LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TNHH THUẬN THÀNH PHÁT

MỤC LỤC
NỘI DUNG Trang
1.Ý TƯỞNG 03
2. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN 03
2.1.Lĩnh vực hoạt động 03
2.2.Sứ mạng 04
2.3.Tầm nhìn và mục tiêu 04
2.4.Dự báo doanh thu 04
3. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 05
3.1.Thị trường tổng thể 06
3.2.Khách hàng mục tiêu 06
3.2.1.Sơ lược về nhu cầu của khách hàng mục tiêu. 06
3.2.2. Khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp 06
4.ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 07
5.PHÂN TÍCH SWOT 08
6.KẾ HOẠCH MARKETING 08
6.1-Sứ mạng kinh doanh 08
6.2-Mục tiêu Marketing 08
6.3.Định vị thị trường 09
6.4.Những chiến lược Marketing chung 10
6.4.1.Chi phí Marketing 10
6.4.2.Chiến lược Marketing mix 10
6.5.Chiến lược phân phối 12
6.6.Chiến lược xúc tiến hổn hợp 12
7.KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ ĐIỀU HÀNH 12
1
7.1.Hướng chiến lược 12
7.2.Hệ thống nhân sự 13
7.3.Sơ đồ tổ chức 13
7.4.Hoạch định lưc lượng lao động 13
7.5.Đầu tư phát triển nhân sự 15

7.6.Tiền lương và khen thưởng 15
8.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 16
8.1.Doanh thu dự kiến từ năm 2013 đến năm 2015 16
8.2. Chi phí dự kiến 17
8.3.Dự bảo lãi lổ từ năm 2013 đến năm 2015 18
8.4.Dự kiến danh mục tái đầu vào đầu năm 2016 18
8.5.Phân tích các tỷ số tài chính cho 2014 18
9.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 20
2
1.Ý TƯỞNG:
Huyện Nhà Bè nằm về phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai
không xa sẽ trở thành một đô thị cảng sầm uất của thành phố. Hiện nay trên địa bàn
Huyện đang hình thành 4 cụm dân cư đô thị tập trung, một khu công nghiệp đang hoạt
động và một cảng nước sâu mới đưa vào khai thác. Vì vậy lượng xe ô tô tải và ô tô tải
trên địa bàn huyện tăng lên hàng ngày.
Trên địa bàn huyện có Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công
ích huyện Nhà Bè và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích
huyện Quận 7 giáp ranh huyện Nhà Bè, mỗi công ty có một đội xe ép rác 10 chiếc.
Trên địa bàn Quận 7, cách huyện Nhà Bè cây cầu Phú Xuân là Cty DVCI quận 7
với đội xe ép rác khoảng 10 chiếc
Nhận thấy nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô của các hộ gia đình trong
bốn khu dân cư đô thị tập trung và xe ép rác của hai Công ty Dịch vụ Công Ích; Môt
nhóm bạn sau khoảng thời gian 10 năm làm việc tại các công ty hoạt động trong các
lĩnh vực Công ích, cơ khí ô tô, kinh doanh địa ốc đã quyết định cùng nhau đầu tư thành
lập một công ty cơ khí ngành nghề chính là bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ
tùng ô tô các loại
2.MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN:
2.1-Lĩnh vực hoạt động
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ THUẬN THÀNH PHÁT
Địa chỉ: 20 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

