bao cao tai chinh da duoc kiem toan den ngay 30 thang 6 nam 2016
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.05 MB, 30 trang )
cONG TY
co
PHAN THE KV 21
Bao cao tai chinh rieng da duEc soat xet cho ki,tai chlnh
6 thdng ket thuc vao ngay 30 theng 6 nam 2016
Me s6 thue : 0300978657
,6Y,
t
:/
c1t
x
CONG TY CO PHAN THE Ki 2'
s6 41 duong Nguy5n Th [1 -: K'a c:Lrong Bdn Nghe, quan 1, thdnh ph6 Ho Chi [i]inh
MUC LUC
Trang
BAo cAo cUA HOI DoNG QUAN TRI
BAo cAo SoAT xET THONG TIN TAI CH1NH GIOA NICN DO
BAo cAo TAI cHiNH DA
ouoc
1-3
4
SoAT XET
Bing c6n d6i ke toan
5-6
Bao cao kOt qua hoat d0ng kinh doanh
7
Bao cao lLru chuyen tien te
8
Thuyat minh beo cao tai chinh
9-28
;1,.
r!l
i
Ll
,3i
iP
CONG TY CO PHAN TTI
56 41 duong Nguy6r
C, 2-
r ','" <'z :--':r'g B6n Nghe, quen 1, thdnh ph6 Ho Ch' Minh
BAo cAo cuA HgtDoNG QUAN TR!
H6i d6ng euan tri han hanh de irinh bao ceo nay cirng voi Bao cao tai chinh de duEC soat x6t cda Cong ty
c6 phAn The K! 21 cho ki' tai chinh ket thuc vao ngay 30 thang 6 nam 2016.
1
.
cong ty
Ki 21. ("Cong ty") (ten giao dich d6i ngoai Ia Century 21 Jolnt Stock Company'
C21lSC) la cong ty cO phan duqc thanh 16p theo gi5y chLrng nhan dang.kli doanh nghiep cong ty
c6 phan s6 0300678657 (s6 deng ky kinh doanh cU OO+0281 Oang ky ldn diu ngay l0 thang 10 neim
1997 do So Kd hoach vi Dir- tu thanh pr6 H6 Chi Minh cirp. dE ding kf thay doi lan thu 12 vao
COng ty c6 phAn The
ngay 16 thang 5 n6m 2016.
cia COng ty duqc d.et tai Cao 6c Tu6i T16 s6 a1 dudng NguyEn Thi Minh Khai, phuong Ben
quan
1, thanh ph0 H0 Chi N4inh.
Nghe,
Tru s&
Nganh ngh6 kinh doanh crla Cong ty:
Xay dqng c6ng nghiep ve dan dung;
Srla ch0a nha va trang tri noi that;
Sdn xu5t vat lieu xay dqrng, x5y dung cau duong, san lap mat bang, kinh doanh nha d (xay
dung nha de ban hodc cho thue);
Mua, ban vat lieu xay dung, hang trang tri noi that;
Dich vq thi?ong m?i;
Khai thac, mua ban khoeng san phi kim loai;
Kinh doanh nha khach - nna ngni c6 kinh doanh du lich - bai cim trai du lich ldng du lich
nha hang (khong kinh doanh tai thanh pho H6 Chi Minh);
Kinh doanh bat d6ng sdn:
Kinh doanh dich vu bat dong sdn:
Kinh doanh vqn chuy6n hanh khach bing 6 to;
Kinh doanh co sd luu trU du lich : khech san (phai dattieu chu6n sao va khong kinh doanh tai
tru so):
Gieo duc mam non - Giao duc tiou hoc;
Gi6o dlrc th6 thao va gidi trl :cau ca, tro choi tren mat nLPoc;
Hoat dong c0a c5c co sd nuoi duong, dieu duong( tru kham choa benh)i
Sdn xuit vat l;6u xay dung tL? d6t set;
Tr6ng trgt, chan nudi h6n hoP.
Trong rirng va cham soc rtrng (kh6ng c6 hoat dong tai tru sd)
-
-
-
Cac c6ng ty con
.
.
Cong ty TNHH Sao lvlai The Ki 21
:
- gii cni: t6 15, kh6m Ngqc Son, phuong Ngqc HiOp, thanh ph6 Nha Trang, tinh Khanh Hda.
- Ti le loi ich/ Quy6n biOu quy6t cria cong ty me : 85%
COng ty TNHH Ham Tan The
-
Ki 21
:
Dia chi: thon Hiep Tin, Tan Ti6n, thi xa Lagi, iinh Blnh Thuan.
Ti lg lgi ich/ Quyen biOu quy6t cia cong ty me : 100%
.
C6ng ty TNHH.Thuong Mai Xay dqng Khai Hoan
5ii cni: s6 +t NguySn Thi Minh Khai, phuong B6n Nghe, quan 1, TP Ho Chl l\'{inh.
Ti l9 lqi ichi Ouie; bi6u quyet cria cong ty mL : 100% (truc tiep la 98,86% vd gian tiep qua
cong ty con ld 1,14%)
.
C6ng ty TNHH l\4TV Ddo Ngac Thd
:
-
-
K1i 21
2sA N/ac Crlu, th! trAn Duong DOng, huyOn Phu Qu6c, tinh Ki6n Giang.
Ty le loi ich/ QuyOn oi6u quy6t cria c6ng1y mq : 100%
ori cni:
sO
:
c
!l
-i
.;
)
L
t_
4
tr
l_
coNG TY co PHAN THE ici 2So 41 driolS Nguy€n Th [4rnh K^: oruong B5n Nghe, quan
1, thErnh ph6 Ho Chi Minh
BAO CAO CUA HQIDONG QUAN TRI
F{
t1
rtr
t_
2.
cAc thanh vien
cia
Xgi aOng Quen tri, Ban ki6m soat va Ban diau hirnh
Cac thdnh viOn HQi dOng Qudn tri, Ban ki6m soat va Ban di6u hanh trong ky tai chlnh vd den ngay
lap beo ceo ndy bao gOm
4
:
tt=
tr
tl_
H6i ctOng Quin tri
Tu6n
Duc
Nguy5n
Hien
Hdo
Thu
Phuoc
Nguyen
Ong Trdn Cong
Ong TrAn Minh
Ong Louis T.
Ong Dinh The
Ong Nguydn lVlanh
Bd Nguy5n Thi Anh
ong Huj,nh Son
ong Phqm Uyen
F{
tt
tr
l_
Chrl tich (dugc b6 nhi€m vao ngary 26 th5ng 4 ndm 2016)
Chi tich (tr.r nhiem vao ngay 26 th6ng 4 nem 2016)
Thenh vien
Thanh vien
Thanh vien (duoc bd nhiem vao ngay 26 theng 4 ndm 2016
Thanh vien (duoc bd nhiem vao ngay 26 thang 4 nim 2016)
Thanh vien (tir nhiem vao ngay 26 th'ng 4 nim 2016)
Thanh vien (tr.i nhiem vao ngary 26 li|ang 4 nem 2016)
Ban Ki6m so6t
Dung
Phuong
Chuong
Ban didu hirnh
Ong Nguy6n l\4anh Heo
ong-Nguyen
L), Tien Dat
Thi Minh TAn
Aa
Bd Nguy5n Thi Kim
Ong Pham Truong
Ong VO Hoang
r1
;
t,
l_
Tru&ng ban
Thanh vien
Thanh
vien
\
.i
H.,
T6ng Gidm d6c
Ph6 T6ng Gi6m dOc
Ke toan
trLrdng
,9
|-,
rt
E
r
B
rL
rr
tr
E
.1,
|rt
4.
t_
L-f
3.
Dinh gia tinh hinh kinh doanh
Ket qui hoat d0ng kinh doanh cia COng ty cho kj/ Ei chlnh ket thuc vao ngay 30 thang 6 nem 20'16
va tinh hlnh tai chlnh vao cung ngay nay duEc th0 hi6n trong Bao cao tai chlnh dinh kdm.
4.
Ki6m toen vi6n
Cong ty TNHH Ki6m to5n BDO drrgc chi dinh so6t xet 860 cao iai chinh cho
viro ngiry 30 thang 6 n5m 2016.
ki'tai chinh k6t thuc
b
14
L=
l_
!J
t,
b
l_
r1
t,
CONG TY CO PHAN THE KY 256 +1 duong Nguy€n T'n lvl'n1 Kia pn.,'cng Fen Nghe, quan 1, thdnh ph6 Ho Chi Mlnh
BAo cAo cuA HgrDoNG euAN TRt
5.
cong b6 trech nhiem cia Ban giim o6c a6i voi Bao cao tai chinh
Ban gi6m d6c cria C6ng ty chiu trach nhiem lap Beo cao tai chlnh va dam bao Beo cao tai chinh dd
phdn anh trung thfc va hEp l)i ve tlnh hlnh tai chinh cia Cong ty vao ngay 30 th6ng 6 nam 2016,
c0ng nhu t<6t qud hoat dong krnh doanh ve l.ru chuyOn tien.t9 trong k!, tdi chinh ket thuc vao cung
ngiry cria Cong ty. De lap Beo cao tai chinh nay, Ban gi6m d6c COng ty duoc y6u cAu:
-
L.
l_
E
E
Lua chon phu hcrp va ap dung nhit qudn c6c chinh sech k6 toen:
Thuc hien cec x6t do6n va uoc tinh mot cach hop l\, va than trqng;
Trlnh b?ry cdc nguyen t6c te toan dang duqc ap dung, tui/ thuoc vao su khac biet trang yeu
cong b6 vir gi6i trinh trong Bao cao tai chinh:
Lap cac beo c6o tai chlnh tren co s& hoat dong li6n tuc tru khi gii thuyet Cong ty s6 tiep tuc
hoat dong khong con phu hop; va
Thiet lap, thuc hien va duy trl hQ th6ng ki€m soat n6i b0 nhdm ngan chan va phat hien gian
lan va sai sot.
