Bao cao cua HDQT trinh DHDCDTN 2016

TNG CễNG TY LP MY VIT NAM
CễNG TY CP LILAMA69-1
----------------------

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp T do Hnh phỳc
----------------------

(D THO)
BO CO CA HI NG QUN TR
V KT QU HOT NG TRONG NHIM K 2011-2015 V
PHNG HNG NHIM V KIM K 2016-2021
(Trình đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2016).

Kính tha:
- Các vị đại biểu, khách quý
- Tha đoàn chủ tịch
- Tha các vị cổ đông
Thay mt Hi ng qun tr cụng ty, tụi xin bỏo cỏo trc i hi v kt qu
hot ng ca HQT trong nhim k 2011-2015 v phng hng nhim v
nhim k 2016-2021 nh sau:
I/ Kt qu hot ng trong nhim k 2011-2016
1. ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hot ng ca Cụng ty trong nhim k 2011-2016
Trong nhim k 2011-2016, Cụng ty ó trin khai t chc thc hin k
hoch sn xut kinh doanh theo ỳng tinh thn ngh quyt i hi ng c ụng
thng niờn ca tng nm; vic trin khai ỏn tỏi cu trỳc v nõng cao nng
lc qun tr cụng ty ó v ang c trin khai theo l trỡnh v k hoch ra;
cỏc ngh quyt, quyt nh ca HQT c thng nht ban hnh trờn c s ch
trng chung ca Tng cụng ty lp mỏy Vit Nam v c nh hng cn c
vo tỡnh hỡnh thc tin hot ng SXKD ca cụng ty trong tng thi im ó c
bn c Ban iu hnh tuõn th thc hin. Kt qu nh c th sau:

1.1. V kt qu sn xut kinh doanh
Vi s quan tõm ch o ca Tng cụng ty lp mỏy Vit Nam; cựng vi s
nng ng ca Ban lónh o Cụng ty trong vic thỳc y mnh m mi quan h,
hp tỏc vi cỏc i tỏc, c bit l cỏc i tỏc nc ngoi tip th m rng th
trng vic lm. Phỏt huy kinh nghim, nng lc s trng; thc hin ỏn tỏi
cu trỳc, n nay Cụng ty tp trung vo ba ngnh sn xut kinh doanh chớnh ú l
(1) Lp mỏy, (2) Ch to thit b c khớ, (3) Bo trỡ, sa cha cỏc nh mỏy ang
vn hnh; trong ú tp trung chuyờn sõu vo lnh vc Nhit in t than, Du
khớ, Húa cht. Hin nay ngnh lp mỏy ang ang c trin khai nhng bc i
ban u thc hin ch trng tham gia vo th trng cỏc nc trong khu vc
Asean; ngnh ch to thit b c khớ ngoi cung cp cho th trng trong nc,
hin nay Cụng ty ang y mnh nõng cao th phn xut khu sang th trng
khu vc Asean v bc u tham gia xut khu vo th trng Chile, Hoa K,
Iraq ; ngnh bo trỡ, sa cha cỏc nh mỏy nhit in ang vn hnh ó v
ang c Cụng ty quan tõm chỳ trng do vy n nay t trng doanh thu ca
lnh vc ny c nõng lờn t trờn 10%. Trong nhim k va qua th trng vic


làm liên tục được mở rộng; tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 21,39%;
vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển vơi tốc độ phát triển vốn đạt bình
quân 4,85%; Tổng lợi nhuận trước thuế cả nhiệm kỳ là 94,351 tỷ đồng; cổ tức
chia cho cổ đông đạt bình quân 10% trên năm.
Các hợp đồng được ký kết và công viêc của năm trước luôn đảm bảo gối
đầu cho năm sau, đạt bình quân trên 80% giá trị doanh thu của kế hoạch SXKD
năm sau. Trong nhiệm kỳ vừa qua, phần lớn các dự án/công trình mà Lilama69-1
thi công đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về an toàn, chất lượng và tiến độ (như
báo cáo chi tiết mà đ/c Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội); thương hiệu
Lilama69-1được các đối tác tin cậy, uy tín của công ty được giữ vững trên thị
trường
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quan trọng đạt được như sau:

