Bao cao tai chinh kiem toan nam 2014
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (765.86 KB, 32 trang )
[
CONG TY c6 PIIAN NHIET BIEN BA RIA
Dia chi: Khu ph6 Huang Giang,' Phu&ng Long H,;ong, TP .. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Vilng Tau.
L
t
Baa clio cua Ban Tling Gi
L
L
L
L
l
CONG TY CO PHAN NHI:¢T DI:¢N BA RJA
Niim2014
[
t
L
L
L
lhrqc ki~m tOlin bOi:
r
[
CONG TY TNHH DJCH VV Tlf VAN TAl CHiNH KE TOAN VA KIEM TOAN PHiA NAM
(AASCS)
29 Yo Thj Sau, Qu~ I, TP. H6 Chf Minh; Bi~n tho<1i: (08). 3.820.5944- 3.820.5947; Fax: 3.820.5942
I
L
[
CONG TY CO PIIAN NHI~T D~N BA RJA
D!a chi: Khu ph6 Hu:ang Giang, Phu:ang Long Hu:ang, TP. Ba Rja, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
[
L
t
t
t
t
t
t
t
t
NQIDUNG
Trang
Bao cao ciia Ban T6ng Giam <16c
03-04
Bao cao Ki~m toan D{\c l(ip
05-06
'ti\H
L
t
I
mAN I
Bang cil.n d6i kol toan t~i ngay 31 thang 12 nam 2014
07-09
Bao cao kilt qua ho~t d(lng kinh doanh nam 20 14
10-10
Bao cao luu chuy~n ti8n t~ nam 2014
II- 12
Ban thuyolt minh Bao cao t:l.i chfnh nam 2014
13-32
t
l
t
t
L
t
~
.;~~ ·-:"~
Bao cao tai chinh dii duqc ki~m toan
2
~
c..,Y..'
CONG TY
...
co. PHAN Nlll~T D~N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Hwmg Giang, Phu&ng Long Huung, TP. Ba Rja, Tinh Ba Ria- Vilng Tau .
BAO cAo CUA BAN TONG GIAM DOC
...
...
...
...
...
...
...
...
Ban Tdng Giam dOc Cong ty cA phlin Nhi~t Di~n Ba Rja (sau day gQi tit Ia "Cong ty") trinh bay Baa cao
cua minh va Baa cao tai chlnh da dugc kibm toan cua Cong ty ki\t thuc ngay 31 thang 12 nam 2014 .
Con~ ty c6 ph/in Nhi~t Di~n Ba Rja dugc chuybn ddi tir doanh nghi~p NM nu&c ~ugc thimh l~p thea
Quyet dinh so 2744/QE>-BCN ngay 26 thang 08 nam 2005 cua Bi) Cong Nghi~p va Giay chimg nh~n dang
Icy kinh doanh s6 4903000451 ngay 0 I thang II nam 2007t thay ddi lftn th!r 4 va thay d6i rna doanh nghi~p
si\. 3500701305 cho Cong ty Ca phlin Nhi~t Di~n Ba Rja ngay 24 !hang 09 nam 2012 do Sa kil ho?ch va
E>iiu tu tinh Ba Rja - Viing Tim cap .
Linh V\fC ho<'t dqng kinh doanh cua Cong ty Ia: San xu:it kinh doanh di~n nang; Qu:in ly, v~n hilnh, bita
duiing, sira chii"a, thl nghi~m. hieu chinh, cai t?o thi€t bi di~n. cac c6ng trinh di~n. cac c6ng trinh kiiln trUe
nha may dien; E>ao f?o va phat tribn ngui>n nhan h,rc va quiln ly v(in himh, baa duiing va sira chua thii\t bj
nha may di~n; Mua ban v~t tu thi€t bj; L~p d\1 an dliu tu xay d\lllg. quiln Iy d\1 an dii.u tu xay d\lllg; Giam
sat thi ~ong c6ng.trlnh dan dvng va con~ nghiep; Th\ cong lap~~~ cac cong trlnh cong nghi~p; San xu~t
nu&c cat, nu&c uong d6ng chai; San xuat cac silo phiim khac bang kim lo?i va djch Y\1 c6 lien quan den
c6ng vi~c chb t?o kim lo\li; Lip d~t thiilt bi cho cac cong trlnh xiiy d\lllg; Cho thue thii\t bj, tai siln c6 djnh,
cfiu can~, Vi!" phOng; Cho thue phuang ti~n v~n tili; Kinh doanh nha himg, khach s?n; Kinh doanh biit d(ing
san; Che bien va kinh doanh nong san; Chtl bitln va kinh doanh hili sim; V\in tai hanh khach theo hqp dong;
V(in tili, bile do hang h6a.
Hqi d/Jng quan trj va Ban Tang Giam d6c
Cac thimh vien cua Hqi a/Jog Quan trj bao glim:
6ng Huynh Lin
...
...
-
...
'
CM tjch
<
Ong Nguyen Tien Dilng
Uyvien
6ng Le Th~ Son
Uy vien
6ng Ph<'m Qu6c Thai
'
<
Ong TrU"Ollg Quoc Ph tic
Uyvien
Uyvien
Cac thanh vien cua Ban Tang Giam d6c bao glim:
6ng Nguy~n Ti~n Dtlng
Tdng Giam d6c
6ng Phan Van Dilng
Ph6 Tdng Giam d6c
'
...
...
-
<
Ong Ph<'m Quoc Thai .
(b6 nhi~m ngay 01 thang 10 nam 2010
va b6 nhi~m l?i ngay 22 thang 10 nam 2013)
(b6 nhi~m ngay 20 thang 05 nam 2009
va b6 nhi~m l?i ngay 26 thing 12 nam 2013)
(bd nhi~m ngay 0 I thang I 0 nam 20 I 0
Va bd nhi~m l?i ngay 22 thing 10 nam 2013)
Ph6 T6ng Giam d6c
Ki~m toan vien
Cong ty TNHH Djch Y\1 Tu viin Tai chinh Kil toan va Kibm toan Phia Nam (AASCS) bay to nguy~n vc;mg
tii\p tvc lam cong tac kibm toan cho Cong ty .
Cong b6 trach nhi~m cua Ban Tang Giam a6c d6i v6·i Bao clio tai chinh
...
...
Ban Tdng Giam di\c Cong ty chju trach nhi~m vi; vi~c l~p Baa cao tai chfnh phim anh trung th11c, hqp ly
tinh hinh ho?t di)ng, ket qua ho?t d(mg kinh doanh va tinh hinh luu chuybn tibn t~ cua Cong ty trong Icy.
Trang qua trinh l~p Baa cao tai chinh, Ban Tdng Giam d6c Cong ty cam kilt da tuan thu cac yeu ciiu sau:
- L\18 chQn cac chfnh sach kb toan thich hgp va ap dvng cac chfnh sach nay m\it each nhiit qu:\n;
- E>ua ra cac danh gia va d\1 doan hgp ly va th(in trQng;
3
L
[
t
t
l
L
t
t
t
L
t
L
CONG TY CO PHAN mm.;T DII):N BA RJA
Dia chi: Khu ph& Hucmg Giang, Phuang Long Htrrmg, TP. Ba Rja, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
- Cac chufin m\fc kil toan duqc ap d\ffig theo quy dinh hi~n Mnh, khong c6 nhfing sai l~ch tr9ng yeu
den mii"c cfin phili cong btl vii giiti thich trong bao cao tili chinh;
- L~p vii trinh bay cac bao cao titi chinh tren cCI sa tuan thu cac chuii.n m\)"c ke toim, chi! d(> ke toim va
cac quy dinh c6 lien quan hi~n hilnh;
- L~p cac bao cao tili chlnh d\fa tren CCI sa ho~t d(lng kinh doanh lien tvc, trir truimg hqp khong th€ cho
rang Cong ty se tii!p l\IC ho~t d(lng kinh doanh.
Ban T6ng Giam dt\c Cong ty dam bito rang cac si\ ke toan duqc luu gifr de phim anh tlnh hlnh titi chfnh ella
Cong ty, v6"i mii"c d(l trung th\fc, hqp ly t;;ti bilt cii" thai diem mio vii dam bito r~ng Bao cao tai chfnh tuan
thu cac quy dinh hi~n hanh cua NM nu6"c. Dilng thai c6 trach nhi~m trong vi~c baa dam an toan titi sitn cua
Cong ty vii th\fc hi~n cac bi~n phap thich hqp de ngiln ch\\n, phat hi~n cac Mnh vi gian l~n vii cac vi ph~m
khac.
Ban T
chuyen tien t~ cho ky titi chinh ket thuc cilng ngily, phil hqp v6"i chuan m\)"c, che d(i ke to doanh nghi~p
Viet Nam vii tuan thu cac quy dinh hi~n hilnh c6 lien quan.
~
0 ,on;
~
:~CH NHIEM I
'CH VU T1
CHiNH K
AKIEM
-~
~
r
L
L
l
L
L
4
t
t
I
PillA N,
L
Lmm§Gs
L
L
L
L
L
L
L
L
L
t
l
L
l
l
l
t
L
CONG TY TNHH DJCH vv Tu' vAN TAl CHiNH KE TOAN v A KIEM TOAN PHiA NAM
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)
s6: ,.j_~~.. /BCKTffC
.
BAO cAo KIEM TOAN. D9C L~P
(Ve Btio ctio tiii chfnh niim 2014 cua Cting ry Cti Plttin Nhi?t EJi?n Bii Rja).
Kinh gUi: - Hi}i d6ng Qui\n trj Cong ty Cll Phiin Nhi~t Di~n Ba Rja.
-Ban Tllng Giarn d6c Cong ty c6 Phlin Nhi~t Di~n Ba Rja.
Cht\ng t6i da kibrn toan baa cao tai ch!nh kern thea cua Cong ty eli Phlin Nhi~t Di~n Ba Ria dugc I~p
ngay 23 thang 03 narn 2015 tir trang 07 diln trang 32, baa g6m: Bang can d6i kil toan t~i ngay 31 thang 12
ni'lm ·20 14, Baa cao kilt qua ho~t d(lng kinh doanh, Baa cao hru chuybn tibn t~ cho niim tai chfnh kilt thuc
cilng ngay, va ban thuyet minh baa cao tai chfnh.
Tnlch nhi~rn ciia Ban Tllng Giarn d6c
Ban T6ng Giam d6c Cong ty chju tn\ch nhi~m vb vi~c l~p va trinh bay trung !h\fc va hgp ly baa cao titi
ch!nh cua C6ng ty thea chuiln m\fc ke toan, che dO ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly
co lien quan den vi~c l~p va trinh bay baa cao tai chlnh va chiu tnich nhi~m vb kibm soat ni)i bi) rna Ban
T6ng Giam d6c xac dinh Ia ciln thiet db dam baa cho vi~c l~p va trinh bay baa cao tai chfnh kh6ng co sai sot
trQng yeu do gian Ian ho~c nhiim Iiin.