Bar giam doc Cdng ty cam k6t ring
di
tuSn
thi
cdc yeu
ciu
neu tren trong vi6c lap bao cao tei
ch in h.
bio s6 k6 toan duoc ghi chep d5y dri, phin enh trung thtrc va
hop l\7 tlnh hinh tai chlnh cia COng ty va dam bao 860 c6o tai chinh cia Cong ty tuan thi cec
chuin muc kO toan Vigt Nam, ch0 dO ke toan doanh nghiyap Viet Nam hien hanh va cac quy dinh
Ban giam d6c chiu tr6ch nhiem dam
E
phep l\, c6 lien quan.
Pha duygt cac bao cao tai chinh
Chung toi phe duyet Bao c6o tai chinh da duqc soat x6t d'inh kdm. Bao cao tai chinh nay phen anh
thuc vd nqp t1i tlnn hinh tai chinh cia Cong ty vao ngay 30 thang 6 nam 2016, ket qui froat
dong kinh doanh ve tlnh hinh luu chuyOn ti6n to cirng vcvi ben thuyet minh dinh kdm cho ky tai chinh
k6t thUc cirng ngay, va duqc lap phir hEp vcli chuan muc ke toan Viet Nam va c6c quy dinh phap lli
trung
v
lc
t\'/ coiltsY
a/
.il
*\
\Yr-\
CO
UU
CO PHAN
THE
THi KY
\Y" )'-: tp
ng TRAN CONG TUAN
Chrl tich
Thanh ph6 HO Chl N{inh, ngay 23 thang 8 nam 2016
r
E
rr
F
F
\
t
l_
l-rl
t_
a--
l-
-. -l.l . ,91 i 0031
:i, Sr 3 lqll 7l:q
IBDO
tr
h
t_
.1
.4
Lr.{
l:5
t=
b
l4
th
l_
t
4.
rr
1_
4
t=
t:
|1
t=
b
14
1_
4
h
L_
r
r
g
L=
L-
F
e. lii.l'alrte! Sr:re.t
ar,\tfrL
i
.1r Chr l,1rrh Crt!
21CEN/O26,HCM.16.SXR
.4
l:
t1
l_
)4
rarr.l : ri,ii ioier I
-1 . qr,i
BAO CAO SOAT XET
THONG TIN TAICHINH GII.PA NIEN DO
Kinh
gdi:
-
Quf c6 d6ng
Cic thanh vicn Hoi oong Quan tri ve Ban GiSm d5c
Ch0ng tOi da soat x6t beo cao tai chinh kdm theo cria COng ty c6 phan The Kl 21 ("COng ty"), duEc lap
-gay 23 tnang 8 nam 2016 tu trang 5 d6n trang 28. bao gdm Bang can d6i ke toan tai ngay 30 thang 6
nam 2016, Beo cao ket qui hoat dOng kinh doanh, Bao cdo luu chuy6n tidn te cho ky tai chinh 6 theng
ket thuc cung ngdy vd Bdn thuyet minh bao cao tai chinh.
Trach nhi6m cia Ban gi6m cl6c
Ban grdm doc COng ty chiu trech nhiem vO viec lap va trlnh bay trung thuc va hEp ly bao ceo tai chlnh
cda COng ty.theo chuin muc kO todn, cne OQ te toan doanh nghiep Viet Nam.va.cAc quy dinh phap lli c6
bao ceo tai chinh va chiu trach nhiem ve kiem soat nOi bO md Ban
lren quan den viec lap
."a lrlll l.ay
q am doc xec dinh la can thiet dO dam beo cho vi,ac l6p va trlnh bay b6o cao tai chlnh khong c6 sai s6t
rrorg ydu do g an lan hoic nhim l5n.
Tr6ch nhi6m cua Ki6m to6n vi6n
Trech nh em clla chung tOi la dua ra ket luan v6 bdo c5o tari chinf giLpa nien dO du€ trdn k€t qua sodt xer
cria chring toi. Ch0ng toi da thfpc hien c0ng viec soet x6t theo Chuen mLic Viet Nam ve hgp d0ng dich vu
sodt x6t s6 2410 - Soet xet thong tin tai chinh gi0a nien dO do kiem toan vien doc lap cia don vi thuc
hien.
Cong vi6c so6t xet thong tin tai chinh gi0a nidn dO bao gom vi€c thuc hi6n cac cuoc phong van. chu yeu
la ph6ng vAn nhirng ngLloi chiu tr6ch nhiOm v0 cdc vAn dO tai chinh k6 toan, va thLPc hien thi tqc phan
ticn va cac thrl tuc iodl x6t khdc. Mdt cuoc sodt x6t vd co bdn co pham vi hep hon mOt cuoc krAm todn
dlroc thuc hien theo c6c chuin mrlc kiem toan Viet Nam va do vay khOng cho phep chnng t0i dat dLPgc
su ddm bdo ring chong toi sd nhan biet duqc tat cA cac v5n de trgng y6u co the duqc phat hien trong
mot cuoc kiem toan. Theo do, chung toi khong dua ra ),'kien kiem to6n.
K6t luan
cia
Kidm
HC
NGUYEN THI THANH
Ph6 Giem d6c
56 ci6y CN DKHN kiem to6n: 0185-2013-038-1
coNG Ty rNHH
KrErM
ToAN BDo
I\
o!
rE
,\rl
toin vi6n
Can cu tren ket qud so6t xet cia chung tOi. chung toi khOng thdy co vdn dd gi khien chung tOi cho rang
bao cao tai chinh dinh kem khong phin 6nh trung thuc va hop li, tren cac khia canh trong yeu, tlnh hlnh
tai chinh c0a Cong ty c6 phAn Tne Ki 21 tai ngay 30 thang 6 nim 2016, c0ng nhLr ket qua hoat dong
kinh doanh vir luu chuy6n tien te cia C6ng ty cho ki, tai chinh 6 thang ket th0c crJng ngay, phi hqp voi
. cne OO fe to6n doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly co li6n quan ddn
beo c6o tai ch Inh.
TA]IP
,e)::
'f cn
-
cHr NHANH Tp. H0 cH[ MINH
Thdnh ph6 H6 Chi tuinn. ngay 23 thang 8 ndm 2016
:,rP
rr
T
CONG TY
co P---.
---
<:
-'
56 41 dlrong Ng-.,e' -- tl ^' /.-z :--,tr-:
BANG cAN DoI KE ToAN
Ben Nghe, quan 1, thdnh ph6 HO Chi IMinh
Ngay 30 thang 6 nam 2016
M6
E
S6
TAI SAN NGAN HAN
iidn vi cac khoan tuong tluong tidn
Cac khoan tuong duong
DAu
t16n
r
F
rr
E
r-Jl
F
VND
VND
Phdi thu ngSn han khac
Du phong phdi thu ngin han kh6 ddi
Tii sin ngin han khac
125.730.598.684
148.328.038.598
12.345.838.840
135.982.199.758
25.563.259.755
38.s52.183.333
25 .563 .259 .7 55
38.552.'183.333
9.284.184.327
713 274 089
4.893.618.847
4.3
4.4
5.041 .430.316
3
4.5
3.857 .279.922
1.402.308.326
4.6
(327.800.000)
131
132
136
137
4.2
lhue G lG I duoc Khau tru
152
779.567 .589
1.453.662.056
194.628.165
447 .403.015
3 949.605.874
1.259.033.891
365.265.837.299
316.924.778.548
4.10
200
4.409.190
220
221
Nguyen gie
222
Gla tn hao mon luy
)21
Ke
227
ura trl hao mon luy
4.409.190
4.7
3.695.538.162
(3.695 538.162)
3.695.538.162
(3.691.128.972)
45.662.840
(45 662.840)
45.662.840
(45 662 840)
3.5
228
Ke
tu
Nguyen gie
?29
230
4.8
Chi phiSX, kinh doanh d& dang dai hqn
Diu tu tii chinh ddi hqn
Diu tu vdo cOng ty con
1
11
.811.7',12.855
36.542.225.319
(25 .449 .466 .468)
(24.7 30.512.464)
215.746.377.448
178.985.169.788
4.9
215.746.377.448
1
4.2
138.426.70'1.000
126.123.486.7',|5
240
241
250
1.092.758.851
36.542.225.319
231
Gia tri hao mon l0y ke
Tai san do dang dai han
.039 .542 .932
(327.800.000)
4.397.008.889
150
tcl
ttAu
193.2?7.502.834
109.831.399 798
Chi phltra truoc ngin han
Bit dons sin
4.1
164.975.051.655
111
130
Nguyen gia
tr
3111212015
112
Cac khoan phii thu ngSn hqn
Phdi thu ngin han cia kh6ch hdng
Tra truoc cho nguoi bdn ngir I'an
lar san co drnn vo n tnn
E
30/06/2016
'15.899.198.886
tz3
lat san co drnh huu hrnh
r
110
nam qr& ddn nqay d6o har
tLP
TAI SAN DAI HAN
, a---.
