TP OÀN SÔNG À Báo cáo tài chính
CÔNG TY C PHN SÔNG À 2
Nm tài chính 201
0
a ch: Km 10, ng Nguyn T
r
ãi, Hà
ông, Hà NiMu s B01-DN
Tel: 0433 510542 Fax: 0433 82825
5
DN - BNG CÂN I K TOÁN
n v tính: VN
Ch tiêu Mã ch tiêu
Thuyt
minh
S đu nmS cui k
TÀI SN
A- TÀI SN NGN HN 100
334,205,784,16
8
429,415,926,47
8
I. Tin
v
à các kh
o
n tng đng tin 110 76,471,102,88
7
80,076,284,69
3
1. Tin 111 V.01 30,471,102,887 27,976,284,693
2. Các khon tng đng tin 112 46,000,000,000 52,100,000,000
II. Các khon đu t tài chính ngn hn 120
V
.02 0 10,000,000,00
0
1. u t ngn hn 121 10,000,000,000
2. D phòng gim giá đu t ngn hn 129
III. Các khon phi thu ngn hn 130
129,887,997,86
3
184,124,731,85
4
1. Phi thu khách hàng 131 86,426,007,590 131,776,825,925
2. Tr trc cho ngi bán 132 2,047,216,367 15,886,818,090
3. Phi thu ni b ngn hn 133
4. Phi thu theo tin đ k hoch hp đng xây dng 134
5. Các khon phi thu khác 135 V.03 42,077,661,648 37,123,975,581
6. D phòng phi thu ngn hn khó đòi 139 -662,887,742 -662,887,742
IV. Hàng tn kho 140
117,036,391,88
0
134,825,127,19
5
1. Hàng tn kho 141 V.04 117,036,391,880 134,825,127,195
2. D phòng gim giá hàng tn kho 149 0 0
V
.Tài sn ngn hn khá
c
150 10,810,291,53
8
20,389,782,73
6
1. Chi phí tr trc ngn hn 151 645,130,293 1,750,487,253
2. Thu GTGT đc khu tr 152 4,151,274,662 8,771,403,862
3. Thu và các khon khác phi thu Nhà nc 154 V.05 7,446,000 0
4. Tài sn ng n hn khác 158 6,006,440,583 9,867,891,621
B. TÀI SN DÀI HN 200
112,570,630,92
5
111,264,467,98
8
I. Các khon phi thu dài hn 210 0 0
1. Phi thu dài hn ca khách hàng 211
2. Vn kinh doanh đn v trc thuc 212
3. Phi thu dài hn ni b 213 V.06
4. Phi thu dài hn khác 218 V.07
5. D phòng các khon phi thu dài hn khó đòi 219
II.Tài sn c đnh 220
90,192,164,75
7
81,534,591,01
3
1. Tài sn c đnh hu h
ì
nh 221
V
.08 82,244,781,10
2
65,715,080,57
7
- Nguyên giá 222 252,611,422,749 266,543,096,442
- Giá tr hao mòn ly k 223 -170,366,641,647 -200,828,015,865
2. Tài sn c đnh thuê tài chính 224
V
.09
- Nguyên giá 225
- Giá tr hao mòn ly k 226
3. Tài sn c đnh vô h
ì
nh 227
V
.10 1,102,467,61
5
718,495,00
0
- Nguyên giá 228 1,471,918,141 1,631,918,141
- Giá tr hao mòn ly k 229 -369,450,526 -913,423,141
4. Chi phí xây dng c bn d dang 230
V
.11 6,844,916,04
0
15,101,015,43
6
III. Bt đng sn đu
t
240
V
.12 0 0
- Nguyên giá 241
- Giá tr hao mòn ly k 242
IV. Các khon đu t tài chính dài hn 250
19,475,674,83
8
23,789,685,01
9
1. u t vào công ty con 251
2. u t vào công ty liên kt, liên doanh 252 6,000,000,000 6,000,000,000
3. u t dài hn khác 258 V.13 13,475,674,838 17,789,685,019
4. D phòng gim giá đu t tài chính dài hn 259
V
. Tài sn dài hn khá
c
260 1,822,791,33
0
3,427,691,95
6
1. Chi phí tr trc dài hn 261 V.14 1,740,791,330 3,314,691,956
2. Tài sn thu thu nhp hoàn li 262 V.21
3. Tài sn dài hn khác 268 82,000,000 113,000,000
V
I. Li th thng mi 269 1,080,000,00
0
2,512,500,00
0
TNG CNG TÀI SN 270 446,776,415,09
3
540,680,394,46
6
1
6 Chênh l
ch t giá hi đoái
416
2. Ngun kinh phí đã hình thành TSC 433
3. Hàng hóa nhn bán h, nhn ký gi, ký cc03
4. N khó đòi đã x lý 04
5. Ngoi t các loi 05 542 $ 531 $
6. D toán chi s nghip, d án 06
NGUN VN
A. N PHI TR
300 315,803,260,041 315,011,418,32
7
I. N ngn hn 310 214,212,590,82
4
216,145,625,25
2
1. Vay và n ngn hn 311 V.15 54,100,932,973 44,982,636,524
2. Phi tr ngi bán 312 64,100,662,202 52,935,498,738
3. Ngi mua tr tin trc 313 41,860,336,812 48,862,025,630
4. Thu và các khon phi np nhà nc 314 V.16 11,307,538,933 9,589,323,349
5. Phi tr ngi lao đng 315 12,365,024,678 18,056,074,340
6. Chi phí phi tr 316 V.17 9,264,170,809 17,410,232,259
7. Phi tr ni b 317
8. Phi tr theo tin đ k hoch hp đng xây dng 318
9. Các khon phi tr, phi np ngn hn khác 319 V.18 19,684,607,323 24,032,432,879
10. D phòng phi tr ngn hn 320 934,000,000
11. Qu khen thng phúc li 323 595,317,094 277,401,533
II. N dài hn
330 101,590,669,21
7
98,865,793,07
5
1. Phi tr dài hn ngi bán 331
2. Phi tr dài hn ni b 332 V.19
3. Phi tr dài hn khác 333
4. Vay và n dài hn 334 V.20 101,342,828,903 98,319,903,692
5. Thu thu nhp hoãn li phi tr 335 V.21
6. D phòng tr cp mt vic làm 336 247,840,314 545,889,383
7. D phòng phi tr dài hn 337
8. Doanh thu cha thc hin 338
9. Qu phát trin khoa hc và công ngh 339
B.VN CH S HU 400
109,773,195,52
8
188,541,603,95
6
I. Vn ch s hu 410
V
.22 109,773,195,52
8
188,541,603,95
6
1. Vn đu t ca ch s hu 411 48,535,000,000 120,000,000,000
2. Thng d vn c phn 412 19,630,220,780 21,646,993,437
3. Vn khác ca ch s hu 413
4. C phiu qu 414
5. Chênh lch đánh giá li tài sn 415
6 Chênh l
ch t giá hi đoái
.
