Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.13 MB, 25 trang )
BAo cAo rAr cnirun
rAu rA
cHir,rH
xEr rH0c r.roAv sr rHANe rz rAu zou
COUE TY C6 PHAN
BAT DONG SAN VA
XAY DI./NG TRI.fONG THANH
E
c0Nc ry c0 puANnAr ogxc sAN vAxAyDVNc rRrIdNc
rrr.lxs
=
t
I
t
t
a
=
MUC LUC
t
Trang
=
1.
Mgc lgc
a
2.
B6o c6o cria Ban Gi6m it6c
=
3.
B6o c6o ki6m todn ilQc
4.
Bing c6n a5i k6 to6n t4i ngiy
5.
86o c6o kdt qufi ho4t itQng kinh doanh nim 2014
6.
86o c6o Iuu chuy6n tidn
7.
Bin thuydt minh Brio c6o tii chinh nin 2014
=
=
a
=
e
=
B
1
2-5
lfp
tQ
6-7
31
thfng 12 ndm20l4
nim 2014
=l
a
=
E
=
=t
=
e
a
=
E
=
*
-14
ls -24
a
** * ** * ** * *** * ***
12
13
=
=
8-11
*********
LLt--l
l--l
c6NG Ty cd pHAN BAr DONG sAN vA xAY DUNG rRUdNc rHiNH
l_-
L:
fL:
L-{
sAo cAo cuan,LN GIAM EOc
f--I
E
rl_
l_
rl_
tr
r
r---.l
Ban Gi6m d5c C6ng ty trinh bdy b6o ciio cria minh cirng v6i Brlo c6o
thic ngdy 31 th6ng 12 nim 2014 il6 dugc ki€m toin.
Khii quit
vd Cdne
tii
chinh cho ndm
tii
chinh k6t
tv
l_-
C6ng ty Cti phin B6t dQng sdn vd Xiy dung Truong Thanh ho4t dQng theo Ci6y chimg nhin tl6ng ki
doanh nghi6p C6ngty Cri phin s6 OtOSt6Z260 ngiy 28 thirrg02 ndm 201I do So k6 hoach vi D6u tu
thenh ph6 Hn NOi cap.
r-..l
r--a
Trons qud trinh hoar dons, Cons W da 7 lin duqc Sd Kai ho4ch vd Diu tu thinh ptr6 Ha N6i cip
sune"c#y chuns nflan dan'e kV d-oann nghi€p dli phi hgp v6i tinh hinh ho4t dQng cia C6ng ty. Dang
tnaiAOi iin thribT ngiy lithAngT nam zoi+ doitray tld'i ngudi d4i dign ph6p luAt cua C6ng ty.
!-{
vdn didu
V5n ph:ip ilinh
E
20.000.000.000
\tII)
6.000.000.000
vND
Trq s0 hogt dQng
Dla
: S6 lS, pn5 fr6n Oidn, phuong Dinh C6ng, qu{n Hodng Mai, thnnh ph6
DiQn thoai : (04) 63 295 856
chi
Ho4t
E
lQ
-
UO
kj
Hi N6i, ViCt Nam
kinh doanh cia C6ng ty theo GiAy chtng nh{n dnng kf doanh nghiQp ld:
Xiy dpg nhi c6c lo4i;
Hoat dong kirin trfc vd tu v5n k! thuit c6 li6n quan. Chi tiiit: Thiiit k6 kiiin trtc c6ng trinh; thitit
kO k6 ho4ch xiy dlrng;
ctQng
-
Ph6 do;
Hoqt tl6ng xiy dlrng chuydn dung kh6c;
L6p det h6 th6ng dign;
B6n bu6n m6y m6c, thi6t bi va phq tirng m6y kh6c. Chi ti6t: B6n bu6n m5y m6c, thitlt bi vd php
tirng m6y khai khoing, xAy dlmg;_ B6n bu6n mrly m6c, thi6t bi diQn, v{t liQu eliQn (m6y ph6t
tliQn, tlQng co ctiQn, dAy ttiQn vi thi6t bi dirng trong m4ch tliQn);
Cho thu6 miy m6c, thii:t bi ve dd dirng h[lu hinh khdc. Chi tii:t: Cho thuc m6y m6c, thitit bi x6y
dwrg;
-
-
-
i,i;^,
Jan xuat oo go xay olmg:
Sen xuAt san phAm khric
tu 96; sin xu6t sin phAm tii tre, nria, rom, r? ve vat liCu titt bCn;
Quing cdo;
Dai l;i du lich;
Bdo duong, sua chaa 6 t6 vi xe c6 ilQng co khric;
Ho4t dQng thitit kii chuy6n dpng. Chi tii5t: Hoat dQng trang tri nQi thAt;
I
!.
-. ! :
^!
Lnuan
Dl mat
Dans:
, ,
^iI O CnUC
gldl tnrgu va xuc uen rnuong m4r;
Dlch vq luu tr0 ngdn ngiy;
Hoin thiQn c6ng trinh xdy dgng;
a
.l
-!
--..^.,t
Lep dat
h6 th6ng cAp, tho5t nu6c, ld sudi vd tli€u hda kh6ng khi;
Brin buon m6y vi tinh, thi6t bi ngoai vi vir phin mAm;
B6n bu6n dO dirng kh6c cho gia tlinh. Chi tiiit: B6n bu6n dd gia dpng, tldn
bu6n giudng, ti, bin gh6 vi et6 ding n6i th6t tuong tu;
Bin
buOn
kim lo4i vi qu[ng kim loai;
!
(
\
vi
bQ ddn
tli€n; B6n
q
cONG w cd PHAN BAr DONG sAn vA
theo)
BAo cAo c0A BAN cdv o6c
xAv ofne rntldne rnArun
=
=
-
=
=r
=r
a
=r
a
=
a
a
-!
a
a
=
a
=|
=
-
-:l
-
-:l
-lt
-
{
-
a
q
E
=
a
=
=r
a
a
Ban le d6 di6n gia dung, giudng, tu, bnn, ghii vn dd n6i thAt tuong tu, dCn ve b0
gh6 vd d6 dtrng nQi th6t tuong tg trong c6c crla hd, rg chuy€n doanh;
Nhi hing vi cic dich vg in u5ng phgc vrr luu tlQng (Kh6ng bao g6m kinh doanh qu6n bar,
phdng h6t karaoke, vfl truong);
Xdy dung c6ng trinh ttuong sit vn duong b0;
XAy dung c6ng trinh k! thuit ddn dpng kh6c;
Lip d4t hC th6ng dAn dpng kh6c;
Dich vu chlm s6c vi duy tri cAnh quan;
B6n bu6n thi6t bivd linh ki€n dipn tu, vi6n th6ng;
B6n 16 miy vi tinh, thii5t bi ngo4i vi, phAn mdm vd thi6t
bi viSn th6ng trong c6c crla hing
chuy€n doanh;
Brin bu6n vat li6u. th iilt bi lip ttdt khric trong xdy dpng:
Brin 16 d6 ngfi kim, son, kinh vi thii5t bi l6p dit kh6c trong xdy dyng trong c6c crla hdng chuy€n
doanh;
Cho thu6 xe c6 clQng co;
DiAu hinh tua du lich;
Brin bu6n chuy€n drrng kl6c chua dugc phdn vio dAu. Chi ti€t: B6n bu6n phq liQu may m{c vd
giny ddp;
XAy drmg c6ng trinh c6ng ich;
B6n bu6n vii, hing may sin, giiy d6p;
Sin xu6t php tung vd bQ phin phg tro cho xe c6 dQng co vdL dQng co xe;
Ben bu6n 6 t6 vd xe c6 tlQng co khtlic;
Dai lj 6 t6 vd xe c6
ttng va cac bO phdn phu trq iria 6 t6 con (lo4i 12 ch5 ng6i tr0 xuting);
Hopt tlQng h5 trq dich vr,r tai chinh chua tluoc phAn vio ddu. Chi ti6t: Ho4t
Kinh doanh bAt dQng sin, quyAn su dung d6t thuQc chi s6 htu, chir su dqng ho{c di thu€. Chi
ti6t: Kinh doanh bdt tlQng sAn;
Tu vAn, m6i gi6i, d6u gi6 bAt tlQng sin, dAu giri quy6n su dung dAt. Chi ti6t: Kinh doanh dich vir
UAt aQng sin; Dlch vp m6i gi6i b6t- dQng sin (chi ho4t dQng tai san giao dlch bAt
vAn b6t elQng sAn; Dlch 4r quing c6o b6t dQng sin; Dich rr quin lti b6t dQng sdn;
Ho4t tlQng tin dung khic. Chi ti6t: Dich vU c6rn d6;
Hopt dQng dlch vq h6 trq kinh doanh kh6c c6n l4i chua tlugc plrAn ph6i vio ddu. Chi ti€t: tlai lj,
m6i gi6i (kh6ng bao gdm m6i gi6i chr?ng kho6n, bno hi6m, b6t tlQng s6n vd mdi gi6i h6n nhAn
c6 y6u td nu6c ngoii);
Van tai hdng h6a bang duong b0;
Dich vu h5 trg li€n quan d6n quing b6 vi t6 chric tua du llch;
Hoat clQng vui choi giAi tri kh5c chua tlugc phin vio tldu. Chi tiiit: Ho4t ilQng cia c6c khu giii
', .]
tri;
4
c H.l
,;;1
M
Tinh hinh tiri chinh vd hoat tl6ne kinh doanh
Tinh hinh tai chinh tai thdi di6m ngdy 3l th6ng 12 ndm 2014, k6t qui ho4t d6ng kinh doanh vd luu
chuy6n tiAn tQ cho nnm tii chinh k6t thirc cing ngdy cria C6ng ty dugc trinh biy trong 86o c6o tdi chinh
tlinh kim b6o c6o ndy (tir trang 8 d€n trang 24).
T0l
.
i:!
