BCTC rieng quy 2 nam 2014 da soat xet
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.79 MB, 30 trang )
A
AASCN
cONG TY cO PHAN o
rio cio ril
cho k) kd ndn
cONG
wrNHH
it
rd rnrr
cuiNn ruENc
ngay 0t thdng 01 ndm 2011ddn ngiry 30 thdng 6 niim 2011
dd dtxtc sotit xit
DlcH vU TUvAN
rAl+rilx
xE roAH vA rrCu roAN NAM
uEr
NAU VIET AUDrTllrG AND ACCOUNTTNG F|NANCtAL CONSULTTNG SERVTCES CO., LTD. (AASCN)
Try
si
chinh: 29 Hoang Sa, Ouan 1, Thinh Phd Hd Chi Minh. Tel: (84 8) 3910 3908 - 3910 488't / Fax: (84 8) 3910 4880
CN He N6i: Sd 15, Ngo 640, Oudng Lang, Quan D6ng Oa, He Ndi. Tet: (84 4) 3793 1428 / Fax: (84 4) 3793 i4ag
cONG rY cO PuAN 6rd
56 t99e pli5 Minh rhat,
rur
Minh Khai,
MUCLUC
Trang
2-4
86o crio cria Ban T6ng Gidm tl6c
86o c6o k5t qui cAng tic so{t x6t 86o c6o tii chinh ri6ng
B6o c6o
tii
chinh riang tIfl tluqc so:lt x6t
-!..
^ oor
bang can
:
6 -29
6-9
Ke toan
86o c6o k6t qui hoat tlQng kinh doanh
86o c6o luu chuy6n tiAn
5
tl-12
tQ
Ban thuy6t minh 86o c6o
tii
10
chinh ri6ng
t3 -29
4
,/,
Pt(
TAl,
u
fr
CO
cd
6
s
cONG rY co PH.A,N 6
s6 t gqs pt,,t I\4irt', Khai,
rd
rnr
Hai
Minh Khai,
Bi
Trung, thdnh
Hd NOi
BAo cAo cira BAN TONG GIAM DOc
Ban T6ng Gi6m d5c C6ng ty C6 pnin 0 tO TMT (sau dAy gai tAt 15 "C6ng ty").trinh,bdy 86o c6o ndy
cirng v6i 86o c6o tdi chinh ri6ng cfia c6ng ty cho ki k6 toen tir ngiy 01 th6ng 01 nam 2014 tl6n ngdy 30
th6ng 6 nim 2014 di duo-c so6t x6t bdi c6c ki6m toan vi€n dQc l{p.
KHAI QUAT VE C6NG TY
tru6c day tn C6ng ty Thuong mai vi S6n xuAt v{t tu Thii:t bi giao th6ng v{n
C6ng ty C6 pnan O tO
hinh
tai, thdnh vi6n hach to6n d6c lip cLia T6ng C6ng ty C6ng nghi6p O td ViQt Nam, duo-c chuy6n d6i
2006 cria
thric s6 htu sang C6ng ty c6 phAn theo QuyiSt dinh s5 87giQD-BGTVT ngiy 14 thing 4 nirn
sli Ot OgOl+qSO tAn
BQ Giao tli6ng V{n tii. C6ng ty ho*t tlQngt;eo Gi5.y chfng nh{n tl6ng k! kinh doanh
ttiu rigdy A lhiltg tZ nam iOO6 va cac i;i6y chring nh{n rl6ng k! doanh nghiQp thay d6i tn lA'1 tlrf 0l
tMt
iA,ia?irrt osvaimas5doanhnghiQpld0160104s63do36K6hoachvdDiututhdnhph5uaNEI
Viin di6u
16
hiQn nay
cAp.
cia C6ng ty le 308.391.170.000 ddng.
Ho4t dQng chinh cLia C6ng 6, trong kj,ki: toen
2014 li sin xu6t, l6p r5p vd kinh doanh 6 t6.
tii
ngdy 01 th6ng
0t
ndm 2014 tl6n ngey 30 theng 6 nAm
?^zr
ph6p.
Ngodi ra, C6ng ty kli6ng c6 ho4t dQng ndo khrlc ldm thay d6i chric n6ng kinh doa,h dd dugc c6p
Trlr sd chinh cta C6ng ty
al4t tAi s6
l99B ph5 Minh Khai, phudng Minh Kiai, qu{n Hai Bd Trung, thdnh
ph6 He NOi.
riNH HiNH TAI cHiNH vA KfT QUA HoAT EoNG KINH DoANH
Tinh hinh tii chinh t4i ngiy 30 th6ng 6 ndm 2014 vi kiit qui hoat dQng kinh doanh c[ra C6ng ty duo. c
trinh biy trong Beo c6o tii chinh ri6ng tli,h kdm b6o c6o niy (tri trang 06 diin trang 29).
CAC StI KIE]N PHAT STNH SAU NGAY KET TI{UC KV KI, TOAN
Ban T6ng Gi6m d6c c6ng ty khing tllnh klr6ng c6 su kiQfl nao ph6t sinh sau ngdy 30 th6ng 6 rt rt2014
cho O6n irOi di6m ldp b6o cio niy mi chua tlugc xem x6t tlidu chinh s6 lip, ho4" c6ng bii trong Brio c6o
tdi chinh ri6ng.
cHt
)NG
aHil
ixr
NA
]\
i/i
=
.11
N(
P
'1
t\r
Al
HQIDoNG QUAN TRI
Ciic thdnh vi6n cia HQi tl6ng quin trl trong kj'
H[u
6ng Biri Qu6c C6ng
Ong Ng6 VEn Hin
Ong Dlng Quang Vinh
ong D6 M4nh Tu6n
Ong Trin VIn Hi
6ng Pham Vdn Hdng
Ong L6 Ti6n Phan
6ng Biri Vin Ki6n
Ong Biri
Vin
vi
d6n thdi di6rn lAp bri'o c6o niry 96rn:
Chri tich;
UY vi6n;
0Y vi6n;
86 nhi6m ngdy 12 thbng 6 nim 20l4
UY vi6n;
Mi6n nhiPm ngdy 12 th6ng 6 nIm 2014
Uy vi6n;
MiSn nhiQm ngiy 09 th6ng 5 ndm 2014
UY vi6n;
UY vi6n;
UY vi6n.
Uy vi€n.
86 nhi€m ngiy 09 th6ng 5 ndm 2014
rur
cONG rY c6 pnAN 6 16
s6 teOs pn5 Minh Khai, phudng Minh Khai, quin Hai Bi Trung, thAnh ph6 HnNOi
86o c6o cia Ban T6ng Gi6m il6c (ti6p theo)
BAN TONG GIAM DOC VA Kf, TOAN TRUONG
C6c thdnh vi6n ctia Ban T6ng Gi6m tkic
Ong Biri Vdn
Htu
vi
Ki5 to6n trudng trong
di5n
thdi tli6m l{p b6o c6o ndy gi;m:
Tdng Girim cl6c;
Ong D{ng Quang Vinh
Ph6 T5ng Gi6m d6c;
Ong Biri Quiic C6ng
Ph6 T6ng Gi6m diSc;
Ong Trdn
lcj,vi
Vin Hd
Mi6n nhi6m ngiy 09 thSng 6 ndm 2014
Ph6 T6ng Gi6m dr5c;
0ng Trinh Xuin NhAm
Ph6 T6ng Girim
Ong Ddo Ti6n Thdnh
Ke toan truong;
Ong Ngd Vdn HAn
Tru6ng phdng
d6c;
MiSn nhiQm ngdy 28 thang
0l
ndm 2014
-.:
tii
chinh
86 nhiQm ngdy 27 th6ng 3 nim 2014
kt! to6n.
Chi nhinh C6ng ty TNHH Dich vp Tu v6n Tii chinh Ki! toan vd Kiilm to6n Nam ViCt (AASCN) da soat
x6t 86o c6otdi chinh ri6ng cho kj, kti to6n tir ngdy 01 tli6ng 01 ndm 2014 ddn ng?ry 30 thring 6 nam 2014.
CONG 86 TRICH NHIEM CUA BAN TONG GIAM E6C D6I VOI BAo CAo TAI CHINH
Iu6,NG
:r34i
NH.l
TY
,UT
.{H
ty chiu tr6ch nhi6m v6 viQc l6p 86o c6o tdi chinh ri6ng phAn 6nh trung thyc,
hgp l! tinh hinh tdi chinh, k6t qui ho4t dQng kinh doanh vi tinh hinh luu chuy6n ti6n tQ cia Cdng ty
trong kj,. Trong qu6 trinh l{p 86o c6o tdi chinh ri6ng, Ban T6ng GiSm diSc C6ng ty cam k6t tla tudn tht c6c
Ban T6ng Gi6m diic C6ng
(
EiI'
MV
T
y6u cdu sau:
-
Lpa chon c6c chinh s6ch k6 torin thich hqp
Dtra ra c6c d6nh giri
vi
dg rloSn hgp l;i
vi
rip dpng c6c chinh sdch ndy mot cdch
lhdt qudn;
vi th{n trqng;
C6ng bo cdc chudn muc k6 toSn phAi tuAn theo trong c6c vdn d6 trong y6u tluo-c c6ng b6 vd
giii trinh
trong 86o c6o tdi chinh ri6ng;
)4.t,
,T
,14
6
-
LAp vd trinh biy Brio c6o tii chinh ri6ng tr6n co sd
c5c quy rlinh hi6n hdnh c6 li6n quan;
-
L{p 86o c5o tii cliinh ri6ng dqa tr6n co s6 hoat rl6ng kinh doanh li6n tqc, trt trudng hop kh6ng th6
cho ring C6ng ty s€ ti6p tuc hoat dOng kinh doanh.
tuin
thrli c5c chuAn muc k6 toiin, chti d6 k6 torin vd
Ban T6ng Gi6m rl6c C6ng ty d6rn bdo ring cric sd k6 todn duoc luu giir tlii phin rinh tinh hinh tAi chinh
cria C6ng ty v6i mfc dO trung thuc, ho.p l! tai bit cri thdi di6m nio vi dim b6o ring Brio crio tii chinh
ri6ng tudn tliri c6c quy rlinh hi6n hinh crla Nhi nu6c. ddng th
'ioin
tdi s6n cria C6ng ty vd thqc hi€n cric bi6n phrip thich hop d6 ngin ch!n, ph6t hiQn cric hdnh vi gian
l4n vd c6c vi ph4m kh5c.