416
7. Qu đu t phát trin 417 13,170,902,920 14,517,561,639
8. Qu d phòng tài chính 418 2,442,927,194 3,290,044,334
9. Qu khác thuc vn ch s hu 419 1,003,289,719 1,597,387,954
10. Li nhun sau thu cha phân phi 420 24,990,854,915 27,489,616,592
11. Ngun vn đu t XDCB 421
12. Qu h tr sp xp doanh nghip 422
II. Ngun kinh phí
v
à qu khá
c
430 0 0
1. Ngun kinh phí 432 V.23
C. LI ÍCH C ÔNG THIU S
439 21,199,959,52
4
37,127,372,18
3
TNG CNG NGUN VN 440 446,776,415,09
3
540,680,394,46
6
CÁC CH TIÊU NGOÀI BNG
S đu nmS cui k
1. Tài sn thuê ngoài 01
2. Vt t, hàng hóa nhn gi h, nhn gia công 02
2
8 Chi phí bán hàng
24
750 211 458
655 817 064
2 923 182 259
1 830 808 195
7 , ,8 2 , 5, 5
19. Lãi c bn trên c phiu(*) 70 385 393 1,744 3,139
Hà Ni, ngày 30 tháng 01 n
m 2011
TP OÀN SÔNG À Báo cáo tài chính
CÔNG TY C PHN SÔNG À 2 Quý IV nm tài chính 2010
a ch: Km 10, ng Nguyn T
r
ãi, Hà
ông, Hà Ni Mu s B 02-DN
Tel: 0433 510542 Fax: 0433 82825
5
DN - BÁO CÁO KT QU KINH DOANH
n v tính: VN
Ch tiêu
Mã ch
tiêu
Thuyt
minh
Quý này nm nay Quý này n
m trc
S ly k t đu
nm đn cui quý
nà
y
(
Nm na
y)
S ly k t đu
nm đn cui quý
nà
y
(
Nm tr
c
)
1. Doanh thu bán hàng và cung cp dch v 01 VI.25 120,275,515,060 149,306,987,171 514,581,968,917 430,865,699,205
2. Các khon gim tr doanh thu 02 -42,592,865
3. Doanh thu thun v bán hàng và cung
c
p dch v (10 = 01 - 02
)
10 120,275,515,06
0
149,349,580,03
6
514,581,968,91
7
430,865,699,20
5
4. Giá vn hàng bán 11 VI.27 98,334,432,157 133,338,204,039 436,178,249,253 378,766,336,679
5. Li nhun gp v bán hàng và cung cp dch v(20=10-11) 20
21,941,082,903 16,011,375,997 78,403,719,664 52,099,362,526
6. Doanh thu hot đng tài chính 21 VI.26 2,877,847,294 2,239,505,498 8,684,880,396 11,621,468,291
7. Chi phí tài chính 22 VI.28 8,591,763,021 7,059,682,921 14,587,180,170 10,239,266,814
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 3,319,016,127 2,145,932,400 9,248,979,764 5,686,206,104
8 Chi phí bán hàng
.
24
750 211
,
458
655
,
817 064
2 923 182 259
1 830 808 195
, , , , , , , ,
9. Chi phí qun lý doanh nghip 25 7,609,31
,867 63
8,831 7,25
6 87 3, 8
4,895,525 34,392,746,607 27,459,632,455
0 48 98 35,185,491,024 24,191,123,35310. Li nhun thun t hot đng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30
11. Thu nhp khác 31 128,141,160 2,689,687,522 227,350,511 2,925,138,897
12. Chi phí khác 32 234,017,233 1,733,021,130 270,878,156 2,594,321,170
13. Li nhun khác(40=31-32) 40
-105,876,073 956,666,392 -43,527,645 330,817,727
14. Phn lãi l trong công ty liên kt, liên doanh 45
15. Tng li nhun k toán t
r
c thu(50=30+40+45
)
50 7,761,760,81
4
4,237,152,37
7
35,141,963,37
9
24,521,941,08
0
16. Chi phí thu TNDN hin hành 51 VI.30 1,489,021,318 1,373,175,467 8,618,915,710 5,143,399,500
17. Chi phí thu TNDN hoãn li 52 VI.30
18. Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip(60=50-51-52
)
60 6,272,739,49
6
2,863,976,91
0
26,523,047,66
9
19,378,541,58
0
18.1 Li nhun sau thu ca c đông thiu s 61 1,657,346,084 955,472,550 5,599,568,524 4,139,810,445
18.2 Li nhun sau thu ca c đông công ty m 62 4,615,393,412 1,908,504,360 20,923,479,145 15,238,731,135
3
th t th
an
h lý
bá TSC v
à tài
ài h
khác
22
95 454 545
257 261 906
Tin và tng đng tin cui k (70 = 50+60+61) 70 VII.34
80,076,284,693 76,471,102,887
0
L
p biu K toán t
r
ng
Hà Ni, ngày 30 tháng 01 nm 2011
Tng giám đc
TP OÀN SÔNG À Báo cáo tài chính
CÔNG TY C PHN SÔNG À 2 Nm tài chính 201
0
a ch: Km 10, ng Nguyn T
r
ãi, Hà
ông, Hà Ni Mu s B 03-DN
Tel: 0433 510542 Fax: 0433 82825
5
DN - BÁO CÁO LU CHUYN TIN T - PPTT
n v tính: VN
Ch tiêu Mã ch tiêu
Thuyt
minh
Nm nay Nm trc
I. Lu chu
y
n tin t hot đng kinh doan
h
1. Tin thu t bán hàng, cung cp dch v và doanh thu khác 01
31 8,410,452,192 297,101,830,232
2. Tin chi tr cho ngi cung cp hàng hóa và dch v 02
(15 5,076,124,505) (166,541,354,709)
3. Tin chi tr cho ngi lao đng 03
(5 5,228,034,661) (37,929,983,367)
4. Tin chi tr lãi vay 04
(8,140,671,578) (4,988,865,153)
5. Tin chi np thu thu nhp doanh nghip 05
(9,149,443,522) (1,958,335,292)
6. Tin thu khác t hot đng kinh doanh 06
21 7,102,324,084 180,204,984,616
7. Tin chi khác cho hot đng kinh doanh 07
(31 3,069,084,953) (204,381,230,218)
Lu chu
y
n tin thun t hot đng kinh doan
h
20 -5,150,582,94
3
61,507,046,10
9
II. Lu chu
y
n tin t hot đng đu
t
1.Tin chi đ mua sm, xây dng TSC và các tài sn dài hn khác 21 -23,218,306,897 -15,652,164,933
2Ti
n thu t thanh lý nh
ng bán TSC v
à các tài s
nd
ài h
n khác
2
.
Ti
n u , n
h
ng n c
á
c s n
d
n
22
95 454 545
257 261 906
, , , ,
3.Tin chi cho vay, mua các công c n ca đn v khác 23 -75,000,000,000 -54,912,100,000
4.Tin thu hi cho vay, bán li các công c n ca đ n v khác 24 59,069,000,000 27,035,600,000
5.Tin chi đu t góp vn vào đn v khác 25 -16,710,000,000 -5,274,090,000
6.Tin thu hi đu t góp vn vào đn v khác 26 5,053,559,000 11,213,752,228
7.Tin thu lãi cho vay, c tc và li nhun đc chia 27 4,679,260,333 5,730,062,117
Lu chu
y
n tin thun t hot đng đu
t
30 -46,031,033,01
9
-31,601,678,68
2
III. Lu chu
y
n tin t hot đng
t
ài chính
1.Tin thu t phát hành c phiu, nhn vn góp ca ch s hu31
94,476,505,130 8,400,000,000
2.Tin chi tr vn góp cho các ch s hu, mua li c phiu ca DN đã phát hành 32
-
3.Tin vay ngn hn, dài hn nhn đc33
38,010,337,025 94,924,673,213
(6 0,780,586,614) (56,978,999,701)
4.Tin chi tr n gc vay 34
-
5.Tin chi tr n thuê tài chính 35
(1 6,919,665,200) (13,685,600,000)
6. C tc, li nhun đã tr cho ch s hu36
Lu chuyn tin thun t hot đng tài chính 40
54,786,590,341 32,660,073,512
Lu chuyn tin thun trong k (50 = 20+30+40) 50
3,604,974,379 62,565,440,939
Tin và tng đng tin đu k 60 76,471,102,887 13,905,660,881
nh hng ca thay đi t giá hi đoái quy đi ngoi t 61 207,427 1,067
4
à
T O ÀP ÀN SÔNG
Mu s B09-DN
CÔNG TY C PH N SÔNG À 2 Thuy t minh báo cáo tài chính hp nht
ia ch : Km 10 - ng Nguy n Trãi - Hà ông - Hà N
cho k hot đng
i
t
n tho i: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255
ngày 01/01/2010 đn ngày 31/12/2010
BN THUYT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT NM 2010
(tip theo)
V
THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHON MC TRÌNH BÀY TRÊN BNG CÂN I K TOÁN
1.