'il
vGt
)
l
I
=
I
I
h
E
c6ne rv cd pHiN eAr o6xe sAn vA xAv
DU. NG
rRttoNe rxAnn
BAo cAo cUA BAN GIAM Doc (ti6p theo)
Su ki6n Bh{t sinh sau
nsiv kdt th{c n5m tei chinh
Ban Girim d6c c6ng ty khnng tlinh kh6ng c6 sq kiQn nio ph6t sinh,sau ngiy 31 thi'Irlg 12 nim 2014 cho
d6n thdi
chini.
H6i ddne quin tri vi Ban ali6u hinh. ouin li
HQi
HQi tting qudn
Ho
vdL
tr!
Ong Hodng Dinh Loi
6ng Ding Trung Ki€n
A.
ung ^uang lrung -Kren
Ong Phpm Xuin B6n
:.
,.^,
ung -ir ran f ru Lnung
,4.
i ^.^
-,
ung Nguyen uren
Ong Nguy6n Dinh Chilin
Ong Hodng Mpnh Huy
t .-.i
lja uao I n! I nann Hren
Ong Phan Nggc Anh Cuong
Ong Nguy6n Tich Phuong
Ban Gidm
Thinh
Thinh
Thinh
Thinh
vi€n
vi6n
vi6n
vi€n
Thanh vi€n
ThAnh vi€n
Thanh vi6n
01/07/2014
12/12/2011
01/07t2014
15/11/2013
1st11t2013
13/08t201s
0t/07120t4
13/08D01s
0t/0412014
1511112013
0r/07t2014
13/08/20rs
15/L1/2013
1.3/08/2015
13t08t20t5
r6/11/2015
1,3t08n015
13t08/2015
t3/08/2015
Chric vu
Ong Hodng M4nh Huy
a.
i ^.^
ung -,l\guyen Dren
i
ung i\guyen
DO
T6ng gi6m
Pham XuAn B6n
,,
Chri tich
Chri tlch
Ph6 chri tich
Thanh vi€n
mi6n nhiQm
ttiSc
Ho vd t6n
:.
b6nhigm Ngiytdib6nhiQm N
Chric vu
t6n
I Ong gram coc
.,(
^. r Lnren
^r
iJrnn
10/06/2014
12/11/2013
,
!,
rno tong gram ooc
..
li
-,,,1
rno Tong gram qoc
-!/.:
Ngiy mi6n nhiQm
nnrem
10t06/2014
t1/1112013
1l/11/20t3
Ki6m toin vi6n
C6ng ty TNHH Ki6m to6n vd Tu vAn A&C da ki6m to6n 86o c6o tii chinh cho ndm tAi chinh k6t thric
ngiy 3 1 thing 12 ndm 2014, A&C biy t6 nguy€n vqng tiiip t\rc dugc chi dinh ln kiiim to6n vi€n dQc l6p
cta C6ng ty.
Tr6ch nhi6r.n cia Ban Gi6m iliic
Ban Gi6m tl6c chiu trich nhiQm l{p B6o crio tdi chinh phin 6nh trung thr,rc vi hqp lj tinh hinh tdi chinh,
k6t qui ho4t.dgng kinh doanh vi luu chuy6n tiAn t6 crla C6ng ty. Trong viQc lip B6o crio tdi chinh niry,
Ban Gi6m tl6c phii:
Chgn lqa c6c chinh s6ch kt! toan thich hgp vd 6p dpng c6c chinh s6ch
ThUc hi€n c6c xdt doSn vi c6c u6c tinh mOt c6ch than trgng;
.
.
e
.
.
niy
mQt c6ch nh6rt qurin;
N€u 16 c6c chuAn mgc k6 to6n 6p dgng cho C6ng ty c6 duoc tudn thir hay kh6ng vi t6t cA nhimg sai
lQch trgng y6u so v6i nh0ng chuin mgc niry tld duqc trinh bay va giii thich trong 86o c6o tdi chinh;
Ldp Brio c6o tdi ch(nh tr6n co sd ho4t dQng li6n tqc trir trudng hqp kh6ng th6 gid dlnh ring C6ng ty
s€ ti€p tlrc ho4t dQng li6n tgc,
r .^
,
., ,(
'
-,.A.,^
Thi6t I{p vir thgc hi€n h€^ th6ng ki€m soit n6i b0 mOt cich htu hiQu cl€ ddm bdo viOc ldp vd trinh
bdy 86o c6o tdi chinh kh6ng c6 sai s6t treng yiSu do gian l6n hoac nhAm 16n.
Ban Gi6m d6c ddm bdo ring, C6ng ry dd.tuAn thi c6c y€u ciu ndu tr6"n khi lip Brio crio tii chinhl cric s6
toin thich hgp ilugc luu git ddy dn tl€ phin 6nh tai bit k! thdi di€m nio, voi mr?c tl6 chinh xdc hgp
l! tinh hinh tii chinh cria Cdng ty va 860 c6o tdi chinh tlugc lip tuin thri cdc chuAn mgc kli todn vi Ch6
k€
:3
cONG w cd pHnN BAr oONG sAN vA xAY DUNG TRUdNG rHANH
BAo cAo cIlA BAN GIAM DOc (tiiip rheo
=
1
d0 Ki! to6n Doanh nghiQp Vipt Nam cluo:c ban hinh theo quy6t ainn sO tslzooelqO-eTC ngdy 20
th6ng3 nim 2006 cria BQ huong BQ Tii chinl c0ng nhu cric th6ng tu hu6ng ddn thgc hiQn chuin mgc
ve che d0 kC toAn cira BQ Tdi chinh.
:e
:a
Ban Gi6m d5c cfing chlu trrich nhipm b6o vQ an toirn tdi san cria C6ng ty vi do d6
ph6p thich hqp d6 ngnn chin vi phit hiQn c6c hinh vi gian lfn vd c6c vi ph4m kh6c.
=
3
PhA duY6t B60 cdo
:a
=
1
4
1
9rl
:3
chinh
-/-\05167A6)
(",
3
7
3
tii
Ban Gi6m ttiic ph6 duypt 86o c6o tii shinl tlinh kdm. 86o c6o tai chinh tl6 phdn 6nh trung thgc ve hqp
ly tinh hinh Ai ;hinh cria C6ng ty C6 pnan n6t apng sin vd XAy dpg Truong Thanh t+i thdi tli6m ngiy
3l th6ng 12 ndm 2014. cfing nhu k6t qud ho4t d6ng kinh doanh vd c6c ludng ltru chuydn ti€n t€ cho ndm
tii chinh k6t thnc ngdy 3 I th6ng 12 ndm 2014, phn lrqp vdi c6c chudn mgc k6 to6n vd Che d0 KC toSn
Doanh nghidp ViQt Nam dugc ban hanh theo Quy6t dinh s6 15/2006/QD-BTC ngiy 20 thing,3 ntun
2006 cria BQ trudng B0 Tei chinh cfrng nhu cric thdng tu hu6ng din thuc hiQn chudn mgc vd ch€ tlQ k6
toan cta BQ Tdi chinh.
CONG TY
co'pHaru
={oaii
ootg-sin
;\
Vo'
T6ng Gi6m tt5c
Ngny 07 th6ng 12 ndm2015
=
3
€
=
=
=
€
=
=
=
=
E
q
=
T
I
=l
={
1
*uo*TRTTLLY
Headquarlers
-.(
ACLC
c6xc rv rmu
4
rdu
ro,(n vA nJ
vix lsc
J4
BraDch in Ha
Noi
:2
T
org Sor St., W. 2, Tar Bin! Dist., Ho Chi Mhh City
Tel (84.8\ 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 54729?0
:40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City
1 8 Tran Khanh Du St., Nha Trang City
BnnchinCanTho :162Cl4 Tran Ngoc Que St., Can Tho City
Branch in Nh6 TraDg :
A&C AUDITING AND CONSULTING CO.. LTD.
{
36: 443i2O15iBCTC-KTTV
=
-l
{
BAo cAo KrEM roAN Dgc L4P
&shgrfti: cAc c6 ooxc, ttgl DdNc quAN rry vA nnx cr.ln'r o6c
cdNc rv c6 pnAx sAr nQNc sAr'r vi xAv DVNG TRtldNc rnAnn
I
-t
Ngdy 07 theng 12 ndm 2015, C6ng ty C6 ph6n BAt dQng sin vi XAy dpg Trudng Thdnh lip l4i B5o
iia nnm tii chinh kiit thfc ngiy 3l thSng 12 nim 2014 do trinh biy l4i th6ng tin v6 giao
c6o iei
"hinh
thuy6t minh chi phi sdn xu6t kinh doanh theo y€u t6 trong thuyet minh
dich v6i b€n li6n quan, b6 sung-Chrine
t6i ild thuc hi6n ki6m torin l4i Brio c6o iei crla ndm tdi chinh k6t
tr6n 86o c6o tdi chinh. Do aO
thirc ngdy 3l thrlng 12 nim2014 cria COng tyCo phan Bdt dQng sin vd XAy dgng Truong Thinh (sau
..C6ng ty") giim: Bing cdn d6i k6 toan t4i thdi diiim ngdy 3 I thring I 2 ndm 201 4, Btio c5o
dey gqi t,it li
t6i iua noat done linn doanh, B6o crio luu chuy6n tiin tQ vd Bdn thuy6t minh Brio crio tii chinJr cria
ndrn tdi chinh k6ittuic ngny 3 I thring 12 nlm 2014, duo. c l{p ngiy 07 th6ng 12 ndm 2015, tu trang 08
=
4
{
=
:i
T
g
d6n trang 24 kdm theo.
Trdch nhiQrn cia Ban Gi6m tISc
Ban Gi6m d5c C6ng ty chiu tr6ch nhigm v€ viQc l{p vd trinh biy trung thgc vd hgp li 86o cAo tii chinh
cta C6ng ty theo chudn mgc t<6 to6n, chii dQ k6 to6n doanh nghi6p Vi6t Nam vi ciic quy tlfnh phrip lf
c6 li6n quan tliln viQc lip vd trinh biy 86o c6o tii chinh vd chiu tr6ch nhiQrn v6 ki6m so6t nQi bQ mn
Ban Gi6m tt5c x6c dinh h can tniiit d6 dam bio cho viQc ld-p vi trinh biy Brio crlo tii chinh kh6ng c6 sai
s6t hgng yi5u do gian lin ho[c nhAm lin.
