Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu thực trạng quản trị tiền mặt tại một số công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản

SVTH: Phan Thị Mai
MSSV: DTC083433
GVHD: Trần ĐứcTuấn


Tìm hiểu thực trạng quản trị 
tiền mặt tại một số cơng ty 
cổ phần xuất nhập khẩu 
thủy sản


Thu tiền

Tiền 
mặt
Đầu tư
Kiểm soát hiệu quả 
sử dụng tiền mặt

Chi tiền


 Cân đối ngân sách thu­ chi tiền mặt


Vay ngắn hạn

Ngân hàng
 thanh toán

Chiết khấu

Mở hộp thư
 bưu điện

Dựa trên nhu cầu chi tiền



Cơng ty

Khoản mục

Doanh thu
AGIFISH Khoản phải thu
Vịng quay KPT
Doanh thu
CỬU 
Khoản phải thu
LONG
Vịng quay KPT
Doanh thu
NAM VIỆT Khoản phải thu
Vịng quay KPT

Q III
430.416,7
293.407
1,46
261.892
226.496

1,16
317.932
581.617
0,55

Q IV
465.200
302.551
1,54
296.999
240.344
1,24
399.902
614.073
0,65


H
Hốối phi
i phiếếuu
Séc thanh toán
Séc thanh toán
Ch
Chậậm chi tr
m chi trảả l lươ
ương
ng


Quản lý ngân sách 

tốt

Hiệu quả đầu tư cao


Khoản mục
Thu tiền mặt
AGIFISH Chi tiền mặt
Đầu tư
Thu tiền mặt
CỬU 
Chi tiền mặt
LONG
Đầu tư
Thu tiền mặt
Chi tiền mặt
NAM VIỆT
Đầu tư
Công ty

Quý III
626.169
(614.719)
(115.676)
1.188.992
(1.162.700)
45.927
5.054.643
(5.257.737)
(52.014)

Quý IV
729.694
(662.321)
(4.878)
1.567.656
(1.509.233)
21.894
(6.424.860)
(6.579.643)
(71.028)


Nâng cao lợi nhuận

Nâng cao hiệu 
quả sử dụng

Tăng thu

Giảm chi

Kiểm tra quản lý

Chọn ngân hàng
Dự báo tiền mặt


Doanh nghiệp cần hoạch định ngân 

sách