89.779.424.557

I. Ti~n va cac khoan tudng dtrong
1. Ti6n
2. Cac khoan tll'dng dlt(ing ti6n

JlO V.I

63.960.029.624

111

55.960.029.624
8.000.000.000

]12

-----··
120 V.2

---·-

IT. Cac khoan dslu tu tai chinh ngiin han
l. Chung khoan kinh doanh

121

2. Du phong giarn gia chung khoan kinh doanh (*)

122

3. Biiu tu nifm giff dc'n ngay dao h~n
-·-·-· - - ---- --

III. Cac khoan phai thu ng~n han
l. Phai thu ngfo han cua khach hang
2. Tnl tnfdc cho ngu'oi ban hang ngan han

- -·-3. Phai thu n9i b9 ngan han
4. Phai thu theo tie'n <.19 kehoach HDXD
5. Phai thu v6 cho vay ngan han
6. Phai thu ngiin han khac
- -- ----

-·--

-

-

----

--

- ---

130

22.701.247.545

18.944.787.206

131 V.3

22.600.242.794

17 .160.378.522

132

99.029.151

133
134
135

1.975.600

136 V.4a
137

----

7. Dir phoug khoan thu ngan han kh6 doi (*)
8. Tai san thicfo cho xll' ly
---

123

1.784.408.684

139

-

IV. Hang t6n kbo
----·---·---------l. Hang t6n kho
·---2. Du phong giam gia hang t6n kho (*)

140

3.108.569.094

18.450.721.I 68

141 Y.5

3.108.569.094

18.450.721.168

V. Tai san ngiin han khac
1. Chi phi tra tnrdc ng------2. Thu( GTGT duoc khau lru

150

9.578.294

151 V.lOa
152

9.578.294

149

------

-- -··------------·--·3. Thuc' va cac khoan phdi thu Nha nude

--

-

l.174.536.841

9.599.639
l .164.937.202

153 V.12b

4. Giao dich mua ban l'.li Lrai phic'u chinh phii
-···---·--------- -----·-··
5. Tai san ngan han khac

154

n. TAI sr.\N nA1 n~N

200

155
83.469.233.456

102.808.163.459

15.000.000

15.000.000

(200=210+220+230+240+250+260)
I. Cac khoan phai thu dai lu,m
210
----··------ -- 1. Phai thu dai han cua khach hang
211
2. Tra mrdc cho ngu'c'Ji ban dai han
212
- ---- - .
·---··--·- - -3. V6n kinh doanh Cl don vi tnrc thuoc
213
- . --·
4. Phai thu dai han n()i b(?
214

-


5. Phdi ihu v6 cho vay dai han

215

6. Phai thu dai han khac

216

7. Du phong phai thu dai han kh6 doi (*)

219

II. Tai s~1 n elf dinh

220 V.7

J • l 91.825.884

2.667.706.141

I. TSCD hi1u hlnh

221

1.191.825.884

2.M I 70(i. l·l I

- Nguyen gia

222

- Gia tri hao mon Hiy kc'(*)

223

2. TSCD thuc tai chinh

224

- Nguyen gia

225
226

- Gia tri hao mon lily ke' (*)
3. TSCD

vo hlnh

V.4b

15.000.000

15.

2.540.904 .444
( l.349.078.560)

228 Y.8

- Gia tri hao mon liiy kc' (*)

229

Ill. Ba't d(>ng san dftu tu'

230 V.9

7 .826. 780.273

- Nguyen gia

231

7 .979.619.120

- Gia tri hao mon lily ke' ("')

232

( 152.838.847)

IV. Tai san d(J dang dai han
~hi phi sdn xuai kinh doanh do dang dai han

240 V.6

( 15.65(1.086.204)

241

( l 5.650.086.204)

2. Chi phi xay dung Cd bin da dang

242

V. Cac khoan d~u tu: tai chinh dai han
1. f)~u lu' VUO Cong ty con
2. Bfiu ur vao cdng ty lien ke't, lien doanh

3. Bill tu khac vao c6ng cu von

250 V.2

253

~Du ph~ng ~5:~ ttt tai chinh _~ai han (*)

254

5. Bill tu narn giU de'n ngay c1ao h<.111

255

VI Tai san dai han khac

260

l. Chi phi td tnrdc dai han
-- ---··--·------·----·---2. Tai san thuc' thu nh~p hoan lai

268

=

5.000.000.000

5.000.000.000

261 V.lOh

-- ---- - -262

4. Tai sdn dai han khac
'J;-ONG CQNG TAI SAN (270

95.000.000
(95.000.000)

252

263

100 + 200)

270

NGU6NV6N

PIIAI TRA (300 = 310 +330)
-----I. Ncj ngiin han
1. Phai tra ngiroi ban ngan han
2. N itroi
ti6n truoc r{g-,if-n--h-a-.
n---·----·----·--

Ma

Thuye't

s6

minh

c. N(J

3. Thue va cac khoan phai nop NM mroc

6. Phai tra n--- ----·---------·--··-·--·---7. Phai tri\ theo tien a-

khac

ngdn han

173.248.658.013

152.090.885.162

-

.