Trach nhi~m ci'ia Ki~rn tm\n vi@n
Trach nhi~rn cua chling t6i Ia dtra ray kien vil baa cao tai chfnh d\fS tren ket qua cila cui)c kibrn to an. CMng
tlii da tien hilnh kibrn toan thea cac chuiln m\fc kibrn toan Vi~t Nam. Cac chulin rn\fC nay yeu d.u chung tlii
tuiin thu chulin rn\fc va cac quy dinh vil d~o due nghil nghi~p. l~p ke ho~ch va th\fc hi~n cui)c kibm toan db
d~t duqc S\f dam baa hgp ly vil vi~c li~u baa cao tili chlnh cua Cling ty co con sai sot tn;mg yilu hay kh6ng.
Cling vi~ kiilrn toan baa g6rn th\fc hi~n cac thu tvc nhiim thu th~p c~c bAng chdng kibrn toan vil cac s6 li~u
va thuyet minh tren baa cao tai chfnh. Cac thu tvc kibrn toan dugc l\fa ch<;>n d\fa tren xet doan cila kibm toan
vien, baa g6m daub gia rili ro c6 sai s6t trQng yeu trong baa cao tai chfnh do gian Ian ho~c nhiim Iiin. Khi
th\fc hi~n danh gia cac rili ro nay, kibm toan vien dii xern xet kibrn soat n(li bi) cila Cling ty lien quan diln
vi~c l~p va trlnh bay baa cao tai chfnh trung !h\fc, hgp ly nhiim thiet kil cac thu tvc kibrn toan phil hgp v&i
tinh hinh th\fc te, tuy nhien khling nh!im rnvc dfch dua ra y kien vil hi~u qua cua kibrn soat ni)i bi) cim Cling
ty. Cling vi~c kibrn toan cfing baa g6rn danh gia tfnh thfch hgp cila cac chfnh sach ke toan dugc ap d1,mg va
tinh hgp ly cua cac u&c tlnh ke toan cua Ban T6ng Giarn d6c cfing nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng thb baa
cao tai chfnh.
Cht\ng tlii tin tu6ng rAng cac bAng chfrng kibrn toan rna chUng !iii dii thu th~p dugc Ia dfty dil va thich hgp
lam ca sa cho y kiiln kibrn toan cila chung tlii.
.
Ykiln cua kiim totin vien:
Thea y kiiln cua cht\ng tlii, baa cao titi chfnh da phan anh trung th\fc va hgp ly, tren cac khfa c~nh tr<;>ng yilu
tinh h!nh tili chfnh cua Cling ty ell Ph~n ~hi~t Di~n Ba Rja t~i ngay 31/12/2014, cfing nhu k(\t qua ho.~t
di)ng kinh doanh va tinh h!nh luu chuyen tien t~ cho ni'lrn tai chfnh kilt thuc cimg ngay, phil hgp v&i chuan
rn\fc kil toan, che d(l ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan den vi~c I~p va
trlnh bay baa cao tai chfnh.
5
29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (08) 3820 5944 • (08) 3820 5947 • Fax: (08) 3820 5942
Email:
Website: www.aascs.com.vn
c
l
L
L
L
l
TP.H6 Chi Minh, ngay 23 thting 03 niim 2015
Ki~m tooin vien
D6 Kh~c Thanh
Chu Th~ Blnh
s6 Gifry CN DKHN kiem toan:
S6 Gifry CN DKHN kiem toan: 0064-2013-142-1
t
L
L
l
l
l
L
l
l
l
t
L
l
l
I
6
1858-2013-142-1
._
C6NG TY C6 PHAN NHI~T DI~N BA RlA
Dia chi: Khu ph6 H~ang Giang, Ph~&ng Long H~ang, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
BANG CAN D(>I KE TOAN
T(li ngiiy 31 thting 12 niim 2014
Dan vi tinh: VND
Mii Thuy~t
so'
minh
2
I
3
A -TAl sAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 100
TAt sAN
...
...
I. TiSn va cac khoiin tii"O"IIg dii"O"IIg tiSn
1. TiSn
2. Ole khoim tu(Jilg dtr(Jilg ti~n
II. C.lc khoan aAu ttr tai chlnh ngln h,n
I. E>:\u tu ngAn h~n
2. Dv phong giam gia chung khoan d:lu tu nglin h~ (*)
III. Cae khoiin phiii thu ngin h'n
110
Ill
112
120
121
129
130
1. Phai thu khach hang
2. Tra tnrcrc cho nguai ban
3. PMi thu n(>i b6
5. Cac khoan pMi thu khac
131
6. Dtt phong phai thu ng&n hr,m kh6 iJoi (*)
IV. Hang tan kho
I. Hang tiln kho
~- Dtt phong gicim gia hang t&n kho
...
- GiQ trj hao mOn fuji ki
13. Tili sin cA dinh vO hinh
-Nguyen gia
- Gici tri hao mon /uji ki
4. Chi phi xiiy dY"Dg ea ban dir dang
IV. Cae khoan aAu ttr tai ehinh dai h'n
3. E>:lu tu dai h~n khac
4. Dtt phong gicim giti ttdu 1~ tai chinh dai hr,m (*)
v. Tlli san dai h,n khac
I. Chi phi tra tru&c dai h~n
2. Tai san thui! thu nh(ip hoiln I~i
3. ni san dai h~n khac
T6NG CQNG TAl SAN (270 = 100 + 200)
343.978.985.497
471.888.793.535
8.188.793.535
2
114.978.985.497
229.000.000.000
629.000.000.000
629.000.000.000
!54
158
200
210
220
221
222
223
227
228
229
230
250
258
259
260
261
262
268
270
7
463.700.000.000
607.000.000.000
607.000.000.000
3
395.089.371.772
48.017.527.072
3.1
3.2
367.935.726.426
110.000
31.065.311.411
88.690.516
3.3
27.153.535.346
17.019.116.646
4
4.1
4.2
5
5.1
!51
152
B- TAl sAN·DAI H~N (200=210+220+240+250+260)
1- Cae khoan phiii thu dai h'n
II. Tlli san eel djnh
I. Tlli san eel tljnh hihl hlnh
-Nguyen gia
I
3.4
I. Chi ph! tra tnrcrc ngAn h~n
2. Thui! GTGT dugc khftu trir
5
1.299.687.880.053
140
141
149
ISO
SA diu nDm
4
1.523.608.052.630
139
/v. Tai san ngiln h'n khac
3. Thui! va cac khoan khac phai thu Nha nu&c
4. Tai san ngln h~n khac
...
132
133
135
sA cuAi ni'im
5.2
5.3
5.4
149.117.539.986
158.097.383.686
(8.979. 843. 700)
6.422.155.375
362.616.369
(155.591.501)
147.427.024.336
147.427.024.336
227.136.996
454.152.884.391
108.213.356.188
107.955.416.839
2.345.864.183.435
24.555.748.908
80.661.537
513.444.645.905
(2.237.908.766.596)
217.895.999.581
217.336.774.888
2.342.273.406.680
(2.124.936.631. 792)
7
257.939.349
3.889.064.839
(3.631.1 25.490)
559.224.693
3.889.064.839
(3.329.840.146)
8
8.1
8.2
345.370.855.006
357.250.927.800
(11. 880.072. 794)
568.673.197
294.641.108.371
307.250.927.800
(1 2.609.8/9.429)
907.537.953
696.697.953
6
9
9.1
568.673.197
9.2
1.977.760.937.021
;oo0117;;
~
25.354.535.110
718.124.665
5.832.402.010
~
210.840.000
1.813.132.525.958
dcH/jr ~ll k~
CH VU Til
CHiNH KE
,;. KIEM TV
PillA NAJ
,'-....__..,• TP.
HO'
-~
"-
C6NG TY C6 PHAN NHI~T DI~N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 H.rung Giang, Ph.rang Long H.rung, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
....
BANG CAN DOl KE TOAN
T~i ngoy 31
thting 12 niim 2014
~
Dun vi tlnh: VND
...
NGU6NV6N
....
~
'
....
~
•
...
...
~
...
5
850.783.479.002
226.188.258.709
I 08.428.058.062
84.457.264.373
300
310
10
I. Vay va nq ngiin h~n
2. Phai tra ngulri ban
311
312
10.1
79.163.507.759
10.2
277.509.409.493
3. Ngulri mua tril tiSn tru&c
313
10.3
4. Thui! va cac khoan phai ngp Nha nu&c
314
10.4
13.820.758.781
5. Phlli tra ngulri lao dgng
315
10.5
19.866.123.737
16.965.670.220
p. Chi phi phili tra
316
10.6
2.179.515.977
3.121.408.435
7. Phai tril n9i b9
8. Phai tra theo ti~n dg ki! ho~ch hqp dbng xay d\lllg
9. Cac khoan phai tril phai ngp ngiin h~n khac
317
10.7
4.473.477.849
3.833.415.689
II. Nq dai h'n
I. Phai tra dai h~ ngulri ban
319
323
10.8
10.705.165.070
9.381.011.930
330
11
532.267.937.814
624.595.220.293
11.1
532.267.937.814
624.595.220.293
331
2. Phai tril dai
h~
n9i b(l
332
h~n
khac
333
334
h~n
5. Thui! thu nh~p hoiin l~i phai tra
6. D\l" phOng trq cii.p mAt vi~c lam
B- v6N CHU SO HirU (400 = 410 + 430)
I. V6n chU sci hfru
1. vAn dAu tu ella chll sO hii'u
2. Th~g du v6n cb philo
3. Vbn khac cua chu so hiiu
4. c
6. Ch8nh l~ch tY gia h6i doai
7. Quy <1Au tu phat triSn
8. Quy d\l" phong tai chinh
9. Quy khac thu(\c v6n chil so hiiu
I 0. L<;ri nhu~n sau thuS chua phan ph6i
II. Ngubn v
1.430.000
320
3. Phai tril dai
4. Vay va D\J dai
-
318
335
336
400
1.037.775.040.541
962.349.046.956
1.037. 775.040.541
962.349.046.956
411
604.856.000.000
604.856.000.000
412
7.560.228.689
7.560.228.689
410
12
413
414
415
416
417
27.792.901.471
19.539.724.164
418
419
23.218.601.725
20.740.763.520
13.979.722.912
11.199.604.550
420
360.367.585.744
298.452.726.033
1.977.760.937.021
1.813.132.525.958
421
422
430
I. Ngul>n kinh phi
432
2. Ngudn kinh phi dii hinh thanh TSCD
TQNG CQNG NGU6N V6N (440 = 300 + 400)
433
440
~
...
4
939.985.896.480
407.717.958.666
A- NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330)
I. Nq ngiin h~n
II. Ngulln kinh phi va quy kh:lc
...
sA aliu nim
3
I 0. Dll phong phili tra ng&n h~
II. Quy khen thu&ng, phuc lqi, Ban dieu hanh
~
sA cuAi nlim
2
I
~
Mil Thuyi!t
s6 minh
8
L
L
CONG TY CO PHAN NHII):T flll):N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 H
cAc CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE TOAN
t;
L
L
L
L
L
Thuy~t
CHITIEU
minh
2.
V~t
tu, himg h6a nh~n gifr hi),
3. Himg h6a nh~ bim hi),
4. Nq kh6 doi da xu
nh~
nh~
gia cong
k)' g
ty
5. V~t tu thu hili
6.
