B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd III n%c4%83m 2011

TONG CONG TY DIEN uJc DAu KHf VN
CTY CP DI:E:NL\JC DAU Kin NH(JN T~CH

s6:Tff ..1CPNT2

-TCKT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:¢T NAM
2

Di)c l~p - TV do - H~nh phuc
Nh011 Trgch, ngCtyl.?thang:1.0 niim 2011

Kinh gui : T6ng Cong ty Di~n 19c DAu khi Vi~t Nam (PV Power)
Ban kiSm smit T6ng Cong ty Di~n Lgc DAu khi Vi~t Nam
Can Cll Quy€t dinh s6 77/QD/HDTV-DLDK ngay 18/01/2008 cua HQi d6ng
thanh vien TAng Cong ty Di~n hJc Dfru khi Vi~t Nam v~ vi~c ban hanh Quy ch€
Quan ly v6n TAng Cong ty Di~n hJc Dfru khi Vi~t Nam dfru tu vao cac doanh
nghi~p khac .
Cong ty cA phfrn Di~n l\lc Dfru khi Nhan Tr~ch 2 kinh gui PV Power, Ban
ki~m soat TAng Cong ty Di~n L\lc Dfru khi Vi~t Nam Bao cao tai chinh 9 thang dfru
nam 2011.

TM.NGU(n

D~I DI:E:NVON GOP

TCT DI:E:NL\JC DAu KHI VI:E:T NAM

Nui nh~n:
Nhutren

HDQT, TGD (d~ hie);
Ban ki@m soat (d@ hie); AJ::_
Luu van thu, TCKT;
..,--


co

PHAN m:E;N qrc DAu KHi NHON T~CH
(Thanh l~p t~i nuClc CQng hoa Xa hQiChli nghia Vi~t Nam)

CONG TY

Cho giai

dO~lD

2

BAo cAo TAl CHiNH
tir ngay 01 thang 01 nim 2011 dSn ngay 30 thing 09 nim 2011


CONG TY c6 PHAN DIEN UfC DAu KHi NHON TRACH 2
Ap 3, Xa Phu6c KM.nh, Huy~n Nhan Tr~ch
.
Tinh D5ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam

BAO CAO KET
BAO

QuA HO~ T DONG KINH DOANH

cAo LUlJ CHUYEN TlEN Ti;:

THUYET MINH BAO

cAo TAl CHINH


CONG TY c6 PHAN DIEN LIfc DAu KHi NHON TRACH 2

Ap 3, Xii Phu
Bao eao tai chinh
Cho giai do~n 9 thang k@tthuc ngfly 30 tMng 9 nam 2011

Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam

BANG CAN D6I KE ToAN
T(li ngdy 30 thang 9 nom 2011
M.AUBOI-DN
Danvj: VND
TAl sAN

Mil Thuy€t
s6 Minh

A. TAl SAN NGA.N H~N

100

I. TiSn va cae khoan tlro1lg dlfong tiSn
1. Ti@n

no
III

II. Cae khoan diu hl'tai ehinh ngin h\ln
1. Ddu tu ng~n h~n

120
121

III. Cae khoan phai thu ngin h\ln
1. PMi thu khach hang
2. Tra truac cho nguai ban
3. Cae khoim phai thu khac

130
131
132
135

IV. Hang t6n kho
1. Hang t6n kho

140
141

5

6

30/912011

3l/l2/2010

920.628.104.742

1.761.505.805.557

45.344.123.234
45.344.123.234

15.070.108.688
15.070.108.688

387.300.018.535
387.300.018.535

1.232.789.078.167
1.232.789.078.167

.~

..•..

'j'

7
8
7

302.286.513.701
2.835.704.656
36.971.931.454
262.478.877.591

9

175.627.296.367
175.627.296.367

436.628.028.894

' (
(

345.568.879.085
91.059.149.809

:i11
J.

","

V. Tai san ngin h\ln khae
150
1. Chi phi tra truac ng~n h~n

151
2. Thu@gia trj gia tang dugc khAutrir
152
3. Thu@va cae khoan kh,k phili thu Nha nU4. Tai san ng~n h\in khae
158

10.070.152.905

~

214.289.836

77.018.589.808
2.151.828
73.137.527.850
3.628.910.130
250.000.000

11.916.545.407.682

9.741.255.033.271
8.810.786.839.794
6.765.642.408
10.394.640.678
(3.628.998.270)
8.804.021.197.386

9.855.863.069

B. TAl SAN DAI H~N

200

I. Tai san e8 djnh
1. Tai san c6 djnh huu hinh
- Nguyen gia
- Gia trj hao mon IllY k@
2. Chi phi xay d\lllg co ban do dang

220
221
222
223
230

11

10.875.002.588.609
5.890.280.917
10.828.609.481
(4.938.328.564)
10.869.112.307.692

II. Cae khoan diu ttr tai ehinh dili h\ln
1. Ddu tu dai h\in khac

250
258

12

11.140.000.000
11.140.000.000

11.140.000.000
11.140.000.000

III. Tai san dai h\ln khae
1. Chi phi tni truac dfli h\ill

260
261

13

1.030.402.819.073
1.030.402.819.073

919.328.193.477
919.328.193.477

T6NG CQNG TAl sAN

270

10

12.837.173.512.424

n.502.760.838.828


<;6NG TY c6 PHAN DItN LlfC DAu KHi NHON T~CH 2
Ap 3, Xii PhlIOCKhanh, Huy~n Nhan Trl,ich
Bao cao tai chinh
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
Cho giai dOl,in9 thang k~t thuc ngay 30 thang 9 nam 2011

BANG CAN D61 KE ToAN (Ti~p theo)
Tr;lingily 30 thang 9 niim 2011
MAU BOl-DN
Danvj:VND
NGU6NV6N

Mli s6

A. NQ PHAI TRA

300

I. Nq' ngin h~n
1. Yay va ng ngful hl,in
2. Phai tra ngum ban
3. Thu~ va cac khoan phai nQpNha nuac
4. Phai tra ngum laDdQng
5. Chi phi phai tra
6. Cac khoan phai tra khac
7. Quy khen thuang, phuc 19i

310
311
312
314
315
316
319
323

II. Nq' dai h~n
1. Yay va ng delihl,ill
2. Quy phat tri€n khoa hQCva dIng ngh~

330
334
339

B.NGU6NV6N

400

I. V6n chii sir hihl
1. Vbn dieu l~
2. Vbn khac clia chli sa hUu
3. Chenh l~ch ty gia hbi doai
4. Quy ddu tu phat tri€n
5. LQ'inhu~n chua phdn phbi

410
411

413
416
417
420

T6NG CQNG NGU6N V6N

440

Thuy~t
minh

cAc CHi TIEU NGOA.I BANG CAN D61 KE ToAN

14
16
15

17

18

30/912011

3111212010

10.710.767.275.846

8.726.646.205.213

1.534.194.250.545
553.082.701.890
603.427.943.168
681.645.261
2.923.693.750
370.579.846.057
1.642.236.899
1.856.183.520

1.668.956.916.914
1.067.363.731.610
589.018.115.546
151.187.043
2.377.699.871
6.585.060.143
551.581.299
2.909.541.402

9.176.573.025.301
9.171.926.092.108
4.646.933.193

7.057.689.288.299
7.053.042.355.106
4.646.933.193

2.126.406.236.578

2.776.114.633.615

2.126.406.236.578
2.560.000.000.000
163.455.502.290
(641.396.750.857)
19.512.572.631
24.834.912.514

2.776.114.633.615
2.560.000.000.000
163.455.502.290
6.541.765.513
17.930.478.253
28.186.887.559

12.837.173.512.424

11.502.760.838.828

Thuy~t
Minh
1.438.164,87
199.622,43

38.996,29
147.449,08

Nguyen Hihl Minh
KS toan tnrc'rng

;::'

:0
/'

6

.'

:)

;1
',IC
.~.

