DỰ án KINH DOANH TRÀ BÁNH

30
30
30
30
30
30
30
30
2
15
50
50
2
10

Tổng giá trị
(VND)
6.000.000
7.500.000
10.500.000
9.000.000
6.000.000
4.500.000
4.950.000
9.000.000
500.000
3.000.000
1.500.000
7.500.000
600.000
3.000.000

700.000

1

700.000

Số lượng (cái)

74.250.000


3. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh một tháng
Khoản mục

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (VND)

1. Khấu hao TSCĐ

Tổng chi phí (VND)
1.600.000

1. Chi phí nguyên vật liệu
- Sữa
- Đƣờng

lít
kg

120
120

30.000
15.000

3.600.000
1.800.000

- Bột mì

kg

80

15.000

1.200.000

- Kem
- Kem tƣơi
- Dầu ơ liu

kg
hộp
chai

12
8
4

200.000
150.000
50.000

2.400.000
1.200.000
200.000

- Hƣơng liệu thực phẩm

lọ

20

10.000

200.000

- Bơ
- Lá trà các loại

kg
kg

8
16

150.000
100.000

1.200.000
1.600.000


3. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh một tháng

18chi phí nguyên
Tổng
vật liệu

13.400.000

3. Chi phí hoạt động
- Tiền điện nƣớc

10.000.000

- Tiền mặt bằng

15.000.000

Tổng chi phí hoạt
động

25.000.000

3. Lương nhân viên

VND/giờ

4

15.000

27.000.000

3. Chi phíkhác
- Tiền xăng xe

1.000.000

Tổng chi phí dự kiến

67.000.000


4. Xác định tổng vốn đầu tư và các nguồn tài chính ( Tháng đầu )
Khoản mục
19
A. Đầu tư vào TSCĐ
- TSCĐ
- Hao mòn TSCĐ
- Khoản dự phòng
Tổng (A)
B. Đầu tư vào tài sản lưu động

Tổng số

Vốn tự có

96.000.000
1.600.000

96.000.000
1.600.000

97.600.000

97.600.000

- Chi phí trƣớc hoạt động
- Chi phí nguyên vật liệu
- Chí phí hoạt động
- Chi phí lao động
- Chi phíbán hàng
- Lãi tiền vay
- Chi phíkhác
Tổng (B)
Tổng vốn đầu tư (A)+(B)

74.250.000
13.400.000
25.000.000
27.000.000

74.250.000

13.400.000
25.000.000
27.000.000

1.000.000
140.650.000
238.250.000

1.000.000
140.650.000
238.250.000

Vốn vay


1. Vốn cố định

V. QUẢN TRỊ VỐN

Tên tài sản cố định

Đơn giá (VND)

Máy nhào bột
Chi phímặt bằng
Máy cán bột
Lị nƣớng ngang
Máy đánh kem
Tủ bánh ngọt
Máy tính để bán

Loa đơn
Amplifier
Máy in hóa đơn
Máy in văn phịng
Quạt treo tƣờng
Tủ làm lạnh
Bồn rửa chén
Bồn cầu
Máy order

4.000.000
15.000.000
5.000.000
10.500.000
5.500.000
11.500.000
5.000.000
1.600.000
5.000.000
3.000.000
2.500.000
1.000.000
7.000.000
1.000.000
1.200.000
10.000.000

Mức khấu hao là 20%/năm
Số lượng (cái)
Tổng giá trị (VND)

1
12 ( tháng)
1
1
1
1
1
6
1
1
1
8
1
1
2
2

4.000.000
180.000.000
5.000.000
10.500.000
5.500.000
11.500.000
5.000.000
9.600.000
5.000.000
3.000.000
2.500.000
8.000.000
7.000.000

1.000.000
2.400.000
20.000.000


2. Vốn lưu động

- Chi phí nguyên vật liệu

13.400.000

- Chi phí lao động

27.000.000

- Chi phí điện nƣớc wifi

10.000.000

- Chi phíkhác

1.000.000

Tổng

51.400.000


3. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
3.1. Chi phí đầu tư ban đầu

Cọc mặt bằng (15 triệu) + Tiền thuê mặt bằng (15 triệu/ tháng)
Decor ban đầu (Bàn ghế, quầy pha chế, ly chén, bảng hiệu, máy lạnh, chậu
cây, đèn, quạt v.v).
Vật dụng pha chế (Máy pha cafe, máy xay Cafe, máy xay sinh tốt, tủ mát
v.v).

