Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.7 MB, 24 trang )
CONG TV CO PHAN TAM LQ'P VLXO DONG NAI
Dja chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHINH
T:;tingay 30 thang 9 narn 2013
BANG CAN DOl KE ToAN
Thang 9 nam 2013
Dan vi tinh: VND
A - TAl
sAN NGAN
TAIS.AN
Mii
$.
so
~N
100
I. Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n
1. Ti~n
2. Cac khoan nrong dirong ti~n
110
III
112
11. Cac khoan dAu nr tai ehinh ngiin han
1. D~u tu nglin han
120
121
129
2. DI! phong giam gia chirng khoan d~u tu ngan han
III. Cac khoan phai thu
1. Phai thu cua khach hang
2. Tra tnroc cho ngiroi ban
3. Phai thu nQi bQ
4. Phai thu theo ti~n dQ k~ hoach hQ'Pd6ng XD
5. Cac khoan phai thu khac
6. DI! phong cac khoan phai thu kh6 doi
IV. Hang tan kho
I. Hang t6n kho
2. DI! phong giarn gia hang t6n kho
V. Tai san ngiin han khac
I. Chi phi tra tnroc ngan han
2. Thu~ GTGT duoc kh~u tnr
3. Thu~ va cac khoan phai thu Nha nuoc
4. Hi sari nglin han khac
130
131
132
133
134
138
139
140
141
149
150
151
152
154
158
Thuyet
Minh
se eu6i
ky
128,272,569,427
ss dAu nam
138,765,720,577
1,355,411,712
1,355,411,712
5,380,978,985
5,380,978,985
V.2
V.3
42,712,266,290
26,915,315,122
1,351,547,595
66,428,989,124
58,622,500,953
1,355,406,995
VA
14,445,403,573
6,451,081,176
V.5
79,993,247,997
79,993,247,997
64,724,054,967
64,724,054,967
4,211,643,428
522,136,363
1,236,040,383
2,231,697,501
2,453,466,682
2,231,697,501
V.l
V.6
----------------========~~~~~~~-
CONG TV CO PHAN TAM LQ'P VLXO aONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHlNH
T1;lingay 30 thang 9 nam 2013
BANG cAN D61 KE ToAN (tiep theo)
TAl SAN
B- TAISANDAI~
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II. Tai san e8 dinb
1. Tai san c6 dinh hfru hinh
Nguyen gia
Gid tri hao man lily ki
2. Tai san c6 dinh thue tai chinh
Nguyen gid
Gia tri hao man lily ki
3. Hi san c6 dinh vo hinh
Nguyen gia
Gia tri hao man liiy ki
4. Chi phi xay dung co ban do dang
III. Bit dQng san diu tu
Nguyen gid
IV.
1.
2.
3.
4.
V.
1.
2.
3.
Tbuy~t
minb
200
Cac khoan phai tbu dai han
Phai thu dai h1;lI1cua khach hang
V6n kinh doanh 0 cac don vi tnrc thuoc
Phai thu dai h1;lI1nQi bQ
Phai thu dai h1;lI1khac
Dir phong phai thu dai han kh6 doi
Gid tri hao man lily
Mil
r.
so
ki
S8 eu8i ky
938,337,747,846
1,000,082,627,691
851,046,448,130
841,805,043,627
1,044,979,501,787
(203,174,458,160)
910,082,627,691
877,174,955,298
1,036,522,174,375
(159,347,219,077)
8,830,391,629
9,626,146,689
(795,755,060)
411,012,874
9,075,011,188
9,626,146,689
210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
V.7
V.8
V.9
250
251
252
258
259
Tai
Chi
Tai
Tai
260
261
262
268
8,636,928,602
8,636,928,602
270
1,066,610,317,273
TONG CONG TAl SAN
(551,135,501)
23,832,661,205
240
241
242
Cac khoan diu nr tlli chinh dili han
DAu nr vao cong ty con
DAu nr vao cong ty lien kSt, lien doanh
DAu nr dai han khac
Du phong giam gia chirng khoan dfiu nr dai h1;lI1
san dili han khae
phi tra tnroc dai h1;lI1
san thue thu nhap hoan lai
san dai h1;lI1khac
S8 diu nim
78,654,371,114
90,000,000,000
90,000,000,000
(11,345,628,886)
90,000,000,000
V.lO
V.I1
1,138,848,348,268
CONG TV CO PHAN TAM LQ'P VLXO aONG NAI
Dja chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHlNH
Tai ngay 30 thang 9 nam 2013
BANG CAN DOl
KE ToAN
(tiep theo)
Ma
NGUONVON
A - NQ pHAI TRA.
I. Nq nglin han
1. Yay va no nglin han
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Phai tra cho ngiroi ban
Nguoi mua tra ti~n tnroc
Thu~ va cac khoan phai nQP cho Nha mroc
Phai tra ngiroi lao dQng
Chi phi phai tra
Phai tra nQi bQ
Phai tra theo ti~n dQ k~ hoach hop d6ng xay dung
s6
310
311
312
313
392,004,018,500
242,201,826,746
54,951,928,461
V.16
V.17
603,653,905
2,417,157,647
3,594,403,469
346,138,745,987
222,695,109,807
44,649,073,976
893,971,363
8,004,872,887
5,140,706,833
V.18
84,869,202,811
60,189,719,660
330
331
332
333
334
335
336
337
V6n chu sO- hfru
V6n dAu nr cua chu sc hiru
Thang dir v6n c6 phftn
V6n khac cua chu s6 htru
c6 phieu quy
Chenh lech danh gia lai tai san
Chenh lech tY gia h6i doai
Quy dAu nr phat trien
Quy du phong tai chinh
Quy khac thuoc v6n chu s6 hfru
LQ'inhuan sau thue chira phan ph6i
11. Nguon v6n dAu nr XDCB
TONG C(>NG NGUON VON
S6 dAu nam
793,708,572,794
11. Quy khen thuong, phuc IQ'i
II. Nq dai han
1. Phai tra dai han ngiroi ban
2. Phai tra dai han nQi bQ
3. Phai tra dai han khac
4. Yay va no dai han
5. Thu~ thu nhap hoan lai phai tra
6. DI,lphong tro cAp mM viec lam
7. DI,lphong phai tra dai han
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ky
819,573,845,307
9. Cac khoan phai tra, phai nQP ngan han khac
10. DI,lphong phai tra ngan han
Hifu
S6 cu6i
300
314
315
316
317
318
319
320
B - NGUON VON CHi; SO
Thuyet
minh
V.13
V.14
V.l5
440
4,565,291,461
447,569,826,807
427,569,826,807
447,569,826,807
247,036,471,966
345,139,775,474
247,036,471,966
272,236,470,000
76,737,250,400
345,139,775,474
272,236,470,000
76,737,250,400
11,243,301,309
11,450,902,692
11,243,301,309
11,450,902,692
(124,631,452,435)
(26,528,148,927)
V.19
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
3,365,845,461
427,569,826,807
V.20
1,066,610,317,273
1,138,848,348,268
CONG TV CO PHAN TAM LQ'P VLXO £)ONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAo cAo T AI CHINH
T~i ngay 30 thang 9 nam 2013
BANG CAN DOl KE ToAN (tiep theo)
cAc
cHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN
Thuy~t
minh
CHiTIEU
1. Tai san thue ngoai
2. V~t nr, hang h6a nh~ gitr hi}, nhan gia cong
3. Hang h6a nhan ban hQ, nhan ky gir], kY cuoc
4. No kh6 doi dii xu Iy
5. Ngoai t~ cac loai :
- Dollar My (USD)
- Euro (EUR)
6. Du toan chi su nghiep, du an
V.22
sA cuAi ky
----------~-----
ss d5u
nam
51,377,745,748
30,398,249,230
39,460,608
39,460,608
44.02
373.05
Dang Nai, ngay 17 thang 10 nam 2013
/1l~
Bin TfQ HOAN
NglJ'oi I~p bi~u
~
7
NGUYEN THJ ANH
K~ Toan Trmrng
489.67
372.78
M§u s6 B 02 - DN
(Ban hanh theo QD s6 ISI2006/QD-BTC
CTY CP TAM LOP VLXD DONG NAl
Duong
s6 4,
KCN Bien Hoa I, TP.Bien Hoa, Tinh D6ng Nai.