=
-!
Trrich nhiQm cfra Ki6m to:in vi6n
Tlich nhiQm cria chring t6i li tlua ra j ki6n vA Brio c6o tii chinh dga tr6n kiSt qui cua cudc ki6m to6n.
Chring t6i da ti6n hanh-kiem todn theo c6c chuin.mlrc ki6m to6n ViQt Nam. C6c chuAn muc niy y6u cAu
chring t6i tu6n thi chuAn mgc vd c6c quy dinh vd tt4o dric nghd nghiQp, l6p k6 hoach vd thuc hign cu0c
ki6m torin dii dat clugc su dim bio hqp lj vd vi6c li€u 86o c6o tai chinh cria c6ng ty c6 cdn sai s6t
=
=
=
trgng y6u hay kh6ng.
=
C6ng vipc kiiim toin bao g6m thgc hi€n c6c thri tqc nhim thu th{p c6c bnng chrmg ki6m to6n vA c6c s6
liou ve thuyiit minh tr6n Bio c6o tai chinh. Cdc thri tpc ki6m todn tfuo. c lga chgn dua trCn xdt do6n cria
kiiim to6n vi6n, bao g6m d6nh giri rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong Biio c6o tai chinh do gian lfn ho[c
nhim l5n. K}ri thuc hipn tt6nh giit citc riui ro ndy, kitim to6n vi6n dd xem x6t kiAm so6t nQi bQ cria C6ng
ty ti6n quan d6n viQc lip vi trinh bdy 86o c6o tdi chinh trung thgc, hgp l! nhim thi6t kti c6c thri tpc
[i6m to6n phri hqp v6i tinh hinh thlrc t6, tuy nhi6n kh6ng nhim mgc ttich dua ra ki6n vd hiQu qui cria
kiiim soit nOi bQ cia C6ng ty. C6ng vifc ki6m toriLn cflng bao giim tl6nh gi6 tinh thich hqp cria cric chinh
s6ch k6 toan duo. c 6p dgng vi tinh ho-p lj cia c6c u6c tinh k6 to6n cia Ban Gi6m cltic cfrng nhu drinh
gi6 viQc trinh biy t6ng th6 B6o crio tii chinh.
=
-I
E
i
=
=
=
I
Chring t6i tin tudng ring cic bing chung ki6m torin rnd chring
hgp ldm co so cho f ki€n ki6m to6n cta chring t6i.
-4
=
=
e
4uidn'i;i'."
I
NTT RNATI O NA.I,
t6i da thu th{p
tlu
c
li
ddy dri vir thich
F
F
F
=r
F
F
F
F
F
I
=r
eAo cAo KIEM ToAu
f
t
1ti6p tneol
c'ia Ki6m toin vi€n
Theo f ki6n cia chring t6i, B6o c6o tii chinh tfi phin 6nh trung thgc vd hgrp $, tr€n cric khia c4nh trgng
y6u tinh hinh tdi chinh cta C6ng ty C6 phAn Sat aQng san vd Xiy dlrng Trudng Thdnh tai ngdy 3 1
thing 12 nLm 2014, cflng nhu k6t qui ho4t tlQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuyiln ti€n tQ cho n6m tdi
phi hqp v6i chuAn mqc k6 toan, cn6 aO ft to6n doanh
liOn quan diSn viQc lfp vd trinh biy 86o c6o tii chinh.
chinh ki5t thric cing ngiy,
cic quy dinh phrlp lf c6
nghiQp ViCt Nam vA
86o crio ki6m toSn niy thay thi! cho Brio crio kiiim to6n s5 395/Z01S/BCTC-KTTV ngiy 31 th6ng 8
nnm 2015 do C6ng ty C6phAn B6t dQng sin vi Xdy dpg Truong Thdnh trinh bay lai th6ng tin vA giao
dich v6i bdn li6n quan, bii sung thuyiSt minh chi phi sin xuAt kinh doanh theo y6u t6 trong thuyi:t minh
tr6n 86o crio tii chinh.
C6ng ty TNHH Ki6m to{n
Chi nhinh Hn NQi
vi Tu vAn A&C
=
=
1
=
=
=
=
=
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1
=
GCNEKHN kiiim todn: 0368-2013-008-
HnN6i, ngiy 07 thing 12 nnm 2015
I
TrAn Kim Anh - Ki6m toin vi6n
PCNEKHN ki'm tudn: 1907-2013-008-I
Sd
c6ne
w cd enAr,r eAr oQna sAn vA xAY DUNG rRudNe rnAnn
Eia chi: 55 98, ph6 TrAn Eidn, phu
eAo cAo ret cHiNH
Cho nim tai chinh k6t thric ngdy
3
I thang
1
2 n6m 20 1 4
BANG
cANoor rE roAtl
T4i ngiy 3l thing 12 nim 2014
Don vi tinh: \rND
TAI SAN
M5 Thuy6t
minh
so
A-
TAI SAN NGAN HAN
100
I.
Ti6n vir c6c khoin tuong ttuorrg tiAn
110
l.
-.1
t len
111
2.
Cec khoan tu0ng duong ti€n
112
u.
C6c
1.
DAu fir ngin hqn
121
2.
Du phong giim gi6 diu tu ngen han
129
IlI.
Cdc
kboin phii thu ngin han
130
khoin tliu tu
tii
chinh ngin h4n
131
IV. Hlng
140.
triu nnm
2.230.083.172
19.854.951.865
868,773.540
19.842.439.53r
868.773.540
19
.842 .439
.53t
1.487.334
1.487 .334
133
134
135
139
Hdng tdn kho
Dq phdng giAm gi6 hdng tdn kho
l4l
V,
T)ri siin ngin hqn kh6c
Chi phi trA trudc ngin h4n
150
Thuii gid tri gia tdng tlu-o. c kh6u tru
Thuii vd cdc khoan kh6c phai thu Nhe nu6c
l)z
Giao dich mua bin l4i trdi phiiiu Chinh phti
157
Tdi san ngbn han kh6c
158
Bdo cdo hay phAi dvqc doc cing edi Bdn lhuyit minh Bdo cdo tdi chitth
s6
132
1.
2.
l
2.
3.
4.
5
nim
120
1. Phii thu kh6ch hdng
2. Tri trudc cho ngudi b6n
3. Phei thu nQi bQ ngin h4n
4. Phai thu theo tii5n tlQ kil hoach hq? ddng xdy dlmg
5. Cic khoan phii thu kh6c
6. DF phdng phai thu ngan h4n kh6 tldi
tdn kho
Y.1
s6 cu6i
Y.2
11.025.000
11.025.000
11.025.000
1
149
r.3s0,284.632
151
284.632
154
1.350.000.00;
1.025.000
=
=
=
q
cONG Ty
cd nnAu afir oQnc
sAt't vA xAv DUNG TRUdNe rnArun
Oia chi: S5 98, ph6 trAn oidn, phuong Dinh Cdng, qu{n Hodng Mai, thi'nh ph6 He N$i
eAo cAo rar cF{iNH
Cho n6m tdi chinh k6t thfc ngay
ning cin d6i t6 to6n
-!
3l thing
12 nlun 2014
(ti5p theo)
M5 Thuy6t
so^
minh
rAr s.iN
=
q
B- TAISANDAIHAN
200
1
4
I.
l.
2.
3.
4.
5.
Cic kho6n phAi thu dii hln
210
Phei thu dei han cta kh6ch hang
211
V5n kinh doanh d c6c tton vitrgc thuOc
212
Phdi thu ddi h4n nQi bQ
213
=
=
1
1
IL
t_
Phdi thu ddi h4n
Tii
4
3
1
1
=l
!
co olnn nuu runn
221
222
l
y kti
Tai san c6 dinh rhu6
tii
223
224
chinh
NguyAn
4.
225
. '- ',1
Ke
Qn nl nao mon tuy
L..
^,.,
lal san co omn vo ntnn
226
227
gid
228
Gid tri hao mdn Ifiy ki!
Chi phi xdy dgng co bin dd dang
III. Bit
tlQng
229
230
sin ilAu tu
240
Nguy€n gi6
ula
=
r.
Nguy€n gid
J-
241
! nao mon luy Ke
IV, Cic khoin diu tu tiri chinh
250
diri han
l. Diu tu vdo c6ng ty con
2. Ddu tu vio c6ng ty li€n k6t, li€n doanh
....
^J. -:
t,au tU Oar nan Knac
4. Du phdng gidm gi6 dAu tu tdi chinh ddi h4n
251
260
=
V. Tii sin dli h4n khic
L Chi phi hi trudc ddi h4n
2. TAi san thuii thu nhip hodn l4r
3. Tdi sdn ddi h4n kh6c
=
TONG CONG TAI SAN
270
=
=
=
=
1
258
v.4
19.000.000.00;
259
261
zoz
268
1
=
Bdo cdo nay phdi dvqc dec cithg rAi BAn thujiit ninh Bdo ato
19.000.000.000
252
=a
=
19.000.000.000
220
,( -.,,-
Ng4yan gid
2.
nim
219
san c5 dinh
I al san
s6 aAu
218
Dq phdng phii thu
Gid tr! hao mdn
=
khic
dii han kh6 tldi
55 cuSi nrm
hi
chinh
2r.230.083.172
19.854.951.865
F
F
-{
ts
cONG
w cd pnAn sAr oONe sAn vA xAv DUNG rRudNc rnArun
oia chi: Sti 9s, phii Trdn Eidn, phuong Einh C6ng, qu{n Hodng Mai, thanh ph6 He NOi
sAo cAo rer cHiNH
Cho ndm tdi chinh k6t thric ngay
ning cin
trSi k6
ts
F
F
F
F
-a
F
F
F
F
F
F
F
-
-.
-"
=
-=
--1
=
-tt
--1
-1
-1
-1
-1
1
=
thang 1 2 nam 20 I 4
toin (ti6p theo)
F
=
31
M6 Thuy6t
so
minh
NGUONVON
A.
NqPHAITRA
L
Nq ngin h9n
310
3t2
3.
vi nq ngin hpn
Phii tri nguoi bdn
Ngudi mua trA tidn trudc
4.