I ar san co dtnn
E
100
120
tu tiri chinh ngin han
Dau
E
minh
rAr sAr
lren
F
rrruyot
78.985.169.788
32.31 7. 1 50.000
118.917 150 000
DAu tu vdo cong ty lien ket, lien doanh
252
31.818 808.000
31.818.808.000
Diu tu dai han khac
253
41.123.400.000
41.123.400.000
Du phong dAu tu tai chinh dai han
254
(66.q32 657.000)
i65,235 811?95)
530.240.888.954
510.152.281.382
T6NG CONG TAI SAN
251
'1
;li
,tit
{rI
I
LIP
E
rr
rr
r
r-.i
co Pr1;\ --=
{; :"
-l.' -- <-= :--.ir"_ B€n Nghe, quan 1, thanh ph6 Ho Chi lvlinh
S6 41 duong Ng.:r3^
BANG CAN DoI KE ToAN
CONG TY
L:
Ngay 30 thang 6 nem 2016
l\4i
s6
.J.
r
E
rE
NO PHAI TRA
No ngin han
Phdi trd nguoi b6n ngdn han
Thue vir cac khodn phdi nop nha n?oc
Doann thu chua tnuc hien rgSn haPhdi kd ngin han khac
Qu! khen thu&ng va Dhuc loi
319
322
No dei han
330
Phai tra dai han khac
Tl-u€ rhu nh6p hoan lai phei tra
VON CHU SO HOU
V6n cho sd hiPu
V6n c6 phan
- co pnteu pno lnong co quyen bteu quyet
- C6 phi6u uu ddi
r-(
ljL4
L-
Loi nhuan sau thu6 cnua phan ph6i
- LAy k6 cec nem truoc
- K,i/ndm hi1n henh
F
.--a
TONG CONG NGUON VON
|
r---
r
F
VND
135.341.190.495
115.286.891.274
310
22.872.799.993
17.611.776.772
311
14.555.433.234
I .320.435.627
313
4.10
1
o.o tz
.021 .731 .909
159 442 668
J to
\'/
4.11
3.690.221.995
6.429.801.848
4.12
3.445.970.187
3.112.910.890
112.468.390.s02
97.675.1',14.502
337
341
4.13
243.235.138
243.235.138
400
4.14
394.899.698.459
394.865.390.108
410
394.899.698.459
411
193.363.71 0.000
394.865.390.'108
'193.363 710 000
41 1a
193.363.710.400
193.363.71A.A00
4.11
1
12 .225 .1 55
.364
97
146.7
415
43.244.250
(124.283.168.376)
418
32 .654 .220
1
46
.7
43 .244 .250
(124.283 168.376)
.091
32.654.22A.091
46 .421 .692 .494
146.387.384.143
421a
129.541.614.143
107.252.547.616
421b
16.880.078.351
39.134.836.527
530.240.888.954
510.152.281 .382
421
1
b)
l{
it
rY
:l
1)
i0i
.qlN
\c.\ THE KY 21
\\4,
NGUYEN THI MINH TAN
T6ng Gi6m tt6c
TP. HO Chl NIinh, ngay 23 thang 8 n5m 2016
.431.879.364
41 1b
CONG TY
,;l
v/o t/o
135.650.229
p=q.T
L-
rr
31t12t2015
VND
300
I nang du von co pnan
C6 phieu quV
Quy dau tu pnat tnen
H
30/06/2016
minh
NGUON VON
E
-1_
E
L.
E
E
.-a
tr
E
E
rnuyet
Ngudi lipi Kii toan trudng
b
rr
rr
a-at.
l.-(Jt\lj
lj
tY Ll.l:---
\
-- /.-. :-,:-g BOn Nghe, quan 1, thanh ph6 HO Chi Minh
KET QUA HOAT DONG KINH DoANH
56 a1 duong Ng-,a-
BAo cAo
-= _'_
--
','
Cho kj, tiri chinh 6 thang k6t
thuc;ao ngay
30 thang 6 nam 2016
I\4
a
.
tl',fft
SO
TaP
L
rL
E
Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
Cac khoin giam trtr doanh th!
Doanh thu thuin
01
Gi6 v6n hing bin
Loi nh uan g6p
11
VND
VND
12.7 95.250.402
14.050.194.403
12.795.250.402
14.050.194.403
4.316.170.369
4.642.170.720
20
8.479.080,033
9.368.023.683
Doanh thu hoat dong tai chinh
21
19.799.833.420
5 078 743 853
Chi phltai
22
.172.663.033
3.043.660.852
8 000 000
69.711.185
ch Inh
Trong d6: chi phi lai vay
L4.
L:
r-tl
L-
tr
r
F
5.1
5.4
1
23
25
Chi phiqu6n ly doanh nghiep
26
4.343.301.977
3.689.261.509
Lqi nhu4n thuin tip ho?t along kinh doanh
30
22.7 54.948.443
7.644.133.990
Thu nhap khac
JI
Loi nhuan khac
T6ng loi nhudn kri to6n truoc thuai
Chi phithue thu nhap doanh nghiep hien hanh
Chi phithu€ thu nhap doanh nghiep hoan lai
34.787.200
181.190.933
108 046 656
40
(181.190.933)
(73.259.456)
50
22.573.7 57 .5'10
51
5b
52
56
Loi nhuan sau thu6 thu nhip doanh nghiap (-)
Tru r Lgi nhuan chia cho ben hcrp tac kinh doanh
(Bao I uor I re)
E
r.-l
10
Chi phi ben hang
Loi nhuan chia cho chri s& hiru
r
F
rE
rr
02
Chi phi khac
E
01101120'15
atiin 30/05/2016
.1
t=
Iir
01/01/2016
.riin3o/06/2016
4.11
1
7
.57 0.87
4.534
495.014.972
.482.771 .507
1.194.347.690
21.090.986.003
5.88',1.511.872
3.156.358.352
3 066 206 856
.934.627.651
2.815.305.016
17
'11
(-): Khoen muc loi nhuen sau thue thu nhep doanh nghiAp nay bao g6m loi nhu€tn phei chia cho ben hEp
//c
)
itt
THE
KY 21
T
\IA \)
T6ng Giim d6c
TP. HO Chi Minh, ngay 23 thang 8 nem 2016
Iti
r{l
;it
.!
,^\/ cCONG TY
( PI-IA
CO
;lr\
hc
NGU€N"THI MINH TAN
Ngwdi lqp/ Kii to6n trudng
__=
<. .'
-5641 duong Ng-v-'.'-^ <.'. :-,:-g 3in Nghe, quan 1, thinh ph6 H6 Chi N4inh
BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE
CONG TY CO PI-]A\
Cho k!, tari chinh 6 thang k6t thuc vao ngay 30 theng 6 nam 2016
I\4
e
Tir 01/01/2016
diin 30/06/2016
ariln 30/06/2016
VND
VND
TD 01/01/2015
SO
LUU CHUYEN TIEN
T[.P HOAT DONG KINH DOANH
22.573.757.510
7.570.874.534
02
723.363.194
725.742.874
Cec khoan du phdng
03
'1.096.785.7'15
3.043 660 8s2
L6(tai) chenh tech tY gi6 h6i doai
Lai trr hoat dong dau tLr
04
Lqi nhufln tru6c thu6
Di6u chinh cho cec khoen
Khdu hao tai
Ld. i
sin
01
c6 dinh
nhuan ip hoat dong kinh doanh trLrdc nhiang
thay ifoi v6n lLru ddng
Tdng cac khoin phdi thu
I
ang nang ton Kno
05
(4.850.397.487)
08
4.666.023.393
6.261 .542.270
09
(4.741.137 .463)
(7.1 19.860 290)
10
(23.041 .950.165)
Tdng cac khoan phei tra
11
(Teng)/giam chi phitra trLrOc
l''rLe th. nhaP doann ngnlep oa nop
12
T e1 ch. khac tu'1oal donq kinh doanh
Luu chuy6n ti€n thuin tD ho?t afong kinh doanh
LUU CHUYEN TIEN TI,I HOAT DONG DAU TU
Tien thu hOi cho vay, ban lai c0ng cu no cda OV khac
Tidn chi dau tu gop von vao don vi kh6c
Tien rhu hoi dau tu qop von vao don vi khac
Tien thu lai cho vay, c0 tuc vd loi nhuan duqc chia
Luu chuydn tidn thuan
til
ho?t atQng
(228 338.503)
71.950.394
(19.799 833 420)
(1
5.058.250.555)
28.162.009.995
8.637.691.750
169.0 88. 1 53
(252.77 4.850)
(7.170.178.460)
(3.028.657.586)
17
(1.323.490.003)
(.4A4.244.675)
20
(23.22s.815.798)
7
.981.627 .312
^,
12
.988 .923 .57
I
75.A55.577.778
25
(17.340.000.000)
26
1.600.000.000
4.174.040.000
27
19.799.833.420
4.850.397 .487
17.048.756.998
84.079.975.255
ttiu tu
TI.,P HOAT DONG TAI CHINH
phi6u
doanh
nghiep da phat hanh
cria
Mua lai c6
C6 t[rc, lEi nhuan da tra cho chi s& hou
32
36
(16 348.430.720)
(13.977 .872.439)
Luu chuy5n ti6n thuAn tit hoqt tt6ng tiri chinh
40
(16.348430.720)
(119.786:779.8541
LUU CHUYEN TIEN
LUU CHUYEN TIEN THUAN TRONG KY
TIEN VA TUONG DI.,PONG TIEN OAU KV
Anh huong
cia thay doi ti gia
h6i doei quy d6r ngoai te
DI.}ONG TIEN CU6I KV
50
(105.808.907 .424)
60
122.52s.489.5201
148.328.038.598
61
(71.e50.3%)
70
125.730.598.684
8o)
\
6P*,
CONG TY
6/
;l
u
4
co
TIIE KY'21
rno
21
't\
\x_
'\{-rP
NGUYEN MANH HAO
T6ng Giam d6c
TP. HO Chi Minh, ngay 23 thang 8 nem 2016
Ngudi lip/ K6 toan truAng
I
)/,
127
.725.177.2771
89.315.713.160
228.338.503
sr sia.azc.ses
li)
L
L'
L.
E
l_
14
coNG TY c0 :-:'. --= - : :5641 duong N9-ra- -- :J -- ;'..
:--,:-;
B5n Ngh6. quan 1, thanh ph6 H6 Chi Minh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ky tari chinh 6 :-a-J ..'..- -: ,2. -J:, 30 ihang 6 ndm 2016
Ban thuyet mrnh nay a
1.
r:: .: :^,-
<--:-:
rhe t6ch roi ducvc doc cung voi cac b6o ceo tai chinh dinh kdm.
DAC OIEM HOAT DONG
L*
ty ) (tdn giao dich d6i ngoai la Century 21 Joint Stock Company,
C21 JSC) la c0ng ty c6 phan duoc thanh lap theo giay chung nhan ddng ky doanh nghi6p c0ng ty
co phdn so 0300978657,s0 dang
vao ngay 16 thang 5 nam 2016.
E
Tru sd crla C6ng ty duoc dat tai Cao 6c Tu6i Trd s6 41 d'uong NguyEn Thi
Nghe, quan 1, thanh ph0 HO Chi Mlnh.