Ngày thành lập : ngày 02 tháng 01 năm 2013.
Tổng diện tích sử dụng của Cty: 500 m2.
Vốn điều lệ: 1.8 tỉ đồng
Thành viên gốp vốn gồm: gồm 3 thành viên
3
Ngành nghề hoạt động: thay thế phụ tùng,sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng xe ôtô
các loại.
Sản phẩm chính: sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng cho các loại xe ép rác và
xe hơi.
Địa bàn hoạt động chính: Huyện Nhà Bè và Quận 7.
2.2-Sứ mạng:
Cung cấp sự lựa chọn cho dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ôtô tải uy tín, an toàn với
chi phí hợp lý. Phương châm “Với chúng tôi bạn có thể an tâm và tin tưởng”.
2.3-Tầm nhìn và mục tiêu:
Từ năm 2013 đến năm 2015 là đơn vị sửa chữa xe ép rác chính cho Cty TNHH
MTV DVCI huyện Nhà Bè và Cty TNHH MTV DVCI quận 7, từ năm 2015 đến năm
2020 sẽ là đơn vị sửa chữa bảo trì ô tô từ 4 – 7 chỗ chính cho dân cư thuộc 4 cụm dân
cư đô thị trên địa bàn huyện Nhà Bè.
2.4-Dự báo doanh thu
Tiêu chí Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Doanh thu 2,35 tỉ đồng 2,69 tỉ đồng 3.06 tỉ đồng
Doanh thu của công tác thu gom vận chuyển rác năm 2012 của Cty DVCI Q.7 là
13 tỉ đồng.
Chi phí sửa chữa xe năm 2012: 1.25 tỉ đồng = 10% doanh thu năm
Doanh thu của công tác thu gom vận chuyển rác năm 2012 của Cty DVCI H.NB là
11 tỉ đồng.
Chi phí sửa chữa xe năm 2012: 1.06 tỉ đồng = 9.5% doanh thu năm
Doanh thu năm 2013 = 1 tỉ đồng sửa chữa cho Cty DVCI H.NB(= 95% chi phí sửa
chữa năm 2012) + 1 tỉ đồng chi phí sửa chữa cho Cty DVCI Q.7 (=80% chi phí sửa chữa
năm 2012) + 0.35 tỉ sửa chữa ngoài

4
Doanh thu năm 2014=1,1 tỉ đồng (=100% chi phí sửa chữa năm 2014 của Cty
DVCI NB) + 1,15 tỉ đồng(=90% chi phí sửa chữa năm 2014 của Cty DVCI Q7) + 0.48 tỉ
sửa chữa ngoài.
Doanh thu năm 2015= 1,2 + 1,3 (=100% chi phí sửa chữa dự kiến năm 2015 của 2
Cty) + 0,56 tỉ đồng sửa chữa ngoài
3.NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG:
3.1-Thị trường tổng thể:
Số lượng xe ép rác của 2 công ty DVCI trung bình 3 năm tăng 2 chiếc và số xe đang
hoạt động phần lớn đã đưa vào sử dụng trên 5 năm do đó nhu cầu sửa chữa trong thời
gian tới sẽ tăng
Theo kế hoạch đến năm 2020 thì 4 cụm dân cư đô thị tập trung trên địa bàn huyện
mới hoàn thành, tuy nhiên, hiện tại một số phần trong 4 cụm dân cư đó đã hoàn thành và
đưa vào sử dụng như các khu chung cư Phú Mỹ Thuận, một block của chung cư Phú
Long…theo thống kê khoảng 20% số hộ gia đình trong các khu chung cư cao cấp có ô tô
riêng do đó nhu cầu sửa chữa, bảo trì trong thời gian tới sẽ tăng.
5
Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Huyện ngày càng tăng vì vậy
nhu cầu bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa ô tô của các doanh cũng tăng theo.
Mặc dù nhu cầu sửa chữa và bảo dưỡng rất tiềm năng nhưng trên địa bàn huyện
không có Cty sửa chữa, bảo dưỡng ô tô mà chủ yếu là các gara ô tô nhỏ lẻ không đủ điều
kiện để xuất các chứng từ thanh toán (Hóa đơn) theo quy định của pháp luật.Vì vậy đây
cũng là một điều kiện rất thuận lợi để công ty hoạt động và phát triễn.
3.2-Khách hàng mục tiêu
3.2.1.Sơ lược về nhu cầu của khách hàng mục tiêu
Công ty DVCI hoạt động chủ yếu là trong các hoạt động phục vụ lợi ích cho người
dân cụ thể như thu gom rác đường phố, chăm sóc cây xanh Đặc biệt là công tác thu gom
rác đường phố phải luôn được đảm bảo không để rác tồn đọng vì vậy nhu cầu sửa chữa để
xe nhanh chóng hoạt động là yếu tố hàng đầu. Tuy nhiên do trên địa bàn huyện không có
đơn vị sửa chữa xe ép rác nên công ty phải sửa sữa xe ở một Cty tại quận 8, Tp.Hcm và