Tin
Cui nm u nm
VND VND
Tin mt 6,633,222,172 2,168,592,713
Công ty C phn Sông à 2 5,216,463,723 1,281,240,934
C quan Công ty 2,862,839,928 744,148,860
Chi nhánh Sông à 2.05 222,989,810 35,500,981
Xí nghip Sông à 2.06 1,174,910,000 347,552,349
Xí nghip Sông à 2.08 858,640,603 150,683,092
Chi nhánh Sông à 2.09 3,631,269 3,355,652
BQLDA Khu đô th H X ng R ng 93,452,113
Công ty C ph n CTGT Sông à 1,416,758,449 887,351,779
C quan Công ty 470,559,231 173,018,955
Chi há h Cô CP CTGT àSô
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông 872,379,035
872 379 035
589 954 341
589,954,341
Chi nhánh Hà Ni 6,863,302 52,037,133
Chi nhánh Biên Hòa 66,956,881 72,341,350
Tin gi ngân hàng 21,343,062,521 25,384,890,174
Công ty C phn Sông à 2 5,367,358,762 16,175,860,306
C quan Công ty 3,614,099,997 14,245,467,267
Ngân hàng u t & Phát tri )n Hà Tây (Ti n VN 3,313,605,795 14,030,255,085
Ngân hàng Ngoi thng Chng Dng 23,565,185 40,766,862
Công ty Chng khoán Kim Long 81,851,076 918,960
CN NH )T & PT Hà Tây (ngo i t 10,053,650 9,716,307
Ngân hàng Quc t à chi nhánh H ông 1,740,383 126,086,553
Ngân hàng No & PTNT Láng H 138,840,584 37,723,500
Ngân hàng u t & Phát tri n Hà Tây (P/v t ng V L) 43,440,456
NH TMCP Công thng VN - CN Quang Trung 1,002,868
Chi nhánh Sông à 2.05 528,841,600 346,045,866
Ngân hàng u t & Phát trin Hà Tây 528,841,600 346,045,866
Xí nghip Sông à 2.06 617,940,161 134,285,641
Ngân hàng No & PTNT Huyn Tng Dng 617,940,161 134,285,641
Xí nghip Sông à 2.08 573,543,900 1,235,607,680
Ngân hàng No & PTNT Huyn Tng Dng 1,235,607,680
Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Ngc Hi 573,543,900
Chi nhánh Sông à 209 32,308,722 214,453,852
Ngân hàng u t & Phát trin Hà Tây 32,308,722 214,453,852
BQLDA Khu đô th H Xng Rng 624,382 -
Ngân hàng u t & Phát trin Thái Nguyên 624,382
5
2.
Các kho
thu h khác
Công ty C ph đn CTGT Sông à 15,975,703,759 9,209,029,868
C quan Công ty 15,155,451,467 6,463,970,827
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à 713,295,057 2,014,133,253
Chi nhánh Hà Ni 5,477,492 4,009,484
Chi nhánh Biên Hòa 101,479,743 726,916,304
Tin đang chuyn- 2,917,620,000
Công ty C phn Sông à 2 - 2,917,620,000
Tng đng tin (u t ngn hn khác di 3 tháng) 52,100,000,000 46,000,000,000
Công ty C phn Sông à 2
52,100,000,000 46,000,000,000
Trái phiu ngn hn ti Công tài chính CP Sông à 13,270,000,000
Tin gi ti Công ty t àài chính CP Sông 12,000,000,000 15,730,000,000
Tin gi ti Ngân hàng TMCP Quc tê_CN Hà ông 6,000,000,000
Tin gi ti Ngân hàng Nông nghip và PTNT Láng H 5,000,000,000
Tin gi ti Ngân hàng TMCP An Bình 6,000,000,000
Tin gi ti Ngân h iàng VID Public - SGD Hà N 10,000,000,000
Tin gi ti Ngân hàng T & PT Hà Tây 30,000,000,000
Tin gi ti Ngân hàng T & PT Thái Nguyên 100,000,000
Tng cng 80,076,284,693 76,471,102,887
2.
Các khon
p
hi thu n
g
n h
n khác
n
ph i
ng n
n
Cui nm u nm
VND VND
Công ty C phn Sông à 2 31,078,026,225 37,478,925,911
C quan Công ty
4,018,893,900 17,057,669,217
Chi nhánh Sông à 2.05 6,796,733,728 1,945,787,754
Xí nghip Sông à 2.06 65,314,046 50,569,296
Xí nghip Sông à 2.08 5,013,729,063 14,309,811,865
Chi nhánh Sông à 2.09 15,180,792,203 4,115,087,779
BQLDA Khu đô th H X ng R ng 2,563,285
Công ty C ph n CTGT Sông à 6,045,949,356 4,598,735,737
C quan Công ty
976,214,125 539,623,654
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à
90,753,063 14,427,440
Chi nhánh Hà Ni 2,438,337,345 4,036,236,643
Chi nhánh Biên Hoà 2,540,644,823 8,448,000
Tng Cng 37,123,975,581 42,077,661,648
3.
Hàng tn kho
Cui nm u nm
VND VND
- Nguyên liu, vt liu 8,595,428,252 8,690,715,528
Công ty C phn Sông à 2 7,013,942,009 6,715,041,562
6
g
g
Chi nhánh Sông à 2.05 255,458,304 532,778,237
Xí nghip Sông à 2.06 2,846,744,640 2,151,710,968
Xí nghip Sông à 2.08 3,628,605,571 4,030,552,357
Chi nhánh Sông à 2.09 283,133,494 -
Công ty C ph n CTGT Sông à 1,581,486,243 1,975,673,966
C quan Công ty 1,700,000 1,700,000
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à
1,435,477,930 1,507,896,112
Chi nhánh Hà Ni 95,988,490 393,011,855
Chi nhánh Biên Hoà 48,319,823 73,065,999
- Công c, dng c 232,885,739 33,993,537
Công ty C phn Sông à 2 227,429,693 18,978,281
Chi nhánh Sông à 2.05 200,000,000 -
Xí nghip Sông à 2.06 9,767,919 12,883,956
Xí nghip Sông à 2.08 17,661,774 6,094,325
Công ty C ph n CTGT Sông à 5,456,046 15,015,256
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à
5,456,046 15,015,256
Chi nhánh Biên Hoà
-
- Chi phí sn xu t kinh doanh d dang
123,920,185,048 107,211,470,019
Công ty C phn Sông à 2 109,467,676,380 99,964,759,677
Vn phòng công ty 2,649,004,692 3,002,175,043
Công trình Thu đin Tuyên Quang 2,586,716,679 2,495,103,844
Công trình Nhà máy Xi m ng H Long 131,077,218
Côn
g
trình đin H Lon
g
132,275,332
,,
Công trình đin Qung Ninh 181,430,636
Nhng bán vt t 62,288,013 62,288,013
Chi nhánh Sông à 205 7,558,320,320 13,655,099,092
Công trình thu đin Tuyên Quang 1,299,435,281 2,824,912,985
Công trình Orange Garden 5,721,739,033 9,761,666,580
Công trình Ký túc xá Thái Nguyên 1,068,519,527
Ci to nhà làm vi àc Cty CP TM & CN Sông 537,146,006
Xí nghip Sông à 206 75,780,628,599 60,878,208,792
Công trình thy đin Bn V 72,104,647,388 60,855,587,346
Công trình thy đin Ha Na 3,533,672,642 -
Nhng bán vt t 61,344,169 22,621,446
Cho thuê xe máy 80,964,400
Xí nghip Sông à 208 9,329,194,005 9,991,410,070
Công trình thu đin Bn V 660,482,579 9,582,280,036
Sn xut đá dm ti Bn V 298,929,935
Công trình thu đin Xêcaman 1 8,530,723,901 -
Nhng bán vt t 137,987,525
Cho thuê xe máy 110,200,099
Chi nhánh Sông à 209 14,150,528,764 12,437,866,680
Công trình Orange Garden 10,154,784,689 12,437,866,680
Công trình Quc l 51 64,503,804 -
Khu đô th H Xng Rng 3,931,240,271 -
Công ty C ph n CTGT Sông à 14,452,508,668 7,246,710,342
C quan công ty 1,001,013,016 853,180,833
7
T
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à
198,721,848 449,662,365
Chi nhánh Hà Ni 7,124,104,236 5,432,198,177
Chi nhánh Biên Hòa 6,128,669,568 511,668,967
- Thành phm 1,977,024,912 1,000,609,552
Công ty C phn Sông à 2 21,503,997 21,503,997
C quan Công ty 21,503,997 21,503,997
Xí nghip Sông à 2.08 -
Công ty C ph n CTGT Sông à 1,955,520,915 979,105,555
C quan Công ty -
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à
1,955,520,915 979,105,555
- Hàng gi bán 99,603,244 99,603,244
Công ty C phn Sông à 2 99,603,244 99,603,244
Tng cng giá gc hàng tn kho 134,825,127,195 117,036,391,880
4.
Thu giá tr gia tng đc khu tr
Cui nm u nm
VND VND
Công ty C phn Sông à 2
6,124,531,806
3,326,666,135
Công ty C ph n CTGT Sông à
2,646,872,056
824,608,527
Tn
g
c
n
g
ng
c ng
8
,
771
,
403
,
862
8,771,403,862
4
,
151
,
274
,
662
4,151,274,662
9.