-

.~


CONG TY c6 PHAN DI~N qrc DAu KHi
Ap 3, Xa Phuoc Khanh, Huy~n Nhan Tr~ch

Tinh Dbng Nai, CHXHCN Vi~t Nam

NHON T~CH

2
Bao clio thi chinh

Cho giai do~n 9 thang kSt thuc ngay 30 thang 9 nam 2011

BAo cAo KET QuA HO~ T DONG KINH DOANH
Cho giai dot;ln tit ngiJy 1/1/2011 din ngiJy 30/9/2011

MAUB02-DN
Danvj:VND
ThuySt
Minh

Tir 1/1/2011
dSn 301912011

Tir 11112010
dSn 30/9/2010


~6NG TY c6 PHAN DI~N LIfc DAu KHi NHON T~CH 2
Bao cao tili chinh
Ap 3, Xli Phuac Khanh, Huy~n Nhon Tr~ch
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
Cho giai do~n 9 thang k~t thUc ngay 30 thang 9 nam 20 II

BAo cAo uru

CHUYEN TlEN TE

Cho giai dor,m tit ngdy 1/1/2011 din ngdy 30i9/2011

MAuB03-DN
Donvi:VND
CHiTlEU

I. urn CHUYEN TlEN TU HO~ T D(>NG KINH
DOANH
1. Lqi nhu,n tnr6'e thuS
2. Di~u ehinh eho cae khoan:
Kh~u hao tai san c5 djnh
Ui tir ho~t dQng ddu tu
3. L6 tir hOl~tclQngkinh doanh tnr6'e thay cl6i vAn
luu clQng
Tang cae khoan phlii thu
Tang hang t6n kho
Tang/(Gilim) cae khoan phlii trli
Tang chi phi trli truac
Ti€n Hiiyay dli trli
Thu~ thu nh~p doanh nghiep dli nQp
Ti€n chi khac cho ho~t dQngkinh doanh
Luu ehuyen ti~n thuin tir ho,t clqng kinh doanh
II. UrU CHUYEN TlEN TU HO~T D(>NG DAu
nr
I. Ti€n chi mua tlii san c5 dinh
2. Ti€n thu h6i cho vay, ban cae cong C\l nq
Cua don vi khac
3. Ti€n thu h6i tir dau ill
4. Thu llii ti€n giri
Luu ehuyen ti~n thuin tir ho,t clqng cliu to"

s6

Tir 11112011
clSn 30/912011

01

1.898.167.991

59.628.407.376

02
05

928.216.087
(27.496.013.928)

903.494.637
(76.686.867.533)

(24.669.629.850)
(106.477.152.289)
(175.627.296.367)
365.275.141.778
(104.150.419.633)
(129.689.317.005)
(823.572.029)
(2.927.421.478)
(179.089.666.873)

(16.154.965.520)
(4.173.486.037)

Mil

08
09
10
II
12
13
14
16
20

Tir 11112010
clSn 30/912010

(191.730.032)
(177.940.746.603)
(86.554.168.676)
(31.117.116.442)
(4.791.620.695)
(320.923.834.005)

21
24

(1.683.643.246.750)

(3.806.496.407.970)
777.1 15.181.040

26
27

30

893.259.443.409
26.427.592.223
(763.956.211.118)

70.711.363.671
(2.958.669.863.259)

III. urn CHUYEN T1EN TU HO~ T D(>NG TAl
CHiNH
I. Ti€n yay ngin h~, dlii h~n nh~n duqc
2. Ti€n chi trli nq g5c yay
Luu ehuyen ti~n thuin tir ho,t clqng tai ehinh

33
34
40

2.147.346.999.787
(1.l73.039.810.630)
974.307.189.157

4.389.636.861.248
(2.161.633.138.366)
2.228.003.722.882

Luu ehuyen ti~n thuin trong nam

50

31.261.311.166

(1.051.589.974.382)

Ti~n va cae khoan tU'01lgclO"cmgti~n cliu nam

60

15.070.108.688

1.218.594.514.955'


~6NG TY c6 PHAN DItN Ll/C DAu KHi NHON T~CH
2
Ap 3, Xli Phuoc Khanh, Huy~n Nhan Tr~ch
Bao cao tili chinh
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
Cho giai do~n 9 thang k~t thuc ngay 30 thang 9 nam 2011

NguySn Hihl Minh
KS toan tnrcmg


~6NG TY CO PHAN DI~N Ll!C DAU KHi NHON T~CH 2
Ap 3, Xa Phuac Khanh, Huyen Nhan Trl;lch
Bao clio tai chinh
Tinh B6ng Nai, CHXHCN Viet Nam
Cho giai dOl;ln9 thang k€t thuc ngay 30 thang 9 nam 2011

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (TiSp theo)

MAU B 09-DN

Cae thuyit rninh n4Y la rn(5tb9 pMn h(lp thanh va cdn iJU(fCiJ(JciJ6ng th&i v6'i baa eaa tai ehinh kern thea

Cong ty Cf>phan Bien l\lc Dau khi Nhan Trl;lch2 (gQitAt la "Cong ty") duqc thanh I~p t1;1iViet Nam
theo Gidy chung nh~n dang ky kinh doanh s6 4703000396 ngay 20 thang 6 nam 2007 do So K€
hOl;lchva Bau tlJ Tinh B6ng N ai c§p, va gi§y phep di~u chinh gan nhdt s6 3600897316 ngay 18 thang
5 nam 2011.
Tf>ngs6 nhan vien cua Cong ty t1;1ingay 30 thang 9 nam 2011 la 162 nguai.
Ho;lt i1Qngchinh
H01;1tdQng chinh cua Cong ty la quan Iy dau tu xay d\lllg va v~ hAnh cac cong trinh di~n; San xu§t,
truy~n tAiva phan ph6i di~n nling; Ban buon nhien lieu rAn,16ng,khi va cac sim phdm lien quan; Kho
bai va luu gill hang hoa; Ban buon thi€t, bi v~t tlJ, phv tirng d~ san xudt kinh doanh di~n; V~n tAi
hang hoa b~ng duang bQ; V~ tai hang hoa duang thuy nQi dia; H01;1tdQng dich vv h6 trq kMc lien
quan d€n v~n tai; Th\fc hi~n cac dich vv ky thu~t thuang m1;1itrong Jinh V\lCsan xudt, kinh doanh
di~n; Bao t1;1ongu6n nhan l\fc v~ quan Iy v~n hAnh,bao duang va sua chiia cac cong trinh nhi~t dien.
Cong ty dang trong giai dOl;llldau tu xay d\lllg co ban d\f an Nha may di~n chu trinh h6n hqp Nhan
Tr1;1ch
2.

Bao cao tAichinh kern theo duqc trinh bay b~g d6ng Vi~t Nam (VNB), theo nguyen tAc gia g6c va
phil hqp v6i cae chudn m\fc k€ toan Vi~t Nam, h~ th6ng k€ toan Vi~t Nam va cae quy dinh hi~n hanh
c6 lien quan t1;1i
Vi~t Nam.

Ngay 6 thang 11 nam 2009, BQ Tai chinh da ban hanh Thong tu s6 210/2009fIT-BTC ("Thong tu
210") huang ddn ap dVng Chudn m\lc Bao clio tAichinh Qu6c te v~ trinh bay bao cao tAi chinh va
thuy€t minh thong tin d6i voi cac cong cv till chinh. Vi~c ap dVngThong tlJ 210 se yeu diu trinh bay

cac thong tin cling nhu anh huang cua vi~c trinh bay nay d6i vai mQt s6 cae cong cv tai chinh nhdt
dinh trong bao cao tAi chinh cua doanh nghi~p. Thong tu nay se c6 hi~u l\lc cho nam tAi chinh ket
thuc VaGho~c sau ngay 31 thang 12 nam 2011. Ban Tf>ngGiam d5c Cong ty dang danh gia muc dQ
anh huang cua vi~c ap d\mg Thong tu nay d€n bao cao tAichinh trong tuang lai cua Cong ty.

Vi~c I~p bao cao tAichinh tuan thu theo cac chudn m\fCk€ toan Vi~t Nam, h~ th6ng k~ toan Vi~t Nam
va cac quy dinh hi~n hanh c6 lien quan t1;1iViet Nam yeu cau Ban Tf>ngGiAm d5c phai c6 nhiing uac
tinh va gia dinh anh huang den s5 li~u bao cao v~ cong nq, tili san va vi~c trinh bay cac khoan cong
nq va tAisan ti~m tang t1;1i
ngay k~t thuc nien dQk€ toan cling nhu cac s6 Ii~u bao cao v~ doanh thu va
chi phi trong k)'. s6 li~u phat sinh th\lc t~ c6 th~ khae vai cac uac tinh, gia dinh d~t ra.


