5.BAO CAO HDQT GUI CO DONG 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2
Số
/DL2-HĐQT
---**---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
-----oOo----Tp. HCM, ngày tháng năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 ĐẾN NAY
Trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa có nhiều chuyển biến khả quan, còn tiềm ẩn yếu tố
rủi ro và được dự báo tiếp tục có những biến động khó lường, nền kinh tế Việt Nam đã
và sẽ còn chịu tác động tiêu cực. Xu hướng suy giảm tốc độ tăng trưởng, giảm phát thâm
hụt thương mại và thâm hụt ngân sách nặng nề kéo dài đã nhiều năm và vẫn chưa có dấu
hiệu dừng lại. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước cạnh tranh gay gắt, mức tiêu thụ
sản phẩm đạt thấp.
Trước những diễn biến hết sức bất lợi bởi tình hình kinh tế quốc tế và trong nước, các
doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với một bài toán cực kỳ khó khăn để duy trì hoạt
động sản xuất kinh doanh cũng như tìm cơ hội thoát khỏi sự trì trệ và u ám này. Cụ thể có
khá nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc sản xuất kinh doanh đình trệ không đảm
bảo lương thưởng cho cán bộ nhân viên hoặc chi trả cổ tức cho cổ đông.
Tuy nhiên đứng trước những thách thức trên, Công ty CP Dược liệu TW2 –
Phytopharma vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định, là một trong những nhà nhập
khẩu dược phẩm lớn tại Việt Nam, các sản phẩm do Công ty phân phối hầu hết được sử
dụng tại các bệnh viện trên cả nước với thương hiệu mạnh được các đối tác trong nước tin
tưởng. Công ty cũng tiếp tục được các tổ chức ngân hàng thương mại căn cứ vào uy tín,
thương hiệu cấp cho các hạn mức tín dụng để đảm bảo cho công tác hoạt động SXKD trong
trong việc bảo lãnh các hợp đồng thuốc. Đồng thời HĐQT, ban điều hành cũng đã nổ lực
hết sức hoàn thành thắng lợi kế hoạch 2011 được ĐHĐCĐ giao. Đây cũng là nổ lực chung
của toàn thể CBNV tâm huyết và ra sức cống hiến vì sự phát triển của Công ty.

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011
I. So với thực hiện năm 2010:
ĐVT: đồng
CHỈ TIÊU

STT

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
vụ

Năm 2010

Năm 2011

Tỷ lệ %
tăng giảm

7.421.631.166.751

9.250.429.361.594

24,64%

28.502.428.898

39.334.594.990

38,00%

4.335.244.888

6.735.928.170

55,37%

- Doanh thu bán hàng và phân phối ZPV

6.095.599.352.178

7.646.490.253.845

26,19%

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khác

1.293.194.140.787

1.557.868.584.589

20,47%

Trong đó:
1
- Doanh thu dịch vụ ủy thác ZPV
- Doanh thu dịch vụ ủy thác khách hàng khác

2

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

41.315.914.269

46.286.179.399

12,02%

3

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

28.562.469.786

32.739.256.535

14,62%

1


4

6.801

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Vốn Điều lệ 42 tỷ)

7.795

14,46%

Mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu EPS là 7.795 đồng tăng 14,46%.

Năm 2011, doanh thu tăng 24,64% so với năm 2010, lợi nhuận trước thuế tăng 12,02%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là 0,35% (năm 2010 tỷ suất này là 0,38%)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản là ROA = 0,59% (năm 2010 tỷ suất này là
0,67% )
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 35,23% (năm 2010 tỷ suất này là 32%)
Tiếp tục ổn định và phát triển khách hàng mới qua mỗi năm bằng các chính sách hỗ trợ và nâng
cao chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu.
II. So với kế hoạch kinh doanh 2011:
ĐVT: đồng
STT

Tỷ lệ %
TH/KH

Kế hoạch năm 2011

Thực hiện năm 2011

7.850.110.000.000

9.250.429.361.594

17,84%

Lợi nhuận trước thuế HĐQT xây dựng

31.370.000.000

46.286.179.399

47,54%

Lợi nhuận trước thuế ĐHĐCĐ 2011

42.000.000.000

46.286.179.399

11,02%

3

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

31.500.000.000

32.739.256.535

1,04%

4

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

7500

7.795

1,04%

Cổ tức

20%

20%

-

1

CHỈ TIÊU

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
dịch vụ

2

Năm 2011 là một năm tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với sực nỗ lực
phấn đấu của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty đã hoàn thành kế hoạch
được Đại hội cổ đông 2011 giao:
Doanh thu vượt 17,84% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế vượt 47,54% so với kế hoạch
2011 do HĐQT xây dựng và vượt 11,02% so với kế hoạch 2011 được Đại hội đồng cổ đông
giao cho.
III. Tình hình nộp ngân sách:
(Đơn vị: VNĐ)
Chỉ tiêu
Thuế GTGT
Thuế TNDN
Các loại thuế khác
Tổng số