L=
Trong ki, tai chinh.nay, hoai dong ch0 y6u cria Cong ty la cho thue van phong, dau tu vd kinh
COng ty cO phan The Ky 21. L Cong
N4inh Khai,
phuong Br!n
l_
!-4
doanh cec
t=
Cdng ty co khai thec kinh doanh cao 6c vin phong Tu6i Tre (cao 6c Yoco) tai s6 41 Nguyen Thi
uinn rcnai, quan 1, thanh phd H6 Chi N4inh. Day ld cao 6c ma Cong ty va co quan Beo Tu6i Tra
cung hop tec dau tu xay dlpng va kinh doanh.
-
Hi6n tai. COng ty dang dau
-
E
E
dLP
an bAt dong sen.
tL?
trlrc ti6p cac
dLp
an nhu
:
DL?
an khu dan cu voi quy mO 16 ha tai phuong Phuoc Long B, quan 9, thanh pho Ho Chi
l\4 in
h;
Du an khu dan cu voi quy mO 6 ha tai lO 987 - Khu dO th! Nam Sdi Gon, thanh ph6 Ho Chi
N4
in
h;
DU an khu du lich
N4Ui
De, tinh Blnh Thuan.
Vao ngey 30 thang 6 nam 2016, s6 luong nhSn vian c0a Cong ty la 50 nguoi (31 thang T2
2015 la 54 nguoi).
2.
nam
kd
lien
Bao cao tei chinh dugc trinh bay bang d6ng Viet Nam (-VND ). duoc lap theo cac ch..rdn muc
toan Viet Nam, chii dq ke toan doanh nghigp Viet Nam hien hanh va cec quy dinh phep l)i co
H
lj
rL:
rr
vl
r-Il
L-
F
Nem tai chinh clla COng ty duEC b.rt dau tu ngiry 1 thang 1 va ket thuc vao ngay 31 thang
3.
3.1
1
CO SO LAP BAO CAO TAI CHINH
quan.
E
E
i
12.
cAG cHiNH SACH KE ToAN cHO YEU
Ti6n
vi cic
khoen tuong tlucrng tidn
Tien bao gdm ti6n mdt vd tion grli ngan hang khong kjr han. Cac khoan tuong duong ti5n ld cdc
khodn dau tu ngin han c6 thoi han thu h6i hoac d6o han khong qua 3 thang c6 khi ndng chuyen
d6i de dang thanh mOt luong ti6n xec dinh va khong c6 nhidu rui ro trong viOc chuy6n doi thanh
tien tai thoi diem bao cao.
\
*I,
/
1\\
L
tr
tr
r
b
re
CONG TY
co P--:'. --: - :
56 4't duong
Ng,..i-
-- :,'---'"., :--':-;
3€r Nghe. quan
1, thdnh ph6 HO Cni H,tinn
=
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ky tai chinh 5 :',-: .a'.'.- -: ,2: --::. 3l :hang 6 nem 2016
L4
3.2
t=
t=
-- :3-: 5-rg trin khac ngoai VND dugc chuy6n d6i thanh VND theo ti gia
s i' Cic khodn tai ian oing ti6n vd nq co goc ngoqi te vao ngay ket
thucle tai thoi i'Ia...
".rr
thic ky tai chinh o-ucc :, i3 sang VND theo t! gia ngdn hang cong O6 tai ngay lap Bang can d6i
Cdc giao d ch cr-:.i s
ke toan.
fAt
cA cec chenh lech
ti
g a phat sinh trong ky va do danh gi6 lai
dlrqc ghi nhan vao doanh thu
hodc chi phi hoat d0ng tai chlnh trong ky.
3.3
cac khoan phai thu
C6c khodn phai thu thuong mai va cAc khoan phai thu khac duoc phan anh theo nguyen gia
du pnong phai thu ,
trii
di
.
F
=--
Cec giao dich bang ngoai te
Du phong no phai thu kho doi the hi€n phan gia tri du kien bi t6n thet do cec khoan phai thu khOng
ducrc khjch hang thanh toan phat sinh d6i voi s6 du cac khodn phdr thu tai thor di6m IQp Bing can
OOi fe toan. Teng hoec giSm s6 du tai khodn dfi phong dL?Ec ghi nhan vao chi phi qudn lii doanh
ngh iep trong k!,.
3.4
Tiri sdn cii dinh hiru hinh
mot tai sin c6 dinh bao gOm gia mua va cac khoen chi phi lien quan kuc tiep den
sdn
do viro srir dung. Nh0ng chi phi mua sim, ndng c5p va d6i moi tei san c6 dinh
vi6c'ouJtai
duqc chuyen h6a thanh tai sdn c6 dinh, nh&ng chi phl bao trl va sl}a chira dugc ghi vao chi phi
Nguyen gia
c0a
E
ky.
L*
IVay m6c thlet
.-a
L.
r-Il
rL'
L.
F
bi
tai
l),
2
Tii
-7
mOt
'\
ndm
3 - 6 nam
sdn c5 dinh vo hinh
phin m6m ke toan duqc ghi nhan nhu tai sdn c6 dinh vO hinh va duoc phan b6 trong thoi gian 3
nam. Nguyen gia tai san;6 di;h vo hinh cu6i t
3.6
ait oong sdn tliu tu
Bat dong sAn diu tu bao g6m quyen srl dung d6t va nha do COng ty
loi tU viec cho thue.
Nguyen gia cria b5t dong sin diu tu bao gom toan
thoi d'i6m xay dung hodn thAnh bat dong san do.
bO c6c
nim giir nhdm muc dich
tric
Nha c&a va vat kien
Quyen sri dung d5t 6n d nh lau
dai
thu
chi phi ma COng ty phai b6 ra tinh oen
KhSu hao bat dQng san dau tu ducrc tlnh theo phuong phap duong thang,. Thcri gian
mOt s6 nhom tai san nhu sau:
khiu
hao cho
6 - 25 nam
Khdng trich khau hao
'10
/./
,
';
3 ndm
Phuong tien van
Dqng cu qudn
3.5
r
trong
nhen
KhSu hao tdi sin c6 dinh duEc tinh theo phuong phap duong th5ng. Thoi gian kh5u hao cho
s6 nhom tdi sin nhu sau:
b
r
hien hanh.
Khi ban hay thanh lli tai sdn, nguy6n gie va gia tri hao mdn lu! ke cria tdi s6n duoc xoa s6
c6c bao c6o tdi chinh vi bet ki, c6c khoan lai 16 nao phat sinh do viec thanh ly deu duoc ghi
vao bao c6o ket qua hoat dong kinh doanh trong
r-rf
E
E
r
ki
cia
\i
t
rr
L.
L.
LII
L4
L
L
a
coNG TY CO :-:'.
56 +'t duong N:-,:-
3.7
d
3.8
;
nh
qng
diu tu
C5c khoin
diu
t:
duoc gnr -han treo gid g6c.
gia dau t$ (nOu co).
DAu tu.gop v6n vdo don vi kh6c la kho6n dAu tu vao don vi kh6c ma COng ty khong co quyen kiem
to5n, dong ki€m soat hay 6nh hu&ng d6ng ke.
C6 tuc, loi nhuan dlpgc chia phet sinh tu cac khodn dAu tlr vao cong ty con, c6ng ty li6n doanh,
cong ty lien ket va dau tu dai han khac:
cho giai doan sau ngiry dAu tu.duoc ghi nhan nhu khoan doanh thu hoat dong tdi chinh theo
gia tri hop ly tai ngay dlroc.quyen nhan;
cho giai doan iruoc ngdy dAu tu duoc ghi nhan giam gia tri khoan dau tu.
-
Du phdng t6n that cho c6c_khoin diu tu tai chinh vao c5c to chuc. kinh td khec dLpoc trich lap khi
c6c t6 chuc kinh te niry bi 16 voi mr.pc trich lap tuong ung voi ty 16 v6n gop c0a. COng ty trong cac t6
chuc kinh tO nay.
3.9
Cec khoan phai tra va phai tra kh6c
Cec khoan phdi trd thuong mai vd ph6i tra khec duoc the hien theo nguyen gia.
3.10
Chi phi phai tra
te E cac chi phi da phat sinh trong ky nay nhung thuc tO chua chi tra va duoc
hien theo nguyen tdc phir hEp gi0a doanh thu va chi
Chi phi phei
ts
N/
Cdc khoin diu tu ngin han le nhr.rng khodn dAu tu co thoi han dao han ban d6u trong vdng hoac
kh6ng qu6 |2.tneng. C6c khodn dAu tu ng5n han dLpoc ghi nhan theo gi5 goc tru di du phdng giam
F
a---
pho H6 Chi
Chi phi sdn xui: <'^ :=.^- :z nanlach phi ddu tu xay dung du 6n, chri yeu bao g6m chi phi
dan bu gidi tda cI.-.,a^ :-,i- sj dung dat va cac khoan chi phi phai tra cho cec nha thau xay
H
F
:-
Chi phisan xuat kinh doanh dari han
Cac khodn
r4j
--:
-.','-- ".. :--:- j Ban \ghe. quan 1. thanh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ki, tai chinh 6 :-=-; . a-. r- -. ,=. -;:. 3l ihdng 6 n6m 2016
a-4,)
r
tr
--:
3.11
phl.
thuc
Doanh thu
Doanh thu ben hang
E
E
F
r
F
rr
r--I
Doanh thu ban hang duqc ghi nhan tren Bao cao ket qua hoat dqng kinh doanh khi phErn lon rLii ro
va lEi ich g6n li€n voi quy6n sd huu da duoc chuy6n giao cho nguoi mua. Doanh thu khOng duEc
ghi nhin neu nhu co nh0ng yeu t6 XnOng chSc chin trong y6u lien quan tcri khd ndng thu h6i khoan
phei thu ho6c lion quan toi kha nang hang ban bi tra lai.
Doanh thu cung
cip dich vu
Doanh thu ban hang duo. c ghi nhan tren Bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh khi dich vu duoc
cung cap.
