Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

M u CBTT-03
(Ban hành kèm theo Thông t s 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 c a B tr ng B
Tài chính h ng d n v vi c Công b thông tin trên th tr ng ch ng khoán)
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GTVT QU NG NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T
(Quý 4 n m 2009)

I.A. B NG CÂN

I K TOÁN

(Áp d ng v i các doanh nghi p trong l nh v c s n xu t, ch bi n, d ch v )

Stt
I
1
2
3
4
5
II
1
2

S d đ uk

N i dung
Tài s n ng n h n
Ti n và các kho n t ng đ ng ti n

Các kho n đ u t tài chính ng n h n
Các kho n ph i thu ng n h n
Hàng t n kho
Tài s n ng n h n khác

Tài s n dài h n

Các kho n ph i thu dài h n
Tài s n c đ nh
- Tài s n c đ nh h u hình
- Tài s n c đ nh vô hình
- Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Chi phí xây d ng c b n d dang
3 B t đ ng s n đ u t
4 Các kho n đ u t tài chính dài h n
5 Tài s n dài h n khác
III T NG C NG TÀI S N
IV N ph i tr
1 N ng n h n
2 N dài h n
V V n ch s h u
1 V n ch s h u
- V n đ u t c a ch s h u
- Th ng d v n c ph n
- V n khác c a ch s h u
- C phi u qu
- Chênh l ch đánh giá l i tài s n
- Chênh l ch t giá h i đoái
- Các qu
- L i nhu n sau thu ch a phân ph i

- Ngu n v n đ u t XDCB
2 Ngu n kinh phí và qu khác
- Qu khen th ng phúc l i
- Ngu n kinh phí
- Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
VI T NG C NG NGU N V N

-1-

S d cu i k

86.987.821.455
23.751.518.210

72.092.747.184
35.848.268.091

44.078.159.624
16.561.085.990
2.597.057.631
11.079.398.897

24.755.992.726
11.461.013.131
27.473.236
9.438.366.696

11.043.203.064
10.950.781.986

9.402.170.863
9.252.843.019

92.421.078

149.327.844

26.195.833
10.000.000
98.067.220.352
74.044.540.973
73.920.325.265
124.215.708
24.022.679.379
22.905.437.488
12.000.000.000

26.195.833
10.000.000
81.531.113.880
55.222.596.685
55.222.596.685
26.308.517.195
25.270.379.214
12.000.000.000

7.781.434.467
2.822.215.431
301.787.590
1.117.241.891

199.562.118
124.245.000
793.434.773
98.067.220.352

7.721.434.467
5.247.157.157
301.787.590
1.038.137.981
165.072.118
124.245.000
748.820.863
81.531.113.880


II.A. K T QU HO T

NG KINH DOANH

(Áp d ng v i các doanh nghi p s n xu t, ch bi n, d ch v )
ST
T
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ch tiêu
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
Các kho n gi m tr doanh thu
Doanh thu thu n vê bán hàng và cung c p d ch v
Giá v n hàng bán
LN g p v bán hàng và cung c p d ch v
Doanh thu ho t đ ng tài chính
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí qu n lý doanh nghi p
L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh
Thu nh p khác
Chi phí khác
L i nhu n khác
T ng l i nhu n k toán tr c thu
Thu thu nh p doanh nghi p
L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p
Lãi c b n trên c phi u
C t c trên m i c phi u

Ng

il p

ng Th

K toán tr

ng

Nguy n Tu n Anh

-2-

K báo cáo
Q4/2009
39.707.473.322
109.412.727
39.598.060.595
36.023.962.762
3.574.097.833
505.039.082
1.375.000
1.141.797.873
2.935.964.042
140.777.697
11.565.542
129.212.155
3.065.176.197

580.234.471
2.484.941.726
2.070,78

Lu k c n m
71.289.901.763
572.121.647
70.717.780.116
62.714.620.840
8.003.159.276
1.053.015.489
36.799.958
3.506.343.467
5.513.031.340
988.864.953
15.852.906
973.012.047
6.486.043.387
1.178.886.230
5.307.157.157
4.422,63

Tam k , ngày 04 tháng 02 n m 2010
T ng giám đ c

Tr n M ng Nhung


CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QU NG NAM
M u s B 03-DN

( Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC
Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC )

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T
(theo ph ng pháp tr c ti p)
QUÝ 4 N M 2009
CH TIÊU