T
CONG TY CO PIIAN O TO TMT
S6 t een pnO fr.linh 5hai, phudng Minh Khai. quin Hai Bri Trung, thdnh ph6 HA NOi
B{o c6o cfra Ban T6ng Gi6m tl6c (ti6p theo)
Ban T6ng Gi6m d69 C6ng ty cam k6t ring 86o c6o tii chinh ri6ng tl6 phin 6nh trung thqc vd hqp li tinh
hinh tdi chinh cria C6ng ty tqi ngiry 30 th6ng 6 nim 2014, k6t que hoat ilQng kinh doanh vi tinh hinh luu
chuy6n ti6n tQ cho ki kii toen tir ngiy 01 th6ng 01 nnm 2014 tl6n ngiy 30 th6ng6 ndm 2014, phi hgp v6i
cic chuin mgc, ch6 dO k6 toAn doanh nghi$p ViQt Nam hiQn hinh vi tudn tht c6c quy dinh ph6p l! c6
Ii€n quan di5n viQc lfp vd trinh biy B5o c6o tdi chinh ri6ng.
Hd NQ| ngdy 25 thdng
7
ndm 2014
*t
i(
R"\
S
q
NH
TNI
U,V
ET(
rPi
IET
4
4
.i
x
N
4
I
A
cONG Ty TNHH DicH vU Tu vAN
TAr
cniruu rdroAN vA
rrE"rrit
roAu unu
vrEr
NRII/I VICT RUDIIING RND NC(OUNIING FINRN(INT (ONSUTTINo SCRVICCS CO., TTD
AASCN
260/20I4lBCSX.AASCN
BAo cAo
rfr
grii:
-
Kinh
euA cONc rAc soAr
HQI DONG QUAN rnl vA naN
c6Nc rv co pnAN
6r0rlrr
xfr nAo cAo r.ql cniNu
r6Nc crAu ooc
Chfng t6i da thuc hien cdng t6c so6t x6t 86o c6o tdi chinh ri6ng cho
2Ol4
der',
tii ngiy 0l th6ng 01 nirn
ngiy 3 0 theng 6 nlrn 2014 crla C6ng ty C6 pt.td, O tO tNAt duqc lip ngdy 25 tltdt'tg7 ndtrt 2014
g6ni: BAng can a5i k6 torin t4i ngiy 30 thSng
c6o lnu chuy6n ti€n t9 vd
ndm 2014 d6n
Vi6c l{p
t
Bin
ndm 2014, 86o c5o kiit qu6 ho4t rlQng kinh doanh, 86o
thuyi5t n.rinh Biio c5o tdi chinh ri6ng cho
ngiy 30 th6ng 6 ndm20l4 duo'c trinh bdy
vi trinh biy 86o
Tr.6ch nhi6m
6
ti
kj, k6 to6n
tal
ngiy 0l th6ng
01
trang 06 d6n trang 29 kdm theo.
\
crio tdi chinh ri6ng ndy thu6c tr6ch nhiQm cria Ban T6ng Gi6rn
cta chirng t6i
li
dua ra Bilo c5o nhin x6t vd B5o c6o
tii
chinh ri6ng ndy tr€n co- s6 c6ng t5c
Chfing t6i da thUc hiQn cdng t5c so6t x6t B5o c6o tdi chinh ri6ng theo chuAn mqc Ki6m to6n Vi6t Nam
c6n8 t6c soAt x6t. Chuan muc ndy y6u cau c6ng t6c soet x6t phei lap ki! ho4ch
bio vua phAi rdng B5o c6o
th6ng tin
tii
li
tii
vi
thpc hiQn
vC
di3 c6 sq d6m
viQc trao <16i vo-i nhdn su cua Cong ty vd 5p dung c6c thir tuc phan ticli tr6n nh[ng
^\
chinhl c6ng t6c ndy cung c6p mQt mflc d6 dirn b6o thAp hon c6ng t6c kiiim to6n. Chirng tdi
i
ki6n ki6m to6n.
Tren co so cdng rdc sodt xdt cua ching t6i. chirrrg toi kh6ng thdy c6 su'kien nio de chirng toi cho rdng Bdo
0l nim 2014 diin ngdy 30 th6ng 6 nirn 2014 dinh
c6o tdi chinh ri6ng cho kj, kli to6n ttr ngdy
0l
theo tl6y kh6ng phin 6nh trung thuc vd
p lli tr6n c6c khia c4nh trgng y6u, phn
kt5
I
chinh ri6ng kh6ng cdn chfa ilqng nh[ng sai s6t trong yi5u. C6ng t5c so6t
kh6ng thuc hien c6ng vi€c ki.:m to5n n6n cflng kh6ng dua ra
ch6 dd
rix,
ul,
soiit xdt cfra chfng t6i.
x6t bao gdrr.r chri y6u
R
ii'i \
ho.
thSng
ho.
hdm
p v6i c6c chuAn muc,
toen doanh nghiOp Vi6t Nam hiQn hinh vd c6c quy dinh ph6p lli c6 li6n quan d6n vi6c l{p vd trinh
..biy 86o crio tdi chinh ri€ng.
I{d NQ| ngay 25 thdng
7
niint 2014
vir Ki6m to6n Nam Vi6t
Ki6m toin vi6n
Bti
{ggc Vuong
ki6m
to6rr : 094
1
-20
1
3
-l 52-l
Headquarters
29 Hoang Sa Str., Dist. I, Hochiminh City
Tel: (84-08) 3910 4881 *Fax: (84-08)39104880
Email: Web: www.aascn.com.r,n
Ngqc HAr
56 Giny CN DKHN ki6m torin:0662-2013-152-1
Branch in Hanoi
Nol5, Alley 640, Lang Road, Dong Da Dist., Hanoi
Tel: (84-04) 3793 1428 *Fax: (84-04) 3793 1429
Email:
)
cONG rY cO PuAN 6 16 rvrr
sii tqqg ph5 N4inh Khai, phudrg Minh
BANG cAN
Hai Bd Truns. thAnh
o6r
xf
roAN
T4i ngiry 30 thrlng 6 ndn 2014
DoTt vi
rAr sAN
STT
ME Thuy5t
so
minh
A.
TAI SANNGANHAN
100
I.
l.
Ti6n vir c6c khoin tucrng duong ti6n
110
I len
2.
CAc khoen tuong duong tidn
II.
l.
Cric khoin
Diu tu ngin
2.
sii cuiii tY
Sii
s95.21r.822.01r
tinh: vND
tliu
nam
266.583.400.633
54,400.962,422
21.627.4s3.510
lt1
24.600.962.422
5.627 .433.510
11.2
29.800.000.000
16.000.000.000
12.435.000.000
14.545.497.000
t2l
12.43 5.000.000
14.545.491 .000
Du phdng gi6m giri diu tu ngin li4n (*)
129
0
0
130
131
23.491.645.417
13 .824.901 .943
18.188.750.516
1.
C6c khoin phii thu ngin h3n
Phii thu khrich hdng
2.
Tri tru6c
cho ngudi b6n
132
3.947 .572.025
3.
Ph6i thu n6i b6
ngin h4n
133
0
0
4.
Phdi thu theo ti6n
134
0
0
.305
2.816.825.496
III.
tl6ng
diu tu
tdri
chinh ngin hpn
h4n
kti ho4ch hop
120
v.01
v.02
13.915.849.331
I
.813.898.3 07
xiy dgng
kl6c
135
v.03
6.077 .67
5.
C6c khoin phAi thu
6.
Dq phdng phAi thu ngAn han k{r6 cldi (*)
139
(3s 8.509.85 6)
(357.822.624)
Hing t6n kho
140
471.813.447.018
203.547,182.694
Hang ton kho
t41
471.813.447.018
203.547.182.694
2.
Du phdng giim gi6 hing t6n kho (*)
149
0
0
V.
Tiri sin ngin h4n khic
Chi phi tri tru6c ngin h4n
Thuii gi6 tri gia tdng duo. c kh6u trir
Thut5 vd c5c khoin kh6c phii thu Nhi
nu6c
Tdi s6n ngin h4n kh6c
150
33.070.767.184
8.674.536.913
151
784.808.25
IV.
l.
1.
2.
3.
4.
v.04
5
5
20.004.171.8t7
152
132.514.416
1
15.3 r 5.067
154
v.05
7.005.5 82.95 5
2.849.213.8
158
v.06
s.276.204.t57
4.977 "433.612
I8
cONG rY c6 pnAN 6 16 rnrr
Minh Khai.
sti tggs pnii I\4inh rhai,
Bing cAn d6i k6 torin (tiCp theo)
Don vi tinh: VND
MN
TAI SAN
STT
so
176.322.588.619
29.554.230.313
30.936.141.7'75
222
120.567.096.313
120.294.I76.343
223
(91.012.866.030)
(89.3s8.034.s68)
I.
l.
210
2n
2.
C:ic khoin phii thu dlti h4n
Phei thu dii h4n cira kh6ch hdng
Vi5n kinh doanh tr tlon vi tryc thuQc
3.
Phii thu dii han nQi b6
213
4.
PhAi thu ddi han kh6c
218
5.
DU phdng ph6i thu dni han kh6 ddi
II.
Tii
l_
Tdi
sAn c5
- NguyAn
2.
gid
- Gid tr! hao mdn l y kii (*)
Tai sen c6 .linh thu6 tii chinh
- NguyAn gid
..
3.
,- ,,4_*,
- Uta lrt hoo nton luY Ke ('t
t-.,
lar san co dllln vo nlnn
- Nguytn
4.
III.
l.
2.
IV.
212
219
220
ttinh h0u hinh
.
221
224
0
0
225
0
0
226
0
0
21.683.250
27 .339.7 50
88.939.000
88.939.000
22',7
145.359.107.094
240
0
0
241
0
0
242
0
0
250
32,623.283,376
32.623.123.77 6
32.622.842.9'76
32.622.842.916
0
0
v.1l
1.073.530
1.073.530
v.12
(633.130)
(7e2.730)
16.793.587.569
17.029,984.469
16.793.587 .569
17.029.984.469
230
251
1.
Ddu tu vdo c6ng ty con
2.
DAu nL vdo c6ng q, li6n kt5t, li6n doanh
252
DAu tu ddi h4n kh6c
258
259
4.
Dq phdng giAm
dni han
gii diu tu tdi chinh
)\\
143.967.44t.473
B6t ttQng sin tliu tu
Nguy6n gi6
Gi6 tri hao mdn lfiy kii (+)
tu tiri chinh dii h4n
167
(61.599.2 50)
229
aIAu
v.08
7 SO)
- Giti rri hao mdn lfiy kd C)
Chi phi xAy dqng co bin dd dang
Cic khoin
Y.07
228
gid
tliu nim
173.543.355.036
200
tlinh
56
225.97 s.696.864
TAI SANDAIHAN
s6n c5
so cuot l(v
222.960.225.981
B.
(*)
Thuy6t
minh
v.09
v.10
(*)
260
2.
Thi sin diri hqn khic
Chi phi tri tru6c dii h4n
Tii sin thuil thu nh{p ho6n l4i
262
0
0
l.
Tdi s6n ddi h4n kh6c
268
0
0
270
a18.172.048.022
492.559.097.497
v.
1.
T6NG CSNG TAI SAN
26t
v.l
3
4
/c
D
TAI
\'y'i!
\
I
!
/,
,
\
cONG
rY co
SO teSS pl,O
PHAN 6
Minh Khai.
16
rrrr
Minh Khai,
Bing cin
Drm vi tinh: VND
NGIION VON
STT
MN
Thuy6t
so
minh
l.,
.
^l crror kv
so
56
diu
nnm
NqPHAI TRA
300
493.109.164.186
t7 4,492.666.67 0
Nq ngin h4n
Vay vi ng ng6n h4n
PhAi tr6 ngudi bin
Ngudi mua tr6 tidn tru6c
310
484.290.764.186
165.497.266.670
80.909.056.71 s
83.436.734.974
312
375.614.540.142
60.843 .087 .07 6
313
13.397 .790.056
9.098.943.915
3ll
Tlrud va cdc khodn phdi nOp
Phii
ti
nguoi lao
Chi phi phii
Nhi nu6c
v.l5
315
clQng
tri
Phii trn nQi bQ
Phii tr6 theo tiiin
314
v.14
316
dQ k6 hoach hgp
v.l6
.490 .69 t
4.154.096.631
2 .37 0
t.642.615.684
l .120.83 8.784
.566.907.429
2.417 .029.392
317
0
0
318
0
0
6.591.517.841
6.202.609 .824
1
C6c khoAn phni trn, phni n6p ngdn h4n
319
10.
khric
Du phdng phAi
320
11.
Qu! khen thuong, phric lqi
tri
ng6n h4n
Y.17
7c
6r
0
0
414.239.688
1.s32.014
/ir
.N
Nq dli h4n
Phii tri ddi h4n ngudi b6n
PhAi tri ddi han n6i bQ
Phii trd ddi han kh6c
Vay vd ng ddi han
Thui! thu nh{p hodn l?i phai tra
Du phdng trg c5p mAt viQc lim
Du phdng phii tr6 dii h4n
Doanh thu chua thuc hiQn
330
8.818.400.000
8.995.400.000
331
0
0
0
8.8 18.400.000
7.61 0.400.000
0
1.385.000.000
335
0
0
Jt)
0
0
331
338
0
0
0
v6N CHU SO HTTIJ
400
32s.062.883.836
318.066.430.827
V6n chri sO hflu
V6n ttiu tu crlia chri so hftu
Thqng du v6n c6 phin
V6n kh6c cira chri sd hfu
410
325.062.883.836
318.066.430.827
^l pll,.1relr quy
LO
Ch6nh lQclr
Chenh lCch
Qu! ttiu tu phrit tri6n
Qu! du phdng tii chinh
Qu! kh6c thuQc viin chir
Lo.
334
J
412
s6n
s6 hftu
i nhu{n sau thuit chua phan ph6i
Ngudn kinh phi vh
.,JJ
411
(')
ilinh gi6 lai tii
ti gi6 h6i doti
)JZ
qu! khfc
TONG CONGNGUON VON
v.l8
v.l9
v.20
0
0
70.000
284.502.3 60.000
360.727 .500
24.249.537.500
308.391
.1
413
483.226.387
483.226.387
414
(8.680.989.647)
(8.680.989.647)
415
0
0
416
0
0
417
1.023.506.109
616.198.435
418
406.707.614
0
419
0
0
3
16.895.498.152
818.172.048.022
492.559.097.497
420
23.078.535.8I
430
440
c)
\
,(
c
I
\
cONG rY cO PnAN 6 16 rryrr
S5 tSSs ph6 Minh Khai, phudng Minh Khai,
Bing c6n il6i kG to6n (ti6p theo)
cHi rrtuNcoAr
1
3
4
5
6
cANo6r
Thuy6t
minh
CHI TIEU
STT
2
BANG
Tdi sAn thud ngodi
Vat tu, hing h6a nhdn gifi h0, nh{n gia c6ng
Hdng h6a nhfln bar h0, nhan kj gti, k;i cugc
Nq kh6 ddi da xt lli
Ngopi t€ c6c lopi
xf roAN
t. . .
^a
bo cuor Ky
56
tliu nIm
0
0
0
0
0
0
11.169.734.400
11.169.734.400
USD
1.382,79
677,80
EUR
80,43
81,51
JPY
0
0
Dq to6n chi sq nghiQp, du an
0
0
,2(
Hl
5
Nguoi lfp bi6u
Thiy
7
ndru 2014
Kii torin tru6ng
r"Y c6ruc
.M
T4 Thu
thlng
ry
c6'p-*itr
7l -6T16,
R,5
Dio Ti5n Thinh
.rrtf/l
Biri VIn l{fru
cONG rY cO PuAN 6 rO
sti tlln pho uinn rnai,
rur
Minh Khai,
nAo cAo KfT euA HoAT D9NG KrNH DoANH
'
Tt ngiy
01
thring 01 nIm 2014 tl6n ngiry 30 thrlng 6 ndm 2014
Don yi tinh: yND
cni
STT
l.
ME Thuytit
so
minh
rrfu
vg | 0I lVt.0l
z. i ca. khoin giam rru doanh rhu
I o, I u,.0,
:. I oountr rhu rhuin vA b6n hirng vi "un* | ,o I u,.0,
I c5p dich vs
I
Doanh thu bfn heng
vi
cung c6p tllch
T
Til
01/01t2014
ddn 30/6/2014
01/01/2013
di:n 30/6/2(113
463.984.886.817
213.508.510.379
31.363.636
37 .677 .727 .270
463.9s3.523.r81
175.830.783.109
409.518.675.661
156.460.837.176
I
+.
5.
I cia ron hdng b5n
I
Lgi nhuin gQp
cip dich vr!
v6 b6n hirng
I
vi
20
cung
I Doanh thu hoat tl6ng tdi chinh
cli ptri tai chtntr
I
6.
7.
Trong
di;
Chi
9.
I
Cni nni qua,
li
doanh nghi€p
s4.434.847.520
|
r8
=
)3,
6.751.782.936
7.052.140.450
\lH
23
1.587.836.656
o.o/J.4JJ.1/J
a,l
13.124.371 .474
13.439.072.912
vt.05
VI.06
25
1r.893.518.701
Lqi nhu{n thuin tir ho4t dQng kinh
10.
19.369.945.933
I
22
phi liii vay
I VI.04
2.490.702.378
2t
I Chi phi brin hdng
8.