thời gian sửa chữa cho mỗi lần hư hỏng nhỏ là khoảng 5 đến 7 ngày và hư hỏng lớn là 20
đến 30 ngày.
Doanh nghiệp cần một địa chỉ sửa chữa xe ô tô uy tính chất lượng và có chứng từ
thanh toán hợp lệ.
Các hộ gia đình trong các cụm dân cư có ô tô riêng thì cũng có nhu cầu tìm một địa
chỉ uy tính, chất lượng gần nhà để sửa chữa cho thuận tiện.
3.2.2. Khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
Khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng của Cty: Gara của Cty đặt tại vị trí thuận lợi
(Cách Cty DVCI H.NB 2km, cách Cty DVCI Q.7 4km, cách các cụm dân cư trung bình
4km) và có đội ngũ quản lý, thợ sửa chữa tay nghề cao và chuyên nghiệp trong lĩnh vực
sửa xe ép rác và xe hơi, ngoài ra còn có thể xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng
nên Cty đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng mục tiêu đã nêu trên.
6
4.ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Các gara sửa chữa, bảo trì trên địa bàn huyện (Cty A): đây là đối thối tiềm năng
vì hiện tại chỉ chuyên về sửa chữa xe bồn chở dầu.
Công ty sửa chữa xe cho 2 Cty Công ích trước đó (Cty B): có đội ngũ thợ sửa
chữa chuyên về xe ép rác có tay nghề cao. Các Cty Công ích lân cận đều là khách hàng
của Cty kể cả Cty MTĐT TP, vì có quá nhiều khách hàng nên Cty thường hay trể thời
gian sửa chữa và đôi khi có thái bất cần đối với các Cty có đầu xe ít. Hiện tại chiếm 90%
thị trường.
Các xưởng bảo trì của các hãng xe (Cty C): chiếm 60% nhu cầu bảo trì, sửa chữa
xe hơi. Chủ yếu là thay thế phụ tùng mới
Công ty
Thị
phần
năm
2012
Thị phần
năm

2013
Ghi chú
Thuận Thành Phát 0 10%
Công ty A
Công ty B 50% 40%
Công ty C 60% 60%
Số lượng xe hơi mua mới mỗi
năm chiếm khoảng 10% tổng số
xe hơi hiện đang lưu hành và
thời gian bảo hành khoảng 3
năm tùy từng hảng xe

7
5.PHÂN TÍCH SWOT
Điểm mạnh:
-Có mối quan hệ tốt với khách hàng
chính.
-Chủ doanh nghiệp am hiểu về lĩnh vực
đang hoạt động.
-Thợ sửa chữa có tay nghề cao trong lĩnh
vực sửa xe ép rác và xe hơi.
-Có hóa đơn, chứng từ thanh toán.
-Bộ máy công ty gọn, nhẹ.
-Công ty nằm ở vị trí thuận lợi.
Điểm yếu:
-Tận dụng vào mối quan hệ cá nhân để
tiếp cận khách hàng nên khi có thay đổi
nhân sự bên công ty đối tác thì khả
mất khách hàng rất cao. Mối quan hệ
trên không bền vững.

-Phân khúc thị trường hẹp nên rủi ro
cao.
Ví dụ: khách hàng chính là hai Cty
dvci nếu có sự cố xãy ra với hai Cty
trên hoặc hai Cty trên thoi không hợp
tác thì Cty có thể sẽ dừng hoạt động vì
không còn khách hàng chủ lực nào
khác.
Cơ hội:
-Thị trường lớn, nhu cầu sửa chữa lớn.
- Dịch vụ sửa chữa vẫn đang đáp ứng
chưa đủ.
Thách thức:
-Uy tín các gara ngày càng cao, đầu tư
máy móc sửa chữa ngày càng hiện đại.
-Các hãng xe phát triển mảng dịch vụ
sửa chữa.
6.KẾ HOẠCH MARKETING:
6.1-Sứ mạng kinh doanh
Thuận Thành Phát là nơi tuyệt vời để bảo dưỡng ô tô tải uy tín – nhanh chóng với chi
phí hợp lý nhất
6.2-Mục tiêu Marketing
Dịch vụ bảo dưởng sữa chữa ô tô
Doanh số(tỷ VND)
2013 2014 2015
Mục tiêu doanh số qua các
phân khúc
Phân khúc khách hàng
doanh nghiệp
2.2 2.49 2.8