Doanh thu
t*
Ei
Ang&i nganhdngc6kihan
Doanh thu tu tidn lai duoc ghi nhan theo
suat ap du ng
ti
le tuong ung voi thoi gian dua tren sd du gdc va lai
Doanh thu tu lqi nhuan. duoc chia
Doanh thu tu loi nhuan duoc chia duoc ghi nhAn khi quyen nhan loi nhuan d'Lrqc xac lap.
I
F
11
f.\
t
L.
r--rl
E
;-:'. --=.: :'
/-.=
coNG TY co
al ouong N3-_.:-
-- )i -'
:--,:-3 33n Nghe, quAn 1, thanh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho kj/ tai chinh 5 ira-- ...'.'.'-. ,z: -j:, 3l thdng 6 n5m 2016
56
3.'12
Trich lap c6c quY
iy - .'Lar sau thue se duoc trich lap cec quy: Quy khen thudng ph[c lEi voi
^r-i^ ,a =: i-; khdc {qui d5u tu phat tri6n.
Theo Dii'u ld Cong
mlrc tric- 5oo lo.
E
ph6 H6 Chi [4inh
3.13
)
Thuii thu nhap doanh nghicp
Chi phithue thu nhap doanh ngh ep trong nam, bao 96m thue thu nhap.hien ianh vd thue thu nhap
hodn lai. Thu6 thu nhap doanh nghiep dugc ghi nhan trong beo cao kot qud kinh doanh ngoai tru
truong hop cO cac khoar rh-d rhu nr6p co lien quan den cac khodn muc duoc ghi thang vdo v6n
chrl sd hiiu, thi khi d6 c6c khoen thue thu nhap nay c0ng duoc ghi thSng vEro v6n chrl sd hiru.
H
L,
Thue thu nhap hien hanh la khoan thue du kien phdi nop dua trdn thu nhap chiu thue trong k!,, s&
d!rng cAc muc thu€ suSt co hieu luc hoec co bdn co hi6u luc tai ngay ket thuc ki tei chinh, va cac
kho6n di6u chinh thue phai nop lion quan d'€n cac nem truoc.
r
E
Thue thu nhap hoan lai duoc tinh theo phuong phdp s6 du no trOn bang can d6i ke toen, dLra tr6n
c6c khodn ch€nh lech tam thoi giua gia tri ghi s6 c0a cdrc khoen muc tiri sdn vd no phai tra cho
muc dich beo cao tai chinh va gia tri sl} dung cho muc dich thue. Gia tri cia khoan thue thu nhap
hoan lai dugc ghi nh6n dua tren cach thuc thu h6i hoac thanh toan gie tri ghi s6 cia cac khoan
muc tai san va nq ph6i tra dLrEc dq ki6n srl dung cec muc thuO su5t co hieu luc tai ngey k6t thuc
k!' tai ch inh.
F
Tai sdn thu6 thu nhap hoan lai chi duoc ghi nhan trong pham vi chdc ch5n co d0 lEi nhuan tinh
thu6 trong tlrong lai de tai san thue thu nhap nay co th€ srir dung dLroc. Tdi sin thuO thu nhap hoan
lai dLroc ghi gidm kong pham vi khong con chac chin ld cdc loi ich v6 thue co lien quan s5 d- oc
E
t"
B
J
rf
rr
rL.
E
.-.4
thuc hign.
3.14
Cec ben co li6n quan
ba.
Cac COng ty sau day dLpoc xem la cac ben c6 lien quan
cong ty
cong ty TNHH Sao
Ki 21
COng ty TNHH Ham Tan fhe Ki 21
Cong ty TNHH Thr"pong mai xay dung Khdi Hodn
COng ty TNHH. N{TV Dao Ngoc The Ki 21
COng ty c6 phan Codona The Ki 21
Bao Tu6i
lvlai The
tre
COng ty c6 phan Oau
tu Nam
Long
:
di6m
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
viet Nam
Viet Nam
Dia
Viet
Viet
Viot
Viet
Viet
Quan hC
cong ty con
Cong ty con
Cong ty con
Cong ty con
COng ty lien doanh
C6 oong
Nh€rn v6n gop dau tu du an
v.A
LLLI
F
ke
llen
Cac bOn duqc xem la lien quan neu mot ben co khi ning kiem soat hoac c6 anh hudng dang
d6i vcli ben kia trong vi6c ra quyOt dtnh tai chinh va hoat dong. Cac ben cong dLrgc xem la
quan nti,u c[]ng dLpgc kiem soat hoac cirng chiu slr 6nh hudng d6ng ke cia mot bon thu
12
:
i
'i
]j
L:
co Pr-'.
CONG TY
--:'-: :'
N!-,:- -- )J -- - -.= :-,:-9 35n Nghe, quan 1, thdnh ph6 HO Chi lMinh
THUYET MINH BAO CAO TAICHINH
56 41 duong
E
E
H
Cho Ky ta.
chin-.4:-3-: .:'.'.-
-:
4.
THONG TrN Bo suNG
4.1
Tidn
vi
,=: -;a_. 3i thdng 6 nem 2016
cHo cAc xHoAr,r wtrlc rRiuH eAv rRoruc eAruc cAN o6t KE ToAN
cdc khoan tuong du ong tidn
30106t2016
Tien mat ton quy
lren gu'nga- 'a-g \ho-g ky han
Tien g&i ngan hang c0 ky han kh0ng qua 3 thang
E
r-rll
H
ru
31t12t2015
VND
VND
156.064.283
09.831 .399.798
15.743.134.603
'1
125.730.598.684
299.769.323
12.046.069.517
1 35.982. 199.758
148.328.038.598
Cni tiet tien vd c6c khodn tuong duong tien theo nguyen tO bao g6m:
34106t2016
Nguyen
vND
usD
te
31112t2015
Tuong d'uong VND
Nguyen
te
Tuong duong VND
114.957.913.142 114.957.913.142 137.995.500.533
483.730,75 10.772.685.542
,t
137.995.500.533
10.332.538.065
148.328.038.598
460.657,15
25.730.598.684
CAc khoan dau tw tai chinh
E
r
(a) Diu tutdi chinh ngdn han
Deu tu ndm gi1 ddn ngey dAo han
lren gur ngan hang co l(y han
ft)
Deu tur
ai chinh
30/06/20'16
31t12t20'.t5
VND
VND
25.563.259.7 55
38.552.,183.333
)i
ddi han
:
E
r---f
H
H
t_
r---I',!
L]
r---ar
H
Lr--Il
L.
LL.
HI
30/06/2016
VND
31112t2015
132.31 7.1 50.000
'18.917.1 50.000
31.818.808.000
41 .123.400.000
't 91.859.358.000
VND
Gta gac:
Diu tu vao cong ty con
Dau
Dau
vao cong ty lien doanh, lien ket
tLP vao don vi khec
tLp
31.818.808.000
41.123.400.000
205.259.358.000
Du phong:
Ddu tu vdo cong ty con
Dau tu vao cong ty lien doanh, lien ket
Diu tu viro don vi khdc
Gi6 tr! thuAn
1
(38.806 734 411)
(21.275.922 589)
(37.709.948.696)
(6 Z-5-9 pq,go )
(66.832.6s7.000)
(6,750 000,000)
(6s.735.87'l .285)
138.426.701 .000
126.123.486.715
(21 .27
5
.922 .589\
L'f
L
r-rl
L'
F
13
Er
Err
L:
E'
oa{
r
@o
K>
!-u o
Ft
"'
3Lo
co
Yo-''.:.;E@
Lh
;
r,o
co
^_
^o
o
E
o
OC
d,q
'o:
N.>
c? E,
O{
!v)
c.)
,O
a)
o
ro
o
z
'co
o)
@?c
O
.o
b.
o;
sss
o(oo
o@o
^
c^O
{,bo
F
(o_
o
r-rl
,a
H
c- - L
hcE:95
l=-c
;.N
_F-,,o
@ - P'X -c
;'.(Il:=
;.O Lln
:
lEr 9'6 =
r0)
CR
.o
:'
i
G
h-
L'
LH
,=
O
.o
I
-_
,.o
-o
O)
C
,(!
=_
(rt
.oc
t-I
-
1(5
*o-:
--o;
q.<.e
3FP
'=O.P
i
t.<
r:o.3
t." )l=(JLtu i.'{'9
i-rl
I5trl
'*
o
-z:
\2'=E
FE!.!Y ;
>
'Q
(,'"
^->r:
nllJ
a')
.5.X.
O(,FO
.e
_do
:-
;5
-'(tr"B(/)-
.3 3,9
,o,
F
-c
c
,o.
!
=
r(!
rE
F
.=
x
.c
ta
t)
.6
(ljj
- =
ur ro
CU,
(O-
,.
=
-(5
'o
'-'
.!-
a--O-O,l
,G
>
-!O
O O O
c!
$
o)
nt.^qJ
>F\2',
=.>.
\ -)"n,
n
f, -cF
4lE tO
QO
N
-c
\0)
o
c
F
,6
:
,.6
o
(!
lrl -c
a
I
I
-
C
.rZ
"dJ
-
=
f.>-(tr;
, -c !(D i-t o
E.:GEo
..*.o +9>q
ro
- -.o,fi
--c
=,No9- (!6.o
.-?
zF
.}
cr)
.n
c
O
o
'o
3
f
{o
tt,
c
,o
o
cc,)
.a
(,
c
(o
.c
o
^=
"O
o"o:J
E
gro
C
F
o).c .tE
d-c
;?
3Y
For
l:
=(\
F}l
i'"o.r
-.o
'-Xc
j'='G
.o
Orc;
O
N
>Y
_"o
2-c
:r'
lz
io
.:
"(E
,o
O
,j
,o
,(EL
E
,(!
o
i
..=€'Eg
.): ;: :J .c
=
oF
c
.(!
