Tổng kết công tác hoạt động của công ty trong năm 2007 phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2008 và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại công ty

: Tổng kết công tác hoạt động của công ty trong
năm 2007 phương hướng nhiệm vụ công tác trong
năm 2008 và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý vốn tại công ty
I. Tổng kết công tác công ty trong năm 2007 phương hướng
nhiệm vụ công tác trong năm 2008.
1.Tổng kết công tác công tác hoạt động của công ty trong năm 2007
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2007
Năm 2007 là năm có nhiều sự kiện, yếu tố ảnh hưởng đến họat động kinh doanh
của toàn công ty.
• Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, tốc độ lạm phát ở mức báo động,
nhập siêu lớn, giá cả liên tục biến động. Tác động mạnh đến quan hệ cung
cầu, xuất nhập khẩu và kinh doanh của công ty.
• Công ty đã có sự thay đổi căn bản bộ máy quản lý, chỉ đạo điều hành
trong hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban tổng giám đốc phù hợp với
điều lệ của tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp đã được bổ xung, sửa
đổi và được đại hội đồng cổ đông thông qua 4/2007.
Cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, các chỉ tiêu chủ yếu
năm 2007 của toàn thể công ty đạt kết quả sau.
Chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị tính Ước thực
hiện
Năm 2007
Tỷ lệ
%
THKH
Tỷ lệ % so
với chỉ tiêu
trên đại
hội cổ
đông
Tỷ lệ %

so với
năm 2006
1.Tổng doanh thu
TD: 1.Kinh doanh
thương mại
2.Cho thuê tài
sản
Triệu đồng 337.598
334.098
3.500
109,2
108,9
116,6
114,4
111,3
116,6
100,09
100,08
100,66
2.Lợi nhuận trước
thuế
Triệu đồng 3.531 133,6 118 110,3
3.Các khoản nộp
ngân sách
Triệu đồng 17.700 100 100 104,1
4.Lao động bình
quân
Người 220 100 100 100,9
5.Thu nhập bình
quân

Triệu
đồng/người/tháng
2,95 100 100 110,4
6.Tỷ suất cổ tức
/năm
14 116,6 94,59
1.1.Thực hiện kế hoạch kinh doanh
1.1.1.Mua-bán hàng hóa
a.Thực hiện kế hoạch mua
Tổng giá trị mua: 363992,7 triệu đồng bằng 131,5% kế hoạch tăng +14% so với
năm 2006.
Trong đó:
Nhập khẩu : 194.385 triệu đồng bằng 105,8% kế hoạch tăng +6,02% so với
năm 2006.
Mua nội địa 169607 triệu đồng bằng 182,2% kế hoạch tăng +26,63% so với
năm 2006.
Các ngành hàng: Hóa chất công nghiệp, vật tư khoa học kỹ thuật và hàng hóa
khác đều hoàn thành vượt mức kế hoạch mua vào tăng hơn năm 2006 cụ thể:
Hóa chất công nghiệp: Mua đạt 132% kế hoạch năm 2007 (nhập khẩu đạt
104,4% và mua nội đạt 252,4% kế hoạch năm 2007).
Trước tình hình biến động của thế giới, nhưng nhờ nắm chắc nhu cầu tiêu
thụ trong nước, có sự chỉ đạo và dự báo sát do vậy khối lượng và tiến độ một số
mặt hàng chủ yếu nhập vẫn ở mức tương đương năm 2006.
Vật tư khoa học kỹ thuật: Mua đạt 128,7% kế hoạch năm 2007 ( nhập khẩu
đạt 112,2% và mua nội đạt 148,17% kế hoạch năm 2007).
Cùng với việc cố gắng giữ và từng bước mở rộng thị trường nhóm ngành
hàng vật tư khoa học kỹ thuật thông dụng. Công ty đã đầu tư tập trung khai thác
các hợp đồng dự án nhằm tạo ra bước đột phá. Vì vậy tổng nguồn hàng vật tư
khoa học kỹ thuật năm 2007 có sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nhập.
• Nhóm máy móc thiệt bị khoa học kỹ thuật mua vào: 142815 triệu