Ngay 20103/2006 cua BQ tnrong BTC)
BAo cAo KET QuA HO~ T DQNG KINH DOANH
QuY 3 NAM
2013
Don vi tinh: VND
LK TV' DAu NAM DEN CUOI QUY
NAy
QuYJ
CHiTlEU
MASO
AM
1
2
1. Doanh thu ban hang va cung c§p djch
01
vy
NAM TRUOC
AY
NAM
3
4
5
6
7
VI.25
68.526.722.446
123.314.638.740
216.952.507.462
407.506.816.907
_
1
02
------
2. Cac khoan giam trir
---------------------------
3. Doanh thu thu§n v~ BH va c/c DV
10
Q2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Gia v6n bang ban
68.526.722.446
VI.27
------
5. LQi nhu~n gQP v~ BH va c/c DV
20
(~I!=)!l~Jl____________________ _
6. Doanh thu hoat dQng tai chinh
VI.26
------
22
---------------------------
-----~3
_
~!!?~~
~~:_~~iy_hi !~i _v~~
8. Chi phi ban hang
VI.28
24
--------------------------9. Chi phi quan Iy doanh nghi~p
---------------------------
14. Tang IQi nhuan k~ toan tmcYc thu~
50
---------------------------
21.174.605
50.765.554
24.943.754.785
79.543.367.910
24.867.946.125
67.447.338.400
1.758.558.901
6.497.556.792
------------------------
------------
------------------------
1.605.420
------------
120.657.077
------------
(119.051.657
------------
------
(~I!=?!l~~~
19.903.587.438
(24.259.110.092
------
40
6.170.120.414
-----------------------4.548.227.039
14.174.307.344
-----------------------(28.235.722.777
(93.994.346.078
_
32
13. LQi nhu~n khac (40=31-32)
2.993.643.343
-----------19.849.405.331
------------
------
---------------------------
210.782.387.048
------------------------
4.693.100.690
------
12. Chi phi khac
6.184.254
------------
------------
25
---------------------------
120.320.995.397
------------------------
2.675.847.037
------
10. LVi nhu~n thu§n tu' hoat dQng kinh
30
d~l!'!'!.t3.9~~I!_l:.(~!-~~)::G~"!::~5)t_ _ _ _ _ _ _
11. Thu nh~p khac
31
65.519.481.627
------------
3.007.240.819
------
7. Chi phi tai chinh
216.952.507.462
407.506.816.907
378.056.828.447
------------
29.449.988.460
_
21
---------------------------
123.314.638.740
_
11
---------------------------
(24.378.161.749
5.822.800
86.542.789
1.488.130.062
------------
82.519.850.907
-----------82.255.576.447
-----------
6.108.268.206 i
------------
-I
13.356.338. 73~ •
------------,
(71.046.339.326~
------------1
37.348.905.285
------------------------
------------
39.159.495
4.195.500.219
-----------------------(33.336.695
(4.108.957.430
------------
-----------------------(28.269.059.472
(98.103.303.508
623.558.391
36.725.346.894
------------
(34.320.992.432
_
15. Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh
---------------------------
51
NGUmL~BItu
------------
(3.163.837.101
VI.30
-----------(24.378.161.749
10:20:25AM
(28.269.059.472
(98.103.303.508
_
(33.117.640.394
----------(895
KE ToAN TRUONG
Biti Thi Roan
10/19/2013
1.960.485.063
VI.30
------
-----52
------
16. Chi phi thu~ TNDN hoan Il}i
--------------------------17. LQi nhu~n sau thu~ tliu nh~p doanh
60
ng~~~p ~~0_=~Q-_5!_:.5~1_
__ ___ ___ _ ___ _
18. Liii co ban tren ca phi~u
70
Trang III
AY
(1.038
(3.604
-i
(1.217~
~-CONG TV CO~ PHAN
--
~
~
TAM LQ'P VLXO f)ONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai
BAa cAa TAl cHiNH
T~i ngay 30 thang 9 nam 2013
BAo cAo
LUU CHUYEN TIEN T:¢
(Theo phuong phap gian ti~p)
9 thang diu nam 2013
CHiTIEU
Mil
J.
so
J.
Thuyet
minh
Nam nay
Nam trutrc
(98,103,303,508)
(34,320,992,432)
45,729,426,301
44,442,759,167
I. Luu chuyen ti~n tir hoat dqng kinh doanh
1. L(1i nhulj.n trutrc thui
01
2.
3.
02
03
04
05
06
Diiu chinh cho cdc khodn:
Khftu hao tai san c6 dinh
Cac khoan dir phong
Lai, 16 chenh lech tY gia h6i doai chua thuc hien
Lai, 16 tir hoat d('>ngdAu tu
Chi phi lili vay
L(Ii nhulj.n tir hoat dpng kinh doanh truoc thay doi von
luu dpng
- Tang, giarn cac khoan phai thu
- .Tang, giam hang t6n kho
- Tang, giam cac khoan phai tra
- Tang giam chi phi tra tnroc
- Ti~n lili vay dil tra
- Thu~ thu nhap doanh nghiep dil nop
- Ti~n thu khac tir hoat d('>ngkinh doanh
- Ti~n chi khac tir hoat d('>ngkinh doanh
Luu chuyin tiin thulzn tir hoa: dpng kinh doanh
II. Luu chuy~n ti~n tir hoat dqng diu tu
- Ti~n chi dS mua sam, xay dung Uti san c6 djnh va cac tai
san dai han khac
- Ti~n thu tir thanh Iy, nhuong ban tai san c6 dinh va cac tai
san dai han khac
- Ti~n chi cho vay, mua cac cong cu no cua don vi khac
_Tien thu hoi cho vay, ban lai cac cong cu nc cua don vi
khac
- Ti~n chi dAu tu, gap v6n vao don vi khac
- Ti~n thu h6i dAu tu, gap v6n vao don vi khac
- Ti~n thu lili cho vay, c6 tire va loi nhuan dircc chia
Luu chuyin tiin tir hoat dpng dlzu tu:
V.IO
11,345,628,886
402,095,775
(81,818,180)
(1,353,500,000)
67,447,338,400
82,255,576,447
08
09
26,739,367,674
91,023,843,182
13,099,848,305
7,196,383,142
10
11
12
13
14
15
16
(15,269,193,030)
33,743,795,94::
17,413,975,052
(76,127,515,254)
522,136,363
(2,744,191,140)
(41,345,776,117)
(71,896,877 ,420)
(1,609,993,688)
(4,415,828,944)
(1,199,446,000)
(1,146,956,000)
20
(1,649,081,441)
(23,878,728,985)
21
(1,947,669,806)
(15,160,305,46:' ;
22
23
81,818,180
42,022,000
(1,865,851,626)
(13,764,783,469)
V.I7
488,617,500
24
25
26
27
30
1,353,500,000
CONG TV CO PHAN TAM LQ'P VLXO f)ONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl cHiNH
Tai ngay 30 thang 9 narn 2013
B_A_'_o_c_A_o_L_U1J
__ C_HUYE
__ ·N_T_IE_·N_T...;.B...;(_ti...:~p_t_h_eo...;.)
!'"""""'~;--
Lily
Mi
$.
CHiTIEU
so
~~~-:---'i}
•••••••
k; tie ddu niim d;n kY bdo cdo
$.
Thuyet
minh
Nam nay
Nam trmrc
III. Liru chuy~n ti~n tir hoat dQng tai chinh
Ti~n thu tit phat hanh c6 phieu, nhan gap y6n cua chu sa
l.hGu
2. Ti~n chi tra gap y6n eho cac chu sa hiru, mua lai e6 phieu
cua doanh nghiep dll phat hanh
3. Ti~n yay ngan han, dai han nhan diroc
4. Ti~n chi tra no g6c yay
5. Ti~n chi tra no thue tai ehfnh
6. C6 me, loi nhuan dll tra cho chu sa hiru
Luu chuyin tiin thulzn tir hoat i/{jng titi chinh
Luu chuyen ti~n thuin trong
kY
32
33
34
35
36
107,064,032,995
(107,557,316,056)
VII.2
(8,000,000)
(501,283,061)
35,819,117,196
50
(4,016,216,128)
(1,824,395,258)
60
Anh huang cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoai t~
61
Ti~n va nrong durrng ti~n cuBi nam
70
5,380,978,985
(9,351,145)
1,355,411,712
D6ngNai, ngay 18 thang 10 nam 2013
~
NgllOi l~p bi~u
(229,264,706,104)
40
Ti~n va nrong dlfO'Dgti~n diu nam
BiJI TH! HOAN
265,083,823,30] .
~
K~ toan truong
3,917,431,449
(J2,512,27~::
2,080,523,917
CONG TV CO PHAN TAM LOP VAT LIEU xAY DUNG f)ONG NAI
s6 4, Khu cong nghi~p Bie'n Hoa i, TP Bien H~a, tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHlNH
Dja chi: Duong
Tl,li ngay 3~ thang 9 narn 2013
BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH
9 thang dAu nam 2013
I.
fl~C flIRM HO~ T flQNG CUA DOANH NGHI~P
1.
Hinh thirc sO' hfru vBn
Cong ty C6 phk
2.
Linh
San xuat, kinh doanh v~t lieu xay dung va xay I~p
3.