Thui5
5.
vi c6c khoin phii
Phii tri ngudi lao tlQng
o.
Chi phi phdi
7.
Phii tri
313
nQp
Nhi nudc
314
315
tri
9.
327
II. Ng dii h?n
L Phni tr6 ddi han nguoi brin
2. Phei trA dni han nOi b0
3. Phiitri dii hpn kh6c
4. Vay vd ng ddi hgn
5. Thuii thu nhap hodn l{ phdi tri
6. Dg phdng trg c6p mdt viQc lim
7. Dg phdng phii fia dai han
8. Doanh thu chua thgc hiQn
9. Qu! ph6t tri6n khoa hgc vi cdng nghQ
1.
2.
u.
9.358.974
20.972.592.343
19.845.s92.891
20.972.592.343
20.000.000.000
19.845.592.891
333
JJ+
JJf,
336
337
338
339
400
4t0
4tl
, a i !r
I nang ou von co pnan
v.7
20.000.000.000
412
,,,
413
414
415
: ., . .,
-.
Nguon Klnn pnl
2.
Ngudn kinh phi da hinh thdnh tai san c6
.il
416
HI
417
co
418
IO
419
420
972.592.343
(1s4.407 .109)
422
430
432
dinl
TONG CONG NGUON VON
aio nay phdi dtac dac cing tdi Bah thuy'r ninlt BAo aio di chinh
1A
]l
421
khic
1.
BAo
255.756.513
332
Y6n chi sff hiiu
V6n diu tu cia chrl sd hftu
Ngu6n kinh phi vir quy
1.734.316
331
NGUON VON CHi] Sd HI,TU
,,t
v.5
v.6
330
von Knac cua cnu so nuu
4. C6 phiilu qu!
5. Ch6nh lQch tl6nh gi6 l4i tii san
." ,,,t,
-,.
6. L nenn t9cn Iy gra nol ooar
.i
,,.
^ -,toau tu pnar
rflen
7. quy
phdng
dy
tii
chinh
8. Qu!
9. QUy Knac Inugc von cnu so nuu
,,t,
10. Lgi nhudn sau thud chua phdn phoi
. Ngudn vi5n dAu tu xdy dgng co bdn
.il,
12. vuy no rg sap xep ooann ngnlgp
3.
9.3s8.97 4
319
320
I.
257.490.829_
318
11. Qui khen thudng, phfic lgi
12. Giao dlch mua b6n l4i tr6i phi6u Chinh phn
-
9.358.974
317
10. DU phdng phei tra ngan h4n
B
257.490.829
316
nOi b0
Phdi trd theo tiiSn d0 kii ho4ch hqp d6ng xdy dpng
C6c khoan phdi tr4 phii nQp ng6n h4n kh6c
6.
so oau nam
3ll
Vay
1.
2.
s6 cuSi nrm
433
21.230.083.r72
19.854.951.865
i0
e
c6ne rv c6 pnhnr sfir oOrua
oiu
"tri,
thanh ph5
s6 es, ptt5 Tri'n DiAn, phutrng Dinh COng, quQn Hoang Mai'
=
{
sAo cAo reI cHiNI{
3
3
ning
Cho ntrm tai chinh k6t thric ngdy
a
a
1
€
z
1
cAn tt6i k6
toin
31
thring 1 2 nim
20 I
4
(ti6P theo)
Thuy6t
minh
cnirItu
1
1
1
s5 cu6i
nim
56
oiu nem
1. Tai san thu6 ngodi
2. Vat tu, hang h6a nh{n git hQ, nhin gia cOng
3. Hing h6a nhdn ban hQ, nh{n kf giti, kf cugc
4. Nq kt6 ddi de xt lf
5. Ngoait€ c6c loai:
Dollar M! (USD)
Euro (EUR)
6.
Dg totn chi sv nghi9P, du an
-1
1
rnAnn
geuoi
cAc Crri TIf,U NGOAI BANG CAN O6T Tf TOAN
5
1
sAt't vA xAv DUNG TRtJdNc
Nguli lip biilu
v"9
K6 tor6n tru0ng
CONG TY
WE
D{ng Thi Phuong Hoa
Diro
Xuin Drlc
12 ndm2015
CO
^ -CO
8A
T
PHA N
NOA
DO
vi x av@
.
1
1
4
1
1
=Fr
o.l
-l
IHAl
,9',
iul
=
,{
1
1
1
1
vl
&
Hl\l
Bdo cao nay phai duqc doc
cing ,6i Ban thutA ninh Bao dio hi ch{nh
11
=
-t
-{
cdr,rc
rv cd pnAN eAr oOnc
.,
sAru vA
xAv otlrue rnt-fdt'te rnAnn
,;^l
^,i 98,
^^ phd Tran Di6n,
^.:
phuong Dinh Cdng, qu{n Hoang Mai, thdnh phd He NQi
Dia chi: 56
BAO CAO TAI CHINH
,,.,,.t..,.
Cho ndm tdi chinh k6t thfc ngey
1
3l rhing
12 ndm2014
rnr euAHoAT DQNG KINITDoANH
eAo cAo
NIm 2014
=
-5
Dsn vi tinh: VND
1
M5 Thuy6t
CHI TIEU
=
=
1
=
=
1
--1
=
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
bin hing vi
minh
01
vL1
Nim trudc
Nim nay
33.0r7.036.928
7.775.503.729
cung cip dlch vg 10
33.017.036.928
7.775.503.729
t1
32.882.213.040
7.665.097.086
20
134.823.888
110.406.643
Doanh thu ho4t tlQng tiri chinh
2l
1.350.048.827
151.409
Chi phi tAi chinh
Trong tl6: chi phi l6i vay
22
Chi phi b6n hing
24
Doanh tbu
cung c6p dich vg
C{c khoin giim trA doanh thu
Doanh thu thuAn vA b6n hirng
vi
02
Gid v6n hirng bdn
Lgi nhuin
gQp
vil
bin hlng
1
4
1
1
1
8.
9.
-1
14. T6ng lgi nbu{n k6 toSn
1
1
1
so
Chi phi quln
lj
vir cung c6p dich vg
23
doanh ngbifp
25
vI.4
60,229,288
10. Lqi nhu$n thuin tA ho4t ttQng kinh doanh
30
11. Thu nh{p kh6c
31
12. Chi phi khdc
1'
44,533,326
13. Lgi nhuin khic
40
(44.s33.326\
trufc thu6
51
16. Chi phi thuS thu nh$p doanh nghiQp hoin lgi
52
17. Lqi nhu$n sau thu6 thu nhip tloanh nghiQp
60
18. Lei cd ban tr0n c6 phi6u
70
(rs9.090.181)
1.424.643.427
(1s9.090.181)
1.380.110.10r
50
15. Chi phithu6 thu nhfp doanh nghiQp hiQn hirnh
269.648.233
Y.6
253.L10.649
(159.090.181)
1.126,999 .452
(80)
=
r,lH\
12 ndm2015
1
=
Ngudi
lip
bi6u
K6
toin trudng
f))
'/h-"'-
xAY
1
1
1
ll0l
-(?
i
M9
=
DSng Thi Phudng Hoa
Bdo cAo nay phdi At?c dAc
c
ng
fii
Dio Xuin Eric
Ban thuyAt ninh Bdo cao
fii
chitlh
I
ONG
oj/ cco-PHAN
O PH
\'o
5i eaiT od nNc sii^J l-o
4'
Hitu
'.Id \
Hoing Menh Huy
12
.
C6NG
ry
Cd PHAN BAT OONG SAN VA XAY
DIJ.
NG TRT'dNG THANH
Eia chi: 56 98, ph5 Trdn Didn, phuimg Dinh Cdng, qu{n Hoeng Mai, thenh ph6 Ha NOi
BAo cAo TAI CHiNH
Cho nim tai chinl k6t thrlc ngdy 31 lhing 12 ndm20l4
BAo cAo LUU CHUYTN TIiN TE
(fheo phudng phdp gi6n ti6p)
Nim 2014
Don vi tinh: VND
ME Thuy6t
t
CHi TITU
so
I.
Luu chuy6n tiln tA hoqt tlQng kinh doanh
1.
2.
Lqi nhuQn
trrtc thud
01
minh
Nem
nav
1.380.110.101
a
14.651.262
02
03
04
05
06
08
1.380.110.101
(144.438.919)
09
(t.348.797.298)
138.382.103
glam nang lon Kno
l0
I ang,
Ting, giim chi phi
phii trd
l1
tri tru6c
13
l nue mu nnep ooann ngnr9p oa ngp
t4
Ti€n thu kh6c tir hoet dOng kinh doanh
l5
r6
Lru
chuydn
liin
thudn
ti
hogt 6Qng kinh doanh
II.
Luu chuy6n
l.
Tiin chi dd mua s6m, xiy dgng tiri
(11.025.000)
(4.
o19194\
t2
I len tal vay qa rra
Ti€n chi khric cho hoet tlQng kinh doanl
20
26.334.009
.7
50.872
65.082.522
tiin tir hogt tlQng dlu tu
sen cO dinh ve
(t6.4s4.s4s)
TiCn thu tU thanh ly, nhuqng bdn tdi sdn c6 dinh vd
dii
c6c tdi sdn
^.:
I len chl
h4n kh6c
cno vay, mua cac cong cu no cua
tlon vi kh6c
,, .1. .
-.:
I len Inu nol cno vay, Dan ral cac cong cq ng cua
24
tlon vi kh6c
.. -:
, a
- Ti€n
-.: chi
5.
ddu tu. g6p v6n vio don vj
6.
7.
413.466
8l
c6c tdi sdn ddi hqn kh6c
,
4.
s9.090.18r)
trt6c tha! it6i t6n tuu ilQng
Tdng, gidm c6c khoin phii thu
Tdng, gi6m c6c khoaa
^J.
Q
Diiu chinh cho cric khodn:
,,.t
,
a,
- Knau
nao Iar san co qlnn
- C6c khodn dq phbng
- Ldi, lo ch6nh lfch t! giri h6i ttotii chua thr,.rc hifn
- Lai, 15 tu hoat dong dAu tu
- Chi phi lai vay
3, Lgi nhuSn ti hoqt d|ng kinh doanh
2.