Phần mềm quản lý, máy tính, máy in. Đồng phục nhân viên, tạp dề. Loa phát
nhạc...(74,250 triệu)


3.2. Chi phí duy trì hoạt động
•Tiền th mặt bằng (15 triệu/ tháng).

•Khoản tiền điện nƣớc, internet ( khoảng 10 tr/ tháng)
•Chi tiền trả lƣơng nhân sự ( khoảng 27 triệu/ tháng)

•Tiền mua nguyên vật liệu ( khoảng 15 triệu/ tháng)
•Tiền xăng xe ( 1 triệu/tháng)
•Khấu hao ( 1,6 triệu / tháng)

•Tổng (95,6 triệu / tháng)


3.3. Doanh thu thuần

•Doanh thu dự kiến. ( khoảng 120 triệu / tháng)

3.4. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự
•Mức lƣơng pha chế :15.000 đ/ giờ
•Mức lƣơng order :15.000 đ/ giờ

•Mức lƣơng làm bánh :15.000 đ/ giờ
•Mức lƣơng ship : 15.000 đ / giờ
•Thƣởng khoảng 300.000 đ/ tháng


VI. CHI PHÍ VÀ DỰ TÍNH LỖ LÃI
1. Kế hoạch kinh doanh

 Với mơ hình hiện tại, cửa hàng phục vụ 100-120 khách/ngày.
 Giá bánh ngọt trung bình từ 15.000đ-300.000đ/ cái.
Giá trà dao động từ 25.000đ-40.000đ/ ấm. Cùng với đó,
 cửa hàng có đa dạng các combo cho khách hàng dễ lựa chọn, giá 1 combo từ 200.000đ300.000đ.
 Một ngày cửa hàng bán trung bình cho một khách là 20.000 – 50.000đ sẽ có doanh thu
từ 3-5 triệu một ngày.
 Cửa hàng sẽ cần có nhân viên làm bánh, pha chế, nhân viên thu ngân, nhân viên phục
vụ,…


2. Dự kiến lượng bán sản phẩm một tháng
Loại sản phẩm

Đơn vị bán

Số lượng bán

Giá bán
(VND)

1
2

Trà Trái cây
Trà Oải Hƣơng

VNĐ
VNĐ

120
100

30.000
30.000

Doanh thu
tháng
(VND)
3.600.000
3.000.000

3

Trà Nhài

VNĐ

120

30.000

3.600.000

4

Trà hoa Hồng

VNĐ

148

24.000

3.550.000

5

Trà Quế

VNĐ

100

24.000

2.400.000

6

Trà Xanh

VNĐ

140

20.000

2.800.000

7

Trà Bạc Hà

VNĐ

150

20.000

3.000.000

8

Trà thảo dƣợc

VNĐ

150

40.000

6.000.000

9

Trà thải độc

VNĐ

100

35.000

3.500.000

10

Trà giảm cân

VNĐ

100

30.000

3.000.000

TT


11
12

13
1427
15
16

Trà an thần
Trà không say
Trà Dâm Bụt
Trà giáng sinh
Bánh bông lan trứng cuộn
Bánh cuộn trà bơng

VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ

200
95
125
130
350
250

30.000
30.000
30.000
30.000

18.000
15.000

6.000.000
2.850.000
3.750.000
3.900.000
6.300.000
3.750.000

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Bánh phơ mai sừng bị
Bánh bông lan trứng muối
Bánh su kem
Cookie
Bánh kem 2 tầng
Bánh kem 1 tầng
Bánh kem mini
1 Ấm trà + 2 cookie + 2 xu kem
1 Ấm trà + 1 bánh kem mini + 2 cookie

VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ
VNĐ

300
50
150
80
10
15
25
10
10

12.000
70.000
8.000
15.000
300.000
200.000
100.000
200.000
300.000

3.600.000
3.500.000
1.200.000
1.200.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
3.000.000

26

1 Ấm trà + 1 bánh cuộn bông lan + 1 Bánh
kem mini

VNĐ

20

300.000

6.000.000

Tổng doanh thu dự kiến

90.000.000


3. Tóm tắt chi phí lợi nhuận, thời gian hồn vốn

Tổng vốn đầu tư:
Tổng doanh thu:

Tổng chi phí:
Tổng lãi là:
Tỷ suất lợi nhuận:
Thời gian hồn vốn
dự tính:

238.250.000 VND
Khoảng 90.000.000
VND
67.000.000 VND
Khoảng 23.000.000
VND
Khoảng 25.55%
11 tháng


KẾT LUẬN

Qua tìm hiểu cũng nhƣ phân tích thị trƣờng, tài
chính, đánh giá mức độ rủi ro của dự án, các lợi
ích mà dự án đem lại. Chúng tơi nhận thấy đây là
một dự án tốt, có khả năng sinh lời và hồn vốn
nhanh chóng. Đây là một dự án đáng để đầu tƣ.


CẢM ƠN CÔ VÀ CÁ C
BẠN ĐÃ LẮNG NGHE