TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
(Đính kèm nghị quyết Đại hội cổ đông)

Signature Not Verified

Ký bởi: NGUYỄN TUYẾT HOA
Ký ngày: 18/6/2018 13:03:30


D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Số : 01/TT.QCĐHCĐ-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------&----------Vũng Tàu, ngày 17 tháng 06 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỒ ĐÔNG CÔNG TY CỒ PHẦN DIC SỐ 4
−

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 26/11/2014;

−

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một

số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4.

−

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông
thường niên năm 2018 như sau :
I.
PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần DIC số 4.
II.
1.

2.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI
Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC số 4
(hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ
đông vào ngày 18/05/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
Trách nhiệm của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:
+ Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang
theo các giấy tờ sau:
▪
Thư mời họp.
▪
Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
▪
Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).
+ Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:

▪ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và


+

ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
▪ Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp giấy ủy quyền khi đăng ký dự họp
trước khi vào phòng họp.
▪ Cổ đông là cá nhân chỉ có thể ủy quyền tối đa cho một người tham dự họp ĐHĐCĐ.
▪ Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số đại diện theo ủy quyền thực hiện
các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật. Trường hợp có nhiều hơn
một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu
được ủy quyền cho mỗi người đại diện.
Sau khi cung cấp các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại
hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (trên phiếu ghi mã cổ
đông, tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó) và các hồ sơ khác
của Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông chốt
ngày 18/05/2018.
IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI
−
Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ
chức đại hội quy định.
−
Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
−

Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả
các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
−
Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của chủ
tọa Đại hội.
V.
1.
−

2.
−

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỒ ĐÔNG
Nguyên tắc
Tất cả các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy
ý kiến biểu quyết của cổ đông. Việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện theo một trong
hai hình thức: biểu quyết bằng cách Giơ thẻ biểu quyết hoặc Bỏ phiếu kín.
Cách thức biểu quyết
Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến (“Tán
thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”) về một vấn đề phải thông qua trong Đại hội,


−
−
3.
−

bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc điền vào phiếu biểu quyết.
+ Biểu quyết bằng giơ thẻ : Thông qua chương trình đại hội, Quy chế đại hội, quy chế bầu cử,
Danh sách ứng cử viên HĐQT, thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm

tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) và một số nội dung cần thông qua ngay tại
đại hội bằng hình thức giơ thẻ.
+ Biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín) : Thông qua các tờ trình, báo cáo tại
đại hội và các nội dung chính cần thông qua bằng bỏ phiếu kín trong trương trình đại hội.
Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực
hiện bởi Ban kiểm phiếu.
Thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông
Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy
quyền có mặt tại cuộc họp tán thành :
+

Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty.

+

Định hướng phát triển Công ty;

+

Thông qua Báo cáo tài chính năm;

+

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

+

Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản
được ghi trong báo cáo tài chính (BCTC) kỳ gần nhất của công ty;

+
−

Tổ chức lại, giải thể công ty;

Nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng
số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có
mặt tại cuộc họp tán thành.

−

Các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua bởi cổ đông sở hữu 100% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua
nghị quyết, quyết định đó không được thực hiện đúng như quy định.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI
−
Việc thảo luận được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội trong thời gian quy
định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội;
−
Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung


−

trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông
qua. Chủ toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc
mắc của cổ đông.
Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm

cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

VII. ĐOÀN CHỦ TỊCH
−
Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
−
Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:
+ Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch
Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các
vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.
VIII. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
−
Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
−
Trách nhiệm của Ban thư ký:
+ Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo
và kết luận của Đoàn Chủ tịch.
+ Lập Biên bản Đại hội.
+ Soạn thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.
IX. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU (BAN BẦU CỬ)
−
Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử và được Đại
hội thông qua bằng biểu quyết.
−
Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông :
+ Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.
+ Thông báo cho Ban Tổ chức Đại hội ngay khi đủ tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
+ Cập nhật tỷ lệ cổ đông tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội.

−
Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
+ Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phiếu biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả kiểm
phiếu.
+ Thông báo kịp thời cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
X.

BẦU THÀNH VIÊN HĐQT


Cách thức bầu thành viên HĐQT thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên
HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.
XI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
−
Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của
Công ty Cổ phần DIC số 4.
−
Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
Nơi nhận :
- Như trên;

-

Lưu hồ sơ ĐH

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Số : 01/BCHĐQT-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------&--------Vũng Tàu, ngày 17 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 TỔNG
KẾT NHIỆM KỲ 3 (2013 -2018) VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 4 (2018 -2023)

------------------------------------------

Kính thưa: Quý vị đại biểu và Quý cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần DIC Số 4 năm 2018 diễn ra trong bối
cảnh nền kinh tế đất nước tiếp tục quá trình đổi mới và phát triển ổn định, tạo điều kiện cho các


doanh nghiệp có nhiều thuận lợi để phát triển. Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã thực hiện
của năm 2017 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2018 và các năm tiếp theo,
HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau :
PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017
1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số 4 gồm có 5 thành viên trong đó có 3 thành viên trực
tiếp tham gia công tác điều hành công ty.
1 Ông Lê Đình Thắng