Nim trufc
25
k-tr6c
.. ,1.,1
,
i
-.1 thu
Tien
h6i driu tu, g6p von vdo tlon vi khiic
Tian thu lai cho vay, c,i t'ic va lgi nhudn
:
_.)
_.
I
Luu cltuy4n ti4n thuAn fu hoqt d|ng
Bao cdo na! phdi dugc
tluo.
alAu
(19.000.000.000)
26
c chia
tu
dN c hg rdi Bdn thuJA ninh Bdo cdo hi chihh
27
30
(19.000.000.000)
(16.4s4.s4s)
l3
cONG Ty
cd
pHAN BAr oONG sAN vA xAY DUNG TRUdNG THANH
Dia chi: 55 98, ph6 Trdn Oidn, phuimg Dlnh Cdng, qufn Hoang Mai, thdnh
phiS
He NOi
sAo cAo rAr cHiNH
Cho ndm
tii
chinh kdt thric ngdy 31 thdng 12 n}lrn20l4
86o c6o luu chuy6n ti6n
tQ
(ti6p theo)
rrtu
cni
IIL Luu
1.
cbuy6n tidn tir
ME Thuy6t
holt
ilQng
so
NIm nay
Nlm trufc
(r8.973.66s.991)
48,627.977
19.842.439.531
19.793.811.554
868.773.540
19.842.439.531
tiri chinh
Tidn thu tir ph6t hdnh c6 phiiiq nhfn g6p v6n cria
htu
chi tri
JI
chri sd
2.
minh
Tidn
g6p v6n cho crfu chrl sd htu, rnua l4i
c6 phiiiu cria doanh nghiQp da ph6t hanh
3. Tidn vay ng6n hqn, dli h?n nhan aluqc
4. Tidn chi trA ng g6c vay
). lren cnr ara no fnue lal cnrrul
6. Cd tfc, lgi nhuin dd tri cho chi sd htu
34
35
JO
Lmt chuydn tidn thudn tit hogt itQng tdi chinh
10
Luu cbuy6n ti6n thuin trong ntrm
50
Tidn
vl tuong ttuong tiin
Ani hudng
Tidn
cria rhay a6i
ttAu
6' gia n6i eoa quy
vi tuong tluong tidn
cu6i
60 v.l
nlm
et6i ngo4i tQ
nIm
6l
70
v.l
12
Nguli lfp bi6u
K6 todn tru&ng
-qF- fur.1
U-
D{ng Thi Pbuong Hoa
Diro
nim 2015
K"9
coN
a.//cdua
-.cd'ps
AT
DON
vii xiv
r
Xuin Dfc
^\
l:
I
Bh ab
niry phtti
dtac dac c;&g yA Ban hutAt minh B,io c,io di chinh
14
c6rue
w cd pxhn eAr oONe sAr'r vA xAv DgNG rRt/dNe rxAnn
Dia chi: 56 98, ph6 Tran oiAn, phuoag Dinh COng, qu{n Hoang Mai, thanh phd Hd N$i
eAo cAo rAt cHiNH
Cho ndm tdi chlnh kiit tt,i" lguyl!the"C_!1 g**2914
sAr,I
ruuvfT
MINH eAo cAo r.Lr
cniun
Ndm 2014
DAc DIEM
1
4.
Iro4r
DQNG
ctla coxc rY
:
C6ng ty C6 phAn
Linh vqc kinh doanh
:
Thuong mai
Ngarnh nghA kinh doanh
:
Xu6t nh4p k*rAu g5, dich vu hoa h6ng m6i gi6i.
Innh thfc
s&
hfru v6n
vi
Dich vlt
NhAn vi€n
T4i ngiy
3
I th6ng
12
n
m 2014 C6ng ty c6 6 nh6n vi6n tlang ldm viQc (t4i ngdy
3
1
thing
12
nlm
2013 ld 6 nhin vi6n).
NAM
rAI cHiNH, DoN
vT TrrN TP
srlnqnc rnoNc Kf' ToAN
Nim tdri chinh
Nim tdi chinh cria C6ng ty bit diu hr ngiy 01 th6ng 01 vi k6t thric veo ngiy 31 thring
12 hdng
nAm.
Don vi tiAn t6 srfr dqng trong k6 toin
Don vi ti€n t€ sri dung trong k6 torin lir Dirng Viet Nam (VND).
CHUAN MrJ. c vA
1.
cls
DO
xri roAx Ar oqtlc
Chuin rnyc vi ch6 aq t6 to6tt 6p agng
C6ng ty 6p dung Chii dO Ki5 totn Doanh nghiQp ViQt Nam tlugc ban henh theo Quyct dinh s6
15/2006/QD-BTC ngiy 20 thang 3 ndm 2006 cria BQ trudng BQ Tii chinh vi cfc th6ng tu hudng
din thuc hi€n chuin muc vd ch6 d0 k6 toriLn cia BQ Tdi chinh
Tuy6n b6 vd viQc tuAn tht chuin mqc k5 toin vi ch5 aQ k6 tonn
gan Gia- t6c dam tao dn tuAn thri y€u ciu crla ciic chuAn mgc ki5 to6n vi ChiS dO Ki: toen Doanh
nghiQp ViQt Nam ilugc ban hinh theo Quyi't dlnh sii 15/2006/QD-BTC ngdy 20 thring 3 ndm 2006
cria BQ trudng BQ Tdi chinh cfing nhu c6c th6ng tu huong ddn thgc hign chudn mgc vd ch€ d6 k6
torin cria BQ Tdi chinh trong viQc ldp Brio crio tai chinh.
22 th6ng 12 ndm 2014 BQ Tiri chinh dd ban hirnh th6ng tu s6 200lZOt+,/Tt-eTC vA huong
Ngdy
-cn6
ain
a9 k6 to6n doanh nghiQp thay thiS quyi5t dinh sO t SlzoOelqo-nTC ngiy 20 th6ng 3 nbm
2006 cia BO truong BQ Tdi chinh vd Th6ng tu s6 24412091TT-BTC ngiy 31 th6ng 12 ndm 2009
cua B0 Tdi chinh.
Cic quy tlinh cria th6ng tu ndy duoc 6p dung cho vi6c ghi s6, lap va trinh bdy 86o c6o tii chinh tu
ndm 2015 trd di.
Hinh thfrc k6 toin 6p dgng
C6ng ty sri dpng hinh thric k6 to6n nh{t k! chung.
t5
//,
/11
//z
Ile/
tql
>\l
\\b\
\\<
\
=
cONG Ty
cd
prin
eAr oQNe sAr.r vA xAy
-=l
nAo cAo rAi
-J
cho nam tai chinh k6t thfc ngdy 31 thdng 12 ndm 2014
Ben thuy6t minh 86o c6o thi chinh (ti6p theo)
=
-{
DLr.
NG
rRttoNc
rainn
Dia chi: 56 98, ph6 TrAn Didn, phuing Dinh C6ng, qu{n Hoang Mai, thanh ph6 He Ngi
IV.
1
csNs
cAc cniNn sAcn
Co s&
lip
Brio c6o
B6o c6o
iii
tii
xf roAn,u rqNc
chinh
lip tr6n co sd ki5 to6n d6n tich (tru c6c th6ng tin li6n quan tt6n c6c ludng
chinh dugc
ti6n).
=
vi tuong tluong ti6n
TiAn vi cic khoin tuong ducrng tiAn bao g6m tiAn m[t,
TiAn
=
=
ti6n grli ngdn hing.
=
Hirng tdn kho
H?rng t6n kho dugc x6c dinh trdn co sd gi6 gi5c. Giri gi5c hdng tdn kho bao g6m chi phi mua. chi phi
chii bitin vi cdc chi phi li€n quan hgc ti6p kh6c phrit sinh tt6 c6 tlugc himg tdn kho d tlia di€m vd
trang th6i hi€n tai.
=
Gii
=
,i .,
Dy phdng giam giri hang.t6n kho dugc ghi nhin khi gi6 g6c lon hon giri tri thuAn c6 thd thqc hiQn
duo. c. Gie tri thuan c6 thC thuc hiQn tlugc ld gi6 brin u6c tinh cria hing t6n kho tru chi phi u6c tinh
tlc ilodn thdnh vn chi phi uoc tinh ca" tniiit ctio viCc ti€u thg chring.
=
g6c hdng t6n kho
-4
a
=
Tdng ho{c
4
4
giim
s5 du dy phdng
giim gi6
hang tdn kho tlugc ghi nh{n vdLo gi6 v6n hdng b6n trong
nem.
khoin phii thu thuong m4i vi phii thu khdc
C6c khoAn phii thu thu
!,U nhdng phni thu kh6 ttdi duqc l{p cho tirng khoin ng phii thu kh6 ttdi cin cf vio dg ki6n mr?c
t6n thAt c6 th6
4
xiy ra.
Tdng ho4c gidm s6 du du phdng nq phii thu kh6 ddi a,,q. ghi nhin vdo chi phi qudn
nghiQp trong
l!
doanh
nim.
=
1
1
1
Diu tu tiri chinh
., ,(
,-. t ,
tu vao cnung Knoan ougc gnr nnan tneo gra goc. -.t
I len ral, co Iuc, rgr nnuqn cua cac
kj,truoc khi khodn tliu tu du-o. c mua tlugc hach torin gidm gi6 trl ctia chinh khodn diu nr tt6. Ti6n
ldi, cii trlc vd lgi nhuin cria c6c k! sau khi khoin dAu tu ilugc mua dugc ghi nhAn doanh thu.
,,
,
,l
^,ac K-noan oau
L
Ngudn v5n kinh doanh
:Ht il
diu tr crta chfi sd htu
V6n dAu tu cria chri sd htu dugc ghi nlAn theo
co ri
V6n
1
a
1
H
s6 thuc t5 da
diu tu cria c6c cd ddng.
ai
14r (
'\-...-r-"
<
phii tri khi dugc c6ng b6.