-

SC)

ky

dfiu nam

30.241 .800.522

310

47.200.106.222

28. 728.332.578

311 V.12a

40.417 .054.696

19.933.196.837

-- -

18

899 .835 .40 l
-

- 315 V.l4a

-

Ira ngifn han

87.165.789.434

313 V.13a

tra ngan han

10. Vay va nQ thue tai chinh

85.085.713.503

cu6i

tra ngu'oi lao d<}ng --·------------- 314

8. Doanh thu chira thi.,l'c hi~n ngan hq.n

87.165.789.434

4~>.142.073.066

3 Ii -

-

85.085.713.503

SA'
cO

300

~;t~a

9. Phai

957 .541.752)

251

3. Thiet bi, v~t nr, phu tung thay the' dai han

5. Chi phi phai

12.625 .2..J.7 .89.{
(t)

227

- Nguyen gia

4. Phai

oon. oon

- --

f--

316
--~
317
--- --318

---

3.299.862.957

1.181.156.288

501.742.957

678.416.392

585.896.167

--

-·

127.545.000

- -

18.I81.818

319 V.15a

2.411. 828.558

2.979.563.659

320 Y.l la

1300.000.000

1.300.000.000

-----·· ---- -

-


l l. Du phong phai tnl ngan hqn

321

12. Quy khen thtrdng phtic lqj

322

13. Quy blnh

6n g~

14. Giao dich mua

-

ban lai trai phieu chinh phu

n. Nq dai han
I. Phai tra dai han ngu<)i ban

330

tra

332

4. Phai tnl dai han n{)i b9 v6 van kinh doanh
------- -·
5. Phai tra dai han n
334

6. Doanh thu chua thuc hicn dai han
---·------·--7. Phai tra dai ban khac

:n6

8. Vay va ncJ thue tai chfnh dai h~n

340

- -·--··---

·-·

.

tra

1.5 L'.467.944

341

12. Dt! phong phai tra dai han

sa mru

1.941.966.844

339

11. Thue' thu nhap hoan l
voN cnu

l.513.467 .9-14

335

9. Trai phie'u chuyen d6i
10. c6 phie'u tru dai

n.

1.941.966.844

333 V.14h

337 Y.l5b
338 V.l lb

13. Quy phat tri~n khoa

525.001

3'.H V.12b

2. Ngttc)i mua
ti~n truck dai han
-3. Chi phi phdi rra dai hqn

-

2 9 H>YL 0 5 I

323
324

hQC

va Cong nghe

(4oo ~410+430)

342
343
400

.~
124. l06.584.947

121.849.084.640

I. Vo'n chll si'J huu

410 V.16

124.106.584.947

121.849.084.640

l. Von g6p ciia chil sa lnru

411

I 14.000.000.000

I I 4.000.000.000

l l 4.000.000.000

I 14. 000. 000. 000

------------

- c6 phie'u-ph6 thong
- c6 phieu uu ctai

c6 quyen bi6u quyei

4lla

4llb

2 l'h~~g du Von c6 phdn

·--·----

412

3. Quyen chon chuyen Cf6i trai phic'u

413

4. Von khac cua chu sd huu
5. c6 phic'u quy (~
----

414
--

415

6. Chenh Icch danh gia Iai tai san

416

ty gia

417

7. Chenh lech

h('fi


8. Quy dau ta ph~t tri~n--

-

418

9. Quy h6 tro sap xc'p doanh nghi9p
10. Quy khac thuoc von chu so htru

419

1 l. Loi nhuan sau thuc' chua phan ph6i
-----·---- --- . ·- LNST chua phan phdi llty kc' d.C'n cuoi ky tnrdc

421

- LNST chira phan ky nay

420

42la
42lb

12.Ngt-;6n ~on ofo t~r XD~-----

422

II. Ngu6n kinh phi va quy khac

430

1. Nguen kinh phi
. --·-------·---2. Nguen kinh phi da hlnh thanh TSCE>
-~--:;,:--- .
~
,.,,,
TONG CQNG NGUON VON (440=300+400)

431

-

-

-

314.868.226

314.868.226

434.910.044

61.262.340

9.356.806.677
179 .306.370

7.472.954.074
-3.526.565 .504

9.177 .500.307

.l0.999.519.578

173.248.658.013

152.090.885.162

432
440

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI Kfi TOAN
CHI TIEU

Sff cu6'i quy

Sff d~u nam

l. Tai san cho lhue ngoai
2. V~t nr.hang hoa nhan gill hQ , nhan gia c6ng

216.414.456

216.414.456


'.)_ Hang hoa nhan ban h<), nh~n
4. NcJ kh6 doi

kY gl\'i

aa xU' 1y

5. Ngoai ti; cac loai
- Ngoai t<$: USD
6. Du toan chi st! nghiep, dt! an

67,1)2

Ban kiem soai

Nguyen Due Thuan

67,9'2