Ngo~i t~
cac lo~i (USD)
V.l
7. Dl,l toim chi S\f nghi~p, dl,l an
Nguiri l~p biSu
KS to3n trmYng
(Ky, hQ ten
(Ky, hQ t6n)
Phan Thj Thily Linh
Trlin Thj Biio Xuan
t
l
l
L
L
L
L
l
s6 diu n3m
I. Titi sim thuS ngoai
L
l
L
L
L
L
s6 cu6i niim
9
10,360.23
359,88
l
l
d)NG TY c6 PIIAN NHI~T DI~N BA RIA
Dia chi: Khu pM Huang Giang, Phu&ng Long Huang, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Vilng Tau.
[
BAO CAO KET QUA HOJ).T :DQNG KINH DOANH
Niim2014
DO'n vi tinh: VND
L
1
t
L
l
l
t
'l
,.
.
'
t
L
L
L
t
L
t
t
[
so'
Thuy~t
minh
2
3
Mil
Chi til!u
I. Doanh thu ban hang, cung dp djch vy
01
13
2. Cac khoiin giiim trir doanb thu
02
14
3.Doanh thu thuAn b:in bimg va cung dp djcb V\1
(10=01-02)
10
11
Niim nay
Niim tru·O·c
4
5
2.100.967.217.237
1.132.553.041.866
15
2.100.967.217.237
1.132.553.041.866
16
1.970.001.499.253
1.052.283.777.041
130.965.717.984
80.269.264.825
4. Gia van hang ban
5. L\)'i nbu~n g()p b:ln hang va cung cAp djcb vy
(20=10-11)
20
6. Doanh thu bo\lt di)ng tai chinh
21
17
135.430.918.475
113.052.671.557
7. Chi phi tai cbinh
22
18
63.222.691.663
91.630.176.933
- Trang do: Chi phi /iii vay
23
20.341.446.148
25.525.524.32/
8. Chi phi ban bang
24
231.433.253
234.820.524
9. Chi phi quiin ly doanh nghifp
10. L\)'i nhu~n tir ho\lt iJI)ng kinh doanh
{30=20+(21-22)-(24+25)}
25
36.994.564.465
28.787.389.813 ~
165.947.947.078
CH .VIJ Tl
11. Thu
nh~p
ACH HHIEM f
30
khac
72.669.549.112
31
19
1.429.983.404
12. Chi phi khac
32
20
1.006.757.532
13. L\)'1 nbu~n kh:lc (40=31-32)
40
423.225.872
178.686.130
14. ToJng l\)'i nbu'n k~ tooln trml'c thuS (50=30+40)
50
166.371.172.950
72.848.235.242
15. Chi phi thuS tbu nb~p doanb ngbifp hifn hanb
51
21
32.857.914.066
8.827.053.193
16. Chi phi thuS tbu nb~p doanb nghi~p boiln 1\li
17. L\)'i nhu~n sau thuS tbu nb~p doanh nghifp
(60=50-51-52)
52
22
60
133.513.258.884
eli pbiSu
70
2.207
18. Lai ca ban tren
Nguiri l~p bi~u
KS to:ln truong
(Ky, hQ ten)
(Ky, hQ ten)
Phan Thj Thily Linh
o!JOlJi
9.000.000.000
I
TrAn Thj Biio Xuan
10
CHINH Ki
472.624.329 A KIEM T
293.938.199 liiA NA
I
55.021.182.049
I
I
921
• TP.
HO
\,.
CONG TV CO PHAN NH!l;:T DIJ;:N BA RIA
Dia chi: Khu phJ Httang Giang, Phu&ng Long Ht«1ng, TP. Bd Ria, Tinh Bd Ria- Viing TOu.
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN T)/;
(Theo phlrllng phap gian tiBp)
Nlim 2014
Dun vi linh: VND
..
._
MA
Chi tii:u
si\
I
2
I. Lp'i nhuPn trWc thui
. Biiu chlnh cho cdc khodn
- Cac khoin
d~
phOng
• La:i, 16 ch!nh tech tY gia h6i doai chua th\l'c hien
- Lli.i, 16 tii hoat d~ng ddu t~
..
..
..
..
Ntim tnr6·c
3
4
I. LU'U chuyfn tien tli' hoilt c1~ng kinh doanh
- Khftu hao TSCD
•
Nam nay
• Chi phf IAi vay
3. L{Ti nhuPn tit hopt ll~ng kinh doanh truilc thay d&i vAn luu d~ng
- TAng, giAm cAc khoAn ph8.i thu
- Ting, giinl hing tOn kho
-TWig, git\m cac khoin pMi tn\ (KhOng
ke IAi vay phai tr!. thue thu nMp doanh nghiep phai
- n.ng, gilim chi phf tn\ t::nr6-c
- Tit!n Hli vay d!i tra
- Thue thu nMp doanh nghiep dA nOp
- nen thu kh8.c tir ho~t dOng kinh doanh
- Tien chi khac cho ho~t d(lng kinh doanh
Luu chuyin tiin thulin tit hop.t d(ing kinh doanh
II. LUll chuy@n tifn Ur hov.t d~ng
01
166.371.172.950
72.848.235.242
02
114.921.865.496
146.965.397.861
03
8.094.505.564
12.386.719.429
04
(15.604.529.643)
16.142.030.087
05
(31.630.143.882)
(80.158.383.840)
06
20.341.446.148
25.525.524.321
08
262.494.316.633
193.709.523.100
09
(347.046.416.871)
547.259.201.965
10
(I 0.670.359.350)
(11.856.450.720)
II
12
179.879.559.424
(232.043.662.524)
(483.533.052)
(540.530.844)
13
(21.283.338.606)
(26.226.504.722)
14
(18.747.227)
(69.332.249.403)
15
218.340.000
16
20
(8.635.161.830)
54.454.659.121
dlu ttr
(5.984.325.9ffij
I. Tien chi df mua sim, xtiy d\lllg TSCD va eRe tAi san dc\i htm kh!c
21
2.Tien thu til thanh 1}', nhm;mg ban TSCD va cflc tai san d!\i htm kbac
3.Tien chi cho vay, mua cac cOng C\1 nq ella ctan vi kbac
22
23
(603.000.000.000)
(317.000.000.0·•
4.TiSn thu hOi cho vay, ban l~i cflc cOng C\1 nQ ella dan vj kbac
24
581.000.000.000
25o.ooo.ooo.cr
S.Tien chi ddu tlr g6p vOn v!\o dan vi khac
6.Tien thu hOi d!u tu g6p vOn vAo dan vi khac
7.Ti!n thu l!i.i cho vay, c6 tire vA lqi nhu~ duQc chia
25
(50.000.000.000)
27
56.400.789.426
83.365.639.966
LIIU chuyin tiin thuA.n tlr ho(lt dDng dA.u tu
30
(19.382.686.533)
10.526.314.064
(4.782.975.959)
999.500.000
••
145.000.000
26
III. LU11 chuy@n tiln tlr hoft iiQng t8i chinh
1. Ti!n thu til ph !it hi\nh c6 phieu, nhtm vOn g6p ella eM
..
sa hOu
6.C6 tU"c,IQi nhue.rt dil trA cho chii sO hllu
LIIU chuyin tiin thulm tfr hoczt d@ng tdi clrlnh
chuy@n tiln thuln trong kY (50= 20+30+40)
33
58.000.000.000
I 02.000.000.000
34
(172.977.397.064)
(213.082.523.931)
35
36
(48.005.790.200)
(64.888.091.125)
40
(162.983.187.264)
(158.489.576.188)
50
(127.911.214.676)
249.579.311.902
60
471.888.793.535
222.309.481.633
Anh huCmg ella thay d6i tY gill h6i dmii quy d6i ngo~i te
61
1.406.638
iln v8 tlrong diJ'011g tiln cu6i kY (70 = 50+60+61)
70
343.978,985.497
K@ toin tnr(mg
(Ky, hQ ton)
...
32
Tiln va ttrong dU'O'Dg tiln dliu k)'
tru
..
17.481.038.868
31
2.Ti!n chi tn\ vOn g6p cho cac chU sO hOu, mua l~i c5 phieu ella doanh nghiep da. phat h!\nh
3.Tien vay ng!n htm, d!\i h!ln nh~ duqc
4.Ti!n chi trA nQ g6c vay
S.Ti!n chi trA nQ thue t!\i chfnh
Trin Thj B
XuAn
11
47h.888.793.s3s
CONG TY CO PIIAN NHif,T Dif,N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 H~Pmg Giang, Phrdrng Long Huong, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH
...
Ndm2014
I
D~c diem ho(lt d(lng cua doanh nghi~p:
C6ng ty c6 phftn Nhi~t Di~n Ba Ria dw;rc chuyen c:t6i tir doanh nghi~p Nha mr&c du-qc thlmh l~p
theo Quyilt djnh si\ 2744/QD-BCN ngay 26 thang 08 nam 2005 cila B(l Cong Nghi~p va Giii.y chimg
nh~ dang Icy kinh doanh si\ 4903000451 ngay o I thang II nam 2007; thay c:t6i Jan th(r 4 va thay c:t6i
rna doanh nghi~p si\ 3500701305 cho C6ng ty c6 phlin Nhi~l lli~n Ba Ria ngay 24 thang 09 nam
2012 do S& kcl ho(lch vil Dau tu tinh Ba Ria- Viing Tau cii.p.
...
...
V6n di~u I~ cua C6ng ty Ia: 604.856.000.000 c:tbng (Sau tram le bi\n ty tam tram nam mucri sau
tri~u c:tbng).
Nganh ngh€ kinh doanh: San xuiit kinh doanh di~n nang; Quan ly, v~ hanh, bao dutmg, sira chi:ta,
thi nghi~m. hi~u chinh, cili t(lo thiclt bi di~n, cac cong trlnh di~n. cac cong trinh ki
may di~n; Mua ban v~l tu thicll bi; L~p dv an dau tu xay dvng, qulm ly dv an c:tau tu xay dvng; Giam
sat,thi cong 5=ong trlnh dan dvng va cong ng~i~p; Thi con~ tip d~t c~c cong .trinh c6ng nghi~p; Siln
xuiit nu&c dit, nu&c u6ng d6ng chai; San xuiil cac san phiim kMc bang kim lo(li va djch V\1 c6 Mn
quan dtln cong vi~c chi\ l(lo kim lo(li; Lip d~t thitlt bi cho cac cong trinh xiiy dvng; Cho thue thitlt bj,
tai siln c6 dinh, cau cilng, van phimg; Cho thue phuang ti~n v~ tili; Kinh doanh nha hang, khach
s(ln; Kinh doanh bii.t d(lng siln; Ch€ bitln va kinh doanh nong siln; Chtl bien va kinh doanh hili siln;
V~ tai hilnh khach thea hqp c:tbng; V~ tai, bile dCI hilng h6a.
...
...
...
n
Ni@n d(l ki! loan, d011 vj li~n I~ sir dyng lrong ki! loan:
1.
Niin tip
2.
...
...
...
...
