báo cáo tài chính Công ty cổ phần môi trường đô thị bỉm sơn

Đơn vị: Công ty Thiên Thanh
Địa chỉ: 1024 - Nguyễn Huệ - Q1 - TPHCM
PHIẾU KẾ TOÁN
Số: ……………
Ngày … tháng … năm …. ….
Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền
Cộng 128.000.000
Người lập biểu Kế toán trưởng
Đơn vị: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn
Địa chỉ: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH
PHIẾU KẾ TOÁN
Số 02
Ngày 31… tháng 12… năm 20 12
Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền
Cuối tháng kết chuyển chi phí
máy thi công của từng công
trình I, II
154(I)
154(II) 111
58.000.000
70.000.000
Cộng 128.000.000
Người lập biểu Kế toán trưởng
Đơn vị: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn
Địa chỉ: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH
PHIẾU KẾ TOÁN
Số 03
Ngày 31… tháng 12… năm 20 12…. ….
Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền
Cuối tháng kết chuyển chi phí
sản xuất chung

154(I)
154(II)
627
260.000.000
40.000.000
Cộng 300.000.000
Người lập biểu Kế toán trưởng
Đơn vị: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn
Địa chỉ: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH
PHIẾU KẾ TOÁN
Số 04
Ngày 31… tháng 12… năm 20 12
Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền
Tổng hợp chi phí sản xuất
trong kỳ công trình I
154(I) 621
622
623
627
858.000.000
90.000.000
58.000.000
260.000.000
Cộng 1.266.000.000
Người lập biểu Kế toán trưởng
Đơn vị: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn
Địa chỉ: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH
PHIẾU KẾ TOÁN
Số 05
Ngày 31… tháng 12… năm 20 12

Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền
Tổng hợp chi phí sản xuất
trong kỳ công trình II
154(II) 621
622
623
627
400.000.000
100.000.000
70.000.000
40.000.000
Cộng 610.000.000
Người lập biểu Kế toán trưởng
Đơn vị: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn
Địa chỉ: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, TH
PHIẾU KẾ TOÁN
Số 06
Ngày 31… tháng 12… năm 20 12
Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền
Các công trình I, II theo khối
lượng doanh nghiệp xây dựng
đều hoàn thành tương đương
giá vốn mỗi công trình là
632 (I)
632(II)
154
1.266.000.000
610.000.000
Cộng 1.876.000.000
Người lập biểu Kế toán trưởng

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – TP.THANH HÓA
GIẤY BÁO NỢ
Số:……01….
Ngày 12….tháng…12 năm 2012……
Kính gửi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn
Số tiền (viết bằng chữ): Một trăm triệu đồng
Tên TK: ………456789321456…… ………………
Trích yếu:
Mua cây xanh để trồng trên trục đường giao thông của nhà nước bằng tiền gửi ngân hàng
……………………………………………………………………………
Số TK Có:………112……………
Số TK Nợ:………152……………
Lập phiếu Kiểm soát Kế toán trưởng GĐ Ngân hàng
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – TP.THANH HÓA
GIẤY BÁO CÓ
Số:……01….
Ngày 09….tháng12…năm 2012……
Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn
Kính gửi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm Sơn
Số tiền (viết bằng chữ): Năm mươi triệu đồng
Tên TK: 1234567897896 ………………
Trích yếu:
Thu tiền của khách hàng trả nợ mà công ty đã nạo vét kênh mương ở khu vực Hoằng Hóa
bằng tiền gửi ngân hàng số tiền
……………………………………………………………………………
Số TK Có:……1121…
Số TK Nợ:…… 131….
Lập phiếu Kiểm soát Kế toán trưởng GĐ Ngân hàng
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên)
( Ký, họ tên)

Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm
Sơn
Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo,
TX Bỉm Sơn, TH
Mẫu số: 01 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU
Ngày .10 tháng 12 năm2012
Quyển số: .1
Số: 111
Nợ: 1111
Có: 112
Họ và tên người nôp tiền: Nguyễn Thị An.
Địa chỉ: Bỉm Sơn – Thanh Hóa
Lý do nộp: rút tiền tại ngân hàng để nhập quỹ
Số tiền: 20.500.000
(Viết bằng chữ): .hai mươi triệu năm tram nghìn đồng
Kèm theo: Chứng từ gốc.
Ngày tháng năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ

(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .hai mươi triệu năm tram nghìn đồng
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):
+ Số tiền quy đổi
Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm
Sơn
Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo,
TX Bỉm Sơn, TH
Mẫu số: 01 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU
Ngày .10 tháng 12 năm2012
Quyển số: .1
Số: 112
Nợ: 112
Có: 131
Họ và tên người nôp tiền: Lê Văn Hoàng
Địa chỉ: Bỉm Sơn – Thanh Hóa
Lý do nộp: Thu tiền của khách hàng trả nợ
Số tiền: 50.000.000
(Viết bằng chữ): .Năm mươi triệu đồng
Kèm theo: Chứng từ gốc.
Ngày tháng năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền

(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .hai mươi triệu năm tram nghìn đồng
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):
+ Số tiền quy đổi
Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm
Sơn
Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo,
TX Bỉm Sơn, TH
Mẫu số: 01 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU
Ngày .20 tháng 12 năm2012
Quyển số: .1
Số: 113
Nợ: 1111
Có: 138
Họ và tên người nôp tiền: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Hoằng Hóa- Thanh Hóa
Lý do nộp: Công nhân nộp tiền bồi thường bằng tiền mặt vào quỹ
Số tiền: 1.500.000
(Viết bằng chữ): .Một triệu năm tram nghìn đồng
Kèm theo: Chứng từ gốc.
Ngày 20 tháng 12 năm
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .Hai mươi triệu năm trăm nghìn đồng
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):
+ Số tiền quy đổi
Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm
Sơn
Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo,
TX Bỉm Sơn, TH
Mẫu số: 01 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU
Ngày .13 tháng 12 năm2012
Quyển số: .1
Số: 114
Nợ: 112
Có: 131
Họ và tên người nôp tiền: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Hoằng Hóa- Thanh Hóa
Lý do nộp: Nhận tiền ứng trước của công trình I bằng tiền mặt
Số tiền: 1.000.000.000

(Viết bằng chữ): .Một tỷ đồng
Kèm theo: Chứng từ gốc.
Ngày 13 tháng 12 năm
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .Một tỷ đồng
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):
+ Số tiền quy đổi
Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm
Sơn
Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo,
TX Bỉm Sơn, TH
Mẫu số: 02 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI
Ngày 12 tháng .12 năm
2012

Quyển số:1 .
Số: 111

Nợ: 152.
Có: 112.
Họ và tên người nhận tiền: Công Ty Cây Xanh
Địa chỉ: Bút Sơn – Thanh Hóa
Lý do chi: . Mua cây xanh để ntroong trên trục đường giao thông của nhà nước.
Số tiền: 100.000.000
(viết bằng chữ): …Một trăm triệu đồng
Kèm theo: chứng từ gốc.
Ngày 12 tháng 12 năm 2012
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Một trăm triệu đồng
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):
+ Số tiền quy đổi:
Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm
Sơn
Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo,
TX Bỉm Sơn, TH
Mẫu số: 02 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI
Ngày 10 tháng .12 năm
2012

Quyển số:1 .
Số: 112
Nợ: 141
Có: 111.
Họ và tên người nhận tiền: Lê Văn Tuấn
Địa chỉ: Bỉm Sơn – Thanh Hóa
Lý do chi: . Chi tạm ứng cho bộ phận sơn
Số tiền: 70.000.000
(viết bằng chữ): Bảy mươi triệu đồng
Kèm theo: chứng từ gốc.
Ngày 10 tháng 12 năm 2012
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Bảy mươi triệu đồng
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):
+ Số tiền quy đổi:
Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm
Sơn

Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo,
TX Bỉm Sơn, TH
Mẫu số: 02 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI
Ngày 15 tháng .12 năm
2012

Quyển số:1 .
Số: 113
Nợ: 623
Có: . 111.
Họ và tên người nhận tiền: Công ty Hoàng Hải
Địa chỉ: Bỉm Sơn – Thanh Hóa
Lý do chi: . chi phí sử dụng máy thi công , chi phí nhiên liệu mua ngoài đữa ngay
vào sử dụng
Số tiền: 128.000.000
(viết bằng chữ): Một trăm hai tám triệu đồng
Kèm theo: chứng từ gốc.
Ngày 15 tháng 12 năm 2012
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Người nhận tiền
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Một tram hai tám triệu đồng
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):
+ Số tiền quy đổi:
Đơn vi: Công Ty CP &MT Đô Thị Bỉm
Sơn
Bộ phận: Số 76 N.V.Cừ, P.Ngọc Trạo,
TX Bỉm Sơn, TH
Mẫu số: 02 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI
Ngày 24
tháng .12 năm 2012

Quyển số:1 .
Số: 114
Nợ: 642,133
Có: . 111.
Họ và tên người nhận tiền: Công ty Hoàng Hà
Địa chỉ: Bỉm Sơn – Thanh Hóa
Lý do chi: . Công ty thanh toán tiền chi phí tiếp khchs ở bộ phận quản lý
Số tiền: 110.000.000
(viết bằng chữ): Một trăm mười triệu đồng
Kèm theo: chứng từ gốc.
Ngày 24 tháng 12 năm 2012
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Một tram hai tám triệu đồng
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):
+ Số tiền quy đổi: