TA đầu tư chứng khoán

Technical Analysis


Các chỉ báo kỹ thuật thông dụng

1

MA (Moving Average)

2

MACD

3

RSI

4

Fibonacci


Moving Average (MA)

•

Đường trung bình động là một chỉ báo thể hiện giá trị trung bình của một
chứng khoán trong một khoảng thời gian.

n

•

MA =

∑ Close Pr ice
1

n


Moving Average (MA)

•

Ý nghĩa:

– Thể hiện trực quan sự biến động của giá.
– Cho cái nhìn rõ hơn về chiều hướng.
– Xác định xu hướng cũ, dự đoán xu hướng mới và theo dõi sự tiến triển của xu
hướng.


Moving Average (MA)

•

Hành động:

– Đường giá cắt từ trên xuống bên dưới đường MA: tín hiệu bán.
– Đường giá cắt từ dưới lên phía trên đường MA: tín hiệu mua.

– VD: HPG


MACD

•

Chỉ báo “Phân kỳ/ Hội tụ của đường trung bình động là một chỉ báo thuộc
nhóm xu hướng.

•
•

Đây là sự ứng dụng và phát triển cao hơn của MA.
Cách tính:

– MACD là hiệu giữa 2 đường TB động EMA 12 ngày và EMA 26 ngày.
– Đường EMA 9 ngày thường được vẽ kèm như một đường tín hiệu (Signal)


MACD

•

Khi biểu đồ MACD không tăng độ cao nữa hoặc nó bắt đầu co rút lại thì thị
trường lúc đó có khuynh hướng suy giảm nhẹ và cảnh báo có nhiều khả
năng đường giá sẽ có đảo chiều trong thời gian sắp tới.


MACD

•

Hành động:

– Điểm giao cắt:
•
•
•

Bán khi MACD cắt xuống Signal hoặc cắt xuống đường 0.
Mua khi MACD cắt lên Signal hoặc cắt lên đường 0.
Khoảng cách MACD và Signal càng dốc báo hiệu sự tăng hay giảm giá càng mạnh.

– Phân kỳ: Sự “lệch pha” giữa MACD và đường giá (theo dõi theo đường giá để
tránh trap)


Relative Strength Index (RSI)

•

Chỉ báo sức mạnh thị trường RSI là chỉ báo dao động được sử dụng phổ
biến nhất hiện nay.

•

Cách sử dụng:

– Phân kỳ: Phát hiện ra các tín hiệu phân kỳ của RSI với đường giá.

– Đỉnh – Đáy: 2 ngưỡng phổ biến của RSI là 30 – 70.


Relative Strength Index (RSI)

•

Hành động:

– Bán khi RSI vượt lên trên ngưỡng Quá mua.
– Mua khi RSI vượt lên trên ngưỡng Quá bán.
– VD: DXG


Fibonacci

•

Fibonacci Retracements (FR) được xác định trước tiên bằng cách vẽ đường thẳng nối kết giữa
hai điểm giá cao nhất và thấp nhất của đồ thị giá trong giai đoạn phân tích. Một loạt 9 đường nằm
ngang sau đó được vẽ lên tại các mức Fibonacci 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%,
161.8%, 261.8%, và 423.6% tương ứng với chiều cao tính từ điểm giá cao nhất đến thấp nhất.
=> Rất hữu ích trong việc xác định vùng hỗ trợ và kháng cự.


Các mẫu hình giá

Các mẫu hình nến quan trọng

Mẫu hình 1 nến

Mẫu hình 2 nến

Mẫu hình 3 nến

•

Hammer & Hanging man

•

Shooting Stars & Inverted Hammer

•

Engulfing

•

Dark-cloud cover & Piercing

•

Morning Star & Evening Star

•

Rising & Falling three methods

Hammer & Hanging Man

•

Hammer (Cây búa)

–
–

Mẫu hình: 1 nến
Ý nghĩa: Đảo chiều tăng điểm.

•

Hanging Man ( Người treo cổ)

–
–

Mẫu hình: 1 nến
Ý nghĩa: Đảo chiều giảm điểm.


Hammer & Hanging Man

•

Các tiêu chuẩn hình thành mẫu hình:

– Thị trường trước đó phải có xu hướng

– Phần thân nến nằm phía trên của cây nến
– Độ dài bóng dưới ít nhất bằng 2 lần phần thân.
– Không có hoặc có bóng trên rất nhỏ.


Hammer & Hanging Man

•

Về cấu tạo bề ngoài Hammer và Hanging Man có hình dạng giống như
nhau.

•

Điểm khác nhau quan trọng nhất là nơi mà mẫu hình này xuất hiện. VD:
HAG, BVH


Shooting Star (Sao băng)

•

Đặc điểm:

– Thị trường đang trong xu hướng tăng rõ rang
– Có thể là nến tăng hoặc giảm
– Cận trên kéo dài ít nhất 2 lần thân nến
– Cần 1 cây nến xác nhận trước khi hành động theo.
=> Báo hiệu sự đảo ngược xu hướng

Inverted Hammer (Cây búa đảo ngược)

•

Đặc điểm:

– Thị trường đang trong xu hướng giảm rõ rang
– Có thể là nến tăng hoặc giảm
– Cận trên kéo dài ít nhất 2 lần thân nến
– Cần 1 cây nến xác nhận trước khi hành động theo.
⇒Báo hiệu sự đảo ngược xu hướng
VD: SSI


Inverted Hammer (Cây búa đảo ngược)


Engulfing

Bullish Engulfing & Bearish Engulfing

Bullish Engulfing

Mẫu hình

2 nến

Ý nghĩa

Đảo chiều tăng điểm

Bearish Engulfing

Mẫu hình

2 nến

Ý nghĩa

Đảo chiều giảm điểm


Engulfing

•

Các tiêu chuẩn hình thành mẫu hình:

– Thị trường trước đó phải có xu hướng
– Hai cây nến tạo thành Engulfing, thân nến thứ hai phải áp đảo thân nến trước
đó.

– Thân nến thứ 2 phải có màu đối lập với thân nến đầu tiên.


Engulfing

VD: KDH, HNG

Morning Star & Evening Star

Morning Star & Evening Star

Morning Star

Mẫu hình

2 nến

Ý nghĩa

Đảo chiều tăng điểm

Evening Star

Mẫu hình

2 nến

Ý nghĩa

Đảo chiều giảm điểm


Morning Star & Evening Star

•

Các tiêu chuẩn hình thành mẫu hình:

– Morning Star:
•
•

Thị trường trước đó phải là xu hướng giảm.
Có 3 nến tạo thành bao gồm:

–
–
–

Nến 1: Nến giảm dài bình thường
Nến 2: Nến nhỏ (tăng hoặc giảm) có khoảng trống giảm giá.
Nến 3: Nến tăng, vận động lên ít nhất 50% thân nến 1.


Morning Star & Evening Star

VD: TCM


Morning Star & Evening Star

•

Các tiêu chuẩn hình thành mẫu hình:

– Evening Star:

•
•

Thị trường trước đó phải là xu hướng tăng.
Có 3 nến tạo thành bao gồm:

–
–
–

Nến 1: Nến tăng dài bình thường
Nến 2: Nến nhỏ (tăng hoặc giảm) có khoảng trống tăng giá.
Nến 3: Nến giảm, vận động lên ít nhất 50% thân nến 1.