<;6NG TY CO PHAN DI~N LlfC DAu KHi NHON T~CH
2
Ap 3, Xii Phuac Khanh, Huy~n Nhan Tr1;lch
Bao cao tai cbinb
Tinh D5ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
Cho giai do~n 9 thang k6t thuc ngay 30 thang 9 nam 2011
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (Ti~p tbeo)
MAU B 09-DN
Cac thuy€t rninh nay la rn9t b9 phtjn h(TJJthanh va can dU(1cd(Jc d6ng thai va-i bao cao tai chinh kern theo

Tien va cac khoan wang duang tien bao g5rn tien rn~t t~i quy, cac khoan tien gui khong ky h~n, cac
khoan d~u tu nglin h~n, c6 kha nang thanh khoan cao, d€ dang chuy6n d6i thanh tien va it nii ro lien
quan d6n vi~c bi6n d¢ng gia trio

D\f phong phai thu kh6 doi duqc trich l~p cho nhfrng khoan phai thu dii qua h~ thanh toan til sau
thang tro len, ho~c cac khoan thu rna nguai nq kh6 c6 kha nang thanh toan do bi thanh 1:5',pha san
hay cac kh6 khan tuang t\f.

Hang t5n kho duqc xac dinh tren co sa gia thl1phan giua gia g6c va gia tri thu~ c6 th€ th\fC hi~n
duqc. Gia g6c hang t5n kho bao g5rn chi phi nguyen v~t li~u tr\fc ti~p, chi ph! laD d¢ng tr\fc ti~p va
chi ph! san xul1tchung, n~u c6, d€ c6 dugc hang t5n kho a dia di€rn va tr~g thai hi~n t1;li.Gia g6c cua
hang t6n kho duqc xac dinh theo phuang phap blnh quan gia quyen. Gia tri thu~n c6 th€ th\fc hi~n
duqc duqc xac dinh b~ng gia ban uac tlnh tm cac chi phi uac tinh d~ hoan thanh san phfun cung chi
ph! ti~p thi, ban hang va phan ph6i phat sinh.
D\f phong giarn gia hang t5n kho cua Cong ty duqc trich l~p theo cac quy dinh k~ toan hi~n hanh.
Theo d6, Cong ty duqc phep trich I~p d\f phong giam gia hang t5n kho 16ithai, hong, kern phfun chl1t
va trong truthuc nien d¢ k~ toano

Hi san c6 dinh hUu hlnh duqc trlnh bay theo nguyen gia trir gia tri hao rnon lily k~.
Nguyen gia tAi san c6 dinh hiiu hlnh bao g5rn gill rnua va toan b¢ cac chi phi khac lien quan tr\fC ti~p
d~n vi~c dua tAisan vao tr~g thai sfut sang su dl,mg.
Hi san c6 dinh hiiu hlnh dugc khl1uhao theo phuang pMp duang thling dga tren thai gian huu dl,mg
uoc tlnh, CI,Ith~ nhu sau:

Phuang ti~n v~ tai
Thi~t bi van ph6ng

6-8
3-5

(a) Cong ty dii chuy~n giao ph~ Ian rui ro va lqi ich glin lien voi quyen sa huu san phdrn ho~
hang h6a cho ngum mua;
(b) Cong ty khong con nlim giu quyen quan ly hang h6a nhu ngum sa huu hang h6a ho~c quyen
ki~rn soat hang h6a;
(c) Doanh thu duqc xac dinh tuang d6i chlic chlin;
(d) Cong ty se thu dugc Igi ich kinh t~ tir giao dich ban hang; va

(e) Xac dinh duqc chi phi lien quan d~n giao dich ban Mng.
Lai tien gtii duqc ghi nh~ tren co sa d5n tlch, duqc xac dinh tren s6 du cac tai khoan tien gtii va liii
sul1tap dl,lng.


CONG TY CO PHAN DItN LlfC DAu KHI NHON T~CH
2
Ap 3, Xli Phuac Khanh, Huy~n Nhan Trl,lch
Bao cao tai chinh
Tinh Dbng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
Cho giai dOl,ln9 tMng k~t thuc ngay 30 thang 9 nam 2011
THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (Ticlp theo)

MAU B 09-DN

Cac thuyit rninh nay la rn(H b(j pMn h9]J thanh va cdn iJu(Yc iJQc iJ6ng thili vai baa caa tai chinh kern thea

Cac tai sim dang trong qua trinh xay d\ffig ph\lc V\lm\lc dich san xudt, cho thue, quan trj ho~c cho bdt
kY m\lc dich nao khac dugc ghi nh~n theo gia g5c. Chi phi nay bao gbm chi phi djch V\lva chi phi Illi
vay c6 lien quan pM hgp vai chinh sach k~ toan cua Cong ty. Vi~c tinh khdu hao cua cac tai san nay
dugc ap d\lng gi5ng nhu vai cac tai san khac, b~t ddu tir khi tai san a vao trl,lngtMi sAnsang sir d\lng.

Cac khoan ddu tu dai hl,lnkhac the hi~n khoan ddu tu vao cac cong ty khac ma Cong ty khong c6
quyen kiem soat, dbng kiem soat kho~c khong c6 anh huang dang ke. Cac khoan ddu tu dai hl,lndugc
xac djnh gia trj ban ddu theo nguyen gia, bao gbm cac chi phi lien quan trvc ti~p d~n giao djch mua
cac khoan ddu tu dai hl,lll.Tl,licac ky ke toan tiep theo, cac khoan ddu tu dili hl,lnduqc xac djnh thee
nguyen gia trir cac khoan giam gia ddu tu dili hl,ln.
D\I pMng giam gia ddu tu dai hl,llldugc trich I~p cho cac khoan ddu tu chUng khoan tI! do trao dbi c6
gia trj ghi sb cao han gia thj truOng tl,lingily ket thuc nien dQ k~ toano

Chi phi tra wac dai hl,lnbao gbm cac khoan phi bao hiem cho khoan vay dai hl,llltir nuac ngoai, chi
phi bao tri bao duang va Illi vay thanh toan cho hgp dbng bao tri bao duang may m6c thi~t bj nha
may di~n va cac khoim chi phi tni truac dai hl,lllkhae.
Cac khoan phi ke tren dugc phiin bb vao bao cao ket qua hOl,ltdQng kinh doanh theo phuang phap
dUOngth~ng tuang irng vai thOi gian cua hgp dbng vay va hgp dbng bao tri dai hl,llldll kY k~t.
Cac khoan chi phi tra wac dai hl,lnkhae bao gbm cong C\l,d\lllg C\lva cac chi phi khac duqc coi la
c6 kha nang dem Il,liIQiich kinh te trong tuang lai cho Cong ty v6'i thOi hl,llltir m¢t nam tra len.

Chenh I~ch ty gia phat sinh do chuyen dbi ngol,lit~ cua cae wi khoan s5 du b~ng tien va cong nq pMi
thu, phai tra c6 g5c ngol,lit~, bao gbm chenh I~ch ty gia th\Ic te pMt sinh va chenh I~ch ty gia do danh
gia Il,litrong giai dol,lllxay d\Ing ca bim, dugc ghi nh~ vao wi khoan "Chenh l~ch ty gia" trong phdn
"V5n chU sa huu". Khi cong trlnh xay d\ffig nha xuang, van phong cua Cong ty hoan thanh, toan b¢
chenh I~ch ty gia phat sinh th\Ic t~ liiy k~ duqc ghi nh~ ngay vao bao cao k~t qua hOl,ltd¢ng kinh
doanh, rieng phdn chenh I~ch ty gia do danh gia Il,liliiy k~ dugc phiin b6 vao bao cao k~t qua hOl,lt
d¢ng kinh doanh trong thai gian 5 nam.
Tl,lingily 3010912011 cac wi khoan s5 du b~g tien va cong ng phai thu, phai tra c6 g5c ngol,lit~ dugc
danh gia theo ti gia USD binh quiin lien ngiin hang: 20.628 VND/USD (tl,li ngay 30/06/2011 la
20.618VND/USD) va ti gia EURO ban ra cUa Sa giao djch Ngiin hang Nha nuac Vi~t Nam: 28.274
VNDIEURO (tl,lingay 30106120111a 30.120 VNDIEURO)

Chi phi di vay lien quan tr\Ic tiep den vi~c mua, ddu tu xay d\ffig ho~c san xudt nhung tai san cdn mQt
thai gian tuang d5i dai de hoiln thanh dua vao sir d\lng ho~c kinh doanh duqc c¢ng vilo nguyen gia wi
san cho d~n khi tai san d6 dugc dua vilo sir d\lng ho~c kinh doanh.