4
-1,
t
a
ti]t
i r0A[
C6 tric
C6 tric tluoc ghi nh6n ld no
4
;
'lgs
Ban tltuylt ninh nay ta n1t bi p@n hqp thanh yd phdi drac dac ci^g yA Bdo c,jo
hi
chinh
lo
rr
tr
-
c6xe w cd pr{ix af,r oQnc
D:-: c'':.ii 9!. pc-r i:- DF* pt--.-_.- t
BAO C.{O T-\I CHI\-TI
geo
q
Ghi nhin doanh thu vir thu nhip
Doanh thu bdn hdng hod
Doanh thu brin hdne h.oa
ghi nh{n ktri ph6n l6n rrii ro vd loi ich gin li6n v6i vi6c sd hiiu cfing
{roc
qr{61 qudn lli hdng h6a do duqc chuyin giao cho ngudi rru. ua khong cdn t6n tai y6u rE
lltT
khong chdc chdn d6ng k6 li€n quan ddn vi6c rhanh torln tiEn, chi phi kdm theo hodc kha nang hang
b6n bi
.--q
tri
lai,
Doanh thu cung ciip dlctt vgt
Doanh thu cung^cip dich vu rlugc_ghi nhan khi kh6ng cdn nhfrng
li6n quan d€n vi€c thanh rodn ti€n hodc chi phi kdm theo.
H
fH
Ti€n ldi
TiAn ldi duo. c ghi nhdn tr€n co sd thdi gian vd ldi su6t thuc
L-
IH
ti5
yr5u
t6 khong chic chin d6ng kii
ttmg kj,.
Cd uhc vd tqi nhuAn thrqc chia
c6 tric vd loi,nhuan- duoc chia duo-c ghi nhin khi cdng ty duoc quydn nhdn cd ttrc hodc loi nhuan
tu vrec gop von. Ri6ng co tuc nh6n bdng c6 phi6u khong ghi nhan vdo thu nhdp me chi theo ddi
sd
luong tdng thdm,
10.
=
tii chinh k3r tbtc f,.sir -: I thag !l :ir l0lJ
tlut6t minn gao c{o tsi cninl (ij-p rheo)
Thu6 thu nhfp doanh nghifp
pli ftrj^,h.
thr.
*ip doanl _nghiQp li thu6 thu nh6p hi€n hinh duoc tinh dua tr€n thu nh{p tinh
thu€. Thu nhdp tinh thu6 ch6nh l6ch so v6i loi nhu6n kii to6n ld do di€u chinh c6c kho6n chenir l6ch
tam thoi gita thu6 vd kt5 todn, cdc chi phi kh6ng.duoc tru cfing nhu didu
rur.an irru
"rri"rr "a"
''r,ap
khong phii chiu rhud vd cdc khoiin 16 ttuqc chuy:an.
F
=
vA:rAv DUrrG rRLtofic rnAnx
-;: l -:c-i ).1:. . r-.= ;:5 Hr \6i
Ci.:_: :
Cho nEm
l_-
H
t"
L
E
s.Ax
Tii sin tii
chinh
PhAn logi tdi sdn tdi chinh
Vi€c ph6n loai cric tii sin t4i chinh niy phu thu6c vao bin ch6t vi mqc
tlugc quvi5t dlnh tai thdi diiim ghi nhin ban dAu. c6c tni sandi chinh cria c6ng ty ld c6c
ph6i
kho6n
rnu-
=
=
=
=
=
=
=
=
a
=
Cdc khodn phdi thu
Ctic khorin phrii thu ld cdc tdri sdn tdi chinh phi phii sinh voi c6c khoAn rhanh to6n
c6
th€ xdc dinh vi kh6ng duoc ni€m y€t tren thi rruong.
Gid tr! ghi s6 ban ttia crta tdi sdn tdi ch{nh
c6c tdi sin tdi chinh rluoc,ghi nh.Qn.tai ngay mua vd dung ghi nh{n t4i ngdy b6n.
Tai thoi didm ghi
nhdn ldn diu, c6c tdi sdn tdi chinh
quan truc ti6p d6n viQc mua, phrit lanh tai san tai cninh?0.'
11. Bi trir cric c6ng cg tii
chinh
nc phdi trd tdi chinh chi du
Bing cAn d6i ki5 toen khi va chi khi C6ne tv:
. C6 quyAn hqp ph6p d6 bil rn gie tri"de duoc ghi nhAn; vd
o c6 dg tlinh thanh to6n trcn co s6 thudn ho6c ghi nhin tii sin vd thanh to6n ng phii
tra ci)ng
m6t thdi di6m.
C6c tdi sdn
tii
chinh
vi
-1
=
=
=
Ban lhuyA ninh nay
h
mAt
bO
phAn hop thithh
vA
phai dlec doc cing ydi Bao cao
di
chinh
17
cdnc ry cd pxAtt eAr oQne
sAr.r vA
xAv ot lne rnUdr're rnAnn
Dia chi: S6 98, ph6 TrAn Didn, phudng Dintr cdng, qu4n Hoang Mai, thdnh ph6 Ha
BAo cAo
F
rAI cHiNH
Cho n6m tai chinh k6t thfc ngay 3l thdng 12 nIm 2014
minh 86o c6o tiri chlnh (ticp theo
BGn li6n
Fa
Fa
F
F
F
F{
F
F
F
F
Noi
quan
C6c b6n tlugc coi li li€n quan ni5u mQt b6n c6 khi ndng kiiim.so6t ho[c c6 anh hudng <16ng k€ tlOi
v6i b€n kia trong vigc ra quy6t dlnh c6c chinh srich tii chinh vi hoat tlQng. Cic b€n ctng du. c xem
li b€n li6n quan niiu cirng chlu su ki6m soit chung hay chiu 6nh huong clang k€ chung'
Trong vigc xem x6t m6i quan hg cria c6c b€n li€n quan, bin ch6t cta m6i quan
nhi6u hon hinh
thfc
phAp
THONG TIN BO srlNc
1.
Tidn
rf rolN
vi
cric
tlugc chir trqng
lf.
Giao dich v6i c6c b€n c6 li€n quan trong ndm tlugc hinh bey d thuy6t minh s6
V.
hQ
VII
l'
crro cAc KHoAN MUc rRilrr BAY TRoNG BANG cAN DoI
khoin iuong tluong tiAn
len mat
-.1
t ren gur ngan nang
I
c0og
s6 cr,5i nim
56 tlAu nrm
866.333.198
19.840.33s.085
2.440.342
2.104.446
868.773.540
19.842.439.s31
Hing tdn kho
s5 cu5i nim
E
F
nnm
I 1.025.000
11.025.000
c0og
11.025.000
11.025.000
h3n kh6c
56 cudi
t
tliu
Hdng h6a
Tii sin ngin
E
Si5
nim
Tpm ring cira 6ng D{ng Trung Ki€n
1.350.000.000
c0ng
1.350.000.000
Sii itAu
nim
Diu tu dii h4n kh6c
56 cuiii
55 luo.
COng ry C6 phan.Ddu
Dgng
vd-
Duong
("
Phit tri6n
ng
nlm
Gi6
56 dAu nam
tri
55
lugng
Gi6
tri
tu Xay
D6ng
L900.000
19.000.000.000
19.000.000.000
c0ng
Theo Hsp d6ng chuy6n nhuqng,c6 pha.n ngiy 02 th6ng 0l ndm 2014,dngNguy6n Oien.dactruy6n
nhugng cho C6ng ty C6 phnn Bdt dQng sdn vd Xdy dpng Truong Thirnh I .900.000 c6 phrin C6ng ty
C6 phdn DAu Iu Xey DFnC ve Phet fii6n D6ng Dumg, tuong r?ng 19.000 000.000 VND, tuong
ducng 6,3% v6n tli€u lQ.
Nguoi mua
tri
tidn
trufc
C6ng ty CP Chung kho6n
Sii Gdn - Hd NQi
56 cu6i nem
|.734.316
nnn
r.734.316
c0ng
Ban hqt€t ninh nay lA
56 ddu
m
bA
phir
hqp thanh
va
ph,ii duqc dac cing,rai Btio ctio tdi chinh
18
cONG
ry c6
pHnN BAr DONG sAN vA xAy DUNG rRudNG rHANH
Dja cbi: 56 98, phd Tran Ei6n, phudng Dinh Cdng, qudn Hoang Mai, thdnh phd Hd NQi
BAo cAo rAr cHiNH
Cho nam tai chinh ket thric ngdy3l th6ng 12nam 2014
Bdn thuy5t minh B60 c6o tiri chlnh (ti6p theo)
Thu6 vir cric khodn
phii
nQp Nhdr
nufc
nQp
nim
56 phni
Sd
diu nlm
trong
Thu6 GTGT hdng b6n nQi tlia
6.797.950
84.840
.,
-,r nuea rnu
nnap
2.561.024
2s3.r10.649
ooann ngnrgp
Thuii m6n bdi
56 tla nQp
trong nirn
3.000.000
c0ng
9.358.974
Sti cu6i
nim
6.797.950 84.840
- 255.671.673
3.000.000
9,797.950
256.195.489
255.756.513
Thud gid tr! gia tdng
. a ., , , ,, ,, t
C6ng ty ngp thu€ gi6 tri gia tang
theo phuong ph6p khdu tru v6i thu6 sudt 10%.
tlru nhQp tloanh nghi.Ap
. ,,' ^ .,,(,
,,
i ."
a a.^^^,
C6ng ty phni nQp
thu€ thu nhip doanh nghiQp cho cric khoin thu nh{p tinh thu€ v6i thu€ suat 20yo.
ThuO
Thud thu nhip doanh nghiQp
,.
phii
nQp trong ndm tlugc dg tinh nhu sau:
NIm nay
,
,L
" Ke
-;l ong lgr nnu4n
loan truoc mue
1.380.110.101
., ,. , ^ .t
, -.1
^, ,,
Lac
Knoan oreu
cnlnn tang, gram lgr nnuan
Ke
,!4,,
todn tl6 xdc ilinh lgi nhuAn chiu thu€ thu nhip
uuar[r r|gl sP.
- Cric khoin di6u chinh tdng
rt
a';
^,
'
qteu
- Lac
Knoan
cnlnn glam
t.