Nganh ngh~ kinh doanh
: San xuat, kinh doanh cac san pham xi mang, t~ IQ'Pva xay
I~p. Dich V1,l thuong mai, xuat nhap khau cac 10~i v~t tir, nguyen lieu, v~t li~u xay dung, trang tri
nQi th~t va thiet bi phu rung chuyen nganh xay dung. B6 sung : san xuat, mua ban : Clinker
(khong san xuat tai tru so). Mua ban ruroc sach phuc V1,l cho sinh hoat va san xuat cong nghiep.
Xay dung cong trinh dan dung, cong nghiep, giao thong duong bQ, thuy loi, CCJ s6 ha tkg khu
cong nghiep, dan cu. V~ tai hang h6a duong bQ, duong thuy. Mua ban xe 0 to, xe g~ may. B6c
xep hang h6a.
II.
NAM TAl CHINH, flON
1.
Nam tai chinh
Nam tai chfnh cua Cong ty b~t d~u tir ngay 01 thang 01 va k€t thuc vao ngay 31 thang 12 hang
nam.
2.
Don vi ti~n t~ sir dung trong k~ toan
Don vi ti~n t~ sli dung trong k€ toan la D6ng Vi~t Nam (VNO).
III.
CRE
1.
Ch~ dQ k~ toan ap dung
Cong ty ap dung Ch€ dQ k€ toan Doanh nghiep Vi~t Nam.
2.
Tuyen bB v~ vi~c tufin thu chuiin rmrc k~ toan va ch~ dQ k~ toan
Ban T6ng Giarn d6c dam bao da tuan thu d~y du yeu cftu cua cac Chuan mire k€ toan va Ch€ dQ
K€ toan Doanh nghiep Vi~t nam hien hanh trong viec I~p Bao cao rei chfnh.
3.
Hinh tlnrc k~ toan ap dung
Cong ty str dung hinh thirc nMt kY chung.
IV.
cAc CHINH sxcn
1.
CO' sO' l~p bao cao tai chinh
Bao cao tai chinh diroc trinh bay theo nguyen t~c gia g6c.
Ti~n va nrong duong ti~n
2.
Vl!C
kinh doanh
no KE ToAN
VI TIRN
T~ str DVNG TRONG KE ToAN
AP DVNG
KE TOAN Ap DVNG
Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n bao g6m tien mat, ti~n giri ngan hang, ti~n dang chuyen va
cac khoan d~u tu ng~ han c6 thai han thu h6i hoac dao han khong qua 3 thang k~ ill ngay mua,
dS dang chuyen d6i thanh met luong ti~n xac dinh cling nhu khong c6 nhieu rui ro trong viec
chuyen d6i.
Ban thuyet minh nay la mot bQphdn hap thann va phai
GU(JC G()C
cung vai baa cao tai chinh
14
CONG TV CO PHAN TAM LO'P VAT LIEU xAY DUNG DONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghi~p Bie"n Haa
i, TP Bien
H~a, tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHlNH
T~i ngay 30 thang 9 nam 2013
Ban thuy~t minh bao cao tai chinh (ti€p theo)
3.
Hang tAn kho
sa
Hang t6n kho duoc xac djnh tren co
gia g6c. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi
phi ch~ bien va cac chi phi lien quan tI1JC ti~p khac phat sinh d~ co diroc hang t6n kho dla diem
va trang thai hien tai.
Gia g6c hang t6n kho diroc tinh theo phtrong phap binh quan gia quyen va diroc hach toan theo
phirong phap ke khai thirong xuyen,
DIJ phong giarn gia hang t6n kho diroc ghi nhan khi gia g6c 100 hon gia tri thuan co th~ thirc hien
diroc. Gia tri thuan co th~ thirc hien duoc la gia ban iroc tinh cua hang t6n kho tnr chi phi iroc
tinh d~ hoan thanh san pham va chi phi tree tinh cfu1thi~t cho viec tieu thu chung.
4.
a
Cac khoan phai thu thuong mal va phai thu khac
Cac khoan phai thu thirong mai va cac khoan phai thu khac ducc ghi nhan theo hoa don.chirng tir.
DIJ phong phai thu kho doi duoc I~p dua vao danh gia v~ cac khoan no khong co kha nang thu
h6i.
5.
Tai san e& djnh hfru hinh
Tai san c6 dinh diroc th~ hien theo nguyen gia tnr hao rnon lily k~. Nguyen gia tai san c6 dinh
bao gom toan b9 cac chi phi ma Cong ty phai bo ra d~ co diroc tai san c6 dinh tinh d~n thai diem
dtra tai san do vao trang thai s~ sang sv dung. Cac chi phi phat sinh sau ghi nhan ban dftu chi
ducc ghi tang nguyen gia tai san c6 dinh n~u cac chi phi nay chac chan lam tang IQ'iIch kinh t~
trong nrong lai do sv dung tai san do. Cac chi phi khong thoa man di~u kien tren diroc ghi nhan la
chi phi trong ky.
Khi tai san c6 dinh duoc ban hay thanh ly, nguyen gia va khfrU hao lily k~ duoc x6a s6 va bfrt ky
khoan liii 16 nao phat sinh do viec thanh Iy d~u duoc tinh vao thu nhap hay chi phi trong ky.
Tai san c6 dinh duoc khau hao theo phirong phap duong thang dira tren thai gian hiru dung uoc
tinh. Ty I~ khfru hao cua cac loai tai san c6 dinh nhir sau:
Loai tai san c6 dinh
Nha cira, v~t ki~n true
May m6c va thiet bi
Phuong tien v~ tai, truyen d~n
Thi~t bj, dung cu quan ly
6.
Ty Ie
2% - 20%
6,6 % - 33.3%
5% - 16,6%
10% - 20%
Ta] san e& djnh vo hinh
Tai san c6 dinh vo hinh duoc th~ hien theo nguyen gia trir hao rnon lily k~ . Tai san c6 dinh vo
hinh cua Cong ty bao gorn:
Quyin
dung diu :
Quyen sv dung dfrt la toan b9 cac chi phi thirc t~ Cong ty dii chi ra co lien quan tnrc ti~p toi dfrt sti
dung, bao gom: ti~n chi ra d~ co quyen sti dung dfrt, chi phi d~n bu , giai phong mat bang, san Ifrp
m~t bang, I~ phi tnroc ba ...Quyen sti dung dfrt ducc khfru hao voi tY I~ nr 2% d~n 2,5%/nam.
su-
ph/In mim may tinh:
Gia mua cua phfu1 rnern may tinh ma khong phai la met b9 phan gftn k~t voi phan cirng co lien
quan thi duoc v6n hoa, Nguyen gia cua phfu1 mem may tinh la toan b9 cac chi phi ma Cong ty dii
chi ra tinh d~n thai dl~m dira pham mern vao sti dung. Phfu1 rnem may tinh duoc khau hao theo
phirong phap dirong thing trong thai gian 5 narn.
Ban thuyet minh nay la mot b(j phdn hap thanh va phai duac doc cung vai bao cao tai chinh
15
CONG TV CO PHAN TAM LO'PVAT LIEU xAY DUNG aONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghi~p Bie·n Hoa
i, TP Bien H~a,tinh D6ng Nai
BAa cAa TAl CHINH
T~i ngay 30 thang 9 nam 2013
Ban thuy~t mioh bao cao tai chioh (ti~p theo)
7.
Chi phi di vay
Chi phi di yay diroc ghi nhan vao chi phi kinh doanh trong icy. Truong hop chi phi di yay lien
quan dSn viec d~u nr xay dung hoac san xuat tai san do dang dn co mQt thai gian du dai (tren 12
thang) d~ co th~ dira vao sti dung thee rnuc dich dinh tnroc hoac ban thi chi phi di yay nay ducc
v6n hoa.
f>6i voi cac khoan v6n yay chung trong do sti dung cho muc dich d~u nr xay dung hoac san xuat
till san dO' dang thi chi phi di yay v6n hoa ducc xac dinh thee tY I~ v6n hoa d6i voi chi phi luy kS
binh quan gia quyen phat sinh cho viec d~u nr xay dung co ban hoac san xuat tai san do. Ty I~
v6n hoa duoc tfnh thee tY I~ liii suat binh quan gia quyen cua cac khoan yay chira tra trong icy,
ngoai tnr cac khoan yay rieng biet phuc VI,l cho rnuc dich hinh thanh met tai san cu th~.
8.
f)~u tu tai chinh
Cac khoan d~u nr vao chirng khoan, cong ty con va cong ty lien kSt va co
kiem soat ducc ghi nhan thee gia g6c.