I
11
.934.090.0
.241 .546.898
(10.428.721.309)
24.555.876.787
T\
v'
HI
:M
t!
:
doanh
I
l.
Thu nhdp khric
I
12. I Chi phi khric
I
31
1a
VI.O7
t.e3e.31o.e22l
r
0l
3.73 8. 139
r:.
)
i
I Lqi nhu6n khric
1-939.370.q22
(225.472.4s0)
I
.I6ne
lqi nhu{n k6 to6n trudc rhu6
I
15. I Chi phirtru6 TNDN hien hdnh
ro. i ctri phi rhu6 TNDN hoan tai
17. I Loi nhu{n sau rhu6 .tt,toN
50
5l
26.4ss.247.70e
VI.O8
s.071 .81e.026
52
60
1
(r0.6s4.196.739)
I
0
ol
0
21.423.42a.6$
I
(10.6s4.r96.739)
25 thdng 7 ndn 2011
Nguli lip
bi6u
Av'
Ta Thu
Th[v
K6 toin tru6'ng
,@t
Dho Tii6n
10
Thinh
tq'/ CONG TY
*[
)
T
l
l+.
I
239.210.569
l
cd-Pam)
'oy'/
R}. TM)l z
ffiI9
Bii Vin Htu
n
cONG TY
co PHAN 6 rd
fnai,
SO t l9e pht' tvtinli
rlrr
Minh Khai,
BAo cAo LrIu cHUYtN
rrtN rE
(Theo phuong phip trgc ti5p)
Tir ngiy 01 thfng 01 nnm 2014 tl6n ngiy 30 thing 6 ndm2014
DTn vi tinh: vND
,
so
Tt
0l/01/2013
d}n 30t612013
Tir 01/01/2014
ddn30l6l20l4
MN Thuv6t
CHI TIEU
STT
minh
Luu chuy6n ti6n tir ho4t tlQng kinh
doanh
Ti6n thu tir b5n hdng, cung c6p dich 4r
vd doanh thu kh6c
..
i ..
I ren chr tra clro nguor cunE cap nang
h6a vA dich vr.r
Ti6n chi tri cho ngudi lao tlQng
I ren chr tra lat vav
0l
02
4',7
(t 12.5t5.427 .135)
5.634.008.000)
(9.67 4.s21 .300)
03
(
kinh doanh
Lra chuyin tiin thuin th hogt etQng
06
07
20
1
(r.992.8s7.906)
(170.842.812)
05
Ti6n thu kh6c tu ho4t tlQng kinh doanh
Ti6n chi kh6c cho hoat
242.253.576.697
(3 06.799.885.394)
04
Tidn chi nQp thutl'TNIDN
4.054.093 .027
(
(
1
0.698.29s.5 63 )
0
3.556.748.716
5.190.463.894
107.1s 1 .03 8.487)
(s.834.91 s.s 73)
45.862.209.144
108.720.881.020
1.
(E
Luu chuy6n ti6n tir ho4t ilQng tliu tu
Tidn chi d6 mua sim, x6y dung TSCD
TC
'lE
21
0
(2.522.454.994)
22
0
0
vd c6c TS ddi han kh6c
2.
Ti€n thu tir thanh
If,
nhugng ban TSCD
vd c5c TS ddi han kh6c
3.
Ti6n chi cho vay, mua cic c6ng cu no
crira tlon vi khic
23
(4.240.000.000)
(6.080.000.000)
4.
Ti6n thu h6i cho vay, b6n I4i ciic c6ng cp
no. c[ra tlon vi kh6c
24
6.3 50.497.000
5.025.093.213
5.
TiAn chi diu ttL g6p v6n vdo tlon vi kh6c
25
0
0
6.
Tidu thu hoi driu tu g6p von r io don vj
26
0
1.395.201.000
27
1.348.744.147
1.662.724.229
30
3.4s9.241.147
(519.436.492)
kh6c
7.
A
,
-,1 thu Lii cho vay. cd tric
Tidn
tluo.
vi Ioi nhudn
c cliia
Ltru chuyin tiin thu n fu hogt
tlitu
,T
fu
kitth doanh
II.
i6.
tlQng
tr
11
1'
cONG TY cO PHAN 6 TO rMr
Minh Khai,
s6 t sse ph6 14intr xhai,
tQ (ti€p theo)
86o c6o Iuu ch
Hai Bd T
thanh ph(i Hn N9i
Don
M6 Thuvt6t
CHI TIEU
STT
so
minh
Til 0u0u2014
ri tinh: VND
Tir 0l/0U2013
tliln 30/6/2013
d6n 3;ot612014
III. Luu chuy6n tiAn tir ho4t ilQng tdi
t.
2.
chinh
Tidn thu tir ph6t hinh c6 phii5u, nhin v6n
gop cLia chi so- hitu
Tiin chi trd v5n g6p cho c6c chu so hriu.
mua lai c6 phi5u cria doanh nghiQp di
31
ohdt hanh
ii.n
4.
uuy ngin ltan. ddi h4n nhrin dugc
Tidn chi tri ng g6c vay
5.
Ti6n chi
6.
C6
3.
no thu6
tii
chinh
tri cho cht sd htu
chuyin tiin thuin tir ho{rt it\ng tdi
tfc,
Lu'u
tri
lo-i nhuQn tl5
101.070.614.122
JJ
323.01 8.83 5. I 56
34
(32s.s46.s13.41s)
(208.0 r 6.81 0.448)
35
0
0
36
(r 4.020.268.000)
40
0
(106.946.196.326)
(16.547.946.259)
\
,o
chinh
IH
NI
Luu chuy6n tiiln thuAn trong kJ
50
32.773.504.032
1.255.248.202
T(
Ti€n vi
tuong
il ucrng tidn dAu
nim
60
21 .627
.433 .510
10.700.257.934
i
L
a
?
Anh hudng cria thay d6i t'i gi6 h5i doei
quy d6i ngo4i td
6l
24.880
0
Tidn vir tuong tluong tidn cuiii kY
70
54.400.962.422
11.9s5.506.r36
,),
I
i1
25 rhdng
Ngudi tfp bi6u
7
niim 2011
K6 torin trudng
I
C6NG T
AL/
Ta Thu Thrlv
,il6-9
Diro Ti6n
Thinh
12
r
Bii V[n Hiru
cONG rY cO PuAN 6 16
s.i tqgs pl''6 N{inl', Kl]u;,
sAN
rur
Minh Khai,
rHuvfT
Hai Bd T
MrNH BAo cAo
'Tirnghy0l thing
thdnh
He
Noi
rAr cniNn RITNG
01 ndm 2014 tl6n nghy 30 thring6 ndm2074
DAC DIE}I HOAT D9NG CUA DOANH NGHI]'P
01.
Hinh thric
sO
hfru viin
Ld C6ng ty c6 phAn.
02. Linh vqc kinh doanh
Sin xuAt vi thu
Nginh nghd kinh doanh
Ho4t tlQng chinh crla C6ng ty trong kj' k6 to6n tir ngiy 01 th6ng
nim 20l4 ld sin xuAt, l6p r6p vi kinh doanh 6 t6.
0l nim
2014 dtin ngiy 30 th6ng
6
NAM TAI CHiNH, EON VI TIEN TE SIIOVNC TNONG KE TOAN
01.
\
\
Nim thi chinh
Nim tdi chinh
02. Eon vi ti6n
cr)a C6ng
tQ sir
ty b6t dAu tu ngiy 0l th6ng 01 vi k6t thric tai ngdy 3l th6ng l2 hdng nim'
li
r,i
N
I7
dgng trong k6 to6n
Don vi ti6n tg sri dpng trong ghi ch6p kii to6n la ddng ViCt Nam (VND)
CHUAN MII. C VA CHf, DQ KT, TOAN AP DUNG
01. Cn6 aa
t6 toan 6p dgng
C6ng ty 6p dung ch6 d6 k6 to6n doanh nghiQp ViQt Nam ban hinh theo Quyi5t dinh sO tSIZOO6IQOBTC ngny 20 tli6ng 3 n[m 2006, Th6ng tu sa ZqqlZOOglTt-eTC ngiy 3l th6ng l2 nim 2009 cira
JhuAn muc k5 to6n V-iet Nam do BQ Tii chinh ban hdnh vd ciic vdn bin sira diii,
eO iai ;r,rh,
"a"
b6 sLrng, huong din thlrc hiQn kdm theo.
02. TuyGn
bi5 vB viQc
tuAn thri Chuin mgc k5
toin vi
tii
t<6
toan
Hinh thric trii toin rip dgng
C6ng ty rip dqng hinh thrlrc k6 torin trCn rn6y vi tinh.
IV.
cAc cHiNH sAcn
rt
roAx Ar ngNc
tic ghi nhin cic khoin tiijn vdr cfc khoin tuong tluong tidn
khoin ti6n bao g6m ti6n m{t, tiAn gti ngAn hdng, tidn dang chuy6n'
01. Nguy6n
C6c
Cric khoAn tuong
aOi a6 aeng tlann tiAn va UrOng c6 nhiAu rLii ro trong chuy6n d6i thdnh tidn k6 til ngiy mua
diu tu
.16.
gi6 th*c t6 t?i
C6c nghi€p vu ki,h t6 ph6t sinh bing ngoai tQ duoc quy d6i ra cldng ViQt Nam theo t'i
thdi d;Cm ph6r sinh giao dich ngo4i tQ c{ra Ng6n hdng Thuong,r4i noi doa,h nghiQp c6 giao dich
13
I
J
T
:
ch5 tIQ k6 to6n
chinh ri6ng duo..c l{p vA trinh biy phir h.p v6i c6c chuAn mpc kt! to6n, ch6 d6
doanh nghiCp Vi6t Nam hiQn hinh.