.t
a
r nu nn4p cnlu rnue
I nu nn?p
.i
ou_o.
.t
a.,
1.424.643.427
F
F
F
COng
1
(
1s9.090.181)
i
c mren tnue
(159.090.181)
t%t553246
t.,
20%
253.110.649
Thu6 thu nhip doanh nghiQp phni nQp
E
r
44.53 3.326
-t
Thu€
sudt thu€ thu nh{p doanh nghiQp
Ctic logi
s9.090.181)
(
44.533.326
L5 c6c ndm trudc tlugc chuy6n
| ^ ', | '| A
rnu nn?p
unn rnue
t
Nim truric
thui khdc
ty k6 khai vd nQp theo qui
V5n chri sO htu
Bdng tt6i chi6u bi6n dQng cfia v6n chrt s0
htu
Lgi nhuin
55 du dAu ndm tru6c
F
F
F
Lgi nhuin kti to6n nam tru6c
=
Si5
55 du cu5i
nim tnntc
bo du oau nam nay
Lo-i nhu6n trong
V6n ttAu tu
cria chri sO hftu
thu6 chu.a phAn
ph6i
20.000.000.000
4.683.072
(1s9.090.181)
c0oe $
ffi-',rffi
1s9.090.1s1)
20.000.000.000
(1s4.407.r09)
20.000.000.000
(1s4.407.109)
19.845.592.891
1.t26.999.4s2
1.126.999.452
972.592,343
20.972.592.343
nim nay
du cu6i nim nay
sau
20.000.000.000
,i.^j,
=
=3
a
Bdn thuyA ninh na!
h nAt
bA
phdn hap thanh va phdi duoc dac cdng y6t Bdo cdo
di
chinh
19
{
c6r.rc
w cd pHhN eAr oOl.le sin
vA xAv DUNG rRudNe
rnAnn
Dia chi: Sd 98, ph6 TrAn Didn, phudng Einh C6ng, quAn Hoang Mai, thdnh ph6 Ha Noi
4
:4
BAo cAo
rAI cHiNH
cho nam tdi chlnh k6t th0c ngdy 3l th6ng 12 ni'm 2014
minh B6o c6o tAi chinh (tiCP theo
C6
phi6u
56 luqng c6 phi6u dang
=l
4
ki
Ph6t
MQnh gi6 c6 phi6u dang luu
:4
hinh
S5
56 cu6i nem
2.000.000
tliu nem
2.000.000
hinh: 10.000 VND.
{
rHONG TIN BO srlNc cHo cAc IGoAN MUc rRiNH BAY TRoNG BAo cAo
QUA HOAT EQNG KINH DOANH
{
Doanh thu
4
4
4
3
T6ng doanh thu
Doanh thu bdn hang hda
-
Doanh thu cung ciip dlch vlt
Doanh thu thuAn
Nim nay
Nim trufc
33.0I3.741.892
3.295.036
7.757.059.503
33.017.036.928
7.775.503,729
18.444.226
Gi6 v6n hhng b6n
NIm tru6,c
Nim n4a
3
4
4
4
4
4
4
4
=
=
=a
a
.66s.097.086
Gi6 v5n cria hdng h6a d6 cung c6P
32.882.213.040
7
c0og
32.882.2r3.040
7.66s.097.086
Nimlq4a
Nim trudc
48.827
151.409
Doanh thu hoqt tlQng
4.
rfr
tii
chinh
Lai tidn gti kt6ng kj hsn
Ldi mua, b6n chring kho6n ngin han
1.3
c0ng
1.350.048.827
151.409
Nim nay
Nim tru6c
44.116.500
i 32.360.000
Chi phi qunn
lf
50.000.000
doanh nghiQP
Chi phi cho nhdn vi6n
14.651.262
Chi phi khAu hao TSCD
I hue, pnr va 19 pnl
Chi phi bing tidn khrlc
3.000.000
3.000.000
13.112.788
119.636.971
c0ng
60.229.288
269.648.23s
Nim nay
Nim tnnfc
Chi phi khdc
5.000.000
vi phqm hdnh chinh
TiAn ph4t chim nQp thu6
3
C0og
44.533,326
Ph4t
9.533326
=
=
-
-=l
4
=
Ban thuy't minh ndy la
n
bA
ptuin hqp thdnh
fi phai duEc dac ciwg vdi Bdo cdo tdi chinh
20
qr
c6nc ry cd pHhN eAr o6Ne
xAv oUne rnUdnc rsAnn
sAru vA
Ola cH: S6 e8, ph6 Tr6n DiAn, phuong Dinh Cdng, qudn Hodng Mai, thdnh phii HA N6i
BAo cAo rAr cHiNH
4
Cho nAm tai chinh ket thric ngey 3l th6ng t2 nAm 2014
Bitr tbuy6t mioh 860 c6o tii chtnh (ri6p theo)
:3
Lii
co brin tr6n c6 phi6u
Lgi nhuin
d
ki5 to6n sau thu6 thu nhAp doanh
nghiQp
NIm nav
Nim trudc
1.126.999.452
(159.090.181)
1.126.999.452
(
Cric khoin tti6u chinh tdng, giam loi nhurin ki5
d€ xic tflnh lgi nhuin ph6n b6 cho c6 tf6ng
sd htu c6 phi€u ph6 th6ng
todLn
Lqi nhuQn phan b6 cho cii tl6ng sd hitu cti phiiiu
ph6 th6ng
C6 phi5u ph6 th6ng ttang lrru hinh binh quin
trong ndm
4
2.000.000
Nim nav
Nim trudc
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Ndm nay
NIm truric
Chi phi nhdn c6ng
Chi phi kh6u hao tii sin c5 dlnh
Chi phi dlch vu mua ngoii
Chi phi kh6c
44.116.s00
132.3 60.000
16.112.788
122.636.97r
c0og
60.229.288
269.648.233
C6 phi6u ph6 th6ng tlang luu hinh dAu ndm
3
3
Anh hudng cia c6 phi6u ph6 th6ng mua lai
C6 phi6u ph6 th6ng tlang luu hinh binh quin
trong nim
7.
Chi phi sin xuAt kitth doanh theo y6u t5
Chi phi nguy€n liQu, vflt liQu
NTIONG TH6NG TIN
l.
14.651.262
KIITic
Giao dich vrfi cic b6n li6n quan
Giao dlch vdi cdc thdnh vidn qu.dn Ij, chrt ch6t vd cdc ti| chftc, cti nh6n ai li6n quan
cric thinh vi€n quin l)t ch']. chdt-vd c6c t6 chric, c6 nhan c6 li€n quan g6m: cZc thdnh vi6n H6i
cl6ng quin tri, Ban Girim d6c, K6 to6n trudng vi c6c thinh vi6n m{t thi-iit trong gia dinh c6c c6
nhnn niry.
3
Giao dich vdi c6c thinh vi€n qudn 11; chri chi5t
D6i
NQi dung giao
{
H6i tl6ng qudn tr!
{
tuqng
vi
dich
Ong Nguydn DiAn
Mua 1.900.000 c6 pluin
cila C6ng ty C6 phdn
Ddu tu Xdy dmg vd
Phdt *i€n D6ng Daong
-4
Bdn thuJet ninh nay lA
m
bd ph
hqp thdnh
va
phai dtryc d\c
Nim
nay
,Ei{
I
NIm truti,c
\
Tqm ng
a
a
ti
'4q
c6c t6 chrlc, c6 nhin c6 li€n quan nhu sau:
1ng DSng Trung KiAn
{
-4
GE
C6 phi6u ph6 th6ng dang luu hanh binh quAn trong ndm duo. c tfnh nhu sau:
E
{
2.000.000
____
Liii co bin tr6n cii phi6u
4
3
4
4
3
4
4
a
4
159.090.181)
1.350.000.000
c
ns vA Bdo cao
I9.000.000.000
hi
chinh
2l
t-
F
I
=<
cONG Ty
cd pnin eAro6Nc sAn vA xAv DuilG rRuoNe rnAnn-
Dia chi: 56 98, ph6 Tran Didn, phuong Dinh C6ng, quan Hoan! rr4ai,
tna*r pnO Ua NOi---
BAo cAo rAr cHiNH
Cho ndm tai chinl kiit thric ngdy 3 t thingt2 ndm
Bin thuyat minh 86o cdo tai chinh (tiiip theo)
20t4
I
tugrg
Cdc cf nhin c6
=
I
D6i
=r
!!
Hoa
pdng Thi Phlrqns Mua296.700ciiphin
- chi ru6t cia Ong c*a C6ng ty bat1.r-n
Nim trufc
nghilp
)3.650.000.000
o)u.u
Giao dlch voi ctic bdn IiOn quan khdc
Crlc b6n li6n quan khric voi Cong ty g6m:
4
C6ng ty TNHU
Mrv Di;@
C6ng ty CP DAu tu XAy drmg vd ph6t triiin D6ng
=
-4
J,rg1C
yaCgng tv chi
Oiii tugrrg
nlu
=
4
O;;
Oiun li chtt iich
HSi il6ng
^i;;r5,
qudn tri cria C6ng ty
sau:
NQi dung giao dich
C6ng ty CP Diu tt Bdn 296.700 c6 pluin
Phdt tuien- Trudng cua C6ng ty Crb,di ttr
.
pnat trian C6ng nghiQp
Thdnh YiAt Nam
vd hin tdi
=
c6ng ty me
Duong
ph6t sinh giao dich v6i b€n li6n quan khric ld C6ng
ty TNFtrI MTv Ddu tu
PhAt trien Truong Thdnh ViQr Nam
=
Nim nay
nh6n c6 li€n quan nhu sau:
-4
Ddi
1
tuong
NQi dung
ding qu,An q
1ng Ding Trung KiOn
phfi rhu
lf
=
CQng nq
2.