...
bat dau tir ngay 01101 va kelt thllc vito ngay 31/12
DO'n vi 1iin If su d~Jng lrong
ki lotin:
Dan vi tien t~ sir d\IDg trong ghi chep kcl toan Ia c:tling Vi~t
Nam(VND).
m
Chi! d(l ki! toan ap d11ng:
1.
ki latin tip d~Jng: Cong ty ap d11ng ch€ d(\ kcl toan Vi~t Nam ban hilnh thea Quytlt djnh s6
15/2006/QD-BTC ngay 20 /03/2006; Thong tu si\ 244/2009m-BTC ngay 31/12/2009 va cac Chuiin
mvc ktl toan Vi~t Nam do B(l Tai chinh ban hilnh va cac van biln sira d6i, b6 sung, huang d&n thvc
hi~n kern thea.
2.
H'mh lhuc siJ ki lotin tip df!ng: Cong ty ap d11ng hinh th(rc s6 k€ toan Nh~t Icy chung.
IV
Cac chinh sach ki! toan ap d11ng:
1.
Nguyen Ide xac tlinh ctic khoan liin: Tiin m(il, tiin gui ngtin hilng, tifn dang chuyin
1.1
Nguyen tdc xac tlinh ctic khoan tll'O'ng tlU'Ung liin:
...
...
...
ki lotin: Nien d(l tiilp thea cila cong ty
hilngnam.
Chi tip
La cac khoiln dau tu nglin h(ln khong qua 03 thang c6 khil nang chuytin c:t6i d6 dang thilnh tien vii
khong c6 nhieu rui ro trong chuytin d6i thilnh tien kcl tir ngay mua khoan diiu tu d6 t(li thai diem baa
cao .
1.2
Nguyen ttic, phll'O'ng ph lip chuyin tJiJi ctic dOng ti€n khlic:
V_i~c ghi nh~. danh gia, xir ly cac khoiln cMnh l~ch t)' gia trong nam duqc thvc hi~n theo ThOng tu
s6 l79/20t2m-BTC ngay 24 thang 10 niim 2012 cila B(l Tai chfnh.
2.
Chfnh stich ki loan tJiJi vui hilng tOn kho:
2.1
Nguyen ttic tllinh giti hilng tOn kho:
12
L
L
L
L
L
t
L
l
t
L
L
L
t
L
L
L
t
t
l
[
CONG TY CO PIIAN NIU¢T DJJ):N BA RJA
D!a chi: Khu phfl Hrrang Giang, Phu&ng Long Hrrang, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Vilng Tau.
Hang tbn kho duqc tfnh theo ghi gi\c. Trubng hQP gia tri thuful c6 th<\ thvc hi?n duqc thiip han gia
gi\c thl phai tinh theo gia tri thufin c6 th<\ thvc hj?n duqc. Gia gi\c hjmg tiln kho bao ,gbm chi phi m:m,
chi phi ch~ bitln vii cac chi phi lien quan trgc tiep khac phat sinh de c6 duqc hang ton kho & dia diem
vii tr(lllg thai hi~n 4U.
Gia gi\c c.:m hang tbn kho mua ngoai bao gbm gia mua, cac lo~i thutl khong duqc hoan l~i, chi p~i
v(ln chuy8n, bile xt\p, ba.o qufm trong qua trlnh mua hang va cac chi phi khac c6 lien quan !1"\fC tiep
d~n vi?c mua hang t6n kho.
Gia g6c cua hang t6n kho do dan vi 1\f san xuiit bao gbm chi phi nguyen li?u v~t li~u trgc tit\p, chi
phi nhan cong trl,fc tj~p, chi phi san xuiit chung c6 djnh va chi phi san xuiit chung bi~n d6i phat sinh
trong qua trlnh chuyen hoa nguyen li~u v~t li~u thilnh thanh pham.
2.2
Ph~rung phtip xtic djnh giti trj hilng tiJn kho cuiJi ky: Gia tri hitng t6n kho cu6i ky dugc xac djnh
theo phuong pMp binh quan gia quy8n.
2.3
Ph~rung phdp h(lch todn hang tiJn kho: Cong ty ap d11ng phuong phap ke khai thu&ng xuyen.
2.4
Lq.p dv phimg gidm gid hang tiJn kho: C6 l~p dv phimg
3.
Nguyen tdc ghi nh~n cdc khoiin phiii thu th~rung m(li va phiii thu kh
3.1
Nguyen tdc ghi nh~n:
Cac khoan phiti thu khach hang, khoan tra trucrc cho nguai ban, phiti thu n(li b(l, phai thu theo tit\n d(l
kt\ ho~h hQP dbng xay dl,fllg (n~u c6), va cac khoan phai thu khac t~i thb"i di<\m bao cao, n~u:
- C6 thai h(lll thu hili ho(lc thanh toan du&i I ni!m (ho(lc trong m(lt chu k)' sim xuiit kinh doanh)
dugc pharr lo(li Ia tili san ngim h(lll.
- C6 thai h(lll thu hfii ho(lc thanh toan tren I ni!m (ho(lc tren m(lt chu k)' san xuiit kinh doanh) dugc
pharr Io~i Ia Tai san dai h(lll. ·
3.2
L~p
4.
Nguyen tdc xtic if.inh khoiin phiii thu, phiii trii theo ti€n ii(J k€ ho(lch h(lp ii/Jng xay dvng: Kh6ng
phat sinh.
5.
Ghi nh(in va khiiu hao tai san c6 djnh:
5.1
dv phimg phiii thu khtJ dOi: Khong pMt sinh.
Nguyen tdc ghi nh(in TSClJ hii"u hinh, TSClJ vii hinh:
Tai san c6 djnh dugc ghi nh(ln theo gia gi\c. Trong qua trlnh sir d1,mg TSCD dugc ghi nMn theo
nguyen gia hao mon liiy ktl theo gia gi\c.
5.2
Ph ~rung ph
theo quy dinh t~i Thongtu s6 45/2013m-BTC ngay 25/04/2013 cua B(l Tai Chinh.
6.
Ghi nh{in va khitu hao bitt i!png san iidu t~r:
6.1.
Nguyen tdc ghi nh~n BlJS adu t~r: Biit d(lng sim d~u tu dugc ghi nh(ln theo gia gilc. Trong qua
trinh nfun giu chir tang gia, ho(lc cho thue ho~t d(lng, bftt d(lng san d~u tu dugc ghi nh(ln theo nguyen
gia, hao mon luy ktl va gia tri con l~i.
6.2.
Ng!'yen tdc va ph~rung ph
7.
Nguyen tdc viJn hod ctic khoan chi phi di vay va cdc khoiin chi phi kh
7.1
Nguyen tdc viJn hoti ctic khoiin chi phi di vay:
Chi phi di vay lien quan trl,fc ti~p dtln vi?c d~u tu xay d11ng ho(lc sim xuiit Uti sim d& dang dugc tinh
vito gia tri cua tai san d6 (dugc v6n hoa), bao gilm cac khoan H'ii ti8n vay, pharr b6 cac khoim chi~t
khiiu ho(lc ph\1 tr(li khi pMt hilnh trai phi~u, cac khoan chi phi ph\1 pMt sinh lien quan t&i qua trinh
lam thu 1\lc vay.
13
&
~·
• Ci
; TRACH I
DICH'
riu· cHi
~
~
[
l
CONG TY
Vi~c v6n hoa chi phi di vay se duc;rc t
L
Viec v6n hoa chi phi di vay se chfim dtrt khi cac ho~t d(lng chu yt\u c~n thit\t cho vi~c chu[n bi dua
tili san do dang vito s.:r d\IIlg ho~c ban da hoan thanh. Chi phi di vay pMt sinh sau d6 se duqc ghi
nh~ Ia chi phi san xuat, kinh doanh trong k:Y khi pMt sinh.
·
L
L
t
L
L
l
L
l
L
L
L
l
L
L
t
t
l
co PIIAN Nffi~T DI~N BA RJA
fJ!a chi: Khu ph6 Htrong Giang, Phtrang Long Htrang, TP. Ba Ria. Tinh Ba Ria- Viing Tau.
Cac khoan thu nh~p pMt sinh do ddu tu (
Chi phi di vay duc;rc v6n hoa trong k:Y khong duc;rc vuc;rt qua t6ng s6 chi phi di vay phat sinh trong
Cac khoan lai tien vay va khoan phan b6 chit\t khfiu ho~c ph\l tr(\i duc;rc v6n hoi trong timg ky
khong duc;rc vuc;rt qua s6 Hii vay thvc tt\ phat sinh va s6 phan b6 chit\t khau ho~c ph\l tr(ii trong ky d6.
kY·
7.2
Ty If van hoti chi phi iii vay iltrfYC sfr d!lng it€ xtic ajnh chi phi di vay dtr(IC van hoti trong ky:
Khong phat sinh
7.3
Nguy€n 1dc van hoti ctic kholm chi phi khtic:
7.3.1. Chi phi tra truoc: Chi phi triL tru6c phan b6 cho ho~t d(lng d[u tu xiiy dvng co ban, citi t~o.
niing cfip TSCD trong k:Y duc;rc v6n hoa vito TSCD dang duc;rc dfru tu ho~c citi t~o nang cap d6.
7.3.2. Chi phi khac: Chi phi kbac ph\lC V\l cho ho~t d(lng dfiu tu xay d\ffig co bitn, citi t~o. nang d.p
TSCD trong k:Y duc;rc v6n hoi vao TSCD dang duc;rc d~u tu ho~c cai t~o nang cap d6.
7.4
Phuung phtip ph/in biJ chi phi lrii trwc:
Cac lo~i chi phi tra tru6c nt\u chllien quan dSn nrun tai chinh hi~n ~i thl duqc ghi nh~n vito chi phi 117.:?9 •
san xuiit kinh doanh trong nrun tili chlnh
,10 rv ~ ....
-
-
-
~
7.5
Viec tinh va phiin b6 chi phi tra tru6c dai h~ vito chi phi san xuat kinh doanh timg ky h~ch toan :'~Y~UUHJ~ '1duc;rc ci!n cu vito tinh chat, muc d(\ timg lo~i chi phi dt\ chc;m phuong phap vii tieu thuc phan b6 hqp'i1~E"~~~N ~
ly.
XM TOAN
il:
Phuung phtip ph/in biJ l(li th€ lhuung m(li: kh6ng phlit sinh
INAM .~~
8.
Nguyi!n tdc k€ totin chi phi nghii!n cfru vii tri€n khai:
8.1
Nguyi!n tdc k€ loan chi phi nghii!n cfru:
*
Toan b(\ chi phi phat sinh trong giai do~n nghien c.:ru duc;rc ghi nh~n Ia chi phi san xuat kinh doanh
trong kY·
8.2
Nguyi!n tdc k€ totin chi phi triin khai:
Chi phi phat sinh trong giai do~ trit\n khai duc;rc ghi nh~n Ia chi phi san xuat kinh doanh trong ky trir
khi thoa man dilng thai cac dieu ki~n dt\ ghi nh~ Ia TSCD vo hlnh.
9.
K€ totin ctic khoiin adu lu liii chfnh:
9.1
Nguyi!n 1dc ghi nh(in ctic khoiin adu Ill' vao cfing ty con, cfing ly lii!n kit:
Kh<_>an dfru tu vito cong ty con, c6ng ty lien kt\t. duc;rc kt\ toan theo phu:ong phap gia g6c. Lqi nhu?n
thuan duc;rc chia rir cong ty con, cong ty lien ket pMt sinh sau ngay diiu tu duc;rc ghi nh?n vito Bao
cao KSt qua ho~t d(ing kinh doanh. Cac khoan duc;rc chia khac (ngoili lqi nhu~ thu~n) duc;rc coi Ia
phfin thu hili cac khoan dilu tu vii duc;rc ghi nh~ Ia khoim giam trir gia g6c d~u tu.
