Báo cáo tài chính công ty cổ phần Alphanam cơ điện

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012
đã được soát xét
1
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 2 – 4
Báo cáo kết quả công tác soát xét 5
Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét 6 – 30
Bảng cân đối kế toán 6 – 9
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 – 12
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 13 – 30
2
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo
cáo này cùng với Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm
2012 và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 của Công ty đã được soát xét bởi các kiểm toán viên độc
lập.
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện tiền thân là Công ty TNHH Alphanam hoạt động theo Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh số 051581 ngày 17 tháng 08 năm 1995, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà Nội cấp.
Công ty chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số 0103014620 ngày 17 tháng 11 năm 2006, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

cấp.
Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 02 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp bổ sung
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về việc thay đổi vốn điều lệ.
Vốn điều lệ hiện nay của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 120.000.000.000 đồng.
Hoạt động chính của Công ty cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và kết thúc tại ngày
30 tháng 6 năm 2012 bao gồm:
- Buôn bán tư liệu sản xuất (chủ yếu là hàng vật liệu xây dựng, thiết bị điện và vật liệu điện);
- Thi công xây lắp các công trình điện có cấp điện áp đến 35KV;
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí, cơ điện (sản xuất lắp ráp tủ bảng điện trung và hạ thế, tủ điều
khiển, hòm công tơ, tủ chiếu sáng, chi tiết cơ khí, phụ tùng linh kiện ngành điện và các sản phẩm
cơ khí tiêu dùng khác);
- Sản xuất, lắp đặt thang máy;
- Buôn bán máy móc, thiết bị;
- Thi công xây lắp các công trình điện có cấp điện áp từ 110KV trở lên;
- Kinh doanh vật liệu xây dựng.
Ngoài ra, Công ty không có hoạt động nào khác làm thay đổi chức năng kinh doanh đã được cấp phép.
Trụ sở chính của Công ty đặt tại: số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tình hình tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 và kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế
toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm
2012 của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính riêng đính kèm báo cáo
này (từ trang 06 đến trang 30).
CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN
Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 30 tháng 6
năm 2012 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh
số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính riêng.
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN

Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các thành viên của Hội đồng quản trị trong kỳ và đến thời điểm lập báo cáo này gồm:
Ông Bùi Hoàng Tuấn Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Ủy viên
Ông Nguyễn Duy Phương Ủy viên
Ông Nguyễn Trần Đại Ủy viên
Ông Lâm Sơn Tùng Ủy viên
Ông Tetsuji Nagata Ủy viên
Bà Âu Thiên Hương Ủy viên
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong kỳ và đến thời điểm lập báo cáo
này gồm:
Ông Đàm Xuân Dũng Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 07 tháng 5 năm 2012
Ông Bùi Hoàng Tuấn Tổng Giám đốc
Miễn nhiệm ngày 07 tháng 5 năm 2012
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Duy Phương Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Trần Đại Phó Tổng Giám đốc
Ông Lâm Sơn Tùng Phó Tổng Giám đốc
Ông Đàm Xuân Dũng Phó Tổng Giám đốc
Miễn nhiệm ngày 07 tháng 5 năm 2012
Ông Vũ Hải Phòng Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Văn Đạt Kế toán trưởng
KIỂM TOÁN VIÊN
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
(AASCN) đã soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 của Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI
CHÍNH RIÊNG
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính riêng phản ánh
trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển
tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính riêng, Ban Tổng Giám đốc
Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất
quán;
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố
và giải trình trong Báo cáo tài chính riêng;
- Lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế
độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập Báo cáo tài chính riêng dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp
không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.
Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình
tài chính của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng
Báo cáo tài chính riêng tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời có trách
nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để
ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.
Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và
hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2012, kết quả hoạt động kinh
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt
Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2012
TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc
Đàm Xuân Dũng
Số : …./2012/BCSX-AASCN
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT
Về Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012
và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Chúng tôi đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện được
lập ngày 06 tháng 8 năm 2012 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 6 năm 2012, Báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho kỳ kế
toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 được trình bày từ
trang 06 đến trang 30 kèm theo.
Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và kết
thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của
chúng tôi là đưa ra Báo cáo nhận xét về Báo cáo tài chính này trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi.
Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng
01 năm 2012 và kết thúc tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về công tác
soát xét. Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vừa
phải rằng Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và kết thúc tại
ngày 30 tháng 6 năm 2012 không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ
yếu là việc trao đổi với nhân sự của Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện và áp dụng các thủ tục phân
tích trên những thông tin tài chính; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm
toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán.
Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng Báo
cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và kết thúc tại ngày 30 tháng 6
năm 2012 đính kèm theo đây không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp
với các chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2012
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn

Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
Phó Giám đốc Kiểm toán viên
Bùi Ngọc Hà
Chứng chỉ KTV số: 0662/KTV
Bùi Thị Ngọc Lân
Chứng chỉ KTV số: 0300/KTV
7
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012
Đơn vị tính: VND
STT TÀI SẢN
Mã
số
Thuyết
minh
Số cuối kỳ Số đầu năm

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 10
0
250.792.181.206 231.912.116.886
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 2.590.704.321 5.778.555.188
1. Tiền 111 V.01 2.090.704.321 5.778.555.188
2. Các khoản tương đương tiền 112 500.000.000 -
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 12
0
- 4.165.600.000
1. Đầu tư ngắn hạn 12
1

V.02 - 4.165.600.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 12
9
- -
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 13
0
179.512.447.230 182.196.394.389
1. Phải thu khách hàng 13
1
152.247.933.274 170.200.648.204
2. Trả trước cho người bán 13
2
26.744.726.837 13.003.873.809
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 13
3
- -
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp
đồng xây dựng
13
4
- -
5. Các khoản phải thu khác 13
5
V.03 5.839.655.449 4.311.740.706
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 13
9
(5.319.868.330) (5.319.868.330)
IV. Hàng tồn kho 14
0
66.275.559.689 38.647.737.002

1. Hàng tồn kho 14
1
V.04 66.275.559.689 38.647.737.002
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 14
9
- -
V. Tài sản ngắn hạn khác 15
0
2.413.469.966 1.123.830.307
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 15
1
44.551.418 84.335.467
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 15
2
1.161.206.612 150.368.264
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà
nước
15
4
- -
4. Tài sản ngắn hạn khác 15
8
1.207.711.936 889.126.576
8
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
9
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND
STT TÀI SẢN
Mã
số
Thuyết
minh
Số cuối kỳ Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 87.559.215.652 83.514.181.109
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - -
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - -
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - -
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - -
4. Phải thu dài hạn khác 218 - -
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - -
II. Tài sản cố định 220 12.181.378.701 8.323.777.390
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 7.613.793.484 8.277.687.426
- Nguyên giá 22
2
16.152.283.639 16.127.026.639
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 22
3
(8.538.490.155) (7.849.339.213)
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - -
- Nguyên giá 22
5
- -
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 22
6
- -
3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06 37.709.956 46.089.964

- Nguyên giá 22
8
275.800.000 275.800.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 22
9
(238.090.044) (229.710.036)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.07 4.529.875.261 -
III
.
Bất động sản đầu tư 240 - -
1. Nguyên giá 241 - -
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - -
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.08 75.113.800.000 74.713.800.000
1. Đầu tư vào công ty con 251 72.613.800.000 72.613.800.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - -
3. Đầu tư dài hạn khác 258 10.000.000.000 10.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính
dài hạn (*)
259 (7.500.000.000) (7.900.000.000)
V. Tài sản dài hạn khác 260 264.036.951 476.603.719
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.09 264.036.951 476.603.719
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - -
3. Tài sản dài hạn khác 268 - -
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 338.351.396.858 315.426.297.995
10
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)
Đơn vị tính: VND
STT NGUỒN VỐN

Mã
số
Thuyết
minh
Số cuối kỳ Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ 300 217.356.468.568 184.598.412.455
I. Nợ ngắn hạn 310 180.248.822.110 177.156.694.531
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10 76.821.631.255 91.160.667.035
2. Phải trả người bán 312 45.946.907.607 43.740.620.643
3. Người mua trả tiền trước 313 54.639.117.398 35.371.119.586
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.11 601.193.030 5.357.758.872
5. Phải trả người lao động 315 320.020.300 408.834.842
6. Chi phí phải trả 316 V.12 848.407.478 385.013.852
7. Phải trả nội bộ 317 - -
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp
đồng xây dựng
318 - -
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn
khác
319 V.13 1.071.545.042 732.679.701
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - -
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 - -
II. Nợ dài hạn 330 37.108.240.458 7.441.717.924
3. Phải trả dài hạn khác 333 4.026.126.517 283.285.257
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.14 10.648.351.096 2.148.351.096
7. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 337 41.831.800 41.831.800
8. Doanh thu chưa thực hiện 338 22.391.931.045 4.968.249.771
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 - -
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 120.994.928.290 130.827.885.540
I. Vốn chủ sở hữu 410 V.15 120.994.928.290 130.827.885.540