chiếm 81,1% (riêng tháng 12/2007 mua 24164 triệu bằng 26,2% kế
hoạch năm).
• Nhóm hóa chất thí nghiệm mua vào: 18638 triệu chiếm 10,5%.
• Nhóm dụng cụ thí nghiệm mua vào: 14643 triệu chiếm 8,4%.
So với năm 2006, trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật đạt giá trị khai thác
nguồn hàng trong nước khá cao, bình quân bằng 94% năm 2006.
Hàng hóa khác: Chủ yếu là một số mặt hàng để xuất khẩu. Do đó đơn hàng
và bạn hàng xuất khẩu ổn định, phòng KDXNK I đã hoàn thành vượt mức khá
cao chỉ tiêu xuất khẩu 57000m
2
đá xẻ, 58 tấn nhựa thông đạt giá trị 9070 triệu
đồng bằng 226,7% kế hoạch tăng 170,5% so với năm 2006.
b.Thực hiện kế hoạch bán
Tổng giá trị bán: 334098 triệu bằng 108,95% kế hoạch bằng 100,08% so với
năm 2006.
Hoá chất công nghiệp bán: 157333,8 triệu bằng 105,8% kế hoạch tăng 7,1%
so với năm 2006.
Vật tư khoa học kỹ thuật bán: 166364,48 triệu bằng 109% kế hoạch bằng
91,3% so với năm 2006. Trong đó:
Máy thiết bị khoa học kỹ thuật: 131384 triệu bằng 104,7% kế hoạch bằng
88,1% so với năm 2006.
• Hóa chất thí nghiệm: 20372 triệu bằng 123% kế hoạch bằng 112,9%
so với năm 2006.
• Dụng cụ thủy tinh: 14607 triệu bằng 138,45% kế hoạch bằng 93,5%
so với năm 2006.
• Hàng hoá khác bán ra: 10396 triệu bằng 189% kế hoạch tăng +117%
so với năm 2006 ( xuất khẩu: 9070 triệu bằng 226,7% kế hoạch).
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, phát sinh biến động của thị trường nhưng
các đơn vị đã tích cực chủ động tìm mọi biện pháp khắc phục và đã vượt qua
các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.

1.1.2. Sản xuất và tiếp nhận hàng hóa
a.Sản xuất
Tổng giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện: 4536 triệu đồng trong đó
• Giá trị sản lượng gỗ dán và sản phẩm hoàn chỉnh 1326 triệu đồng
bằng 88,4% kế hoạch năm 2007 và bằng 92,6% năm 2006.
• Giá trị sản lượng hoá chất tinh khiết và ống chuẩn: 3210 triệu đồng
bằng 115,05% năm 2006.
Nhìn chung hoạt động sản xuất của xí nghiệp kinh doanh và chế biến gỗ
chậm tăng trưởng do sự thiếu đầu tư đổi mới trang thiết bị, mẫu mã, lao động
lành nghề.
b.Khâu tiếp nhận vận chuyển
Chi nhánh Hải Phòng đã tiếp nhận và chuyển giao an toàn 3019 tấn hàng hóa
cho các đơn vị trong công ty tăng 76% khối lượng tiếp nhận so với năm 2007.
1.2.Hiệu quả kinh doanh
Tổng doanh thu: 337598 triệu đồng đạt 109,2% kế hoạch và bằng 111,4%
chỉ tiêu đại hội cổ đông.
Trong đó:
Kinh doanh thương mại: 334098 triệu đạt 108,9% kế hoạch.
Dịch vụ cho thuê tài sản: 3500 triệu đạt 116,6% kế hoạch.
Lợi nhuận trước thuế: 3531 triệu đồng bằng 118% chỉ tiêu đại hội cổ đông
đề ra, trong đó:
lợi nhuận kinh doanh: 2741 triệu đồng (tỷ lệ lãi gộp kinh doanh bình quân
8%).
Lợi nhuận cho thuê tài sản: 790 triệu đồng ( văn phòng thực hiện 650 triệu).
Các chỉ tiêu: Nộp ngân sách, thu nhập và cổ tức đều đạt và vượt mức chỉ
tiêu kế hoạch và nghị quyết của cổ đông đề ra.
Toàn công ty, các đơn vị đều hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận được
giao năm 2007 từ 100%-128%. Một số đơn vị đạt kế hoạch lợi nhuận tương đối
cao như: Xí nghiệp Hà Nội 128%, chi nhánh Cần Thơ 128%, chi nhánh Đà
Nẵng 125%,…