- Doanh thu năm 2011 đạt 420,210 tỷ đồng, năm 2015 đạt 862,866 tỷ đồng, tăng
205,3% so với năm 2011;
- Lợi nhuận trước thuế đạt năm 2011 đạt 17,322 tỷ đồng, năm 2015 đạt 21,754 tỷ
đồng; tăng 22,38 % so với năm 2011;
- Nộp ngân sách năm 2011 đạt 23,444 tỷ đồng, năm 2015 đạt 35,12 tỷ đồng, tăng
49,8% so với năm 2011;
- Thu nhập bình quân người trên tháng năm 2011 đạt 5,4 triệu đồng, năm 2015
đạt 7,97 triệu đồng, tăng 47,6% so với năm 2011;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân trong 5 năm đạt 2.176 đồng;
- Cổ tức chi trả cho cổ đông bình quân trong 5 năm là 10%;
- Vốn chủ sở hữu đạt năm 2011 đạt 110,565 tỷ đồng, năm 2015 đạt 141,256 tỷ
đồng ; tăng 26,6% so với năm 2011;
1.2. Về đầu tư phát triển
Trong bối cảnh tình hình tài chính còn khó khăn, để đảm bảo hiệu quả đầu tư
Công ty chỉ tập trung nguồn vốn cho mua sắm trang thiết bị, máy móc thi công
theo hướng đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất tạo thế cạnh tranh
trên thị trường. Theo đó đã tập trung đầu tư mang tính hệ thống và đồng bộ như
hệ thống điện thi công; công cụ, dụng cụ phục; các thiết bị nâng, vận chuyển,
trong đó đã đầu tư mua 01 Cẩu bánh xích 250 tấn, 01 cẩu bán lốp 70 tấn. Nhà
máy chế tạo cơ khí đã được quy hoạch lại và đầu tư nâng công xuất lên 10.000
tấn sản phẩm/ năm.
Tổng giá trị đầu tư trong nhiệm kỳ đạt 141,910 tỷ đồng.
Công tác đầu tư đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu
tư.


1.3. Về triển khai Đề án tái cấu trúc
Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc nâng cao năng lực
quản trị công ty đến năm 2020 theo kế hoạch chi đã đề ra. Kết quả thực hiện đến
nay như sau:

* Về tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh chính; hiện nay đã hình thành ba
ngành sản xuất kinh doanh chính: (1) Lắp máy, (2) Chế tạo cơ khí: (3) Bảo
dưỡng, sửa chữa; Trong đó tập trung chuyên sâu vào ba lĩnh vực: Nhiệt điện đốt
than, dầu khí, hóa chất.
* Về tái cấu trúc mô hình quản lý theo hướng tình gọn, hiệu quả: Đến nay,
Công ty Cổ phần Lilama 69-1 đã sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trong công ty
như đúng theo Đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt: gồm 07 phòng chức năng;
09 Đội sản xuất; 01 Xí nghiệp; 01 Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí.
* Về tái cấu trúc tài chính: Công ty đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban tái
cấu trúc Tổng công ty để lập và cung cấp hồ sơ cho tư vấn của Ngân hàng phát
triển Châu Á (ADB) để tham gia Dự án 3-Chương trình cải cánh DNNN và hỗ
trợ quản trị công ty do Bộ Tài chính và Ngân hàng ADB phối hợp thực hiện
nhằm mục tiêu vay ưu đãi cho tái cơ cấu các khoản nợ.
Đồng thời Công ty đã và đang tích cực tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính
ra ngoài doanh nghiệp với biện pháp thoái vốn; kết quả thoái vốn đến nay như
sau:
- Đến nay Công ty đã thoái toàn bộ vốn góp tại ba công ty đó là: Công ty
CP thủy điện Trung Thu có giá trị vốn góp là 2,0 tỷ đồng; giá trị thu về từ thoái
vốn là 2,0 tỷ đồng; Cổ phần Lilama69-1 Phả Lại có giá trị vốn góp là 11,70 tỷ
đồng , giá trị thu về từ thoái vốn là 12,30 tỷ đồng; Công ty Cổ phần dịch vụ sửa
chữa điện Miền Bắc (NPS) với giá trị vốn góp là 2,50 tỷ đồng , giá trị thu về từ
thoái vốn là 2,675 tỷ đồng.
- Tại Công ty Cổ phần thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc: Giá trị vốn góp là
5,50 tỷ đồng. Hiện nay Tư vấn định giá đang thu thập tài liệu để thực hiện việc
định giá cổ phần và lập hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt làm
cơ sở tổ chức bán đấu giá cổ phần. Dự kiến thực hiện tổ chức đấu giá bán cổ
phần để thoái vốn vào cuối Quý II năm 2016.
- Tại Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi: Giá trị vốn góp là 300 triệu
đồng. Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hùng Lợi,
tiến độ rất cầm chừng do thiếu vốn, đến nay đã dừng hẳn. Do đó đến nay chưa

