Ứng dụng hàm trong tính toán rủi ro và tỷ suất sinh lợi

Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Danh sách nhóm 2
1. Trình Thị Phương Thảo
2. Tôn Nữ Trang Đài
3. Hồ Thị Thanh Hòa
4. Lê Ngọc Tuấn
5. Nguyễn Ngọc Hàn
6. Nguyễn Kim Bằng
1
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
2
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
I. Giới thiệu sơ lược về 5 công ty………………………………………………….5
1. AGF - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang…………5
2. BBC – Công ty cổ phần Bibica…………………………………………8
3. KDC – Công ty cổ phần Kinh Đô………………………………………13
4. REE – Công ty cổ phần cơ điện lạnh…………………………………..17
5. GMD – Công ty cổ phần Gemadept……………………………………19
II. Giới thiệu về một số hàm dùng trong EXCEL :
1. Hàm AVERAGE……………………………………………………………..21
2. Hàm SUM…………………………………………………………………….22
3. Hàm STDEV………………………………………………………………….22
4. Hàm VAR…………………………………………………………………….23
5. Hàm COVAR…………………………………………………………………25

6. Hàm SUMPRODUCT………………………………………………………..26
7. Hàm SQRT……………………………………………………………………27
8. Hàm MMULT………………………………………………………………...27
9. Hàm SOLVER………………………………………………………………...28
III. Ứng dụng hàm trong tính toán rủi ro và tỷ suất sinh lợi :…………………….35
1. Dùng các hàm thông thường……………………………………………………..35
2. Dùng hàm SOLVER để tính tỷ trọng đầu tư……………………………………41
LỜI MỞ ĐẦU
3
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Chọn 5 cổ phiếu giao dịch trên sàn là :
4
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
• AGF - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
• BBC – Công ty cổ phần Bibica
• KDC – Công ty cổ phần Kinh Đô
• REE – Công ty cổ phần cơ điện lạnh
• GMD – Công ty cổ phần Gemadept
I. Giới thiệu sơ lược về 5 cổ phiếu trong danh mục đầu tư :
1. AGF – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang :
a. Giới thiệu chung :
• Tên Tiếng Việt : CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
• Tên Tiếng Anh : Angiang Fisheries Import & Export Joint Stock
Company
• Tên viết tắt : AGIFISH Co.
• Địa chỉ : 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP. Long
Xuyên, Tỉnh An Giang
• Điện thoại : (84.76) 852 939 – 852 368 – 852 783

• Số fax : (84.76) 852 202
• Website : www.agifish.com.vn
• Giám đốc : Ông Nguyễn Văn Ký
• Vốn điều lệ (VND) : 128,592,880,000
• Sỡ hữu nhà nước : 8.19 tỷ
• Ngày 01/09/2001 : Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức
công ty cổ phần
5
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
• Ngày niêm yết : 26/04/2002 trên sàn giao dịch HOSE
• Ngày chính thức giao dịch : 02/05/2002 Công ty cổ phần xuất nhập
khẩu thủy sản An Giang (AGIFISH Co) được thành lập từ việc cổ phần
hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty xuất nhập khẩu thủy sản An
Giang theo Quyết định số 792/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký
ngày 28/06/2001.
• Công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam ngày
8/3/2002.
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5203000009 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh An Giang cấp. Đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 08 năm
2001. Đăng ký lần thứ 15 ngày 08 tháng 10 năm 2008.
• Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu số: 4.01.1.001/GP do Bộ
Thương mại cấp ngày 29/05/1995.
• Mã số thuế: 16.00583588 -1.
b. Danh hiệu và giải thưởng :
• Năm 2000, Công ty Agifish được Nhà nước tặng danh hiệu "Anh Hùng
Lao Động" và đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của
Việt Nam trong ngành thủy sản
• Công ty Agifish là thành viên của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy
sản Việt Nam (VASEP) và Phòng công nghiệp thương mại Việt Nam