1. Phân khúc khách hàng cá
nhân
0.15 0.2 0.26
8
6.3-Định vị thị trường
 Khách hàng mục tiêu
Khách hàng mục tiêu của công ty bao gồm:
- Khách hàng doanh nghiệp: Cty TNHH MTV DVCI huyện Nhà Bè, Cty
TNHH MTV DVCI quận 7 và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện
Nhà Bè, quận 7.
- Khách hàng cá nhân: Bộ phận dân cư có ô tô 4-7 chỗ thuộc cụm dân cư
đô thị huyện Nhà Bè.
- Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện.
Bảng định vị dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô của Cty Thuận Thành Phát
Dịch vụ bảo dưỡng, sữa chữa ô tô Định vị
Dịch vụ tổng quát
Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
của Thuận Thành Phát là nơi uy tín
để bảo dưỡng ô tô một cách nhanh
chóng với chi phí hợp lý nhất
Khách hàng doanh nghiệp
Nơi uy tín, đủ năng lực để bảo
dưỡng, sửa chữa ô tô tải với thời
gian dung như cam kết với khách
hàng
Khách hàng cá nhân
Nơi uy tín, tin cậy để bảo dưỡng ô tô
con
 Lợi ích cốt lõi mà sản phẩm mang lại cho khách hàng
- Uy tín, tin cậy

- Dịch vụ tốt, nhanh chóng
 Các lợi thế cạnh tranh giúp thực hiện lợi ích cốt lõi đã cam kết
- Có mối quan hệ tốt với các cty công ích trong phạm vi huyện Nhà Bè,
quận 7 đủ giúp duy trì công ty tồn tại trong thời gian đầu nhằm tạo
dựng và nâng cao uy tín và năng lực bảo dưỡng, sửa chữa ô tô.
- Có đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao trong lĩnh vực sửa chữa
xe ép rác và ô tô
- Có vị trí gần các cụm dân cư tập trung, các cụm doanh nghiệp trên địa
bàn
6.4-Những chiến lược Marketing chung
6.4.1.Chi phí Marketing:
9
Năm 2013 2014 2015
Chi phí marketing 141 148 168
6.4.2.Chiến lược Marketing mix
Căn cứ vào mục tiêu marketing thì chiến lược marketing mix như sau:
 Chiến lược sản phẩm
Về dịch vụ:
Nhận bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tải, ô tô con: Sửa chữa khung thân vỏ, sửa chữa máy
gầm, sửa chữa điện, điện lạnh, sơn xe – đánh bóng, dịch vụ khác.
Bảo dưỡng định kỳ cho xe doanh nghiệp, cứu hộ, sửa chữa lưu động.
Về phụ tùng thay thế:
Bảng phụ tùng thay thế: Bạc đạn By tê, Cốt máy Transit, Gương ngoài (kính hậu),
Vành chậu quả dứa, Bộ hơi, Lá côn, Kích lên xuống cabin, Lốp xe…
 Chiến lược giá
Về dịch vụ:
Dịch vụ Giá(KH Cá nhân)
Giá(KH
Doanh
nghiệp)

Thời gian
bảo hành
Sửa chữa khung
thân vỏ
500.000-2.000.000VND Giảm 5% 6 Tháng
Sửa chữa máy gầm 500.000-15.000.000VND Giảm 5% 6 Tháng
Sửa chữa điện,
điện lạnh
250.000-8.000.000VND Giảm 5% 3 Tháng
10
Sơn xe – đánh
bóng
200.000-5.000.000 VND Giảm 5% 12 Tháng
Dịch vụ khác Call Call -
Về phụ tùng thay thế:

Tên phụ tùng Giá (KH cá nhân)
Giá (KH Doanh
nghiệp)
Thời gian
bảo hành
Bạc đạn By tê 300.000 VND Giảm 3% 12T
Cốt máy Transit 12.000.000 VND Giảm 3% 12T
Gương ngoài (kính hậu) 600.000 VND Giảm 3% 12T
Vành chậu quả dứa 12.000.000 VND Giảm 3% 12T
Bộ hơi 14.000.000 VND Giảm 3% 12T
Lá côn 1.600.000VND Giảm 3% 12T
Kích lên xuống cabin 3.600.000VND Giảm 3% 12T
Lốp xe
990.000-