tìm được nhà đầu tư để thoái vốn (Lilama69-1 đã trích lập dự phòng toàn bộ 300
triệu đồng góp vốn tại công ty này).
* Về tái cấu trúc quản trị: Công ty đã và đang rà soát để sửa đổi bổ sung và
ban hành mới các Quy chế/ Quy định nhằm kiểm soát các quy trình trọng yếu
một cách có hệ thống theo Đề án tái cấu trúc. Trong đó việc ban hành và thực
hiện cơ chế khoán sản phẩm từ năm 2015 đã được Ban điều hành chú trọng hơn


và đến nay đã và đang được triển khai thực hiện mạnh mẽ hơn. Đồng thời Công
ty đã rà soát, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện có; đã lập Kế hoạch đào
tạo, đào tạo lại theo hướng ưu tiên vào nhân sự của các nhóm lĩnh vực nghề
nghiệp có tác động lớn đến hiệu quả và năng suất lao động nhằm đẩy mạnh nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến nâng cao năng suất lao động và hiệu
quả sản xuất kinh doanh.
Theo sự chỉ đạo của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Công ty Cổ phần
Lilama 69-1 đã tiến hành cập nhật, điều chỉnh và bổ sung một số nội dung của Đề
án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020. Đề án điều chỉnh đã được gửi
Tổng công ty thông qua tại nghị quyết số 371/TCT-HĐTV ngày 29/9/2015; nội
dung tóm tắt của Đề án như đã được trình tại Đại hội ở phần trước.
1.4. Những hạn chế, tồn tại
Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được nêu trên; ngoài những hạn chế, tồn
tại mà đồng chí Tổng giám đốc vừa đã nêu trong báo cáo trước Đại hội; Hội đồng
quản trị đánh giá và bổ sung một số hạn chế, tồn tại như sau:
- Công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp còn hạn chế. Việc thực hiện
Nghị quyết HĐQT của Ban điều hành về những vấn đề cốt lõi như: xây dựng,
ban hành thực hiện định mức kinh tế-kỹ thuật nội bộ, cơ chế/quy chế khoán sản
phẩm chưa triệt để dẫn đến năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất còn cao. Do
vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp: chỉ tiêu lợi nhuận đạt được chưa
tương xứng với quy mô sản xuất, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu

giảm dần qua các năm, bình quân trong 5 năm chỉ đạt 3,0%.
- Chất lượng nguồn nhân lực đã từng bước được cải thiện, tuy nhiên vẫn
chưa đạt yêu cầu, do vậy năng suất lao động còn thấp dẫn đến chi phí nhân công
vẫn còn ở mức cao, chiếm đến 34,64% tổng doanh thu.
- Dư nợ vay tín dụng ngắn hạn vẫn ở mức cao, do vậy chi phí tài chính
còn cao, hệ số nợ tín dụng trên vốn điều lệ bình quân trong 5 năm là 4,31 lần.
- Đạt được mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn, tuy nhiên tốc độ tăng
trưởng vốn chủ sở hữu còn thấp.
- Nợ phải thu và Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vẫn ở mức cao, tính
bình quân chiếm gần 70% Tổng cộng nguồn vốn, điều này dẫn đến tiềm ẩn nhiều
rủi ro; do vậy sự tăng trưởng phát triển Công ty chưa thực sự bền vững.
2. Tình hình hoạt động của HĐQT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng và triển khai thực hiện
kế hoạch công tác cho từng năm. Trong toàn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã tổ
chức 38 kỳ họp tập trung để thống nhất chủ trương, định hướng hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty; đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm
quyền; trên cơ sở đó đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám


đốc nhằm bảo đảm hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc
luôn tuân thủ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của
từng năm và phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng công ty lắp máy
Việt Nam. Ngoài ra Hội đồng quản trị còn tổ chức 98 cuộc họp lấy ý kiến bằng
văn bản để giải quyết kịp thời những biến động, những vấn đề nảy sinh trong
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hàng năm Hội đồng quản trị đều rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số
Quy chế/ Quy định về quản trị nội bộ để mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ theo quy định của pháp luật
như: sửa đổi ban hành lại Điều lệ Công ty; Quy chế quản lý tài chính. Xây dựng,

ban hành Quy chế quản lý nợ; Xây dựng ban hành Hệ thống thang bảng lương
của Công ty…
3. Về chi trả tiền lương, thù lao: Tiền lương, thù lao chi trả cho các thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên của từng năm đã đề ra.
4. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc
Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ
theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông , nghị quyết của HĐQT, tuân thủ
theo đúng quy định của pháp luật và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì
quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan. Hoạt động giám sát của Hội
đồng quản trị đối Ban giám đốc công ty được thực hiện thường xuyên, liên tục
Hội đồng quản trị tham gia tất cả các cuộc họp giao ban của Công ty do
Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt thường xuyên, đầy đủ các hoạt động sản xuất
của Công ty, đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời để Ban Giám đốc
Công ty đưa vào chương trình công tác điều hành sản xuất. Trong nhiệm kỳ năm
qua, Hội đồng quản trị đã rất tích cực đôn đốc thực hiện công tác tái cấu trúc
Công ty theo đề án đã được Tổng công ty lắp máy Việt Nam phê duyệt, theo sát
và đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý chi phí, tiết kiệm chống lãng phí,
công tác thu hồi vốn và xử lý nợ tồn đọng.
Mặt khác Hội đồng quản trị còn tổ chức cuộc họp riêng với Ban điều hành
Công ty về một số nội dung như: Đánh giá thực trạng kết quả thực hiện sản xuất
kinh doanh t; phân tích những mặt tồn tại, hạn chế và đề ra những biện pháp để
nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện tái cơ cấu các đơn vị
trực thuộc Công ty và công tác cán bộ.
Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công đã
thực hiện đúng chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh
doanh của Ban giám đốc trong phạm vi mà từng thành viên được giao đảm trách.
Tuy nhiên, trong hoạt động giám sát đối với Ban điều hành, HĐQT chưa
thực sự quyết liệt, nên còn có tình trạng Ban điều hành chưa triệt để tuân thủ
Nghị quyết của HĐQT; do vậy hiệu quả, hiệu lực của Nghị quyết HĐQT chưa

cao.