9.2
Nguyi!n tdc ghi nh(in ctic khoiin aliu lu chfrng khotin ngdn h(ln, dai h(m:
Cac khoan dilu tu chll'ng khoan ~i thai dit\m bao cao, nt\u:
- C6 thai h~ thu h6i hoi).c dao h~ khong qua 3 thang kt\ rir ngay mua khoan dilu tu d6 duqc coi Ia "
tuong duong tien"
- C6 thai h~ thu hili v6n du6i I nam ho~c trong I chu ky kinh doanh duc;rc phiin lo~i Ia tili san ngim
h~n
- C6 thai h~n thu hili v6n tren I nam ho~c han I chu ky kinh doanh duc;rc phan lo~i Ia tai sim dai h~n
14
--cY.'
·.HO
CONG TY C~ PHAN NHI~T I>~N BARTA
...
...
...
Dia chi: Khu ph6 Hrmng Giang, Phudng Long Huang, TP. Bii Ria, Tinh Bii Ria- Viing Tau .
9.3
D~,r phb~g giam gia diiu tu duqc l~p v~o thai di€m cu6i nam Ia s6 chenh l~ch giii'a gia g650 cua cac
khoan dau tu duqc h~ch toan tren s6 ke toan 16'11 hon gia trj thi trtrang cua chung t~i thai diem l~p d\1'
phlmg.
10.
Ho~t d(lng lien doanh theo hinh thuc Ho~t d(\ng kinh doanh dbng kiem soat va Tai san dbng kiem
soat duqc C6ng ty ap d1,lllg nguyen tiic kil toan chung nhu v&i cac ho~t dong kinh doanh thOng
thtrlrng khk Trong d6:
...
- Cong .ty theo doi rieng cac khoan thu nh~p, chi phi lien quan diln ho~t d(\ng lien doanh va th~,rc hi~n
phan b6 cho cac ben trong lien doanh theo hqp c:IOng lien doanh;
...
- Cong ty theo doi rieng titi san g6p v6n lien doanh, ph!in v6n g6p vito tai san dbng ki€m soat va cac
khoan cong nq chung, cong nq rieng ph:it sinh tir ho~t d(\ng lien doanh .
10.2 Nguyen t.ic kl tolin ho(lt d{Jng lien doanh theo hlnh thtrc thtinh l~p cO' sO' kinh doanh illing kilm
so lit:
Khoan d!iu tu vito cong ty lien doanh duqc ktl toan theo phuong ph!tp gia g6c. Khoim v6n g6p lien
doanh khong dieu chinh theo thay dOi cua phiin ser hii'u cua cong ty trong titi sim thuiin cua cong ty
lien doanh. Bao cao Kilt qua ho~t d(\ng kinh doanh cua Cong ty phitn anh khoan thu nh~p duqc chia
tir l<;ri nhu~ thu!in luy kil cua Cong ty lien doanh ph!tt sinh sau khi g6p v6n lien doanh .
...
...
Kl tolin clic ho(lt d{Jng lien doanh:
10.1 Nguyen t.ic kl tolin ho(lt d(Jng lien doanh theo hlnh thtrc Ho(lt d{Jng kinh doanh aling kiim socit
vti Ttii san aling kilm solit:
~
...
PhuO'ng phlip l~p dlf phong giJim gili aliu tu ng.in h(ln, dtii h(ln:
11.
Ghi nh~n clic khoan phai trti thuO'ng m{li vti phai tra khlic:
Cac khoan phiti tra nguai ban, phai tra n(li b(l, phiti tra khi~e, khoan vay t~i thai di€m bao cao, nilu:
- C6 thiri h~ thanh toan dum I nam ho~c trong m(\t chu
nq ngiinh~.
~
kY san xuftt kinh
doanh duqc phan Jo~i Ia
- C6 thiri h~ thanh toan tren I nam ho~c tren m(\t chu ky san xuftt kinh doanh duqc phan Jo~i Ia nq
daih~.
...
...
Tai san thiilu cha xu ly duqc phan lo~i Ia nq ngiin h~ .
Thutl thu nh~p hoan l~i duqc phan lo~i Ia nq dai h~.
12.
Ghi nh~n chi phf phai phili trti, trfch truttc chi phf sira chii'a tun, chi phf btio hilnh san phiim,
trfch quy dlf phOng trcr cOp mOt vi{!c tam: khong phat sinh
13.
Ghi nh~n chi phf tra truttc:
...
Cac chi phi tra trtrerc chi li~n quan diln chi phi san xuftt kinh doanh nam tai chinh hi~n t~i duqc ghi
Ia chi phi tra tru&c ngan h~.
nh~
Cac c~i phi sa!! d~y da ph~t sinh trong nam tai chinh nhung duqc h~ch toan vito chi phi tra tm&c dai
de phiin b6 dan vito ket qua ho~t d(\ng kinh doanh:
...
h~
- Chi phi thilnh l~p;
-Chi phi tru&c ho~t d(\ng chi phi chuiin bj san xuiit (bao gbm cac chi phi dao t~o);
- Chi phi chuy~n dja diem, chi phf tO chUc l~i doanh nghiep;
- Chi phi ch~y thu c6 tai, san xuiit thir ph:it sinh 16'11;
...
...
- C6ng C\1 d\lng C\1 xu:it dung c6 gia trj 16'11;
- Lii chenh l~ch tY gia cua giai do~ d!iu tu xay dl,(ng ccr ban;
- Chi phi sira chii'a 16'11 tai san c6 djnh ph!tt sinh m(\t l!in qua 16'11 .
14.
...
Ghi nh{in cdc trdi philu co thl chuyln alii: Khong phat sinh
15
l
l
l
L
L
l
L
L
l
L
L
L
L
l
L
l
t
L
t
l
CONG TY CO PIIAN NHI~T D~N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Hwmg Giang, Phu&ng Long Hucmg, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Viing Tau.
15.
Nguyen tdc chuyin ilOi ngo(li ff va ctic nghifp V!l d!l' phOng rui ro hOi ilolii: Kh6ng phat sinh
16.
Ngu6n vOn chu sO' hii'u:
16.1 Ghi nh(in va trlnh bay cJ philu mua l{li:
c(; phi~u do C6ng ty phitt ha.nh va sau d6 mua h,>i Ia cb phi!\u ngan qui cua Cong ty. Cb phi!\u ngan
quy duqc ghi nh~n thea gill trj th\l'c t~ va trinh bay tren Bimg Can dbi k~ toan Ia m(>t khoim ghi giam
v6n chU sa hilu.
16.2 Ghi nh(in cJ tuc:
cb tuc phili tra cho cac c6 dong duqc ghi nh~ Ia khoan phili tra trong Bang Can dbi k~ toan cua
C6ng ty sau khi c6 th6ng bao chia c6 tire cua H(>i dOng Qulin trj Cong ty.
16.3 Nguyen tdc trlch t(ip ctic khoiin d(l' trii' ctic quy tir l(J'i nhu{J.n sau thui:
Lqi nhu~ sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p sau khi duqc H(ii di>ng Qulin trj phe duy~t duqc trich cac
quy thea Di~u I~ Cong ty va cac quy djnh phap ly hien hilnh, se phan chia cho cac ben d~ tren tY I~
v6n g6p.
17.
Nguyen tdc ghi nh{J.n doanh thu:
17.1 Doanh thu btin hang ilu(fc ghi nh{J.n khi dOng thi'ri thOa miln ctic aiiu kifn sau:
- Phiin Ian rui ro va Iqi ich gi\.n li~n v6i quy~n sa hilu san pham ho~c hang h6a da duqc chuy~n giao
cho nguai mua;
- Cong ty khong con ni\.m giu quy~n qulin ly hang h6a nhu nguai sa hilu hang h6a ho~c quy~n ki~m
soat hang h6a;
- Doanh thu duqc xac djnh tuang d6i chlic chiin;
- Cong ty da thu duqc ho~c se thu duqc lqi ich kinh t!! tir giao djch ban hang;
- Xac <1jnh <1uqc chi phi lien quan <1tln giao djch ban hang
17.2 · Doanh thu cung clip dich Vll:
Duqc ghi nh~n khi ktlt qua cua giao djch <16 duqc xac <1jnh m(>t each <1ang tin c~y. Truimg hqp vi~c
cung cfip djch VIJ lien quan d~n nhi~U ky thi doanh thu duqc ghi nh~ trong k)' thea k~t qua phiin
c6ng viec da hoan thilnh vao ngay l~p Bimg Can <16i ktl toiln cua k)' d6. Koh qua cua giao djch cung
cap djch V\1 <1uqc XaC <1jnh khi th6a man cac <1i~u kien sau:
- Doanh thu <1uqc xac djnh tuang d6i chiic chiin;
- C6 kha nang thu duqc lqi ich kinh ttl tir giao djch cung cAp djch V\J <16;
- Xac djnh duqc phiin cong vi~c da hoiln thilnh vao ngay l~p Bang can d6i k~ toiln;
- Xac djnh duqc chi phi phat sinh cho giao djch va chi phi <1~ hoiln thanh giao djch cung cap djch V\J
d6
17.3 Doanh thu ho{lt ilpng tai chlnh:
Doanh thu phitt sinh tir ti~n lai, ti~n ban quy~n, c6 tire, lqi nhu~ duqc chia va cac khoim doanh thu
ho~t d(ing tai chinh khac duqc ghi nh~ khi th6a man dilng thai hai (2) di~u ki~n sau:
- C6 kha nang thu duqc lqi ich kinh ttl tir giao djch d6;
· - Doanh thu duqc xac djnh tuang d6i chiic chiin.
Cb tire, lqi nhu~n <1uqc chia duqc ghi nh~ khi C6ng ty duqc quyen nh~ cb tire ho~c duqc quy~n
nh~n lqi nhu~ tir vi~c g6p v6n.
16
...
C6NG TY CO PHAN NID~T DIJi;N BA RjA
Dia chi: Khu ph6 Hwmg Giang, Phu:rmg Long Hwmg, TP. Biz Ria, Tinh Biz Ria- Vilng Tau.
BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH
...
...
...
...
...
Niim 2014
V- TH6NG TIN B0 SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOl
HO~ T DQNG KINH DOANH
KE TOAN VA BAO CAO KET QUA
Dan vj tinh: VND
sci cuAi nAm
L TIEN VA cAc KHOAN TIJ'ONG EHJ'ONG TIEN
10.104.625
43.405.549
• Ti€n m~t t\li quy
10.104.625
43.405.549
114.968.880.872
8.145.387.986
114.747.379.157
8.137.800.487
- Ngan hang TMCP An Binh- CN Ba Ria- Viing Tau
57.607.180.244
3.649.570.553
- Ngan hang TMCP Xudt Nh~p Khftu Vi~t Nam
52.633.455.856
877.481.576
206.063.680
3.225.872.377
90.569.687
294.800.533
1.2- Ti~n giH ngin h8ng
a. Ti~n gUi ngin h8ng Vi~t Nam dAng
- Ngan hang Nong Nghi~p vi>. Phi\t Tri~n Nong Thon Vi~t Nam- TP. Viing Tau
- Ngan hang Nong Nghi~p vi>. Phat Trii!n Nong Thon Vi~t Nam- CN Ba Ria
- Ngan hang TMCP Dftu tu vil Phil! tri~n Vi~t Nam- Thi xi! Bil Ria
80.079.481
...