86o c6o
'l
coNG rY cO PHiN 6 16
rlrr
Hai
Minh Khai,
s6 tgqB ph6 N4inh Khai,
(
theo)
Bdn lhuy6t minh Bdo c6o tiri ch(nh ri6ng
Bi T
HdN6i
c6 g5c ngoai tQ duoc quy d6i theo ti gi6
irua vdo cria NgAn hdng thuong m4i noi doanh nghiQp md tii khoin c6ng bt! t4i thdi di€m l6p 86o
cdo lai ch inh ri6ng.
phit sinh. Tai.thdi di6m cutii ky, c6c khoin ,rqc tiAn
tQ
tj'gi6 thqc t6 ph6t sinh trong kj, vi ch6nh lgch tj'gi6 do d6nh gi6 lai sii du c6c khoin
k, aoq" thi n1,6r rao doanh thu ho[c chi phf tii chinh trong k] k6
iiar ,C taii1,t i ai6,
Ch6nh lQch
*r.
"u5;
to5n.
02. Nguy6n
tic ghi nhfln hing t6n kho
hon
Hing tdn kho
g6rn
chi
kho
bao
tdn
gi5c
hdng
gi6 g:6c thi phni tinhlneo gi6 tri th;in;6 th6 thuc hipn duqc. Gi6
kho
ilr" .fri pfrL biiin vd I6c chi phi li6n quan tryc tiiip kh6c phet sinh d6 c6 clucr. c hdng tdn o
"fra
tlia tli6rn vd tr4ng th6i hiQn tai.
Gi6 tri hing t6n kho
03. Nguy6n
tic ghi nhin
vdr
kh6u hao
tii
sin cii dinh
NguyAn ic ghi nhQn TSCD htu hinh, TSCD
vO
hinh
tdi s6n co
Tdi sin c6 dinh h0u hinh, v6 hinh rluo. c ghi nh{n theo gi6 g6c. Trong qu6 trinh sir dung,
lu} kii vd gi6
irrf-, nr- nrii,at sin c6 tlinh v6 hinh tluoc glii nh{n theo nguydn gi6, gi6 tri hao,dn
tri cdn lai.
Phmrng phtip khdu hao TSCD
htu hinh'
TSCD tO ltinh
Tii sin c5 dinli dugc kh6u hao theo phuong pli6p iludng thSng dga tr6n thdi gian h0u dgng u6c
,i"fr. ifrt i giun f.n5u hao ituo. c x6c dinh phir ho. p_v6i quy dinh t4i Th6ng tu s5 4512013/TT-BTC
ngdy 10 thring 6 nim 2013 c{ia 86 Tdi chinh, cr,'r th6 nhu
- Nhd cua,
sau:
quin
,l
06 ndrn
vin tii, truY6n d6n
- Thi6t bi, dung cu
N
03 - 07 nitn
- M6y m6c, thi6t bi
- Phuong tiQn
v
05 - 27 nim
v{t kiiln trric
\
]o
03 - 05 nim
lY
03 - 08 ndm
- TSCD htu hinh kh6c
03 ndm
- PhAn mdm mily vi tinh
04. Nguy6n tic ghi nh{n cic khoin tliu tu t}ri chinh
Khoin diu tu veo c6ng ty con, c6ng ry li6n k6t dugc k6 to6n theo phuong ph6p giri g5c Lgi nhu{n
thuin duoc chia tiL c6ng ty con, c6ng ty li6n k6t ph6t sinh sau ngiy dAu tu duoc ghi nhan vio b6o c6o
ld phin
k6t qu6 lro4t tlQng kinh dtanh. C6c khoin duop chia kh6c (ngodi lo. i nhu4n thui,) tlugc coi
tnu hdl cac nioan dAu tuvd tlugc ghi nhin li khoin giem trir gie g6c dau tu'
C6c kho6n dAu tu ch0ng kho6n tai thdi cliiim
bio c5o, niiu:
-
C6 thdi han thu h6i ho{c d6o h4n kh6ng qu6 03 thing k6 tir
li "tuo-ng duong ti'5n";
-
C6 tlid.i han thu h6i v5n duoi
0l n[m ho[c
trong 01 chu
ngin h?n;
14
ngiy mua khoin tliu tu d6
k] kinh doanh
tlu
o.
c coi
dugc phAn lo4i ld tdi sin
rnr
cONG rY c0 PHAN 6 16
Hai Bd T
Minh Khai,
s5 l99B ph6 Mintr
s,in thuv6r minh 86o crlo tiri chinh ri6ng (tiep lheo)
-
tlrenh ph5 Hd Nqi
C6 thdi han thu hdi v6n tr€n 01 n6m ho[c hon 01 chu kj, kinh doanh
duo.
c phAn loai
li tdi sAn ddi
han.
gifia gi6
Dq phdng giim gi6 dAu tu chirng kho6n tlusc l{p vio thdi tli6m cui5i kj, ld st5 chdnh lQch
tai
chirng
c[ra
gi6
trudng
tri thi
go"
khonn d6u tu rlugc h4ch to6n tr6n s6 k6 to6n l6n hon
"iru.a"
thdi di6m lAp du phdng.
05. Nguy6n
tic ghi nhin vi viln
h6a
cic khoin chi phi tli vay
ph6t sinh' tril chi phi di
Chi phi tli vay duoc ghi nhin vio chi phi sin xuAt, kinh doanh trong kj' khi
,r* iiln ouun *r. tii!-p d6n viqc rlAu tu xAy dqng hoqc sin xu6t tdi sin do dang tlugc tinh vio gi6 tri
Nam
.ai iai .i J, i;rq. ,6n noa) kt i c6 dn c6c aicu tiOn quy dinh trong ChuAn muc k6 to6n ViQt
s5 l6 "chi phi di ,ay".
Nguy6n
tic ghi nhfn
c6c khoin chi phi
vir v6n h6a cic khoin chi phi kh6c
tru6c rlugc v6n lr6a d6 phnn b6 dAn vdo k6t qui hoat d6ng kinh doanh bao
tri
gdrn:
-
Gi6 tri cdn l4i cria c6ng cp, dqng cp tl6 xu6t dirng, chd phAn b6;
Chi phi ddn bir, san lAP m[t bing;
sin xu6t kinh
Nh[ng khoan chi phi khac.thUc t6 ph6t sinh c6 li€n quan d6n k6t qui lto4t rlQng
doatttr cua nhieu nien do k6 to6n.
Chi phi
07. Nguy6n
tri
D(
tru6c tluoc phAn b6 theo phuong ph6p tludng thing'
tic ghi nhin chi
Phi Phii
tri
kinhd:lllrlrong
Kl:oan cl:i phi thu'c t6 chua phdt sinh nhu'ng dugc trich truoc.rdo chi.p} i.san,xudt'
kinh doanlt tren
rudt
phi
sirn
chi
gey
cho
dot
bi6
pirrir
rtkhong
phi
rhuc
sinh
ki d6 dirm tao khi chi
c6
Lo ,,*uen',a.'phu hqp gi['a doanh thu vd chi plti' Khi c6c chi phi do p16t sinh'.neuphdn
voi
rlng
phi
tuong
girim
chi
ghi
ghi
hodc
;;6rt,l;;t,;;l .3Ji ,ri.1,. [6 roan r[n hdnh b6 sung
:;;;;;;
ch6nh l9ch.
Nguy6n
(
tic ghi nhin
viSn chfr sd hitu
crha chri so hiru duo. c
V5n dAu tu
ghi nh{n theo s6 v6n thgc g6p cia chri so hlru'
lto-rt git)a gi6 thlrc te
Thdus du v6n c6 phin duo-c ghi nlrin tlreo s6 chdnh l6ch.l6n horr/ hoic nho
bo
srrng 6odc tdi p6dt
phrit
1irn6
p1,-ia, khi ph6t hinlr c6 phi6u lin diu.
p,ii ir,,,l,,
hirrh co phieu qu!.
cdc tiri sarr mi doanh
Vdn kh6c cua chi scr hou dugc ghi theo gi6 tri cdn lai giria gi6 rri ho-p lli cua
phii nQp.ln6u c6)
rhud
(-)
khoan
cdc
,"l,ie, a,,"" cac t6 ctruc, c6 nh6-n khdc tAng. bi6u sau khi trir
kinh doarrlr.
qua
dong
hoat
liln qua, i6n c6c tAi sdn duoc tang. bi6u nay. vd khoan bd sung tiL ket
;;n,-.n;;;.6
lai C6 phi6u q.u! dugc ghi nhdn
td mQr khodn ghi giim vrin chu so hiru.