Tài sn ngn hn khác S cui nmS đu nm
VND VND
Tài sn thiu ch x lý
0 937,785,843
Tài sn thiu do sp m đá ti Bn V
937,785,843
Tm ng
Công ty C phn Sông đà 2
0 3,259,785,944
C quan Công ty
2,363,018,229
Chi nhánh Sông à 2.05
109,314,201
Xí nghip Sông à 2.06
448,754,365
Xí nghip Sông à 2.08
338,699,149
Công ty C phn CTGT Sông đà
0 1,183,307,799
C quan công ty
457,625,145
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à
165,060,744
Chi nhánh Hà Ni
560,621,910
Ký qu, ký cc ngn hn
0 4,000,000
Công ty C phn Sông đà 2
- 0
Ngân hàng u t và Phát trin Hà Tây
- 0
Công ty C phn CTGT Sông đà
0 4,000,000
t cc lp đt máy đin tho i i - n l c Na Hang
-
t cc tin đi đi àn cho chi nhánh n H Tây 4,000,000
Tng cng - 5,384,879,586
8
5. Tài sn c đnh hu hình <Chi tit ti ph lc s 01>
6.
Tài sn c đnh vô hình
Ch tiêu
Chi phí
Quyn s
TSC vô hình khác
Cng
Nguyên giá
1. S d đu nm
1,471,918,141
1,471,918,141
2. S tng trong k
160,000,000
- 160,000,000
- Mua trong nm- - -
- To ra t ni b p doanh nghi - - -
- Tng do hp nht kinh doanh - - -
- Tng khác
160,000,000 -
160,000,000
3. S gim trong k
- -
-
- Thanh lý, nhng bán -
- Gim khác - - -
4. S d cui k
1,631,918,141
- 1,631,918,141
Giá tr hao mòn lu k -
1. S d đu nm
369,450,526
369,450,526
2. S tng trong k
543,972,615
- 543,972,615
- Khu hao trong nm
543,972,615
543,972,615
- Tng khác -
3. S gim trong k
- -
-
- Thanh l
ý,
nh
n
g
bán
Thanh
lý,
nh
ng
bán
-
- Gim khác -
4. S d cui k
913,423,141
- 913,423,141
Giá tr còn li -
1. Ti ngày đu nm
1,102,467,615
- 1,102,467,615
2. Ti ngày cui k
718,495,000
- 718,495,000
7. Chi phí xây dng c bn d dang
Cui nm u nm
VND VND
Mua sm TSC 7,137,591,402 3,546,178,574
Công ty C phn Sông à 2 1,691,688,571
Công ty C ph n CTGT Sông à 7,137,591,402 1,854,490,003
Xây dng c bn 6,801,058,442 1,159,244,652
Công ty C phn Sông à 2 6,801,058,442 1,159,244,652
Công ty C ph n CTGT Sông à -
Sa cha ln TSC 1,162,365,592 2,139,492,814
Công ty C phn Sông à 2 1,162,365,592 1,902,105,736
Công ty C ph n CTGT Sông à 237,387,078
Tng cng 15,101,015,436 6,844,916,040
12.
u t vào Công ty liên kt, liên doanh
9
Chi
V
CN
S cui nmS đu nm
VND VND
Công ty C phn Sông đà 2
u t vào Công ty con
- -
Công ty C ph đàn Công trình giao thông Sông - -
u t vào Công ty liên kt 6,000,000,000 6,000,000,000
Công ty C ph đàn Công trình giao thông Sông - -
Công ty c phn Sông đà 207
6,000,000,000 6,000,000,000
Tng cng 6,000,000,000 6,000,000,000
8.
Các khon đu t tài chính dài hn <Chi tit ti ph lc s 02>
9.
Chi phí tr trc dài hnCui nm u nm
VND VND
Công ty C phn Sông à 2 1,765,132,026 716,112,696
C quan Công ty
1,512,629,880 456,404,125
Chi phí sa cha ln TSC 20,254,837 143,813,045
ng h các huyn nghèo T.Sn La 1,350,000,000 -
Công c dng c xu nt dùng phân b d 142,375,043 176,699,213
Chi
p
hí Lán tr
i - V
phí
Lán
tr
i
n
Cam
c a
n Cam c a CN 205 135
,
891
,
867
205
135,891,867
Chi nhánh Sông à 2.05 - 259,708,571
B lp máy ri senko 59,708,571
Chi phí xây dng Trm bê tông 200,000,000
Chi nhánh Sông à 2.09 161,509,329 -
Chi phí Trm B êtông Asphalt nh n bàn giao t CN 205 161,509,329 -
BQLDA Khu đô th H X ng R ng 90,992,817 -
Công c dng c xu nt dùng phân b d 90,992,817
Công ty C ph n CTGT Sông à 1,549,559,930 1,024,678,634
C quan Công ty 188,963,289 232,840,524
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à
129,354,000
Chi nhánh Hà Ni 781,738,367 354,129,792
Chi nhánh Biên Hòa 578,858,274 308,354,318
Tng cng 3,314,691,956 1,740,791,330
15. Tài sn dài hn khác
S cui nmS đu nm
VND VND
Ký qu, ký cc dài hn
Công ty C phn Sông đà 2 - 30,000,000
C quan công ty 26,000,000
Xí nghip Sông à 2.06 4,000,000
Công ty C ph đn CTGT Sông à - 40,000,000
Vn phòng Công ty 10,000,000
10
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à
30,000,000
Tng cng - 70,000,000
10.
Vay và n ngn hn
Cui nm u nm
VND VND
Vay ngn hn 32,480,382,757 51,588,098,929
Công ty C phn Sông à 2 31,296,215,121 49,923,265,359
Ngân hàng u t và Phát trin Hà Tây 24,812,538,270 21,964,167,145
CN NH NN & PTNT Láng H 6,483,676,851
Công ty Tài chính C ph àn Sông 27,959,098,214
Công ty C ph n CTGT Sông à 1,184,167,636 1,664,833,570
Ngân hàng u t và Phát trin Hà Tây 1,184,167,636 1,664,833,570
N dài hn đn hn tr 12,502,253,767 2,512,834,044
Công ty C phn Sông à 2 12,502,253,767 2,512,834,044
Ngân hàng Ngoi thng Chng Dng 895,058,400 895,058,400
S GD 3 - NH T & PT Vit Nam 9,586,804,335
Công ty Tài chính C ph àn Sông 2,020,391,032 1,617,775,644
Tng cng 44,982,636,524 54,100,932,973
17.
