NỘI DUNG PHÂN TÍCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH KT&QTKD
LỚP: K2QTKDTH
--------------------------------------------------------------------------
NỘI DUNG PHÂN TÍCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
DỰ ÁN MUA SẮM THIẾT BỊ MÁY GIA CễNG RÃNH VẰN TRỤC CÁN ĐIỀU KHIỂN
KỸ THUẬT SỐ.
Cụng nghệ sản xuất thộp cỏn núng của nhà máy luyện cán thép GIA SÀNG trước đây do
CHDC Đức chế tạo lắp đặt và đưa vào sử dụng năm 1975 với các sản phẩm thép cán nóng trũn
trơn từ ø10-ø25. Bởi vậy việc gia công trục cán trên các máy không bố trí máy gia công rónh
vằn trục cỏn . từ những năm đầu 90 do đũi hỏi của thị trường nhà máy đó chuyển sang sản xuất
thép cán nóng vằn có đường kính từ ø10-ø18. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên việc gia
công trục cán ở giá cán 280 những ngày đầu thường đục bằng tay. Sau dó cán bộ công nhân nhà
máy LC Thép Gia Sàng đó chủ động thiết kế chế tạo một máy chuyên dụng trong viêc phay
rónh vằn , những năm qua chiếc máy này đó phỏt huy tỏc dụng của nó. Những năm thương hiệu
TISCO ra đời, trên bề mặt sản phẩm thép cán được in chữ TISCO để khẳng định thương hiệu
của mỡnh. Hiện nay vẫn được đục bằng phương pháp thủ công. Để làm đẹp bề mặt sản phẩm
và thương hiệuđược in một cách sắc nét chống làm hàng giả, việc đầu tư 1 máy gia công rónh
vằn trục cỏn chuyờn dụng theo phương pháp điều khiển CLC sẽ đảm bảo hai mục tiờu:
 Tự động hóa việc phân độn và tạo những rónh vằn cú độ bóng cao.
 Đục chữ thương hiệu TISCO trên bề mặt sản phẩm một cách tinh sảo.
1. Một số chỉ tiờu tài chớnh của dự ỏn :
 Nguồn vốn:
Sử dụng vốn vay thương mại trung hạn
Thời gian vay: 5 năm
Lói suất vay: 12.6%/năm
Tổng vốn đầu tư 939 003 852 VND
Trong đó :
+ chi phớ thiết bị và xõy nắp : 819 000 000VND
+ Chi phớ khỏc: 22 524 200 VND
+ Chi phớ dự phũng (10%) : 80 252 420 VND
GVHD: Đặng Tất Thắng


SV:Nguyễn Thành Giang
1
BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH KT&QTKD
LỚP: K2QTKDTH
--------------------------------------------------------------------------
+ Lói vay trong qua trỡnh XD cơ bản : 17 227 232 VND
 Tiến độ thực hiện: quý II và II năm 2007
 Phương án trả nợ vốn vay gốc và lói: trả gốc bỡnh quõn trong 5 năm trả vào cuối mỗi quý.
Nguồn trả nợ trớch từ khấu hao cơ bản( thời gian trớch khấu hao bằng thời gian trả nợ) .
Khấu hao thiết bị sau 5 năm:
Nguyên giá tài sản khi đưa vào sử dụng là: 939 003 852 VND:
Năm thứ
Chi phớ khấu
hao
Khấu hao lũy
kế
Giỏ trị tài
sản cũn lại
1 187800770 187800770 751203082
2 187800770 375601541 563402311
3 187800770 563402311 375601541
4 187800770 751203082 187800770
5 187800770 939003852 0
Kế hoạch trả nợ vay vốn ngõn hàng:
Năm thứ Vốn vay Trả Gốc Trả lói
Tổng gốc và
lói
0 657302695
1 525842156 131460539 82820140 214280679

2 394381617 131460539 66256112 197716651
3 262921078 131460539 49692084 181152623
4 131460539 131460539 33128056 164588595
5 0 131460539 16564028 148024567
Bảng tổng hợp phõn tớch dũng tiền:
GVHD: Đặng Tất Thắng