5.430.000VND
Giảm 3% 12T
…
Bảng chính sách chiết khấu chung:
Đối tượng
Sản phẩm
dịch vụ
Khách hàng
thân thiết
Khách hàng doanh
nghiệp có ô tô sửa
dịch vụ tại cty từ
5chiếc/tháng
Mua phụ tùng có
số lượng
Bảo dưỡng, sửa chữa Giảm 5% Giảm 8% Giảm 2%
Phụ tùng thay thế Giảm 2% Giảm 3%
Giảm theo số
lượng

6.5-Chiến lược phân phối
Hiện tại trụ sở chính của công ty đặt tại Nhà Bè – Thành Phố Hồ Chí Minh. Cty
Thuận Thành Phát sẽ tập trung vào đối tượng khách hàng trên địa bàn Nhà Bè là chính.
Chưa mở rộng ra các khu vực khác.
6.6-Chiến lược xúc tiến hổn hợp
11
 Giảm giá dịch vụ: Trong các dịp lễ quốc gia, kỷ niệm ngày thành lập công ty là
5%.
 Giảm giá theo số lượng xe bảo dưỡng, sửa chữa của doanh nghiệp trong tháng
hoặc theo là khách hàng thân thiết lâu năm.

 Đặt banner quảng cáo tại các chung cư, tiệm rửa xe, salon xe tải, các bãi giữ xe,
cây xăng… trong khu vực huyện Nhà Bè, quận 7
 Mở các buổi tư vấn về xe cho các khách hàng thân thuộc, xử lý các tình huống
bất ngờ khi đang vận hành xe, tư vấn về bảo dưỡng xe tốt.
 Quảng cáo trên các website về ô tô.
 Tham gia các triễn lãm ô tô do thanh phố tổ chức ở dạng dịch vụ tư vấn về lái xe
an toàn, vận hành xe
 Tiếp cận, mở rộng quan hệ với nhân viên bán hàng từ các hãng xe, đặc biệt là các
showroom bán xe quy mô nhỏ. Chia phần trăm hoa hồng.
 Mở rộng quan hệ với các nhân viên cố vấn dịch vụ các hãng xe, tiếp cận khách
hàng từ giới thiệu của cố vấn dịch vụ. Chia phần trăm hoa hồng.
7.KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ ĐIỀU HÀNH:
7.1.Hướng chiến lược:
Đối với khách hàng cũng như xã hội thì an toàn giao thông là vấn đề được đặt lên
hàng đầu khi tham gia giao thông. Do đó, khi chủ sở hưu, tài xế luôn kì vọng chính là sự
đảm bảo của phương tiện. bởi thế, chúng ta cần định hướng mục tiêu “an toàn là trên hết”,
đồng thời chi phí cũng phải hợp lý. Để đạt được mục tiêu trên thì chúng ta cần 1 đội ngũ
đạt được phẩm chất đạo đức, trình độ nghề nghiệp cao:
• Phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có lương tâm nghề nghiệp.
• Làm việc hăng say, năng động sáng tạo, đam mê nghề nghiệp.
• Có tay nghề cao, kiến thức chuyên môn giỏi.
7.2.Hệ thống nhân sự:
Giám Đốc: điều hành công ty và tìm khách hàng, tiếp nhận xe, đưa thông tin sửa
chữa đến xưởng sửa chữa
Kỹ sư cơ khí ô tô là thành viên sáng lập Công ty : Có 10 năm kinh nghiệm làm
việc trong lĩnh vực sửa chữa ô tô. Phụ trách các vấn đề kỹ thuật của xưởng sửa chữa xe.
12
Thợ cơ khí ôtô gồm: hai thợ chính và hai học việc, có nhiệm vụ sửa chữa và bảo
trì xe theo hướng dẫn của Kỹ sư.
Nhân viên kế toán: Trình độ trung cấp kế toán,thực hiện các nhiệm vụ liên quan