Phi tr ngi bán S cui nmS đu nm
VND VND
Công ty C phn Sông đà 2 - 33,505,963,408
C quan Công ty 21,947,028,768
Công ty C phn Sông à 909 1,824,375,422
Xí nghip Sông à 10.4 777,249,387
i Cù Ngc n 1,799,375,579
Bùi Chí Lc 1,020,609,047
Th Thng 1,202,767,133
oàn Ngc in 356,534,843
Bùi Tin Hùng 945,480,302
Công ty Sandvik 4,320,415,906
Công ty Xng du Ngh Tnh -
Công ty Qun lý và sa cha đ ng b 232 540,522,725
Các đi tng khác 9,159,698,424
Chi nhánh Sông à 205 5,004,950,019
Công ty C phn Mê Công - JMC -
Công ty C phn Phát trin công trình DHL 1,123,950
Công ty C phn Cao Dng 136,234,000
Công ty C phn T vn TN Công trình giao thông I 2,684,340
Công ty TNHH Sn xu t và thng m i Toàn Th ng -
Xí nghip Hoàng Dng -
Công ty TNHH Thng Mi c Thiên 24,945,683
11
g
Công ty TNHH Nha ng Chevron Vi t Nam -
Cty TNHH thng mi Tân Trng Xuân 150,672,469
Cty CP kinh doanh VLXD - v à in t i H N 44,196,900
Công ty TNHH Sn Hoàng 202,652,825
Công ty CP Vinaconex 6 1,388,408,266
Công ty TNHH Nam Hi 1,342,393,629
Công ty CP xây dng Hoàng Vân 679,129,080
Cty TNHH TM & XD Ti n B 155,687,760
Công ty CP 26/3 Hoà Bình 145,454,430
Các đi tng khác 731,366,687
Xí nghip Sông à 2.06 437,172,722
Chi nhánh Công ty C phn Sông à 3
0
Xí nghip Sông à 4.10
0
Xí nghip Xây lp và Sn xut vt liu xây dng
160,198,603
Trung tâm Thí nghim Xây dng Sông à
95,853,824
Công ty Bo him Hà Tây
8,455,800
Công ty u t xây lp thng mi 36
79,986,463
Công ty C phn Covevco 6
14,365,464
Xí nghip Sotraco 1 14,973,426
Doanh nghip TN Hoàng Mai 63,339,142
Xí nghip Sông à 2.08 6,116,811,899
Xí nghip Sông à 5.04
5,330,311,199
Côn
g
t
y
V
t t Côn
g
n
g
hi
p
Q
uc Phòn
g
gy
gg
pQ
77,734,692
,,
Công ty C phn Thng mi tng hp An Phú
0
Công ty Vt t Công nghi p Qu c Phòng -
Công ty CP thng mi và DV máy XD Komatsu VN 249,606,880
Công ty CP TV và TK đin lnh 468 23,562,000
Ca hàng VLXD Hng Trng 103,741,000
Doanh nghip t nhân Hoàng Tình 21,780,000
Công ty TNHH c khí đúc Ti cn 53,000,000
Công ty TNHH 1 TV Tun Phát 48,716,103
Xí nghip Sotraco 1 86,834,975
Trung tâm thi nghim Sông à 115,175,020
Các đi tng khác 6,350,030
Toàn công ty -
Xí nghip Sông à 11.3 -
800,065,730
Xí nghip SOTRACO I -
1,155,864,835
Trung tâm thí nghim xây d àng Sông -
483,478,936
Công ty C ph đn CTGT Sông à - 6,344,362,795
C quan công ty
4,597,806,960
Công ty TNHH Hp Thành 12-1
-
Công ty TNHH Khánh Linh
4,263,322
Nhà máy Cao Su 75
250,000
Công ty TNHH đúc Quc Anh
2,877,703
Công ty vt t công nghi p Qu c Phòng
2,004,220
Ban điu hành quc l 1A
16,687,565
Công ty đng 122
1,313,124,861
Công ty TNHH thit b đin t THK - Vi t Nam
-
12
Công ty Sông à 5
189,402,203
Công ty vt t thit b giao thông 1
201,206,975
Công ty TNHH đu t và xây d ng công trình 656
-
Xí nghip Sông à 9.01
945,866
Ca hàng vt liu xây d ang Trung Ngh
17,035,000
Ca hàng xây dng Trn Phú
2,164,900
Công ty TNHH C in i Dng
200,500
Nguyn Tin Dng
12,244,999
Nguyn Vn Minh
2,800,000
Hp tác xã Nông nghi àp Cam
662,000
Trung tâm thí nghim xây d àng Sông
19,615,793
Công ty c phn Ha B
795,569,463
Xí nghip Sông à 8.06
14,618,100
Công ty c phn Thng m i và V t t Sông à (12.6)
1,256,003
Công ty Bê tông Thnh Lit
1,000,020
Công ty C phn đu t n và xây d ng Hòa S
-
Công ty c phn thng m i V nh Cát
8,650,000
Chi nhánh C phn Sông à t i H i Dng
-
Công ty C phn Xây d ng Phuong Nam (Qu c Ti n)
-
Xí nghip Sông à 12.2
3,183,090
Công ty TNHH Trang t
-
Công ty c phn thng m i d ch v H ng Quân
9,993,260
Công ty TNHH Tân Vit
gy
-
Công ty TNHH Th ng mai v n t i Th nh An
9,999,999
Công ty TNHH xây d nng công trình giao thông Ng c S
74,349,961
Gara Thái Dân
-
Công ty Dch v thng m i Di u Khánh
3,202,196
Công ty c ph à in Bê tông xây d ng H N
-
Công ty TNHH Xây dng th ng m i Trung Kiên
1,400,000
Công ty C phn u t và xây d ng B o Quân
36,397,440
Công ty TNHH Huy Hùng
3,000,000
Công ty TNHH Quý Sn
11,358,000
Công ty C phn Xây d ng Vi t Phng
-
Công ty c phn thng mi Trang Hoàng
-
HTX vn ti Linh Liên
290,494,862
Công ty TNHH t vn th ng m i c Anh
101,065,659
Công ty C phn Thành t
-
Công ty C phn Texmax
6,000,000
Công ty CPTM & DL Hatraco
1,440,783,000
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à
395,724,090
Công ty TNHH Hp Thành 12-11
269,763,175
Công ty vt t Qu c Phòng - B Qu c Phòng
7,997,837
Công ty c phn thng m i V nh Tng - V nh Phúc
45,704,045
Công ty c phn C Khí Ph Yên - Thái Nguyên
638,033
Công ty TNHH T Thành H à ing - Tây H - H N
13,900,000
Công ty TNHH Thành Hng
57,721,000
Chi nhánh Hà Ni
1,350,831,745
Xí nghip Sông à 12.3 - Công ty C ph n Sông à 12
42,600,000 -
13
p
Công ty TNHH Xây dng Thái Bình
593,667,290 -
Công ty TNHH Tân t - Ho àài c - H Tây
161,000 -
Công ty C phn Thit b ph tùng máy Hoà Bình
29,209,500 -
Công ty TNHH Quý Sn
170,006,000 -
Ca hàng bán & cho thuê c t pha s t Lan S
81,269,950 -
Ban qun lý các d án đô th à i khu v c H N
4,355,505 -
Công ty TNHH MTV c gi i d u khí
22,500,000
-
Chi nhánh Sông à 2.05 - Công ty C ph n Sông à 2
407,062,500
-
Tng cng - 39,850,326,203
18.
Ngi mua tr tin trcS cui nmS đu nm
VND VND
Công ty C phn Sông đà 2
38,635,868,382 8,966,234,995
C quan Công ty
38,635,868,382 8,666,234,995
Tng Công ty Thng Long 331,657
331,657
Công ty C phn u t xây dng Phú Hoàng 2,787,049
2,787,049
Vin nghiên cu và Nng l ng m -
131,964,130
Ban QLDA ng vành đai 3 312,384,996
444,058,497
Công ty ASTEC -
2,600,000
Tng Công ty Sông à 144,959,301
144,959,301
Côn
g
t
y
TNHH Côn
g
n
g
h
i
p
M & H
Công
ty
TNHH
Công
nghi
M
&
H
390
,
093
390,093
30
,
000
,
000
30,000,000
Nguyn ình Tho 1,250,000
1,250,000
Công ty C phn Vit A -
232,302,840
Ban QLDA Thu in Bn V 22,925,398,119
7,490,174,350
Ban QLDA đng H Chí Minh 185,807,171
185,807,171
Các đi tng khác 6,559,996 -
Công ty CP VINAPOL 15,056,000,000 -
Chi nhánh Sông à 2.05 -
300,000,000
Công ty C phn Công trình giao thông Bình An -
300,000,000
Công ty C ph đn CTGT Sông à 1,549,852,315 6,516,769,836
C quan công ty
1,319,536,765 6,381,000,000
Ban iu Hành d án Thy đin Tuyên Quang
- 1,260,000,000
Công ty C phn BOT quc l 2
519,536,765 5,121,000,000
Công ty CP TPT đô th à & khu CN Sông
800,000,000 -
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à
201,515,550 135,769,836
Nguyn Th c - Phúc Y ên V nh Phúc
- 4,885,039
Phùng Vn Thái - V nh Yên V nh Phúc
- 6,961,414
Tô Th Loan - Xuân H òa Mê Linh - V nh Phúc