Năm 2010

Năm 2011

413.977.368.781

477.883.021.932

12.753.444.483
66.714.068.116

13.546.922.864
116.562.622.706

493.444.881.380

607.992.567.502

Tỷ lệ tăng
15,43%
6,22%
74,71%
22,01%

Năm 2011 tăng do tình hình hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ
năm 2010.
IV. Tình hình lao động và đời sống CBNV:

2

Chỉ tiêu

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Tổng số CBNV

164

164

170
(trong đó bao gồm 22 CBNV do Công
ty Phytopharma Sài Gòn mới thành
lập tuyển dụng để phát triển tự doanh)

Thu nhập bình
quân CBNV

5.783.000 đồng

7.602.000 đồng

8.913.000 đồng

Tuy doanh số mỗi năm mỗi tăng Công ty vẫn duy trì số lượng CBNV ổn định, phân công
nhiệm vụ hợp lý và có sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc nên không phải tuyển dụng thêm
nhân sự và giảm gánh nặng cho quỹ lương công ty đồng thời đối với các trường hợp nghỉ hưu,
nghỉ việc Công ty bố trí kiêm nhiệm để không tuyển dụng thêm bên ngoài.
Đảm bảo chế độ lương thưởng, chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định. Hằng năm phối hợp
với công đoàn tổ chức đi nghỉ mát để động viên và khích lệ tinh thần cán bộ nhân viên.
PHẦN II: CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2011 CHO ĐẾN NAY:

I. Đánh giá hoạt động của HĐQT:
Trong thời gian vừa qua HĐQT đã tích cực phối hợp với ban điều hành trong hoạt động
kinh doanh để đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT đề ra.
HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ, bất thường, hội ý các thành viên HĐQT và
căn cứ trên tờ trình của Ban điều hành để ban hành tất cả 16 Nghị quyết HĐQT quyết
định về chủ trương, chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty đáp
ứng yêu cầu của các nhà đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế trong nước.
Trong các phiên họp thường kỳ, các thành viên HĐQT tham dự có ý kiến đầy đủ với
sự giám sát của trưởng ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát. Các quyết định, Nghị
quyết họp HĐQT thông qua tại các phiên họp hoặc thư tín bằng văn bản được sự nhất trí
cao của các thành viên HĐQT.
HĐQT cũng thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực
hiện các Nghị quyết của HĐQT đề ra và yêu cầu ban điều hành báo cáo định kỳ hoặc đột
xuất theo đề nghị của HĐQT.
II. Công tác tổ chức:
1. Bổ nhiệm thêm một Phó tổng giám đốc phụ trách về kinh doanh xuất nhập khẩu.
2. Tiếp tục kiện toàn bộ máy ban điều hành đảm bảo hoạt động của công ty được ổn định
trong nhiệm kỳ của HĐQT.
3. Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 Phytopharma Sài Gòn đã đi vào hoạt động; tuy
nhiên do mới thành lập nên phải đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất, tuyển dụng nhân viên mới từ
ban đầu…Mặc dù đã đi vào hoạt động tự doanh nhưng vẫn chưa mang lại được lợi nhuận cho
Công ty.

4. Hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 để tăng
Vốn Điều lệ từ 28 tỷ lên 42 tỷ kể từ ngày 22/11/2011, đồng thời bổ sung Vốn Điều lệ mới trên
giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. HĐQT đã cùng với bộ phận pháp chế của Công ty CP chứng khoán FPT xây dựng sửa
đổi Điều lệ của Công ty trên cơ sở Điều lệ mẫu để trình Đại hội.
3