đến các nghiệp vụ kế toán.
7.3.Sơ đồ tổ chức:
7.4.Hoạch định lưc lượng lao động
Dựa trên mục tiêu chiến lược và chiến lược phát triển của doanh Dựa trên mục tiêu
chiến lược và chiến lược phát triển của doanh nghiệp cũng như các yêu cầu của doanh nghiệp
về năng lực của lưc lượng lao động. chúng ta tam thời cần một đội ngũ như sau:
 Yêu cầu nhiệm vụ, công việc:
Giám Đốc : điều hành Công ty, tìm khách hàng, tiếp cận khác hàng, lập kế hoạch chăm
sóc khác hàng, tiếp nhận xe, giao thông tin sửa chữa xe cho xưởng sửa chữa.
Kỹ sư cơ khí ô tô: điều hành xưởng sửa chữa và trực tiếp sửa chữa khi cần thiết.
Thợ sửa chữa: Sửa chữa theo yêu cầu trực tiếp quản lý xưởng.
Kế toán sẽ quản lý thu nhập, chi phí, sổ sách, báo cáo thuế, chấm công, tính lương.
 Yêu cầu về năng lực nhân sự:
o Điều hành xưởng sửa chữa:
13
GIÁM ĐỐC
XƯỞNG
SỬA CHỮA
KẾ TOÁN
 Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
 Khả năng quản lý, giao việc, ủy quyền.
 Kỹ năng điều hành, đào tạo
 Trình độ chuyên ngành ô tô cao.
o Thợ chính:
 Trình độ chuyên môn trong lĩnh vực sửa chữa ô tô.
 Tính tình vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, siêng năng.
 Tính kỷ luật cao.
o Thợ học việc:
 Siêng năng, kiên trì.
 Ham học hỏi, đam mê nghề.

o Kế toán:
 trung cấp kế toán.
 Kinh nghiệm 1 năm trở lên
 Siêng năng, cẩn thận, chịu được áp lực công viêc
 Nhu cầu lực lượng nhân sự:
 1 kỹ sư cơ khí ô tô.
 2 thợ chính.
 2 thợ học việc.
 1 kế toán.

7.5.Đầu tư phát triển nhân sự
Thường xuyên thu thập dữ liệu kỹ thuật chuyên môn, nâng cao năng lưc. Thường
xuyên tổ chức những buổi trao đổi, phát triển kỹ thuật với nhau.
14
Tham gia buổi hội thảo về các dòng xe hiện tại, cập nhật thông tin mới nhật về
chuyên ngành
Tận tình đào tạo thợ học nghề. Nâng cao kiện thức thực tế cho các em. Cung cấp
tài liệu sửa chữa cho các em nghên cứu học hỏi
Đảm bảo quyền lợi và chính sách khen thưởng.
Đảm bảo những quyền lợi cho người lao động: bảo hiểm xã hội, trợ cấp tai nạn…
Đảo bảo đầy đủ bảo hộ lao động
Khen thưởng lễ tết, tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh và thành quả lao động sẽ
thưởng thêm hàng tháng.
Tổ chức lên hoan định kì nhằm nâng cao tính đoàn kết trong anh em.
7.6.Tiền lương và khen thưởng:
Giám Đốc: lương 10 triệu đồng/tháng(Bao gồm các khoảng phải đóng theo quy
định).
Kĩ sư cơ khí ô tô : 7 triệu/ tháng(Bao gồm các khoảng phải đóng theo quy định).
Thợ chính : 5 triệu/ tháng(Bao gồm các khoảng phải đóng theo quy định).
Thợ học việc: bao ăn, ở tổng chi phí khoảng 1.5 triệu/tháng.