SV:Nguyễn Thành Giang
2
BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH KT&QTKD
LỚP: K2QTKDTH
--------------------------------------------------------------------------
STT năm 0 1 2 3 4 5 tổng
1 Vốn đầu tư 939003852
2 Vốn tự cú 281701156
3 Vốn vay 657302696
4 Khấu hao 180000770 180000770 180000770 180000770 180000770
5
Chi phớ vận
hành 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000
6 Trả Vốn 131460539 131460539 131460539 131460539 131460539
7 Trả lói 82820140 66256112 49692084 33128056 16564028
8 doanh thu 350000000 300000000 300000000 280000000 250000000
9 giỏ trị cũn lại
10 Thuế thu nhập 9217794 5858801
11 tổng chi 281701156 244280679 227716651 211152623 203806388 183883367
12 CFAT -281701156 105719321 72283349 88847377 76193612 66116633
13 hệ số chiết khấu 1 0.89286 0.98580 0.99827 0.99979 0.99998
14 CFATpv -281701156 94392251 71257245 88694114 76177815 66114987
1149352

57
15
cộng dồn
CFATpv -281701156
-
187308904
-
116051659 -27357545 48820270 114935257
16 Bt(1+Ii)-1 0 312500000 295741325 299482494 279941951 249993779
1437659
550
17 CT (t+i)-1 281701156 218107749 224484080 210788380 203764136 183878792
1322724
292
GVHD: Đặng Tất Thắng

SV:Nguyễn Thành Giang
3
BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH KT&QTKD
LỚP: K2QTKDTH
--------------------------------------------------------------------------
NPV = 114 935257 VNĐ
IRR = 15%
B/C = 1.087 >1
T
hv
= 3
Dự ỏn khi đi vào thực hiện sẽ tạo ra được một khoản doanh thu thuần là: NPV = 114
935 257 VNĐ,với tỷ suất nội hoàn vốn là IRR =15% >12.6% (lói suất vay ngõn hàng). Do đó
khi doanh nghiệp quyết định đầu tư tiền vào dự án này sẽ tạo ra lợi nhuận cao hơn hẳn so với

việc gửi tiền vào ngân hàng với lói suất là 12.6%/năm và thu về một khoản lợi tức. Và với tỷ số
lợi ớch - chi phớ là: B/C =1.087 >1 thỡ việc đầu tư vào dự án là hoàn toàn hợp lý vỡ cứ một
đồng chi phí bỏ ra để đầu tư vào dự án thỡ sẽ thu lại được 1.087 đồng lợi nhuận (đưa về hiện
tại).Tuy nhiờn rủi ro của dự ỏn này khụng phải là khụng cú vỡ sau khoảng 3 năm công ty mới
có thể hoàn lại được vốn bỏ ra ban đầu, nhưng so với khoản lợi ích mà nó đem lại thỡ việc đầu
tư vào dự án vẫn mang lại hiệu quả cao hơn.
 Với những chỉ tiêu tài chính của dự án như trên thỡ dự ỏn hoàn toàn khả thi, và
chắc chắn trong tương lai dự án này sẽ mang lại một khoản lợi nhuận không nhỏ
cho công ty. Do đó ban lónh đạo công ty nên sớm có quết định đầu tư hợp lý để dự
án này sớm được phờ duyệt và đi vào hoạt động.
2. Tiến trỡnh thực hiện dự ỏn :
Dự ỏn dự kiến hoàn thành trong vũng 1 thángvới các công việc như sau:
GVHD: Đặng Tất Thắng

SV:Nguyễn Thành Giang
4
BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH KT&QTKD
LỚP: K2QTKDTH
--------------------------------------------------------------------------
BIỂU ĐỒ GĂNG CÁC CÔNG VIỆC TRONG DỰ ÁN
Cụng
việc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Làm hồ
sơ mời
thầu

Tổ chức
đấu
thầu

thiết bị

Chuẩn
bị nhà
xưởng

Vận
chuyển

Nắp đặt
thiết bị

Vận
hành
chạy
thử

Cỏc cụng việc trong dự ỏn:
GVHD: Đặng Tất Thắng

SV:Nguyễn Thành Giang
5