F
I
I_r
=-c
o
.c,
>
o)
I
!"p.8
'=
.o
iE
j_i
F
E
C
C
L
.o
:Q
'=
-c
-Y.P
'(!=
.=
F
.li
6
-,9
:-,(D (!.o':'-O:J U)
_:a
= -C A
c.
g'=.6
'=
1-
." €BiI'Ex
(u
q.f c -c
C,) ;
:< _o c
C
E=
:=
x
-o
:.8'P'g.'PP 5
{oXfl\r"-
=
=
E=sE.l-6
o)=': );.(n
;Egn
EEFiFE 'QeP
€:ePe,S
:3:P
_o
-c L,.
Y r-L >
i-Ccor or
oe
o(!:
rdr
Eb:'F
:J' o
,-=P
!,) !u
.= 12
>\ I
9o
zZ?-
L:
a-ra
iD.>.F
c')
3 .3
N
o.^Ec6o
E
.{tr
-cEcFE+
F'-F'NSd:
Y'2'
o.o-r.o.>, - r...i ,o.^19 ,o.,.o P 6 i.
OOOY'96ii
OiO65-o
Oi
,L? -C
u o
9
o)
!(!.
E'oifu
- - y.=
Aob=o)
-ca<
oo.^'=.o o.6---ts!
d
!-c - x
() -.:
i
''Fd6,.c6
=
.E=;:EPg,>.g;q.E:
^"^ . _ -ll
o
\
5
H
H
L'
i_rl
Ee=8i..5
z.::.D!
>r
-\')
.O.
9
-c
o-
L]
r-.la
p,y
or,!A
E
h-
ro
L!',
-Xco
-c
E
F
@.Fb.
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
qqq
ooo
OC')O
ot--o
o-d
@
Q;-
(g
..
!o
'q
Lr-II
alt
O)
5
L.
r-I,
il.q
sss
c(oo
c@o
L.
Lr-tl
9c>
d:
ro-_:
--d
:.N
r-rl
H
-:
rn-
F
L:
a-,
-oo
=oo
-oo
=od
-oo
oao
=oo
CCDO
cl.-o
=
ccl
- .a'
E3
-r()E
ll ,E
ct o)
c^
Y-c
Fo
'.4
t
b
s;
a=
N>
=
=
:
N==OOO
F==aoo$
F=:aaoco
rl=LoN
E
Es
.b
ort
L]
r-Il
r-II
h
='
6'
t
co
.o.
=_
(tt
':
'q,)
t-I.
-
>
Q,IIJ;
FE>:
(r--r'-
:\
o
O(,/)FO
lo)
QC
.G
()O
q
t
,O
r;g
E!
o)
.l!
Yfipo:;--
E.
f ba*o,-s
;.H .dsS;.S,EHi
6
E6--
-o
Jr.snids
q5 o-g
(!
c
o
O
io-
-
,.
.:a
^I
o :::
>F
/-\.>,
'e ouo
o'^ s
,(E .-i -
-o)
Qcf
E'F
.O
{G.o
= E'?
,o
o
; r-c> =a
S
tr
d
ao
B)
.o
P' €:
,E
Y o o F:O
=
r=:cFNts
o-
-- in
\>.
y)
ro
:;
-o
I€O
q
-o
(o
,IE
oPE
-c
o
v
-.E
- a
'9
L!Jr
io=
GroF
E
E.<
'(l-
,E
c
ao3
-co
&:o.3
)l=L.l.u i.{'9
q,
c.oG'oP
lro
.Q !!'
,:l>,Q.i
o-c
! -._o
,E
o)
.io.P
=l-
6
.r-o
-OI
.o
..;
;Y.
'u+
"o-r
_.uxd
o':9
6
.rtr
!y.!a
C
8.< e
o)
'=
o)
E
r(g
.\o
o,
\:',=E
E
=
s
=
a E 8€3 SE fr5€3iE
=
o
:
iOo
H
=
,(E
N,
zZ?
s
$
€.o
=.
:c?(9-co
c
c
s
(9
-i
?:E
(D -
c
ro
)o
c,
E
c
o
o
_c
o)
.ON
l'r
o)
E
!
.C
-c
LO
OO
o
o
o
o
o
n
(v,
6t
I
o
o
o?o
F.;
6..8
3E+
B,Lr
-c
o-
.g
E
O
F*
=
E
O
.o
I
\o
o
o
O
c- :o'o
9E:E
'oh
!.)
E
6= ;:
63t:
_P<
+;.d'
eiE.,o
o=>:
cnototE E
=
-
.E
'.Or
E
o)o
c E
:
-c
,(!
E
ts'LoS
'b
o$
,oE:
:ir
:'P
,- c
r |N
vo
o-c
> -Y
=
!y'
-E
-c
c
s
O
6
o
-_l
::
si'-i-ol)(,>
F
H
o)
-
co
t
co
s
(oooooo
oo:o@o$
ooaocoocr)
(t
O
o@q\q
ra)(9F(on
L
F
C
F=
o=
N'
H
a;
t
It
=.f)d)
-1
(06
L
o
o
co
o
9
l9
3
o
N
--.-:F(O+
H
H
H
H
o 3
?
= 3
cj o
=
=
,_
o,EE
cC)O
^E
FFF
);
O
--x
5.>E
Q()
L-)
r
5
+l
:N
: r
:.E
oo
J
O
d o.(E
_
J
t'L:
rr
CoNG Ty CO r-:.. --= L' -_.
56 41 duong N;-_.;- -- :J -- . -.,
:--,:-3 33n Nghe, quan 1, thdnh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho kj/ tai chinh 6 :-a-: ,:::--: ,:. -_:a_, 3: :nang 6 ndm 2016
4.2
F
Cac khoan dau tu tai chinh (tiep theo)
Vao ngay
kii r-.:
<,
:=
:- ^^ 3- :;t
cac khoan du. phdng dAu tu
r-Il
L:
r-Ia
H
COng ty TNHH Hdm
2'1
tii
chinh dai han nhu sau
3't't2t20't5
VND
VND
38.806.734.411
'15 000 000 000
6 .27 5 .922 .589
6 750 000 000
66.832.6s7.000
37.709.948.696
15 000.000.000
6 .27 5 .922 .589
6 750 000 000
65.735.87'1.285
;
Tir' 0110112016
kH
SO dLr dAu ky/nem
Trlch lap trong ki//nem
So du cu6i ki,/ndm
4.3
VND
VND
65.735.871.285
1.096.785.715
66.832.657.000
59.350.037.868
6.385.833 417
65.735.871.285
30/06/2016
VND
31112t2015
Phii thu ng5n han cria khich hing
F
r-tl
E
fLr-Il
L.
t-a
173 500 013
Phai thu khach heng thue vdn phong, phi dich vu
tai cao 0c YOCO
4.4
Ong truoc cho ngwoi
VND
554.424 400
chung cu Ung VAn Khiem
L_
'E
L
Nem 2015
ar.in 30/06/2016
Pnar tnu Dan oat nen KDU Song Gtong
Phai thu ban cin h0, cho thue mat bdng tqi
H
:
30106t2016
Tlnh hlnh teng giam cia du phong dau tu tai chinh dai han nhu sau
H
H
H
Tin -lra Ki
Cong ty TNHH Tan Uyen
Cong ty c0 phan Codona The Ky 21
Cong ty Chung kho6n V 0n Dong
5
L
ph6 HO Chi Minh
138.399.608
539.774.076
86.747 .981
713.274.089
i?s.C6r.ses
bin
uong doan Dao luor lre
lJng truoc cho nguoi b5n khac
o
31t12t2015
3',u12t20',t4
VND
VND
4.000.000.000
1.041 430 316
5.041 .430.316
3.039.542.932
3.039.542.932
Day ld khodn ung truoc cho COng dodn b6o Tu6i Tre de nhQn chuyen nhuong quyen srl dung khu
dat voi dien tich 5 922.3 m'tai qu6n Thi Duc. thdnh ph6 H6 Chi N,linh dA thuc hien du 6n Nha o
ihLrcrng mai voi t6ng gie tri chuy€n nhuong la 13 ti VND theo bi6n bdn th6a thuan ngay 18 thang 4
n5m 2016
L-
L_
Lrl
rL:
r-I
H
I
t,
t-
16
E.
HT
h
fh
coNG rY Co r-:'. --= -':
56 +1 duong Ng,..a- -- t.t -'
4.5
1, thdnh ph6 H6 Chi N4inh
Phai thu ngan han khac
Ph6i thu nhan v er
Phai thu tien cho c6:g i)/ ccx muo-.n
(a)
(b)
ong 06 Dlnh Du ng
ong Th6n Trqng Viei
Phei thu khac
591 .879.231
537 .079.231
500.000.000
1.500.000.000
840.000.000
425.400.691
500.000.000
365.229.095
1.402.308.326
(a) Day la khoan tam ung cho
Ong E6 Dinh D0ng d6 mua lai 50% v6n trong COng ty TNHH An Viet
tai tinh Lam Dong cia 0ng D0ng theo bien bdn th6a thuan dlrgc ky ngay 5 thang 2 nem 2016,
va gia tri mua lai se khong cao hon 10 t! VND.