Kế toán : 3.5 triệu/tháng(Bao gồm các khoảng phải đóng theo quy định).
Thưởng tết âm lịch một tháng lương.
8.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
8.1.Doanh thu dự kiến từ năm 2013 đến năm 2015:
8.1.1.Dự kiến doanh thu năm 2013 đạt 2,35 tỷ trong đó:
- Khách hàng doanh nghiệp đạt 2,2 tỷ.
+ 1 tỷ thu từ việc sửa chữa cho công ty dịch vụ công ích huyện Nhà Bè.(bằng
95% chi phí sửa chữa của năm 2012 của công ty).
15
+ 1 tỷ thu từ việc sửa chữa cho công ty dịch vụ công ích huyện Quận 7.(bằng
80% chi phí sửa chữa của năm 2012 của công ty).
+ 0,2 tỷ thu từ khách hàng là các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nhà Bè và
các khu vực lân cận.
- Khách hàng là cá nhân đạt 0,15 tỷ sửa chữa cho khách hàng cá nhân.
8.1.2.Dự kiến doanh thu năm 2014 đạt 2,69 tỷ trong đó:
- Khách hàng là doanh nghiệp đạt 2,25 tỷ.(tăng 11.25% so với năm 2013)
+ 1,1 tỷ thu từ việc sửa chữa cho công ty dịch vụ công ích huyện Nhà Bè.(tăng
10% so với năm 2013 chiếm 95% chi phí sửa chữa của công ty trong năm 2014).
+ 1,15 tỷ thu từ việc sửa chữa cho công ty dịch vụ công ích huyện Quận 7.(tăng
15% so với năm 2013 chiếm 90% chi phí sửa chữa xe của công ty trong năm 2014).
+ 0,24tỷ thu từ khách hàng là các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nhà Bè và
các khu vực lân cận.(tăng 20% so với năm 2013)
- Khách hàng là cá nhân đạt 0,2 tỷ sửa chữa cho khách hàng cá nhân.(tăng 33% so
với năm 2013).
8.1.3.Dự kiến doanh thu năm 2015 đạt 3,06 tỷ trong đó:
- Khách hàng là doanh nghiệp đạt 2,5 tỷ.(tăng 11.1% so với năm 2014)
+ 1,21 tỷ thu từ việc sửa chữa cho công ty dịch vụ công ích huyện Nhà Bè.(tăng
10% so với năm 2014 chiếm 95% chi phí sửa chữa của công ty trong năm 2054).
+ 1,29 tỷ thu từ việc sửa chữa cho công ty dịch vụ công ích huyện Quận 7.(tăng
12% so với năm 2013 chiếm 95% chi phí sửa chữa xe của công ty trong năm 2015).

+ 0,3 tỷ thu từ khách hàng là các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nhà Bè và
các khu vực lân cận.(tăng 25% so với năm 2014)
- Khách hàng là cá nhân đạt 0,26 tỷ sửa chữa cho khách hàng cá nhân.(tăng 31%
so với năm 2013).
16
8.2. Chi phí dự kiến
a) Dự kiến các khoảng chi trong năm 2012
- Chí phí đầu tư xây dựng cơ bản:
+ Chi phí xây dựng nhà xưởng : 300 triệu đồng.
+ Chi phí mua máy móc thiết bị : 500 triệu đồng.
+ Chi phí thành lập công ty và quảng cáo: 20 triệu đồng.
+ Chi phí dự phòng: 50 triệu đồng.
+ Chi phí đặt cọc thuê đất: 80 triệu đồng.
+ Vốn lưu động: 700 triệu đồng
+ Tiền mặt: 100 triệu đồng.
b)Chi phí thường xuyên:
+ Chi phí thuê mặt bằng 105 triệu đồng/năm.( không thay đổi trong ba năm đầu
tiên, đến năm 2016 mổi năm sẻ tăng 5% giá tiền thuê trước thuế)
+ Chi phí cho nhân công 34 triệu đồng/tháng.(442 triệu đồng cho năm 2013)
+ Chi phí cho Marketing và kinh doanh = 5.5% doanh thu dự kiến. Riêng năm
2013 chi phí Marketing chiếm 6% doanh thu ( =141 triệu đồng cho năm 2013).
+ Chi phí trung bình mua nguyên vật liệu để bảo trì, sửa chữa xe bằng 50% tổng
giá thành sửa chữa xe (1,175 tỷ cho năm 2013).
+ Chi phí điện, nước, điện thoại, intenet là 2 triệu đồng/tháng. (chi phí hoạt động
có mức tăng 5% 1 năm)
+ Chi phí khác = 2triệu đồng/tháng(24 triệu đồng/năm). (chi phí hoạt động có
mức tăng 5% 1 năm)
+ Khấu hao nhà xưởng và máy móc 80 triệu/năm.
Tổng chi phí trong năm = 1991 triệu đồng.
17