C6 ohidu quV l,r co phi6u do Cdng ty phdt hinh va sau do mua
il
i;i ilr;;S rairi,irr'Uav
09. Nguy6n tic
Doanh thu
vi
eani.an drii kti roan
tren
theo
phuong phip ghi nhin doanh thu
bin hdng
Doanh thu b5n hdng
ghi nh{n khi d6ng thdi th6a mdn c6c tli6u kiQn sau:
-
phan l6n riri ro vi lgi ich
giao cho nguoi mua:
-
C6ng ty kh6ng cdn nim
kitim so6t hdng h6a;
gin li6n v6i quy6n
gif
s6
htu sin pham ho[c
hdng h6a
tli
tltLgc cltuydn
quydn quin ly hdng h6a nhu ngudi s6 h0u hing h6a ho[c qtry6n
l5
rlrr
cONG rY co PHAN 6 rO
Hai Bi Trun
Minh Khai,
s,i tssa pl'',; Mirrh K}ai,
theo)
Bdn thuy6t minh 860 c6o tii chinh ri6ng (
-
Doanh tlru rlugc x6c dlnh tuong rliii chic chin;
C6ng ty da thu
X6c
tluo.
hoic
s6
thu tlugc lgi ich kinh
tt5
tir giao dich b5n hdng;
c chi phi li6n quan rl6n giao dich b6n hdng.
l!
cia cic khoAn ti6n da thu hoAc sE thu tltLo. c
Doanli thu b6n hing du. c x6c dinh theo gi6 tri hqp
theo nguy6n tac k61o6n d6n tich. C6c khoAn nhin tru6c cria khich hdng kh6ng duo. c ghi nh{n ld
doanh tliu trong kj'.
Doonh thu horlt ilQng tdi chinh
Doanh tliu phrlt sinh tn tidn lai, ti6n bin quydn, c6 hic,lqi nhudn dugc chia vd c6c khoin doanh thu
hoat d6ng tdi chinh khic tluo..c ghi nhqn ki1itl16a mdn tl6ng thdi hai (02) di6u ki€n sau:
-
C6 khA nnng thu duoc
lgi ich kinh tii tri giao dich
al6;
Doanh thu du'gc x6c tlinh tuong d5i chic chin.
10. Nguy6n tic vh phuong ph{p ghi nhfn chi phi tiri chinh
C6c khoin chi phi tlugc ghi nhAn vdo chi phi tei chinh g6m:
- Chi phi ho[c c6c khoen l5 li6n quan rliin c6c hoat d0ng dAu tu
tii
chinh;
lor
- Chi phi di vay v6n;
'4.
cor
- ChiiSt kh6u thanh to6n;
Plct
- Lii mua hdng tri ch{m;
- C6c khoin tO ao tnay O6i t5, gi6 hiii do6i cia c6c nghiQp vu ph6t sinh li6n quan tl6n ngoai t€;
- Dg phdng gi6m gi6 tliu tu chung kho6n.
Alc
Vi
I.r
C6c khoin ren dugc ghi nhin theo t6ng sii ph6t sinh trong kj,, k56ng bir trri v6i doanh thu hoat
dQng tdi chinh.
phip ghi nhfn chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp QNDN)
vi chi phi thu6 thu nh{p doanh nghiQp hoin l4i
11, Nguy6n
tic vi
phucrng
hiQn hnnh
Chi phi thuti thu nh{p doanh nghi6p hien hirnh dugc xdc dinh trd,' co so thu nhdp chiu tlttr6 vd thu6
suAt thu6 TNDN trong kj, hiQn hinh.
v.
01.
TH6NG TIN 86 ST]NG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOI
Kf TOAN
Don vi tlnh: I/ND
Tiiin vir cic khoin tuong iluong tidn
r,,KY.
^t cuol
56 tliu nlm
Jo
- Tidn
-
61542Sf/o
rnit
l ngan nang
- Cdc khoarr tuorrg duong
t ren gu
tiin
C0ng
02.
Circ
72.192.799
24.537.419.742
5.555.240.',1 | |
29.800.000.000
16.000.000.000
54.400.962.422
27.627.433.510
khoin tliu tu thi chinh ngin h4n
sii cuSi Iry
Sli
tliu
nnm
ngiin htln
- C6 phi6u tliu tu ngin h4n
i
i
-i
tu ngan nan
- lrar Phreu dau
- Diu tu ngin han khric (*)
b. Dg phbng giim gid tliu * ngiin hgn
12.43 5.000.000
14.545.497.000
0
0
0
0
12.435.000.000
14.545.497 .000
0
0
C0ng
12.435.000.000
14.545.497.000
a.
Diu
tt
16
s
4
.!'
:(
ci
et
\:
rvn
cONG TY cO PHAN 6 16
Hai Bi T
Minh Khai,
sti tqga ph6 Iuinh rhai,
Bin thuyct minh Bdo c{o tii chinh ri6ng (li theo)
Hd
N9i
cho c6n bQ c6ng nh6n vi6n cria C6ng ty vay v6i ldi su6t bdng l6i su6t cho vay ngin h4n hiQn
hdnh cira Ng6n hdng N6ng nghiQp va Ph6t trien N6ng th6n ViQt Nam tai tirng thdi di6rn cQng
(*): Khoin
lvnln6n'
03.
CAc
Don vi rrnh. vND
khoin phii thu ngln
h4n
khic
sii cuiii lr,
- PhAi thu vd c6 phAn h6a
- PhAi thu vd c6 ttc vd lo. i nhu{n
duo.
0
866.666.400
0
0
0
5.230.971 .254
2.816.825.496
5.030.834
702.124.301
505.708.622
2.185.000.000
0
0
217.069.493
-
c0ng
tliu n[m
0
c chia
Phii thu nguo'i lao dQng
- Phii dtu kh6c
+ Tidn ldi dtr thu cira cdc khodn cho vay
+ Phdi thu vi tiin lqi nhudn hW tdc kinh doanh
+ Phdi thuvi tiin g6p viin tut. p tdc kinh doanh
+ + Cdng ty TNHH Sdn xudt tiip rdp 6 tO TMT
+ Cdc khodn phdi thu khdc
Sti
41
0
2.105.269.419
1.897.631 .699
6.077.675.305
2.816.825.496
r20l
04. Hing t6n kho
HIN
56 cu6i
- Nguy€n li0u, vdt liQu
- C6ng cp, dung cq
- Chi phi sen xu6t, kinh doanh dd dang
- Thdnh pli6m
- Hing ho6
- Hdng giri di b6n
C6ng gi:i g5c cria hhng t6n kho
vi
cric
14.500.000
67 .771 .292.539
44.318.741.297
61.t24.994.827
22.294.420.205
137.55 8.618.441
7.564.288.574
119.446.8t6.893
98.741.214.245
471,813.447.018
203.547.182.694
r.. kY.
^t cuor
So
. ^ .' l
nhap
Knau
17.006.000
28.720.099
63.796.664
63.196.664
7.005.582.955
0
r.,
^t cuol l(y
5()
Tii sin thi6u chd xt lj'
ci5,
k;i quy, kli
.
488.086.286
4
cuo.
c ngan h4n
C0ng
17
tliu nim
0
s2.345.992
hgn kh6c
Sii
0
C0ng
- T4m ring
- C5c kho6n cAm
1
StNt
KIE
tA
66
rN
ir
6
6.872.434.299
-
5.000
14.500.000
lhue xuat,
- Thui5 thu nh{p doanh nghiQp
- rhu6 nhd tlit, tidn thu6 tlAt
06. Tni sin ngin
8. s4
nam
30.545.473.373
- Thuti GTGT tldu ra
- Thu6 GTGT hing nhAp khAu
- Thui! ti6u thu d{c bi6t
-
diu
85.843.464.318
khoin phrii thu Nhi nrfc
,1
56
53.760.000
- Hdng rnua tlang di duong
Thui5
ki
1G
.427 .3
1
3
.042
I .95
7.473.858
747.768.013
5I
.455.1 84
2.849.213.818
Sii tIAu
nim
488.086.286
4.10'7.244.067
360_804.829
382.103.259
5.27 6.204,1s7
4.977.433,612
T
a
a
s
oo
.:
0!
o
o.,
qi
soo
!ql
EE
*t
9:
*i
\d
\o
ooaoF
\
soi
o,.
N
N
€
€
S
\
\\
ai
\Ci
q-
dS
,a! r=
N*j
\o
od+
t:
\o
r\ cl
a..t
\$ -..j
soo
\d
st
F
a
oo
\o
\a
Gd
N. a.l
\o\
.+
..i
o\ t:r
t-r E
OOOOS
OI
oi
t-
\)h
a.r
q\
o\
\
\
\
tr . tc€
lEc
!. .tl.
z
oaoos
sFi
...i o,
I .-,
U\
ilB
t-
*f;
^.i
.l-
otr
$$
.il
,a '19
RR
z&.
.E
o\
o\
o\
S
.,i G
li
q\
\o
\o
6i
'")
\d ..i
N t\
\
-i
co
F
F
*i
cd
z
'sYO
v
,aooe
E.d
tr
'r!
.i
Q
F o
z
o\
o\
Q
a
=.
'o
T(
E
bo
a
a
€'
-C
=.
0n
.>'
.i<
.o.
io
,>- !t
^"
ir
;it
!?
bD L-.1 o 6
!r^
i
.,.9
^ .x .-
..=
c ='i
!
.x -or
ri: 5 '\= 4
-E: e
,.;:
!paE E s
b! *=-=:=::::\
z *sZt*lF(JFe':a
4ttv)
'a]
botr
u bo
5
coE
+<'ioEi.9:
L
.d
cl.
'sl
.a(
l.
,=' lb0
'='
5a
5a
s"E H i'E.k
E-r-r(o!!,_-v
\oyiF(rF\J':3
%,ttw)
.<'
loo
.>.
.q)
\(J.do.-i:.(-
ti-:-o.<-q
s
\t
)Hr
a
a
ro
,E
a
E
bo
io
-
a.
\o
=
5
=
.<
a
\o
S
r'=
ba
.:a
VI!
M'
\r
o\stt
oi.a\
c.i
=
N
OI
3
l
O
q
\o
ooaoo
..i
^.i
\o:!
r^Oa)
s-i
.\
bo
tat
o.i
\alooao\o
iireO
.I
)TU
]KE
t,lT(
e\
N-:i'
..i
.a
oooas
soo
c0
o\
a.,
6i
ooi
oi
oo-:.
S
-Y
o\
\o\\
".i 6
\
ats
..i
a!\ooaoQ
..)N:i
=
c.t
ii.\ ..i
q1
c\ o\
..i
\o- o'
ir-\
=o.
ti
{
sgo
:E
q\
HAt
\o
$s
f,-i
\\
b! i: tr
t.:
],to
aoaas
soo
*i
*.:
R\
l4a)
\o
N-o(i
e\
\\
ri
od
od
N
G;r'\
\o\
t-
=
(O.
RY
rjxoi
\oi
=.
r\S
\o
oocnoaoos
\i
tz
t\ t\
*i 6i
)lG
c6NG TY co PHAN 6 rO rnar
Minh Khai,
so tqqe ph5 I\4inh rchui,
Bdn thuyel minh 86o cdo tiichinh ri6ng (
Don ri t inh; vND
08. Ting, gi6m tni snn c5 tlinh v6 hinh
Phin m6m miy
Khoan mgc
T6ng cQng
tinh
L Nguy6n gi6
88.939.000
88.939.000
0
0
Ting kh6c
- Thanh ly, nhuolg b6n
0
0
0
0
- Giim kh6c
0
0
88.939.000
88.939.000
61.599.250
61.599.2 50
5.656.500
5.656.500
0
0
0
0
T0i
0
0
rin
cudi *7
67,25 5.750
67.255.750
III. Gi6 tr! cdn l4i
1. Tgi ngny diu kj,
. ;. ..
z. 14 ngfiy cuot t{y
27.339.750
27.339.750
21.683.250
21.683.2
Sd tU afru kj,
kj'
- Mua trong
-
si
ttu cu6i *i,
u. Gi6 tri
si
hao mdn
k5
ttu'tlfru k)
- Kh6u hao trong
-
lui
kj
Ting kh6c
- Thanh
lj,
nhuo. ng b6n
- Gi6m kh6c
si
09.
n
Chi phi xiy dqng co bin d& dang
sii cu6i kv
145.359.10',7 .094
.473
145.359.107.094
1
43 .967 .441
C6ng ty con
Sil
- Cdng ty CO phan
Dich vp vpn tii O
t6 s6 8 (*)
.;
^,1 pnan
- Long ty Lo
Co khi XAy dung
vn Tu vAn thii5t k6
c0ng
r*r:
1+
iliu nim
r43.961 .441.473
Si5
30-+
0
luqns
Giri
tri
Sii
luqns
tliu
nem
Giri
tri
1.416.041
16.249.995.000
1.083.333
16.249.995.000
655.602
16.372.847.976
655.602
16.372.847.976
*1
32.622.842.97 6
32.622.842.97 6
Khoin deu ru \eo C6ng ty Co phan Dich vu vdn tai O 16 s6 8 voi ry lQ so htlu v6rr ld 54.17vo.
Trong k!. Cong ty C6 ph.in Dich vu vin tdi O t6 so 8 dd phrit hAnh them co phidu tu ngudn th{rrg
au u6ll .O pt i'i so cO ptlin C6ng ty C6 phan O t6 TMT dusc tdng th6m ld 392.708 cti phin.
l9
NHI
'.T
t
2
\
\
r\
'6.
.\n
)
- Dq dn mo rQng diu tu Nhir mriy l6p rrip xe 6 to
thuong hi6u toirn c6u
c0ng
10. Diu tu vio
56
5
\?ah\
I
1l
cdNG rY co PHAN 6 TO rMT
Minh Khai,
s5 tgge ptr6 N.{inh rhai,
Bdn thuydt minh Bdo c6o tiri chinh ri6ng
(++): Khodn tliu tu vio C6ng ty Co
1
Hn
N0i
theo)
phAn Co khi
Xiy
dung vd Tu
v'n ttrl6t ke so-+ v6i tj'lQsdhfruv6n
ln 68,11%.
11. Eiu tu dii
.
h4n
Eon vi linh: VND
khic
S5 dAu
Gi:i
DAu tu c6 phi5u
-
C6ng
-
Buu rliQn (POT)
NgAn hdng TMCP Sni
Gdn Thuong tin (STB)
ty
CP thi6t bi
56
luqns
Gi6
24
679.000
tri
1.073.530
679.000
1.073.530
24
c0ng
Dr,t phdng
tri
nIm
394.530
394.530
1.073.530
1.073.530
giim giri tliu tu tiri chinh dii hqn
Sil iIAu nIm
sd cuiii xy
Dq phbng cdc khodn itiu tu ddi hgn khdc
C6ng ty CP thiitt b! Buu dien (POT)
NgAn hing TMCP Sii Gdn Thuong tin (STB)
(633.130)
(792.730)
-
(362.200)
(270.930)
(s0I .400)
(291.330)
c0ng
1{t!!
^.\
_-__a2u)!)
r)
Chi phi
/s
tri trufc dii h4n
tri cdn l4i cua cdng cq dung cr,r dd xud,t dirng
ch6 phdn b6
- Chi phi d6n bir, san l6p mqt bAng
- Giri
- Chi phi
tri
56 cu6i rj,
385.612.281
c0ng
nim
v
334.457.504
15.552.154.739
15.758.346.227
5.820.543
937.180.738
16.793.587.569
17.029.984.469
85
tru6rc ddi han kh6c
56 tldu
;\
o
j
14. Vay vi nq ngin
h4n
56
si5 cu6i t
Vay ngin h4n
- Vay ngAn hdng
+ Ng6n hdng N6ng nghiQp vi Phrit tri€n N6ng
th6n Viet Nam(")
+ Ng6n hing TMCP Dau tu Ph6t triiin Vict Namo)
+ Ngdn hdng TMCP QuAn tlQi
- Vay tliii trqng khric
c0ng
1')
(b):
tliu
nem
80.909.056.715
83.436.734.974
80.909.0s6.715
83.436.734.974
38.715.032.262
63.3 04.881 .963
41.932.135.103
261.889.350
0
80.909.0s6.715
20.131.853.011
0
0
83.436.734.974
Khoan vay ngin h4n Ngin hdng N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n N6ng tli6n ViCt Nam voi ldi su6t
8oZlnim cia -6ng ty tluo. c
ti
S%/nim tl6n
Khodn vay ngin han Ngin hdng TMCP. DAu tu Ph6t tritin ViCt Nam vdi l6i su6t
9,5%olndm cta C6ng.ty duo. c d6m bno bing viQc th6 ch6p mQt s6 hdng tdn kho tqi Nhd m6y.6 t6
CiIu Long, 100% kh5i luqng thanh toin cr.ia c6c hqp al6ng kinh t6 da kli gi0a C6ng ty vi c6c dtii t6c
100% s6 du t,ri
mir Coug ry Id ngu'di thp huong v,i thi kho:in ti6n gui cua Cong ty tai BIDV
chric
tin
dtrng
kh5c.
giri
tai
BIDV
vi
cric
t6
cia C6ng ty
khoin tidn
ri
20
\
1
i$
Z
cONG rY cO PSAN 6 16
SO I gge ph6 N4inh K}ai,
Ban thuv6t minh 86o c5o
tii
rvrr
Hai Bd T
Minh Khai,
theo)
chinh ri6ng (
thdnh
Hn
Noi
Eon vi tlnh: l/ND
15.
Thu6 vir c:ic
khoin phii
nQp Nhir nut6rc
- Thu6 gi6
12.721.611
888_430
2.37 0.490.69r
4.1s4.096.631
c0rg
16. Chi phi Phii tri
s5 cuiii
diu nIm
56
lcY
10.266.817
.37
1
1
.504 .392
- Chi phi IIi vaY
- Chi phi vin chuY6n
- Chi phi chii5t kh6u thanh to6n
472.028.348
0
461.615.000
0
- Kh6c
622.997.264
1.039.525.000
1.566.907.429
2.417.029,392
So cuor l{v
sii tliu nam
3.345.332.t19
3.511.144.419
c0ng
.
0
4.1 53.208.201
- Thu6 thu nhiP c6 nhAn
nfm
2.357.769.080
0
tri gia t[ng b6n ra trong nu6c
- Thur! thu nhAP doanh nghi6P
17
sri tIAu
sii cu5i ttY
Chc
khoin phii
tri' phii nQp ngin
h4n
Kirh phic6ng tloirn
- sa; r,r:e* xaioi, eao hi€m y t6. brio
-
khic
hidm thir
79.t33.393
63.034.5 83
0
1.108.000.000
nghi6p
Nhin kj qu!, k;i cuo-c ngin hPn
- C6c khoAn phii trA, Phii nQP khic
c0ng
18. Phii tri diri h4n khric
-
.519.83 0.822
3.167 .052.329
1
6.591.517.841
6.202.609.824
sli cui5i
t,
S5
tliu nlm
k! qu!, kj cuo. c ddi h4n
- Phii tri ddi han kh6c
8.808.000.000
7.600.000.000
10.400.000
10.400.000
c0ng
8.818.400.000
7.610.400,000
- Nh6n
19. Vay vir nqdii
h4n
Nq dii hqn
- N0 tllue tdi chinh
t. . .
