BCTC Q3.2016 tong hop

DOANH NGHrEP:
Cong ty: Cong ty CP Dau tu Phat tri~n Cong nghe Dien

tit Vi~n thong

Dia chi: Toa nha Elcom, phd Duy Tan, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hit NQi

~as6thue:Ol01435127
Di¢n thoai: 0438359359

BAO CAO TAl CHittH
..,.

..,.

:1

BAO CAO TONG Hap
ELCOM CORP
•
QUY 3/2016

Gom cac bi~u:
1. Bang can d6i Ke toan
2. Ket qua hoat dong san xuat kinh doanh
3. Bao cao hru chuyen tien

t~

4. Thuyet minh bao cao tai chinh

ELCOM CORP + CN HCM

Mau 56 801 - DNN
Ban hanh theo ThOng tU' 200/2014/TT-BTC
ngay 22/12/2014 ella BO tai ehfnh

BANG CAN eOI KE ToAN
TQi ngay 30 thang 09

nsm

2016

-

-MasO

TAl SAN
-

-

30/09/2016

I~

~-

01/01/2016

= 110 + 120 + 130 +

A - TAl SAN NGAN H~N (100
140 + 150)

100

984.039.030.449

671.826.280.093

I . Ti~n va cac khoan tlJ'O'ng dlJ'O'ng ti~n

110

42.207.385.720

65.369.197.751

1. Ti~n

111

13.254.385.720

23.594.197.751

112

28.953.000.000

41.775.000.000

1.451.543.907

5.201.543.907

4.414.215.740

4.414.215.740

(2.962.671.833)

(2.962.671.833)

2.

Cac khoan tuonq dU'ang ti€ln

II. eau tlJ' tai chinh ng~n han

120

1. ChLl'ng khoan kinh doanh

121

--

2. Dl,I' phonq giam gia chLrng khoan kinh doanh
3. £)~u tu

narn

giG' d€!n ngay dao han

III. Cac khoan phai thu ng~n han

---

--

-

-

--

122

__

-

123

3.750.000.000

130

744.260.108.248

481.006.418.006

131

583.301.299.482

337.274.530.300

truce eho ngU'ai ban

132

47.285.597.635

34.585.762.740

3. Phai thu nQi bQ ng~n han

133

4. Phai thu ve cho vay ng~n han

135

33.400.000.000

6.000.000.000

5. Cac khoan ~hai thu khac

136

103.892.028.941

105.965.332.252

6. D~ phong phai thu ng~n han kh6 doi ( * )

137

(23.618.817.810)

IV. Hang tOn kho

140

195.011.842.656

119.401.245.837

f------

1. Hang ton kho

141

195.011.842.656

- -

119.401.245.837

~Dl,I' phon_9_giam
__ gia hang ton kho

149

~--

1. Phai thu ng~n han ella khach hang
2. Tra

y. Tai

san ng~n han khac

GTGT duoc khau tru

152

3. Thue va cac khoan phai thu cua Nha

!__Cac

nuoc

~. Phai thu cho va~ dai h~n
3. Phai

thu dai h9n khac
-

II. Tai san cO dinh
---

-

1. Tsce
-

h[l'u hinh
-

- Nguye!l~
f---~-

---

-

-

--

3. Tsce

va hinh
-

----

--

----

-

421.088.828

498.449.352

426.785.764

-

200

346.550.603.134

380.824.959.620

210

100.530.000

14.501.025.000

212

-

215

-

14.400.000.000

216

100.530.000

101.025.000

220

126.924.539.093
-

139.702.745.010

125.977.244.472

138.121.004.416

208.235_777.315

201.757.612.872

(82.25_?532.843)

(63.636.608.456)

221
----_
-

-

609.700.566

-

---

---------

Gia trj hao mon luy k€!J*)

------

--

---------

(2.819.207.286)

847.874.592

155

= 210 + 220 + 240 +

& dan vi trl,l'Cthu<)c

-

--

-

1.108.149.918

153

khoan phai thu dai h~n

_l__V6nkinh doanh

-

150
151

3.Tai san n9~n h~n khac
B - TAl SAN oAI H~N (200
250 + 260)

-

---

t. Chi phi tra truce ng~n han
Dhu€!

-

--

222
223

---

227

-

_

----

947.294.621

1.581.740.594


:,,,,"

'

TAl SAN

_

-'~

"

30f09/2016

MasO

,

,

--

,'j'"

I"it'" ~""

'",'

'-"0

, _ Ngu~en gia

228

1,979.639.881

• _Gia tri hao men luy k~ (*)

229

(1.032.345.260}

III. Tal san deYdang dai han

240

6.204.557.842

1. Chi_Qhi san xu~t, kinh doanh da dang dai han

_

J)1/01/20t6

"f-

;:~

_£

_"

1.979.639.881

(397.899.2871
6.079.105.234

-

-

241

2. Chi phi xa~ dl,mg

co ban da dang

242

6.204.557.842

6.079.105.234

IV. Cae khoan dau

tu tai ehinh dai han

250

210.232.974.121

212.953.089.098

1. f)~u tU' vao cong ty con

251

103.552.860.000

103.552.860.000

2. f)~u tU' vao cong ty lien k~t, lien doanh

252

3. f)~u tU' khac vao cong Cl,J v6n

253

125.691.049.500

127.679.789.500

254

(19.010.935.379)

(18.279.560.402)

260

3.088.002.078

7.588.995.278

261

3.088.002.078

7.588.995.278

4. Ol,J'_Qh6ngd~u tU' tal ehfnh dai han

t)__

,__

V. Tai san dai han khac
1. Chi ~hi tra

truoc dal han

r-

-

2.Tai san thu~ thu nh~~ hoan lai

262

-

3. Tai san dai han khac

268

-

= 100 + 200)

TONG CQNG TAl SAN (270

-

-

270

1.330.589.633.583

1.052.651.239.713

300

546.461.203.361

307.830.978.013

I.Ng ng~n han

310

512.820.268.908

287.204.977.423

1. PMi tra eho ngU'cy;ban

311

77.125.351.286

149.940.733.457

2. NgU'CYimua tra tien trvoc

312

77.908.959.528

7.415.154.086

3. Thu~ va cac khoan phai nop Nha Nuoc

313

32.650.849.896

15.685.601.221

4. Pha_itra ngU'cy;lao d¢ng

314

5.823.283.322

11.443.057.229

315

-,- 39.484.397.678

1.291.320.493

',0

NGUON VON

= 310 + 330)

A - NO' PHAI TRA (300

§. _g_biphi ehai tra_!!gan h~n

,_

-

----

-

6. PMi tra n¢i bQ

316

7. Ooanh thu ehU'a thl,fc hi~n ngan h~n

318

92.580.800

284.419.200

8. Phai tra ngan h~n khae

319

6.110.507.257

17.601.972.992

9. Va~ va nO'thue tai ehfnh ngan h~n

320

263.968.765.392

78.275.268.628

10. Ol,f ph6ng phai tra ngan h~n

321

3.303.314.198

2.820.314.366

11. Quy khen thU'ang ~hue 100i

322

6.352.259.551

2.447.135.751

II . Ng dai h~n
1, Vay va nO'dai h~n

330

33.640.934.453

20.626.000.590

338

7.617.630.486

2. Thu~ thu nh~p hoan I~; pha; tra

-_ ----342

3, Ol,J'ph6ng phai tra dai h~n

4. Qu2 pMt tri~n KH va CN
B - VON CHU

so HlfU

(400

343

= 410

-

339

+ 430)

--

26.023.303.967

-

-

-

12.600.439.736

8.025.560.854

-

400

784.128.430.222

744.820.261.700

I. VOn ehu seYhfl'u

410

784.128.430.222

744.820.261.700

1.V6n d~u tU' cua ehu sa hCru

411

465.973.750.000

415.719.980.000

2. Th~ng dU' v6n ell ph~n

412

46.443.240.000

88.712.010.000

415

(1.281.500.000)

(1.281.500.000)

---

-

~ cll phi~u k~ quy

(J

4. Chenh I$eh ty gia h6i doa;

417

-

-

, l'


TAl SAN

Ma 56-

5. Quy d~u tU'phat tri~n

-

30/09/2016

,0,1/01/201&

-

418

35.775.255.576

33.775.255.576

420

5.200.000.000

5.200.000.000

421

232.017.684.646

202.694.516.124

- LNST chua ehan phOiIO~ke den cuOik~ truoc

421A

168.321.217.324

118.331.417.750

- LNST chua phan phOiky nay

4218

63.696.467.322

84.363.098.374

6. Quy khac thu¢c vOnchu

sa h(fu

7. Loi nhuan chua phan phOi

II. Ngu6n kinh phi va quy khac

430

-

-

1. Ngu6n kinh phl

431

-

2. Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCf)

432

-

TONG CQNG NGUON VON (440 = 300 + 400)

440

1.330.589.633.583

1.052.651.239.713

Ha NQi, ngay 28 thang 10

NGU'OI L~P BIEU

KE ToAN TRU'ONG

CHU HONG H~NH

D~NG THANH MINH

nem 2016

TONG GIAM DOC

PHAN CHIEN THANG


ELCOM CORP + CN HCM

BAo cAo

KET

QUA HOAT
. £lONG
. KINH DOANH
Quy 3/2016
an V! In : ong

IT

-

1

2
-

Chi tleu
Ooanh thu ban hang & cung cap

dich

VI,J

Mast>

Quy 3/2016

Quy 3/2015

01

565.055.947.644

155.790.758.460

Luy

k6 30/09/16

922.344.178.962

Luy

k6 30/09/15

392.719.091.592

Cac khoan giam trLf
Ooanh thu thuan v~ ban hang &

cung cap dich VI,J (10) (01) - (03)

03
10

565.055.947.644

155.790.758.460

922.344.178.962

392.719.091.592

11

471.833.047.104

115.127.113.088

730.311.919.761

295.061.577.805

5

Gia von hang ban
LQ'inhuan gOp v~ ban hang & cung
cap dich VI,J (20) (10) - (11)

20

93.222.900.540

40.663.645.372

192.032.259.201

97.657.513.787

6

Ooanh thu hoat dong tai chinh

21

955.306.077

2.988.803.868

6.373.879.071

14.023.966.228

Chi phi tai chinh

22

3.698.244.272

11.511.055.933

9.695.718.788

25.822.788.530

- Trong 66: chi phlla; vay

23

3.692.738.782

504.974.632

8.210.254.029

2.544.198.519

25

22.614.839.437

2.620.907.922

31.414.151.976

13.072.187.519

3
4

7
I8

=

=

Chi phi ban hang

-

-

-

-

Chi phi quan Iy doanh nghi~p
LQ'inhuan thuan tLf hoat dong KO
10 (30) (20) + (21) - (24) - (22) - (25)

26

19.536.920.755

13.407.877.360

78.605.818.099

42.436.221.981

=

30

48.328.202.153

16.112.608.025

78.690.449.409

30.350.281.985

11 Thu nh$p khac

31

484.737.347

485.086.887

2.233.532.462

2.382.985.612

12 Chi phi khac

32

1.356.726.744

1.231.543.325

2.322.508.167

2.952.548.431

9

-

- 13 LQ'inhuan khac (40} = (31) - (32)

T6ng lQ'inhuan ke toan trvoc thue
14 (50) (30) + (40)

=

40
50

(746.456.438)

(569.562.819)

15.366.151.587

78.601.473.704

29.780.719.166

45.421.976.812

(6.402.397.755)

66.234.280.608

(8.647.853.397)

2.034.235.944

21.768.549.342

12.367.193.096

38.428.572.563

51

9.682.567.345

2.369.387.619

14.905.006.382

3.260.913.322

60

37.773.645.411

12.996.763.968

63.696.467.322

26.519.805.844

16 + LQ'inhuan cho HE) SXPM
LQ'inhuan sau thue thu nnap ON

18 (60) = (50) - (51)

(88.975.705)

47.456.212.756

15 + LQ'inhuan cho HE)mua ban, OV
17 Thue TNON tarn tinh

(871.989.397)

/
CHU HONG H~NH

D~NG THANH MINH

PHAN CHIEN THANG

'.