(VCCI)
• Agifish áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong toàn bộ quá trình
sản xuất: HACCP, ISO 9001:2000, Safe Quality Food 1000 (SQF 1000),
Safe Quality Food 2000 (SQF 2000), British Retail Consortium (BRC),
ISO 14000
• Agifish được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường EU với 4
code: DL07, DL08, DL09, DL360. Được cấp chứng chỉ HALAL để xuất
khẩu sang cộng đồng người Hồi giáo trong và ngoài nước
• Trên thị trường trong nước sản phẩm Basa Agifish là "Hàng Việt Nam
chất lượng cao" liên tục từ năm 2002 đến 2009
• Agifish là doanh nghiệp duy nhất trong ngành thủy sản được tặng danh
hiệu "Thương hiệu Việt Nam" (Vietnam Value)
c. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh được cấp phép bao gồm :
STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
6
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
01 Sản xuất, chế biến và mua bán thủy, hải sản đông lạnh, thực
phẩm
(151)
02 Mua vật tư nguyên liệu , hóa chất phục vụ cho sản xuất (không
mang tính độc hại)
(516)
03 Mua bán đồ uống các loại (5125)
04 Sản xuất và mua bán thuốc thú y, thủy sản (24232-242320)
05 Sản xuất kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản (1533)
06 Lắp đặt hệ thống cơ điện, thông gió, điều hòa cấp nhiệt (45319-453190)
07 Lắp đặt hệ thống làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung tâm (4534-453400)
08 Lắp đặt hệ thống bơm, ống nước, điều hòa không khí (4532)
09 Chế tạo thiết bị cho nghành chế biến thực phẩm, thủy sản (2925)

10 Nuôi thủy sản (05)
11 Lắp đặt điện trong nhà (4531)
12 Lắp đặt ống cấp nước, thoát nước, bơm nước (45321-453210)
13 San lấp mặt bằng (4511)
14 Xây dựng công trình dân dụng (4521)
15 Xây dựng công trình công nghiệp (45211-452110)
16 Mua bán vật tư thiết bị cấp thoát nước trong nhà (5143)
17 Mua bán vật tư thiết bị, dụng cụ hệ thống điện (51431-514310)
18 Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (711)
19 Dịch vụ nhà đất (7121-712100)
20 Sản xuất, chế biến và mua bán dầu Biodiesel từ mỡ cá /
21 Đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê /
d. Định hướng chiến lược và yêu cầu phát triển trong 5 năm tới :
• Xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa
• Đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm
• Mở rộng liên doanh liên kết
• Xây dựng và quảng bá thương hiệu để hội nhập kinh tế toàn cầu
• Xây dựng tập đoàn Agifish hoạt động đa ngành nghề
2. BBC – Công ty Cổ phần Bibica :
a. Giới thiệu chung :
7
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
• Tên Tiếng Việt : Công ty Cổ phần Bibica
• Tên Tiếng Anh : BIBICA CORPORATION
• Tên viết tắt : BIBICA
• Địa chỉ : 443 Lý Thường Kiệt, F8, Quận Tân Bình,
TP.HCM
• Điện thoại : 08.9717920 - 08.971792
• Số fax : 08.9717922

• Website : www.bibica.com.vn
• Giám đốc : Ông Trương Phú Chiến
• Vốn điều lệ (VND): 154,207,820,000
• Sỡ hữu nhà nước : 0
• Ngày niêm yết : 17/12/2001
• Ngày chính thức giao dịch : 19/12/2001
• Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa được thành lập theo quyết định số:
234/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ Tướng Chính Phủ cổ phần
hóa từ 03 phân xưởng: bánh, kẹo, nha thuộc Công ty Đường Biên Hòa.
• Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 059167 do Sở Kế Hoạch Đầu tư Tỉnh
Đồng Nai cấp ngày 16/01/1999 với ngành nghề kinh doanh chính là sản
xuất kinh doanh các sản phẩm đường, bánh, kẹo, nha, rượu (nước uống
có cồn).
• Công ty đã được Ủy ban Chứng khóan Nhà nước cấp phép niêm yết
ngày 16/11/2001 và chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng
khóan TP.HCM từ đầu tháng 12/2001.
8
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
b. Danh hiệu và giải thưởng :
Chứng nhận
"Hàng Việt
Nam chất lượng
cao"
Mười năm liền đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao" do người tiêu
dùng bình chọn (1997-2006).
Chứng nhận
ISO
9
Mar. 3

RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Là nhà sản xuất bánh kẹo đầu tiên ở Việt Nam được BVQI chứng nhận có hệ
thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9002:1994 năm 2000 và
được chuyển đổi phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 năm 2004.
Cúp vàng
"Thương hiệu
an toàn vì sức
khoẻ cộng
đồng"
Đạt cúp vàng cho "Thương hiệu an toàn vì sức khoẻ cộng đồng" trong hai
năm liên tiếp 2004 và 2005 do Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm- Bộ Y Tế trao
tặng.
10
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Top 5 ngành
hàng bánh kẹo
Được bình chọn là doanh nghiệp nằm trong "Top 5 ngành hàng bánh kẹo" do
Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức năm 2004.
Siêu cúp
"Thuơng hiệu
nổi tiếng vì sự
11
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
nghiệp bảo vệ
sức khoẻ và
phát triển cộng
đồng"
Đạt siêu cúp cho "Thương hiệu nổi tiếng vì sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ và