Cac khoan d\I phong dugc ghi nh~ khi Cong ty c6 nghia V\lng hi~n tl,lido k~t qua tir mQt S\I ki~n da:
xay ra, vil Cong ty c6 kha nling phai thanh toan nghia V\lnay. Cac khoan d\I pMng dugc xac djnh tren


CONG TY c6 PHAN DI~N LlfC DAu KHi NHON T~CH 2
Ap 3, Xli Phuac Khanh, Huy~n NhO'nTrlilch

Bao cao tili chinh
Cho giai dOliln9 thang k6t thuc ngay 30 thang 9 nam 2011
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (Tiip theo)
MAU B 09-DN
Cac thuyit rninh nay la rn(jt b(j ph(in h9P thanh va can tJu(1CtJr;JctJ6ng thiri vui bao cao tai chinh kern theo
CO'sa uac tinh cua Ban Temg Giam d6c ve cac khoan chi phi din thi6t de thanh toan nghla Y\lng nay
tlilingay k6t thuc nien di) k6 toano

Thu6 thu nh~p doanh nghi~p the hi~n tbng gia tri cua sa thu6 phai tra hi~n tliliva s6 thu6 hoan llili.sa
thu6 hi~n tliliphai tra dugc tinh dl,latren thu nh~p chiu thu6 trong nam. Thu nh~p chiu thu6 khac vm
Igi nhu~n thuAn dugc trinh bay tren bao cao k6t qua hOliltdi)ng kinh doanh vi thu nh~p chiu thu6
khong bao g6m cac khoan thu nh~p hay chi phi tinh thu6 ho~c dugc khau trir trong cac nam khac (bao
g6m ca 16 mang sang, n6u c6) va ngoai ra khong bao g6m cac chi tieu khong chiu thu6 ho~c khong
dugc khau trir.
Thu6 thu nh~p hoan llilidugc tinh tren cac khoan chenh l~ch giua gia tri ghi sb va cO'sa tinh thu6 thu
nh~p cua cac khoan m\lc tai san ho~c cong ng tren bao cao tai chinh va dugc ghi nh~n theo phuang
phap bang din d6i k6 toano Thu6 thu nMp hoan lliliphai tra phai dugc ghi nh~ cho tAt ca cac khoan
chenh l~ch tlilIDthai con tai san thu6 thu nh~p hoan llilichi dugc ghi nh~n khi ch~c ch~n c6 du 19i
nh~n tinh thu6 trong wang lai de khau trir cac khoan chenh l~ch tlilmthai.
Thu6 thu nh~p hoan llilidugc xac dinh theo thu6 suat dl,ltinh se ap d\lng cho nam tai san dugc thu h6i
hay ng phai tra dugc thanh toano Thu6 thu nh~p hoan llilidugc ghi nh~ vao bao cao k6t qua ho~t
di)ng kinh doanh trir trlIO'nghgp khoan thu6 d6 c6 lien quan d6n cac khoan m\lc dugc ghi th~ng vao
van chu sa hUu. Trong trlIO'nghgp d6, thu6 thu nh~p hoan llilidIng dugc ghi th~ng vao van chu sa
huu.
Tai san thu6 thu nh~p hoan lliliva ng thu6 thu nh~p hoan llilipMi tra dugc bu trir khi Cong ty c6 quyen
hgp phap de bU trir giua tai san thu6 thu nh~p hi~n hanh vai thu6 thu nMp hi~n hanh phai ni)p va khi
cac tai san thu6 thu nh~p holln lliliva ng thu6 thu nh~p holln llilipMi tra lien quan tai thu6 thu nh~p
doanh nghi~p dugc quim ly bcJi cung mi)t cO'quan thu6 va Cong ty c6 dl,l dinh thanh toan thu6 thu
nh~p hi~n himh tren CO'sa thuAn.

Vi~c xac dinh thu6 thu nh~p doanh nghi~p phai tra cua Cong ty din cu vao cae quy dinh hi~n hanh ve
thu6. Tuy nhien, nhfrng quy dinh nay thay dbi theo tirng thai ky va vi~c xae dinh sau cling ve thu6 thu
nh~p doanh nghi~p my thui)c vao k6t qua kiem tra cua CO'quan thu6 c6 th§.mquyen.

30/9/2011
VND
Tien m~t
Tien gui ngan hang

Tien gui c6 kYh~

Uy thae quim Iy van

3111212010

VND

115.341.385
45.228.781.849
45.344.123.234

164.072.370
14.906.036.318
15.070.108.688

30/9/2011
VND

31/1212010
VND

337.300.018.535
50.000.000.000
387.300.018.535

163.131.078.167
1.069.658.000.000
1.232.789.078.167


CONG TY CO PHAN DIEN ufc DAu KHi NHON TRACH 2
Ap 3, Xa Phuac Khanh, Huy~n N'han Tr~ch'
Blio clio tai chinh
Tinh D5ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
Cho giai do~n 9 tMng k~t thuc ngay 30 thang 9 nam 2011
THUYET MINH BAo cAo

TAl CHiNH (Tiip theo)

MAU B 09-DN

Cac thuy€t minh nay la m(jt b(j phgn h9P thiInh va can dUr;1cdf,Jc d6ng thai vai bao cao tai chinh kem theo

Dftu ill ng~n h~n bao g5m cac khoAnuy thac quAnIy vbn t~i Ngiin hang va cac T5 chuc tin d\lng b&ng
d5ng Vi~t Nam.

PhAithu khach hang th~ hi~n khOllnphAithu ti~n di~n cung cdp cho np doan Di~n h,rcVi~t Nam tinh
d~n thai di~m 30 thang 9 nam 2011 theo hgp d5ng ban di~n ap d\lng cho giai do~ ch~y thu va v~
hanh thuang m~i chu trinh dan sb 02/PVNT2-EVN-2011 ngay 13 thang 4 nam 2011.
Dbi vai phftn ti~n di~n dii xudt h6a dan cho cac khach hang sl! dugc ghi nh~n tren tl\i khoan Phai thu

khach hang va phftn ti~n di~n chua d~n thai di~m xudt h6a dan theo quy djnh cua hgp d5ng se dugc
t~ thai ghi nh~ tren tlli khoan PhAi thu khac vA dugc k~t chuy6n sang tAi khoan PhAi thu khach
hang vao ky k~ toan ti~p theo ngay khi h6a dan dugc phat hanh.

TrA truac cho nguai ban bao g5m cac khoAn t~m lIng cho nha thdu d6 th\Ic hi?n cac cong vi?c thi~t
k~, ch~ ~o, cung cdp hang d~n cong truang, I~p rap, tM nghi~m va ch~y tM may m6c thi~t bi nM
may va cac cong viec theo sa d5 duang gang cua Cong trinh d\I an Nha may dien Nhan Tr~ch 2.

Ban Di~u hanh D\I an Nha may dien Nhan Tr~ch 2
T6ng Cong ty L~p may Viet nam
Khac

30/9/2011
VND

3111212010

27.829.055.231
6.017.670.000
3.125.206.223
36.971.931.454

40.120.000.000
299.889.791.684
5.559.087.401
345.568.879.085

VND

Gia tri hang t5n kho chu y~u ~i ngay 30 thang 9 nam 2011 th~ hien gia tri dftu DO dugc nh~p kho va

dung trong qua trinh ch~y tM d6 nghiem thu Nha may di~n chu trinh han hgp Nhan T~ch 2.
30/9/2011
VND
DftuDO
Cong C\ld\lng c\l

GIA TRI HAO MON LUY KE
T~i ngay 1/112011

VND

175.621.006.367
6.290.000
175.627.296.367

Phuangtien
v~tAi
VND
NGUYENGIA
T~i ngay 111/2011
Tang
T~i ngay 30/9/2011

3111212010

Thi~tbi
van phong
VND

T6ng

VND

1.308.626.233
433.968.803
1.742.595.036

10.394.640.678
433.968.803
10.828.609.481


~6NG TY c6 PHAN f)J~N LT/C DAu KHi NHON TR~CH 2
Ap 3, Xa Phuac Khlinh, Huyi;n Nhan Tr~ch
Blio clio tai chinh
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vii;t Nam
Cho giai do~n 9 thang ket thUc ngay 30 thang 9 nam 2011
THUYET MINH

