4. bc ngan sach hoat dong 2015 va ke hoach 2016 cua hdqt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/2016/BC-TPB.HĐQT
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2016 CỦA HĐQT
Kính gửi:

Quý vị Cổ đông Ngân hàng TMCP Tiên Phong

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt Báo cáo sử dụng ngân sách
năm 2015 và kế hoạch ngân sách năm 2016 như sau:
1. Về kết quả sử dụng Ngân sách năm 2015:
Tổng chi phí hoạt động năm 2015 của HĐQT: 12.300 tr.đồng, đạt 94% Kế hoạch được Đại hội đồng
cổ đông thông qua. Trong đó:
- Chi thù lao: 8.242 tr.đồng, đạt 99.5% Kế hoạch;
- Chi khác: 3.840 tr.đồng, đạt 99.85%% Kế hoạch;
- Chi tư vấn: 1.218 tr. Đồng, đạt 60% kế hoạch;
Về cơ bản, HĐQT tuân thủ kỷ luật ngân sách do ĐHĐCĐ phê duyệt và sử dụng chi phí hiệu quả. Một
số hoạt động tập trung như đầu tư vào tư vấn tài chính, chiến lược, tư vấn hệ thống công nghệ, hoạt
động Digital Banking mang lại hiệu quả cao
2. Về Kế hoạch Ngân sách năm 2016:
Với định hướng ngày càng mở rộng và phát triển, HĐQT mong muốn mang tới những kết quả khả
quan, tăng năng lực tài chính của TPBank cũng như mang lại chính sách tài chính tốt hơn cho các
thành viên và lợi nhuận cho cổ đông. Vì vậy, HĐQT chủ trương kế hoạch năm 2016 cần có sự đầu tư
để có những bước nhảy vượt bậc:
Ngân sách năm 2016 của HĐQT dự trù là 14.190.000.000 VND (mười bốn nghìn, một trăm chín mươi
triệu đồng), chi tiết như sau:

Trang 1


Đơn vị: Triệu đồng
So sánh
STT

Nội dung

Kế hoạch
2015

Thực hiện
năm 2015

Số
tuyệt
đối

%

Dự trù
ngân
sách năm
2016

1

Chi thù lao (*)

8.281

8.242

39

99,5%

9.066

2

Chi tư vấn

2.000

1.218

782

61%

2.000

3

Chi phí hoạt động
khác

2.844

2.840

4

99,85%

3.124

13.125

12.300

825

94%

14.190

Tổng

%
/năm
2015
+10%
0%
+10%
+8%

(*) Chi thù lao chưa bao gồm tháng lương thứ 13 (nếu có).
Trân trọng báo cáo!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- BKS (để b/cáo);
- Lưu: VP.HĐQT

Đã ký

Đỗ Minh Phú

Trang 2