Mã
s

K này

K tr

c

VND

VND

31.745.635.822
(5.255.662.582)
(1.186.545.776)
(1.375.000)
1.714.690.684
(15.364.059.074)
11.652.684.074

26.496.948.215

(7.974.810.595)
(932.703.881)
(31.700.832)
(146.095.500)
1.837.726.332
(12.581.187.007)
6.668.176.732

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
L

u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
n thu t bán hàng, CC DV và doanh thu khác
n chi tr cho ng i cung c p HH và DV

n chi tr cho ng i lao đ ng
n chi tr lãi vay
n chi n p thu Thu nh p doanh nghi p
n thu khác t ho t đ ng kinh doanh
n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh
u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh

01
02
03
04
05
06
07
20

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L
Ti
Ti
Ti
Ti

Ti
Ti
Ti
L

u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
n chi đ mua s m XD TSC và các TSDH khác
n thu t TLý, nh ng bán TSC và các TS DH khác
n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác
n thu h i cho vay, bán l i các CC n c a đ n v khác
n chi đ u t góp v n vào đ n v khác
n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác
n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia
u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t

21
22
23
24
25
26
27
30

(66.231.091)
27.818.182

(33.893.445)
15.548.182

(26.460.000.000)
15.960.000.000
576.468.716
(9.961.944.193)

(16.700.000.000)
10.600.000.000
195.733.888
(5.922.611.375)

III.
3.
4.
6.

L
Ti
Ti
C
L

u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
n vay ng n h n, dài h n nh n đ c
n chi tr n g c vay
t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u
u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính

33
34
36

40

(93.990.000)
(93.990.000)

(4.300.000)
(4.300.000)

50
60
70

1.596.749.881
1.251.518.210
2.848.268.091

741.265.357
510.252.853
1.251.518.210

L u chuy n ti n thu n trong k
Ti n t n đ u k
Ti n t n cu i k

Ng

il p

ng Th

K toán tr

ng

Nguy n Tu n Anh
-3-

Tam k , ngày 04 tháng 02 n m 2010
T ng giám đ c

Tr n M ng Nhung


CTY C PH N CÔNG TRÌNH
GTVT QU NG NAM
S

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T
c l p - T do - H nh phúc
Tam k , ngày 25 tháng 01 n m 2010

/ GTr-BTG

V/v: gi i trình báo cáo KQKD Q4/2009

Kính g i : S giao d ch ch ng khoán Hà N i
Công ty CP công trình GTVT Qu ng Nam là m t đ n v s n xu t kinh doanh
trong l nh v c xây d ng. S n ph m ch y u c a công ty là xây d ng c b n các công
trình giao thông.
C n c n i dung yêu c u t i công v n s 14/TB-SGDHN ngày 11/01/2010 c a

S giao d ch ch ng khoán Hà N i: Tr ng h p k t qu kinh doanh gi a hai k báo
cáo có bi n đ ng t n m ph n tr m (5%) tr lên, t ch c niêm y t ph i gi i trình rõ
nguyên nhân d n đ n bi n đ ng b t th ng đó trong báo cáo tài chính quý.
Công ty CP công trình GTVT Qu ng Nam xin gi i trình v vi c k t qu kinh
doanh quý 4 n m 2009 t ng l n h n n m ph n tr m (5%) so v i quý 3 n m 2009 nh
sau:
T i th i đi m quý 3 n m 2009 giá tr s n l ng xây l p các công trình ch đ c
nghi m thu t ng h ng m c, m t s công trình l n ch a đ c nghi m thu thanh toán
kh i l ng cho nên doanh thu th p d n đ n l i nhu n th p.
Trong quý 4 n m 2009 đa s công trình đã đ c nghi m thu bàn giao, đ ng
th i m t s công trình m i phát sinh c ng đ c đ y nhanh ti n đ và hoàn thành cu i
n m, nên doanh thu quý 4 đ t đ c là: 39.707.473.322 đ t ng 24.767.554.730 đ so
v i quý 3; l i nhu n quý 4 đ t đ c là: 2.484.941.726 đ t ng 1.226.746.184 đ so v i
quý 3.
V y, Công ty CP công trình GTVT Qu ng Nam làm v n b n này gi i trình s
bi n đ ng b t th ng trong KQKD gi a BCTC hai k báo cáo đ S giao d ch ch ng
khoán Hà N i và các c đông đ c bi t.
Trân tr ng kính chào!
CTY CP CÔNG TRÌNH GTVT QU NG NAM
N i g i:
- Nh trên
- L u TC-KT

-4-