Chủ tịch HĐQT

Chuyên trách

2 Ông Bùi Văn Chỉ

Phó Chủ tịch HĐQT

Không tham gia điều hành

3 Ông Nguyễn Văn Đa

Ủy viên HĐQT

Kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

4 Ông Nguyễn Duy Thịnh

Ủy viên HĐQT

Không tham gia điều hành

5 Ông Trần Gia Phúc

Ủy viên HĐQT

Kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc

Năm 2017 là năm cuối cùng trong nhiệm kỳ (2013-2018) của Hội đồng quản trị, các thành viên
của HĐQT hiện nay đều có trình độ và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp và hoạt động xây
lắp, đã được UBCKNN cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, do đó đáp ứng được năng lực
trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.
2. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2017
- Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ và bất thường, để kịp thời chỉ đạo, phê
duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu tổ chức nhân sự ... trong đó các
nghị quyết do HĐQT ban hành đều phù hợp với điều lệ của Công ty và các chính sách pháp luật của
Nhà nước.

- HĐQT định hướng, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho ban điều hành trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ, nên đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và tổ chức hoạt động tại các chi nhánh, các phòng ban, các
công trường.
- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty song song với chiến lược
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Chỉ đạo cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo đúng nghị quyết
đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng.


- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 thành
công.
- Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng khoán,
cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định.
-

Chỉ đạo ban điều hành triển khai các dự án theo đúng kế hoạch.

3. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
Stt

Số nghị quyết

Nội dung

01

189/NQHĐQT.DIC4

16/01/2017 Thông qua danh sách trái chủ mua trái phiếu chuyển đổi.

02

190/NQHĐQT.DIC4

1.
2.
3.
02/03/2017
4.
5.

03

190A/NQHĐQT.DIC4

1. Thông qua thế chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín dụng
phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
29/06/2017
2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết hợp
đồng tín dụng với ngân hàng.

04

190B/NQHĐQT.DIC4

1. Thống nhất việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên
Việt – CN Vũng Tàu để bổ sung vốn lưu động, phát hành các
loại bảo lãnh phục vụ việc thi công công trình Gateway;
2. Thống nhất thế chấp Quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng

kinh tế do LienVietPostBank tài trợ cho Công ty Cổ phần
30/06/2017 DIC số 4 để thực hiện các hợp đồng thi công dự án Vũng Tàu
Gateway ký kết với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển
Xây dựng;
3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết hợp
đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các hồ sơ khác liên quan
đến việc vay vốn với ngân hàng.

05

191/NQHĐQT.DIC4

03/07/2017 Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng.

06

192/NQ-HĐQT
(192/BBHĐQT.DIC4)

Ngày

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016;
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;
Thống nhất về chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2017;
Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017.

Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017

23/08/2017 đã soát xét

07

193/NQHĐQT.DIC4

1. Thông qua nhận chuyển nhượng dự án Văn phòng kết hợp
chung cư – TDC (Ruby Tower);
2. Thông qua tổng mức đầu tư dự án Văn phòng kết hợp chung
cư – TDC (Ruby Tower);
3. Thông qua tiến độ thực hiện dự án Văn phòng kết hợp chung
cư – TDC (Ruby Tower);
23/08/2017
4. Thông qua cơ cấu vốn đầu tư dự án Văn phòng kết hợp chung
cư – TDC (Ruby Tower);
5. Thông qua giá bán căn hộ chung cư TDC (Ruby Tower);
6. Thông qua việc vay vốn và phát hành bảo lãnh tại ngân hàng;
7. Thống nhất dùng toàn bộ dự án Ruby Tower thế chấp tại ngân
hàng;

08

194/NQHĐQT.DIC4

27/09/2017 điều lệ năm 2017.

09

195/NQHĐQT.DIC4

10

196/NQHĐQT.DIC4

11

197/NQHĐQT.DIC4

12

198/NQHĐQT.DIC4

13

199/NQHĐQT.DIC4

Thông qua việc sử dụng vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn

1. Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Phát triển
TP.HCM (HD Bank);
2. Thống nhất thế chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín
02/11/2017 dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
3. Thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật được
ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
1. Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi
nhánh Bà Rịa;
2. Thống nhất thế chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín
04/11/2017 dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
3. Thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật được
ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng.

1. Thông qua tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2017;
2. Thông qua chủ trương về kế hoạch đầu tư một số dự án trong
năm 2018;
04/11/2017
3. Thống nhất giao cho Ban điều hành tìm đối tác để bán văn
phòng làm việc của Công ty tại số 4, đường số 6, khu TTĐT
Chí Linh, Tp.Vũng Tàu.
1. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ
tức năm 2016;
2. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng
20/11/2017 vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu;
3. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán
cho cổ đông hiện hữu.
1. Thông qua việc miễn nhiễm chức danh Kế toán trưởng đối
với bà Nguyễn Tuyết Hoa;
2. Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Tuyết Hoa giữ chức vụ Phó
29/12/2017
Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty và bà Nguyễn Thị
Thanh Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày


01/01/2018.

4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT
Năm 2017 HĐQT đã chủ động quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thực hiện theo tinh thần
nghị quyết được ĐHCĐ giao, kết quả mặc dù một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đều
tăng trưởng khá so với năm trước, đời sống người lao động được cải thiện, phát huy được tinh thần
đoàn kết nội bộ trong toàn công ty; đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ đông, thông qua việc bảo toàn
vốn. HĐQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật, các nghị quyết và quyết định ban hành đều có
sự thống nhất cao giữa các thành viên. Từng thành viên tích cực tham gia đóng góp vào công tác

quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.
5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Sản lượng thực hiện : 334,8 tỷ đồng đạt 84 % kế hoạch và bằng 113% so với năm
2016.
Doanh thu thực hiện : 254 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch và bằng 116% so với năm 2016.
Lợi nhuận sau thuế thực hiện : 7 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch và bằng 103% so với năm
2016
5.2 Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành công ty
-

- Trong năm 2017, Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT đầy đủ các công tác từ kế
hoạch đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thu hồi vốn, công tác tổ chức nhân
sự .... do đó giúp HĐQT nắm bắt được toàn diện hoạt động của Công ty.
- Các hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty,
Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình luôn được quan tâm và chỉ đạo kịp
thời.
- HĐQT đánh giá, năm 2017 Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành hoạt
động sản xuất kinh doanh, vượt khó ở những công trình trọng điểm, công trình có điều kiện thi công
phức tạp, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp.
5.3 Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác;
HĐQT đã tăng cường công tác giám sát các phòng ban bộ phận và các chi nhánh trực thuộc,
các Ban chỉ huy công trình. Nhìn chung các cán bộ chủ chốt của công ty đã thực hiện tốt chức trách
nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty. Trong năm không có cán
bộ quản lý nào vi phạm kỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.


PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2018

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2018, phân tích các yếu tố ảnh
hưởng của kinh tế vĩ mô tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT xác
định phương hướng hoạt động cho năm 2018 cụ thể như sau:
- HĐQT giao cho Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để
trình đại hội cổ đông, với các chỉ tiêu tăng trưởng trên 30% so với thực hiện năm 2017.
- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trong đợt phát
hành ra công chúng năm 2017 vào đầu năm 2018 nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Chỉ đạo phát
hành riêng lẻ 1.000.000 cổ phiếu để hoán đổi cho 10 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đến hạn trong
quý 3/2018 theo đúng cam kết với nhà đầu tư, nâng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo đúng nghị quyết đại hội cổ đông thông qua.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu DIC4 trở thành một nhà thầu chuyên nghiệp
thi công nhà cao tầng trong khu vực Miền đông nam bộ, nam bộ và cả nước.
- HĐQT chỉ đạo ban điều hành tiếp tục tái cấu trúc bộ máy nhân sự các phòng ban trong Công ty
và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp của CB CNV lao động.
- Tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ để tăng cường
công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban công
ty.
- Chỉ đạo ban điều hành quyết liệt và bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình, góp
phần hạn chế sự dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất của công ty. Tích cực mở rộng thị trường tìm kiếm các
nguồn công việc trung và dài hạn.
- Chỉ đạo tích cực kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động trong toàn công ty, đặc biệt là tại các công
trường và các chi nhánh. Tăng cường quản trị, kiểm soát rủi ro về công nợ và hàng tồn kho.
- Về đầu tư chỉ đạo cho ban điều hành hoàn thành dự án Văn phòng kết hợp chung cư TDC (Ruby
tower) để bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng trong năm 2018. Thực hiện công tác đầu tư dự
án chung cư Chí Linh Center với 800 căn hộ tại khu đất A2.1 – Khu TT đô thị Chí Linh – Vũng
Tàu, thanh lý hợp đồng mua khu đất A5.1 - Khu TT đô thị Chí Linh
- Chỉ đạo BCH Công đoàn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện
cho người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời quan tâm

đến công tác an sinh xã hội, An toàn lao động, bảo vệ môi trường, với mục tiêu phát triển doanh
nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng.
PHẦN III
ĐÁNH GIÁ NHIỆM KỲ (2013-2018) VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ (2018-2023)


I. Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018
Trong nhiệm kỳ 5 năm (2013-2018) HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng
cổ đông giao, đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và nhiệt huyết, từ đó đưa Công ty
vượt qua mọi khó khăn để duy trì sự phát triển ổn định.
Một số chỉ tiêu kinh tế thực hiện trong nhiệm kỳ 2013-2018 :
TT

Chỉ tiêu

ĐVT

2013

2014

2015

2016

2017

1

Tổng giá trị sản lượng

Tỷ đồng

310,05

309,7

301

295

334,8

2

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

257,3

263,8

253,8

219,6

254

3

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

7,3

4,2

3,98

6,82

7

4

Chia cổ tức + cổ phiếu
thưởng

Tỷ đồng

10%

10%

8%

10%

6%
(dự kiến)

• Các hoạt động nổi bật :
-

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tăng vốn lên 120 tỷ đồng (trong đó vốn điều lệ hiện tại là 100 tỷ đồng
và trái phiếu chuyển đổi là 20 tỷ đồng) vượt 20 % kế hoạch nhiệm kỳ.
Thực hiện định hướng nhiệm kỳ tìm kiếm khu đất có vị trí thuận lợi để xây dựng văn phòng công ty,
HĐQT đã chỉ đạo đầu tư văn phòng làm việc mới của công ty tại số 12 Đường 3 tháng 2 thành phố
Vũng Tàu và đưa vào sử dụng từ quý 1/2018 đồng thời cho thanh lý văn phòng làm việc cũ.

-

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút vốn phù hợp, chủ động và linh hoạt trong việc
tiếp cận thị trường vốn, tăng vốn hợp lý theo từng thời điểm, do đó đã thu hút được các nhà đầu tư
quan tâm và tin tưởng đầu tư mua cổ phần của Công ty trong các đợt phát hành.

-

HĐQT Công ty đã có những quyết sách linh hoạt, kịp thời, tận dụng được thời cơ để phát triển, tăng
dần tỷ trọng lĩnh vực đầu tư các dự án bất động sản, giảm dần tỷ trọng xây lắp, mở rộng sang lĩnh
vực sản xuất cửa thép chống cháy góp phần mang lại hiệu quả SXKD và tạo nhiều công ăn việc làm
mới cho người lao động.

-

Về cơ cấu tổ chức tiếp tục kiện toàn các phòng ban và đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn hiệu
quả. Đã giải thể 2 chi nhánh hoạt động không hiệu quả.

-

HĐQT đã lãnh đạo Công ty duy trì sự ổn định và phát triển, tránh các rủi ro pháp lý, đảm bảo an
toàn lao động trong suốt nhiệm kỳ, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh
nâng cao vị thế và uy tín thương hiệu DIC4 trên thị trường xây dựng; xây dựng văn hoá doanh
nghiệp trong toàn công ty.


• Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, HĐQT cũng nhận thấy còn có những tồn tại,
khuyết điểm, hạn chế chưa được khắc phục trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là:
- Cơ chế thu hút cán bộ chưa có sức hấp dẫn do đó chưa thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có năng
lực chuyên môn gắn bó lâu dài với Công ty;
- Chế tài xử lý vi phạm chưa thực sự hữu hiệu nên vẫn chưa khắc phục được tình trạng nhiều cán
bộ công nhân viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, thụ động, thiếu tinh thần trách nhiệm, công tác quản
lý vật tư tài sản tại nhiều công trường chưa chặt chẽ nên còn xảy ra mất mát tài sản và hao phí vật tư
vượt định mức.
- Sự gắn kết để cùng giải quyết công việc giữa các bộ phận chưa được nâng cao nên cũng làm giảm
hiệu quả công tác quản lý, điều hành ....
- Việc tồn đọng công nợ tại một số Công trình và dự án đầu tư vẫn chưa được giải quyết triệt để
làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
IV. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ (2018-2023) :
- Trong nhiệm kỳ tới HĐQT sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển các hoạt động sản xuất kinh
doanh truyền thống trong đó trọng tâm là thi công xây lắp công trình dân dụng và đầu tư. Trong đó
tỷ trọng ngành xây dựng trong cơ cấu chiếm từ 50-60%, đầu tư chiếm từ 40-50%, sản xuất và các
hoạt động khác chiếm từ 10-20%.
- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận bình quân
hàng năm từ 10% - 20%, tỷ lệ cổ tức bình quân hàng năm từ 7% - 10%.
- Chủ động tăng vốn điều lệ lên 150 - 200 tỷ đồng vào thời điểm thích hợp để nâng quy mô doanh
nghiệp.

- Đảm bảo việc làm ổn định hàng năm cho 500 – 600 cán bộ công nhân viên lao động và xây
dựng chính sách thu hút đào tạo hợp lý để phát triển đội ngũ nhân lực có chất lượng cao.
- Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý bài bản trên cơ sở tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại
đồng thời nâng cao năng lực quản trị để đạt tầm chuyên nghiệp và đẳng cấp;
- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào thi công xây lắp và sản xuất
vật liệu xây dựng.
- Tăng cường hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tác, các nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực
tài chính trong và ngoài nước để phát triển sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục củng cố và phát triển mạnh hoạt động sản xuất cửa nhựa, cửa thép chống cháy, cửa
nhôm để bổ trợ cho hoạt động kinh doanh xây lắp góp phần gia tăng sản lượng và doanh thu hàng
năm


- Lựa chọn đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản có hiệu quả như các khu dân cư xen kẽ, nhà
ở xã hội, chung cư tại Bà Rịa Vũng Tàu nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
Kính thưa đại hội ! Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần DIC số 4 trong
năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và định hướng nhiệm kỳ 4. Kính trình Đại hội xem
xét, thảo luận và quyết nghị.
Thay mặt HĐQT tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông Công ty dồi dào sức khỏe, chúc đại
hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn !

DIC GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Số : 03/BC.DIC4.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 17 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH
( V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 )


Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4
-

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính
kiểm toán năm 2017 như sau :
A - Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam việt (đơn vị
kiểm toán báo cáo tài chính 2017) :
“ Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần DIC số 4 tại ngày 31/12/2017, cũng như kết
quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù
hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.
B – Báo cáo tài chính :
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CHỈ TIÊU
TỔNG TÀI SẢN
I. Tài sản ngắn hạn
1. Tiền và các khoản tương đương tiền

SỐ TIỀN (triệu đồng)
344.933
326.468
13.016

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

115.011

4. Hàng tồn kho

193.305

5. Tài sản ngắn hạn khác
II. Tài sản dài hạn
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định

5.136
18.465
19
14.028

3. Tài sản dở dang dài hạn
4. Đầu tư tài chính dài hạn

102


4.316

5. Tài sản dài hạn khác
NGUỒN VỐN

344.933

I – Nợ phải trả

256.257

1. Nợ ngắn hạn

230.311

2. Nợ dài hạn

25.946

II. Vốn chủ sở hữu

88.676

1. Vốn góp của chủ sở hữu

60.628

2. Thặng dư vốn cổ phần

7.023

3. Quỹ đầu tư phát triển

11.395

4. Lợi nhuận chưa phân phối

9.630

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHỈ TIÊU

SỐ TIỀN (Triệu đồng)

1. Tổng Doanh Thu

254.045

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

253.729

- Doanh thu hoạt động tài chính

255

- Thu nhập khác

61

2. Tổng chi phí

245.152

3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

8.893

4. Lợi nhuận sau thuế TNDN

7.028

MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GÍA KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH
1 – Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn :


- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

5,36 %

- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản

94,65%

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

74,30%

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

25,57%

2 – Khaû naêng thanh toaùn
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả

1,34 lần

- Tổng TS ngắn hạn /Tổng nợ ngắn hạn

1,42 lần

- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn

0,06 lần

3 – Tỷ suất sinh lời :
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)

1.159 đồng/CP

- Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu (ROS)

2,77 %

- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)

2,04 %

- Lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE)

7,93 %

Kính trình ./.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Phương


CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 17 tháng 6 năm 2018

Số : 04/BC.ĐH.2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017; VÀ
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013-2018.
Kính thưa Quý cổ đông!
Căn cứ vào :
-

Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP DIC Số 4;

-

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
Kết quả giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017;
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm từ 2013-2017;

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động
của Ban kiểm soát (BKS); đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC số 4 trong năm
2017 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:
I- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2017.
Thực hiện chức năng, quyền hạn của mình đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm
2017 và kết quả như sau :
1. Tình hình thực hiện các nội dung Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017.
a) Chỉ tiêu kế hoạch SXKD và lợi nhuận.
Chỉ tiêu

Kế
hoạch
2017

TH 2017
( tr.đồng)

TH 2016
( tr.đồng)

T.Lệ
hoàn
thành

Biến
động so
với cùng


B

1

2

3

KH

kỳ

4=2/1

5=(2-3)/3

Sản lượng

400.000

334.800

295.000

83,7%

13%

Xây lắp

368.000

310.720

262.560

84,4%

18%

2.000

0,0%

-100%

Kinh doanh vật tư
Cửa nhựa; cửa chống cháy

6.000
26.000

24.080

30.440

92,6%

-21%

Doanh thu

310.000

254.044

219.631

81,9%

16%

Xây lắp

283.000

225.612

202.933

79,7%

11%

5.000

12

1.800

0,2%

-99%

22.000

26.218

14.360

119,2%

83%

Kinh doanh vật tư
Cửa nhựa
Cửa chống cháy

1.888

Doanh thu TC+DT khác

315

538

11.000

8.893

8.764

80,8%

1%

Lợi nhuận sau thuế

8.500

7.028

6.826

82,7%

3%

Lãi CB/CP

1.542

1.159

1.238

75,2%

-6%

Lợi nhuận trước thuế

-41%

Năm 2017 Công ty chỉ hoàn thành trên 80% các chỉ tiêu theo NQ ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể:
✓ Về sản lượng: Kết thúc năm tài chính sản lượng đạt 334,8 tỷ đồng đạt đồng 83,7% so kế hoạch
tăng 13% so với năm trước.
- Sản lượng của hoạt động xây lắp đạt 225,6 tỷ (+11%yoy ) hòan thành 84,4% trong đó 40% từ
công trình DIC Corp giao. Trong năm 2017 ký mới 05 gói thầu với tổng giá trị 254,6 tỷ đồng
trong đó của DIC Corp là 95,8 tỷ đồng; gói thầu trường TH Linh Trung liên danh với công ty
CP Phú Hòa DAP với lợi nhuận kế hoạch thấp (1%/DT).
- Sản lượng của nhà máy cửa nhựa là 24 (-21 %yoy) đạt 92,6% kế hoạch, chủ yếu cung cấp cho
các công trình do DIC 4 nhận thầu.
✓ Doanh thu:Doanh thu thuần đạt 253,7 tỷ (-14%yoy) hoàn thành 82,3% kế hoạch năm. Ghi
nhận doanh thu trong năm từ công trình do DIC Corp giao chiếm 50%/ cơ cấu doanh thu.


