báo cáo tiểu luận môn quản trị dự án dự án xây dựng trung tâm dịch vụ massage cá

Dự án xây dựng
Trung tâm dịch vụ massage cá
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3
1
I. Giới thiệu dự án
II. Nguồn vốn và chi phí dự kiến
III. Kế hoạch vận hành dự án
IV. Đánh giá dự án
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 2
I. Giới thiệu dự án
1. Tên dự án
2. Lý do chọn dự án
3. Giới thiệu chủ đầu tư
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 3
I. Giới thiệu dự án
1. Tên dự án
Dự án xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá
2. Lý do chọn dự án
• Dịch vụ massage cũng đang phát triển giúp giải tỏa căng thẳng,
mệt mỏi, tạo ra sự thư giãn
• Dịch vụ Fish Massage đang phát triển mạnh ở các nước phương
tây, đặc biệt là các nước Châu Âu
• Thành Phố Hồ Chí Minh, người dân thường xuyên gặp phải
căng thẳng vì áp lực công việc
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 4
Nhu cầu của người tiêu dùng về dịch vụ
Fish Massage tại TP.Hồ Chí Minh
• Thông tin chung mẫu khảo sát và nhu cầu về dịch vụ
Massage thư giãn
• Địa chỉ khảo sát: Cresent mall Q7
• Số lượng mẫu: 100 người trong đó có 36% là nam và 64%

là nữ
24%
59%
17%
Dưới 25 25 - 45 Trên 45
Độ tuổi
15%
43%
42%
Dưới 10
Triệu
Từ 10 - 30
Trieu
Trên 30
Trieu
Thu nhập
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 5
Anh/chị có sử dụng dịch vụ Fish Massage không?
38%
62%
Có Không
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 6
Thông tin của những người chưa sử dụng dịch vụ Fish Massage
49%
38%
6%
7%
Chưa từng nghe
qua
Chưa tìm được

trung tâm uy tín
Chưa tin tưởng
vào dịch vụ Fish
Massage
Khác
69%
31%
Có Không
Anh/chị có muốn thử sử dụng dịch vụ Fish Massage hay không ?
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 7
21%
53%
26%
Fish massage cafe - Q12 Fish Massage. ZEST SPA -
Q1
Khác
26%
66%
8%
1 - 2 Lần 3 - 4 lần Trên 5 lần
Thông tin của những người đã từng sử dụng dịch vụ Fish Massage
Anh/chị đã sử dụng dịch vụ Fish Massage ở ?
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 8
Anh/chị thường đi đến trung tâm Fish Massage cùng với ai
nhiều nhất (SA)
55%
24%
13%
8%
Đi một mình Đi với gia đình Đi với bạn bè,

đồng nghiệp
Khác
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 9
Tên đầy đủ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại – Dịch vụ
Bè Bạn
Tên viết tắt: BB GROUP
Trụ sở: Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, đường Cao Triều Phát,
phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Vốn điều lệ của công ty: 17 tỷ
I. Giới thiệu dự án
3. Giới thiệu chủ đầu tư
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 10
Với tổng diện tích 400m
2
,
BB Fish Massage Spa tọa
lạc tại khu đô thị mới Phú
Mỹ Hưng, đường Cao
Triều Phát, phường Tân
Phong, Quận 7, TP.HCM
Kiến trúc hạ tầng và cơ sở vật chất
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 11
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 12
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 13
Trang thiết bị sử dụng
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 14
II. Nguồn vốn và chi phí dự
kiến
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 15
Nguồn vốn đầu tư ban đầu vào dự án với số tiền 22 tỷ VNĐ,