phát triển cộng đồng" năm 2005 do Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm- Bộ Y
Tế trao tặng.
12
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Chứng nhận
"Thương hiệu
mạnh"
Được người tiêu dùng bình chọn là "Thương hiệu mạnh Việt Nam" năm 2006
do Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức.
Huy chương
vàng "Mumsure
& Growsure"
13
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Bánh dinh dưỡng Growsure và Mumsure của Bibica đạt huy chương vàng cho
"Thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng" trong hai năm liền 2004 và 2005
do Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm- Bộ Y Tế trao tặng.
Chứng nhận "Doanh
nghiệp có giải pháp
thị trường xuất khẩu
tốt nhất sang thị
trường các nước và
khu vực"
Giải thưởng thành tích xuất khẩu “2006 Business Ex cellence Awards” do Ủy
Ban Quốc Gia về hợp tác kinh tế quốc tế phối hợp với báo Thương Mại Điện Tử
(E-Trade New) cấp.
14
Mar. 3

RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Chứng nhận "Giải
thưởng Sao Khuê
2006"
Giấy chứng nhận giải thưởng "Sao Khuê 2006" được bình chọn là đơn vị tiêu
biểu ứng dụng ERP.
15
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
Chứng nhận
"Hàng Việt
Nam chất lượng
cao"
Chứng nhận "Thương hiệu dẫn đầu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao" do
người tiêu dùng bình chọn qua cuộc điều tra do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức
2007.
Cúp vàng
"THƯƠNG HIỆU
CHỨNG KHOÁN
UY TÍN & CTY CP
HÀNG ĐẦU VN
2008
Chứng nhận đạt giải thưởng - cúp vàng"Thương hiệu Chứng khoán Uy tín &
Công ty cổ phần Hàng đầu Việt Nam" năm 2008.
16
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
c. Ngành nghề kinh doanh chính :
• Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo.
• Xuất khẩu các sản phẩm bánh kẹo và các hàng hoá khác.

• Nhập khẩu các trang thiết bị, kỹ thuật và nguyên vật liệu phục vụ quá
trình sản xuất của công ty.
Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa là một trong những công ty sản xuất
và kinh doanh bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam và có thương hiệu rất
quen thuộc đối với người tiêu dùng. Mỗi năm công ty có thể cung cấp
cho thị trường khoảng 15.000 tấn bánh kẹo các loại như: socola, bánh
quy, snack, bánh bông lan kem, bánh trung thu, kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo
dẻo... trong đó Hura, Chocola Bella, Orienko, Zoo, Oẳn tù tì là những
nhãn hàng khá mạnh trên thị trường.
Thị trường của công ty khá rộng lớn. Ngoài cung cấp các sản phẩm bánh
kẹo trong thị trường nội địa, công ty còn cung cấp một số sản phẩm sang
nước ngoài như Mỹ, Đức, Nam Phi...
3. KDC – Công ty cổ phần Kinh Đô :
a. Giới thiệu chung :
17
Mar. 3
RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI
• Tên Tiếng Việt : Công ty Cổ phần Kinh Đô
• Tên Tiếng Anh : Kinh Do Corporation
• Tên viết tắt : KIDO CORP
• Địa chỉ : 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1,
TP.Hồ Chí Minh
• Điện thoại : (08) 3 8270 838
• Số fax : (08) 3 8270 839
• Website : www.kinhdofood.com
• Giám đốc : Ông Trần Lệ Nguyên
• Vốn điều lệ (VND) : 1.195.178.810.000
• Sỡ hữu nhà nước : 0
• Ngày niêm yết : 18/11/2005
• Ngày chính thức giao dịch : 12/12/2005

CTCP Kinh Đô tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến thực
phẩm Kinh Đô, được thành lập năm 1993. Những ngày đầu thành lập,
Công ty chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ diện tích khoảng 100m2 với 70
công nhân và vốn đầu tư 1,4 tỉ đồng, chuyên sản xuất và kinh doanh bánh
snack - một sản phẩm mới đối với người tiêu dùng trong nước.
- Năm 1994, công ty tăng vốn điều lệ lên 14 tỷ đồng và nhập dây chuyền
sản xuất snack trị giá 750.000 USD từ Nhật. Thành công của bánh snack
Kinh Đô với giá rẻ, mùi vị đặc trưng phù hợp với thị hiếu của người tiêu
dùng trong nước đã trở thành bước đệm quan trọng cho sự phát triển
không ngừng của Công ty Kinh Đô sau này.
- Năm 1999, công ty tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng, thành lập TTTM
Savico - Kinh Đô tại Quận 1, đánh dấu một bước phát triển mới của Kinh
Đô sang các lĩnh vực kinh doanh khác ngoài bánh kẹo. Công ty khai
18