Kết quả này thể hiện sự cố gắng chú trọng thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu chất
lượng của các đơn vị nhưng cũng đặt ra vấn đề cần khắc phục trong năm 2008.
• Một số đơn vị chỉ tiêu doanh số bán đạt cao nhưng chỉ tiêu đạt mức
không tương ứng, nguợc lại một số đơn vị chỉ tiêu lợi nhuận đạt cao
nhưng doanh thu lại thấp, thị trường quy mô bị thu hẹp hơn so với
năm 2006.
• Các chỉ tiêu chủ yếu, chỉ tiêu chất lượng hoàn thành nhưng thu nhập
của người lao động thấp do tỷ lệ lãi gộp thấp, chi phí kinh doanh cao.
• Công tác quản lý nợ, lãi vay ngân hàng, tồn kho hàng hóa, thanh toán
kịp thời có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả kinh doanh và từ đó ảnh
hưởng đến mức thu nhập của đơn vị.
• Việc giao và tổ chức thực hiện kinh doanh cho thuê tài sản cần được
đầu tư, tổ chức quản lý tập trung, hoạch toán thống nhất, đồng bộ
thành một ngành kinh doanh chính trong toàn công ty.
1.3.Công tác quản lý và điều hành
Công ty đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên tháng
4/2007 và đại hội cổ đông bất thường tháng 7/2007 đề ra được các chủ trương
mục tiêu quan trọng cần phấn đấu thực hiện trong năm 2007. Sửa đổi điều lệ tổ
chức và hoạt động công ty, hướng đầu tư dự án 265 Cầu Giấy, bầu hội đồng
quản trị và ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 5 năm tháng 7/2007-tháng 7/2012.
Căn cứ vào nghị quyết đại hội, hội đồng quản trị. Ban giám đốc đã cụ thể hóa,
thực hiện tổ chức đạt hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ. Các mặt trọng tâm
như kinh doanh, đầu tư, tài chính-kế toán cơ bản đảm bảo tính dân chủ công
khai. Có sự phối hợp, phân cấp chặt chẽ các thành viên hội đồng quản trị, ban
tổng giám đốc, ban kiểm soát đi đôi với tinh thần trách nhiệm của mỗi thành
viên. Qua 2 đợt: Kiểm toán và kiểm tra quyết toán thuế 2 năm 2005-2006, công
ty được các cơ quan quản lý chức năng đánh giá là đơn vị quản lý tốt.
Năm 2007 công tác quản lý nợ, giải quyết hàng hóa tồn kho ứ đọng có
chuyển biến tốt hơn năm 2006, trong đó:
• Công nợ phải thu bình quân 2007 bằng 88,84% năm 2006, công nợ