So'
kinh doanh d6ng
DIJ phong giarn gia cho cac khoan d~u tir vao cac t6 chirc kinh tS khac duoc trfch I~p khi cac t6
chirc kinh tS nay b] 16 (trir tnrong hop 16 thee kS hoach dii duoc xac dinh trong phuong an kinh
doanh tnroc khi d~u tu) voi mire trich I~p bing chenh lech gitra v6n gop thuc tS cua cac ben tai t6
chirc kinh tS va v6n chu So' htru thirc co nhan (x) voi tY I~ v6n cua Cong ty so voi t6ng s6 v6n gop
thirc te cua cac ben tai t6 chirc kinh tS.
Khi thanh Iy mot khoan d~u tir, phan chenh lech gitra gia tri thanh Iy thuan va gia tri ghi s6 dircc
hach toan vao thu nhap hoac chi phi trong ky,
9.
Cac khoan phai tra thtrong mai va phai tra khac
Cac khoan phai tra thuong rnai va cac khoan phai tra khac ducc ghi nhan thee hoa don, chirng tir.
10.
Chi phi phai tra
Chi phi phai tra duqc ghi nhan dira tren cac uoc tfnh hop Iy v€ s6 tien phai tra cho cac hang hoa,
djch vu dii sir dung trong ky.
11.
Bao hi~m th~t nghi~p
Theo lu~t Bao hiern xii hQi, k~ tir ngay 01 thang 01 narn 2009 ngiroi sir dung lac dQng phai dong
quy Bao hiem thM nghiep do co quan Bao hiem xii hQi Vi~t Nam quan IY. V6i viec ap dung chS
dQ Bao hiem th~t nghiep ngiroi sti dung lac dQng khong phai chi tra tro dp thai vi~c cho thai
gian lam viec cua ngiroi lac dQng tu ngay 01 thang 01 nam 2009. Tuy nhien tro dp thai viec tra
cho ngiroi lac dQng du di€u kien cho thai gian lam viec tnroc ngay 01 thang 01 nam 2009 la mire
luong binh quan 06 thang li€n k€ tnroc thai di~m thai viec.
12.
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
Cong ty co nghia vu nQP thue thu nhap doanh nghiep voi thue su~t 25% tren thu nhap chiu thue.
Chi phi thue thu nhap doanh nghiep trong narn bao g6m thue thu nh~p hien hanh va thue thu nhap
hoan I~i.
ThuS thu nhap hien hanh la khoan thuS duoc tinh dira tren thu nhap chiu thue trong nam voi thue
su~t ap dung tai ngay kSt thuc nam tai chinh. Thu nhap chju thue chenh lech so voi loi nhuan k~
Ban thuyet minh nay la m61 h6 phdn hap thanh va phai
GU(1C GI)C
cung vai bao cao tai chinh
16
CONG TV CO PHAN TAM LO'PVAT LIEU xAY DUNG f)ONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghi~p Bie"nHoa
BAa cAa TAl CHINH
T~i ngay 30 thing 9 nam 2013
Ban thuyet Minh bao cao tili chinh (ti~p theo)
i, TP Bien H~a, tinh D6ng Nai
toan do diSu chinh cac khoan chenh lech tarn thai gitra thu~ va k~ toan cling nhir diSu chinh cac
khoan thu nhap va chi phf kh6ng phai chiu thue hay kh6ng duoc khfru trir,
Thu~ thu nh~p hoan lai la khoan thu~ thu nhap doanh nghiep se phai ni)p hoac se diroc hoan lai do
chenh lech tarn thai gifta gia tri ghi s6 cua tai san va no phai tra cho muc dich Bao cao tai chfnh
va cac gia tri dung cho muc dich thue. Thu~ thu nhap hoan lai phai tra duoc ghi nhan cho tfrt ca
cac khoan chenh lech tarn thai chiu thue. Tai san thu~ thu nhap hoan lai chi duoc ghi nhan khi
chic chin trong tirong lai se co lei nhuan tinh thue d€ sir dung nhtrng chenh lech tarn thai duoc
khfru tnr nay.
Gia tri ghi s6 cua tai san thue thu nhap doanh nghiep hoan lai diroc xern xet lai vao ngay k~t thuc
nam tai chfnh va se diroc ghi giarn d~n mire dam bao chin chin co du loi nhuan tinh thue cho
phep loi fch cua rni)t phan hoac toan bi) tai san thue thu nhap hoan lai duoc sir dung.
Tai san thue thu nhap hoan lai va thue thu nhap hoan lai phai tra ducc xac dinh theo thu~ suM du
tinh se ap dung cho nam tai san duoc thu h6i hay no phai tra duoc thanh toan dua tren cac mire
thue sufrt co hieu lire tai ngay k~t thuc narn tai chfnh. Thu~ thu nhap hoan lai ducc ghi nhan trong
Bao cao k~t qua hoat di)ng kinh doanh tnr khi lien quan d~n cac khoan muc duoc ghi thang vao
v6n chu so htru khi do thue thu nhap doanh nghiep se diroc ghi thang vao v6n chu so htru.
13"
14.
Nguyen t~c chuyen d8i ngoal t~
Cac nghiep VI,l phat sinh bang ngoai t~ duoc chuyen d6i theo tY gia thirc t~ cua Ngan hang C6ng
thirong tai ngay phat sinh nghiep VI,l.
S6 dII cac khoan muc tiSn t~ co g6c ngoai t~ cuoi kY duoc qui d6i theo ty gia binh quan lien ngan
hang cu6i ky,
Chenh lech tY gia phat sinh trong ky va chenh I~ch ty gia do danh gia lai cac khoan muc tiSn t~
cu6i ky diroc ghi nhan vao thu nhap hoac chi phf trong ky.
Nguyen t~c ghi nh~n doanh thu
Khi ban hang hoa, thanh pham doanh thu duoc ghi nhan khi phan Ian rui ro va loi fch gin liSn voi
vi~c so htru hang hoa do duoc chuyen giao cho ngtroi rnua va kh6ng con t6n tai y~u t6 kh6ng
chic chin dang k€ lien quan d~n viec thanh toan tiSn, chi phi kern theo hoac kha nang hang ban bi
tra lai.
Khi cung cfrp dich VI,l, doanh thu duoc ghi nhan khi kh6ng con nhtrng y~u t6 kh6ng chic chin
dang k€ lien quan d~n viec thanh toan tiSn hoac chi phf kern theo. Tnrong hop dich vu duoc thuc
hien trong nhieu ky k~ toan thi viec xac dinh doanh thu trong tung ky diroc thirc hien can err vao
tY l~ hoan thanh dich VI,l tai ngay cuoi ky.
TiSn lai, c6 tire va lei nhuan diroc chia diroc ghi nhan khi C6ng ty co kha nang thu duoc loi ich
kinh t~ tir giao dich va doanh thu duoc xac dinh nrong d6i chic chin. TiSn lai diroc ghi nhan tren
co so thai gian va lai suat tirng ky. TiSn ban quyen duoc ghi nhan tren co so d6n tfch phu hop voi
hop d6ng. C6 tire va loi nhuan diroc chia diroc ghi nhan khi c6 d6ng diroc quyen nhan c6 tire
hoac cac ben tharn gia gop v6n diroc quyen nhan loi nhuan tir viec gop v6n.
15.
Ben lien quan
Cac ben duoc coi la lien quan n~u rni)t ben co kha nang kiem soat hoac co anh hirong dang k€ d6i
voi ben kia trong viec ra quyet dinh cac chinh sach tai chfnh va hoat dong.
Ban thuyit minh nay la mpt hp phqn h(1p thanh va phai GU(1cG(lCcUng vo; biJo cao tai chinh
17
CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T L1~UxAY Dl/NG f)ONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa I, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAa cAa TAl CHlNH
T?i ngay 30 thang 9 nam 2013
Ban tbuy€t minb bao cao tili cbinb (ti~p theo)
V.
TI!ONC? TI~
f)OIKETOAN
BO SUNG CHO
cAc
KHoAN
Ml)C
TRINH
BAy
TRONG
BANG CAN
1.
Ti~n va cac khoan tUO'Dg dUO'Dg ti~n
Ti€n mat
S8 cu8i ky
26.016.089
Ti€n giri ngan hang
Cac khoan nrong dirong ti€n
CQng
2.
1.329.395.623
5.256.935.596
1.355.411. 712
5.380.978.985
Phai thu cua khach hang
SA
A. k'y
o CUOI
3.
- DNTNNamVG
- DNTN Bay Mai
- Cong ty CP Ximang Cong Thanh
- Cac khach hang khac
21.194.662.668
1.306.527.114
CQng
26.915.315.122
1.188.000.000
3.226.125.340
1.403.688.000
1.729.893.205
54.307.179.487
1.181.740.261
58.622.500.953
dp .
SA
A. k'y
o CUOI
vilil Thi~t
SA
o dAau k'y
156.460.000
156.460.000
Cty CP san xuat thuong mai Dao Gia
499.999.998
241.592.398
Cong ty Tir v~n va Thi~t k~ XD
Cty TNHH Thi~t Bj KHKT Thien
256.000.000
60.000.000
256.000.000
Cty CP Tir
k~ Cang - Ky thuat bien
Y
Cac khach hang khac
379.087.597
1.351.547.595
CQng
701.354.597
1.355.406.995
Cac khoan phai thu khac
SA
A. k'y
o CUOI
- Thu~ V AT hang nhap khftu
- Thu~ VAT nha thau
- Cac khoan phai thu lien quan d~n
cang nha may ximang Nhon trach
- Cac khoan phai thu khac
5.
S8 d§u ky
Tra truce cho ngum ban
Chu y~u la khoan irng tnroc eho nha eung
4.
S8 d§u ky
124.043.389
CQng
Hang tAn kho
SIJ
e6 dn
du
cua
S8 d§u ky
223.719.705
832.568.058
387.307.055
13.517.971.482
4.383.225.069
703.712.386
14.445.403.573
847.980.994
6.451.081.176
A. k'
SoA CUOI
y
38.662.382.797
801.486.855
s6 d§u
ky
Nguyen lieu, v~t lieu
C6ng cu, dung cu
Chi phi san xu~t, kinh doanh do dang
Thanh pham
25.593.715
40.503.784.630
36.185.997.670
424.558.655
25.593.715
28.087.904.927
CQng
79.993.247.997
64.724.054.967
Ban thuyet minh nay la mot b(i phdn h(TJJthanh va phai duac d9C cung vai baa cao tai chinh
18
CONG TV CO PHAN TAM LO'PVAT LIEU xAY DUNG DONG NAI
Dja chi: Duong s6 4, Khu cong nghi~p Bie"n Hoa
BAo cAo TAl CHlNH
n.i ngay 30 thang
i, TP
Bien H~a, tinh D6ng Nai
9 narn 2013
Ban thuy~t minh bao cao tai ehinh (tiep theo)
l.
So
T~
irng
Cac khoan
dm
cf>, ky quy, ky cuoc ngADhan
s6
y
2.422.166.682
31.300.000
2.453.466.682
Ci}ng
7.
I.. k'
CUOI
d~u
kY
2.200.397.501
31.300.000
2.231.697.501
Chi phi tra trtnrc ng~n han
Sl.o
I..
CUOI
lOr
s6
d~u
ky
Chi phi tra truce do sua chfra may m6c nha may
Ximang tai Nhcm Tr~ch D6ng Nai
Ci}ng
8.
Tang,
giam tai san
c6 djnh
Giarn khac"
May m6e va
thi~t b]
478.378.990.403 513.022.963.564
4.325.924.753
4.691.498.046
(179.066.944)
(755.982.760)
482.525.848.212 516.958.478.850
Sa euai IcY
Gia tri hao mou
S6 d~~ narn
KhAu hao trong
ky
44.950.802.402
93.545.217.151
17.347.379.443
24.425.222.764
*
Sa eu8i ky
Gia tr] con I~i
S6 d~u narn
Sa euai ky
9.
/
(165.680.060)
(679.685.192)
Phuong ti~n v~n Thi~t b], dung
tai, truy~n d§n
ey quan Iy
C§ng
41.814.462.645 3.305.757.763 1.036.522.174.375
502.474.280
990.037.533
10.509.934.612
(402.057.190)
(402.057.190)
(59.710.961) (655.789.345)
(1.650.550.010)
41.855.168.774 3.640.005.951 1.044.979.501.787
19.565.984.795 1.285.214.729
159.347.219.077
474.545.280
45.484.806.742
(402.057.190)
( 1.255.510.469)
62.132.501.785 117.290.754.723
(402.057.190)
(46.662.651) (363.482.566)
22.354.924.209 1.396.277.443
203.174.458.160
433.428.188.001 419.477.746.413
420.393.346.427 399.667.724.127
22.248.477.851 2.020.543.033
19.500.244.565 2.243.728.508
877.174.955.298
841.805.043.627
Thanh ly, nhuong ban
Giarn khac
/
hiru hlnh
Nha cira, v~t
ki~n true
Nguyen gia
S6 d~u nam
Tang trong ky
Thanh Jy, nhirong ban
522.136.363
522.136.363
3.237.659.255
*Di~u chinh cac tai san khong thoa man la tai san cf>dinh theo thong tir s6 45120 13m-BTC ngay
25 thing 4 nam 2013 cua BQ till chinh sang chi phi tra tnroc dai han.
Tang, giam tai san c6 djnh vo hinh
Nguyen gill
sf> d~u narn
Tang trong Icy
Giam trong Icy
Sl.o CUOI
I.. kY
9.626.146.689
Tang trong
ky
Gill
tr]
hao
mOD
551.135.501
Gill
tr] COD
l~i
9.075.011.188
244.619.559
9.626.146.689
795.755.060
Ban thuyet minh nay Iii mot bi) phdn hap thanh vii phai duoc d9C cung voi bao cao tai chlnh
244.619.559
8.830.391.629
19
CONG TV CO PHAN TAM LOP VAT LIEU xAY DUNG DONG NAI
Dja chi: Duong
BAa cAa TAl
s5 4,
Khu c6ng nghi~p Bie"n Hoa
CHINH
i, TP
Bien H~a, tinh Dang Nai
T~i ngay 30 thang 9 nam 2013
Ban thuy~t minh bao cao tai chinh (ti~p theo)
10. Chi phi xay dung cooban dO' dang
Chi phi
SB d~u nam
phat sinh
trong
- NM may xi mang
Nhon Trach
-C6ng trinh dirong
Phiroc khanh d~n
tram nghien
- Cac c6ng trinh
khac
- Mua slim TSCD
•
K~t chuy~n chi
phi tra truoc
trong ky
8.606.810.261
311.637.831
14.836.543.889
60.788.359
A
Ket chuyen
TSCf) trong
ky
ky
8.629.649.897
A
•
Ket chuyen
va gia vBn va
chi phi
1O.229.586.4lO
44.545.455
105.333.814
305.679.060
44.545.455 311.637.831 8.606.810.261
Khoan g6p v6n vao Cty CP ximang C6ng Thanh
10.229.586.410 4.941.434.946 411.012.874
s6 cu6iky
90.000.000.000
s6 dh ky
90.000.000.000
90.000.000.000
90.000.000.000
12. DI! phong glam gia dAu tu tai chinh dai han
Dir phong giam gia d~u nr tai chinh khoan g6p
v6n vao Cty CP xirnang C6ng Thanh
s6 cu6iky
( 11.345.628.886)
(11.345.628.886)
CQng
/
13. Yay va nC}'ng~n han, dai han
+ Yay ng~n han :
s6 cu6i ky
Yay NH thuong rnai CP C6ng thirong
nhanh TP H6 Chi Minh
Cong
VN-Chi
242.201.826.746
222.695.1 09.807
242.201.826.746
222.695.109.807
Chi tilt sa phtit sinh trong kj cua cdc khotin vay
Yay
- s6
- s6
- s6
ky
4.918.595.310
11. DAu ttr dai han khac
- s6 ti~n yay dAu
- se tien yay phat
- Yay dai han d€n
- se ti~n tra trong
A
I.. k'
- S0 CUOI Y
+ Yay dai han :
SB cuBi
22.839.636
305.679.060
23.832.661.205
CQng
Tang khac
ky
sinh trong IcY
han phai tra
ky
222.695.109.807
\07.064.032.995
20.000.000.000
107.557.316.056
242.201.826.746
SGD2 -NH C6ng Thtrong (Du an NM Xi mang C6ng Thanh Nhon Trach - D6ng Nai)
ti~n yay dAu ky
447.569.826.807
k€t chuyen d€n han phai tra
20.000.000.000
ti~n yay cu6i kY
427.569.826.807
Ban thuyet minh nay la mot bo phdn hap thanh va phai GU(1cG(Jccung vai bao cao tai chinh
20
CONG TV CO PHAN TAM LO'P VAT LIEU xAY DUNG eONG NAI
Dja chi: Duong 56 4, Khu cong nghi~p Bi€n Hoa
i, TP
Bien H~a, tinh E)6ng Nai
BAo cAo TAl CHINH
Tai ngay 30 thang 9 nam 2013
Ban thuyet minh bao cao
chinh (ti~p theo)
tili
14. Phai trii cho ngum ban
I.
So
Material resources & trading Corporation
-
I..