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 120.000.000.000 120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 - -
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - -
4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 - -
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - -
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 (113.942.291) (35.733.197)
7. Quỹ đầu tư phát triển 417 - -
8. Quỹ dự phòng tài chính 418 840.866.910 840.866.910
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - -
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 268.003.671 10.022.751.827
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - -
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - -
11
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)
1. Nguồn kinh phí 432 - -
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 338.351.396.858 315.426.297.995
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
STT CHỈ TIÊU
Thuyết
minh
Số cuối kỳ Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài - -
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - -
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược - -
4. Nợ khó đòi đã xử lý 1.308.915.648 1.308.915.648
5. Ngoại tệ các loại
USD 9.845,11 1.340,40

EUR 1,28 178,39
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án - -
Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2012
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Bùi Thị Hồng Lê Văn Đạt Đàm Xuân Dũng
12
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 30 tháng 6 năm 2012
Đơn vị tính: VND
STT CHỈ TIÊU
M
ã
số
Thuyết
minh
Từ 01/01/2012
đến 30/6/2012
Từ 01/01/2011
đến 30/6/2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.01 104.532.884.447 229.416.280.404
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - -
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ
10 VI.02 104.532.884.447 229.416.280.404
4. Giá vốn hàng bán 11 VI.03 99.153.820.913 209.767.324.114
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung
cấp dịch vụ
20 5.379.063.534 19.648.956.290

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.04 528.388.246 3.059.227.157
7. Chi phí tài chính 22 VI.05 8.270.898.398 10.470.410.669
Trong đó: Chi phí lãi vay 23 8.401.854.273 8.948.827.224
8. Chi phí bán hàng 24 4.194.094.751 5.842.076.979
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2.965.027.278 3.034.029.801
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh
30 (9.522.568.647) 3.361.665.998
11. Thu nhập khác 31 17.613.138 1.795.207.972
12. Chi phí khác 32 249.792.647 464.485.022
13. Lợi nhuận khác 40 (232.179.509) 1.330.722.950
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (9.754.748.156) 4.692.388.948
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.06 - 1.249.775.077
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - -
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 (9.754.748.156) 3.442.613.871
Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2012
Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc
Bùi Thị Hồng Lê Văn Đạt Đàm Xuân Dũng
13
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
Số 79, Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 30 tháng 6 năm 2012
Đơn vị tính: VND
STT CHỈ TIÊU
Mã
số
Từ 01/01/2012
đến 30/6/2012

Từ 01/01/2011
đến 30/6/2011

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01 (9.754.748.156) 4.692.388.948
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao tài sản cố định 02 697.530.950 904.479.527
- Các khoản dự phòng 03 (400.000.000) (53.655.633)
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực
hiện
04 - 89.010.800
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (44.466.286) (231.191.131)
- Chi phí lãi vay 06 8.401.854.273 8.948.827.224
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ HĐKD trước thay đổi vốn
lưu động
08 (1.099.829.219) 14.349.859.735
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu 09 (10.444.649.612) (25.579.020.538)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho 10 (27.627.822.687) (28.815.060.699)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi
vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
11 50.944.093.001 (10.403.524.376)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước 12 252.350.817 97.997.209
- Tiền lãi vay đã trả 13 (8.401.854.273) (8.948.827.224)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (2.447.659.001) (202.779.438)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 3.837.739.049 -
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (664.056.341) -
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh
doanh
20 4.348.311.735 (59.501.355.331)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các
TS dài hạn khác
21 (4.187.190.357) (300.868.182)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và
các TS dài hạn khác
22 - -
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của
đơn vị khác
23 (17.720.000.000) -
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ
của đơn vị khác
24 20.165.600.000 -
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - (2.270.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận
được chia
27 44.466.286 231.191.131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (1.697.124.071) (2.339.677.051)
14