quá hạn 31/12/2007 bằng 44,8% số công nợ quá hạn cùng kỳ năm
2006.
• Số hàng ứ đọng chậm luân chuyển đã bán ra hơn 468 triệu bằng 69%
tổng số đầu năm.
Một số đơn vị có nhiều cố gắng trong công tác thu hồi công nợ nói chung và
công nợ quá hạn nói riêng như: Trung tâm kinh doanh vật tư tổng hợp, trung
tâm dịch vụ kỹ thuật, của hàng số 8,…
Công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác cơ sở vật chất.
Công ty đã hoàn thành việc được cấp sổ đỏ địa điểm 70 Hàng Mã, 265 Cầu
Giấy và một số nơi khác. Nhìn chung 1 số kho, bãi, nhà văn phòng,…Đã được
công ty và các đơn vị quan tâm và bước đầu tổ chức khai thác tương đối triệt để
bổ xung doanh thu lợi nhuận. Một cố công trình xây dựng cơ bản, đầu tư nầng
cấp đảm bảo được tiến độ và chất lượng tốt để đưa vào khai thác sử dụng.
Công tác tổ chức cán bộ và lao động tiền lương: Đã hoàn thành, xây dựng,
quy hoạch cán bộ chủ chốt năm năm 2007 – 2012 thông qua đảng uỷ, hội đồng
quản trị công ty. Căn cứ vào quy hoạch trong năm 2007 công ty đã bổ nhiệm và
đề bạt chức danh: Kế toàn trưởng và một số cán bộ chủ chốt văn phòng. Tiến
hành phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc.
Công tác tuyển dụng bước đầu được chú ý quan tâm: năm 2007, công ty đã ký tuyển dụng
hợp đồng lao động có thời hạn hai năm tổng số 17 lao động. Việc giải quyết chế độ chính sách,
chuyển ngạch, nâng lương cho cán bộ công nhân viên đảm bảo đúng thời gian, tiêu chuẩn và
quy chế của công ty.
Các mặt công tác khác như xuất nhập bảo quản Vật tư hang hoá, bảo vệ tài
sản trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất kỹ thuật, an toàn lao động, phòng
chống cháy nổ, bão lụt, giữ gìn vệ sinh môi trường, tăng cường các biện pháp để
không xảy ra sự cố.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý và điều hành còn một số tồn
tại cần được đánh giá, rút kinh nghiệm trong năm như sau:
• Tiến độ triền khai dự án 265 Cầu Giấy chậm và không đạt yêu cầu đề
ra một phần do công tác chỉ đạo, điều hành lúng túng, tiến độ triển

khai chậm.
• Công tác quản lý khai thác và hạch toán nguồn thu từ kinh doanh cho
thuê tài sản chưa có sự thống nhất quản lý đồng bộ từ công ty đến các
đơn vị trực thuộc nên hiệu quả chung chưa được cao.
• Công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực đối với các văn phòng
khu vực phía Bắc còn hạn chế.
• Lãnh đạo của một số đơn vị chưa được năng đông, sáng tạo. Do vậy
việc triển khai thực hiện một số chủ trương, ý kiển chỉ đạo công ty
chưa được kịp thời đảm bảo nhiệm vụ yêu cầu đã giao.
2. Phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2008
Năm 2008 là năm bản lề của kế hoạch năm năm 2008 – 2012, nền kinh tế
dự báo sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng coa hơn năm 2007 đồng thời phải tiếp tục
đối mặt và giải quyết nhiều thách thức với áp lực mạnh như lạm phát, giá cả,
kiểm soát dòng vốn đầu tư, sự có mặt tham gia cạnh tranh thị trường trong nước
của nhiều công ty nước ngoài, cải thiện và nâng cao mức thu nhập, đời sống của
người lao động …
Căn cứ vào tình hình chung kết quả thực hiện và một số mặt tồn tại của năm
2007 làm cơ sở định hướng chiến lược thời kỳ 2008 – 2012 đã được thảo luận,
phân tích đánh gía của hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty, phương
hướng đặt ra năm 2008 của toàn công ty là tập chung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt
động xây dựng, sản xuất dịch vụ, tăng cường xúc tiến đầu tư khai thác cơ sở vật
chất kỹ thuật, tăng cường về mọi mặt quản lý phát triển nguồn nhân lực đáp ứng