Slide: GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT (Phần 1)

PHẦN II:
GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ ỨNG
DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT


TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM EFFECT
Giới thiệu chung:

– Phiên bản đào tạo thuộc dòng sản phẩm
EFFECT – Small Business
Qui trình làm việc của Effect
Giới thiệu giao diện làm việc



TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM EFFECT
Kết cấu phần mềm:

– Phần cập nhật dữ liệu đầu vào
– Phần tìm kiếm, sửa, hủy dữ liệu
– Phần các thao tác cuối tháng
– Phần xem, in sổ sách báo cáo
– Phần đặt cấu hình hệ thống
– Phần các thao tác hệ thống

TẠO LẬP HỆ THỐNG DANH MỤC
Khái niệm:
– Danh mục là tập hợp dữ liệu được dùng để quản lí một
cách có hệ thống các đối tượng kế toán cần quản lí
thông qua việc mã hóa đối tượng quản lí đó.
– Danh điểm là một đối tượng chi tiết của một danh mục
cụ thể

Đặc điểm
– Được tạo ngay khi bắt đầu đưa chương trình vào hoạt
động
– Thường xuyên được mở rộng
– Các mục trong danh mục có thể sử dụng kết hợp với
nhiều TK khác nhau (Ví dụ: DM DVKH)
– Danh mục quản lí theo mã: không được phép trùng mã


Ý nghĩa của việc sử dụng hệ thống DM:
+Quản lý chi tiết (danh điểm), quản lý tổng hợp (danh mục)
+Sự thuận lợi cho ngườ i nhập, quản lý dữ liệu (cơ sở dữ liệu lớn:
nhiều loại, thứ vật tư hàng hoá,...)


CÁC DANH MỤC TRONG PHẦN MỀM EFFECT
1. Danh mục Tài khoản

8. Danh mục Bộ phận

2. Danh mục đơ n vị khách

9. Danh mục Vụ việc, Hợp

3.
4.
5.
6.
7.

hàng
đồng, Công trình
Danh mục Loại đơ n vị
10. Danh mục Phân xưở ng
khách hàng
11. Danh mục Đố i tượ ng chi
Danh mục VLSPHH
phí
Danh mục Loại VLSPHH
12. Danh mục Tiền tệ
Danh mục Kho
13. Danh mục TSCĐ
Danh mục Khoản mục chi
14. Danh mục Đơ n vị cơ sở
phí
Có thể chia thành 2 loại:
 DM có dạng hình cây (có cột Mã)
 DM không có dạng hình cây (không có cột Mã)


Các thao tác chung trong các danh mục

Vào danh mục:

– Nhấn chức năng “Hệ thống” “Danh mục” trên cây chức
năngchọn “Danh mục....”
– Nhấn nút “...” nằm góc bên phải của cửa sổ hiện thờinhấn
chuột vào “Danh mục” hoặc nhấn 6chọn “Danh mục...”

Thêm một dòng mới trong danh mục: nhấn Ctrl + I
Sửa một mục trong danh mục: Sửa trực tiếp trên bảng danh
mục cụ thểnhấn TAB hoặc ENTER hoặc các phím mũi
tênnhấn C để sửa, nhấn phím bất kì thì không sửa
Xóa một mục trong danh mục: đư a con trỏ đế n dòng cần
xóa nhấn F8
Thoát khỏi danh mục: nhấn ESC hoặc Ctrl + F4 hoặc nhấn
nút X nằm ở góc trên bên phải cửa sổ danh mục hiện thời.




Cỏc phớm núng trong Ca s Danh mc
F1: Xem tên ngời nhập và
sửa
F2: Hiện cả bản ghi
F3: Cộng cột số hiện thời
F4: Lọc tiếp theo các phép
tính
F5: Quay lại lần lọc trớc
F6: Sửa dữ liệu từ danh mục
F7: Xem trang in và in ra
máy in

F8: Xoá dòng hiện thời

F9: Sửa đồng loạt
F10: Gộp theo cột hiện thời
F11: Sắp xếp theo cột hiện
thời
F12: Lọc tại chỗ theo giá trị
ô hiện thời
Ctrl+F2: Lọc loại trừ
Ctrl+F3: Cộng lọc theo ô
hiện thời
Ctrl+I: Thêm dòng



HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
TẠO LẬP HỆ THỐNG DANH MỤC


CÁC GIẢ THIẾT VỀ DOANH NGHIỆP
Lĩnh vực hoạt độ ng: sản xuất và kinh doanh hàng may mặc
Kê khai và nộp thuế GTGT theo phươ ng pháp khấu trừ
Hạch toán hàng tồn kho theo pp KKTX; tính giá vật tư, hàng hóa
theo pp bình quân tại chỗ; tính giá thành phẩm theo phươ ng pháp
bình quân gia quyền
Khấu hao TSCĐ theo pp đườ ng thẳng


DANH MỤC TÀI KHOẢN
(Có sẵn theo hệ thống TKKT của BTC)

Có thể mở thêm các TK chi tiết đế n 10 kí tự
Nếu bổ sung thêm TK hoặc mở TK chi tiết, cần chú
ý khai báo các thông tin:
–
–
–

Cột Nte để đánh dấu các TK có phát sinh ngoại tệ
Cột CN (công nợ): cho giá trị là 1 nếu là TK công nợ
Cột KHO: cho giá trị là 1 nếu là TK kho hàng hóa, vật
tư, công cụ
– Cột TGHT: cho giá trị là 1 nếu muốn tự sinh các bút
toán lệch tỉ giá tự động khi nhập liệu



DANH MỤC ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG
Là danh mục đơ n vị, cá nhân mua, bán; đơ n vị, cá nhân
trong nội bộ DN...
Chứa đựng tên và các thông tin khác về các đối tượng liên quan
đến các TK công nợ (131,331,141...)

Tác dụng:
+Không phải mở chi tiết nhiều TK chi tiết cho từng đố i tượ ng
(do đặ c điểm: mối liên hệ giữa DMDVKH và nhiều TK
như 131, 331,...)
+Xem báo cáo công nợ không chỉ liên quan đế n 1 TK công nợ
mà 1 vài TK công nợ (Bảng công nợ bù trừ mua bán,...)
DM loại DVKH: quản lý theo nhiều chiều, quản lý theo

cấu trúc hình cây chỉ đượ c một chiều



Danh mục VLSPHH
Tập trung toàn bộ vật liệu, sp, hh, công cụ
Sử dụng DM VLSPHH khi nhập, xuất vật tư, tp, hh cho sản xuất,
tiêu thụ
Lưu ý: TK 155, danh mục VLSPHH chỉ quản lý, khai báo tại DM
DTCP
DM loại VLSPHH: Trườ ng hợp quản lý nhiều chiều, nhiều yêu
cầu quản lý.