✓ Lợi nhuận: LNST là 7,028 tỷ đồng (+3%yoy) đạt 82,7% so kế hoạch Đóng góp với lợi nhuận
trong năm 90% chủ yếu từ công trình của DIC Corp giao.Trong năm ghi nhận doanh thu của
10 công trình ngoài DIC Corp thì 05 công trình phải ghi nhận lỗ 13 tỷ đồng,
b)Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017:
-

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị của ĐHĐCĐ.
Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.
Đã thực hiện trích và chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 theo đúng mức đã
được ĐHĐCĐ thông qua.

-

Phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ: Đến ngày 26/4/2018 đã phát hành thành công và niêm

yết bổ sung 4.487.939 cổ phiếu đạt 50,9% kế hoạch, cụ thể:
+ Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 (5%) : 275.352 cổ phiếu
+ Phát hành tăng vốn từ nguồn thặng dư (5% VĐL): 275.352 cổ phiếu

-

+ Phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.937.235 cổ phiếu /8.826.091cp đạt 47,6% kế
hoạch.
Tình hình triển khai các dự án năm 2017:
+ Dự án nhà ở Phước Hưng: UBND đã có thông báo thu hồi dự án do chậm triển khai, tổng
chi phí đầu tư đã ghi nhận là 466 tr.đ đã kết chuyển chi phí trong năm.
+ Dự án văn phòng kết hợp căn hộ-TDC: Chi phí phát sinh cho dự án đến thời điểm
31/12/2017 là : 51.554 tr.đồng. Chưa hoàn thành việc chuyển đổi chủ đầu tư từ TDC sang DIC
4 do chờ Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (Tờ trình TTg từ T7/2017
chưa được ký duyệt). Khối văn phòng đã đưa vào sử dụng từ 22/2/2018; đến 9/4/2018 đã ký
hợp đồng tiến trình mua bán được 47 căn/54 căn hộ, dự kiến bàn giao hết cho khách hàng quí
3/2018.
+ Chưa triển khai dự án Chung cư 25 tầng ( Chí Linh center) tại khu đất A- Khu Trung tâm Chí
linh.
2. Thẩm định báo cáo tài chính.
Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
Nam Việt ( AASCN) kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần, Ba kiểm soát cũng thống nhất
với ý kiến của kiểm toán độc lập: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các
khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP DIC số 4 tại ngày 31/12/2017, cũng như
kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng
ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.


✓ Tại thời điểm 31/12/2017 vốn chủ sở hữu là 88,67 tỷ đồng. Trong đó : VĐL là 60,627 tỷ đồng

tương ứng với 6.062.765 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/CP; thặng dư vốn cổ phần là 7,02 tỷ;
quỹ đầu tư phát triển là 11,39 tỷ; lợi nhuận chưa phân phối là 9,630 tỷ. Giá trị sổ sách đạt
14.626 đ/cổ phiếu. Quỹ khen thưởng phúc lợi là 1,2 tỷ đồng.
✓ Tại thời điểm 31/12/2017 Nợ phải thu của Công ty là 115,03 tỷ đồng chiếm 33,3% Tổng tài
sản của Công ty, chiếm 35,2%/Tài sản ngắn hạn, Nợ phải thu khó đòi là 18,9 tỷ đồng chiếm
16,4% nợ phải thu. Lũy kế dự phòng nợ phải thu khó đòi của đơn vị đến 31/12/2017 là 18,19 tỷ
đồng – tăng 451,5 triệu đồng so với đầu năm.
✓ Nợ phải trả: Tại thời điểm 31/12/2017 là 256,3 tỷ tăng 32,6% so với đầu kỳ; chiếm 75%/tổng
nguồn vốn chủ yếu khoản phải trả người bán 107,3 tỷ đồng đây là khoản chiếm dụng vốn từ
các nhà cung cấp vật tư, thép, bê tông, gạch, cát, thi công điện nước…gồm DIC Bê tông 14 tỷ
đồng công ty Kim Hưng Phát 4,9 tỷ đồng công ty TNHH Kiến Tạo 16,6 tỷ đồng; phải trả tiền
đất Chí Linh cho DIC Corp: 52,5 tỷ đồng.
- Dư nợ vay tín dụng là 67,3 tỷ đồng, mục đích chủ yếu là để bổ sung vốn thi công các công
trình, tập trung chủ yếu tại BIDV và HDB; trái phiếu chuyển đổi 20 tỷ. Trong năm đã giải ngân
vốn vay 202,4 tỷ đồng, trả nợ gốc 191,5 tỷ và lãi vay 4,47 tỷ.
-

-

-

Chỉ tiêu Nợ phải trả/ Vốn điều lệ bằng 4,2 lần ( năm 2016 là 3,5 lần), cơ cấu nợ phải trả/ Vốn
chủ sở hữu bằng 75%/25% (năm 2015 là 70%/30%) cho thấy cơ cấu nguồn vốn của công ty có
chiều hướng rủi ro cao hơn. Hoạt động SXKD của công ty vẫn đang phụ thuộc vào nguồn vốn
vay và vốn chiếm dụng khác, khả năng đảm bảo mức an toàn về tài chính giảm. Tỷ suất lợi
nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 2,8% ( năm 2016 là 3,1%); chỉ số ROA và ROE lần
lượt là 2 % và 7,9% giảm nhẹ so với năm 2016.
3. Công tác quản trị điều hành.
Trong năm HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp & ban hành 13 nghị quyết về các nội dung chính
như: Thông qua danh sách trái chủ; các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017; việc vay vốn và

thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng; phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; miễn nhiễm chức
danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tuyết Hoa; bổ nhiệm bà Nguyễn Tuyết Hoa giữ chức vụ
Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty và bà Nguyễn Thị Thanh Phương giữ chức vụ Kế
toán trưởng Công ty từ ngày 01/01/2018.
Trên cơ sở các nghị quyết/quyết định của HĐQT, Ban Điều hành đã triển khai công việc để
hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Trong năm HĐQT và Ban điều hành đã rất nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để
thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ 2017 đã giao, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như : việc lập
hồ sơ thanh quyết toán còn chậm, một số công trình chậm tiến độ, chất lượng thi công chưa
tốt…để phát sinh chi phí. Việc dự báo rủi ro, chất lượng thi công, công tác an toàn… có chiều
hướng đi xuống chưa thực hiện việc kiểm kê khối lượng dở dang tại các công trình…


II-

Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013-2018.
1.1 Nhân sự Ban kiểm soát:
Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ có một
số thay đổi nhân sự cụ thể như sau:
-

Bà Hoàng Thị Hà
Ông Phạm Việt Hùng
Ông Lê Trần Mạnh Cường

- Trưởng ban (Bổ nhiệm 13/5/2013)
- Thành viên (Bổ nhiệm 13/5/2013)
- Thành viên (Bổ nhiệm 13/5/2013;

Lê Thị Thìn

từ nhiệm ngày 26/4/2016)
- Thành viên ( bổ nhiệm ngày 18/3/2017)

Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả đúng theo mức Đại Hội đồng cổ đông thường niên
hàng năm phê duyệt.
1.2
Các hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong
nhiệm kỳ 2013-2018.
- Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo
đúng quy định của Điều lệ, theo dõi kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các hoạt
động kinh doanh của công ty. Ban Kiểm soát đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm: phân công
nhiệm vụ cho từng thành viên, định kỳ đều tổ chức kiểm tra, giám sát và có biên bản kết luận, kiến
nghị gửi HĐQT. Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT khi được mời.
- Thực hiện thẩm định tính hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác điều
hành, công tác quản lý tài chính, chế độ thông tin báo cáo…Trong quá trình hoạt động của mình,
Ban Kiểm soát đã có một số báo cáo kiến nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc xem xét điều
chỉnh phù hợp..
2. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Điều hành.
- Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp
từ phía HĐQT và BĐH để thực hiện nhiệm vụ do cổ đông giao. Các Biên bản họp, Nghị quyết của
HĐQT đều được cung cấp cho Ban kiểm soát.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo yêu cầu để nắm bắt tình hình thực tế của
công ty và đã đóng góp ý kiến với HĐQT và BĐH trong việc thực hiện các mục tiêu ĐHĐCĐ đề
ra.
-

BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BĐH nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.

Đối với cổ đông: Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào
của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề nghị kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của công ty.
3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong nhiệm kỳ 20132018.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 13/5/2013 đã thống nhất bầu Hội
đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 05 thành viên, trong đó:
1. Ông Lê Đình Thắng
- Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Đa
- UV. HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Bùi Văn Chỉ
- UV.HĐQT
4. Ông Nguyễn Duy Thịnh
5. Ông Lê Thành Nam

- UV. HĐQT
- UV. HĐQT

Tháng 9/2015, UV. HĐQT ông Lê Thành Nam đã có đơn từ nhiệm vì lý do công tác; HĐQT
đã bầu ông Trần Gia Phúc là thành viên thay thế và đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua .
-

HĐQT đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ quý, năm và bất thường theo quy định của

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các thành viên tham dự đầy đủ, các cuộc họp đều có nội
dung cụ thể và được ghi biên bản đầy đủ.
- HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sâu sát Ban điều hành trong việc thực
hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng năm .
- HĐQT đã ban hành các Nghị Quyết & các Quyết định liên quan đến hoạt động của công

ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT phù hợp với Nghị Quyết ĐHĐCĐ, tuân
thủ Điều lệ của công ty.
- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị
quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Mọi hoạt động quản trị điều hành của công đều được chỉ
đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Ban Điều hành thường xuyên báo cáo CT.HĐQT/HĐQT để kịp
thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
❖ Một số kết quả tiêu biểu HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện được theo Nghị
quyết Đai hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018:
- Trên cơ sơ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã triển khai thực hiện việc
tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng qua các năm tuân thủ theo đúng các quy định của
Luật chứng khoán.