trong đó:
+ Vốn vay ngân hàng ACB, lãi suất 12 %: 5 tỷ VNĐ
+ Vốn chủ sở hữu : 17 tỷ VNĐ với suất sinh lời 20 %
II. Nguồn vốn và chi phí dự kiến
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 16
Dự án đầu tư năm 0 và bắt đầu hoạt động năm 1. Dự án
đầu tư vào máy móc thiết bị có giá trị 7 tỷ VNĐ, các
loại máy móc này khấu hao đều trong 5 năm.
II. Nguồn vốn và chi phí dự kiến
Giá đất/năm 540,000,000 VNĐ
Chi phí cá/năm 59,500,000 VNĐ
Trả tiền nhân viên/năm 2,088,000,000 VNĐ
Dịch vụ khác/năm 10,000,000 VNĐ
Chi phí hoạt động của dự án
Các chi phí này phát sinh đều mỗi năm, do đó sẽ được tính vào chi phí
hoạt động kinh doanh của dự án
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 17
III. Kế hoạch vận hành
dự án
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 18
III. Kế hoạch vận hành dự án
1. Kế hoạch vay vốn
 Ban đầu, công ty vay ngân hàng ACB 5.000.000.000 đồng, lãi suất
12%, thời gian trả nợ 5 năm với phương thức trả nợ gốc đều
Đơn vị: triệu đồng
0 1 2 3 4 5
D
ư nợ đầ
u kỳ
5,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

Lãi trong kỳ 600 480 360 240 120
S
ố tiền trả n
ợ
1,600 1,480 1,360 1,240 1,120
Nợ gốc 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Nợ lãi 600 480 360 240 120
Dư nợ cuối
kỳ
5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 -
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 19
2. Kế hoạch khấu hao
Bảng kế hoạch khấu hao
 Ban đầu, chi phí đầu tư cho trang thiết bị là 7.000.000.000 đồng.
 Các tài sản này có giá trị sử dụng trong vòng 5 năm.
0 1 2 3 4 5
Nguyên giá máy
móc thiết bị
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Kh
ấ
u hao trong kỳ
1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Khấu hao lũy kế 1,400 2,800 4,200 5,600 7,000
Giá trị còn lại 5,600 4,200 2,800 1,400
-
Đơn vị: triệu đồng
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 20
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 21
3. Kế hoạch lãi lỗ

Giá
Doanh số dự kiến
Phòng cá nhân 700,000 3000/năm
Phòng
nhóm 5 ngườ
i
2,400,000
3500/năm
Tổng
10,500,000,000
3. Kế hoạch lãi lỗ
Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Doanh thu
10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
Chi phí
3,297.5 3,177.5 3,057.5 2,937.5 2,817.5
Giá thuê đất
540 540 540 540 540
Chi phí cá
59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
Trả tiền nhân viên
2.088 2.088 2.088 2.088 2.088
Dịch vụ khác
10 10 10 10 10
Trả lãi vay
600 480 360 240 120
Lợi nhuận trước thuế
7,202.5 7,322.5 7,442.5 7,562.5 7,682.5
Thuế TNDN
1,440.5 1,464.5 1,488.5 1,512.5 1,536.5

Lợi nhuận sau thuế
5,762 5,858 5,954 6,050 6,146
Đơn vị: triệu đồng
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 22
4. Dòng tiền dự án và chỉ tiêu tài chính
 Theo quan điểm tổng đầu tư
Theo quan điểm chủ đầu tư
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 23
 Theo quan điểm tổng đầu tư
0 1 2 3 4 5
Inflow
Doanh
thu
10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
Tổ
ng
10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
Outflow
- - - - -
Chi
phí
- - - - -
Chi phí đầu t
ư
22,000 - - - - -
Giá thuê đấ
t
540 540 540 540 540
Chi phí
cá

59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
Trả tiền nhân
viên
2,088 2,088 2,088 2,088 2,088
Dịch vụ
khác
10 10 10 10 10
Thu
ế
1,440.5 1,464.5 1,488.5 1,512.5 1,536.5
Tổ
ng
4,138 4,162 4,186 4,210 4,234
Tiền ròng (NCF) -22,000 6,362 6,338 6,314 6,290 6,266
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 24
 WACC = 18,18%: nếu đầu tư vào dự án, chủ đầu tư sẽ nhận được 18,18% lợi nhuận.
 NPV < 0: dựa trên quan điểm tổng đầu tư, thu nhập dự án không đủ bù đắp chi phí
 B/C = 0.94 < 1
 IRR = 13% < WACC, dựa trên quan điểm tổng đầu tư, dự án không được chấp nhận
 Theo quan điểm tổng đầu tư
WACC 18.18 %
NPV -2,230,487,956.74
B/C 0.94
PP
4 năm (không tính đến yếu tố thời gian, dùng
cách cộng dồn tiền ròng)
IRR 13%
BB GROUP - 11DMA1 - NHÓM 3 25