Bao cao cua HDQT trinh DHDCDTN 2017

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CP LILAMA69-1
----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

(DỰ THẢO)
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2016, hương hướng nhiệm vụ năm 2017

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông, các quý vị đại biểu, khách quý
Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết
quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
như sau:
I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016
1. Đánh giá chung kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2016
Trong năm 2016, Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất
kinh doanh theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2016. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thống nhất ban
hành dựa trên chủ trương chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam và căn cứ
vào tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động
quản lý, điều hành sản xuất của Ban điều hành cơ bản được tuân thủ theo đúng
tinh thần các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.
Kết quả như cụ thể sau:
1.1. Về sản xuất kinh doanh
Với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty lắp máy Việt Nam; cùng với sự
nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty, do vậy trong năm 2016 Công ty đã kiện toàn
lại cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và nhân sự chủ chốt; từng bước
khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác quản trị. Do vậy kết quả sản

xuất kinh doanh cơ bản được đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Công ty tiếp tục tập trung vào ba ngành sản xuất kinh doanh chính theo
đúng Đề án tái cấu trúc đó là: (1) Lắp máy; (2) Chế tạo thiết bị cơ khí; (3) Bảo
trì, sửa chữa các nhà máy đang vận hành. Trong đó tập trung chuyên sâu vào lĩnh
vực Nhiệt điện đốt than, Dầu khí, Hóa chất. Đến nay ngành lắp máy và chế tạo
thiết bị cơ khí đã đang từng bước tham gia vào thị trường các nước trong khu vực
Asean; khu vực Đông Bắc Á. Sản phẩm cơ khí do Lilama 69-1 chế tạo đã bước
đầu tham gia xuất khẩu vào thị trường Chile, Hoa Kỳ, Iraq… ; ngành bảo trì, sửa
chữa các nhà máy nhiệt điện, dầu khí, hóa chất đang vận hành đã và đang được
Công ty chú trọng để thực hiện mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu của lĩnh vực
này đạt 15% trong năm 2017 .
Công tác tiếp thị mở rộng thị trường, tìm việc làm luôn được phát huy, các
hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2016 và các hợp đồng mới đã được ký kết đảm bảo


gối đầu công việc cho năm 2017 đạt trên 80% giá trị doanh thu của kế hoạch cả
năm.
Trong năm qua, phần lớn các dự án/công trình mà Lilama69-1 thi công đã cơ
bản đáp ứng được yêu cầu về an toàn, chất lượng và tiến độ (như báo cáo chi tiết
mà đ/c Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội); thương hiệu Lilama 69-1 được
các đối tác tin cậy, uy tín của công ty được giữ vững trên thị trường.
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quan trọng đạt được như sau:
- Doanh đạt 892,277 tỷ đồng, bằng 102,56 % kế hoạch;
- Nộp ngân sách 39,631 tỷ đồng; bằng 102,14% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 14,007 tỷ đồng, bằng 59,6 kế hoạch;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.481 đồng;
- Cổ tức chi trả cho cổ đông là 05%; bằng 62,5 % kế hoạch
- Vốn chủ sở hữu đạt 151,745 tỷ đồng.
Như vậy các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cơ bản là hoàn thành kế hoạch theo
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tuy nhiên chỉ tiêu về

lợi nhuận và chia cổ tức không đạt kế hoạch. Ngoài nguyên nhân khách quan về
những khó khăn mà Tổng giám đốc đã báo cáo tại Đại hội, thì nguyên nhân chủ
quan là do hệ lụy từ công tác quản lý, quản trị nội bộ bất cập, yếu kém từ các
năm trước, nhất là không thực hiện triệt để công tác khoán nên năng suất lao
động thấp, chi phí sản xuất cao; chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức đề ra trong kế hoạch
năm 2016 thiếu tính thực tế vì không sát với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1.2. Về đầu tư phát triển
Trong bối cảnh tình hình tài chính của Công ty còn khó khăn, để đảm bảo
hiệu quả đầu tư Công ty chỉ tập trung nguồn vốn cho đầu tư mua sắm trang thiết
bị, máy móc thi công theo hướng đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực sản
xuất. Theo đó đã quy hoạch lại và tập trung đầu tư nâng cao năng lực cho Nhà
máy chế tạo cơ khí để đạt được công xuất 10.000 tấn sản phẩm/ năm nhằm đạt
mục tiêu chế tạo các sản phẩm cơ khí có giá trị gia tăng cao.
Tổng giá trị đầu tư trong năm 2016 là 23 tỷ đồng đạt 40,45% kế hoạch.
Công tác đầu tư đã được triển khai thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của
Nhà nước về quản lý đầu tư.
1.3. Về triển khai Đề án tái cấu trúc
Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc nâng cao năng lực
quản trị công ty đến năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó việc xây dựng và
duy trì mô hình quản lý theo hướng tình gọn, hiệu quả luôn được coi là trọng
tâm. Ngày 14/5/2016, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Quyết định số
32/QĐ-HĐQT về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trong công ty đúng theo Đề án
tái cấu trúc đã được phê duyệt.