ELCOM CORP

+ CN HCM

BAa cAo uru CHUYENTIEN T~
Cho ky ke toan tCt01/01/2016 den 30/09/2016

true tiep

Theo phU'dng phap

Dan vi tfnh: dong

Maso

chi tieu

Tlt 01/01/2016
den 30/09/2016

Thuyet
minh

Tlt 01/01/2015 den

30/09/2015

I. LlIIJ chuyin tien t(t hoat di?ng 5X·KD
~._!ien t~ banhang,cung cap dich vu va doanh thu khac

01

2. Tien chi tra cho ngLldieungcap hang h6a va dich vy

02

3. Tien chi tra cho ngLldilao 09n9
4. Tien chi tra lai

814.217.289.656

485.403.657.822

(874.847.728.440)

(323.170.530.680)

03

(41.830.218.507)

(32.951.896.143)

04

(8.210.254.029)

(2.544.198.519)

5. Tien chi n9Pthue thu nhapdoanh nghi~p

05

(15.227.333.140)

(5.739.220.065)

6. Tien thu khac W hoat09n9 kinh doanh

06

14.505.366.068

88.096.082.044

7. Th3nchi khac cho hoat 09n9san xuat kinh doanh

07

(70.506.677.476)

(62.938.590.034)

LlIIJ chuyin tien thuan t(t hoat dong 5X.KD

20

(181.899.555.868)

---

146.155.304.425

II. LlIIJ chuyin til~n t(t hoat di?ngdau nr
1. Tien chi mua slim, xay dl/l1gTSCf) va cac tai san dai han khac
~en

thu thanhIy, nhllQngban TSCf) va cac TS dai han khac

21

(7.732.690.521 )

22-

400.000.000

92.727.273

(40.300.380.838)

}. Tienchi cho v~ muacac c6ng cu no coa don vi khac

23

(23.555.000.000)

(3.850.000.000)

i·Tient~hoi

24

14.158.700.000

12.441.971.507

ehovay, ban I?i cac c6ng cu nQcua don vi khac

25

6. Tienthu hoi oau tLlgoP.von vao oon vi kMc

26

3.999.969.144

4.082.361.032

7. Tien thu lai cho vay, c6 Wc va IQinhu~nOLlQC
ehia

27

10.096.361.618

35.649.196.517

LlIIJ chuyin tien thuan t(t hO'lltd{mg dau tll

30

(2.632.659.759)

(3.929.124.509)

2_:!ien thu W pMt hanh c6 phieu, nh~n von g6p cua chu sd hLtu

31

8.000.000.000

2: Tien chi tra von g6p cho cac CSH, mua I?i c/phieuoa p/hanh

32

(15.000.000)

(1.210.000.000)

3. Tien vay nganh?n, dai h?n nh~nOLlQC

33

490.370.733.050

57.807.853.255

4. Tlen chi tra nQgoe vay

34

(309.647.544.241 )

5. Tien chi tra nQthue tai chinh

35

6. C6 Wc, IQinhu~noa tra cho chu sd hLtu

36

(27.440.430.800)

(43.993.564.275)

!:_lIIJ chuy€n til~nthuan

40

161.267.758.009

{86.761.010.456)

50

(23.264.457.618)

55.465.169.460

60

65.369.197.751

45.375.907.171

102.645.587

192.639.817

42.207.385.720

101.033.716.448

L~

t(t

.

hO'lltdi?ng tai chinh

ehu~in_tien thuan trong ky

-_

-------

Tien va tlldng dlldng tien dau ky

-'

--

anh hlldng eua thay dOl ty gia hoi doai quy d6i ngo~i t~

70

-t-.

VII.34

Ha'7
NG~~P

'"0

K(T~G

~

V

CHU HoNG HJ;\NH

-----

£)~NG THANH MINH

(99.365.299.436)

-

.

;'1!Jfipi,
,(il)

vfga:y')' ._, ang 10 nam

. o6c

~L~

r~~!_.
,04( '/)

-

.

.

61
-_.

Tien va tLfdng dLfdngtien cuo! ky (50+60+61)

Q

(12.045.000.000)

hO'lltdi?ng tili chinh

t(t

.; ••

~ ~().

,*:
'. "." ·R:J.', ."~i
?\c"\.J._:':";::f\·'·
. r~._VI._ ~ -1-(0-, "-: ......-'6':'

~

(/

. c, - - :1:··
. .;::: - , P.'·
.

I

"

5. Tien chi oau tu g6p von vao don vi khac

.!!!:._!.lIIJchuy€n tien

.

"

-;#'

PHAR CHIEN TH

G

2016

.


Cong ty c6 ph§n D§u ttl Phat tri~n Cdng ngh~ Di~n til Vi~n Thong
Toa nha Elcom, ph6 Duy Tan, Dich Vong H~u, cau Gi~y, Ha Noi

Bao cao tiIi chfnh t6ng hQ1>
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 30109/2016

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH
Quy312016

. THONG TIN CHUNG
Hinh thirc SO' hfru v6n
ty C6 phan £)au nr Phat tri€n Cong nghe Di~n tir Vi€n thong la doanh nghiep duoc thanh I~p theo Gi~y chirng
nh?n dang ky kinh doanh va dang ky thu€ thea ma s6 doanh nghiep s6 0 I 0 1435127 do S6 K€ hoach va £)~u nr Thanh

ph6 Ha Noi e~p lai I~n dau ngay 18 thang 07 narn 2003 va dp lai Ifrnthir 19 ngay 09 thang 08 nam 2016.
Tr~1so chinh cua Cong ty tai: Toa nha Eleom, ph6 Duy Tan, Phuong Dich Vong Hau, Quan C~u Gi~y, Thanh ph6 Ha
Cong

NQi.

V6n di~u Ie theo dang ky kinh doanh Cong ty la: 465.973.750.000 (B6n tram sau muO'ilam tri~u, chin tram bay muO'iba
nghln, bay tram nam muO'inghln d6ng ch~n.). TuO'ngduO'ng46.597.375.000 c6 ph~n, m~nh gia mot c6 phArrla 10.000
VND.

Cong ty co cac do·n vi tr\l'C thuQc sau

Di~ chi

Ho~t dQng kinh doanh chinh

Tp. H6 Chi Minh
Tp. Ha NOi
Tp. £)a Ning

Lip d?t dich VI,I Vi€n Thong
£)~i dien Cong ty giao dich vai khach Mng
£)~i dien Cong ty giao dich vai khach hang

Di~ chi

Ho~t dQng kinh doanh chinh

mai

Tp. Ha NOi

SX v~t lieu nh\Ia, Polime

Cong ty TNHH Giai phap Phfrn
m~m Eleom

Tp. HaNoi

San xu~t ph~n m@mmay tinh

Cong ty CP ELCOMPLUS

Tp. HaNoi

San xu~t thi~t bi truy@nthong

Cong ty TNHH VTS Hai Phong

Tp. HaNoi

Cong ty C6 phAnCong ngM V~t
lieu mai B~c K~n (*)

TX B~eK~

Chi nhanh Thanh ph6 H6 Chi Minh
Van phong d~i dien Tay H6
Van phong d~i dien Da NKng
Cong ty co cac cong ty con sau

Cong ty CP Cong ngh~ V?t lieu

Xay d\Ing he th6ng QL Mnh Mi tau bi€n (VTS)
11I6ngHili Phong thea hlnh th(rc BT
Tham do, khai thac qu?ng, eh~ bi~n & mua ban
cac lo~i khoang san

(*) Cong ty n~m giU tr\Ic ti~p va gian ti~p qua cong ty con CllaCong ty la Cong ty C6 phfrn Cong ngh~ V~t Ii~umaL

Nganh ngh~ kinh doanh
Ho~t dong chinh clla cong ty la:
- San xw~t,lip rap cae san phfun di~n ill- tin h9C;
- £)<;tiIy mua, ban, ky gtii hang hoa;
- Cac dieh VI,l khoa hoc ky thu?t;
- L~p rap, bao duong cae thi€t bi vi€n thong, tbng dai di~n tho~i thue bao dung 1U"<;mg
nh6, thi~t bi phl,ltrg, ngu6n di~n;
I~pd~t cac thi€t bi truy@nd~n cho cac tuy€n Viba va m~ng cap thOng tin;
- San xu~t ph.1nm8m may dnh; chuy€n giao cong nghe thong tin; I~pd~t cac h~ th6ng, day chuy8n cong ngh~ cao;
- TLr v~n cac h~ th6ng thong tin, h~ th6ng t\I dong hoa va cac h~ th6ng di~n ill- vi~n thong;
• CLingdp va khai th,k CO' s&dl'rli~u, dich VI,I Iuu trl'rva xu 1.9dl'rli~u;
- Dich V~Icho thue may moc thi€t bi di~n, di~n tti, vi€n thong, thi€t bi khoa Iwc;
- Dich VI,I quimg cao;
- £)i;tiI;' cLingdp dich VI) bu·uchinh vi€n thong;
- D(;li1.9kinh doanh dich VI,I internet;
- Dich Vl,l thOngtin giai tri vai phat thanh, truy8n hlnh, bao chi;


tu Phat tri~n Cong ngh~ Di~n tir Vi~n Thong
Toa nha Elcom, ph6 Ouy n.n, Oich Vong H~u, cku Gi&y,Ha NOi

Cong ty c6 ph§n D§u

Bao cao tili chinh t6ng hQ'P
cho narn tai chinh k€t thuc ngay 30/09/2016

- DAutir phat trien chan nuoi, tr6ng trot va khu du ljch sinh thai;
- San xu&tva buon ban cac thi€t b] bao chay, thi€t b] bao trom;
- Xay dung cac cong trlnh dan dung, cong nghiep, giao thong, thuy loi, buu chfnh va cac cong trinh ha t~ng ky thuat;
- Dich vu cho thue van phong, cho thue nha phuc vu cac muc dich kinh doanh, cho thue tai san;
- Kinh doanh djch VI)an u6ng, giai trf;
- Kinh doanh b&tdQng san;
- San xuAt,ch€ bien, buon ban nguyen v~t li~ll nhira, cao su, san phfun nr nhlla, cao su;
- Xay lAph~ th6ng chi€ll sang bao g6m: chi€u sang noi ngo~i thAtva den di~u khi~n tin hi~u giao thong ca dUOngday
tr~m di~n d€n dU'oi35KV;
- Xay d\fng moi, trung tu, d~i tu va sua chua, duy tu, duy trl cac cong trinh giao thong;
- D~i Iy mua, ban, ky gui san phAmchuyen nganh giao thong, xclyd\ft1g;
- Til' vAn,chuy~n giao cong ngh~, I~p d~t, thAmdinh, giam sat cac cong trlnh cong ngM moi truOng, t\f dQng hoa cong
nghi~p, cong ngh~ sinh hQc ( kMng bao g6m dich Vl,lthi€t k€ cong mnh);
- San xLlAt,lip rap, buon ban may m6c thi€t bi va cac san phAmdo luang, thf nghi~m, W dong hoa, xu Iy moi trtrang;
- XuAtnh~p khAucac m~t hang cong ty kinh doanh;
- Cung cfrp nQidung, dich VI)gia tri gia tang tren m~ng (trir nhfrng thong tin nha nuoc cfrm);
- V~n tai hang h6a, v~n chuy~n hanh khach b~ng 0 to thea hgp d6ng;
- Nh~n lly thac dku tu trong va ngoai nu'O'ctheo quy dinh clla phap lu~t;
- Thi€t k€ cong ngh~ moi trtrOng;
- Thi€t k€ xay dl,l'ngcong trinh dan dl,!ng,cong nghi~p
2
2.1

. CHt D(> vA CHiNH SACH

Ky k~ toan,

KIt ToAN Ap DVNG T~I CONG TY

dO'n vj ti~n t~ sir dl}ng trong k~ toan

Ky k€ toan nam clla Cong ty bit dku tir ngay 01/01 va k€t thuc vao ngay 31112 hang nam.
Don vi ti~n t~ sti dl,mgtrong ghi chep k€ toan la d6ng Vi~t Nam (VNO)
2.2

Chu~n ml}'cva Ch~ d9 k~ tmin ap dl}ng

eM tl6 ki

[min

ap dl,mg

Cong ty ap dl,lt1gCh€ dQ K€ toan doanh nghi~p ban Mnh theo Thong tu200/2014/TT-BTC
Tuyen

ngay 22112/2014

b6 vJ vi~c luan thiLChudn ml,l'C k€ loan va chi a6 ki loan

Cong ty dll ap d\lt1g cac chuAn ml,l'CkS toan Vi~t Nam va cac van ban huang dfin ChuAn ml,l'Cdo Nha nuac ban hanh.
Cac bao cao tai chfnh dugc I~p va trinh bay theo dung quy dinh clla timg chuAn m\fc, thong tu huang d~n thl,l'chi~n
chuAnnll,l'cva Ch~ dQk€ toan hi~n hanh dang ap d\lt1g.
Hinh thue k€ loan

ap dl,mg

Cong ty ap dl,lnghlnh thu'c NMt ky chung tren ph~n mSm k~ toano
2.3

Co' so' I~p bao cao tai chinh

Bao cao tai chinh dugc trlnh bay theo nguyen tic gia g6c.
Bao cao tai chinh t6ng hgp clla Cong ty dugc I~ptren so sa cQng ngang cac bao cao tai chinh cua cac don vi trl,l'CthuQc
va van phong Cong ty.
Trong bao cao tai chfnh t6ng hgp cua Cong ty cac nghi~p VI,!giao dich nQi bl) va
ngu6n v6n va cong ng phfLithu, phai tra nQibQdll dU'gclo~i trir.

2

s6 du

n(>ibo lien quan den titi san,

p

(

,

.'


Cong ty C8 ph§n D§u to' Ph at tri~n Cong ngh~ Di~n til Vi~n Thong
Toa nha Elcom, ph6 Duy Tan, Dich Vong H~u, C~u Gi~y, Ha NOi

2.4

Bao cao Uti chinh tang hQ'P
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 30/09/20 I6

Cong cl} tai chinh
Ghi nhdn ban ddu
Hi san tai chinh

Hi san tai chinh cua Cong ty bao g6m ti~n va cac khoan nrong duong tien, cac khoan phai thu khach hang va phai thu
khac, cac khoan cho vay, cac khoan d~u tu ngan han. Tai tho; di6m ghi nhan ban o~u, tai san tai chinh duoc xac djnh
thea gia mua/chi phi phat hanh cong cac chi phi phat sinh lien quan tnrc ti~p o~n viec mua, phat hanh tai san tai chinh
06.
NO' phai tra tai chinh
NO'phai tra tai chinh cua Cong ty bao g6m cac khoan vay, cac khoan phai tra cho nguai b{mva phai tra khac, chi phi
phai tra. T~i thai oiSm ghi nh~ I~ o~u, cac khoan nO' phai tni tai chinh ougc xac oinh thea gia phat hanh cong cac chi
phi phat sinh lien quan tn.rc ti~p o~n vi~c phat Mnh nO'phai tra tai chinh d6.
Gia trj sau ghi nh(ln ban ddu

Hi~n t~i chua c6 cac quy oinh v~ oanh gia I~icong
2.5

Cl,l

tai chsinh sau ghi nMn ban d~u

Ti~n va cac khoan tllong dO'ong v6'i ti~n

Ti€n va cac khoi'mtuang ouang ti€n bao g6m ti€n m~t t~i quy, ti~n gtii ngan hang, cac khoim o~u tu ngiin h~n c6 thai

gian oao h~n khong qua 03 tMng, c6 tinh thanh khoi'm cao, c6 kM nang chuy€n 06i d~ dang thanh cac lugng ti€n xac
dinh va khong c6 nhi€u rui ro trong chuySn obi thanh ti€n.
2.6

Olc khoan phai thu

Cac khoan phai thu oUO'ctrinh bay tren Bao cao tai chinh thea gia tri ghi s6 cac khoan phai thu kMch hang va phai tim
khac sau khi tru oi cac khoan dl! phong ougc I~p cho cac khoan nO' phai thu kh6 doi.
DI! phong nO'phai thu kho ooi dugc trich I~p cho cac khoan phai thu kho ooi can cu vao tU6i nO'qua h?n clla cac khoan
nO'ho~c dl! ki~n mlrCt6n th~t co thS xay ra.
2.7

lUng tc3nkilo

Hang t6n kho ougc tinh thea gia g6c. Truang hgp gia tri thuAnc6 thS th\Tchi~n oUO'cthAphan gia g6c thi hang t6n kho
oUQ'ct1nh thea gia tri thu~n c6 th6 th\Tc hi~n oU'Q'c.Gia g6c hang t6n kho bao gbm chi phi mua, chi phi ch~ bi~n va cac
chi phi lien quan trl!c ti€p kbac phat sinh d~ c6 OWlc hang t6n kho a oia oi6m va tn;mg thai hi~n t?i.
Gia tri hang t6n kho oUQ'cxac oinh thea plmang phap binh quan gia quy€n.
Phuong pllap xac oinh gia tri san pham do dang oUQ'ct~p hQ'pthea chi phi pMt sinh th\Tc t€ cho tung lo?i san ph§m
clma hoan thimh.
Hang tbn kho oUQ'ch?ch toan thea phu'ang phap ke khai thuang xuyen.
2.8

Tili san c6 djnh va khau hao tai san c6 djnh

Hi san c6 oinh huu hinh, tai san c5 dinh vo hinh ougc ghi nh~n thea gia g5c. Trong qua trinh sti dl,lng, u\i san
hUllhlnh, tai san c5 ojnh vo hinh oUO'cghi nMn thea nguyen gia, hao mon luy k~ va gia tri con I?i.
Kh~ll hao oUO'ctrich thea phuong phap ouang thfulg. Thai gian khAuhao ougc uac tinh nhu sau:
Nha etia, V?tkiSn truc
May m6e, thiSt bi

PhLrangti~n v~ tai
ThiSt bi van phong
Ph§n m~m may tfnh
Hi san e6 oinh vo hlnh (quy€n sti dl,lngo~t)

3

c6 oinh

25
mlrn
03 - 08 ~m
05-10
nam
02 - 08
nam
5
nam

42

nam

.'

·LI

.
".
'-....;

Cong ty c6 ph§n Diu nr Phat tri~n Cong ngh~ f>i~n tir Vi~n Thong

Toa nha Elcom, ph5 Duy Tan, Djch Vong H~u, cAu Giay, Ha N9i
2.9

Bao cao tai chinh t6ng hop

cho nam tai chinh k€t thuc ngay 30109/2016

Cac khoan diu nr tili chinh

dAu nr vao cac cong ty con rna trong d6 Cong ty nam quyen ki€m soar ducc trinh bay thea phuong phap gia
g5c. Cac khoan phan ph5i IQ'inhuan rna cong ty me nMn duoc tLI's5 loi nhuan luy k~ cua cac cong ty con sau ngay cong
ty me n~m quyen kiem scat diroc ghi vao k~t qua heat dong kinh doanh trong kY cua cong ty me. Cac khoan phan ph5i
khac duoc xem nhir phAnthu h6i cua cac khoan d~u tu va duQ'ctru vao gia trj d~u tu.
Cac khoan

Cac khofm dAlitu vao cac cong ty lien k~t rna trong d6 Cong ty c6 anh huang dang k€ duQ'ctrinh bay thea phuang phap
gia g5c. Cac khoan philn ph5i Igi nhu~n tu s5 Igi nhu~n thu~n luy k~ clla cac cong ty lien k~t sau ngay dftu ru duQ'cphiin
b6 vao k~t qua hoc;ttd(>ngkinh doanh trong ky clla Cong ty. Cac khoan philn ph5i khac dugc xem nhu phftn thu h6i cua
cac khoan dftu tu va dugc tru vao gia tri d~u tu.
Cac khoan d~lItu tai chinh tc;tithai diem bao cao, n€u:
Ky phi€u, tin phi~u kho bc;tc,ti€n gui ngan hang c6 thai hc;tnthu h6i ho~c dao hc;tnkhong qua 3 thang k€ tLrngay mua
khoan d§u tu d6 dugc coi la "ruong dll'ong ti€n";
C6 thai hc;tnthu h6i v5n du6i 1 nam ho~c trong I chu ky kinh doanh dugc phan loc;tila tai san ng~n hc;tn;
C6 thai hc;tnthu h6i v5n tren 1 nam ho~c han 1 chu ky kinh doanh duQ'c phan loc;tila tai san dai hc;tn.
01,.1' phong giam gia d§u tu' dll'Q'cI~p vao thOi diem cu5i ky la s6 chenh I~ch giu'a gia g5c cua cac khoan d~u ru duQ'chc;tch
toan tJ'ens6 k~ toan 16nhan gia tri thi truong clla chung t?i thai di€m l~p dl,J"phong.

85i v6i cac khoim d§u tll' chung khmin: n~u chUng khoan dil dugc niem y~t thi gia thi truong dugc xac djnh thea gia
giao dich blnh qufm t?i ngay trich I~p d1,.fphOng tren So giao dich chUng khoim Ha NQi (HNX) ho?c gia d6ng cua t?i
ngay trich l~p d\I phOng tren So giao dich chung khoan Thanh ph5 H6 Chi Minh (HOSE); n€u chUng khoan chua
dugc niem y~t tren thi trtrOng chung khoan thl gia thi truong dugc xac dinh theo gia giao dich binh quan tren thi
truOng giao dich clia cac cong ty dc;tichung chua niem y€t (UPCom) tc;tingay I~p d\I phong ho?c gia trung binh tren
co so gia giao dich duQ'c cung cAp t5i thi€u bai ba cong ty chung khoan tc;tithai diem I~p d1,.fphOng. TruOng hgp
khong the xac dinh duQ'c gia thi truong clia chung khoan thl Cong ty khong trich l~p d1,.fphong giam gia chfrng
khoan. 85i v6i ch(rng khoan niem y€t bi huy giao dich, ngLrnggiao dich k€ ttTngay giao djch th(r sau tra di thl gia
tri thi tmong la gia tri s6 sach t?i ngay I~p bang can d5i k€ toan gAnnh&t.

05i v6i cae khoan dAutu dai hc;tnvao t6 chfrc kinh t~ khac: mu'Ctrich l~p d1,.fphong duQ'cxac dinh d1,.favao bao cao
tai chinh cua t6 chfrc kinh t~ khac.
2.10 Chi phi di yay

Chi phi ai Yayaugc ghi nh~n vao chi phi san xu&t,kinh doanh trong ky khi phat sinh, tru chi phi di yay lien quan tr1,.fc
ti€p d~n vi~c dAutu xay d\IDg ho~c san xu&ttai san do dang duQ'c tinh vao gia tri cua tai san d6 (duQ'c v5n hoa) khi ~6
all cac di~u ki~n quy dinh trong ChuAn m1,.fcK€ toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay".
Chi phi di vay lien quan tr~rcti~p d€n vi~c dAu tlTxay d\IDg ho~c san xu§t tai san do dang cAn c6 thai gian du dai (tren
12 thang) d€ co the dua vao Slr dl,mg thea ml,!cdich dinh tru6c ho~c ban thi duQ'cHnh vao gia trj cua tai san d6 (duQ'c
YOnhoa), bao g6m cac khoan lai ti€n yay, phan b6 cac khofm chi~t kh§u ho?c phI,!troi khi phat Mnh trai phi€u, cac
khoan chi phi phI,!phat sinh lien quan t6i qua trlnh lrun thli wc yay
2.11

Chi phi tra tmo'c

Cac chi phi tra tnr6c chi lien quan d~n chi phi san xu§t kinh doanh cua mQt nam tai chinh ho?c mQt chu ky kinh doanh
Gugc ghi nh~n la chi phi tra tnr6c ng~n h?n va dugc Hnh yao chi phi san xu§t kinh doanh trong nam tai chinh.
Cae chi phi dil phat sinh trong nam tai chfnh nlmng lien quan d~n k~t qua ho?t d9ng san xu§t kinh doanh clia nhi€u nien
d9 k€ toan dugc h?ch toan vao chi phi tra tnr6c dai h?n dS phan b6 dftn vao k€t qua hOl;ltdOng kinh doanh trong cac
nien dQ kS toan sau.

Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra tru6c dai h~n yao chi phi san xu§t kinh doanh tung ky h?ch to{m duQ'c can cfr yao tfnh
ch~t, mll'CdQ tlrng lo?i chi phi (f~ chQI1 plmang pllap va tieu thuc phan b6 hgp IY. Chi phi tra tru6c duQ'c phan b6 d&n
vao chi phi san xu&tkinh doanh thea phuong phap dU'OngthAng.

4

-


Cong ty C6 phAn Dliu tu Phat tri~n Cong ngh~ Di~n tir Vi~n Thong
Toa nha Elcom, ph6 Duy n.n, Dich Vong H?u, CAuGiAy, Ha NOi

2.12

Bao cao titi chinh tang hW
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 30109/2016

Chi phi phai tra
Cac khoan chi phi thirc t~ chua phat sinh nhung diroc trich tnroc vao chi phi san xuAt, kinh doanh trong ky d~ dam bao
khi chi phi phat sinh thirc t~ khong gay dot bien cho chi phi san xuAtkinh doanh tren co s6 dam bao nguyen tac phu hop
gina doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi d6 phat sinh, n~u c6 chenh I~ch voi s6 dll trich, k~ toan tien hanh ghi b5 sung

hoac ghi giarn chi phi nrong irng voi ph~n chenh lech.
2.13

Cac khoan dl! phong phai tra

ghi nhan cua mot khoan du phong phai tra la gia tri duQ'Cuoc tinh hQ'pI)' nhA!v~ khoan ti~n se phai chi d~
thanh toan nghia VI,I n9' hi~n t~i t~i ngay k~t thUc kY kS toan nam.
Chi nhfrng khoan chi phi lien quan dSn khoan dl,Tphong phai tra dll I?p ban dAu moi duqc bu d~p b~ng khoan dl,Tphorig

phai tra d6.
Gia tri duoc

Khoan chenh I~ch giCl'as6 dl,Tphong phai tra dll I~p 6 ky kS toan tmoc chua sli dl,mg hSt 1611 han s6 dl,TphOng phai tra
I?p (; ky bao cao duQ'c hoim nMp ghi giam chi phi san xuAt, kinh doanh trong ky tru khofm chenh I~ch Ion han cua
khoan d\Tphong phai tra v~ bao hanh cong trinh xay lap duqc hoim nMp vao thu nh?p khac trong nam.
2.14

Van chu s
V6n dAu tu cua chu so hCl'uduQ'cghi nh?n theo s6 v6n th~rcg6p cua chu s6 hu·u.
Thi;l.ngdu v6n c5 phAndu9'Cghi nh~n thea s6 chenh l~ch Ion han/ho?c nh6 han giCl'agia thl,TctS phat hanh va m~nh gia
c5 phiSu khi phat hanh c5 phiSu I~n dAu,phat hanh b5 sung ho?c tai phat hanh c5 phiSu quy. Chi phi trl,TctiSp lien quan
d~n vi~c phat hanh b5 sung c5 phiSu hoi;l.ctai phat hanh c5 phiSu quy duqc ghi giam Th?ng du v6n c5 ph~n.
V6n khac cua chu s6 hiJu dUQ'cghi thea gia tri con h;ti giCl'agia tri hgp I)' cua cac tai san rna doanh nghi~p duqc cac t5
ch(l'c, ca nhan khac t~ng, biSu sau khi trli (-) cac khofm thuS phai nop (nSu c6) lien quan dSn cac tai san du9'c t?ng, biSu
nay; va khoan b6 sung tir kSt qua ho~t dong kinh doanh

.\

LQ'inhu?n sau thu€ chua phiin ph6i la s6 IQ'inhu~n tir cac ho~t d<)ngclla doanh nghi~p sau khi tnr (-) cac khoan di~u
chinh do ap dl,lngh6i t6 thay d5i chinh sach k€ toan va di~u chlnh h6i t6 sai s6t trQng ySu cua cac nam tmoc.
C6 tfrc phAitra cho cac c6 dong dlT9'Cghi nh?n la khoan phai tra trong Bang Can d6i k€ toan cua Cong ty sau khi c6
thong bao chia c6 ruc cua Nghi Quy€t D~i h<)ic6 dong Cong ty.
2.15

Cae nghi~p v\I b~ng ngol;li t~

Tien lTI~it,tien gfri,
Chenh I~ch tY gd. do (tanh gi

tj~n dang chuy~n, cac cu6i nalTldugc k€t chuySn vao doanh
khoan n9' ngan h~n
thu ho~c chi phi tai chinh

5

Nam 2015
Chenh I~ch t)l gHi. do danh gl(i I~is6 du CUC)! nalTl
dlrgc k€t chuySn vao doanh thu ho~c chi phi tai
chinh.


Cong ty C6 phin Diu ttl' Phat tri~n Cong ngh~ Di~n tU·Vi~n Thong
Toa nha Elcorn, ph5 Duy Tan, Dich Vong H~u, C~u GiAy, Ha N<)i

2.16

Bao cao tai chinh tang hQ'P
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 30/09/2016

Ghi nh~n doanh thu
Doanh thu ban hang
Doanh thu ban hang duoc ghi nhan khi d6ng thoi thea man cac di€u kien sau:
Phan Ion rui ro va loi Ich gin Ii€n voi quyen so huu san pham hoac hang h6a cla dlIQ'Cchuyen giao cho nguoi mua;
Cong ty khong con n~m giCi'quyen quck Iy hang h6a nhu nguoi so hfru hang h6a hoac quyen ki~m soat hang h6a;

Doanh thu duoc xac djnh nrong d5i chic chan;
Cong ty da thu dlIQ'Choac se thu dlIQ'CIQ'iIch kinh t~ tir giao dich ban hang;
Xac dinh duoc chi phi lien quan d~n giao dich ban hang.
Doanh thu cung cdp dich v~

Doanh thu cung dp dich vu dlIQ'Cghi nhan khi k~t qua cua giao dich do duoc xac dinh m<)t cach dang tin C?y. Truong
hQ'pvi~c cung dp dich V\l lien quan d~n nhi€u ky thi doanh thu cllIQ'Cghi nh~n trong ky thea k~t qua phAn cong vi~c cla
hoan thanh vao ngay I~p Bang Can cl5i k~ toan cua ky cl6. K~t qua cua giao dich cung cAp djch V\l cllIQ'Cxac clinh khi
thoa man cac cli€u ki~n sau:
Doanh thu cllIQ'Cxac clinh ttIong cl5i ch~c ch~n;
C6 kM nang thu cllIQ'CIQ'ifeh kinh t~ tir giao dich cung dp dich vI,!d6;
Xac dinh dlIQ'CphAn cong vi~c cla hoan thanh vao ngay I~p Bang Can d5i k~ toan;
Xac dinh cluQ'c chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi d~ hmln thanh giao dich cung c~p dich V\l d6.
Ph~n cong vi~c cung dp dich vI,!cla hoan thanh cllIQ'Cxac dinh thea phlIong phap danh gia cong vi~c hoan thanh.
Doanh Ihu hOt;l1 d(mg

lai

chinh

Doanh thu pilat sinh ttl ti€n lai, c6 t(rc, lQ'inhu~n dlIQ'Cchia va cac khoan doanh thu ho~t d<)ng tai chinh khac dlIQ'Cghi
nh?n khi thoa man cl6ng thoi hai (2) cli@uki~n sau:
C6 kha nang thu cllIQ'CIQ'iich kinh t~ tir giao dich d6;
Doanh thu clu'Q'cxac dinh tlIong d5i ch~c ch~n.
Co tLrc, lQ'i,nhu~n cluQ'c chia duQ'c ghi nh~n khi Cong ty duQ'c quyen nh~n co tlrC ho~c dlIQ'Cquyen nh~n IQ'inhu~n
vi~c g6p von.
2.17

tir

Ghi nh~n chi phi tili chinh
Cac khoan chi phi dlIQ'c ghi nh~n vao chi phi tai chinh g6m:
Chi phi ho~c cac khoan

16 lien quan d~n cac

hO<;1t

d<)ng d§.u tlI tui chinh;

Chi phi cho yay va di Yay v5n;
Cac khoan

16 do thay d6i tY gili h6i doai cua cac nghi~p vI,!pMt sinh lien quan d~n ngo~i t~;

DI,fphong giam gia cl~u tlI chlrng khoan.
Cac khoitn tren duQ'c ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong ky, khong btl trir voi doanh thu ho~t d<)ng tai chinh.
2.19

C,lc khoan thu~
Thud hi¢n hanh
Hi san thu~ va cac khoan thue phili n<)p cho nam hi~n hanh va cac nam trlIoc dlIQ'Cxac clinh bAng s6 ti€n dl,f ki~n phai
n(>p cho (ho~c duQ'c thu h6i tll') co quan thuB, dl,fa tren cac muc thuB su~t va cac lu~t thu~ c6 hi~u Il,fc dBn ngay k~t thuc
ky k~ toan nam.
9 thang d~u nfun 2016, Cong ty thuQc di~n cluQ'c huang uu diii thuB Thu nh~p doanh nghi~p ap dl,!ng cho ph~n thu nh~p
ter hO<:ltdong sfm xUl1t ph~n m@m cua doanh nghi~p thanh I~p moi thea huang ddn t~i Nghi dinh 124/ND-CP ngay 11
thang 12 nam 2008 cua Chinh phl! va Thong tu 130m -BTC ngay 26 thang 12 nam 2008 cua BO Uti chinh. CI,! th~,
Cong ty ap dl,!ng thuB su~t 5% cho thu nh~p tir ho~t dong san xu~t ph~n m€m.

6


Cong ty C& phAn D§u ttl' Phat tri~n Cong ngh~ Di~n tu' Vi~n ThOng
Toa nha Eleom, ph6 Duy Tan, Dieh Vong H~lI, C~u GiAy,Hi N9i
3

Bao cao tili chinh tang hop
eho nam tai ehinh k~t thuc ngay 30109/20-16

. TrEN vA cAc KIlOAN' TUO'NG DUONG TIEN

Ti~n mat
Ti~n gt:ringan hang

30109/2016
VND
444.366.508
12.810.019.212

01/01/2016
VND
538.440.098
23.055.757.653

Cac khoan nrong duong ti~n (*)
TONG CQNG

28.953.000.000
42.207.385.720

41.775.000.000
65.369.197.751

(*) Cac khoan tuong dirong ti€n bao gam cac khoan ti~n gt:ri cac ngan hang bang VND voi
huong mire lai suAt binh quan 4,8%/nam.

kY

han diroi ba thang va

4
. cAc KHoAN DAU TUTAI CHiNH NGAN H~N
4.1
Chung khoan kinh doanh
Ngay 30 thang 09 narn 2016 (VND)
Gia g6e
Du phong
Ngan hang TMCP Quan
dQi
Ngan hang TMCP Ky

4.2

67.295.740

Ngay 01 thang 01 nam 2016 (VND)
Gia g6e

DIJ phong

67.295.740

thirong VN

4.346.920.000

(2.962.671.833)

4.346.920.000

(2.962.671.833)

TONG CONG

4.414.215.740

(2.962.671.833)

4.414.215.740

(2.962.671.833)

D5u tu n~rn giu' d~n ngay dao han

Ngay 30 thang 09 nam 2016 (VND)
Gia g6e

Gia tri ghi s6

Ngay 01 thang 01 nam2016 (VND)

Ti@ngll'i e6 ky h~ (*)

Gia g6e
3.750.000.000

Gia tri ghi s6
3.750.000.000

TONG CONG

3.750.000.000

3.750.000.000

5
• PHAI THU KRAcH HANG vA TRA TRUOC CHO BAN
5.1
PHAI THU KRACH HANG NGAN H~N

Phai tim T6ng eong ty truy~n thong (HB 01120II - 0 V Vlive)
Phai thu T6ng eong ty H~t~ng m~ng
Phai thu T6ng eong ty truy~n thong
Phai tllUComverse Limited
Phai thu Ban quan 1y dlJ an IU6ngSai Gon Wing Tau
Phai thu ngAnh~n til' khaeh hang khae
Phai thu ng~n h~n tlr cae ben lien quan (Thuy€t minh s6 32)
TONG CONG
D~rphong ngAnh~n kh6 doi
5.2

30109/2016
VND
897.987.561
58.531.146.630

44.268.213.926

01/0112016

VND
1.093.953.414
45.857.263.330
3.080.364.488
65.366.587.400

28.099.628.049
448.473.114.604
3.031.208.712
583.301.299.482

218.845.152.956
3.031.208.712
337.274.530.300

(3.086.945.327)

(894.907.286)

30/09/2016
VND
5.381.880.520
28.903.717.115
13.000.000.000
47.285.597.635

01/01120'16

TRA TRUOC CHO BAN

Tra tmae eho Cty TNHH TECHCOVrNA GP nha thong minh
Tra trLl'O'e
eho ngLl'oiban khae
Tra tmae eho cae ben lien quan (Thuy€t minh 56 32)
TONG CONG

7

VND
5.381.880.520
16.203.882.220
13.000.000.000
34.585.762.740


Cong ty Cd ph§n D§u nr Phat tri~n Cong ngh~ f)i~n til Vi~n ThOng

Toa nha Elcom, ph5 Duy Tan, Dieh Vong H~u, ciu GiAy, Ha NQi

6

Bao cao tai chinh tAng hQ'P
eho nam tai chinh k€t thuc ngay 30109/2016

. PHAI THU CHO VAY NGAN I4N
30109/2016

Cac khoan cho yay khac (*)
Cac khoan cho ben lien quan yay (**) (Thuy~t minh 56 32)

TONGCQNG
Dir phong cho yay ngan han kh6 doi

01/01/2016

VND

VND

6.000.000.000
27.400.000.000
33.400.000.000

6.000.000.000
6.000.000.000

(13.050.000.000)

(*) Bao g6m cac khoan cho bel Nguyen Phuong Hili vay khong c6 tai san dam bao voi s6 ti~n la 6.000.000.000 d6ng
voi ky han 3 thang, liii sufit 9%/nam. Cong ty tarn dung khong tinh liii vay d6i voi khoan cho vay nay
ngay 01 thang
07 nam 2013.

tu

(**) Bao g6m cac khoan cho ong Nguy~n Van Hoa vay voi s6 ti~n la 7.000.000.000 d6ng voi
9%/nam.

(**) Bao g6m cac khoan cho ong
hc;tn3 thang, liii sufit 8%/nam.

va Van

leY

han 3 thang, liii suAt

Cao, ba Phung Thj Thu Phuong Yay vai s6 ti~n la 6.000.000.000 d6ng vai ky

(**) Bao g6m cac khoan cho Cong ty CP Cong ngh~ V~t li~u mai s6 ti~n la 14.400.000.000 d6ng vai ky h~n 3 thang.

7

. cAc KHoAN PHAI THU KHAC
30109/2016
VND
NgAn hc;tn
PMi thu
Phai thu
Phai thu
PhAi thu
PMi thu
Ph Aithu
PMi thu

tgi nhu~n tCrCong ty TNHH Giai phap phAn m~m Elcom
Cong ty CP Diu tu thuong m~i BAc Ha (*)
Cong ty CP Cong ngh~ V~t li~u mai

Cong ty CP Cong ngM V~t li~u mai BAc K~
khoan liii yay cua Ba Nguy~n Phuong HAi
khoAn g6c, liii yay cua 6ng Nguy~n D(rc Thi~n
t~m lrng cho nMn vien

tu

Phai thu cae khoan IcY CLrgC,IcY quy ngAn hc;tn(**)
Phai thu hang cho mugn thli nghi~m (***)
PMi thu khae tCrcae cong ty va ca nMn khac
Dai hc;tn
PhAi thu dai hc;tnkhac
TONG CQNG
Trong d6:
- PhAi thu khac
- Phai thu

tu cac

ben lien quan (Thuy8t minh s6 32)

D~rphong phai thu kh6 doi

01/0112016
VND

59.707.490.029
5.900.000.000
1.916.209.769
3.689.885.279

2.005.750.000
2.348.010.366
14.657.331.711
1.977.360.763
4.529.652.896
7.160.338.128
103.892.028.941

3.189.963.238
3.520.414.291
7.205.674.859
2.848.773.358
105.965.332.252

100.530.000
100.530.000
103.992.558.941

101.025.000
101.025.000
106.066.357.252

38.678.973.864
65.313.585.077

27.119.611.112
78.946.746.140

73.340.651.092
5.900.000.000

1.916.209.769
3.689.885.279
2.005.750.000
2.348.010.366

(7.481.872.483)

(1.924.300.000)
(*) Day la kiloan phai thu tu Cong ty C6 ph~n Ddu hIThuang mc;tiBAc Ha lien quan d€n khoan g6p v6n diu tu van mQt
d~r an bAt dQng s{tn trong nam 2007. Cong ty hj~n tc;tidang lam vi~c vai cac nha diu tu c6 lien quan d~n d\l
bAt dQng
san nay d€ thu h6i khoan g6p v6n neu tren.

an

(*) CM y@ubao g6m cac khoAn ky guy tc;tiNgan hftng TMCP Quan dol d~ th~rc hi~n cac hQ'Pd6ng nh~p kh§u thi6t bi.
(***) PMi thu hang eho muQ'n thli nghi~m chu y€u bao g6m cac khoan nha.n vien mugn hang di lip d?t ch~y thtr cho
khach hang.

8

~


Cdng ty c6 phh D~u nr Phat tri~n Cong ngh~ Di~n tir Vi~n Thong
Toa nha Elcorn, ph6 Duy Tan, Dich Vong H~u, C~u Gi~y, Ha NQi

8

Bao cao tal chinh tang hQ'p

cho narn tai chfnh k~t thuc ngay 30109/2016

· HANG TON KHO
30109/2016

VNO
Hang dang di duong
Nguyen lieu, v~t lieu
Chi phi san xu~t kinh doanh do dang
Thanh pham
Hang hoa
CQng gia g&chang tan kho
9

· TAl SAN CO D:JNH ntru HiNH
(Chi iii, xem Ph1,lI1,lC1)

10

· TAl SAN CO DINH VO HiNH
Quyen

Nguyen gili
S6 du d~u nam
S6 tang trong nam
Muasamm&i
Thanh Iy, nhuang ban
S&duocu&inam
Gill tr] hao mon lfiy k~
S6 dir d~u narn

S6 tang trong nam
Khdu hao trong ndm
Thanh /y, nhuong ban
S&duocu&inam
Gia tr] con I~i
Tai ngay d§u nam
Tai ngay eu5i nam
11

14.500.000
132.808.311.377
256.134.863
61.932.896.416
195.011.842.656

Ph~ mem may

Sll" dung

01/01/2016
VND
30.100.031.553
14.500.000
40.188.860.190
300.097.464
48.797.756.630
119.401.245.837

Cqng

d~t (*)
VNO

VND

VND

0

1.979.639.881

1.979.639.881

tinh

~
.',

0

1.979.639.881

1.979.639.881

0

397.899.287
634.445.973

397.899.287

634.445.973

0

634.445.973

634.445.973

1.032.345.260

1.032.345.260

1.58] .740.594
947.294.621

1.581.740.594
947.294.621

0

. TAl SAN DO DANG DAI H~N
30/09/2016
VND
5.862.765.957
246.601.885
95.190.000
6.204.557.842

DI,fan Thanh Trl (*)
D~ran Ttl" Liern (**)

01,1"an khac
TONG CONG

01/0112016

VNO
5.737.313.349
246.601.885
95.190.000
6.079.105.234

(*) £)ay la cac khoflll chj phi lien quan d~n vi~c d~n bu Giai ph6ng m~t b~ng, h6 trg di dai va cae chi phi khac d~ thl,fc

hi~n D\.fan xay dl,fng t6 hQ'pvan phong, nha ehung cu, bi~t thl,f, dich VI-Ithuong m?i khu cay xanh cong cQng va ca.c
chlfe nang khac thea quy ho?ch t?i xii Thanh Li~t, huy~n Thanh Trl. n.i ngay 30 thang 09 nam 2016, Cong ty nAm giG"
10% Igi ieh trong dl,fan nay.
(**) £)ay 1<1
chi phi lien quan d~n vi~c chufin bi tl1l,fchi~n Ol,fan xay dl,rngtoa nha, van phong cho thue, sjeu thi k~t hQ-p

nha (; d~ ban t?i thon Ki~u Mai, xii PhCIOi~n, huy~n Tu Liem, thanh ph6 Ha Noi.

9

v

'"


Cong ty c6 phin DAu tu Phat triSn Cong ngh~ Di~n tir Vi~n ThOng
Toa nha Elcorn, ph6 Duy Tan, Djch Vong H~u, C~u Gi~y, Ha N(>i

12

. cAc KHOAN DAu TU'TAI cHiNH

DAI H~N
Thuy€t minh

D~u nr vao cong ty can
D~u nr dai han khac
Ddu tu cd phieu
DriLltu deli han khac

12.1
12.3

Dir phong giam gia d~u nr tai chinh dai han
TONG CONG
12.1

Bao cao tai chinh tAng hQ'p
eho nam tai ehinh k~t thuc ngay 30109/2016

30109/2016
VND
103.552.860.000
125.691.049.500
87.919.549.500

01/01/20]6
VND

95.902.860.000
]44.403.982.00 1
105.675.448.324

37.771.500.000

38.728.533.677

{19.010.935.379)
210.232.974.121

{28.629.966.9662
211.676.875.035

nAu nr vao Cdng ty con
Tyl~
quyen
bi~u quyet
Cong ty CP Cong nghe
V~t li~u moi
C6ng ty TNHH OP
ph~n mern ELCOM
Cong ty CP Cong
nghe VLM B~c Kan
C6ng ty TNHH VTS
Hai Phong
C6ng ty CP
ELCOMPLUS

N~a~ 30 thang 09 nam 2016

S6 e6 phAn
VND
1.491.722

36.489.820.000

1.491.722

36.489.820.000

100%

3.000.000

30.000.000.000

3.000.000

30.000.000.000

52,44%

626.074

17.360.740.000

626.074

17.360.740.000

65,00%

1.205.230

12.052.300.000

1.205.230

12.052.300.000

~

,

51,00%

765.000

7.650.000.000

765.000

103.552.860.000

D~r phong giam gia d§u tu vao Cong ty CP
C6ng ngh~ V~t li~u mai
tU'

V1'{D

99,45%

TONG CQNG

12.2 nau

Nga~ 01 than£; 01 nam 2016
S6 e6 ph~n

7.650.000.000
103.552.860.000

(14.917.220.000)

(9.551.093.240)

tili chinh dili hl,ln
Nga~ 30 thang 09 mlm 2016
S6 c6 ph~n
VND

nttu tll' c8 phi~u
Cong ty CP may tinh & truy€n
thong Vi~t Narn
C6ng ty CP Phat tri€n Dong Duong
Xanh
Cong ty CP tu· v~ hl;lt~g Vi~n
tbong
Cong ty CP Giai phap Da phuong
ti~n Sang ki€n

Cong ty CP Tin hoc ViSn thOng
Petrolimex
Cong ty CP D§u tu & phat tri~n
Thang Long Xanh
Cong ty CP Trung Van
Cong ty CP Cong ngh~ Sinh hoc
MLla Xuan
C6ng ty e6 ph~n Ky thu~t Eleom
Cong ty e6 ph§n TELSOFT

87.919.549.500

....

VND

89.908.289.500

540.000

11.826.000.000

540.000

11.826.000.000

1.250.000

28.590.000.000

1.250.000

28.590.000.000

600.000

6.000.000.000

600.000

6.000.000.090

87.496

2.148.349.500

87.496

2.148.349.500

14.689

115.000.000

14.689

115.000.000

36.000
371.699

360.000.000
26.985.200.000

36.000
371.699

360.000.000
26.985.200.000

1.189.500

11.895.000.000

1.189.500
78.874
120.000

11.895.000.000
788.740.000
1.200.000.000

Dau tU' diti h~n khac
D\f an Tr§n Phll - Cong ty CP BAu tu & PT
Tilang Long Xanh (**)
TONG CQNG

Nga~ 01 th{mg 01 nam 2016
S6 c6 ph~

37.771.500.000

37.771.500.000

37.771.500.000

37.771.500.000

125.691.049.500

127.679.789.500

10


Cdng ty C6 ph§n D§u nr Phat tri~n Cdng ngh~ f)i~n tit Vi~n ThOng
Toa nha Eleom, pha Duy Tan, Dieh Vong H~u, cAu Gi~y, Ha N9i

Du phong giam gia vao Cong ty CP phat trien
Dong Duong Xanh
DI,I'phong giarn gia vao Cong ty CP Cong nghe
Sinh hoc Mua Xuan
Du phong giam gia vao Cong ty CP nr v~n D~u
tu Phat tri6n Ha t~ng

Bao cao tai chinh tAng hQ1>
eho nam tai ehinh k~t thuc ngay 30109/2016

( 1.072.593.959)

(947.834.253 )

(2.760.667.722)

(2.414.506.149).

(260.453.698)

(**) Day la khoan g6p van d6 thuc hien DI,I'an "Xay dung nha 6 h6n h9'P tal dinh cir tai 0 d~t C13IDD2 thuoc phuong
Tran Phu, quan Hoang Mai, Ha N9i thea hop d6ng hop tac diiu tLI sa 01/2011/HDHTDTIELC-TLX
ky voi Cong ty CP
DAunr & Phat tri6n Thang Long Xanh .
13

13.1

. CHI PHi TRA TRUOC
CHI PHi TRA TRUOC NGAN H';'N
30109/2016
VND
142.905.909
466.794.657
609.700.566

Chi phi tra tnroc v~ time VP
Circe Internet, phi h9i vien
TONG CQNG
13

CHI PHi TRA TRUOC

nAI H~N

Cong CI,I dl,lng ct..)
Chi phi thtl nghi~m vi sinh
TONG CQNG
l4 . PHAI TRA NGUOl BAN
14.1 PHAI TRA NGU()'J BAN

Phai tra
Phiii tra
Phai tra
Phiii tra

30109/2016
VND
667.349.291
2.420.652.787
3.088.002.078

01/01/2016
VND
642.764.565
6.946.230.713
7.588.995.278

30109/2016
VND

01/01/2016

VND
13.790.545.410
24.018.106.500
10.167.584.780
90.328.577 .065
11.635.919.702
149.940.733.457

vA NGUOl MUA TRA TrEN TRude

ngiln h(;lnComverse Ltd
ngAnh(;lncho TELlNK GROUP INC
ngiln h(;lncho Hudson Capital Holding Ltd
ngAnhC:lncho nguoi ban khae

Phai tra ngAnhC:lncho cac ben lien quan (Thuyth minh
TONGCQNG
14.2

0110112016
VND
130.000.000
291.088.828
421.088.828

s6 32)

19.125.698.908
49.183.964.490
8.815.687.888

77.125.351.286

NGUOl MUA TRA TIEN TRlide
30109/2016
VND
Cong ty CP d§u tu xay dl,J'ng194
T6ng cong ty Xay dl,TngHa N9i
C~leCong ngh~ thong tin
NglJ'O'imua tra ti~n tmac khac
Cae ben lien quan tra ti~n twac (Thuy~t minh s6 32)
TONG CQNG

2.667.581.997
42.840.000.000
32.401.377.531
77.908.959.528

11

0110112016
VNO
3.103.725.086
3.420.000.000
891.429.000
7.415.154.086

c


Cong ty C6 phfin Dfiu nr Phat tri~n Cong ngh~f)i~n til' Vi~n Thong

Toa nha Elcom, ph6 Duy Tan, Dich Vong Hau, cAu GiAy, Hi NOi
15

. TRUE vA

Bao cao Uti chinh tAnghop
eho narn tai chinh k~t thuc ngay 30/09/2016

cAc KHoAN PIlAI NOP NHA NUOC
se dir dAu ky
(01/0112016)

S6 phai nop trong
ky

VND
Thu~ Gift tr] gia tang
Thu~ Xufit khau, Nhap khau
Thu~ Thu nhap doanh nghiep
(Thuy~t rninh s6 29)
Thue Thu nhap ca nhan
ThuS nha thAumroc ngoai
Ti~n phat cham nop thu~
TONG CONG

VND

S6 da nQP trong ky

S~d

o u cuoi~'k'.y
(30/09/2016)

VND

VND

2.611.211.883

55.568.213.041
1.730.439.609

36.255.376.671
1.730.439.609

21.924.048.253

9.956.295.233
161.240.782
208.28 I.543
2.748.571.780
15.685.601.221

15.343.036.352
3.2 12.855.599
5.134.834.823
334.737.629
81.324.117.053

15.227.333.140

3.235.15 I.806
4.940.318.340
2.970.248.812
64.358.868.378

10.07 1.998.445
138.944.575
402.798.026
113.060.597
32.650.849.896

16 . cm PHi PHAI TRA
30/09/2016

Chi phi di~n, mroc
Chi phi an ca, di~n thoai, bao v~
Chi phi dich V~I cai d~t, dao tao
Chi phi phai tra khac
TONGCONG
17

. cAc KHoAN pllAI TRA, PHAI NQP NGAN ~N

VND
57.422.655
188.972.643
1.044.925.195
1.291.320.493

~

..

628.405.111
6.110.507.257
6.110.507.257

..
0110112016

VND
3.404.882.230
3.473.523.979
4.685.264.713
795.003.288
3.410.410.576
1.259.141.700
573,746.506
17.601.972.992
17.601.095.492
877.500

CHiNH
s6 dLl'dau ky
(01/0112016)

S6 tang trong ky

VND

VND

S6 giam trong ky
VND

2.500.000.000
57.874.913.628
17.900.355.000
78.275.268.628

490.370.733.050
4.509.416.000
494.880.149.050

12

'",,:

:'

30/09/2016
VND
1.404.882.230
63 I.590.979
885.264.713
820.690.528
1.739.673.696

Trong d6:
- Phai tn1khac
- Phai tra cae ben lien quan (Thuy€t minh s6 32)

Yay ng~n h?n ea nhan
Yay ng~n h?n ngan hang
MS, VCS
Yay d~n h?n tra
TONG CONG

VND
151.655.817
155.429.264
36.742.93 I.021
2.434.381.576
39.484.397.678

KHAc

Quy 110?tdong cua HOi d6ng Quan tri
Kinh phi cong doan
Phai tra ti~n nh~n ky quy, ky euQ'Cng~n h?n
PMi tra c6 hICeho e6 dong
Phai tn1hang mang di bao hanh
PMi tra ti~n d~n btl bao lanh
Phai tra, phai nop khac

18 . YAY vA NQTHUETAI
18.1 YAY NGAN H~N

01/01/20'16

294.808.213.286

14.378.439.000
309.186.652.286

S6 du eu6i ky
(30109/2016)
VND
2.500.000.000
253.437.433.392
8.031.332.000
263.968.765.392

.

.::

~

..4i


Cdng ty C3 pll~n DAu ttl Pilat tri~n Cong ngh~ Di~n til Vi~n Thong
Tea nha Elcom, ph5 Duy Tan, Dich Vong Hau, cAu GiAy, Ha NOi

Bao cao tfli chinh tang hQ'P
cho nam tai chinh k~t thuc ngay 30109/2016

Thong tin chi ti~t lien quan.d~n cac khoan vay
Uii suat
T3ng gia tr] khoan
HQ'p (16ng

TB(%
ThOi han vay
vay (VND)
nam}
Ngan hang MB
6,5%
3-12 thang
253.151.476.350
Ngan hang vCB
6,4%
3-12 thang
8.317.289.042
KU 01/2014: Ng6
5,0%
12 thang
2.500.000.000

~.

~.
So du nQ'goc den
30/09/2016

Quy Hi~p

TONGCQNG

263.968.765.392

Phuong thuc

bao dam

253.151.476.350
8.317.289.042

Th~ chAp

2.500.000.000

Tfn chAp

Th~ chap

263.968.765.392

18.2 . VA Y DAI H~
S6 du dAu ky

(0 I101/2016)

S6 tang trong

VND

kY

VND

S6 giarn trong

ky

S6 dir cu6i

ky

(30109/2016)

VND

VND

Yay dai han ngan hang

MB
TONGCQNG

12.600.439.736
12.600.439.736

4.982.809.250
4.982.809.250

Thong tin chi ti~t lien quan d~n cac khoan vay
Uii su5t
ThOi han vay
(% nam)

HQl>dAng
KU LD1431 121202

KU LD1502860125
KU LD1506900657
KU LD1514176067
KU LD1S14192701
KU LD152891583

19

. cAc

8,0%
8,0%
8,0%
8,0%
8,0%
6,5%

32 thang
48 thang
48 thang
36 thang
36 thang
38 thang

TAng gia tr] khoan
vay (VND)

.

~

~
So du nQ'goe den
30/09/2016

265.919.036
1.013.940.000
662.200.000
2.111.339.610
1.714.318.608
1.849.913.232
7.617.630.486

265.919.036
1.013.940.000
662.200.000
2.111.339.610
1.714.318.608
1.849.913.232
7.617.630.486

Dt,J'phOng chi ph!

Dt,J'phong khac

7.617.630.486
7.617.630.486

Phuong thirc
bao dam
Th~ chAp

Th~ chAp

Vao ngay 01 thang 01 nam 2016
Tang trong

ky

Su-dvng trong

ky

HOclnnh~p d~rphong kh6ng su-d~lOg

Vao ngay 30 thang 09 nam 2016

VND
10.845.875.220
21.950.635.251
226.227.533
3.243.664.773
29.326.618.165

VND

y

Th~ chAp

:'.

3.303.314.198
26.023.303.967

13

:/

Th~ chip

~

The

,

chaE"

.'
/'

Tbng cong

YND
10.845.875.220
21.950.635.251
226.227.533
3.243.664.773
29.326.618.165

Trong do:

D~rphong phai tni ng~n h~
D~rphong phai tra dai h~n

I

Th~ chAp

KHoAN DV PHONG pHAI TAA
bao hanh

~

3.303.314.198
26.023.303.967


ca

Cdng ty
ph~n D§u tu Phat triSn Cong ngh~ Di~n tii' Vi~n Thong
TOanha Eleom, Eh6 DUl Tan, Dich V<;lI1g
H(iu,C~u Gifil, Ha N(>i

20
20.1

Bao cao tai chinh tAng hop
cho nam tai chlnh ket thuc ngal 30109/2016

.VON CHU SO HO'U
Bang d6i chi~u biSn di}ng cua vAn chu so' hu'u

ss duodiu

narn truoc

Tang v6n trong IcY
Tang khac
Uii trong IcY
Trieh l(ip cac quy
Chia c6 nrc
Trich quy khen thuong,
phuc loi
Giam khac
S6 duod§u nam nay
Tang v6n trong IcY

V6n dAunr cua
Chu sa hiiu
VND
379.399.090.000
36.320.890.000

Thang dir v6n c6

phAn
VND
118.432.900.000
(29.720.890.000)

C6 phieu quy
VND
(71.500.000)

Quy dAuur phat
trien
VND
31.975.255.576

Quy khac thuoc
v6n Chu hiiu

Loi nhuan chua
phan ph6i

VND
5.200.000.000

VND
172.451.508.550

VND
707.387.254.126
6.600.000.000

84.363.098.374
(1.800.000.000)
(45.520.090.800)
(6.800.000.000)

84.363.098.374

sa

1.800.000.000

415.719.980.000
8.000.000.000

88.712.010.000

(1.210.000.000)
(1.281.500.000)

33.775.255.576

5.200.000.000

202.694.516.124

CQng

(45.520.090.800)
(6.800.000.000)
(1.210.000.000)
744.820.261.700
8.000.000.000

Tang khac

Uti trong ky
Trich l(ip cac quy (1)
Chia c6 nrc
Trich quy khen thirong,
phuc loi (1)
Giarn khac
Mua c6 phieu quy
S6 duocu5i ky

63.696.467.322
(2.000.000.000)
(24.873.298.800)
(7.500.000.000)

2.000.000.000

( 15.000.000)
423.719.980.000

88.697.010.000

T6ngc{lng

(24.873.298.800)
(7.500.000.000)
( 15.000.000)

( 1.281.500.000)

35.775.255.576

5.200.000.000

232.017.684.646

(I) Cong ty cong b6 vi~c phan ph6i Iqi nhu~ sau thue nam 2015 theo nghi quy~t f)~i hQic6 dong s6 00 1120I 6INQ-DHDCD ngay 22 thang 04 nam 2016 nhu sau:

Trich quy d§.utu pMt tri~n
Trich quy phUc lqi
Trich quy khen thuang

63.696.467.322

S6 tien
VND
2.000.000.000
1.500.000.000
6.000.000.000
9.500.000.000

14

784.128.430.222


ce phAn

Dau ttl Phat tri~n Cong ngh~ f)i~n til Vi~n Thong
Toa nha Elcom, ph6 Duy Tan, Djch Vong Hau, Cfru Gifiy, Ha NQi

Cong ty

20.2

Bao cao tili chinh tang hQ11
cho narn tal chlnh k€t thuc ngay 30109/2016

Chi ti~t van c& ph§n da gop
Ngay 30 thang 09 narn 2016
T6ng s6 c6
C6 phieu
C6 phieu
phieu
thuong
uu dili

Ngay 01 thang 01 nam 2016
T3ng s6 c6
C6 phieu C3 phi~u uu
phieu
thuong
dlii

46.597.375
46.597.375

41.571.998
41.571.998

46.597.375

46.597.375

30109/2016
VND
20.3

Cac giao djch v~ van v6i cac chu sO-hfru vii phan ph6i c6 tire, lQ'i nhuan
Van c6 phan da gop
V6n gop dllu ky
415.719.980.000
V6n gop tang trong ky
50.253.770.000
G iarn v6n trong ky
V6n gop cu6i ky
465.973.750.000
C6

nrc, h,Yinhu~n

da chia

4],571.998
41.571.998

OliO 112016
YND

379.399.090.000
36.320.890.000
415.719.980.000

24.873.298.800

45.520.090.800

30109/2016
VND
46.597.375
46.597.375
46.597.375

01/01/2016
YND
41.571.998
41.571.998
41.571.998

116.500
116.500

116.500
116.500

46.480.875
46.480.875

41.455.498
41.455.498

24.873.298.800

45.520.090.800
45.520.090.800

Menh gia c6 phi~u dang luu hanh: 10.000 YND (2016: 10.000 VND)
20.4

"

.,

Co phieu

sa luc;mg c& phi~u
sa IU'Q'ngc6 phi~u

dUQ'c phep pilat hanh
dli pbat hanh
co' phiiu pho' thOng
co' phiiu £ru aai
C6 phi~u quy
co' phiiu pho' thOng
co' p/lIiu tru aai
IU'Q'ngc6 phi~u dang Iuu hanh
co' phidu pho' thong
co' phi&u Lruaai

sa

20.5

C6 tu'c

ca ttl'C, lQ'i nhu~n
co' tuc cha nom

d11 chia
2014: 1200 VND/c6 phidu

Co'tLee eha nom 2015: 600 VND/Co' phidu

24.873.298.800

(1) Theo Nghi quy~t OI-03/2016INQ-H£>QT eua HQi d6ng qulm trj ngay 02/03/2016, Cong ty dii t?J11 lrng c3 tlrC nam
2015 bang ti~n m?t cho cac c3 dong v6i tY l~ 6%/c3 phi~u, ngay dang ky cu6i cung 18/03/2016, ngay b~t d§u thanh toan
31/03/2016.
20.6

Cae quy cong ty
30109/2016
VND
35.775.255.576
5.200.000.000
40.975.255.576

Quy dill! tlf pilat tri~n
Quy khac thu9c v6n chu s6 huu
TONGCQNG

15

01/01/2016
VND
33.775.255.576
5.200.000.000
38.975.255.576

)


Cong ty cA ph§n D§u tu Phat tri~n Cong Dgh~ Di~n tfr Vi~n Thong
Toa nha Eleom, ph6 Duy Tan, Djch Vong Hau, C§u Gi~y, Ha NQi
21

. TONG DOANB TBU BAN HANG vA CUNG

cAp DICH

Bao do Uli chinb tAng b9'P
eho narn tai ehfnh kat thuc ngay 30109/2016

vu
Tir 01/07/20 16 d~n
30109/2016

Doanb
Doanh
Doanh
Doanh
Doanh

thu
thu
thu
thu

ban thanh pham ph§n mem
ban hang h6a
thanh pharn khac
cung dp dich V\I
thu chuyen nhuong qUYSntham gia du an

Trong do:
Doanh thu d6i voi ben khac
Doanh thu d6i voi cac ben lien quan (Thuyet minh s6 32)
22

. GIA VON HANG nAN

VND
2.410.407.000
377.523.619.705

ro 01107/2015

d€n
30109/2015

565.055.947.644

VND
23.920.850.000
40.929.752.514
53.272.727
26.886.883.2,19
64.000.000.000
155.790.758.460

564.379.340.844
676.606.800

154.824.895.151
965.863.309

185.121.920.939


Cong ty c6 phAn Diu nr Phat tri~n Cfing ngh~ Di~n hi Vi~n Thong
Toa nha Elcorn, ph6 Duy Tan, Djch Vong H~u, C~u Gi~y, HA N(,>i
Chi phi bao hanh thanh phAm phan mern

(827.114.723)
15.953.868.137
1.007.072.516
891.267.273
1.343.352.633
604.596.444
22.614.839.437

Chi phi bao hanh ph~n cung

Chi phi chuyen tiBn, bao lanh ngan hang
Chi phi cong tac, xang xe di lai
Chi phi ti~p khach, h9i thao, marketing
Chi phi bang tiBn khac

26

Bao Clio U.i chinh tang hQ'P
cho narn tai chinh k8t thuc ngay 30109/2016

. CHI PHi QuAN L Y DOANH NGH~P

ro 01/07/2016

d8n

30/09/2016
VND
Chi phi nhan cong
Chi phi cong cu, dung
Chi phi khau hao tai

13.853.380.135
382.554.124
2.201.947.155
1.098.086.006
2.000.953.335
19.536.920.755

CI,I

SaD

c6 dinh

Chi phi dich vu rnua ngoai
Chi phi bang ti6n khac

27 . THU NH~P KHAc VA cm
27.1 THUN~PKHAc

d€n

30/09/2016
Thu nr thanh

d8n

30109/20i5
VND
9.272.903.707
329.554.917
1.739.138.488
913.004.618
757.730.452
13.012.332.182

re 01/07/2015

Iy TSCD

d8n

30/09/2015

VND

VND

..

400.000.000

Thu nhap tir phat sinh btl tnr cong no

18.343.901

Thu nhap khac

84.737.347
484.737.347

..

466.742.986
485.086.887

CHIPHiKHAc
TuOl/07/2016 d€n
30/09/2016

Chi phi phat ch?m h9'Pd6ng
Ph~t thu~
Chi phi khac

cIA TRl
28

ro 01/07/2015

PHi KHAc

ro 01107/2016

27.2

(241.587.895)
354.344.460
1.263.727.291
1.076.407.268
128.408.382
2.620.907.922

THUA.N

ro 01/07/2015

.....

d8n

30/09/2015

VND

V]\ID

8.074.687
1.345.492.112
3.159.945
1.356.726.744

837.550.725
393.992.600
1.231.543.325

{871.989.397~

(746.456.438)

. CHI PHi sAN XUAT THEO YEU TO

Tu 01/07/2016

d€n

30/09/2016

Til 01/07/2015 d~n
30/09/2015

VND

VNb

415.531.022.331
15.007.764.035
19.256.370.360
39.673.835.756
15.126.753.414
9.389.061.400
513.984.807.296

83.233.248.108

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u
Chi phi hang hoa
Chi phi nhan cong
Chi phi khfru hao tai san c6 Ginh
Chi phi dich

VI,!

mua ngoai

Chi phi d~l'phong bao hanh
Chi phi b~ng tiBn khac

17

10.439.863.578

6.364.228.806
27.344.374.326
(241.587.895)
3.620.226.269
130.760.353.192


Cong ty C~ ph An D§u nr Phat tri~n Cdng ngh~ Di~n tir Vi~n Thong

Toa nha Elcom, ph6 Ouy Tan, Ojch V~)J1gHau, Cfru Gifty, Ha NOi

29

. THUE THU N®

Bao cao tAichinh t~ng hop
cho narn tai chlnh k~t thuc ngay 30109/2016

DOANH NGHq;P

Thu~ sufrt thue tim nhap Ooanh nghiep ap dung cho thu nhap nr hoat dong san xufrtphan rnem bAng 10% lei nhuan thu
duoc trong Yang 15 nam d§u hoat dong. Cong ty duoc mien thu€ TNON trong 4 nam tinh nr nam dAu tien kinh doanh
co loi nhuan chiu thu€ (nam 2005), va duoc giam 50% d6i voi thu€ suat thu~ TNDN ap dung cho Cong ty trong 9 nam
ti€p thee d6i voi thu nhap nr hoar dong san xufit ph§n mern.
Cong

ty ap dung mire thu€ sufit thu€ TNON hi~n hanh bang 20% loi nhuan thu duqc tu cac ho?t dong khac.

Cac bao cao thuS cua Cong ty se chju st,rki€rn tra eua co quan thu6. Do vi~c ap dl,mg1u~tva cae qui djnh v~ thu~ d6i v6i
nhi~u 10l;ligiao dich khac nhau co th€ duqc giai thfch thea nhi~u cach khae nhau, s6 thu€ duqe trinh bay tren Bao cao tai

chinh co the bj thay d6i thea quy€t djnh eua cO'quan thu6.
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

T~ng IQinhu~n k~ toan tru-o'c thu~
f)i~u chinh tang ho~c ghirn IQinhu~n k~ toan d~ xac djnh
Cae khoiin di~u chinh tang

- Chi phi khfiu hao vuqt dinh mLrC
- Cac khoan ph?t
- Chi phi khong hqp I~

Tu 01107/2016 d6n

Tu 01107/2015 d€n

30109/2016

30109/2015

VND

VND

47.456.212.756
~.482.300.925
2.482.300.925

15.320.935.778
832.035.460
997.455.160

100.023.432
1.345.492.112
1.036.785.381

220.422.435

Cac khoiin di~u chinh giiim

- Thu nh~p da Hnh thu€ tu Cong ty Esoft
- Thu nh~p da tlnh thuS tu Cong ty rna ELCOM dAutu·
- Lai chenh I~chty gia chua tht,rehi~n cac khoan m\lc ti~n, ky
quy, phAithu
Lgi nhu~n kinh doanh ph§n rn~rnHnh thuS
Lgi nhu~n kinh doanh hang hoa va djch V\I tinh thu€
Lgi nhu~ chiu thu6 u6e Hnh
Thu€ sufi!thuS TNDN phAn rn~rn(5%)
Chi phi thu€ TNDN hang hoa djeh VI,! (20%)
Chi phi thu~ Thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

ThuS TNON phai nop dfru ky
ThuS TNON da nop trong ky
Thu~ TNDN phiii nQp cuai

kY

18

777.032.725
(165.419.700)

(165.419.700)

2.034.235.944
47.904.277.737
49.938.513.681
101.711.797
9.580.855.547

21.768.549.342
(14.743.763.863)
7.024.785.479
351.239.274
2.018.148.345

9.682.567.345

2.369.387.619

Tu 01/07/2016 dSn

Tu 01/07/2015 d€n

30109/2016

30109/2015

VNO
5.083.480.248
(4.694.049.147)

VNO
(187.594.987)

10.071.998.446

2.181.792.632

r,

..~
\
"

~

-


Cong ry C6 ph§n D§u tu Pilat tri~n Cong ngh~ Di~n til' Vi~11Thong
Tea nha Elcorn, ph6 Duy Tan, Djch Vong Hau, ciu Giay, Hil N9i

30 . BAO CAO

tai chinh t6ng hQ'p
eho narn tai chinh k~t thuc ngay 30109/2016
Bao cao

BO PH~N

Bao cao bQ ph~n chinh y~u - Theo Ilnh

VI}'C kinh

doanh:
Thanh pham phin

Hang hoa

m€m
VND

VND

Djeh

V\I

Thanh pham khac
(SP e8op)

VND

T6ng cQng toan
doanh nghiep
VND

Doanh thu thuan nr ban bang ra ben ngoai

2.410.407.000

377.523.619.705

185.121.920.939

565.055.947.644

G ia v6n ella cac bo ph~n

1.206.885.779

291.362.733.186

179.263.428.139

471.833.047.104

LQ'inhu~n gQP

1.203.521.221

86.160.886.519

5.858.4 92.800

93.222.900.540

Tong chi phi mua tai san e6 dinh
Tai san b9 phan

32.985.993

5.166.343.842

2.533.360.686

7.732.690.521

5.676.008.863

888.989.872.431

435.923.752.289

L.330.589.633.583

Tang tai san

5.676.008.863

888.989.872.431

435.923.752.289

1.330.589.633.583

NQ'phai tra cac b(>phan

2.331.085.825

365.100.150.492

179.029.967.044

546.461.203.361

Tang nQ'phai tra

2.331.085.825

365.100.150.492

179.029.967.044

546.461.203.361

HaN(>i

Hi>Chi Minh

Bao clio bQ ph~n tlnr y~u - Khu

V\fC

dia 15':

Doanh thu thuan tu ban hang ra ben ngoai
Hi san b(>phan
T6ng chi phi mua TSCD

Nuoc ngoai

Khae

Tang cQng toan
doanh ngbi~p

483.720.943.378

6.458.436.082

428.747.539

74.447.820.645

565.055.947.644

1.139.062.557.415

15.208.278.288

1.009.611.585

1.330.589.633.583

6.619.635.399

88.382.553

5.867.334

175.309.186.296
1.018.805.234

19

7.732.690.521