8.3.Dự bảo lãi lổ từ năm 2013 đến năm 2015
- Tất cả các chí phí nhân công, QLDN đều tăng 5% so với năm trước.
- Chí phí thuê mặt bằng sẻ tăng 5%/năm, bắt đầu từ năm 2016.
- Chí phí hoạt động thường xuyên (chi phí khác, điện nước…) dự báo sẻ tăng
5%/năm
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT Khoản mục 2013 2014 2015 Tổng
I Doanh thu 2350 2690 3060
II CP HĐ SXKD 1991 2192 2422
1 CP NVL trực tiếp 1.175 1.345 1.530
2 CP nhân sự 442 464 487
3 Khấu hao 80 80 80
4 Chi phí thuê mặt bằng 105 105 105
5 Chi phí hoạt động 48 50 52
6 Chi phí Maketing và CSKH 141 148 168
III LN trước thuế 359 498 638
IV Thuế TNDN (25%) 89.75 124.5 159.5
V LN sau thuế 269.25 373.5 478.5
8.4.Dự kiến danh mục tái đầu vào đầu năm 2016.
- Mua công cụ dụng cụ mới. 500 triệu đồng.( khấu hao trong 3 năm)
8.5.Phân tích các tỷ số tài chính cho 2014.
 Tỷ suất doanh lợi ròng: LN
M
= =
2350
25.269
= 11.5%
(2013)
 Suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường: ROE = =
1800

25.269
= 15% (2013)
 Tỷ suất doanh lợi ròng: LN
M
= =
2690
5.373
= 14% (2014)
18
 Suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường: ROE = =
1800
5.373
=
21% (2014)
 Tỷ suất doanh lợi ròng: LN
M
= =
3060
5.478
= 16% (2015)
 Suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường: ROE = =
1800
5.478
=
27% (2015)
Từ hai tỷ số trên tăng theo từng năm, Công ty đang hoạt động có hiệu quả và ngày
càng phát triển.
9.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Hoạt động,
quá trình

Nhiệm vụ chính
Người thực
hiện
Thời gian
hoàn
thành
-Ký hợp đồng
sửa chữa, bảo
trì, bảo dưỡng.
-Tìm khách
hàng mới
-Liên hệ thương thảo hợp đồng sửa chữa, bảo
dưỡng bảo trì với 2 Cty DVCI
Giám đốc 31/2012
-Liên hệ thương hợp đồng sửa chữa, bảo
dưỡng bảo trì với các doanh nghiệp trên địa
bàn huyện.
Giám đốc
-Xây dựng mối quan hệ với các chủ đầu tư và
ban quản lý bốn cụm dân cư trên địa bàn
huyện
Giám đốc
Mua sắm vật
tư
-Mua các bộ phận, thiết bị, chi tiết máy dụng
cho sửa chữa, bảo tri, bảo dưỡng ô tô.
-Tìm các nguồn cung cấp vật tư các loại (mới
và đã qua sử dụng) đáng tin cậy.
Kỹ sư
Theo yêu

cầu khách
hàng
Quản lý chất
lượng
-Bảo hành cho các mục sửa chữa, thay mới
của các xe sửa chữa tại Công ty
Kỹ sư
6 tháng kể
từ ngày
xuất
xưởng
Quản lý
Xưởng
-Quản lý thiết bị, máy móc nhà xưởng.
-Thực hiện đúng các quy trình về an toàn lao
động, phòng chống cháy nổ do nhà nước quy
định
Kỹ sư
Quảng bá
-Xây dựng kế hoạch và thực hiện chương
trình quảng bá thương hiệu và sản phẩm mới.
Giám đốc
Các khoản chi
phí
-Thực hiện rà soát điều chỉnh các khoản chi
phí
Giám đốc
và kế toán
19
Cung cấp dịch

vụ, tinh thần
-Tổ chức hoàn thiện dịch vụ phục vụ bữa ăn
cho nhân viên
Giám đốc
-Tổ chức thăm hỏi động viên nhân viên có
hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức liên hoan
20