Về tái cấu trúc tài chính: Công ty đã và đang tích cực tái cơ cấu các khoản
đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp, đến nay đã thoái vốn được 21,7 tỷ đồng
trên Tổng số 22,0 tỷ đồng đầu tư vốn ra ngoài Công ty. Số còn lại là 0,3 tỷ đồng
đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi, đến nay chưa tìm được nhà đầu
tư để thoái vốn. Tuy nhiên Công ty đã trích lập dự phòng cho toàn bộ 0,3 tỷ đồng

góp vốn tại công ty này.
Về tái cấu trúc quản trị: Công ty đã rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành
mới các Quy chế/ Quy định để kiểm soát các quy trình trọng yếu một cách có hệ
thống theo Đề án tái cấu trúc nhằm nâng cao năng lực quản trị Công ty. Theo đó
các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị đã được sửa đổi,
bổ sung ban hành lại, đảm bảo phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện
nay của công ty và tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.
1.4. Những hạn chế, tồn tại
Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được nêu trên; ngoài những hạn chế, tồn
tại mà đồng chí Tổng giám đốc đã nêu trong báo cáo trước Đại hội; Hội đồng
quản trị đánh giá và bổ sung một số hạn chế, tồn tại như sau:
- Từ tháng 6 năm 2016, công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp đã được
cải thiện rõ rệt, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc thực hiện
Nghị quyết của HĐQT về những vấn đề cốt lõi như: việc xây dựng, ban hành
thực hiện định mức kinh tế-kỹ thuật nội bộ, quy chế khoán sản phẩm triển khai
còn chậm dẫn đến chưa tạo được động lực để nâng cao năng suất lao động, chi
phí sản xuất còn ở mức cao. Do vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp: tỷ
suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thấp chỉ đạt 1,57%.
- Chất lượng nguồn nhân lực đã từng bước được cải thiện, tuy nhiên vẫn
chưa đạt yêu cầu, do vậy năng suất lao động còn thấp dẫn đến chi phí nhân công
vẫn còn ở mức cao, chiếm đến 43,9% tổng doanh thu.
- Dư nợ vay tín dụng ngắn hạn vẫn ở mức cao, do vậy chi phí tài chính
còn cao, hệ số nợ tín dụng trên vốn điều lệ là 5,94 lần (cao hơn quy định).
- Đạt được mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn, tuy nhiên tốc độ tăng
trưởng vốn chủ sở hữu còn thấp.
- Nợ phải thu và Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vẫn ở mức cao, tính
bình quân chiếm gần 75% Tổng cộng nguồn vốn, điều này dẫn đến tiềm ẩn nhiều
rủi ro; do vậy sự tăng trưởng phát triển của Công ty chưa thực sự bền vững.
2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị
Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật doanh

nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng và triển khai thực hiện
kế hoạch giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của
năm 2016. Theo đó, trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 kỳ họp tập
trung và 04 cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng để thống nhất chủ trương, định


hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; xây dựng, ban hành các Nghị
quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền; trên cơ sở đó đã thực hiện việc giám sát
hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động
điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc phù hợp với chiến lược phát
triển chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, tuân thủ theo đúng Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tuân theo đúng quy định của pháp luật
hiện hành.
Ngoài ra, trong năm 2016, Hội đồng quản trị còn tổ chức 26 cuộc họp bằng
hình thấy lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và
các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các
thành viên của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình
hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước
khi ban hành Nghị quyết/Quyết định. Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị tập trung
đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo tình hình thị trường,
việc làm trong ngành Cơ khí-Lắp máy. Từ đó chỉ ra những điểm làm được, những
vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động
sản xuất của Công ty để tìm ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành
Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ
theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, các nghị
quyết/ quyết định của HĐQT, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và được

kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và người lao động; các
thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công đã thực hiện
đúng chức năng quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của
Ban Tổng giám đốc trong phạm vi mà từng thành viên được giao đảm trách.
Hội đồng quản trị cử các thành viên thường xuyên tham gia các cuộc họp
giao ban (hàng tuần, hàng tháng) của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm
bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó Hội đồng
quản trị đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời để Ban Tổng giám đốc Công ty đưa
vào chương trình công tác điều hành sản xuất.
Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tích cực đôn đốc thực hiện việc tái
cấu trúc nâng cao năng lực quản trị Công ty theo Đề án tái cấu trúc. Theo đó đã
kiện toàn lại cơ cấu tổ chức với mô hình quản lý tinh gọn, hiệu quả hơn. Đã chỉ
đạo quyết liệt công tác quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc
biệt là công tác giao khoán nội bộ để cải thiện năng suất lao động, nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác thu hồi vốn và
xử lý các khoản nợ tồn đọng, đảm bảo cho dòng tiền được lưu chuyển tốt.
Mặt khác chỉ đạo tăng cường việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các các Quy chế,
Quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị, cũng như các Quy


chế/Quy định/Quy trình thuộc thẩm quyền ban hành của Ban điều hành nhằm
hoàn thiện Hệ thống quản trị trong nội bộ của Công ty cho phù hợp với thực tế
hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, cũng như tuân thủ theo
đúng quy định của pháp luật.
4. Về chi trả tiền lương, thù lao
Tiền lương, thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của
từng năm đã đề ra.
II/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017.
Kính thưa Đại hội

Năm 2017 là năm mà thị trường, việc làm của ngành Cơ khí - Lắp máy tại
thị trường trong nước được dự báo sẽ rất khó khăn: các dự án Nhiệt điện bị lùi
tiến độ do chưa thu xếp được vốn, các dự án Dầu khí dừng triển khai. Mặt khác
chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức, khó khăn khác đó là: không huy
động được nguồn vốn từ Ngân hàng ADB để tăng Vốn chủ sở hữu theo như kế
hoạch; đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực thấp, năng suất lao động chưa được
cải thiện; sự cạnh tranh trong ngành Cơ khí-Lắp máy tại thị trường trong nước
ngày càng gay gắt. Việc khắc phục khó khăn, tồn tại về Tài chính của Công ty do
hệ lụy để lại từ những năm trước cần phải có thời gian nhất định.
Do vậy để thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2017 sẽ được thông qua tại Đại hội này; Hội đồng quản trị đồng tình
với những giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban điều hành mà Tổng
giám đốc Công ty đã báo cáo trước Đại hội; đồng thời Hội đồng quản trị đề ra
phương hướng thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:
1. Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc tiếp tục triển khai thực
hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty theo đúng kế hoạch
đã đề ra. Trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực quản trị công ty; duy trì cơ cấu
tổ chức với mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực; thực hiện triệt để cơ chế khoán nội bộ nhằm tạo động lực nâng
cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
2. Tổ chức triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị
một cách trực tiếp tại các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty nhằm nâng cao hơn
nữa hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị. Trong đó chú trọng việc
triển khai tổ chức thực hiện cơ chế khoán nội bộ đã được thống nhất giữa Hội
đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Kiểm soát công tác đầu tư phát triển sản
xuất, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư; đầu
tư phải đúng mục đích, có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp
với định hướng phát triển công ty giai đoạn từ nay đến năm 2020.

3. Tham gia cùng với Ban điều hành, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị,
mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm trong nước và nước ngoài. Trong đó quan
tâm, chú trọng đến thị trường việc tại các nước có sự phù hợp với lợi thế của
Công ty nhằm ổn định sản xuất, đạt được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Góp
phần từng bước cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
4. Theo sát mọi diễn biến về tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để thống
nhất ban hành các Nghị quyết/ Quyết định sát với thực tiễn, nhằm định hướng
cho Ban Tổng giám đốc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh
doanh đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông đã đề ra.
5. Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới của Chính phủ và các
cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở
đó, tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy
định nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty, đảm bảo sản xuất
kinh doanh của công ty luôn tuân thủ theo đúng pháp luật.
6. Phối hợp với Ban điều hành tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình
hành động tăng cường tiết kiệm, chống tham những, lãng phí nhằm nâng cao
hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận và mức chia cổ
tức cho cổ đông như kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt công tác về quan hệ cổ
đông nhằm xử lý một cách khách quan, toàn diện và kịp thời mọi vướng mắc
(nếu có) giữa cổ đông với công ty.
Xin cảm ơn các quý vị cổ đông đã quan tâm lắng nghe.
Xin kính chúc các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc
Đại hội thành công
Ngày 29 tháng 4 năm 2017
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