1 Bao cao cua HDQT tai Dai hoi

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

MỤC LỤC

1. Mục lục.............................................................................................. 1
2. Chương trình đại hội ........................................................................ 2
3. Báo cáo của HĐQT trình đại hội ..................................................... 3
- Kết quả SXKD và đầu tư năm 2008 ........................................... 3
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ ...................... 9
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2009 ........................................ 10
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2009 ..................................... 11
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 ............ 12
- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát ......................................... 13
- Tờ trình về việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận ĐKKD ...... 15
- Tờ trinh về việc thay đổi điều lệ ................................................. 16

1/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8h00- 8h30

Đón đại biểu và xác nhận tư cách cổ đông

BKS, Tổ QLCĐ

8h30- 8h35

Giới thiệu thành phần tham dự, thông báo
chương trình làm việc, giới thiệu Chủ toạ

Đại diện HĐQT

8h35- 8h45

Chủ toạ cử thư ký và Đại hội bầu ban kiểm
phiếu

Chủ tịch HĐQT

8h45- 8h50

Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu

8h50- 9h00

Chủ toạ đọc lời khai mạc, thông qua chương
trình và nội dung Đại hội

Chủ tịch HĐQT

9h00- 9h30

Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả
SXKD, đầu tư năm 2008

Chủ tịch HĐQT

9h30- 9h45

Báo cáo của Ban kiểm soát

9h45- 10h00

Báo cáo việc phân phối sử dụng lợi nhuận và
trích lập các quỹ năm 2008

Đại diện HĐQT

10h00- 10h20

Thông qua nội dung cơ bản Chiến lược phát
triển Công ty đến năm 2015

Chủ tịch HĐQT

10h20- 10h50

Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm
2009; Kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2009;
Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Chủ tịch HĐQT

10h50- 10h55

Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2008 và kế
hoạch chi trả năm 2009.

Đại diện HĐQT

10h55- 11h10

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi nội
dung trong giấy chứng nhận ĐKKD

Đại diện HĐQT

11h10- 11h15

Thông qua Nghị quyết Đại hội

Chủ tịch HĐQT

11h15- 11h25

Thông qua Biên bản Đại hội

11h25- 11h30

Bế mạc Đại hội

Đại diện BKS

Trưởng BKS

Thư ký
Chủ tịch HĐQT

2/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2008
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:
Công ty bước vào hoạt động năm 2008 có những thuận lợi cơ bản đó là:
sản xuất đã đi vào nề nếp ổn định. Cán bộ chủ chốt của Công ty ý thức được
trách nhiệm và thống nhất quyết tâm phát triển Công ty. Về thị trường, các hợp
đồng lớn như vận chuyển thiết bị cho Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 1; dây
chuyền 2 Nhà máy xi măng La Hiên; Nhà máy thuỷ điện Sơn La; vật tư thiết bị
ô tô nhập khẩu cho Nhà máy Hon da Vĩnh Phúc và một số hợp đồng lớn khác đi
vào giai đoạn tập trung vận chuyển, các hợp đồng dài hạn tiếp tục thực hiện ổn
định. Về tài chính, nguồn vốn của Công ty khá chủ động đáp ứng đầy đủ cho
nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Khó khăn:
Cũng như các đơn vị khác sức ép cân đối giá thành do các yếu tố đầu vào và

giá nhiên liệu tăng liên tục là khó khăn lớn nhất; dịch vụ vận chuyển đường sắt có
nhiều khó khăn do thiếu toa xe; tình hình kinh tế xã hội trong năm có nhiều khó
khăn, biến động làm cho nhiều đối tác, bạn hàng của Công ty gặp khó khăn nhất là
về tài chính làm ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty; và về chủ quan là nhận thức
và hành động cũng như năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ công nhân chưa
theo kịp được yêu cầu đổi mới.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty bám sát
sản xuất, đưa ra các nghị quyết, quyết định phù hợp với điều kiện của Công ty; với
sự chỉ đạo kiên quyết của Ban lãnh đạo, quán triệt quyết tâm đổi mới và phát triển
doanh nghiệp, khai thác các thế mạnh, khắc phục khó khăn kiên trì đẩy mạnh sản
xuất kinh doanh và đạt được những kết quả tốt đẹp, hoàn thành vượt mức cao kế
hoạch được giao như sau:
II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN SXKD
1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2008:
- Doanh thu thực hiện 151,4 tỷ tăng 59,4 % so với kế hoạch và tăng 54,9%
so với thực hiện năm 2007.
- Doanh thu nội bộ đạt 35,2 tỷ, tăng 43,7 % so với kế hoạch và tăng 49,7 %
so với thực hiện năm 2007.
3/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

- Lợi nhuận trước thuế đạt 3,813 tỷ tăng 36,2 % so với kế hoạch và tăng
148,0% so với thực hiện năm 2007.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2008
Đơn vị: 1.000.000 đồng

STT

CHỈ TIÊU

THỰC
HIỆN
2007

KẾ
HOẠCH
2008

THỰC
HIỆN
2008

2007

KH 2008

% SO VỚI

I

Tổng doanh thu

97.721

95.000

151.413

154,9

159,4

II

Doanh thu nội bộ

23.523

24.500

35.213

149,7

143,7

III

Lợi nhuận

1.537

2.800

3.813

248,0

136,2

IV

Cổ tức (đ/CP)

1.000

1.000

1.000

100

100

(Tổng doanh thu nội bộ chưa đối trừ năm 2008 là 16.728.741.489 đồng)
Cụ thể các sản phẩm như sau:
* Về vận tải ô tô:
Công ty đã tổ chức khai thác, ký kết được dự án, hợp đồng lớn và tổ chức
thực hiện có kết quả. Ngoài Dự án Điện Cẩm Phả 1, Xi măng La Hiên, nhiều hợp
đồng lớn được thực hiện như: vận chuyển vật tư kết cấu cho các công trình thuỷ
điện Đăkrông, A Vương, Buôn Tua Srah, Sông Ba Hạ, Buôn Kuốp, dự án xi măng
Bỉm Sơn và Bút Sơn; thuỷ điện Sơn La, Bản Cốc; thép kết cấu và nhiều trạm trộn
từ Nam ra Bắc; container Hải Phòng đi các khu công nghiệp; cùng nhiều lô hàng
siêu trường, siêu trọng, máy biến thế khác.
Trong quá trình sản xuất, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong
việc huy động thiết bị đáp ứng nhu cầu vận tải; khai thác phối hợp tối ưu thiết bị cũ
với những thiết bị mới được đầu tư; tổ chức sản xuất hợp lý kết hợp giữa đường

sắt, đường thủy và đường bộ đem lại hiệu quả kinh tế. Tất cả các đơn vị vận tải
kinh doanh đều có lãi. Đây là năm thắng lợi tiếp theo của các đơn vị quản lý thiết
bị lớn đều thực hiện vượt mức kế hoạch cao từ 22 đến 49% kế hoạch điều chỉnh
(tăng thêm) và đều có lãi vượt;
* Về xếp dỡ cơ giới:
Với năng lực thiết bị cần trục chưa được đầu tư, cải thiện, Công ty chủ
trương tạm thời duy trì hoạt động của thiết bị xếp dỡ cơ giới phục vụ cho vận
tải ô tô và dịch vụ vận tải. Thiết bị được chăm sóc, bảo dưỡng nên dù đã cũ và
lạc hậu, thời gian tác nghiệp kéo dài, năng suất thấp song vẫn phục vụ được
cho công việc, đem lại doanh thu và cân đối.
* Về phục vụ vận tải:
4/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Vận chuyển liên vận đường sắt đường bộ muối công nghiệp Lào Cai, Đồng
Đăng đi các tỉnh Bắc Trung Nam; than cốc; đá cho nhiệt điện; than cho xi măng; xi
măng và clanhke Bỉm Sơn đi miền Trung và thạch cao từ miền Trung ra Bắc; hàng
hàng lẻ vận chuyển Bắc- Nam…; tiếp tục duy trì kinh doanh XNK, thương mại
mua bán hàng hoá; nhập khẩu và cung cấp thạch cao cho các nhà máy xi măng
khu vực phía Bắc.
Các đơn vị làm dịch vụ đã khắc phục nhiều khó khăn về toa xe, tăng cước,
bám sát nguồn hàng và các cơ quan chức năng có liên quan, giải quyết kịp thời các
vấn đề phát sinh, bảo đảm chất lượng dịch vụ, mở rộng chân hàng, thị trường và
mở rộng thêm sản phẩm du lịch, khai thác chạy tàu chuyên luồng. Kết quả các đơn
vị dịch vụ như Lào Cai, TP HCM đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm và đều
có lãi vượt, đặc biệt Chi nhánh Lạng Sơn hoàn thành vượt mức kế hoạch cao.
Thành lập mới Chi nhánh Thái Nguyên để phục vụ yêu cầu sản xuất đang lên ở

khu vực này. Một số đơn vị chưa có điều kiện phát triển như Việt Trì, Hà Nam Hội
đồng quản trị đã quyết định tạm dừng sản xuất.
* Về vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng:
Trong năm, Công ty đã tổ chức thực hiện việc xếp dỡ, vận chuyển tuyệt đối
an toàn nhiều lô hàng STST cho dự án Cẩm Phả, La Hiên với các kiện nặng 200
tấn. Các máy biến áp 70 đến 100 tấn; các kiện hàng quá khổ có chiều rộng lớn hơn
5 mét từ Hà Nội đi các công trình thuỷ điện Miền Trung qua nhiều địa hình phức
tạp đèo dốc bằng phương tiện đường sắt và đường bộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối,
khôi phục sản lượng mặt hàng truyền thống của Công ty.
Đã đưa vào sử dụng thành công dây chuyền thiết bị kích đẩy điện - thủy lực
theo công nghệ mới của Khối G7 do Công ty nhập ngoại kết hợp với việc tự
nghiên cứu thiết kế chế tạo, đem lại thay đổi cơ bản trong tác nghiệp xếp dỡ vận
chuyển hàng nặng.
* Về sản xuất khác: Khai thác đất đai, kho bãi an toàn và hoàn thành vượt mức chỉ
tiêu kế hoạch, thực hiện hỗ trợ các chủ hàng bị thiệt hại do đợt ngập úng, cùng
nhau chia sẻ khó khăn, gắn bó trong sản xuất.
* Về đấu thầu, khai thác các dự án:
Tiếp tục bám sát các dự án về điện, xi măng, công trình công nghiệp khác,
thường xuyên quan hệ chặt chẽ với các bạn hàng truyền thống. Tham gia dự thầu
vận chuyển thiết bị cho các dự án Cẩm Phả 2, Nhiệt điện Mạo Khê, Nhiệt điện
Nông Sơn.., hiện tại các dự án trên đang trong giai đoạn chủ hàng xem xét. Phối
hợp và hỗ trợ cho XN Hà Nội đấu thầu nhiều lô hàng của Dự án thủy điện Sơn La.
Kết quả chung về thực hiện nhiệm vụ SXKD: Công ty liên tục ổn định sản
xuất các tháng trong năm và hoàn thành kế hoạch sản xuất cả năm do Đại hội cổ
đông đề ra trước thời hạn 3 tháng, hoàn thành kế hoạch điều chỉnh trước thời hạn 2
5/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

tháng. Toàn Công ty có 7/10 đơn vị hoàn thành và vượt mức kế hoạch cả năm
trong đó 5 đơn vị lớn đều vượt mức kế hoạch từ 20% đến 40%; đặc biệt có 3 đơn
vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước thời gian 3 tháng, 2 đơn vị hoàn thành kế
hoạch trước thời gian 1,5 tháng.
2. Thực hiện công tác đầu tư năm 2008:
a. Đầu tư liên doanh liên kết và đầu tư chứng khoán:
Trong năm 2008, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã quyết định không đầu
tư tài chính thêm vào các doanh nghiệp khác mà giữ nguyên số vốn đã đầu tư từ các
năm trước (Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng VVMI 641.100.000 đồng; Công ty
cổ phần Thạch Cao Xi măng 618.000.000 đồng; Công ty cổ phần Xi măng Lạng Sơn
343.400.000 đồng).
Năm 2008 các doanh nghiệp Công ty mua cổ phần đều hoạt động sản xuất
kinh doanh ổn định vẫn mang lại hiệu quả cho Công ty vì hầu hết Công ty mua cổ
phần với giá ưu đãi và theo mệnh giá. Trong đó cổ tức năm 2008 của Công ty CP
Thạch cao Xi măng là 8,2%; Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng VVMI là 15% và
dự kiến Công ty CP Xi măng Lạng Sơn là 10%.
Tuy nhiên do thị trường chứng khoán cuối năm 2008 có sự suy giảm mạnh
dẫn đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết đều giảm theo. Công ty đã hạch
toán trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán theo đúng qui định tại Thông tư
13/2006/TT-BTC và được theo dõi riêng trên Báo cáo tài chính năm 2008.
b. Đầu tư mở rộng sản xuất:
Đầu tư thiết bị: Trong năm, Công ty đã mua và đưa vào khai thác thêm 04 xe
Trung Quốc mới 100%, 02 xe Mỹ, 06 moóc mới 100% bước đầu phát huy có hiệu
quả, cải thiện điều kiện lao động cho công nhân và tăng năng suất lao động, đủ khả
năng hỗ trợ duy trì các thiết bị cũ chưa thay thế được.
Đầu tư 25 toa xe H-C31: Thực hiện Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh
của Công ty, sau khi nghiên cứu dự án khả thi đầu tư toa xe Trung Quốc phục vụ
khai thác trên các tuyến đường sắt Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã triển
khai xin ý kiến bằng văn bản ĐHCĐ mua 50 toa xe. Trong khi chờ đợi kết quả xin ý

kiến ĐHCĐ, để kịp thời tham gia dự án HĐQT trong thẩm quyền của mình đã quyết
định đầu tư đợt 1 số lượng 25 toa xe.
Ngày 21/11/2008 Công ty đã ký hợp đồng mua 25 toa xe H-C31; ngày
05/01/2009 đã tiếp nhận bàn giao sau đó khẩn trương chỉnh bị, hoàn thiện thủ tục và
chính thức đưa vào vận dụng theo đúng kế hoạch kể từ tháng 2 năm 2009.
Sau khi có kết quả xin ý kiến ĐHCĐ cho phép đầu tư 50 toa xe, Công ty đã
liên lạc với đối tác để đầu tư tiếp đợt 2 số xe còn lại nhưng nhà cung cấp đã bán hết
số xe còn lại nên dự án chưa triển khai thêm được.
6/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

c. Các dự án xây dựng, khai thác đất đai:
Nâng cấp chỉnh trang trụ sở văn phòng các chi nhánh Hải Phòng, Giáp Bát,
Lào Cai; xây mới nhà lưu trú tại Yên Viên; thu hồi và cải tạo nâng cấp văn phòng tại
Thái Nguyên.
Dự án xây dựng khu A1B1: tiếp tục thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng,
tiếp xúc lựa chọn các đơn vị tư vấn, xây dựng và làm các thủ tục xây dựng tiếp theo
Dự án khu Cơ quan Công ty: Đã khắc phục các tồn đọng cũ về hồ sơ đất, thuế
và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đang tiến hành lập dự án nhưng do
ảnh hưởng chung của sự suy giảm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản nên
việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn.
d. Tổng kinh phí đầu tư năm 2008 (nguyên giá tài sản đã trừ thuế GTGT):
Đơn vị: 1.000.000 đồng
STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

1

Đầu tư phương tiện vận tải

2

Đầu tư thiết bị đồ dùng quản lý

103,9

3

Xây và cải tạo trụ sở XN Yên Viên

238,1 Quyết toán Q1/2009

4

Đầu tư dự án mua 25 toa xe Trung
Quốc khai thác trên ĐSVN
Tổng kinh phí đầu tư

5.501,8

11.500,0 Tăng nguyên giá TS
vào Quí 1 năm 2009

17.343,8

3. Tình hình thực hiện các công việc khác:
Công ty tiếp tục sắp xếp hoàn thiện tổ chức, lao động, tăng cường bồi
dưỡng, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ; tổ chức cho CBCNV đi tham quan học tập
ở trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ tăng
năng suất lao động.
Tăng cường các mặt quản lý theo quy chế, quy định, thông lệ quốc tế; tiếp
tục duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000,
tích cực chủ động hội nhập và phát triển.
Thực hiện Luật chứng khoán, HĐQT Công ty đã nộp hồ sơ lên Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để đăng ký công ty đại chúng theo qui định.
Do Công ty không hoàn toàn nắm được các qui định có liên quan đến chứng khoán
và thị trường chứng khoán nên khi phát hành cổ phiếu năm 2008 Công ty chưa làm
các thủ tục báo cáo trước với UBCKNN đúng qui định nên sau khi kiểm tra hồ sơ
UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty, sau đó ngày 27/02/2009
7/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

UBCKNN đã có quyết định chính thức đưa Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường
sắt vào danh sách các công ty đại chúng.
Tiếp tục đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và
quản lý sản xuất. Đây là nội dung có nhiều đổi mới mạnh mẽ cả về thiết bị cũng
như phương pháp điều hành, quản lý. Công ty đã xây dựng hệ thống thông tin nội
bộ, khai thác Internet phục vụ cho sản xuất, triển khai hệ thống gửi nhận văn bản
thông qua hộp thư điện tử; áp dụng kế toán máy toàn Công ty. Xây dựng và hoàn
thiện trang thông tin điện tử (website) riêng; xúc tiến đưa vào sử dụng các phần

mềm quản lý.
Công ty thường xuyên duy trì quan hệ gắn bó với các địa phương có trụ sở,
chi nhánh; tham gia nhiều phong trào làm cơ sở nền tảng ổn định và hỗ trợ cho sản
xuất cũng như xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Năm 2008, Công ty đã vinh dự được Bộ giao thông vận tải tặng cờ thi đua
xuất sắc năm 2008, Bộ Khoa học Công nghệ tặng Cúp vàng ISO, Tổng công ty
ĐSVN tặng danh hiệu “Đơn vị Chính qui - Văn hóa - An toàn”.

8/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2008

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008,
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt kính trình Đại
hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quĩ của năm 2008 như
sau:

1/- Lợi nhuận kế hoạch năm 2008 (đã qui đổi):

2.800.000.000 đồng

2/- Lợi nhuận trước thuế năm 2008:

3.813.016.622 đồng

3/- Thuế TNDN phải nộp:
4/- Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN:
5/- Thuế TNDN được miễn (bổ xung vào quĩ ĐTPT):
6/- Chi trả cổ tức cho cổ đông:

499.021.758 đồng
3.313.994.864 đồng
499.021.758 đồng
1.579.640.000 đồng

+ Trong đó chi trả đợt 1 là 500 đ/CP và đợt 2 là 500 đ/CP.
7/- Chi thưởng cho Hội đồng quản trị

60.000.000 đồng

+ Bằng 60 % quyền được chi trong số 10% lợi nhuận vượt KH
8/- Trích lập các quĩ:

1.000.000.000 đồng

Trong đó:
+ Quĩ dự phòng bổ xung vốn điều lệ (15%):
+ Quĩ đầu tư phát triển (15,0 %):
+ Quĩ dự phòng tài chính (30,0 %):
+ Quĩ khen thưởng (20,0 %):
+ Quĩ phúc lợi (20,0 %):

150.000.000 đồng
250.000.000 đồng

200.000.000 đồng
200.000.000 đồng
200.000.000 đồng

9/- Lợi nhuận chưa phân phối:

175.333.106 đồng

9/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2009
I/ ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
- Công ty đang trên đà phát triển tốt của năm 2008.
- Việc đầu tư thiết bị, xe máy, toa xe năm 2008 và các năm trước bắt đầu phát
huy hiệu quả và tác dụng.
- Công ty tiếp tục duy trì được mối quan hệ với một số đối tác lớn trong và
ngoài nước, trong các ngành công nghiệp, thương mại...
- Công ty đã ký được hơp đồng Cẩm Phả giai đoạn 2 và một số hợp đồng lớn
khác.
- Nội bộ Công ty đoàn kết, nhất trí, thống nhất quyết tâm.
2. Khó khăn
- Kinh tế thế giới khủng hoảng trầm trọng và chưa có điểm dừng, dự báo năm
2009 chưa thể hồi phục.
- Kinh tế đất nước có nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng giảm sút.

- Một số đối tác của công ty gặp khó khăn về tài chính.
- Năng lực trình độ của một số bộ phận lao động chưa theo kịp yêu cầu đổi
mới của doanh nghiệp.
II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2009
1. Định hướng nhiệm vụ năm 2009:
Vượt qua khó khăn chung, khai thác lợi thế, tiếp tục hội nhập về thị trường,
quản lý, thiết bị và lao động; phát triển sản xuất về quy mô, hiệu quả và phát triển
bền vững.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
- Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch với doanh thu 150 tỷ, doanh thu nội
bộ 32 tỷ đồng và phấn đấu đạt trên 34 tỷ đồng.
- Tổ chức triển khai đưa vào khai thác nhằm thực hiện đúng theo dự án đầu tư
toa xe bảo đảm hiệu quả; nghiên cứu để phát triển các nguồn hàng mới.

10/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

- Lợi nhuận tối thiểu 3,2 tỷ, cổ tức 11 %. Giao HĐQT chi trả cổ tức theo Nghị
quyết Đại hội cổ đông (có thể một hoặc nhiều lần nếu không có đề nghị thay
đổi về tỷ lệ).
Đơn vị: 1.000.000 đồng
STT

CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH
2008

KẾ HOẠCH
2009

% SO VỚI KẾ
HOẠCH 2008

I

Doanh thu

95.000

150.000

157,9

II

Doanh thu nội bộ

24.500

32.000

130,6

IV

Lợi nhuận trước thuế

2.800

3.200

114,3

V

Cổ tức (đ/CP)

1.000

1.100

110,0

3. Kế hoạch đầu tư năm 2009:
a. Đầu tư góp vốn:
- Đầu tư góp vốn vào các công ty cổ phần mà Công ty đang góp vốn khi đối
tác tăng vốn điều lệ, mở rộng sản xuất.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư vốn vào các doanh nghiệp thuộc ngành điện,
than, đường sắt, xi măng khi có điều kiện và dự án khả thi.
b. Mở rộng sản xuất:
- Tranh thủ cơ hội điều kiện tài chính của nhiều doanh nghiệp khó khăn, giá
cả thiết bị có xu hướng tạm giảm xuống, tiếp tục đầu tư thay thế thiết bị cũ,
dự kiến kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng.
- Đầu tư thiết bị vận tải hàng nặng (đầu kéo, mooc đặc chủng...) khi ký kết
được các hợp đồng lớn, dự kiến kinh phí đầu tư 6 tỷ đồng.
c. Các dự án xây dựng:

- Dự án nhà A1 B1: tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn
đối tác có năng lực kỹ thuật và tài chính để triển khai dự án.
- Dự án khu đất trụ sở Công ty: xúc tiến lựa chọn đối tác để liên doanh, liên
kết gọi vốn, lập và triển khai dự án; giao cho HĐQT Công ty chủ động lựa
chọn và triển khai thực hiện.
III/ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn
vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 trong số các công ty kiểm toán được Ủy
ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đã niêm yết lên
sàn giao dịch chứng khoán.
11/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

IV/ KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
Hiện nay, Công ty vẫn còn 200.000 cổ phiếu chưa phát hành cho cổ đông
chiến lược và 50.000 cổ phiếu chưa phát hành hết cho CBCNV theo phương án
phát hành cổ phiếu năm 2008 đã được Đại hội cổ đông thông qua. Căn cứ kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2009 và tình hình tài chính hiện tại, HĐQT Công ty đề
nghị Đại hội cổ đông thông qua việc phát hành 250.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000
đồng) theo nội dung và hình thức như sau:
- Mục đích: Đầu tư, thay thế, nâng cao năng lực thiết bị, tái cơ cấu lại vốn và
nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
- Phương án phát hành:
• Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ các nguồn hợp pháp
của doanh nghiệp.
• Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần phát hành: 250.000 cổ phần.

- Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định số cổ phần
thưởng và số cổ phần được chi trả bằng cổ tức trong tổng số cổ phần được quyền phát
hành; quyết định thời gian và kế hoạch của các đợt phát hành; phương thức phân phối
số cổ phiếu lẻ do làm tròn; hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát
hành.

12/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

TỜ TRÌNH VỀ MỨC THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG
CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT; BKS NĂM 2008
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2009
PHẦN I : BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2008

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 về việc kế hoạch
chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2008.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, quĩ lương của Công ty năm 2008;
Kết quả việc thực hiện tạm ứng thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS
của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường sắt năm 2008 như sau:
1/- Quĩ lương toàn Công ty năm 2008:

7.552.580.319 đ

2/- Quyền được chi cho HĐQT và BKS (3,5 %):

264.340.311 đ

3/- Thực tế đã trích nguồn kinh phí để chi trả:

256.570.457 đ

4/- Chênh lệch trích giảm so với quyền chi:

7.769.854 đ

5/- Đã tạm ứng cho HĐQT và BKS năm 2008:

130.000.000 đ

6/- Nguồn kinh phí thù lao năm 2008 còn lại (3-5):

126.570.457 đ

Kết quả năm 2008 Công ty đã thực hiện tạm ứng để chi trả thù lao cho
HĐQT và BKS Công ty theo đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường
niên năm 2008 đã thông qua.
HĐQT đề nghị Đại hội thông qua việc chi trả nốt số tiền còn lại của năm
2008 là: 126.570.457 đ cho các thành viên HĐQT và BKS.

13/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

PHẦN II : KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2009

Căn cứ kế hoạch và các chỉ tiêu của năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty đề
nghị trước Đại hội cổ đông về kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng của thành viên
HĐQT và BKS năm 2009 như sau:
1/- Tiếp tục thực hiện mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm
2009 tương đương 3,5 % tổng Quĩ lương năm 2009 của toàn Công ty.
2/- Hàng tháng, hàng quí trong năm Công ty sẽ thực hiện tạm ứng cho các
thành viên tối đa bằng 70% tổng nguồn kinh phí.
3/- Quyết toán kinh phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2009
sẽ được Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và thông qua tại Đại hội cổ đông
thường niên năm 2010.
4/- Tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2009 (nếu có) sẽ
thực hiện theo Điều lệ Công ty căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009
và được báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

14/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

TỜ TRÌNH THAY ĐỔI NỘI DUNG
TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Căn cứ việc thay đổi địa chính của UBND thành phố Hà Nội và để làm rõ
hơn các ngành nghề được ghi trong giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh sửa đổi
lần 1 ngày 08/9/2008. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông
thường niên năm 2009 biểu quyết thông qua một số nội dung sau:
1. Ghi lại địa chỉ trụ sở chính Công ty do có sự thay đổi về địa giới hành
chính:

Địa chỉ cũ:
Đường Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Địa chỉ mới:
Số 120 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
2. Bổ xung ngành nghề kinh doanh:
- Bốc xếp hàng hóa.
- Kinh doanh nhà xưởng, kho bãi, gara ôtô.
- Dịch vụ kho vận, Logistics.
3. Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người đại diện theo pháp luật
của Công ty ghi trên giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh:
Hộ khẩu cũ: 309, ngõ 307 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà
Nội
Hộ khẩu mới: Số 3B, ngõ 281 Phương Mai, phường Kim Liên, quận Đống Đa, HN
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
Đại hội cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục để thay đổi
nội dung Đăng ký Kinh doanh với Sở KH&ĐT TP Hà Nội, báo cáo về thay đổi
thông tin của doanh nghiệp với Cục thuế Hà Nội và các cơ quan chức năng có liên
quan khác theo qui định.

15/17


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Để phù hợp hơn với các qui định của pháp luật và các qui định của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước, sau khi rà soát các nội dung trong Điều lệ tổ chức hoạt
động, HĐQT Công ty thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 để
sửa đổi một số nội dung có liên quan đến quyền tham dự Đại hội của các cổ đông

trong điều lệ hiện tại, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi Điều 18 khoản 2 mục a như sau:
Nội dung trong Điều lệ hiện tại:
Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho từ 1% trở lên số cổ phần phổ thông của Công ty
được tham dự Đại hội cổ đông và có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm
quyền của Đại hội cổ đông. Những cổ đông sở hữu không đủ số cổ phần cần thiết
phải tự nhóm lại cho đủ số cần thiết (từ 01% số cổ phần phổ thông của Công ty trở
lên) để cử đại diện tham gia đại hội cổ đông.
Nội dung đề nghị chỉnh sửa: (bỏ tỷ lệ khống chế quyền được tham dự Đại hội)
Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc
thông qua đại diện được ủy quyền.
2. Sửa đổi Điều 24 khoản 1 và 2 như sau:
Nội dung trong Điều lệ hiện tại:
1. Trước ngày tổ chức Đại hội cổ đông ít nhất ba (03) ngày, Công ty phải
thực hiện thủ tục đăng ký việc dự họp Đại hội cổ đông trực tiếp hoặc thông qua
fax. Ban tổ chức có nhiệm vụ kiểm tra xác nhận tư cách của cổ đông hoặc người
đại diện tham dự đại hội, lập danh sách đăng ký hiện diện (ghi số cổ phần sở hữu,
đại diện).
2. Đại biểu đương nhiên dự Đại hội cổ đông thường niên và bất thường là
các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
Nội dung đề nghị chỉnh sửa: (bỏ khoản 2 điều 24 do đó đề nghị tách khoản 1 cũ
thành khoản 1 mới và khoản 2 mới)
1. Trước ngày tổ chức Đại hội cổ đông ít nhất ba (03) ngày, Công ty phải
thực hiện thủ tục đăng ký việc dự họp Đại hội cổ đông trực tiếp hoặc thông qua
fax.
2. Ban tổ chức có nhiệm vụ kiểm tra xác nhận tư cách của cổ đông hoặc
người đại diện tham dự đại hội, lập danh sách đăng ký hiện diện (ghi số cổ phần sở
hữu, số cổ phần đại diện).

16/17

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

3. Sửa đổi Điều lệ theo nội dung ghi trên giấy chứng nhận ĐKKD:
Căn cứ tờ trình của HĐQT về việc thay đổi một số nội dung ghi trên giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện
sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung ghi trên giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh sau khi đã được Sở KH&ĐT Hà Nội chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Hùng Sơn
(Đã ký)

17/17