(b) Day la khodn ung trucrc cho 6ng Than Trqng ViOt dO mua lai 40% v6n trong COng ty THHH
Khoa hQc NOng nghiep I\4inh Tran "MTAS" cia ong Viet voi gi6 tri mua lai la 8,4. ti VND theo
hqp dOng s6 O8IHO-ZO10 ngay 29 theng 6 nem 2016; Cong ty MTAS co v6n di6u le ld 21 ly
VND va dang thuc hiCn trong xodi cai HOa LQc tren t6ng dien tich khoang 27 ha tai tinh Tra
Vinh
4.6
No qua hen
vi
Dg phdng phdi thu kh6 ddi
30/06/2016
dL?
nq qu6 han
VND
56
Phai thu kh6c
327.800.000
lap
du phong
VND
Sltrzrzo,rs
s6 ou
Da
327.800.000
Tinh hinh tdng giam cia dq phdng phii thu kh6 ddi nhu sau
E
E
31t12t2015
VND
3.857.279.922
E
H
..:-3 Ben Nghe, quan
30/06/2016
VND
L
L
:-
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho k)) tai chinn 6 :-a-j .='.: -. ,2. -j:, 30 ihang 6 ndm 2016
H
H
H
H
:'r'.=
han
VND
no qu6
327.800.000
Ea lap
du phong
VND
327.800.000
:
Ti! 01/01/2016
56 du dau ki,/nam
So du cu6i k!,/nam
d6n 30/06/2016
2015
VND
VND
327.800.000
327.800.000
327.800.000
327.800.000
H
tr
L-
E
L,
H
H
ri
17
F
t
L+{\
Ltsrl
L-
r
CONG TY CC =_: .l --:
56 41 ouong Ng,.,a^
4,7
Tei san c6 dinh h&u hinh
[ldy moc
Phuong tien
thiet bi
VND
vAn tdi
Gid tr! hao mdn lly k€
Vao ngay UlA112016
Khau hao trong k:/
Vao ngey 3010612016
Gie
fi
r-4
rL:
L-
3.695.538.162
3.695.538.162
.000 2.832.521.662
827 .000 2.832.521 662
436.780.310
3.691.128.972
4
409j90
441.189.500
4 409 190
3.695.538.162
con lai
4.409.190
4.409.190
Vao ngay 30 thang 6 nam 2016, nguyen gie tai siin c6 dinh hou hinh di khdu hao het nhung v5n
con srl dqng la 3.695.538.162 VND (ngay 31 thang 12 nem 2015 ta 3.563.262.462 VND).
4.8
B6t d6ng
sin diu tu
Quyen srir
dung
dat
Yocot
VND
Nguyen gie
Vao ngay Ul01l?916
Vao ngay 3010612016
tr
F
tr
VND
441.189.500
441.189.500
Vao ngay 0110112016
Vdo ngay 3010612016
lCao 6c
H
csng
u6n l!
VND
q
2.832.521 662
z 6JZ 1t I 06/
421 .827
421
DUng cu
VND
NguyOn gie
Vao ngay U lA112A16
Vao ngay 30/06/2016
L;
H
Ben Nghe, quan 1, thanh ph6 HO Chi Minh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ky tar chrn-a:-:-;.:''.--:-,=: -la. 3i ihang 6 nem 2016
H
L:
a-rl
L'
H
H
H
. : :.
-- )t - - - -.= :--,:-3
Gie fi hao mdn lAy k6
Vao ngay 0110112016
KhAu hao trong k!,
Veo ngay 3010612016
Gie
fi
Nhd
cira,
tr[c
VND
2.933.909.250 26.303.678.235
2.933.909.250 26.303.678.235
782.375.799
-
782.37
Chun!'cir
5.799
COng
vat kien
Ung Vdn Khi€m
6c
Yocol
(Tang
ham ve rrer)
lCao
21 .415.862
205
572.861 246
21.988.723.451
VND
VND
7.304.637.834 36.542.225.319
7.304.637.834 36.542.225.319
4.460
24.730.512.464
146.092.758 718.954.004
2.532.27
2.67
8.367.218 25.449.466.468
]P
2.151.533.451
2.151.533.451
4.887.816.030
4.314.954.784
4.772.363.374
1
1.81 1.7 12.855
0.616
1
1.092.7 58.851
4.626.27
Vao ngay 30 thang 6 nem 2016, nguyen gia bet dong san dau tu da kh6u hao het nhung v5n con
si} dung la 7.01 1.388.039 VND (ngay 31 thang 12 nim 2015 ta 5.127.565.585 VND).
r_-Il
t-Iill
H
i.+J
tr
F
ct{
iint
xrf
I
cdn lai
Vao ngey 0110112016
Vao ngay 30/06/2016
.f3
18
:--
b
r-Ir
CONG
fi
5641 duong
L.
r
ry
:-:ll --: . : :\j-,:- -- \,t--.-= :--,1-:
CC
Ban Nghe, quan 1, thdnh ph6HOChi [4inh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho kj/ tai chjnr a :-:-,: . z'.:- -. .z: -;:_, 3l :heng 6 nem 2016
Chi phisin xuat. kinh doanh do dang dai han
H
s
- Khu dan cu P*-.roc L:-J 3 O-e- 9
- Khu dan cu 9B-7 ki.Lr c'5:: Nam Sai Gon
- Khu du lich l\40iDa B rh Tiruan
B
Chi
311't2t2015
VND
82.502.818.054
132.529.916.652
713.642.742
z',t5.746.377.448
82.260.048.710
96.01 1.478.336
713.642.742
178.985.169.788
30/06/2016
VND
31t12t2015
VND
129.359.678.176
129.359.678.176
83.647.175.813
2 .7 39 .523 .459
47.910.951.921
1 .7 14.539.691
178.985.'t 69.788
,r
Chi phidaLr tu du
f
30/06/2016
VND
o
phldiu tu veo c6c du 6n theo tinh ch6t bao gOm:
r---ril
l;L
unr pnr 0en
DU grar toa 0at
Chi phisan lap 'nat bang. ha tang.thiet kd, do v6 vd
xay dung hoan thien cen h0
Cac chi phi kh6c
L-
ft-
g
215.746.377.448
(.) Day 'a du an cung hop tac dilu ttl
vcvi C6ng ty c6 phAn dAu
tu Nam Long (xem them thuyet minh
4.11\.
4.10
Thu5
Thui! gi5 tri gia teng ("GTGT") ttuoc khdu tru
Ltr
tr
h
ts
tr
lir
VND
s6 du dau ky/nem
-
Thu6
vi cic
3.949.605.874
3.682.684.006
(2.423 650 115)
1.259.033.891
Thue thu nhap doanh nghiep 6.590.178.459
Thue thu nhap ca
22.799.719
ThuO mon bai
nhan
ro
1
pna r nop
56 da thqc nop
trong kj/
VND
trong ki,
VND
.482.771 .507
883 820 838
3.000 000
(7.170.178.460)
(787.660.154)
(3.000.000)
6.612.978.178 2.369.592.345 (7.960.838.614)
S6 phdi.nqp
cu0i k!,
VND
902.771.506
1
18.960.403
1.021.731.909
tr
tt,
19
E
li
ilr
IY
]T
i,\ i
r0c
khoan phai n6p Nhe nu6c
Lh
L
t;j
3.972.051.004
(1.281.479.021)
dau k!,
VND
c0ng
VND
1.259.033.891
Phat sinh trong ki//nam:
ThuO GTGT diu vdo duqc khAu tru
Thue GTGT dAu vao de khau tru
s6 du cu6i t
JO pnar nop
fh
NAm 2015
0110112016
ariin 30/06/2016
L.
L:
ts4.
L,
rft
coNG TY CO --:,, --: - ; :'
56+'t duong NJ-,a- -- )t -- --.= :--.:.^g 3er Nghe. quan.1, thanh ph6 H6 Chi
4.'11
F
r-ll
Phai
tr, kh,c
Ngdn han
Loi nhuan phei tra Bao T-a Tra ho-p tec kinh doanh
C6 tuc con phai ire
Ciic khoan phal tra khac
L:
H
H
Khach hang thue ven phong ki quy
Nhan g6p v6n li6n doanh cao 6c Yoco cria
r
Bao luoi lre
Nhan tren cr,a Cong ty Nan Long hop tac dAu tlr
du an 987 khu d0 thl Nam Sai Gon
I
L:
r-rl
u
lj.-al
H
31t12t2015
VND
156.358.352
5.667.593.359
569.218.820
192.989.669
464.558.1 00
69.305.543
3.690.221.995
6.429.801 .848
6.148.934.030
5.965.658.030
14.334.529.046
14.334.529.046
91.741.692.288
'112.225.155.364
77 .131 .692.288
97.431.879.364
Theo hgp dOng hop tac kinh doanh khai thac cao 6c Yoco giira Cong ty va bao Tu6i T16, ti l-a v6n
gop cia m6iben ra 50:50, lqi nhuan sau thue tlr hoat d6ng cho thudv5n phdng sau khi phan ph6i
qut dLi tr0 bet bu.dc f5%) v6 xhen thuong phuc lcvi (5%) tlr loi nhuan nay duo-c chia deu cho 2 b6n.
Trong 6 thang.dAu nAm 2016, loi nhudn phAi chia cho Beo Tu6i T16 iu hoat dong cho thue van
phdng tai cao 0c Yoco la 3.156.358.3S2 VND (6 thang dau ndm 2018 ta 3.066.206.S56 VND)
H
H
L"
3.
30/06/2016
VND
DAi han
Lr-I
N/inh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ky tai chinh 5:-=^j ,a::--: .:: -:3, :::.ang 6 ndm 2016
dong hop tac deu tu xay dung du an khu d6n cu 9B-7 Khu do thi Nam sai Gon va phu
luc s0 12/PLHD 2014 ngey 29.thang S nem 2014, COng ty C6 phAn DAu tu Nam Long tham gia
hop t6c dau tLi 60% dien tlch dat trong d$ 5n nay.
Theo-ho. p
4.12
Quy khen thu&ng, phric loi ("KTPL")
ri'
01t01t20,t6
Nem 2015
ar6n 3O/06/2016
VND
H
56 dLP dau ki,/nem
Trich lap quy tlr loi nhuan
tr
H
tr
E
L'
L'
S& dLrng qu! trong ki//nem
S0 du cuoi ky/nam
4.13
3.112.910.890
1.054.549.300
Q21 a9p,003)
3.445.97 0.187
VND
2.116.306.664
2.358.022.626
(1:3p1,418,409)
3.112.910.890
ilH
,il
Thue thu nhap hoan lai phdi tri phat sinh tu chenh
loch tam thoi chiu thue:
Lai chenh lech ti gia chua thuc hi6n
Hu
30/06/2016
VND
31t12t20't5
VND
243.235.138
243.235.138
243.235.138
243.235.138
l_.
I
Il
!