221.501.715
...
b. Ti~n glii ngotti t~ (USD)
- Ngan hang TMCP An Binh- CN Bil Ria- Viing Tau(# 10,360,23 USD)
221.501.715
...
4.195.089.213
5.051.071
- Ngan hang TMCP D~i Chung Vi~t Nam
1.3- Tli'Ollg dtr011g tiin (ti~n gUi ti~t kifm kY httn 1 thling)
229.000.000.000
- Ngan hang TMCP Qut\c Dan Vi~t Nam
...
J
343.978.985.497
Cyng
sA cuAi nam
47!.888.793.535:t/
sA dAu niim
- TiSn giri c6 kY h~ 13 thang t~i NH XNK Vi~t Nam- CN Ba Ria Viing Tau
30.000.000.000
120.000.000.000
- Ti€n glri c6 leY h~ I nMn t\li NH NN vll PTNT Vi~t Nam- CN Viing Tllu
79.000.000.000
57.000.000.000
160.000.000.000
150.000.000.000
- TiSn giri c6 kY h~ I nllm t~i NH TMCP AN Binh- CN Bil Ria
60.000.000.000
50.000.000.000
- TiSn giri c6 kY h~ 6 !hang t~i NH TMCP Sai Gon- Hi>. Nl)i (SHB)
50.000.000.000
I 00.000.000.000
50.000.000.000
- Ti€n glii c6 k)' h~ 1 niim t{li COng ty CP Tfli Chfnh Bi~n L\fc
80.000.000.000
- Ti€n giri c6 leY h~ 1 niim t~i NH TMCP Qu6c DSn Vi~t Nam
- Ti€n giri c6 kY h{Ul 1 nam tl}.i NH TMCP E>~i ChUng VietNam
- TiSn giri c6 kY h~ 6 thang 1\li NH TMCP D~i Chung Vi~t Nam
50.000.000.000
- TiSn giri c6
80.000.000.000
50.000.000.000
50.000.000.000
kY h~ 6 thang t~i NH TMCP Vi~t Nam Thuong Tin- CN BRVT
20.000.000.000
629.000.000.000
sA cuAi niim
3.1- Phii thu kholch hang
- COng ty Mua Blin E>ien T~p E>mln E>ien L11c VietNam
~ COng ty C6 phAn ThUy E>ien BuOn E>On
607.000.000.000
sA d~u
nim
367.935.726.426
31.065.311.411
364.462.786.199
24.330.805.373
4.495.020.000
...
...
...
~;
100.000.000.000141
3. cAc KHOAN PHAI THU NGAN H~N
...
, ":t. 'i
'IIW
- COng ty Cb ph§n T
C9ng
...
~~
. ·~ \t- ~
- Ngful hfulg NOng Nghi~p vft Phclt Trib NOng ThOn Vi~t Nam- CN Bll Rja
- TiSn giri c6 kY h~ 3 thang t~i Cong ty CP Ti>.i Chinh Di~n L~c
...
,,
7.587.499 • . .
463.700.000.000
354.ooo.ooo.ooo, uA'.·
9.700.000.000·•
- TiSn giri c6 kY h~ I nllm t~i NH NN vi>. PTNT Vi~t Nam- CN Ba Ria
...
7.587.499
11.000.000.000
218.000.000.000
- Ngan hang TMCP An Binh- CN Bil Ria Viing Tau
2. DAU TIJ NGAN H~N
...
9.995.967
9.969.406
- Ngan hang TMCP Ngo~i Thuong VN- CN Viing Tau
- Ngan hang TMCP Qut\c Dan- CN Viing Tau
...
sA dAu nam
1.1- Tiin m(it- VND
17
t
l
l
l
L
[
L
l
l
t
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
CONG TY CO PHAN NHI~T lli~N BA RIA
Dia chi: Khu phd Hr.wng Giang, PhrWng Long Hwng, TP. BQ Ria. Tinh BQ Ria- VUng Tilu.
BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
Nam2014
1.339.906.839
-Tang Cling ty Cling NgM Nang Luqng Diu Khi VN
- can bQ COng Nhan viCn, khlich vang lai
36.121.200
52.998.600
420.000
-TruOng THCS Trdn E>\1-i Nghia
- Cling ty TNHH Thiit bi xa b/J OS
1.300.000
1.200.000
- Cling ty TNHH Thao Nguyen
3.000.000
5.940.000
-TruOng ti€u hQc Nguy~n Bel NgQc
240.000
780.000
- Ng§n h!lng TMCP Xu!t Nh~p Kh!u (Eximbank)
260.000
- Chi nhAnh
di~n
996.000
BA Ria
-SOY tS tinh Be\ Ria VUng T
2.455.000
1.692.000
4.468.000
2.584.000
12.100.000
-Cling ty TNHH PasCo Vi~t Nam
361.198.599
- Cling ty TNHH Xiiy Dqng HoAng Giang
361.198.599
11.310.000
- Cling trlnh tai Nhli may Dam Phu My
143.990.000
· COng ty Djch V\1 Hang Hai DAu Khi
800.000.000
- COng ty TNHH Ca E>i~n Minh Anh
200.200.000
- COng ty NAng Lm,mg Mekong
46.200.000
-Cling ty TNHH TB va DV Cling nghe Sao Phuong Bile
-Cling trlnh tai Nhil may Dam Phu MY
30.000.000
- CN Cling ty Ca ph§n Kit du KL & Lli.p may DK- XN Xliy li\p 2
11.760.000
20.640.000
- CN Cling ty C6 phin Kit du KL & Li\p may DK- XN Xiiy lli.p 3
10.320.000
1.416.000
· COng ty TNHH Thien PhUc SOng R~ch Hllo
854.156.468
- Cling ty TNHH Xulin Thien
- Cong ty Cb ph§n Tan ThAnh Do City Ford - CN Viing Tau
720.000
· COng ty TNHH Tao KhuySt - Ba Rja
240.000
720.000
330.000
- COng ty C6 phdn CbS bi€n XNK Thily san Ba Rja Vling TAu
-Chi C\IC an toAn v~ sinh th\l'C phfun aa Rja- VUng Tilu
205.000
628.059.960
- CN Tang Cling ty Khi VN- Cling ty C6 Ph§n - Cling ty DV khi
Di~n
600.000
1.040.000
- Cong ty TNHH Cfip nucrc T6c Tien- H. Tan ThAnh
- Cong ty
3.480.000
12.540.000
- LindeGas Viet Nam Limited
105.875.000
Lvc TNHH-BOT-PhU My 3
- COng ty TNHH C!p nu&c T6c TiCn · H.Ttin Thanh
715.000
- Cong ty TNHH MTV Phan B6n Diu Khi Ca Mau
627.495.000
2.365.000
- Tru/Jng Cao di\ng Su Pham Bit Ria
690.000
- Tru/Jng THCS Kim Dfing
- Tru/Jng THPT TrAn Hung Dao- Tan Thanh
3.000.000
- Tling COng ty Phat E>il$n 2
5.500.000
3.2- Trii tnr6'c cho nguOi bB.n
110.000
- Cong ty TNHH TM vA DV Thanh An
88.690.516
46.722.316
. sao BAu ThAu
110.000
110.000
- TrAn Kim Binh
10.000.000
- Cong ty MHE- DEMAG VietNam Co.Ltd
31.858.200
18
L
L
l
L
L
C0NG TY CO PHAN NIITE:T DIE:N BA RlA
Dia chi: Khu ph6 Hwng Giang, Phu!lng Long Huung, TP. Bit Ria, Tinh BQ Ria- VUng Tizu.
BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINU
Nlim2014
3.3· Cac khoin phii thu khac
• v;en ccr khi Bii cong Nghiep
l
l
L
t
L
l
l
l
1.255.278
59.188.578
913.903.374
449.825
449.825
27.092.641.665
15.947.916.668
395.089.371.772
(155.591.501)
48.017.527.072
155.591.501
- TrAn NgQc HuOng
- Li!i ti€n giri phili thu (cac hqp dl>ng giri ti€n)
3.4-
n., phlmg cac khoin phil thu kh6 doi
sA cuAi nim
4. HANG TON KHO
4.1 HBng t6n kho
-Nguyen li~u,
v~t li~u
- COng c1,1, d\lng C\1
- Thanhphb
4.2 D\f pbOng giim gi8 h8ng tAn kho
CQng
sA diu nim
158.097.383.686
147.427.024.336
157.947.089.279
147.248.125.505
104.557.529
109.525.426
45.736.878
69.373.405
(8.979.843.700)
149.117.539.986
147.427.024.336
sA cuAi nim
5. TAl SAN NGAN ~N KHAC
5.1- Chi phi tri tnrcYc ngin hiJ.n
5.2- Thu~ GTGT d11Q't kh'u trir
5.3- Thu~ vB de khoin ph iii thu NhA mrO'c
sA dAu nim
362.616.369
718.124.665
~
5.832.402.010
24.555.748.908
D!CH VU
4.633.092.905
4.376.989. 797
II CHfHH
~
fRACH HHI.
- Thu8 gia tri gia tang
- ThuS thu nh~p doanh nghiep
19.018.408.058
- Thu~ thu nh~p cit nhin
5.4- Tili sin ngin hl}n kh8c
1.199.309.105
227.136.996
*cam c6, kj quj, kj cu&c ngdn h(ln
196.397.151
- Ngan hang TMCP XuAt Nh~p KhAu VietNam
196.397.151
* T(lm U?Jg
- BUi Thi Thanh Loan
- Than Due Vinh
- VO TiSn DUng
- NguySn Kim Linh
- Nguy~n Thj Thily Duong
- Luu van HAng
30.739.845
1.160.351.053
80.661.537
80.661.537
739.845
27.332.692
30.000.000
19.000.000
29.328.845
CQng
6.422.155.375
t
l
17.019.116.646
1.255.278
- C6ng ty TNHH TM Nguy~n Chi
- Chi phi khflo sat cac c6ng trinh dich Y\l ngo3.i
CQng
l
L
l
l
27.153.535.346
19
5.000.000
25.354.535.110
vii Kr.Ei
PillA
.,.________
~
[
L
L
CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA
Dia chi: Khu phd HUO?Jg Giang, Pht«fng Long Hucrng, TP. Biz Ria, Tinh Biz Ria- Vilng TCJU.
BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
Niim 2014
6. TANG,GIAMTAI SAN COiljNHHUUHiNH
L
Nhit cfra,
Chi tieu
vV,t kiin trUe
Mfty mOe,
thiit bj
Ph11011g ti~n
v'n ti.i,
truy~n dAn
D\mg cy
quiniY
Tting Cling
I. Nguyen gia
1. sci dU' l'h~u nim
L
l
L
l
l
l
L
L
L
l
t
L
2.194.722.431.610
30.210.653.851
2. sA ting trong niim
3.841.612.323
941.363.636
4. 782.975.959
Baogdm:
• Do mua sfun m6i
• Cai ~o sira chUa
3.841.612.323
94!.363.636
4.782.975.959
278.177.340
837.757.000
91.978.343.798
L
2.342.273.406.680
- Chuy~n tir XD CBDD
3. sA giiim trong nim
Baog6m:
-Thanh 1y, nhuQRg ban
278.177.340
837.757.000
76.264.864
76.264.864
1.192.199.204
l.l92.199.204
- Gifnn khac
4.
sA dU' cu6i nim
II. GiB trj hao mOn Jiiy
1. sA dv diu nim
~-sa ting trong nim
~- sci giitm trong nim
91.978.343.798
2.198.285.866.593
30.314.260.487
25.285.712.557
2.345.864.183.435
52.939.181.288
2.020.378.047.717
27.385.350.544
24.234.052.243
2.124.936.631,:~y
3.868.327.668
109.362.878.614
674.368.685
413.719.841
278.177.340
837.757.000
231.225.664
278.177.340
837.757,000
76.264.864
ki
Baogdm:
-Thanh 1y, nhuQRg ban
- Giam khac
4. sA d~r cuAi nim
154.960.800
56.807.508.956
2.129.462.748.991
27.221.962.229
24.416.546.4iO
1. T{li ngay ddu nam
39.039,162.510
35.170.834.842
174.344.383.893
68.823.117.602
2.825.303.307
3.092.298.258
l.l27.925. 178
~. T~i ngay cudi nlim
i
u4.319.29<1.M~
20
869.166.137
~
.,
1.347.1601004 ~ I
~E·T JAN I
l.l92.199,i~
154.960.~
2.237.908.766~
III. Gi:i trj cOn ltd
t
l
25.361.977.421
217.336.774.888
107.955.416.839
...
...
C0NG TY CO PHAN NIDJi:T DIJi;N BA RJA
Dia chi: Khu ph6 Hucmg Giang, Phr.Wng Long HIW11g, TP. BQ Ria, Tinh 80 Ria- VUng Tizu .
BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
Nam2014
7. TANG, GIAM TAl sAN CO D!NH
vO HlNH
Quy~n sli'
Chi tieu
d\lng
oAt
PhAn m~m
Quy~n
Biln quy~n,
phat hanh
bing sang che
0
'
TAng Cf)ng
may tlnh
I. Nguyen gill
sA dU' ctlu nim
sA tang trong nam
1.
2.
...
...
3.889.064.839
877.947.256
3.011.117.583
-
-
-
-
Baog&m:
·Muasbm6i
- T~o ra tir n~i b() doanh nghiep
- Tiing khllc
sA giim trong niim
3.
-
Baog6m:
-
- Thanh ly, nhtrQ'Dg biin
- Giiun khllc
sA dU' cu6i nim
4.
3.011.117.583
877.947.256
3.889.064.839
3.011.117.583
318.722.563
3.329.840.146
301.285.344
301.285.344
II. Gi8 trj hao mOn lily k~
1. sA du aAu nim
...
2. sA tang trong nim
sA giim trong niim
-
3.
.<:>
Baog&m:
"?
~
• Gilim khac
4.
sA dU' cuAi nim
3.011.117.583
3.631.125.490
620.007.907
UI. GiB tri cOn ltd
...
...
sA cuAi nlim
8.1- Diu ttr d&i h~n
• Chi tiit ·
Diu ttr cA phiiu
COng ty CP Nhiet Dien Hii PhOng( chi~m 2o/cJ v6n
piSu Ie)
Cling ty CP Nhiet Dien Quang Ninh (chic!m 2,3o/o/
v6n diSu Ie) (**)
COng ty CP ThUy E>ien BuOn E>On ( chi~m 25o/IY' v6n
diSu I~)
Cling ty CP PM Th~h My (chic!m 15,15 %/ vdn
diSu le) (')
sA cuAi nim
sA hrQ'Dg (CP)
Gia tri
Gili tri
10.000.000
108.730.000.000
10.348.327
114.770.927.800
10.348.327
114.770.927.800
8.375.000
83.750.000.000
8.375.000
83.750.000.000
5.000.000
50.000.000.000
357.250.927.800
307.250.927.800
(11.880.072. 794) --"(1:.=2:..:.6.:::09:..:.8:.:1:.:.9.:..:.4=29:.!.)
345.370.855.006 =.,;;2;;,94;;,.6;;;4;;1:,:.1;;:08:;;.3;;;7~1
Ciing
...
...
....
Sodau nim
sA hrQ'Dg (CP)
108.730.000.000
8.2~ Dl! pbOng giim gill diu ttr dii h,n (..,.)
...
307.250.927.800
10.000.000
T6ng C.}ng
•
sA 4iu nam
357.250.927.800
21
'
*PC:. .
"'~--
559.224.693
257.939.349
559.224.693
257.939.349
1. Tl;li ng!iy d!u nrun
2. Tl;li ng!ly culli narn
8. CAC KHOAN DAU TIJ'TAI CHINH DAI ~
a..
~
Q
- Thanh ly, nhtrQ'Dg biin
'
...
CONG TY CO PHAN NHI~T lli~N BA RJA
...
Dia chi: Khu ph6 Huang Giang, PhuUng Long Hucmg, TP. Bil Rja, Tinh Bil Ria- Vilng Tizu .
BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH
Niim2014
Ghi chU: (*) : Trang niim dun vj ddu tu them mua cJ phdn czia c6ng ty CP PhU Th{mh Mji.
(**) : Ddy til khoim trich /(ip dtt phOng cho khodn ddu tu vdo C6ng ty C6 Phdn Nhiet Dien Qucing Ninh cc'in cU vdo bOo cdo tili chlnh
da dtf(lc kiim tocin ndm 2014 hili c6ng ty TNHH Deloite Vi~t Nam.
...
...
...
...
9. T AI
sA cu6i nim
sAN DAI ~N KHAc
9.1- Chi phi tri trtr6'c dfti
h~n
568.673.197
~ COng C\1, d1,mg C\1 sAn xu!t chCr ph§n b6
568.673.197
9.2- Tilli sin d&i h9n khlic
CQng
sA cuAi nim
ngin h'"n
• Quy hli trg PT Bil Ria- Viing TAu (nay
2.498.910.507 Won) (a)
- T~p floan
fli~n
696.697.953
210.840.000
568.673.197
10. NC} NGAN H~N
DC}'
696.697.953
210.840.000
- Ky quy d~t cQc th~c hien HD cung c~p phv tUng cua Cty LD Thanh An (# I 0,000 USD)
10.1- Vay va
sA diu nim
Ia Chi NMnh NH Phat Tri€n Ba Ria- Viing TAu) (#
Lvc VietNam(# 1.628.056,42 USD) (b)
907.537.953
sA aAu nim
79.163.507.759
108.428.058.062
44.355.661.499
45.405.203.912
34.807.846.260
63.022.854.150
(a) Ddy Iii khoim vay dili ht;zn din hf;Zn trti cho Chi Nhtinh Quy H6 Trtl Phdt Triin Bil Ria - VUng Tizu (nay liz Chi Nhimh Ngdn HOng Phtit
Tri€n Biz Ria- VUng Tizu) thea h(1pt16ng tin d(Dlg v6n ODA s& 2/ITDNN ngOy 2011212004 v&i t6ng mUc nr;rvay /Q 49.978.210./30 Won;
vay nQy tir ngu6n v6n vay qup hr;rp ttic phtit triin kinh ti Hizn Qu6c - EDCF cho
Khodn~
m~c dich thvc hifn dtr tin DuOi Hcri 306-2 Nhil Miry Difn Biz C6NGfY'
Ol HHifliH;toJ ~~.
Ria: Thin hr,m cho vay til 27 ntim, ltii sudt 2,2 Yo/ ntim.
Nhif!;~~~~: ~ ·~~
Dicn Ba Ria vay thea hrrp d&ng cho vay lai sli 10/2007/EVN-BTPfFCKT ngay 3111012007. s6 ti€n vay theo h(ffJ d&ng Ia 24.045.481,42 USD di. KtfM TIA
ddu tu xdy dtmg dtr tin du6i hqi 306-1 Bil Ria v01 ml,lc dich adu tu tili sim ph~ttc V¥ cho ho{lt t19ng sOn :xudt kinh doanh, thin h{ln vay 8 ntim, /ti1 Hi ANA M
(b) Ddy IQ khoim vay dili h{ln din ht;zn trd
T~p Doiln Difn Lvc
Vift Nam vay tir ngu6n v&n vay Ngdn HOng Thi Gi&i cho COng ty CP
1
sudt 7,1 Yo/ niim (ltii sudt thay t16i khi chi phi c& i/fnh trong gid mua diCn cUa hr;rp i16ng mua btin diCn s6 0/-2006/BRPC-EVN ngily 2711212006~
...
...
~
thay i16i, hinh thUc ildm bdo ti€n vay bdng tizi sdn hinh thOnh tir v6n vay).
10.2- Phii tri ng1riri b:ln
277.509.409.493
- Bcio hi~m ToM CAu Bi Ria- Vfing Tftu
- C6ng ty cAp nu&c
279.143.000
Ba Ria Vfing T:lu
171.157.260
- Cong ty Cd Ph~ ban diu gia Lam San
52.980.510
21.758.000
274.954.925.657
63.302.876.344
- Cong ty TNHH ATC
91.410.000
- Cong ty TNHH Det May L~a Ta Tfun A Chliu
42.347.250
• COng ty TNHH DV Di~n MiSn Nam
...
...
189.665.820
-Cling ty TNHH DV Xay Dvng Thilnh Huy
8.183.263
539.550.000
4.744.422
4.744.422
- COng ty TNHH MTV PhfuJ MSm E>lrc Nghia
5.418.600
- Cong ty TNHH MTV TB vil Ky Thu~t Khanh Linh
-Cling ty TNHH Nam San
1.313.950.000
-Cling ty TNHH Thi€t bi Ky thu~t Me Kong
401.820.000
- Cong ty TNHH TM DV Hai Hung Hoa
Thu~t
Tri
50.924.485
Vi~t
393.768.848
-Cling ty TNHH TM vii DV Qu6c Huy
...
84.000.070
1.060.784.762
• Cling ty TNHH TM DV Tllng Phi
·Cling ty TNHH TM Ky
100.277.270
5.686.750
- Cong ty Cd Ph~ hfru h(Ul Vedan Vi~t Nam
- COng ty SX va ch~ bi~n KD cole SP khi
...
84.457.264.373
14.770.190.600
2.362.080.000
-Cling ty TNHH TM va DV Thanh An
479.083.387
- Doanh Nghiep T1r Nhan Phuc Tho
5.324.000
- Trung Tfun CNTT- CN T~p doin Di~n 1\rc Vi~t Nam
9.817.115
- Trung Tfun COng Ngh~ ThOng Tin
25.687.885
22
25.687.885
l
l
CONG TY CO PIIAN NHI~T DI~N BA R!A
Dia chi: Khu phd H1.«1ng Giang, Pht«fng Long Huung, TP. Bil Ria, Tinh BQ Rja- Vfing Tilu.
BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH
Niim2014
191.628.000
- Khac
L
L
L
l
t
l
t
L
12.543.500
- Cliy Xiing Ba Ria
2.587.563
- COng ty C6 Phfut Hoang HB
- Cilng ty Ct\ PhAn TM Ky thu~t Hili Anh
629.168.640
- COng ty TNHH BBo An Doan K€t
145.463.991
4.483.500
- C6ng ty TNHH CN Ky thu~t xir IY nu6c Trung Diep Tin
- Cilng ty TNHH Cilng Nghiep Thien viet
1.045.000
- Cilng ty TNHH SX XD TM Qut\c Kim
3.487.000
17.318.367
- Cilng ty TNHH TM DV Le Hung Sao Mai
- Nh8 MAy H6a ChAt Bien HOa (COng ty HoA chAt co bful MiSn Nam)
47.247.200
- Phong khitm benh da khoa - TTYT MT Lfl Cilng Thuong
39.011.000
114.702.500
- Vien co khi nang luQ11g vii M6
10.3- Nguiri mua tri ti~n trtr6'c
1.430.000
1.400.000
- TruOng tiSu hQc Kim Dinh
30.000
- Trulmg THCS Kim DOng
10.4- Thu@ va cDc khoin phii nl}p Nh8
13.820.758.781
DU'O'C
- Thu~ gili tri gia tang
- ThuS thu nh~p doanh nghiep
13.820.758.781
10.5- Ph~i tri ngll'iri lao di)ng
- Luong phB.i tra cOng nhan vil~n
19.866.123.737
16.965.670.220
2.179.515.977
3.121.408.435
- Lai vay phlii tr8
10.7- cac khoin, phiii tri phii nl)p kh3c
2.179.515.977
3.121.408.435
4.473.477.849
3.833.415.689
34.949.503
33.954.820
1.386.185.160
1.299.327.961
9.338.450
9.338.450
- Ti~n thu lao thu thuS thu nh~p phai tn\
1.268.701
1.268.701
-Nguyen Thanh Cilng
1.200.000
1.200.000
800.000
800.000
• ThU lao thu~ GTGT
1.029.785
1.029.785
- COng ty cfi ph§n Tdn Thfmh DO City Ford
1.200.000
1.200.000
800.000
800.000
800.000
800.000
- cac d6i tm;mg khftc
- Thu6 thu nh~p CBCNV ~ thu
- Trung tam Y t€ dl) phOng tinh Bel Ria- Viing Tim
- Trfu! Anh TuAn
·Truong DUe Hili
- Trung tam ph!lt trib quy dAt thi xii sa Ria
· SOY t~ Tinh a a Ria Viing Tfm
- Trung Titm GDTX D~y ngh8 & GTVL
L
1.200.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
- Kinh phi cOng do3.n
23.368.460
22.966.450
- Thu tien nu6c, di~n CBCNV
55.872.112
30.053.532
110.910.444
88.334.478
600.000
600.000
1.000.000
600.000
· Qiiy bao trq xii hQi
· COng ty TNHH CAp nu&c T6c TiSn
- Bimh canh Long Huong
- Quim Tr6ng M!li
t
L
t
16.965.670.220
10.6- Chi phi phiii trii
- Cilng ty TNHH Ky thu~t TM DV Phil My
t
t
L
t
19.866.123.737
1.200.000
400.000
- Qmin SOng R{lch Hao
-TruOng mfun non Vfmh Khuyen
400.000
400.000
400.000
400.000
· COng ty TNHH Co di~n Minh Anh
400.000
400.000
· COng ty TNHH Tclo Khuy€t sa Ria
400.000
- Quim LY Tu6ng (th€ chiin v6 binh)
- Trulmg THCS Tiin Hung
23
400.000
400.000
1.000.000
600.000
t
[
diNG TY CO PIIAN NHI~T DI~N BA RjA
Dia chi: Khu ph6 H11<1ng Giang, Phuring Long H11<1ng, TP. Ba Ria, Tinh Ba Ria- Vilng Tau.
BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH
1.:
L
L
L
L
t
t
t
L
t
t
L
Niim20U
• Nguy~n Van Du
• CN Cong ty
ca phdn K~t d.u KL & L.ip may DK • XN Xay I;\p 2, 3
• Chi c~c An Toi.n V~ Sinh Th~c Ph;\m Ba Ria
• Trdn Van Thlim
• cA rue COng ty ct. phAn T• C6 tUc pha.i tra cac cb dOng
-Tap Doan Dien L~c VietNam (He thi\ng Scada)
• C6 tUc COng ty ct.\ phAn BAt E>Qng
san Di~n Lvc Mi~n Trung
5.250.000
6.000.000
680.000
400.000
1.400.000
400.000
259.350
806.550
2.510.458.320
2.117.746.320
199.209.442
199.209.442
3.684.840
729.200
4.200.000
3.400.000
• T~p h6a Phong Nguyen
1.800.000
1.800.000
• Cong ty TNHH Ky thuat P.T
5.884.890
• COng ty TNHH Manson
9.500.000
- Nguy~n Dlnh Hoang
• COng ty TNHH TM KY Thu~t Tri
19.688.443
Vi~t
400.000
• Phong Giao D~c Dio T<U> TP.Bi Ria
73.589.949
- Trich nQp 20% BHXH
10.8- Quy khen tbU'chtg, phllc IQ'i
CQng
10.705.165.070
407.717.958.666
9.381.011.930
226.188.258.709
ll.NQDAI~
sA cuAi n8m
sAdAu niim
11.1- Vay vi. nq dBi hs,m
532.267.937.814
624.595.220.293
34.327.569.616
·Tap Doan Di~n L~c Vi~t Nam (# 1.628.056,42 USD) (a)
• Quy hli trg PT Ba Ria· Viing Tau (Nay Ia Chi Nhlinh NH Phit Tri6n Ba
Ria· Viing Tau)(# 29.986.926.074 Won) (b)
CQng
532.267.937.814
590.267.650.677
532.267.937.814
624.595.220.293
Ghi chU:
(a) Ddy /Q khoim vay dili hgn phdi trci Tf!p Doim Difn Lttc ViQt Nam vay til nguJn v6n vay Ngdn Hiing Thi GiUi cho COng Ty CP Nhiet Difn BQ
Ria vay theo h[lp dang cho vay l~i s6 1012007/EVN-BTP!FCKT ngay 3111012007, s6 tiJn vay theo h[lp dang Ia 24.045.481,42 USD dJ d&u ttt
xdy d{mg ch,r dn duOi hal 306-1 BQ Rja v&i m~c dfch dciu tr.r tili san ph1,-lc v~ cho hor,zt d9ng san xudt kinh doanh, th&i hr,zn vay 8 niim, /iii sudt 7, 1
rolniim (/iii sudt thay d&i khi chi ph£ c6 dinh trong gid mua di~n cUa hWJ d&ng mua bdn diCn s6 01-2006/BRPC-EVN ngily 2711212006 thayd6;,
hinh thUc ddm bilo ti€n vay b&ng tili san hinh thCmh tir v6n vay);
(b) D6y /Q khoim vay dili hgn phdi triJ Chi Nhdnh Quj) HJ Trt;~ Phdt Tri€n BQ Ria- VUng Tau (nay /Q Chi Nhdnh Ng6n Hilng Phdt Tri€n BQ RiaVUng Tilu) theo hf!P d&ng t[n dtmg v6n ODA s6 21/I'DNN ngily 2011212004 v6i t6ng mUc du nt;1 vay /Q 49.978.210.130 Won; Khodn vay nily tir
nguJn v6n vay qup ht;~p tdc phdt tri€n kinh ti Hiln Qu6c- EDCF cho m¥c dich th'f!c hiCn d¥ dn DuOi Hai 306-2 Nhil Mdy Di~n BiJ Rja; ThUi ht;1n
cho vay /Q 27 niim, /iii sudt 2,2 ro1 niim.
t
L
L
l
t
t
800.000
6.000.000
24
!4;,~- ~
' :::, rA
~~
~
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
CONG TY CO PHAN NHI~T DI~N BA RJA
Dja chi: Khu ph6 Hucmg Giang, Phu&ng Long Hucmg, TP. Bir Ria, Tinh Bil Ria- VUng TiJU.
BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH
Niim20U
12. VON cHi! so HO"u
a/ B3ng c3n dAi bi~n di}ng ciia
vAn cbU sO' bfru
ella chU sO' hfru
Th~ng dll vAn clJ
ph An
I
2
vAn aiu tar
A
sA d1r aiu niim trWc
Dan vj tinh: VND
604.856.000.000
Quydiu
hr ph3t triin
Quy khac ciia
chii sO' hiiu
3
4
5.000.869.603
7.142.254.271
cA phi~u quy
5
Quy d\f phimg
tili chinh
6
(9.920.810.179)
8.343.293.627
Lqi nhu'n
sau thu~ chlf3 pbin
phAi
7
Tfing c(lng
8
350.001.870.754
965.423.478.076
55.021.182.049
55.021.182.049
-
• Tang vim trong nam tru&c
- Uii trong nam tru6c
-Tang khac
7.560.228.689
6.698.734.947
12.397.469.893
9.920.810.179
48.974.713.601
12.397.469.893
- Gi
- L6 trong nam tnr6c
- Gi3m kh:ic
sA dtr cuAi nam trmYc
dtr diu nim nay
sa
500.000.000
106.570.326.770
107.070.326.770
604.856.000.000
7.560.228.689
11.199.604.550
19.539.724.164
-
20.740.763.520
298.452.726.033
962.349.046.956
604.856.000.000
7.560.228.689
11.199.604.550
19.539.724.164
-
20.740.763.520
298.452.726.033
962.349.046.956
-
- Tang v6n trong nlim nay
- L3i trong nam nay
133.513.258.884
- Tilng khac
3.041.651. 702
8.253.177.307
133.513.258.884
13.772.667.214
2.477.838.205
-
- Gi
-
- L3 trong nam nay
- Giam khac (*)
sA d~r cuAi nim nay
604.856.000.000
7.560.228.689
261.533.340
13.979.722.912
27.792.901.471
(*) Giiim khtic cUa L¢ nhuin sau thul chrra phiin ph8i vd Quj khdc thupc vJn chU sd hitu:
- Chi tr.i ci; tire 2013 theo Nghj Quyih 635/NQ-NDBR-HDQT
-
23.218.601.725
71.598.399.173
360.367.585.744
71.859.932.513
1.037.775.040.541
sA ti~n
48.388.480.000
- Trich Quy dAu tu phat tri~n niim 2013
8.253.177.307
- Trich Quy khen thulmg nlim 2013
3.774.000.000
- Trich Quy phuc lgi nlim 2013
5.663.251.959
- Trich Quy dv phong tai chinh nlim 2013
2.477.838.205
- Trich Quy dl! trii b6 sung v6n di~u I~ nam 2013
- Trich Quy thulmg ban di8u hanh nlim 2013
2.751.059.102
290.592.600
- Chi thulmg BQL di8u hanh
261.533.340
C(lng
71.859.932.513
~
%>·~ ., , , )0~
_,.(.::.:
-~:!:X-xo.,.
-o - .. - %~< :;,.,. 01 0
..::.,z _.
~. ~ M~~~~; ~
·
~ ~~:::::·C
r