- Năm 2017 đã phát hành thành công 20 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để đầu tư các dự án
chung cư kết hợp văn phòng TDC.
- Đã hoàn tất giải thể 02 chi nhánh hoạt động không hiệu quả.
❖ Tuy nhiên hoạt động của HĐQT và Ban điều hành vẫn còn tồn tại hạn chế:
- Về hoạt động xây lắp: Công tác dự báo; rà soát rủi ro; quản lý chi phí: nhân công, vật tư
chưa tốt dẫn đến hiệu quả một số công trình không cao. Công tác thanh quyết toán còn chậm, tiến
độ thi công và chất lượng có chiều hướng đi xuống.
- Về hoạt động đầu tư dự án: Dự án mỏ ấp ông Trịnh đã đóng mỏ nhưng chưa quyết toán
thuế; Dự án Gò Cát chưa xử lý xong việc chồng lấn ranh; Dự án chung cư văn phòng kết hợp
chung cư TDC chưa hoàn tất pháp lý chuyển đổi chủ đầu tư do đó rủi ro phát sinh thêm chi phí khi
chính sách Nhà nước thay đổi.
- Các phòng ban chức năng chưa phối hợp tốt; nhân sự một số phòng/ban chưa đáp ứng
được yêu cầu công việc…
4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2013-2018.
Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập
được ủy ban Chứng khoán chấp thuận và được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
❖ Tình hình thực hiện kế hoạch ĐHĐCĐ giao hàng năm.

( Đ.v.t: Tr.đồng)

Sản lượng
Năm

Kế
hoạch

Thực
hiện

2017

400.000

334.800

2016

345.000

2015

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế

Kế
hoạch

Thực
hiện

83,7%

310.000

253.729

81,8%

8.500

7.028

82,7%

295.000

85,5%

280.000

219.093

78,2%

6.600

6.826

103,4%

300.000

301.000

100,3%

219.500

253.774

115,6%

4.500

3.984

88,5%

2014

310.000

309.627

99,9%

219.500

261.438

119,1%

6.000

4.200

70,0%

2013

300.000

310.050

103,4%

198.000

256.714

129,7%

6.000

7.319

122,0%

Tỷ lệ

Tỷ lệ

Kế
hoạch

Thực
hiện

Tỷ lệ


❖ Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2017
Đơn vị tính: Tr. đồng

Chỉ tiêu

Năm
2013

Năm 2014 Năm 2015

Năm
2016

Năm
2017

Tổng Doanh thu

257.316

263.837

253.812

219.631 254.046

Trong đó doanh thu thuần

256.713

261.438

253.773

219.093 253.730

LN trước thuế

9.132

5.306

5.481

8.763

8.893

LNST thu nhập DN

7.319

4.200

3.983

6.824

7.028

Vốn điều lệ

50.000

52.498

55.121

55.121

60.628

Vốn chủ sở hữu

79.608

81.039

82.224

83.102

88.676

291.356

213.235

234.733

1.421

615

555

901

10%

10%

8%

10%

Tổng tài sản
Lãi cơ bản trên Cp (đồng)
Tỷ lệ trả cổ tức & cổ phiếu thưởng (%)

276.126 344.933
871

Qua số liệu trên Ban Kiểm soát đánh giá, mặc dù trong nhiệm kỳ vừa qua nền kinh tế
phải đối mặt với nhiều bất ổn: Khó tiếp cận vốn; chính sách Nhà nước thay đổi liên tục, giá cả leo
thang, thị bất động sản trầm lắng, hàng tồn kho tăng cao, chi phí tiền lương nhân công cao…..Tuy
nhiên HĐQT và Ban điều hành công ty đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh duy
trì sự ổn định, nguồn vốn của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển.
5. Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban điều hành trong nhiệm kỳ tới:
- Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro cho các hoạt động của công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện mô hình Tổng thầu xây lắp; tập trung khai thác lĩnh vực nhà cao
tầng và các công trình có nguồn vốn tốt. Chấn chỉnh công tác thi công; quản lý chi phí; công tác
thanh quyết toán thu hồi vốn.
- Tập trung xử lý dứt điểm pháp lý còn vướng mắc tại dự án Gò cát; dự án văn phòng kết
hợp chung cư TDC.
- Cần có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng trong việc triển khai các dự án.