CUOI
k'
y
27.856.498.928
Cong ty CPVLXD & Chat d6t D6ng Nai
DNTN Dai Quoc Cuong
XNDV Khu CN Giang Di€n- TCty PT Khu CN
Cty TNHH Khoang san Hiep Lire
Cong ty TNHH TM & DVKT T6i Vu
Cac nha cung cfrp khac
266.280.000
1.164.394.935
1.093.143.833
CQng
s6
d~u ky
26.988.729.000
519.874.976
1.501.248.912
1.202.534.820
2.124.816.374
2.087.334.838
765.800.000
22.603.275.945
11.427.069.876
54.951.928.461
44.649.073.976
s6 cuoi IcY
15. Ngum mua trii ti~n trurrc
- Cac khach hang khac
328.088.261
275.565.644
d~u ky
328.088.261
565.883.102
CQng
603.653.905
893.971.363
- Cong ty CP V~ Uti An Ton
s6
16. Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nurrc
sa
Thui phiii npp Nha nuoc
Thu~ GTGT hang ban nQi dia
8.004.872.887
3.962.640.530
sa
phai nQp
trong ky
18.249.543.401
(fii nQp
trong ky
23.837.258.641
4.829.575.496
8.212.497.659
2.417.157.647
579.718.367
sa cuai ky
Thu~ GTGT hang nhap khftu
832.568.058
5.514.979.093
6.347.547.151
/
Thu~ xuat, nhap khftu
396.460.980
2.626.180.519
3.022.641.499
/
Thu~ thu nhap doanh nghiep
Thu~ thu nhap ca nhan
1.609.993.688
/
30.715.951
1.802.477.645
38.131.134
364.588.090
6.252.389
58.270.679
372.003.273
60.277.384
1.158.826.108
4.834.659.791
21.289.733
4.191.008.254
21.289.733
Thu~ tai nguyen
Thu~ nha th§u
1.609.993.688
/
Cac loai thu~ khac
4.245.684
/
Thui giti tri gia tling
Cong ty ap dung Luat thue gia tri gia tang hien hanh voi thue su~t cho tung hoat di)ng
Cong ty ni)p thue gia tri gia tang theo phU011g phap khau tnr. Thu~ suat thue gia tri gia tang nhir
sau:
Tfun 191>, xi mang, gach
10%
Niroc
05%
Thui xu8t, nh~p kh8u
Cong ty ke khaiva
ni)p theo quy dinh.
Thui thu nh~p doanh nghifp
Cong ty c6 nghia vu ni)p thue thu nhap doanh nghiep voi thue su~t 25% tren thu nhap chiu thue.
Thu~ thu nhap doanh nghiep phai ni)p trong ky duoc du tinh nhir sau:
Ban thuy€t minh nay la mot b(j phdn hap thanh va phai Gtf(J'CG(JCcung voi baa cao tai chinh
21
CONG TV CO PHAN TAM LOP VAT LIEU xAY DUNG aONG NAI
Dia chi: Duong
s6 4, Khu cong
nghi~p Bie·n Hoa
i, TP Bien H~a, tinh D6ng Nai
BAa cAa TAl CHiNH
T~i ngay 30 thang 9 nam 2013
Ban thuySt minh bao cao tai chinh (ti~p theo)
9 thang dAu nam 2013
(98.103.303.508)
T6ng 19i nhuan k€ toan tnroc thue
Cac khoan di~u ehinh tang, giarn 19i nhuan k€
toan dS xac dinh 19i nhuan chiu thue thu nhap
doanh nghiep:
6.321.018.156
Cac khoan didu chinh tang
Cdc khoan didu chinh giam
(91.782.285.352)
Thu nhap chiu thue
L6 cac nam tnroc diroc chuyen
Thu nhap diroc mi~n thue
(91.782.285.352)
Thu nhap tinh thue
Thu€ su~t thue thu nhap doanh nghiep
25%
Thui thu nhq.p doanh nghifp eon phiii nvp
m;u chinh thui thu nhq.p doanh nghifp phiii
nvp cua cdc niim truoc
Thu~ thu nh~p doanh nghiep phai nQp
Thui tai nguyen
Cong ty phai
sau:
Sfr dung
Sir dung
Sfr dung
nQP thue tai nguyen eho hoat dQng khai thac sir dung mroc voi mire thue su~t nhir
ruroc mat phuc V1,I san xuat
mroc duoi d~t phuc V1,I sari xu~t
mroc diroi d~t dung eho hoat dQng dich
V1,l,
1%
3%
6%
san xu~t cong nghiep, xay dung
Cdc IOlJithui khdc
Cong ty ke khai va nQP theo qui djnh
17. Phai tra nglloi lao dQng
Quy ti~n hrong diroc trieh dira vao s6 hrong thanh pham tieu thu (rieng thanh pham xi mang bao
g6m tieu thu nQi bQ) trong narn.
Don gia ti~n lirong duoc HQi d6ng quan tri duyet hang nam.
Don gia ti~n hrong narn 2013 duoc duyet la:
Ximang san xu~t tai D6ng nai
24.000 d6ng /t~
,
Tfun 19p
2.800 dong/m
2
Ng6i:
655 d6ng/vien
Gach :
350 d6ng/vien
18. Cac khoan phai tra, phai nQp khac
sA cuAi ky
sA dAu
kjr
Bao hiem xa hQi, bao hiern y t€
393.574.765
818.496.948
Kinh phi cong doan
236.827.152
27.263.285.675
383.000.614
27.271.285.675
72.019.299
105.589.719
C6 rue
phai tra
Bao hiSm th~t nghiep
Thu lao HQi d6ng quan tri & Ban kiem soat
/
Lai yay phai tra
Cac khoan phai tra, phai nQP khac (*)
56.480.823.572
422.672.348
CQng
84.869.202.811
Ban thuye: minh nay la mot b(j phdn hap thanh va phdi GU(J"cG9Ccung WYi baa caa tai chinh
691.300.000
30.379.261.289
540.785.415
60.189.719.660
22
CONG TV CO PHAN TAM LOP VAT LIEU xAY DUNG £)ONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghi~p Bie"n Hoa
BAa cAa TAl CHlNH
i, TP Bien
H~a, tinh D6ng Nai
T~i ngay 30 thang 9 nam 2013
Ban thuy~t minh bao cao tai chinh (ti~p theo)
19. VAn d§u nr cua chii sO' him
Bang dai chiiu biin d~ng cua van chu siT him
S6 d&u nam truce
van diu tir ciia
chu SO'hfru
Quy diu ttr
phat tri~n
Quy d" phOng
tai chinh
272.236.470.000
11.243.301.309
11.450.902.692
LQi nhu~n
sau
thu~ chira phan
phai
28.655.171.332
Tang v6n trong narn truce
Loi nhuan nam truce
(55.183.320.259)
Chia c6 nrc nam truce
Trich l~p cac guy nam tnroc
Giam cac guy nam truce
Sa duo cuai nam trurrc
272.236.470.000
11.243.301.309
11.450.902.692
(26.528.148.927)
S6 dir d&u nam
272.236.470.000
11.243.301.309
11.450.902.692
(26.528.148.927)
nay
Tang v6n trong ky
Lei nhuan trong ky
(98.103.303.508)
Chi a c6 tire trong kY
Trich l~p cac guy trong ky
Sa duo cuai ky
11.243.301.309
272.236.470.000
11.450.902.692 (124.631.452.435)
dich trich [(ip quj dau Ill"phtit Iri€n, quj dl;l'phong tai chinh
Ml;lC
Quy d~u nr phat trien duoc dung d~ b6 sung v6n di~u I~ cua Cong ty.
Quy du phong Uti chinh duoc dung d~:
Bu d&p nhfrng t6n that, thiet hai v~ tai san, cong ng khong doi duoc xay ra trong qua trlnh
kinh doanh;
Bu dl1p khoan
ca Iu-c
16 cua Cong ty thee quyet djnh cua HQi d6ng quan trio
Trong Icy Cong ty chira thuc hien chi tra c6 tire.
C6 phiiu
se hrong
c6 phieu dang ky phat hanh
se hrong c6 phieu dff ban ra cong chung
C6 phieu ph6 thong
C6 phieu uu di'ii
se hrong c6 phieu duoc mua lai
C6 phieu ph6 thong
C6 phieu uu di'ii
s6 hrong c6 phieu dang luu hanh
C6 phieu ph6 thong
C6 phieu uu di'ii
Menh gia c6 phieu dang IlTU hanh: 10.000 VND.
20. Quy khen thmrng , phuc lQ'i
S5 diu nam
Quy khen thuong
2.187.099.769
Quy phuc loi
2.378.191.692
CQng
4.565.291.461
S5 tang trong
Ban thuyet minh nay fa mot b¢ phdn hop thanh va phai duac doc cung vai bao
l.