1,229,547 2,819,107
Nguyn Vn Chung - DNTN c Anh
2,098 20,142,879
Nguyn Vn Hnh - Xuân H òa Mê Linh V nh Phúc
- 18,392,120
Lê Ngc Chung - DNTN C n Khí Xuân S
192,070 796,295
Nguyn V n Hùng - Bình Xuyên V nh Phúc
4,574,027 3,333,527
Nguyn Minh Tin - Tân L p Th ch
- 2,423,650
Nguyn Th M Thanh - Xuân Hòa V nh Phúc
823,983 823,983
T Quang i - Xuân Hòa Mê Linh
2,059,179 1,574,800
Nguyn Vn Hòa - Công ty Công trình Giao thông An Bình
- 4,160,030
14
n
Lê Phú Phú - Công ty TNHH Phú Lc
539,465 539,465
Vit Thi - Xí nghi p Xây d ng Ti n Th ng
1,614,809 10,010,499
Phm Vn Vn - Phúc Yên Vnh Phúc
- 458,062
Nguyn V n Nam - Công ty TNHH Tr n H ng
113,399 113,400
Nguyn Vn S n - Công ty TNHH Thng m i Hoàng Anh
- 3,023,271
Trn Vn Tng- Xuân Hòa Mê Linh
702,925 702,925
Nguyn Vn Vng DNTN Vi tt Nh
- 2,506,145
Ngô Th Kim Thoa - Xuân H òa V nh Phúc
- 9,045,665
Trn V n Sáu - Công ty TNHH Tu n Th ng
732,050 732,050
Nguyn c H
N
i - Công ty CP u t xây d ng PTHT PT
9,626,579 19,858,494
V Duy Tr tnh - Công ty TNHH Trang
- 5,807,363
Nguyn Vn Ch ng - Phúc Yên V nh Phúc
- 355,750
Trn Vn noàn - Công ty TNHHXDCTGT Ng c S
6,874,616 6,188,119
Nguyn
h
ình Quang - Công ty phát tri n đu t Ngh a Bìn
- 1,955,086
Phùng Vn Qu ý - Công ty TNHH V nh S n - Xuân Hoà
793,001 2,644,277
T c Tu n - Công ty TNHH Thng m i Anh Hà
777,463 777,463
ng Hu Tu - Phúc Th ênng Phúc Y
- 625,364
Phan Vn Hanh - Trung M Bình Xuyên
- 3,763,481
Trn c Thu n - Công ty TNHH TM & XD Phúc H nh
2,930,183 -
Hào Quang Hào - Công ty TNHH TVXD & TM Hoàng Lo
n
492,359 -
Ngô Vit H àng - Công ty TNHH ánh Ng c - Xuân Ho
1,208,189 -
V Chí Dng - Hng Canh - Bình Xuyên
5,901,452 -
Th Min - Xuân Hoà V
nh Phúc
8,406,305
,,
-
Lê Vn Thng - Công ty TNHH XD Phc An
884,750 -
Nguy nn Duy Trung - Công ty TNHH XD & TM V nh S
9,917,238 -
Lu Vn Chu - Công ty XD Tân Thành
5,910,321 -
T Quan Tu n - Công ty CP VT & TM V nh Phúc
2,189,422 -
Nguyn Vn Th
X
c - Công ty TNHH An Quý H ng - Bình
2,137,664 -
Trnh Ngc Dng - Công ty CP DT Hùng Vng
718,310 -
V Vn Chin - Công ty TNHH XD Phng Linh
41,698,922 -
Nguyn Duy Tnh - DNTN ci
1,363,941 -
Nguyn Vn Ti cn - Công ty XD An L
2,952,911 -
Phm Vn Tu n - Công ty CP TK XD & TM An ông
642,452 -
ng Hu Tuân - Công ty TNHH Thanh Tín
3,000,000 -
Trn Duy Th êm - XNXD Ngh a Bình
5,280,260 -
Nguyn Vn ình - CN Công ty TNHH Toàn Th ng
3,093,938 -
Trn Hùng - Công ty Qu ing L
274,516 -
Nguyn Xuân ông - Công ty TNHH An Quý ông
342,445 -
Nguyn V n Phúc - Công ty TNHH XD H ng Phúc
609,819 -
Lu Vn Hào - Công ty Qu ing L
36,726,244 -
Nguyn Ngc Cng - Công ty CPXD Hùng Vng
33,019,656 -
Nguyn Ng c Minh - Công ty TNHH TM & T Thiên Hoà
682,940 -
i tng khác
476,102 350,113
Chi nhánh Hà Ni
28,800,000 -
Công ty TNHH MTV c gi i D u khí
16,800,000 -
Công ty CP nT XD & TM Tiên S
12,000,000 -
Tng cng 40,185,720,697 15,483,004,831
15
n
2
11.
Thu và các khon phi np Nhà nc
Cui nm u nm
VND VND
Thu GTGT
3,183,003,390 4,366,416,267
Công ty C phn Sông à 2
1,197,917,636
2,878,889,631
Công ty C ph n Công trình Giao thông Sông à 1,985,085,754 1,487,526,636
Thu thu nhp doanh nghip
6,079,261,558 6,609,789,370
Công ty C phn Sông à 2 4,284,666,331 4,134,351,891
Công ty C ph n Công trình Giao thông Sông à 1,794,595,227 2,475,437,479
Thu thu nhp cá nhân 158,846,343 83,005,408
Công ty C phn Sông à 2 113,549,281 74,893,631
Công ty C ph n Công trình Giao thông Sông à 45,297,062 8,111,777
Thu tài nguyên 136,994,068 51,082,768
Công ty C phn Sông à 2 7,000,000 7,000,000
Công ty C ph n Công trình Giao thông Sông à 129,994,068 44,082,768
Thu nhà đt và tin thuê đt 11,515,000 125,401,220
Côn
g
t
y
C
p
hn Sôn
g
à 2
Công
ty
C
ph
Sông
à
11
,
515
,
000
11,515,000
11
,
515
,
000
11,515,000
Công ty C ph n Công trình Giao thông Sông à 113,886,220
Các khon phí, l phí và các kho n ph i n p khác 19,702,990 71,843,900
Công ty C ph n Công trình Giao thông Sông à 19,702,990 71,843,900
T
ng cng
9,589,323,349 11,307,538,933
20.
Phi tr cán b công nhân viên
S cui nmS đu nm
VND VND
Công ty C phn Sông đà 2 #REF! 4,459,710,025
C quan công ty #REF!
988,680,705
Chi nhánh 205 948,399,689
230,565,997
Xí nghip 206 2,706,262,660
1,450,145,498
Xí nghip 208 (23,109,253,399)
1,790,317,825
Công ty C ph đn CTGT Sông à 1,657,562,423 978,410,266
C quan Công ty 83,228,000 315,339,304
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à
866,826,766 663,070,962
Chi nhánh Hà Ni 707,507,657
Tng cng #REF! 5,438,120,291
12
Chi phí phi tr
16
Cui nm u nm
VND VND
Công ty C phn Sông à 2 12,991,527,822 9,065,461,884
C quan Công ty 1,503,696,777 1,229,428,826
Chi nhánh Sông à 2.05 1,656,614,686 85,976,029
Xí nghip Sông à 2.08 8,372,598,699 5,123,577,062
Trích trc Chi phí thi công
Trích trc Chi phí vt t
Trích trc á đu vào trm nghin
Trích trc Chi phí n ca
Trích trc Tin lng phép
Trích trc Chi phí thí nghim cát, đá nhân to
Trích trc Chi phí đin sn xut
Trích trc Chi phí lãi vay vn trm nghin
Trích trc Chi phí thuê xe máy
Trích trc chi phí thi công CTT Bn V
Chi nhánh Sông à 2.09 1,458,617,660 2,626,479,967
Công ty C ph n CTGT Sông à 4,418,704,437 198,708,925
C quan Công ty 1,851,436,038 198,708,925
Chi nhánh Hà Ni 1,087,487,272
Chi nhánh Biên Hoà 1,479,781,127 -
Tng cng 17,410,232,259 9,264,170,809
13
Các khon phi tr, phi np ngn hn khác
Cui nm u nm
VND VND
Kinh phí công đoàn 1,631,762,643 1,033,673,106
Công ty C phn Sông à 2 1,167,678,313 787,305,257
C quan Công ty 1,167,678,313 787,305,257
Chi nhánh Sông à 2.05 -
Xí nghip Sông à 2.06 -
Xí nghip Sông à 2.08 -
Chi nhánh Sông à 2.09 -
Công ty C ph n CTGT Sông à 464,084,330 246,367,849
Bo him xã hi #REF! 63,228,617
Công ty C phn Sông à 2 #REF! 0
C quan Công ty 128,633,871
Chi nhánh Sông à 2.05 #REF! -
Xí nghip Sông à 2.06 #REF! -
Xí nghip Sông à 2.08 #REF! -
Chi nhánh Sông à 2.09 #REF! -
Công ty C ph đn CTGT Sông à - 63,228,617
Bo him y t #REF! 102,898,802
17
p g
B
Công ty C phn Sông à 2 #REF! 102,898,802
C quan Công ty 102,898,802
Chi nhánh Sông à 2.05 -
Xí nghip Sông à 2.06 -
Xí nghip Sông à 2.08 #REF! -
Chi nhánh Sông à 2.09 #REF! -
Công ty C ph đn CTGT Sông à - -
Bo him tht nghip #REF! -
Công ty C phn Sông à 2 #REF! -
C quan Công ty -
Chi nhánh Sông à 2.05 #REF! -
Xí nghip Sông à 2.06 #REF! -
Xí nghip Sông à 2.08 #REF! -
Bo him tht nghip
#REF!