BAo cAo TAl CHiNH (TiSp theo)

MAU B 09-DN

Cac thuyit minh nay la m9t b9 ph(in h(lp thanh va cdn GU(lc G(jc G6ng thai vai bao cao tai chinh kem theo

T~i ngay 1 thang 1
Tang
T,i ngay 30 thang 91 31 thang 12

2011
VND

8.804.021.197.386
2.065.091.110.306
10.869.112.307.692

2010
VND
1.838.792.742.641
6.965.228.454.745
8.804.021.197.386

Chi phi xay dl,ffig cO' ban do dang bao g6m chi phi di vay duqc vim h6a va cac khoan chi phi phat
sinh cho vi~c thiet ke, che t~o, cung cllp hang den cong wOng, I~p rap, tM nghi~m va ch~y thir may
m6c thiet bi nha may va th\Ic hi~n cong vi~c theo So' d6 dUOnggang d\I an Nha may di~n Nhan Tr~ch
2 d~t duqc cong sullt 750MV.
Theo nghi quyet s6 07/NQ-CPNT2 ngay 18 thang 03 nam 2011 cua H(li Dbng Quan Tri Cong ty,
chenh I~ch giua doanh thu ti~n dii;n va cac chi phi ban di~n phat sinh wac ngay cllp PAC (ChUng chi
chllp nh~ t~m tho;) cho chu trinh h6n hqp Nha May Di~n Nhan Tr~ch 2 dugc ghi nh~n tling/giam chi
phi xay d\Ing CO' ban do dang.
12.

DAu Tit DAI H~N KHAC
Tinh den 30 thang 9 nam 2011 Cong ty da g6p 11.140.000.000 dbng (Nam 2010: 11.140.000.000
dbng), tuang duang vai 1.114.000 c6 phieu (mi;nh gia 10.000 d6ng/c6 phieu), chiem 13,92% v6n
di~u I~ cua Cong ty C6 phfut Ddu tu Be tong Cong ngh~ cao ("Sopewaco").
T~i ngay ket thuc ky ke toan, Ban T6ng Giam d6c Cong ty cho r~ng gia thi wOng cua cac khoan ddu
tu nay cao han gia g6c, vi the khong cfutthiet phai I~p d\I phong giam gia cac khoan ddu tu.

T~i ngay 1 thang 1
Tang
Ph1inb6 vao chi phi trong k)'/nam

T,i ngay 30 thang 9 1 31 thang 12

2011
VND

2010
VND

919.328.193.477
165.068.051.292
(53.993.425.696)
1.030.402.819.073

14.431.091
921.083.963.023
(1.770.200.637)
919.328.193.477

Chi phi tra truac dai h~n khac bao gbm cac chi phi:
Phi bao hiem khoan vay tin d\mg: Theo hqp d6ng vay tin d\lng xullt khau ky ngay 22 thang 7
nam 2010 va 23 thang 7 nam 2010 giua Cong ty va cac ng1inhang tai trg do Citibank lam d~i IY.
Phi bao hiem khoan vay duqc phat hanh bCriHERMES va NEXI bao hiem cho cac ben cho vay
trong toan b(l thai h~n vay theo hqp dbng la 2,5 nam an h~n va 9,5 nam tra ng.
Phi huy d(lng, phi bien d6i va phi c6 dinh hqp dbng bao tri thiet bi: Theo hqp dbng bao tri cong
trinhdai h~n s6 VITlOOONT2 2009-11-03 giua Cong ty va Siemens AG; Siemens Ltd. Vietnam
cho cong tac bao tri may m6c thiet bi chinh cho Nha May Di~n Nhan Tr~ch 2 trong thai h~n 11,7


CONG TY c6 PHAN DI~N Ll/C DAu KHi NHON TRACH 2
Ap 3, Xa Phuac Khanh, Huyen Nhan Tr<;1ch·

Bao do tai chinh
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Viet Nam
Cho giai dO<;1n
9 thang k€t thuc ngay 30 thang 9 nam 2011
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (TiSp theo)
MAu B 09-DN
Cac thuyit rninh nay IiI rnl)t hI) ph(in h9'P thimh va cdn du9'C d(Jc d6ng thi'Jiv6'i bao cao tai chinh kern theo
nam ho~c 100.000 EOH. Phi huy dQng, phi c6 dinh va phi bien dlii dugc thanh toan truac khi
Nha May Di~n Nhan Tr<;1ch
2 v~n hanh thuang m<;1i.
Lai vay thanh toan cho hgp dling bao trl bao ducmg may m6c: Cac chi phi di vay lien quan den
c6ng tac thanh toan hgp d6ng bao tri c6ng trinh dai h<;tnsli VITI 000 NT2 2009-11-03 giiia C6ng
ty va Siemens AG; Siemens Ltd. Vietnam. Chi phi di vay phat sinh truac khi Nha May Dien
Nhan Tr<;1ch
2 v~ hanh thuang m<;1i
va kh6ng thuQc chi phi d~u tu dv an.

30/912011

Vay ng~n h<;tn
N g dai h<;tnden h<;tntra

31112/2010

VND

VND

553.082.701.890
553.082.701.890

1.046.600.000.000
20.763.731.610
1.067.363.731.610

Chi phi pMi tra t<;1i
ngay 30 thang 9 nam 2011 cM yeu la khoan c6ng ng phai tra cho nguyen lieu khi
dung trong qua trinh ch<;1y
thir de nghiem thu Nha may dien chu trinh h6n hgp Nhan T~ch 2 nhung
chua nh~n dugc hOa dOll tir nha cung cap t<;1ingay 30 thang 9 nam 2011 vai s6 tien la
226.909.983.101 d6ng , chi phi bao tri bao ducmg dai h<;1nNha may di~n chu trinh h6n hgp Nhon
Tr<;1ch2 vai sa tien la 36.786.489.996 d6ng Theo hgp d6ng bao tri c6ng trinh dai h<;tns6 VITlOOO
NT2 2009-11-03 giiia C6ng ty va Siemens AG; Siemens Ltd. Vietnam cho c6ng tac bao tri may m6c
thiet bi chinh cho Nha May Dien Nhan Tr<;1ch2 trong thai h<;tn11,7 nam ho~c 100.000 EOH .. Ngoai
ra, chi phi pMi tra t<;1ingay 30 thang 9 nam 2011 con bao g6m sa tien liii vay trich truoc la
98.970.334.441 d6ng va khoan phi bao liinh chinh phil cho khoan vay tin d\lng xudt khdu
(7.887.935.519 d6ng).
16.

THUE vA cAc KHoAN PHAI NQP NHA NUOC
30/9/2011
VND

Thu€ gia tri gia tang
Thu€ thu nh~p doanh nghi~p
Thu€ thu nh~p ca nhiin

122.430.024
374.081.066
185.134.171

681.645.261

3111212010

VND

151.187.043
151.187.043

30/9/2011
VND

3111212010

(553.082.701.890)
9.171.926.092.108

(20.763.731.610)
7.053.042.355.106

VND

T<;1ingay 15 thang 3 nam 2010, C6ng ty ky hgp d6ng vay dai h<;1n
vai Ngan hang Thuong m<;1icli
phfrn Ky Thuang Viet Nam (Techcombank), Chi nhanh thanh ph6 H6 Chi Minh vOl h<;tnmuc
10.000.000 Euro vai thai h<;tnvay la 4 nam k€ tir ngay giai ngan d~u tien. Ng glic cUa khoan vay se
dugc thanh toan dinh ky hang qui trong vong 10 ky thanh toano L~n tra ng g6c d~u tien vao ngay 15