I.. k'
So CUOI y
27.223.647
27.223.647
27.223.647
sA
d§u nam
27.223.647
27.223.647
27.223.647
27.223.647
27.223.647
ky
S5 giam trong
27.223.647
27.223.647
ky
CGO
Sa cu5i
ky
347.150.000
1.334.803.769
2.031.041.692
1.199.446.000
3.365.845.461
852.296.000
tai chinh
23
CONG TV CO PHAN TAM LO'P VAT LIEU xAY DUNG aONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghi~p Bi/in Hoa
BAa cAa TAl CHINH
T~i ngay 30 thang 9 narn 2013
Ban thuy~t minh bao cao tai chinh (ti@p theo)
i, TP Bien
H~a, tinh D6ng Nai
21. V~t tu hang hoa nh~n gifr hQ, nh~n gia cdng
S8 cu8i kyl
5.523.817.500
Gia tri Clinker nhan gia cong ximang cho Cty CP Ximang
CongThanh
Gia tri V o bao nhan gia cong ximang cho Cty CP Ximang
Cong Thanh
S8 cu8i
VI.
45.853.928.248
ky
51.377.745.748
THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOA.N MVC TRINH
QuA HO~ T DONG KINH DOANH
S8 d~u kY 1
25.042.4 76. 730
5.355.772.500
30.398.249.2301
BAy TRONG BAo cAo KET
1. Doanh thu
Lily ki tir dOu nom din kj btio cdo
Tang doanh thu
Doanh thu tieu th¥ thiinh pham
Doanh thu gia cong
Doanh thu cung cap djch v¥ kluic
Nitm nay
216.952.507.462
139.093.895.420
Nitm truce
407.506.816.907
169.660.440.647
65.935.668.451
11.922.943.591
235.052.859.500
2.793.516. 760
Cdc khoiin giiim trir doanh thu:
Hang ban bi tra lai
216.952.507.462
407.506.816.907
Nam trtnrc
117.923.373.166
Gid van ctia dich v¥ dO cung cap
Nam Nay
107.942.800.549
97.156.142.170
5.683.444.329
259.711.844.071
421.611.210
CQng
210.782.387.048
378.056.828.447
Doanh thu thu~n
2. Ghi v8n hang ban
Gia van cua thimh pham
Gia van gia ciing
3. Doanh thu hoat dQng tai chinh
Nam Nay
41.351.398
Uii ti~n giri ngan hang khong Icy han
Uii ti~n giri ngan hang co ky han
3.500.000
1.350.000.000
C6 nrc, lei nhuan duoc chia
Chenh lech 15' gia da thirc hien
64.817.777
Chenh lech 15' gia chira thirc hien
Doanh thu hoat dQng tai chinh khac
9.414.156
CQng
Ban thuye: minh nay la mot b(5phdn hap thanh va phdi duoc
Nitm trutrc
69.812.285
50.765.554
GI)C
cung V07 bao cao tai chinh
1.488.130.062
24
CONG TV CO PHAN TAM LOP VAT LIEU xAY DUNG DONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghi~p Bie·n Hoa
i, TP
Bien H~a, tinh D6ng Nai
BAa cAa TAI CHINH
T~i ngay 30 thang 9 narn 2013
Ban thuy~t minh bao cao tai chinh (tiep theo)
4.
dir phong tai chinh)
CQng
Nam tnr6'c
CQng
Chi phi quan
Iy doanh
1.399.937.076
Nam truce
2.002.415.040
1.341.934.604
1.489.038.185
963.567.932
701.520.612
1.082.170.216
192.710.161
6.497.556.792
6.108.268.206
1.621.108.584
Chi phi khac
nghi~p
Nam Nay
3.601.570.479
1.083.790.168
1.318.799.992
83.851.105
Chi phi cho nhan vien quan ly
Chi phi v~t lieu quan ly
Chi phi kh§.u hao tai san c5 dinh
Thu~, phi va l~ phi
Chi phi dich vu mua ngoai
4.810.021.700
3.276.273.900
14.174.307.344
Chi phi khac
CQng
Nam trmrc
3.597.021.185
1.463.533.246
1.221.644.342
123.546.985
4.021.153.999
2.929.438.978
13.356.338.735
Thu nh~p khac
Nam Nay
81.818.180
Thu thanh ly, nhuong ban tai san c5 dinh
4.724.609
Cac khoan thu nhap khac
86.542.789
CQng
8.
82.255.576.447
241.427.700
22.846.760
82.519.850.907
Nam Nay
1.811.422.588
Chi phi dich vu mua ngoai
7.
Nam Nay
67.447.338.400
750.400.624
11.345.628.886
79.543.367.910
btio cao
Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien
Chi phi v~t lieu, d6 dung
Chi phi khau hao tai san c5 dinh
6.
kY
Chi phi tai chinh
Chi phi liii yay
L6 chenh lech ty gia
Chi phi tai chinh khac/Trich
5.
Lily ki tir dau niim din
Nam truce
37.348.905.285
37.348.905.285
Chi phi khac
Nam Nay
Gia tri con 11}.i
cua tai san thanh ly
71.938.043
Phat hanh chinh
Thu~ thu nhap doanh nghiep nha th~u
59.268.125
35.000.000
/
3.975.841.660
147.720.516
Cac khoan chi phi khac
4.195.500.219
CQng
Ban thuyet minh nay la mot b(jphdn hop thanh va phai
Nam truce
iJu(JC
iJ()C
cung vai bdo cao tai chinh
529.290.266
623.558.391
25
CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T L1~UxAY Dt!NG DONG NAI
Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa I, TP Bien Hoa, tinh Dfmg Nai
BAa cAa TAl CHlNH
Tai ngay 30 thang 9 nam 2013
Ban thuy~t Minh bao cao tili chinh (tiep theo)
9.
Lai co ban tren cB phi~u
Liiy k~ tir dAu Dam d~D cu6i kY Day
___
----'-N..'-'a_m_D_a'-'-"y'--- Nam tnr6'c
Lei nhuan k€ toan sau thue thu nhap doanh
nghiep
Cac khoan di€u chinh tang, giarn lei nhuan k€
toan d€ xac dinh loi nhuan phan b6 cho c6 dong
sa htru c6 phieu ph6 thong
Lei nhuan phan b6 cho c6 dong sa hfru c6 phieu
ph6thong
C6 phieu ph6 thong dang hru hanh binh quan
trong nam
NHifNG
1.
Giao djch v6'i cac beD lien quan
THONG
TIN
(33.117.640.394)-
(98.103.303.508)
(33.l17.640.394)
27.223.647
Lai co ban treD eB phi~u
vn.
(98.103.303.508)
27.223.647
(1.217)
(3.604)
KHAc
Giao dich vu; cdc thimh vien qulin Ij chii ch6t
Cac thanh vi en quan Iy chu ch6t g6m: cac thanh vien H9i d6ng quan tri va Ban T6ng Giam d6c
va cac thanh vi en m~t thiet trong gia dinh cac ca nhan nay.
SI.o cumA. kY
H9i d6ng quan tri
210.000.000
210.000.000
CODg DQ'phai thu
210.000.000
210.000.000
S6 cu6i ky
H9i· d6ng quan tri
SoA d"au k'y
550.000.000
CODg DQ'phai tra
550.000.000
Thu nhap cua cac thanh vien quan
Iy chu
chot nhir sau:
- dAen
L-uy kAe t'II d"au Dam
___
Ti€n luong
Thu lao va cac khoan khac
Ci}Dg
Giao dich vu; cdc hen lien quan khac
BeD lieD quaD
Cong ty c6 phan xi mang Cong Thanh
Cong ty c6 phan Betong Cong Thanh
Cong ty c6 phan kinh doanh xufrt nhap kh~u
Cac nghiep
V1,l
I..
CUOI
In, Day
'
=s
--...:N..:..:a::.::m.::.:....::D:=a"-y
Nam trtr6'e
1.494.526.100
1.140.151.797
356.000000
1.066.970.000
1.850.526.100
2.207.121.797
I.·
M01
quaD hA~
Cong ty co cling Chu tich H9i d6ng quan tri
Cong ty co cling Chu tich H9i d6ng quan tri
Cong ty co cling Chu tich H9i d6ng quan tri
phat sinh trong Icy gifra Cong ty voi cac ben lien quan khac nhir sau:
Ban thuyet minh nay la mot b(jphdn hap thanh va phai duoc doc cung WYi bdo cao tai chinh
26
CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY Dl/NG f)ONG NAI
Dia chi: Duong
s6 4,
Khu cong nghiep Bien Hoa I, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAa cAa TAl CHINH
T~i ngay 30 thang 9 nam 2013
BaD thuy~t minh bao cao tai chinh (tiep theo)
Cong ty c6 phOn xi mdng Cong Thanh
Mua nguyen v~t lieu va dich vu
Ban hang va cung dp dich vu
Cho vay
Cong ty c6 phOn kinh doanh xuat nhq.p khau
Cong Thanh
Mua tai san c6 dinh
Cong ty c6 phOn Beumg Cong Thanh
Mua betong
___
Liiy kS tir diu Dam dSn cuai kY nay
------=-N.:..::a:::m=-=n=ay"- Nam tnr6'c
189.481.499.801
235.812.240.650
35.574.878.662
66.196.463.211
1.000.000.000
652.575.000
/
722.802.273.