6. Xây dựng và Chỉnh sửa bổ sung Quy chế quản lý tài chính, quy chế hoạt động HĐQT
và BKS, quy chế quản lý các công ty con và HĐQT đang xem xét bản dự thảo và sẽ ban hành
trong năm nay để quản lý hiệu quả và đi vào nề nếp hơn.
III. Công tác quản lý tài chính:
1. HĐQT đã lựa chọn Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam (đơn vị kiểm toán nước ngoài
nằm trong nhóm Big Four) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty nhằm đảm bảo
tính minh bạch cho các cổ đông và các nhà đầu tư.
2. Sử dụng vốn:
Đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn, tổng nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm 2010 là 89 tỷ
đến cuối năm 2011 là 93 tỷ.
3. Đối với các khoản công nợ:
- Tích cực đối chiếu theo dõi thường xuyên và xử lý công nợ kịp thời đáp ứng được yêu
cầu của công tác kiểm toán. Đã được Công ty kiểm toán chấp thuận giải quyết một số công nợ
tồn đọng từ năm 2002 đến nay.
4. Chi trả cổ tức:
- Đảm bảo thanh toán đầy đủ cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011 là
20%.
IV. Công tác đầu tư :
1. Hợp tác đầu tư tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa:
Hiện tại cơ sở vật chất của trụ sở chính 24 Nguyễn Thị Nghĩa đã xuống cấp trầm trọng,
thường xuyên ngập úng nước khi có các trận mưa lớn, các phòng làm việc đã có nhiều chỗ dột,
thấm nước, gây ảnh hưởng lớn đến công tác an toàn cho cán bộ làm việc.

Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008 đã giao cho HĐQT chịu
trách nhiệm chỉ đạo thực hiện khai thác tối đa nguồn quỹ đất tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, chuyển
đổi hình thức đầu tư kinh doanh văn phòng từ tự vay vốn sang hình thức hợp tác đầu tư đúng
luật (các đối tác tham gia chào mời cạnh tranh). Sau nhiều lần HĐQT thảo luận và thuê các
Công ty thẩm định giá độc lập để xác định giá trị tài sản và lợi thế thượng mại trên mảnh đất tại
địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa để tham khảo làm cơ sở cho việc xây dựng giá trị góp vốn vào dự
án; đồng thời thuê đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng để thực hiện toàn bộ công tác lực chọn nhà
đầu tư nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ đúng luật về công tác đầu tư và đấu thầu.
Để đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư, người lao động và vẫn giữ được vị trí làm việc của
Công ty tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa, HĐQT cũng đặt ra những tiêu chí tối thiểu khi các
nhà đầu tư vào tham gia dự án. Đó là:
- Giá trị góp vốn của Chủ đầu tư được xác định tối thiểu là 30% tổng chi phí của dự án.
- Đảm bảo Lợi nhuận thuần thấp nhất chủ đầu tư (Phytopharma) nhận được từ đối tác hợp tác
đầu tư là 3.000.000.000 vnđ/năm ty và lợi nhuận trên phần chênh lệch góp vốn (nếu có). Số tiền
này được điều chỉnh tăng 5% - 10% trong mỗi biên độ có thời hạn là 03 năm.
- Đảm bảo tối thiểu một sàn làm việc tầng trên cùng để đặt trụ sở chính của Công ty.
Đến thời điểm này HĐQT và ban điều hành đang triển khai các thủ tục theo đúng quy định
để lựa chọn nhà đầu tư dưới hình thức đấu thầu rộng rãi, công khai và minh bạch để chọn được
nhà hợp tác đầu tư mang lại quyền lợi cao nhất cho cổ đông, đảm bảo lợi ích cho CBNV.
2. Đầu tư trên đất tại 97 Quang Trung:
4


Nhằm khai thác tối đa quỹ đất tại 97 Quang Trung và tăng nguồn thu cho Công ty, với lợi
thế phát triển hệ thống kho bãi trong nội thành nâng cao tính cạnh tranh kinh doanh của công ty
với các đơn vị cùng ngành nghề, HĐQT đã tiếp tục triển khai xây dựng văn phòng kho kết hợp
với kho thuốc để phục vụ nhu cầu kinh doanh của Công ty. Hiện nay công trình đã được tiến
hành khởi công và dự kiến trong tháng 12/2012 sẽ được đưa vào sử dụng.
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO NĂM 2012
I. Về công tác tổ chức:

- Hoàn thiện bộ máy điều hành, sắp xếp nhân sự với cơ cấu hợp lý với điều kiện kinh doanh của
Công ty tận dụng mọi năng lực của cán bộ nhân viên để phát huy tối đa nguồn nhân lực đem lại
hiệu quả tối ưu.
- Đảm bảo tăng thu nhập bình quân cho cán bộ nhân viên mỗi năm tăng duy trì mức 10%.
- Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các quy chế Quy chế quản lý tài chính, quy chế hoạt động
HĐQT và BKS, quy chế quản lý các công ty con để quản lý chặt chẽ hơn.
- Cử kiểm soát viên về các Công ty con để thực hiện việc giám sát về mặt tài chính, tình hình
hoạt động SXKD, từ đó kiến nghị HĐQT đề ra các giải pháp đảm bảo quản lý nguồn Vốn đầu
tư về các Công ty con được minh bạch, đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.
- Giải thể dứt điểm chi nhánh Công ty tại Hà Nội.
II. Về kinh doanh:
- Ổn định và phát triển khách hàng, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu, phục vụ
khách hàng đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ.
- Phối hợp với Công ty TNHH Dược liệu TW2 Phytopharma Sài Gòn phát triển tự doanh, mở rộng
thị trường phân phối.
- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Chuyển đổi hình thức từ hợp đồng mua bán sang hợp đồng ủy thác với các khách hàng trong nước
để mang lại nguồn doanh thu thực tế và tránh rủi ro về tài chính, công nợ, dược chính cho Công ty.
III. Về tài chính
- Đảm bảo tài chính lành mạnh, minh bạch. Sử dụng tối đa nguồn vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí
cao nhất có thể để đem lại lợi nhuận cáo nhất cho các cổ đông.
- Thực hiện công tác kế toán tài chính theo đúng nguyên tắc và chuẩn mực quy định của Nhà nước.
- Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.
- Thanh toán cổ tức đầy đủ cho cổ đông.
- Đảm bảo công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 2012 đúng tiến độ và tuân thủ theo các chuẩn mực
quy định của Nhà nước.
IV. Về đầu tư
- Hoàn thành việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư đủ năng lực để sớm triển khai dự án đầu tư tại
24 Nguyễn Thị Nghĩa – Quận 1 trong năm 2012 trên cơ sở mang lại lợi ích cao nhất cho Công

ty và các cổ đông.
- Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng văn phòng kết hợp với kho thuốc tại 97 Quang
Trung – Gò Vấp. Quy hoạch lại mặt bằng tại 97 Quang Trung để tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư
hợp tác xây dựng bệnh viện, trường học, trường dạy nghề… để khai thác hiệu quả lợi thế đất
đai và mang lại thêm lợi nhuận cho Công ty.
- Tiếp tục hợp tác với đối tác khai thác đất tại Long Thành – Đồng Nai trong việc bảo tồn và
phát triển cây Trinh nữ hoàng cung và khu bảo tồn gen. Khai thác quỹ đất tại Kho 5- Xóm Đất.- Hoàn thiện phần mềm kế toán mới đảm bảo quản lý số liệu hiệu quả, nhanh chóng đáp ứng
được yêu cầu phương thức hợp tác mới và kịp thời cho công tác quản lý tài chính.
5


V. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012:
1. Một số chỉ tiêu về Kế hoạch SXKD năm 2012:
Đến thời điểm này các hợp đồng ký kết để thực hiện kinh doanh trong năm với các
khách hàng lớn đã ổn định, đồng thời lĩnh vực hoạt động chính của Công ty chuyên về dịch vụ
nhập khẩu ủy thác nên doanh thu và lợi nhuận phụ thuộc vào các khách hàng truyền thống và
các khách hàng mới do Công ty tìm kiếm.
Đồng thời trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam chưa phát triển bền vững vẫn còn chứa
đựng nhiều yếu tố rủi ro, các chi phí dịch vụ giao nhận, kho cảng, xăng dầu, điện nước… đều
tăng rất lớn nên ảnh hưởng đến lợi nhuận của toàn Công ty. HĐQT, ban điều hành cùng toàn
thể CBNV cố gắng tiết kiệm đến mức tối đa mọi chi phí để đạt được lợi nhuận theo kế hoạch
đề ra như sau:
STT

CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2012

1

Tổng doanh thu

1000 đồng

7.100.000.000

2

Lợi nhuận trước thuế

1000 đồng

35.000.000

3

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

1000 đồng

26.250.000

4

Cổ tức

%

20%

2. Ước thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2012:
Thực hiện 6 tháng năm
2012
3.538.380.143

Tỷ lệ%
TH/KH của
năm 2012

1

Tổng doanh thu

Đơn vị
tính
1000 đồng

2

Lợi nhuận trước thuế

1000 đồng

17.518.075

50,00%

3

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

1000 đồng

13.138.556

50%

4

Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

STT

CHỈ TIÊU

10%

50,41%

10%

Trên đây là bản báo cáo hoạt động trong năm 2011 đã được HĐQT thông qua và báo cáo
trước cổ đông. Kính chúc các cổ đông sức khỏe, thành công, luôn gắn bó đồng hành cùng với
HĐQT, Ban điều hành và CBNV trong sự nghiệp phát triển lâu dài của Công ty CP Dược liệu
TW2.
Xin trân trọng cảm ơn và chúc đại hội thành công !
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :
- Các thành viên HĐQT
- Ban KS
- Các cổ đông
- Lưu VP. HĐQT, VT

PHẠM ANH KIỆT

6