Thuii thu nhap hoan lai phai tre
Ih
f,
L
I
20
c)
t
Lrr-.(r
L:
Fr]l
:>
i
;=
r
L,
> l;: ::
:1
:=_
-->_E
:'?PB
_:::)co-:
c !'CD, G
r:
qa
t o
H
oQ-^
],'! Q;:
c\r tc!q!J
:i;??
..-:l..)o
33sN
'YYo(o
:;xoo
'. '-i (t o
:9oic;
:Xsa)
'1vl
()O
-:'_io(o
(Or '-
o? oq
ca (o
o) o)
g)
N O ro
lJ) o
o?
@
ta)
(o
L)
ca
o 6a
o
f--:
f\:
Io,
O
1
rf{E
CD
LD
c!
@
N
@
>
a
e
,\s'o
trcr
qt
q
o
N
q
c\r
N
--
$
ro
IN
LL-
C
O
:"0
t.
o)
(o
;
.J
H
!
o)
o
rD o 9
(\l
c.i o g,
|.. q
.rl \
@
c!
o.
L_
N
ot
N 6
to, +
(vt
hR+6i
;xlr)o
l-- o)
(o@
;
cr
OO!f
=-9
co
g E_:
oro
LOO
n:< s\-.=;i5!?
X,s..:\
L:
N
:c,
o)
o
o:
N
.1
N
N
q
@:
o
N
c
{o
ci:
(o
+
o
N
a!
c)
E
,o
c
:
j9
N
J=
o
E
E
()
,(o
d
!
c
-(E
E
h
L
-(o
co
=
'o
.-r.'E
> ..6
f>6
.o-:
Elo'
o
Ho.3>
i.<
\o
c
.u.r
i.*--
"z'=E
(J
>'Q,uJ
iT
=
,6:r
e
()CDFO
ry
t-:
(o
t
o
o
o:
o:
t(?
)X
(v)
o:
ro
.!
l
E
@
,a
o)
E
-c
c
4(E
tt
N
cr:
.E
(o
(o
^C)
o
q
o
t\
O,
{t.
F.
$
o:
q;
0
t-
CD
@
(o
(o1
c.i
co:
(r:
o)
o)
-c
-c
=
to
-c
c
N
o;
!,.6
--c
co
!"o
oD N-
c(D
IJ
c
E5
cr)
^i
c
_-c
!c[
:'
-q
Eo
:E
Cl,
s;
q
- {
,3
=
.S
'b
l, c
v
l.
l-
'9 G'
f;€>; \t
E'F
t\
N
c!
o)
c
.o
'(5
o)
e:o.3
v=L.ri.'( 9
Ff El q,
.
N
a\
(r)
3
.l
ao:
c'l
t
:
c.j
o:
ro:
q:
o:
--O e
q.<.e
g
:
:
zZ?
L,
\f
(\
o
(o
r.E s
((o. N
tr
tr
LO
t-
5
6
(Ol
t-
(o
@
ry
L
cd
di c,j:
o,
@:
oq. 6l
:<
O,a
.E
@
t-
c.l
I
\o
(o:
^:
L-,
o)
orr
,E.E9
(o
O (0
n
,=
H
n:
t-
ry
-c
(o
t-,
N (t:
o)
o
(o
\o
tr-
=r
55r?
i.=_'
--:\--^-^s\r-=
L!l
h
f,
a
:::i;
':j=
F
tr
tr
Ltr
a==co
-r
=^\.O
.-.-.?t
=-:=
c
+
'c
-
oo
.C
c(tr
apo
Y-
cn€
\zz
>'E
':Q o
o ,iP
eldtE"
s
6R
.8
Rp?488
)- ;R
c.,=!3Hs
.AY
c'lf
=9,>o:>
"35==
s;i+F83S
o-'
o: *i,
o'r) f;:6t
co-.(n!
o ?U.c!l-.O
A
R
^r
o
\v
-:.!
t !
f,,(tr.O.=
-16,:.Q
-:
*3-?EE5
i
o ftE
3"3"3
^Ll--
i>
..o
G
Fo
c.r
..oll
oa6
tr;
.ox
>=
.b;-=s
='Q 3s S'8 {
Ea ct:
o ott
5=3 EsiE=5
o)
53
tL:
L:
F{l
L,
r-rl
L,
r
E
r-ft
L-
F
F
fi
r-rl
H
L'
L-
h:
L
tr
h
h
L
tr
l,-,
;
f,
h
h
h
h,
Lr
h
E,
I
--:
--. t-:--.:-; 3iin Nghe quan 1, thanh ph6 Hd Chi Mjnh
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ky tai chrn'r a :-3-: -.'. .- -: ..: -l:. 3::rang 6 nam 2016
coNG TY CO P-:'.
Sd +1 duono \:,.:-
4:14
Vi5n chrl
b)
so hrru (tiiip theo)
Loi nhudn sau thue chLn phen phoi ("LNSTCPP")
.ia
LNSTCPP
cec ndm tru6c
nem/ky hiqn hanh
VND
VND
VND
47.160.452.512
(2.358.022 626)
122.240.644.416
47.160.452.512
(2 3s8 022.62A)
L/VSTCPP
c0ng
Ndm tru6c
s6 du o 1/o i /2015
Lgi nh uan trong nam
Trich lap quy KTPL
Chia lai hqp tac kinh doanh
122 240.644.416
cao 0c Yoco
Chi thudng HDQT va BKS
Chia cd tLrc
(319.000 O00t
(14.669 096 800)
s6 du 31t1ztzo1s
107 .252.547
(5 667.593.359)
.616
39.134.836.527
(5.667.593.359)
(319.000 000)
( 14.669.096.800)
146.387.384.143
21.090.986.003
(1.054.549.300)
146.387.384.143
21.090.986.003
(1 054.549.300)
(3.1 56.358.352)
(3.1 56.358.352)
16.880.078.35'l
(602.000.000)
16.243.770.A00
146.421.692.494
Kj niy
s6 du 01l01/2016
Loi n huan trong ky
Trlch lap quy KTPL
Chia lai hop tec kinh doanh
cao 0c Yoco
Chi thu&ng HEQT va BKS
Lnta co tltc
s6 du 30/06/2016
146.387.384.143
(602.000.000)
16.243.770.000
'129.541.6',t4.143
Theo Nghi quyetOai h6i dOng c6 dong thLpong nion nam 2016 vao ngay 23 thang 4 nim 2016 cd
t[rc ndm 2015 drroc chia theo ti 16 le 12ok menh gta.
d
Cec giao dlch vO v6n voi
cecchi sdhttu
I
V6n dAu tu crla chrl sd hOu
+ v6n sop dau kV/ndm
+ v6n gop teng trong kj//nem
+ V6n gop cr,6r ky/ndm
Tru : CO phieu quy (theo menh gi6)
V6n dAu tu c(la chd sd hOu
(c6 phieu dang lu,u henh)
Tfu 01/01/2016
Nem 2015
atiin 30/06/2016
VND
VND
193.363.7'10.000
193.363.710.000
193.363.7'10.000
193.363.710.00;
(57
998.960.000)
(57 998 960.000)
135.364.750.000
135.364.750.000
Q C6 phi6u
- C6 phieu ph6 thong
56 lugng
S0 luonq
56 luong
56 luong
c6
co
c0
c6
MOnh gia c6
-
duoc phep phat hanh
phieu da phat hanh
phieu dE rnua lai
phiOu dang luu hanh
phiOu
ph i6u
30/06/2016
31t12t2015
19.336.371
IY JJO J/
19.336.371
19.336.37'1
I
(5 799.896)
13.536.475
10 000 vND
(5.799.896)
13.536.475
10.000 vND
uo pnreu uu oar Knong co
22
h
t,
t,
L
r-r-1
h
L
.: --'
56+1 duong Ng-,a- -- :J'- . -., :--':-g ts5n Nghe. quan 1, thanh ph6 H6 Chi Mrnh
CONG TY
co ?r-:'. --=
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Cho ky tai chinh 5 :-a-; , a'.:- -. ,=. ^ j3, 3l irang 6 n5m 20'16
5.
rHolrc rrru Bo suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAy rRoruc eAo cAo xEr euA Hoar
DONG KINH DOANH
5.1
Doanh thu
;
f,
L
Doanh thu cho thue ven phong
Doanh thu dich vu chung cu
uoann tnu Dan oat nen dat du an
Doanh thu dich vu khec
L'
t-
Doanh thu
H
Gii
L
f,
L
thuin
vi5n hirng
VND
12.034.439.899
524.480.589
236.329.914
Gra von theo yeu
.538 .644 .7 1 4
423.617 .664
2.038.807.996
49.124.029
14.050.194.403
ar5n 30/06/2016
Tir 0'110112015
ari!n 30/06/2015
VND
VND
3.963.544.022
3.497 .175.855
t
409.908.844
775.086.021
4.316.170.369
4.682.17 0.7 20
3AZ_OZO_34
to:
d6n 30/06/2016
TU 01t01120't5
d6n 30/06/2015
VND
VND
TaP
Chi phi luong
Chi phi khiu hao
Chi phl khac
Gra von 0at nen, 0at 0u
5.3
11
bin
1
0110112016
.290.789 .230
723.363.194
2.302.017.945
1
.032.695 .327
718.826.214
2.1 55 563
4.682.170.720
TiP 0110'112016
diin 30/06/2016
Ti! 01101120'15
diSn 3O/06/2015
VND
VND
4.399.833.420
15.400.000.000
4.850.397 .487
Doanh thu hoat along tai chinh
Lai tiah g&j ngan hang
CO
tuc tu cong ty con
Lai chenh lech tY gi6
'19.799.833.420
22A 346 366
5.078.743.853
Lt
E,
L:
I
58
4.316.170.369
tr
h
1
775.086.021
a ''l
;
t"
VND
12.795.250.402
Gi6 von cho thu6 vdn phong
Phidich vu ch.ung cu
Gi5 vOn dAt n6n, d6t du an
L
th
L
H
Tit' OllO112015
ar5n 30/06/2015
TD 01/01/2016
Lh-
tr
t,
tr
tr
TD 01/01/2016
d6n 3o/06/2016
aa