So cuol KY
0
1.38s.000.000
0
0
0
- No- dAi han kh6c
si5
diu nim
1.385.000.000
r.385.000.000
c0ng
21
(
s
s
a,
L
ltqo
tl.(lra)
I
(o
3.
...!
\\o
F.
=
(c!. !! J=
ll.t
lri
o
tar
n
taa
ta!
4
-.:
.'n
l
sx
I
la
#l
o\l
ogl
q
C'
_
e.l
::, A
O
€
a
r..i
a:l
I
I
I
I
a,.q
t--
t--
cr
\
rr
O
o
I
I
I
I
I
I
l.,',
Iro
=EI
AJ
al
\ol
I
!
\o
ao
00
N=
I
"a
O
9!H
.r=
olo
ElE
-cn
r-
o\
l:
:i
=;
!il
a\o
l6
| .I
!.'s
nl
aI
\
tq
O
O:O
ca
-l
a
r.
I
\o
\o
..i
(.(
Lo
6l
a-
te
la\
b,
o
a
It
lr-a\
l\o
,r',
lo
.il
o
F-
ila\lr-l
a-
\
,dl
,-r
\aI
I\o
o
I
al
4
'/.
L
L
I
IG
ld
I\D
loi
loo
U
I
O
Ft1
\ol
€\l
06
qr
,!
tv
':o'u
ao
r00
rlO
00t
.]
I
lFo
100
l\o
I a.!
I ..r
\ol
NI
N
aa
ao
!
^c!
EDA
*
I
a
.c
s
's
oo
F
z
F
F
z
I
5a
a/6 .-
ql;
EI;
z)t
olo
:l:
n loq
t-
ln
tcl
F.(
o\
o\
YO
\
>d
..6
la
in
a.l
tr
o,
6
L€a
+
6
lc.i
^.r
la-l
I
.L
tr
bo
to
l:."e
IE.E P.E
IsEgE
I
t-
|
E
a
al
I
t_
l6
l_
lE
l,.n
tt.
le^.
d=
tf,
--i
.r :-j
t-
o
r= \=
a
\
rio
lF
tra
loi
It
+
I c.l
I
v
\
)
-t^
,r'l
\ 1..50 ILI
l.'r
U vC)
o
(')
o
I
I
a
.q
z
Fc
F\O
a
I
I
lo
F
c-l
a.t
I
bo
c..l
\,\
{
I
L.i00
=a
a
odl
I
z
I
\Ol
l9
l0a
Pt(
Alr
00
11
lq
t6
C(
t-
l-
b0
9o
-,,o] .(d :
,=..x
':9
=;..c.!,
'i.:
b, ,A rd '-= P
.:
Ei ooE c .dE
.- F tr ..d '!,
c
:l
boEbo =
i
o.!
-u.--Y
.>:
-c -.-a-'"Y +,
, €I.E"3
st
3!
c
E= -1,
I 9 =l ^"*o bocoo=EE
t.Q.dt
tr.-C.(!,'(s.d
:I
60
cl orl
EI,E
,oli.,9.
-y,
i
>
D
=>
(rlF -d=
;i.olrE
! '-.1 F o. \, \,
,a(
a
rur
cONG rY cO PuAN 6 rd
s5 tqqe ph6 Minh Khai, phudng Minh
minh Bdo crlo (ii chinh rieng (tiep theo)
Don vi tinh: VND
b.
Chi
tih
v6n
diu tu cia
ch
sd
hitu
tY
sii tIAu nlm
66.501.720.000
6l .280.620.000
241 .889.450.000
223.221.740.000
308.391.170.000
284.s02.360.000
tric' chia lqi nhuQtr
Tir 01/01/2014
Tt
si5 curii
Nhi nuoc
- V6n g6p cta cic d6i tuo-ng
- ViSn g6p cira
kh5c
C0ng
*
Si5 luo. ng c6 phi6u
c.
Cric gitto tllch
vi
qu!: 409.700 c6 phi6u'
viSn vdi ctic chrt s0
hftu
vd phAn
phdi
cO
01/01/2013
tl5n 30/6/2013
d5n 3Ol6/2014
- V6n rlAu tu cfia chri sd hiru
+ V5n g6p
kj'
+ Vdn g6P t6ng trong kj'
+ V5n g6P giem trong k,
- CO tr:Lc,
+ V6n g6p cu5i kj'
loi nhu{n di chia
284.502.360.000
284.502.360.000
23.888.810.000
0
0
0
308.391 .170.000
284.502.360.000
14.020.268.000
0
<,
_/
CN
)t'tr
d.
C6
phiiiu
,<..
.
^7 cuol KY
So
- 55 luo. ng c6 phitiu tlang kli ph6t hinh
- S5 luo. ng co phi6u dd ban ra cong chung
,.:,^
+ Lo phrcu pho tnong
+ C6 phiAu ru ddi
- Si5 lugng c6 phi6u dugc mua lai
+ C6 phidu phd th6ng
-.: tu aal
-: phteu
+ Lo
- S5 luo-ng c6 phiiiu dang luu hdnh
,;1^
+ Lo phteu pno tnong
+ L'o phQu Lru dot
Si5
tIAu
nrm
30.839.1
l7
30.839.1 l7
28.450.236
28.450.236
30.839.1 17
28.4 50.236
0
0
409.',700
409.700
409.700
409.700
0
0
30.429.417
28.040.536
30.129.117
28.040.536
0
0
BAO CAO KE'T
TH6NG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG
QUA HOAT DqNG KINII DOANH
01. Doanh thu b6n hing
vi
cung c6p dich vg
Tir'01/01/2014
di:n 3016t2014
25.648.690.054
Tir 0l/01/2013
ddn 301612013
883.1
3
5.089
- Doanh thu b5n hing h6a
- Doanh thu b6n thinh PhAm
- Doanh thu cung cAP dich vq
438.336.196.763
212.602.999.917
0
22.37 5.373
C0ng
463.984.886.817
23
\x
N/
:*
I
{
,{
\
* M0nh gi6 c5 phi6u dang luu hinh: i0 000 tldng/co phi5u
VI.
,n
:H
213.s08.510.379
cONG rY cO PHAN 6 rO rMr
Minh Khai,
so t sse phii M inh Khai,
Brin thuy6t minh 860 c6o tii chinh ri6ng (
Don v! tinh: vND
02. Cic khoin giim trir doanh thu
Ti
- Gi6m gi5 hing b6n
- Hing b6n bi
tri
0t/01/2014
d6n 3016/2014
31.363.636
0
37.382.727 .272
31.363.636
37.677 .727 .270
c0ng
bin
hirng vdr cung c6p dich
01/01/2013
d6.n 30/612013
lai
03. Doanh thu thuAn vi!
Tt
294.999.998
vr,r
Tt
01/01/2014
dirn 30/6/2014
Tir 01/01/2013
25.648.690.054
883.13 5.089
tl.!n 30/6/2013
- Doanh thu thuAn brln hing h6a
- Doanh thu thuin bin thinh phAm
- Doanli thu thuin cung clip dich vu
438.304.833.127
c0ng
463.953.523.181
175.830.783.109
Tir 0l/01/2014
Tir 0l/01/2013
ditn 3ot6t2ot3
17 4
.925 .272 .647
t). t t).t tJ
0
04. Gi6 v5n hhng bin
t0i
- Gi6 v6n cria hdng h6a
<16
b6n
- Gi6 vi5n cira thdnh phArn tl6 b6n
d6n 301612014
25.092.899.752
384 .425
.909
409.518.675.661
C0ng
holt
tlQng
tii
IE
156.460.837.176
rM
Tn 0|0I/2014
Tir 0l/01/2013
d5n 301612014
1.061.650.677
d6n301612013
1.058.964.859
1.372.375.022
866.666.400
12.244.071
8.45 8.759
44.432.602
0
2.490.702.378
r,934.090.018
- Ldi ch6nh lQch tj' gi6 da thuc hiQn
- Ldi b6n hang
tri ch{m
c0ng
tii
chinh
Ti
0t/0U2014
d6n 30/6/2014
Lii ti6n vay
- Chi6t khAu thanh to6n, l6i mua hdng tre cham
- L5 do b6n chring kho6n
-
giii
th6 c6ng ty con
- L5 ch6nh IQch rj, gi6 da thqc hiQn
gi6 chua thgc hi€n
- Hodn nhip du ph6ng cic khoin diu tu ngin h4n,
ddi han
- Chi phi tdi chinh kh6c
- L6 ch6nh l6ch
c0ng
rNt
chinh
- L6i tidn gLii, ti6n cho vay
- C6 tfc, loi nhu{n duoc chia
- L5 do
L665
155.569.155.51 I
ly
05. Doanh thu
06. Chi phi
.7 7 5
891 .68
IN
3l
d
Tir'01/01/20r3
1.587.836.656
d6n 30/6/2013
6.613.433.113
3.276.280.000
461.433.500
0
1
.690.265.613
222.194.993
0
l .002.200.3 81
57.341 .232
597 .543.840
104.162.941
(l
se.600)
(l
.937.984.013)
65.286.666
3.488.004
6,751.782.936
7.052.140.450
3