Chi nhánh Sông à 2.09 #REF!
Công ty C phn CTGT Sông đà
Nhn ký cc, ký qu ng nn h 400,000,000 400,000,000
Công ty C phn Sông à 2 400,000,000 400,000,000
Các khon phi tr, phi np khác
21,872,036,365 18,084,806,798
Côn
g
t
y
C
p
hn Sôn
g
à 2
gy
16,628,757,45
4
,,,
13,789,095,25
4
,,,
C quan Công ty 2,643,058,088 4,694,500,971
Chi nhánh Sông à 2.05 828,199,980 5,258,324,265
Xí nghip Sông à 2.06
7,750,599,847
32,023,085
Xí nghip Sông à 2.08
4,872,039,268
2,280,804,039
Chi nhánh Sông à 2.09
534,681,045
1,523,442,894
BQLDA Khu đô th H Xng Rng
179,226
Công ty C phn CTGT Sông đà
5,243,278,911 4,295,711,544
C quan Công ty 5,236,661,169 4,258,955,805
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à
3,369,308 14,294,102
Chi nhánh Hà Ni 3,000,000 22,461,637
Chi nhánh Biên Hoà 248,434
Tng cng #REF! 19,684,607,323
14.
Vay và n dài hn
Cui nm u nm
VND VND
Công ty C phn Sông à 2 94,921,760,783 101,342,828,903
Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam - SGD 3 (vay NI 91,074,639,854 95,392,297,000
Ngân hàng Ngoi Thng - Chi nhánh Chng Dng 447,531,163 1,342,589,563
Công ty Tài chính C ph àn Sông 3,399,589,766 4,607,942,340
Công ty C ph đn CTGT Sông à 3,398,142,909 -
NH T & PT Hà Tây 450,000,000 -
Công ty Tài chính C ph àn Sông 2,948,142,909
18
- V
n góp tng trong nm
71
-
T
ng cng
98,319,903,692 101,342,828,903
15
Vn ch s hu
15.1
Bng đi chiu bin đng ca vn ch s hu <Chi tit ti ph lc s 03>
15.2
Chi tit vn đu t ca ch s u h
Cui nm u nm
VND VND
Vn góp ca T àng Công ty Sông 58,800,000,000 25,200,000,000
Vn góp ca các c đông khác 61,200,000,000 23,335,000,000
Tng cng 120,000,000,000 48,535,000,000
15.3
Các giao dch v vn vi các ch s hu và phân phi c tc, li nhun đc chia:
Cui nm u nm
VND VND
Vn đu t ca ch s hu
- Vn góp đu nm 48,535,000,000 48,535,000,000
-
V
n góp tng trong nm
71,465,000,000
,
465
,
000
,
000
-
- Vn góp gim trong nm-
- Vn góp cui nm 120,000,000,000 48,535,000,000
C tc, li nhun đã chia 16,004,200,000 7,765,600,000
15.4
C tc
C tc đã công b sau ngày k t thúc k k toán n m:
16%/nm
C tc đã công b trên c phi u ph thông:
16%/nm
C tc đã công b trên c phiu u đãi:
C tc ca c phiu u đãi lu k cha đc ghi nhn:
15.5
C phiu
S lng c phiu đng ký phát hành: 7,000,000 7,000,000
S lng c phiu bán ra công chúng: 12,000,000 4,853,500
C phiu ph thông: 12,000,000 4,853,500
C phiu u đãi: - -
S lng c phiu đ c mua l i: - -
C phiu ph thông: - -
C phiu u đãi: - -
S lng c phiu đang lu hành:
C phiu ph thông: 12,000,000 4,853,500
C phiu u đãi: - -
Mnh giá c phiu đang lu hành: 10.000 đng/1 c phiu
15.6
Các qu ca doanh nghip
Cui nm u nm
19
T
VND VND
Qu đu t phát trin 14,517,561,639 13,170,902,920
Qu d phòng tài chính 3,290,044,334 2,442,927,194
Tng cng 17,807,605,973 15,613,830,114
VI
THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHON MC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KT QU HOT NG
16
Tng doanh thu bán hàng và cung cp dch v
Nm nay Nm trc
VND VND
Doanh thu hot đng s n xu t công nghi p 149,060,593,328 165,556,748,234
Công ty C phn Sông à 2 93,156,424,654 124,450,795,697
Công ty C phn CTGT Sông à
55,904,168,674 41,105,952,537
Doanh thu hot đng xây lp
353,931,325,634 256,454,914,786
Công ty C phn Sông à 2
287,561,920,659 218,233,332,176
Công ty C phn CTGT Sông à
66,369,404,975 38,221,582,610
Doanh thu hot đng SXKD khác
11,590,049,955 8,854,036,185
Công ty C phn Sông à 2
8,988,453,935 6,641,751,350
Công ty C phn CTGT Sông à
2,601,596,020
2,212,284,835
Tn
g
c
n
g
ng
c ng
514
,
581
,
968
,
917
514,581,968,917
430
,
865
,
699
,
205
430,865,699,205
17.
Các khon gim tr doanh thu
Nm nay Nm trc
VND VND
Gim giá hàng bán - -
Tng cng - -
18.
Doanh thu thun v bán hàng và cung cp dch v
Nm nay Nm trc
VND VND
Doanh thu thun hot đ ng s n xu t công nghi p 149,060,593,328 165,556,748,234
Công ty C phn Sông à 2 93,156,424,654 124,450,795,697
Công ty C phn CTGT Sông à
55,904,168,674 41,105,952,537
Doanh thu thun hot đng xây lp
353,931,325,634 256,454,914,786
Công ty C phn Sông à 2
287,561,920,659 218,233,332,176
Công ty C phn CTGT Sông à
66,369,404,975 38,221,582,610
Doanh thu thun hot đng SXKD khác
11,590,049,955 8,854,036,185
Công ty C phn Sông à 2
8,988,453,935 6,641,751,350
Công ty C phn CTGT Sông à
2,601,596,020 2,212,284,835
Tng cng 514,581,968,917 430,865,699,205
20
vay
3
,
317
,
346
,
224
2
19.
Giá vn bán hàng
Nm nay Nm trc
VND VND
Giá vn hot đng sn xu t công nghi p 112,479,205,178 129,927,091,663
Công ty C phn Sông à 2 75,686,696,819 103,522,743,928
Công ty C phn CTGT Sông à
36,792,508,359 26,404,347,735
Giá vn hot đng xây lp
312,491,528,747 240,522,967,066
Công ty C phn Sông à 2
253,040,094,166 199,310,262,597
Công ty C phn CTGT Sông à
59,451,434,581 41,212,704,469
Giá vn hot đng SXKD khác
11,207,515,328 8,316,277,950
Công ty C phn Sông à 2
8,654,462,603 6,164,911,737
Công ty C phn CTGT Sông à
2,553,052,725
2,151,366,213
Tng cng 436,178,249,253 378,766,336,679
20.
Doanh thu hot đng tài chính
Nm nay Nm trc
VND VND
Công ty C phn Sông à 2 7,876,398,431 10,788,924,367
Lãi tin gi ngân hàng
951,038,940
622,646,534
L
ã
i
t
i
n
c
h
o
vay
Lãi
ti
n
cho
3
,
317
,
346
,
224
2
,336,773,605
,
336
,
773
,
605
Lãi chênh lch t giá ngoi t
207,427
Lãi nhng bán chng khoán
2,633,387,840
6,245,958,728
C tc, li nhun đc chia
974,418,000
1,583,545,500
Công ty C ph n CTGT Sông à
808,481,965 832,543,924
Lãi tin gi ngân hàng, lãi cho vay
808,481,965
199,630,724
Lãi nhng bán chng khoán 632,913,200
Tng cng 8,684,880,396 11,621,468,291
21.