II/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và trong nhiệm kỳ tới.
Kính thưa Đại hội
Năm 2016 là năm Công ty có đủ việc làm cho kế hoạch cả năm. Tuy nhiên
từ nửa cuối năm 2017 đến năm 2020 tình hình thị trường việc làm trong nước sẽ
khó khăn: các dự án Nhiệt điện bị lùi tiến độ do chưa thu xếp được vốn, các dự
án Dầu khí dừng triển khai; ngoài ra chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thách
thức khác như khó khăn trong việc huy động nguồn vốn cho SXKD, đặc biệt là
chất lượng nguồn nhân lực thấp, năng suất lao động thấp; trong bối cảnh Việt
Nam gia nhập hiệp định thương mại TPP và sự hình thành Cộng đồng kinh tế
ASEAN thì sức cạnh tranh trong lĩnh vực cơ khí-lắp máy ngày càng gay gắt.
Để thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2016 sẽ được thông qua tại Đại hội này; Hội đồng quản trị đồng tình với
những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của ban điều hành mà đồng chí
Tổng giám đốc đã báo cáo trước Đại hội; đồng thời Hội đồng quản trị đề ra
phương hướng thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2016 và trong nhiệm kỳ
tới như sau:
1. Tăng cường chỉ đạo và giám sát việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án
tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty theo đúng nội dung và kế
hoạch đã đề ra. Thông qua việc cùng với Tổng công ty lắp máy Việt Nam tham
gia Dự án 3-Chương trình cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty do Bộ Tài
chính và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) phối hợp thực hiện để xây dựng
Lilama69-1 trở thành doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh; có nguồn
nhân lực chất lượng cao; được trang bị máy móc, thiết bị thi công với công nghệ
tiên tiến để phát triển và tăng trưởng bền vững nhằm có đủ năng lực và điều kiện
cần thiết để từng bước tiếp nhận, quản lý phần vốn của Tổng công ty lắp máy
Việt Nam tại một số công ty thành viên của Tổng công ty có cùng nhóm ngành
kinh doanh với Lilama69-1; qua đó khắc phục tình trang cạnh tranh nội bộ. Theo

đó từng bước tiếp nhận vai trò tổng thầu EPC điện từ Tổng công ty lắp máy Việt
Nam chuyển giao cho Lilama69-1.
Trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực quản trị công ty; nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực; tái cơ cấu mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả
và tăng vốn điều lệ theo lộ trình theo Đề án tái cấu trúc công ty.
2. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị, đặc biệt
là cần quyết liệt hơn trong giám sát việc tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện
những giải pháp đã được thống nhất giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành để
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Chú
trọng kiểm soát công tác đầu tư phát triển sản xuất, đảm bảo tuân thủ theo đúng
quy định về quản lý đầu tư, đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả nhằm nâng cao
năng lực cạnh tranh, phù hợp với định hướng phát triển công ty giai đoạn 20152020.


3. Tham gia cùng với Ban điều hành, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng
thị trường, tìm kiếm việc làm nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, duy trì tốc độ
tăng trưởng doanh thu đạt khoảng 05%.
4. Theo sát mọi diễn biến về tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để thống nhất ban hành
các Nghị quyết sát với thực tiễn, nhằm định hướng cho Ban giám đốc công ty tổ
chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt được các chỉ tiêu
kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
5. Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới của Chính phủ và các cơ
quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó,
tiếp tục rà soát, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty, đảm bảo sản xuất kinh doanh
của công ty luôn tuân thủ theo đúng pháp luật.
6. Phối hợp với Ban điều hành tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành
động tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả
SXKD, bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận và mức chia cổ tức cho cổ đông. Thực hiện tốt

công tác về quan hệ cổ đông nhằm xử lý một cách khách quan, toàn diện và kịp
thời mọi vướng mắc (nếu có) giữa cổ đông với công ty.
Xin cảm ơn các quý vị cổ đông đã quan tâm lắng nghe.
Xin kính chúc các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc
Đại hội thành công
Ngày 29 tháng 4 năm 2016
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