Tai ngay k~t thuc narn tai chinh, cong no voi cac ben lien quan khac nhir sau:
sa cuai nam
sa diu nam
Cong ty c6 phOn xi mdng Cong Thanh
Phai thu ti€n hang
21.194.662.668
54.307.179.487-
Ci}ng ng phai thu
21.194.662.668
54.307.179.487
Cong ty c6 phOn xi mdng Cong Thanh
Phai tra ti€n mua nguyen v~t lieu
Nhan tnroc ti€n gia cong
Ci}ng ng phai tra
17.177.093.649
2.962.080.000/
17.177.093.649
2.962.080.000
Gia hang h6a va dich vu cung dp cho cac ben lien quan la gia thoa thuan. Viec mua hang h6a va
dich vu tir cac ben lien quan dlIQ'Cthirc hien theo gia thoa thuan,
2.
Thong tin v~ bi} ph~n
Thong tin bQ phan dlIQ'Ctrinh bay theo linh VIJCkinh doanh va khu VlJCdja IY. Bao cao bQ phan
chinh y~u la theo Iinh VIJCkinh doanh do cac hoat dQng kinh doanh cua Cong ty dlIQ'Ct6 chirc va
quan Iy theo tinh ch~t cua san pham va dich vu cung dp.
Linh
V(l"C
kinh doanh
Cong ty c6 cac linh VlJCkinh doanh chinh sau:
San pham t~ IQ'P:san xuat san pham t~ IQ'Pva ban cho cac Cong ty hoac ca nhan
San pham xi rnang: sari xu~t xi mang ban cho Cong ty c6 phftn xi mang Cong Thanh.
Thong tin v€ ket qua kinh doanh, tai san c6 dinh, cac tai san dai han khac va gia tri cac khoan chi
phi Ian khong bang ti€n cua bQ phan theo linh VlJCkinh doanh cua Cong ty nhir sau:
Ban thuyet minh nay la mot bp phdn hap thanh va phai duoc doc cung WYi bao caD tai chinh
27
CONG TV CO PHAN TAM Lap VAT LIEU xAY DUNG f)ONG NAI
Dja chi: Duong s6 4, Khu cong nghi~p Bie"n Hoa
BAa cAa TAl CHINH
Tl;li ngay 30 thang 9 nam 2013
Ban tbuy~t minb bao cao titi cbinb (ti~p theo)
i, TP
Bien H~a, tinh D6ng Nai
Kinb doanb
cac san pbim
t~m 19]1
Kinb doanb
san pbim xi
mling
138.608.285.020
65.935.668.451
Cac
Iinb vl!c kbac
Cac khoan
lol}itrir
CQng
Ky nay
Doanh thu thuan
hang va cung dp
ra ben ngoai
Doanh thu thudn
hang va cung d.p
giira cac bi) ph~n
v€ ban
dich vu
216.477.247.062
11.933.293.591
v€ ban
dich vu
461.230.400
Tang doanh thu thulin vi
ban hang va cung clip
dich V(l
139.069.515.420
K~t qua kinh doanh theo
bi) phan
Cac chi phi khong phan
b6 theo bi) phan
Loi nhuan tir hoat di)ng
kinh doanh
Doanh thu hoat di)ng tai
Chinh
19.172.005.730
14.030.000
65.935.668.451
11.947.323.591
(37.788.630.347)
(4.114.880.895)
475.260.400
-----
216.952.507.462
_~===
_
(14.501.743.722
50.765.554
(79.543.367.910)
86.542.789
(4.195.500.219)
Chi phi rei chinh
Thu nh~p khac
Chi phi khac
Chi phi thue thu nhap
doanh nghiep hien hanh
Chi phi thue thu nhap
doanh nghiep hoan lai
L(J'inhu{in sau thui thu
nh{ip doanh nghifp
Tang chi phi dii phdt sinh
di mua tai siin c6 dinh va
cdc tai san dai h(ln kh dc
(14.501.743.722)
(98.103.303.508)
44.545.455
1.516.116.818
387.007.533
932.204.985
42.281.881.287
2.515.340.029
==..,;1;,;.;.9....;4_7.;...;,6..;.;69...;..8
_====
Tang chi phi khliu hao va
phdn ba chi phi tra truac
dai han
__
===
45.729.426.301
Ky tnro-c
Doanh thu thuan
hang va cung dp
ra hen ngoai
Doanh thu thuan
hang va cung dp
giira cac bi) ph~n
v€ ban
dich vu
169.536.493.097
235.052.859.500
407.374.179.357
2.784.826.760
v€ ban
dich vu
Tang doanh thu thulin vi
bdn hang va cung clip
dich V(l
K~t qua kinh doanh theo
bi) phan
Cac chi phi khong phan
b6 theo bi) phan
Lei nhuan tir hoat di)ng
kinh doanh
67.982.550
64.655.000
132.637.550
-----
132.795.586.087
235.052.859.500
2.852.809.310
==
407.506.816.907
44.299.223.651
(33.166.843.516)
(1.146.998.616)
_
9.985.381.519
Ban thuyet minh nay la mot hi)phdn h9P thanh va phai duac doc cung vai bao cao tai chinh
9.985.381.519
28
CONG TV CO PHAN TAM LOP VAT LIEU xAY DUNG f)ONG NAI
£>ja chi: Duong s6 4, Khu cong nghi~p Biiin Hoa
BAa cAa TAl CHINH
T~i ngay 30 thang 9 narn 2013
Ban thuyit minh bao cao titi chinh (tiep theo)
Kinh doanh
cac san phiim
tim 19P
i, TP Bien
H~a, tinh £>6ng Nai
Kinh doanh
san phiim xi
mang
Cac khoan
loal trir
Cac
linh vY'c khac
Doanh thu hoat dQng rei
chinh
Chi phi rei chinh
Thu nh~p khac
Chi phi khac
Chi phi thu~ thu nhap
doanh nghiep hi~n hanh
Chi phi thu~ thu nhap
doanh nghiep hoan lai
CQng
1.488.130.062
(82.519.850.907)
37.348.905.285
(623.558.391)
(1.960.485.063)
3.163.837.101
L(li nhup.n sau thu€ thu
nhp.p doanh nghifp
T6ng chi phi a/i phdt sinh
ai mua tai san c8 ainh va
cdc tai stin dai hem khdc
4.903.932.684
9.381.915.603
T6ng chi phi khdu hao va
phOn b6 chi phi tra trutrc
diIi hem
1.017.593.653
39.898.292.781
(33.117.640.394)
Hi san va no phai tra cua b9 phan theo linh vue
Kinh doanh
cac san phiim tim
19P
86 cu6i ky
Hi san true ti~p cua bQ
ph~n
Cac rei san khong phan b6
73.359.889.564
kinh
doanh
874.457.182
3.526.872.733
cua Cong
Kinh doanh
san phiim xi mang
902.114.254.899
theobe phan
T6ng tai siin
No phai tra true ti~p cua
bQ ph~n
15.160.305.469
44.442.759.167
ty nhir
sau:
Cac
linh vY'c khac
380.704.722
90.755.468.088
71.926.315.604
647.063.055.479
9.328.614.400
91.255.859.824
T6ng n(1phai tra
90.755.468.088
728.317.985.483
91.255.859.824
819.573.845.307
95.537.727.870
935.751.063.083
7.910.324.722
99.649.232.593
1.039.199.115.675
99.649.232.593
1.138.848.348.268
T6ng tai stin
No phai tra tnrc ti~p cua
b6. P han
.
975.854.849.185
1.066.610.317.273
No phai tra khong ph an b6
theo bQ phan
86 diu nam
Hi san tnrc ti~p cua bQ
ph~n
Cac rei san khong phan b6
theo bQ ph~
CQng
2.750.099.738
733.507.766.759
No phai tra khong ph an b6
theo bQ ph~n
Ban thuyet minh nay la mot b(5phdn hap thanh va phdi duoc doc cung V01 baa cao tai chinh
15.070.083.578
751.327.950.075
42.380.622.719
42.380.622.719
29
CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T L1~U xAY Dl!NG f)ONG NAI
s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa I, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai
BAa cAa TAl CHINH
Dia chi: Duong
T~i ngay 30 thing 9 nam 2013
Ban thuySt minh bao cao tai chinh (tiep theo)
Kinh doanh
cac san phAm tAm
1Q]l
Kinh doanh
san phAm xi mling
Tang n(1'pha; Ira
Cac
linh vY'c khac
Ci}ng
793.708.572.794
Dang Nai, ngay 18 thang 10 nam 2013
Bui Thj Hoan
Ngucri I~p bi~u
~
Nguyen Th] Anh
K~ toan trurrng
Ban thuyet minh nay fa mot b(Jphdn hap thanh va phai duoc doc cung vai bdo
CaD
tai chinh
30