Quin
ro
tii
chi5t vd cric t6
chfc, c6
Nim tru6c
1.350.000.000
phii thu
lj rii
chi
NIm nay
HQi
Tqm ung
Nim tru6c
5.000.000-000
Tqi ngdy k6t thric ndm tdi chinh, c6ng no v6i c6c thanh
vi€n quin
=
d
lf
phdt trien C6ng
vd I41n tdi
KiEn
Ddng Trung
-4
-i{
NIm nay
li6n
quan vfi cdc thinh vi6n
quin If chi ch6t
-4
-4
4
NQi dung giao dich
I.350.000.000
chinh
Ting quan
Ho?t.dQng cria C6ng ty ph6t sinh cic nji ro tdi chfnh
sau: rui-ro tin dung, rui ro thanl khoan va
ro thf trudng. Ban Girim dt5c.chiu.tr6ch nhiQm trong
viQc thi6t lap c6c chinh s6ch vd c6c ki6m sorit
nhdm giim thiiiu c6c rrii ro tii
thuc hien c6c chinh srich vd cric kirim
sgtt
r{p. vipc quan l1i "hinh
rui
.o
ao-ol
thv;hicn
bdi phdng K6 to6n _ Tii chinh theo
9i lhiej
c6c chinh siich vd c6c thri tuc 116 tlu_o. c nan
juygt.
Cia_ AO" pt"r,.iyi"
e
rii
=
=
-J
.:3
-3
=
-
cfing-;;;i# #G"
Rfii ro tin dyng
Rrli ro tin dung li rrii ro m1,m0.r
gia trong hqp ddng kh6ng c6 khri ndng
thuc hi€n duo.r
lelva tlam.
nghia vu cia minh d5n dtin t6n th6t
rai .f,i"f,
ty.
"f,"?O"g
Cdng ty c6 cdc rrii ro tin dung ph6t sinh chri yi5u
tu ti€n grii ngdn hdng.
Tiin gui ngdn hdng
c6c khoan tidn gui ng6n hang kh6ng c6 lcj,
h4n cria c6ng ty nh6 do v{y rrii ro tin dung
d5i vdi tidn
grii ngAn hdng lA th6p.
-=s
_
.={
Bat thry€t ninh ndy td mat ba phan hqp thdhh tja
,ooi*GffiGilo
22
.98:
Hl
N,
coru
r
i
tHtl
oir,
Ai
TAI
.,
I
D,
3
-4
4
CONG
w cd PHAN BATDONG sAr'r vAxAv
o-tfl.lc
rntldnc rsinx
Eia chi: S6 98, phii TrAn Di6n, phudng Dinh Cdng, quQn Hodng Mai, thdnh phd Hd Noi
nAo cAo rAt csiNn
Cho nIm tdi chinh k6t thtc ngdy 3 I thing 12 ndm 2014
minh BAo c6o tii chlnh (ti€P theo)
-4
4
3
3
Mrlc d0 nii ro tin dung t6i da tt5i voi cic.tai sin tli chinh ln gi6 tri ghi s6 cira c6c
(xem thuyiit minh .5 VlI.: uA gia t i ghi s6 cira cric tii sdn tii chinh).
T6t ca cec tai san
4
4
4
4
4
4
3
tii
chinh cria C6ng ty ddu trong h4n vn kh6ng bi gidn
giiL
Rii ro thanh khodn
Rrii ro thanh khoan le rui ro c6ng ry gap kh6 khln khi thqc hipn nghia vp
Rrii ro thanh khoin cria c6ng ty chri yiiu ph6t sinh tu viQc cric
chinh c6 c6c thdi tliiim il6o h4n l6ch nhau.
tii
san
tii
sdn
tii
chinh
tri'
tii
chinh do thi€u ti€n.
tai chinh vi ng phii tri
tii
ty quan lV rrli ro thanh khodn th6ng qua cric bifn phip: thuirng xuy€n theo d6i c6c y€u ciu vii
than[ to6n hi€n tai vi dg ki6n trong ruong lai d€ duy lri m-61 lugng ti6n o mric phir hOp. gi6m.s5t
cdc ludng riAn ph6t sinh thqc t6 v6i dg kii5n nhdm gidm thi6u dnh huong do bi€n tlgng cia lu6ng
C6np.
ti6n.
Ban Gi6m tliic cho ring muc ttQ rfii ro diSi voi vigc tra nq li thap, C6ng ty c6 khi ndng thanh torin
c6c khoan ng di5n h4n iir dOng tiAn tu ho4t dQng kinh doanh vd ti6n thu tu c6c tAi sin tii chinh drio
3
a
4
4
3
han.
Riti ro thi trudng
Rtli ro thi truang la rui ro mi gi6 tri hqp
li
ho{c c6c ludng ti€n trong tuong lai cria c6ng cq tdi
chinh se bi6n tlQng theo nhirng {hay d6i cna gi6 th! tnrong.
Rti
ro thi trucrng li6n quan diin ho4t rlQng cria c6ng ty gdm:
rii
ro vd gi6 chring khoSn vd rui ro gi6
hdng h6a.
-4
tinh hinh tii chinh cria C6ng ty tai
ngdy 3 I thang 12 nlrm i0l4 tr€n cJsd gi6 tri nq tnuin. Utc thay d6i cria gie chu,nc khoan, gi6
hdng h6a sLi dgng d6 ph6n tich
C6c phan tich ve d6 nhqy,
3
a
4
cic
Rrti ro vi giti chftng khodn
Cric chr?ng khoiin do C6ng
ty nim giu c6 thd bi dnh huong bdi c6c rii ro vi. gi6 tri tuorg lai cta
chimg kho6n ttAu tu. C6ng ty quin l;i riri ro v6 gi6 chung kho6n bing crich thi€t l6p h4n mtc d6u tu
vd tla d4ng h6a danh muc diu tu.
a
a
Ban Girim tt6c d6nh giri mric il6 inh hucrng do biiin-tlQng cria gi6 chrtng kho6n tl6n lgi nhu{n sau
thu6 vd vtin cht sd hiru crla C6ng ty ld kh6ng tl6ng k6 do khoin dAu tu chimg khorln c6 gi6 tri nh6.
a
Rrti ro vi gid hdng h6a
C6ng ty c6 rfii ro v€ sq biitn dQng crla gi6 hdng h6a. C6ng ty qudn lli rrii ro v6 gi6 hdng h6a bing
cdch theo d6i chat chc c6c thdng tin vd tinh hinh c6 li6n quan ctia thi truong nham qudn li thdi
a
a
di6m mua hdng, kil ho4ch sin
xuit vi muc
hdng t6n kho mQt cdch hgp
-A
1
a
-+l
{
BAn
thufit
minh hay
h n,t
bO
phdn hqp lhAnh )d phAi dvqc doc ciolg
|di Bda
cdo ,Ai chinh
lj.
)l
rl
{l
'
F
F
F
F
F
F
F
F
F
k
F
F
F
r{
h
=
k
c6NG
nr cd pHAN aAr oQNe
xAv or,Jne rnUdruc rnAun
sAru vA
Dia chi: 56 98, ph6 Trdn Didn, phudng Dlnh Cong, qufn Hoang Mai,
tha
tii cbinh kdt thUc ngdy 3l th6ng 12ndm 2014
Betr thuy6t ninb 860 c6o tAi chtnh (ti6p theo)
Cho ndm
a
tri hqp $
Gid
tii
cna
chlnh
Tdi sdn tdi
sin vA nq phii
nl.
s6 cu5i
Gi6 g6c Drr
Tidn vd c5c khoin
tuong duong
Tdi san tai chlnh sin
tiAn
cii
r9.000.000.000
c0ng
19.868.773.540
tiri chinh
rri ghi
s6
phdng
868.?73.540
sAng dd ban
Gi6 td hqp
tri
Cii t.i hqp li
56 oiu nem
Gid g6c DF phdng
s6 cudi
ntrm
s6
aiu
nem
|
868.'1',13.540 19.842.439.531
19.842.439.53r
19.868,773.540 t9,842,439,531
19.842.439.53
19.000.000.000
cta c6c tii sin tdi chinh vi nq phii tri tii chinh tlu-o. c phdn :inh theo gii tri-c6 th6
tl6i hong m6t giao dich hiQn t4i gifra c6c b€n c6 ddy dn hi6u biiSt vi mong mu6n giao
l1y'
tluo. c chuy6n
dich.
C6ng ty su dpng phucrng ph6p vd
ng phii
.
tli tii
gii dinh
sau dA udc
tinh gie tri hqp
lj
cria c6c tdi sin
tii
chinh
vi
chinh:
Gi6 tri hsp li cira ti6n vi c6c khoin tuong tfucrng tiiin, phii thu khrich hdng, cho vay, c6c khoan
phii thu khdc, vay, phii trd ngudi.brin vd c6c khoin phii tri khric ng6n h4n nrong tluong giri tri
s6 srich (tta trt dg phdng cho ph6n u6c tinh c6 khi neng kh6ng thu hdi duqc) cia c6c khoAn
mpc ndy do c6 kj, hpn ngin.
Th6ng tin khric
Brio crio tdi chinh cria C6ng ty cho ndm tii chinh ktit thric ngiy 3l th6ng 12 nlm 2013 chua tlugc
ki6m to6n.. 56 liQu so s6nh du-o. c lAy theo Brio crio tdi chinh nlrn 2013 dd tlugc soit xdt boi C6ng ty
TNIIH Ki6m to6n vi Tu vAn A&C tai Hi N6i.
F
F
Lip, ngiy 07 th6n g 12 ndm 2015
ffii:R
o:7
=
!
//".-
'4'
lfp
bi6u
i'ru
i'ru
1+V.
\.: ArAt-'r !
Ding Th! Phuong Hoa
Ngudri
C6NG TY
\o
^.c6'pH
^.c6'eH
glr
5/eAr
DoNc
oo
ruc s,iru
s,iit l-E
*1 vit
vi xiy
xiv ol
o6+ee
c l*
/n
E
F
F
F
3
F
F
k
F
F
F
ph6 He Nai
sAo cAo rAr cHiN'H
Ilodrng Mgnh Huy
Gi6rr d5c
Dho XuAn Drfrc
K6 to6n trufing
,y-\a
lUU HAII
IU VA
\
'
JT
"rw
Ban huyet ninh nay
h nAfiA p@n
hop thdnh va phai dkqc dac cihg ydi Bdo
qio
tdi chinh
24