~6NG TV CO PHAN DI¢N Ll/C DAu KHi NHON T~CH 2

Ap 3, Xa Phuoc Khanh, Huy~n Nhan Trl}-ch
Bao cao tai chinh
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
Cho giai dOl}-n
9 thang ket thuc ngay 30 thang 9 nam 2011
THuvtT MINH BAo cAo TAl CHiNH (TiEp theo)
MAU B 09-DN
Cac thuyit rninh nay liJ rn9t b9 ph(m hr;1pthanh va can iJur;1ciJ9CiJ6ng thai v&i baa caa tai chinh kern thea
thang 12 nam 2011. Khofm vay nay duOi hinh thuc tin chdp va chiu lai sudt 5,33%/nam va se dugc
dieu chinh 6 thang 1 lfin b~ng lai sudt tien glri huy dOng 12 thang cua Techcombank HCM tl}-ithai
diem dieu chinh cQng (+) bien dQ 3,5o/oinam.Tinh den ngay 30 thang 9 nam 2011, Cong ty da rut
8.301.417,52 Euro.
Vao ngay 22 thang 7 nam 2010 va ngay 23 thang 7 nam 2010 Cong ty da ky cac hgp d6ng yay tin
dl,mgxudt khdu dugc bao hiem HERMES, NEXI voi Citibank la ngful hang dfiu m5i thu xep voi t6ng
hl}-U
muc yay la 215.380.981 Do la Myva 202.585.883 Euro. Cac khoan yay nay dugc chinh phu Vi~t
Nam bao lanh va dugc cdp bao hiem bai HERMES va NEXI. Cac khoan yay nay c6 thai gian ful hl}-U
den ngay 1 thang 12 nam 2011. Lai sudt dugc tinh theo Euribor 6 thang va Libor 6 thang cQng cho
cac khoan Hiisudt dieu chinh. Ng g5c va lai yay dugc tra 6 thang mQt lfin trong d6 thai gian tra ng
g5c la 9,5 nam dugc chia thanh 19 ky tra ng deu nhau voi thai diem tra ng g5c dfiu tien la ngay 1
thang 6 nam 2012.
Tl}-ingay 31 thang 3 nam 2011 Cong ty ky hgp d6ng yay dai h!].ns5 02/2011/HDTD-THD hl}-Umuc
600.000.000.000 VND vOi Ngful hang Thuang m!].iC6 phfin Cong thuang Vi~t Nam - CN Ha NQi,
thai gian cho yay ch~ nhdt den ngay 24/01/2023. Lai suAtcho vay b~g lai sudt huy dQngtiet ki~m
b~g tien d6ng Vi~t Nam c6 ky h!].n12 thang tra lai sau cua Ngful hang Thuang m!].iC6 phfin Cong
thuang Vi~t Nam«Vietin Bank) cQng (+) bien dQ 3,15%/nam, neu lai sudt cho yay thdp han lai sudt
san lai sUdt cho yay dai hl}-ncua Vietin Bank cong b5 chinh thuc b~g van ban t!].ithai diem tuang
(rug thi lai sudt ap dl,mgla san lai sudt cho yay dai hl}-U
cua Vietin Bank dugc cong b5 chinh thuc b~ng
van ban t!].itMi diem d6. Tl}-i30/0912011 du ng g5c la 43.403.261.902 VND

T!].i ngay 20/0212011 Cong ty kY hgp d6ng yay dai hl}-Us5 01/2011/HDTD-THD hl}-Umuc
200.000.000.000 VND vOi Ngful hang Thuang ml}-iCf>phfin Cong thuang Vi~t Nam - CN Ha NQi,
thai gian cho yay t5i da la 144 thang ke tir thai diem Ben yay nh~n khoan yay dfiu tien. Lai sudt cho
yay b~ng Uii sudt huy dQng tiet ki~m b~g tien d6ng Vi~t Nam c6 ky h!].n 12 thang tra lai sau cua
Ngful hang Thuang m!].iCf>phfin Cong thuang Vi~t Nam«Vietin Bank) cQng (+) bien dQ 2,9 %/nam.
T!].ingay 30/09/2011 s5 du ng g6c la 199.979.699.745 VND.

30/9/2011
S5 cf>phfin

3111212010
S5 cf>phfin

Cf>phiin dugc phep
phathanh
Cf>phfin da phat hanh
vag6p v5n du
Cong ty chi phat hanh mQt lo!].icf>phfin ph6 thong khong dugc huang 19i tuc c5 dinh. Cf>dong sa
hftu c6 phiin ph6 thong dugc nh~ cf>tuc khi dugc cong b5 va c6 quyen bieu quyet theo ti I~ mQt
quyen bieu quyet cho mai cf>phiin sa hftu t!].icac cUQchQp cf>dong cua Cong ty. Tdt ca cae cf>phfin
deu c6 quyen thila huang nhu nhau d5i vOitai san thufin cUa Cong ty.

Theo GiAyehimg nh~ dang kY
kinh doanh

TAng eOng ty Dien Ille Dau Khi Viet Nam
TAng eOng ty Tai chinh cA Phan DAu khi
VietNam

V6n dn g6p tl,\ingay

3111212010

1.326.061.500.000
281.600.000.000

V6n dn g6p tl,\ingay
301912011

1,607,661,500,000


CONG TY c6 PHAN DIEN LUC DAu KHi NHON TRACH 2
Ap 3, Xii Phuac Kh{mh, Huy~n Nhan Tr~ch'
Bao clio tai chinh
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
Cho giai do~n 9 thang k6t thuc ngay 30 thang 9 nam 2011
THUYET MINH BAo cAo

TAl CHiNH (Ti~p theo)

MAu B 09-DN

Cac thuyit rninh nay la rn{jt b{j phfjn hr;rpthanh va cdn iJu(Yc iJrc iJ6ng thai vui baa caa tai chinh kern thea
Cong ty TNHH PMt Tri~n Cong Ngh~
np doan Buu Chlnh Vien Thong Vi~t Nam
np doan Than Khoang San Vi~ Nam
Cong ty ElectricPower Developrrent (JPower - Nh~t Ban)
Ngan hang DT & PT Vi~t Nam
np d~an Di~n Ll,lc Vi~t Nam
Cac co dong !

256.000.000.000
128.000.000.000
128.000.000.000

10
5
5

256.000.000.000
128.000.000.000
128.000.000.000

256.000.000.000
128.000.000.000
128.000.000.000

128.000.000.000
64.000.000.000
64.000.000.000
184.338.500.000

5
2,5
2,5
7,2

128.000.000.000
64.000.000.000
64.000.000.000

184.338.500.000

128.000.000.000
64.000.000.000
64.000.000.000
184.338.500.000

2.560.000.000.000

100

2.560.000.000.000

2.560.000.000.000

Theo Quy6t djnh s5 98/QD/HDTV-DLDK ngay 17 thling 2 nam 2011 cua Tang Cong ty Di~n l\Ic
Ddu khi Vi~t Nam, Tang Cong ty Tai chinh ca phdn Ddu khi Vi~t Nam dii chuyen nhlIl;mgphdn v5n
g6p t~i Cong ty ca phdn Di~n l\Ic Ddu khi Nhan tr~ch 2 cho Tang cong ty Di~n h,rcDdu Khi Vi~t
Nam v6'i s5 IUQ1lgc6 phdn nh~ chuyen nhlIl;mg1ft28.160.000 c6 phdn tuang (mg v6'i 11% V 5n Di~u
I~ cua Cong ty ca phdn Di~n l\Ic Ddu khi Nhan tr~ch 2.


CONG TY co PH AN DI~N qrc DAu KHi NHON TR~CH 2
3, Xii Phuac Khanh, Huy~n Nhan Tr~ch
Tlnh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam

Ap

Bao cao titi chinh
Cho giai do~n 9 thang k€t thuc ngay 30 thang 9 nam 20 II

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH (TiSp theo)
Cae thuyit rninh nay la rnr)t b9 ph(in h(1JJthanh va can aU(1c a9c a6ng thCrivai bao cao tai chinh kern theo

Thay dAi trong van chu sO'hthl trong nim nhll' sau:

van diSu I~
VND

V6n khac cua chu sO'hil'u
VND

Chenh I~ch ty gia
VND

Quy dau t1r
phat tri@n
VND

Lqi nhu~n
chua ph an ph6i
VND

TAng
VND

175.499.315.320

2.870.574.231.350

'~

s6 dll' t,i ngay 111/2010

123.934.916.030

2.560.000.000.000

(117.393.150.517)

Ch~nh I~ch ty gia
Phan

11.140.000.000

b6 tir lqi nhu~n

163.455.502.290

(117.393.150.517)
6.790.478.253

Lgi nhu~n trong nam
s6 dll' t,i ngay 3111212010

2.560.000.000.000

163.455.502.290

17.930.478.253

b6 tir Igi nhu~n

31.641.887.559

31.641.887.559

28.186.887.559

2.776.114.633.615
(647.938.516.370)

1.582.094.378

Lgi nhu~n trong ky
s6 dll' t,i ngay 30/9/2011

(8.708.334.777)

(647.938.516.370)

Ch~nh I~ch ty gili
Phan

6.541.765.513

(178.954.315.320)

2.560.000.000.000

163.455.502.290

(641.396.750.857)

19.512.572.631

(4.775.601.038)

(3.193.506.660)

1.423.625.993

1.423.625.993

24.834.912.514

2.126.406.236.578


CONG TY c6 PHA..NBIEN LlJC DA..UKHi NHON TRACH 2
Ap 3, Xii Phu6c Khanh, Huy~n Nhan Tr~ch'
Bao clio tai chinh
Tinh D6ng Nai, CHXHCN Vi~t Nam
Cho giai do~n 6 thang k~t thuc ngay 30 thang 6 nam 2011
THUYET MINH BAo cAo

TAl CHiNH (TiSp theo)

MAU B 09-DN

Cac thuy€t minh nay la m9t b9 ph(m ht;rpthiInh va can dU(1c d9C d6ng thai vai bao cao tai chinh kem the

Lgi nhu~n trm]c thu~
COng: Cac khol'm chi phi khong duqc kh~u tm
Thu nh,p chiu thuS
Thu~ su~t
ThuS thu nh,p doanh nghi~p
Giam tm thu~
Di~u chinh thu~ thu nh~p doanh nghi~p nam tnr6c
Chi phi thuS thu nh,p doanh nghi~p hi~n hanh

0

Tic 1/1/2011
d~n 30/9/2011

d~n 30/912010

Tic 11112010

VND

VND

1.898.167.991
25%
474.541.998

59.628.407.376
3.920.000

59.632.327.376
25%
14.908.081.844

Cong ty c6 nghia V\l phai nOpthu~ thu nh~p doanh nghi~p theo ty 1~ 10% tinh tren thu nh~p chiu thu~
tic ho~t dOng sl'mxu~t va kinh doanh di~n nang trong 15 nam k~ tic nam ddu tien c6 doanh thu va 25%
cho nhihlg nam ti~p theo.
Cong ty duqc mien thu~ 4 nam k~ tic khi c6 thu nh~p chiu thu~ d6i v6i ho~t dOng san xu~t kinh doanh
di~n nang va giam 50% s6 thu~ phai nOpcho 9 nam ti~p theo.
Cong ty c6 nghia VI) phai n(>pthu~ thu nh~p doanh nghi~p theo
ho~t dOng khac theo quy dinh hi~n hanh.

tY 1~25% tinh tren thu nh~p tu cac

Cong ty khong ghi nh~ tai san thu~ thu nh~p hoan l~i va thu~ thu nh~p hoan l~i phai tra vi khong c6
chenh l~ch ~ thai dang k~ giii'a gia tri ghi sAcua cac khoan m\lc tai san ho~c nq phai tra tren bang
~r~~'!'.~ ~ •
din d6i k~ toan va CCJ sa tinh thu~ thu nh~p cUacac khoan m\lCnay.
/."1 030Qoj>~

/!~"9~:'-"'--~,',,,
#~~,Q'/.;,
..(~)\::~1~~:
"".

•.

'~

S'

,. '.'

1

CC)'
r:'-1 L~'~
..•• ',_
~ j •..
i. .•

:I)

hlTI!Cn"

.. ,~
~

\\'.\ \ 1/1';1\ L ~

,

,

"l

J.;

.

•.

\C
\-.:,:~!1v" "'R
t "
';. \

""((11

\.'n'.

'~:::'!.Q-;

"

." .

.••.
:.

,

an Quoc
'''':'''--'
him d6c
Ngay 15 thang 10 nam 2011

Nguyin HlhI Minh
KS toan tnr

TONG CONG TY CO pHAN DItN U!C DAu KHi VltT NAM
CONG TY CO PHAN DI~N Ll/C f>AU KHi NHON T~CH 2
PHONG TAl CHiNH KE ToAN

Miiu sA: 08a- TT
(Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC
20/03/2006 cua B(j truimg BTC)

ngay

BANG KIEM KE QUY TIEN M~T
(Dung cho VND)
Horn nay, Oh 00" ngay 01 thang 10 niim 201l.
Chung toi g6m:

Ong: NguySn Huu Minh

Chuc

V\l

K~ toan tru<'mg

Ong: Vo Minh Toim

Chuc

V\l

K~ toan thanh toan

Ba : Phan Thi Quynh

Chuc

V\l

Thu quy

Cung ti~n Mnh ki~m ke quy ti~n m~t d~n h~t ngay 30 thang 09 niim 2011 k~t qua nhu sau:
Stt

Di~n giai

sA hlQ'llg (to')

sA ti~n

A

B

1

2

--

~sA

d~ theo

sA quy:

115,341,385

-- --

115,341,400

II ! sA ki~m ke th'!c t~:
--

LTrongd6:
__ ._~--

ili~:.----- j
.

I

500,000

106

?3,000,000

200,000

303

60,600,000

~k~:
-----~-~---------

100,000

20,000

-~--,-~----

10,000

_Z_f_~o~i ___

----

-------

5,000

- -----

2,000

8 - Lo~i

11 - Lo~i

4

50,000

~t~
- Lo~i
~9 f---10 - Lo~i

I

_________

1,000
I

1--I

500

- ~~-

400,000

------------~~

=-=-5~--=
51

57

ti

-.~-~ I
9

2

450,000
80,000
510,000
c~

285,000

__________
--------

9,00_Q..
6,000
----~

2

200

1,000
400
15

III Chenh IfCh

- Ly do: + Thira: 15 (d6ng)
+ Thi~u: 0 (d6ng)
K~t Iu~n sau khi kiem ke quy: Do m~nh gia ti~n VND nM nh~t Ia 100 (d) nen co s6 chenh I~ch Ia 15 (d).

NgU'oo chiu trach
nhi~m ki~m ke quy

Tang giam d6c

(ky, hQ ten)

~_.

Nguyen Huu Minh


TAng Cong ty Di~n I'!c Diu khi Vi~t Nam (pVPower)
Cong ty cA phin Di~n I'!c Diu khi NhO'nTr~ch 2

TINH HINH THT/C Hl¢N NGHiA VV VOl NGAN SACH
9 Thing diu nam 2011
Chi tieu
CI

Thu~
Thu~ GTGT hang ban n(li dia
Thu~ GTGT hang nMp khAu
Thu~ tieu thl,l d(i.ebi~t

Thu~xu~,nh~pkhAu
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
Thu~ thu nh~p ea nhan
Thu~ tai nguyen
Thu~ nha dAt
Thu~ mon bai
Thu tren vim
Cae 1o~i thue khae

0
0
0
0

T6n~ eQn~
Luu

-3,477,723,087

105,274,280,386

101,114,912,038

70,129,337,582
14,159,689,809

70,006,907,558
14,159,689,809

681,645,261

8,188,624,800
4,826,563,225
2,263,325,374

8,188,624,800
823,572,029
2,229,378,246

0
0
0
0
0

0
0
4,000,000
0
5,702,739,596

0
0
4,000,000
0
5,702,739,596

122,430,024
0
0

0
374,081,066
185,134,171
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

-3,628,910,130
151,187,043

khoan phl,l thu
khoan phi, 1~phi
di~u tiet
khoan n(lp ph~t
khoan khae

Phai nqp ttli
culli ky
C5=2+3-4

sa phat

-3,477,723,087

Cae khoan phlii nQp khae
Cae

Cae
Thu
Cae
Cae

Liiy k~ tir diu nam to; culli ky n liy
Sll all nQp
sinh phiH nQp
C4
C3

Phai nqp ttli
aiu nam
C2

0

0

105,274,280,386

101,114,912,038

681,645,261

y:

- Bieu nay khong bao g6m chi tieu 152 - Thue GTGT dUQ'ekh~u trir tren bang can dbi ke toano

J{~.J!m.., ngay

15 thang 10 nlim 2011


T6ng Cong ty Di~n lJ!c Ddu khi Vi~t Nam (PVPower)
Cong ty e6 phin di~n lJ!c Diu khi NhO'nTr~ch 2

BANG KIEM KE TrEN GUI NGAN HANG vA DAu TU NGAN H~N
Tl;li ngay 30/0912011

Stt

Ngan hang

Kho:ln mvc

C3
TGNH - Tien Vi~t Nam
TGNH - Tien Vi~t Nam
TGNH - Tien Vi~t Nam
TGNH - Tien Vi~t Nam
TGNH - Tien Vi~t Nam
TGNH - Tien Vi~t Nam
TGNH - Tien Vi~t Nam
CQng
8 TGNH - Ngo\li t~
9 TGNH - Ngo\li t~
10 TGNH - Ngo\li t~
CqDl~

Cl
1
2
3
4
5
6
7

C4
Techcombank
Vietinbank
Oceanbank-CN Sai Gon
Oceanbank-PGD Q7
Credit Agricole ClB
Citibank
HDBank

Ngay hq'p
S6 hqp dAng
dang
C5

C6

Techcombank
Techcombank
Citibank

Lo~i

nguyen
t~

Nguyen t~ theo
thong bao s6 dtr
ci'Jangan hang

Nguyen t~ theo s6
sach

C7
VND
VND
VND
VND
VND
VND
VND

C8
8,066,901,906
760,420,500
9,700,265
81,963,898
4,994,992
7,333,222
1,386,992,146

C9
8,066,901,906

760,420,500
9,700,265
81,963,898
4,994,992
7,333,222
1,386,992,146

USD
EUR
USD

53,164.87
199,622.43
1,385,000.00

53,164.87
199,622.43
1,385,000.00

C{)ngTGNH
11 Tucmg ducmg tien
12 Tucmg ducmg tien
CqngTDT
13 Uy thac quan ly von
14 Uy thac qmin Iy von
Cqng UTQLV
15 Tien gi'ric6 ky h\ln
16 Tien gi'ric6 ky h\ln
17 Tien gi'ric6 ky h\ln
18 Tien gui c6 ky h\ln

19 Tien gui c6 ky h\ln
CQngTGCKH

TAng cQng

Quy d6i ra VND theo s6
sach
CI0
8,066,901,906
360,355,896
9,700,265
81,963,898
4,944,992
7,333,222
1,386,992,146
9,918,192,325
1,096,684,938
5,644,124,586
28,569,780,000
35,310,589,524

Chenh I~ch
nguyen t~
thira (+)
thiSu (-)

Cll

Cll-8-9
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

45,228,781,849

PVFC
PVFC

06/08/2011

Techcombank
Techcombank
HDBanK
HDBanK
HDBanK

220911-1
208!ITTG
07092011
15082011
27092011

03124/2011

12/09/2011
08/09/2011

VND
VND

15,000,000,000
35,000,000,000

15,000,000,000
35,000,000,000

22/09/2011
08/08/2011

VND
VND
VND
VND
VND

100,000,000,000
17,300,018,535
80,000,000,000
70,000,000,000
70,000,000,000

100,000,000,000
17,300,018,535

80,000,000,000
70,000,000,000
70,000,000,000

07/0912011

15/08/2011
27/0912011

0
15,000,000,000
35,000,000,000
50,000,000,000
100,000,000,000
17,300,018,535
80,000,000,000
70,000,000,000
70,000,000,000
337,300,018,535

432,528,800,384

Ghi chu

0
0
0
0
0
0

0

..
./

I

.


LU'U

y:
• Tmmg duong tien trong bieu nay duqc hi€u la tien gui c6 kY h'iUl3 thang tra xu6ng;
- Tien gui c6 ky hl:mtrong bi€u nay duqc hi€u la tien gui c6 ky h'iUltren 3 thang d~n 1 narn;
• T~t ca 56 phl,l ngan hang ngay giao djch cu6i cung cua quy ho~c thong bao 56 du cua ngan hang duQ'c pho to tren kh6 gi~y A4 va kern theo bi€u nay.
- S6 thu tI,!tren cQt Cl - Stt se duqc danh vao g6c tren ben phlii to thong bao s6 du cua ngan hang d€ ki€rn tra duqc thu~n lqi.


,A) $?) A( ,)L.,

Kinh gui:

Cong ty cA phin f)i~n L1}'cDiu Khi Nhon Tr~ch 2

Ap 3, xa Phu6c Khanh, Nhan Tr;;tchD6ng Nai
Di~n tho;;ti:0612225893

Fax: 0612225 897

xAC NH~N 86 DU TAl KHOA.N
Tinh d~n h~t ngay 30/09/2011
Nh~m ph1,1cV1,1cho cong tac d6i chi~u s6 li~u I~p bao cao tai chinh quy 2 nam
2011. Chung toi xac nh~n giao djch gifra Quy Cong ty va Ngan hang chung toi
nhu sau:
1. Titi khoan ti~n gtii thanh toaD

s6 tai kh03D
102 20849277 012
102 20849277 020
102 20849277 047

s6

Loai ti~n
VND
USD
EUR

du

8,066,901,906
53,164.87
199,622.43

2. HQ'p dAng ti~n gi'ri
LO\li ti~n
220911-1/NT2-TCB
208ITTTG

VND
VND

s6 ti~D g6c
100,000,000,000
17,300,018,535

Lai suit
ap dung
14.00%
11,35%

3. Kh~ uO'c nh~n n(}'
2260/HDTDITH-PN/TCB
HCM
8,301,417.52 EUR
4.68% Tir ngay 01109/2011 Ia 4.54%

Lai tam tioh
d~o 30/06/2011
350,000,000
294,532,816


Wi :
NGAN HANG TMCP C6NG THU'C1NG VN
em NHANH TP uA NOI

S6:J..t!lb.l

V/v Xac nh4n

0iUJ1«,.

If~

Cl)NG BoA xA Dor CHU NGHIA V~T NAM
DOc .tp - T ••••
do - H$nh ph6c

CY-CNTPHN-03
3 nam 2011

s6 dtrquy

CP..E>L-OK NHON TAACH
c 6N G VA N ~"

I cry

2

j

.

c6 ph'n

C6ng ty

Biin

Ll}'C

Diu Khi Nhon Tr,ch 2

I_Si}l~j ...NgaYOiIhang.1Qnam ..2Q« ..
PhUc ap c ng v

so 719/CPNT2- TCKT ngay 30/09/2011

va vi~c DC n~n s6 dll quy 3 nlm

2011 cUa Quy Cong ty, Nglln hang TMCP O~ng thuoog Yi~t Nam - Chi nhanh TP HA NQi
(Vietinbank HA Nc')i) xAc nh~ s6 dlf tai kboin tinh ct~n h~t ngAy 30/09/2011 cUa Quy cang ty
ti;li Vietinbank Ha NQi nhu sau:

5

S6ti.lkboan

0

·E.

Lo

102010001l77_93_6~.

C

,Jd

VND ~

---

S6dU'

__

3_60_.3.55.896VND v

o

d)\119.f&

,~rJ~GlM

2.1.lIqp clAng tin dyog s6: 01/20UIHJ>TD-THD

HA.(t

(/

IITIVM MAl Ii4 S

\ \,'

,_yi.l

'It

ngly 20/0112011

t>

-

bing tian dAng Vi~t Nam c6 leY hf11 12
(mum hai) thilng tri lai saucUa Vietinbank 1IilNOi cQng (+) Bien dQ 2,9%/nm.
Ou ng: 199.979.699.745 VND
OOc da tra trong Jcy: 0

-

Lily

-

Lii dii tni trong Icy: 11.988.972.451 VND
Ui t{lm tJnh d6n h~t 30/09/2011: 9.012.418.469 VND
Chi ti~ cue Gi~y nh3n ng nhu sau:

-

-

Lii suAt lip d\lng: bing Iii su4t buy dQng tiAl kiem

k8 g6c

dii tni: 0

___

S6
-GNN

Dbin

tili khoin

IlCf

01
02

26/01/2011

03

14/02/2011

04

21/03/2011

05

28/03/2011

[_
..

s6

Ngay
24/01/2011

216110000031478
216110000031577
216110000031935
216110‫סס‬oo32297
216110000032365

COng

-_._-'

sA ti~n

--_.

103.974.996.943
20.000.000.000
1.975.759.500
21.281.217.973
52.747.725.329

199.979.699.745

DVT: aoni!
0.

Lit suAt

Dun, cl~D

lip dVng

30/09/2011

103.974.996.943
16.9o/oInlUn 20.000.000.000
16.9o/oInlm
1.975.759.500
21.281.217.973
16.9%/nam
16.9%/nlm
52.747.725.329
16.9%/nm.

199.979,6~~
._'--._---

~

-,llWII

.~ 'NHA

s6 ti~: 200.000.000.000 VND
-

I

.'\1.'\

<)}

'~Jf
I