Chi phí tài chính
Nm nay Nm trc
VND VND
Công ty C phn Sông à 2 13,346,984,148 10,126,371,716
Chi phí lãi vay 8,008,783,742 5,474,670,044
Chi phí giao dch bán c phiu 16,026,345 21,099,500
L chênh lch t giá 5,322,174,061 5,156,842,172
D phòng gim giá đu t chng khoán (526,240,000)
Công ty C ph n CTGT Sông à 1,240,196,022 112,895,098
Chi phí lãi vay 1,240,196,022 112,895,098
Tng cng 14,587,180,170 10,239,266,814
22.
Thu nhp khác Nm nay Nm trc
21
VND VND
Công ty C phn CTGT Sông đà - -
Tng cng 270,878,156 2,594,321,170
VND VND
Chi phí nguyên v
u
145 073 148 550
106 242 026 812
Chi phí d phòng
1
Lãi c bn trên c
phi
u
Nm nay Nm trc
S bình quân gia quyn ca c phiu ph thông
12,000,000 4,853,500
1,744 3,139
2
VND VND
Công ty C phn Sông à 2 128,295,966 2,720,376,991
Thu nhp khác
128,295,966
2,720,376,991
Công ty C ph n CTGT Sông à 99,054,545 204,761,906
Thanh lý TSC 99,054,545 204,761,906
Tng cng 227,350,511 2,925,138,897
23.
Chi phí khác Nm nay Nm trc
Công ty C phn Sông à 2 270,878,156
2,594,321,170
Các khon thu truy thu 830,040,251
Chi phí khác 270,878,156
1,764,280,919
25.
Chi phí sn xut kinh doanh theo yu t Nm nay Nm trc
Chi phí nguyên, v
tliu
,
t
li
145,073,148,550
, , ,
106,242,026,812
, , ,
Chi phí nhân công 27,466,073,072 17,349,366,945
Chi phí khu hao TSC 44,190,075,948 37,275,636,444
Chi phí dch v mua ngoài 18,483,549,039 16,372,219,480
Chi phí bng tin khác 2,046,899,761 1,474,720,449
VII
Nhng thông tin khác
VND VND
Li nhun đ tính lãi c b un trên c phi
20,923,479,145 15,238,731,135
Lãi trên c phiu
Mt s ch tiêu tài chính
VTCh tiêu Nm nay Nm trc
1. B trí c cu tài sn và c n c u v
1.1. B trí c cu tài sn
- Tài sn ngn hn/T nng tài s % 79.42 74.80
22
À
p nht
t đng
-
0
553,754,071
,,
553,754,071
0
-
553,754,071
553,754,071
0
ài chính h
cho k ho
ày 31/12/2010
,Cng
252,611,422,749
14,485,427,764
14,485,427,764
MÉu sè B09-DN
266,543,096,442
170,366,641,647
31,015,128,289
31,015,128,289
200,828,015,865
82,244,781,102
65,715,080,577
đn ng
t minh báo cáo t
ày 01/01/2010
81,694,545
40,969,091
,,
t b
ng c QL
1,043,881,634
81,694,545
40,969,091
1,084,607,088
835,991,575
101,791,473
101,791,473
40,969,091
40,969,091
896,813,957
207,890,059
187,793,131
Thuy
t ng
Thi
id
,,
ng tin
n t
51,765,255,910
7,464,265,390
7,464,265,390
461,070,600
461,070,600
58,768,450,700
35,317,977,340
4,777,311,215
4,777,311,215
461,070,600
461,070,600
39,634,217,955
16,447,278,570
19,134,232,745
Ph
v
Máy móc
t b
191,306,567,777
6,939,467,829
6,939,467,829
51,714,380
,,
51,714,380
198,194,321,226
130,855,759,414
25,822,047,701
25,822,047,701
51,714,380
51,714,380
156,626,092,735
60,450,808,363
41,568,228,491
thi
0
0
-
i
a
n trúc
8,495,717,428
8,495,717,428
3,356,913,318
313,977,900
313,977,900
3,670,891,218
5,138,804,110
4,824,826,210
ông - Hà N
hu hình
Nhà c
vt ki
ãi - Hà
m TSC
À 2
n Tr
ng gi
N SÔNG
ng Nguy
i: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255
ình hình t
y k
PH
i
i
g
òn l
m
òn li
u k
i k
OÀN SÔNG
: Km 10 -
c s 01: T
n mc
I Nguyên giá TSC
đu k
ng trong k
m m
ng m
ng khác
m trong k
m khác
i k
hao m
u k
u hao trong k
Trích trong n
ng khác
m trong k
m khác
i k
c
i ngày đ
i ngày cu
P
CÔNG TY C
a ch
in tho
Ph l
Kho
1 S d
2 S t
- Mua s
- Xây d
- T
3 S gi
g
- Thanh lý
- Gi
4 S cu
II Giá tr
1 S đ
2 Kh
-
-T
3 Gi
- Thanh lý
- Gi
4 S cu
III Giá tr
1 T
2 T
23
+
V
s l
ng ( phiu)
TP OÀN SÔNG À MÉu sè B09-DN
CÔNG TY C PHN SÔNG À 2 Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht
a ch: Km 10 - ng Nguyn Trãi - Hà ông - Hà Ni cho k hot đng
in thoi: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 t ngày 01/01/2010 đn ngày 31/12/2010
Ph lc s 02: u t dài hn khác
Khon mc
Cui nm u nm
S lng Giá tr S lng Giá tr
A. u t vào Công ty con
Lý do thay đi vi tng khon đu t/loi c phiu ca Công ty con
+V s lng (i vi c phiu)
+ V giá tr
B. u t vào Công ty liên doanh, liên kt 6,000,000,000 6,000,000,000
1. Công ty CP Sông à 207 600,000 6,000,000,000 600,000 6,000,000,000
Lý do thay đi vi tng khon đu t/loi c phiu ca Công ty liên doanh, liên kt
+
V
s l
ng (ivic phiu)
i
v i
c
+ V giá tr
C. u t dài hn khác 17,789,685,019 13,475,674,838
1. u t C phiu 15,733,794,110 13,475,674,838
-
Công ty C phn st Thanh Khê - Hà Tnh
30,000 300,000,000 30,000
300,000,000
-
Công ty C phn Thu đin krinh
60,000 600,000,000 60,000
600,000,000
-
Công ty C phn Sông à 7
42,000 420,000,000 102,145
1,021,220,728
-
Công ty C phn Sông à 25
118,818 1,188,774,090 118,818
1,188,774,090
-
Công ty C phn Du khí Nhn Trch II
250,000 2,500,000,000 250,000
2,500,000,000
-
Công ty CP đu t đô th và KCN Sông à 7
498,500 4,985,000,000 498,500
4,985,000,000
-
Công ty C phn u t và Xây lp Sông à
66
660,000
-
Công ty CP đu t phát trin khu kinh t Hi Hà
220,000 2,200,000,000 220,000
2,200,000,000
-
Công ty CP T PT T và KCN Sông à Min Trung
300,000 3,000,000,000 50,000
500,000,000
-
Công ty C phn G.S.M
54,000 540,000,000 18,000
180,000,000
-
Công ty CP Sông à 2
2 20,020 2 20,020
2. u t trái phiu
3. u t tín phiu, k phiu
24
- Liên danh Sông à 2 - Trung Vit - Hng Quang 1,010,000,000
4. u t dài h n khác 2,055,890,909 0
- Liên danh Sông à 2 - Trung Vi t - A.D.E.L 1,045,890,909
Lý do thay đi vi tng khon đu t/loi c phiu ca Công ty liên doanh, liên kt
+V s lng (i vi c phiu):
Bán 66 CP ca Cty CP u t & xây lp Sông à
Bán 60.145 CP ca Cty CP Sông à 7
Mua 250.000 CP ca Cty T PT T & KCN Sông à Min Trung
Mua 36.000 CP ca Cty CP G.S.M
+ V giá tr
Giá tr bán CP ca Cty CP T & XL Sông à là 1.669.140,đ (Bán 25.290,đ/1 CP)
Giá tr bán CP ca Cty CP Sông à 7 là 3.162.450.000,đ (Bán 52.580,đ/1 CP)
Giá tr mua CP ca Cty CP T PT T & KCN Sông à min Trung là 2.500.000.000,đ (Mua 10.000,đ/1 CP)
25