Báo cáo -Quản lý vốn của doanh nghiệp

Mục lục
- Nêu tầm quan trọng của vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tại sao lại phải quản lý vốn
- Nêu kết cấu của đề tài (gồm 3 phần)
Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương mại
CDT
I. Giới thiệu và khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương
mại CDT
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng và
thương mại CDT
2. Đặc điểm hoạt động của công ty
2.1. Chức năng
2.2. Nhiệm vụ
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động của công ty sản xuất
kinh doanh
3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của công ty
3.2. Chức năng
4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty
4.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
II. Khái quát một số kết quả đã đạt được của Công ty những năm vừa
qua
1. Sự tăng trưởng của công ty về doanh thu đạt bao nhiêu (%) của năm
2004 so với năm 2003
2. Lập sơ đồ báo cáo kết quả kinh doanh
Phần II: Công tác quản lý vốn tại Công ty TNHH xây dựng và thương
mại CDT
I. Khái quát chung về vốn
1. Khái niệm về vốn của doanh nghiệp
2. Phân loại vốn kinh doanh
3. Nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp
II. Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và

thương mại CDT
1. Diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của Công ty
1.1. Lập bảng
1.2. Nhận xét đánh giá sự thay đổi nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2004
2. Đánh giá tình hình huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh
doanh của công ty
2.1. Kết quả tăng hay giảm tỷ trọng về vốn của công ty
2.2. Lập bảng
3. Tình hình tổ chức nguồn vốn và phân bổ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu
sản xuất kinh doanh
3.1. Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2. Lập bảng
III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty
- Hiệu quả sử dụng có 3 loại: VLĐ, VCĐ, VKD
Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại
Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT
I. Đề ra những giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn tại Công ty.
1. Một số giải pháp.
Kết luận.
Lời nói đầu
Vốn sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng
quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy bất kỳ một
doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập
vốn, quản lý đồng vốn sao cho có hiệu quả, nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất
cho doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài chính, tín
dụng và chấp hành đúng pháp luật nhà nước.
Sự phát triển kinh tế kinh doanh với quy mô ngày càng lớn của các
doanh nghiệp đòi hỏi phải có một lượng vốn ngày càng nhiều. Mặt khác ngày
nay sự tiến bộ của khoa học công nghệ với tốc độ cao và các doanh nghiệp

hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mở với xu thế quốc tế
hoá ngày càng mở rộng, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt thì
nhu cầu vốn dài hạn của doanh nghiệp cho sự đầu tư phát triển ngày càng lớn.
Đòi hỏi các doanh nghiệp phải huy động cao độ nguồn vốn bên trong cũng
như bên ngoài và phải sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả cao nhất.
Chính vì thế quản lý vốn là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ
thống quản lý kinh tế tài chính quản lý và điều hành kiểm soát các hoạt động
về tình hình sử dụng nguồn vốn và phát triển biết phân bổ nguồn vốn sao cho
hợp lý tránh tình trạng dư thừa, lãng phí, thất thu về nguồn vốn làm ảnh
hưởng đến sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của công tác quản lý vốn trong
hoạt động kinh doanh. Em chọn Công ty TNHH xây dựng và thương mại
CDT làm nơi thực tập và mạnh dạn đi sâu nghiên cứu tổng hợp quy trình sử
dụng quản lý vốn và quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Được sự hướng dẫn
tận tình của cô giáo Phạm Thị Lụa và sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán của
doanh nghiệp em đã làm đề tài về : "Quản lý vốn của doanh nghiệp" do trình
độ và kinh nghiệm chưa nhiều nên bài làm của em còn nhiều thiếu sót em
kính mong thầy cô giáo chỉ bảo và giúp đỡ để em hoàn thành tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Kết cấu đề tài gồm 3 phần:
Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương mại
CDT
Phần II: Công tác quản lý vốn của Công ty TNHH xây dựng và thương
mại CDT
Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của
Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT.
Phần I
Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT
I. Giới thiệu và khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương
mại CDT

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng và
thương mại CDT
Công ty TNHH xây dựng và thương mại CDT là một doanh nghiệp tư
nhân được thành lập theo quyết định số 4425/QĐ-TLDN ngày 14/06/1994 của
UBND thành phố Hà Nội và hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số
072010 ngày 21/06/1994 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Trụ
sở chính của Công ty là 15 Hàn Thuyên - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Công
ty có xưởng sản xuất riêng ở Giáp Nhị - Thanh Trì.
Từ khi mới thành lập, điều kiện vật chất ban đầu của công ty còn rất
nghèo nàn, lạc hậu chỉ có vài thiết bị, máy móc cũ và hơn chục công nhân có
trình độ tay nghề thấp, sản phẩm chủ yếu là sản xuất các mặt hàng về bộ phận
trang trí nội thất: các loại cửa sổ, cửa ra vào… quy mô sản xuất của xưởng
còn nhỏ, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh không cao, đời sống công
nhân còn nhiều khó khăn. Thời kỳ sau 10 năm đổi mới với sự đầu tư đúng
hướng từng bước chắc chắn, nhờ đó công ty đã có được vị trí của mình trên
thị trường Việt Nam mà thời điểm này có nhiều công trình lớn, nhiều hợp
đồng đã ký kết với công ty. Năm 1999 được coi là mốc khá quan trọng đối
với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty đã mạnh dạn xin vay
vốn ngân hàng đầu tư máy móc kỹ thuật hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất
nhận thêm nhiều công nhân mới hầu hết đều có trình độ từ trung cấp trở lên.
Năm 2000, công ty đã mạnh dạn đầu tư theo chiều sâu đưa trọn vẹn dây
truyền thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất chế tạo các sản phẩm: cửa sổ,
cửa ra vào, vách ngăn bằng vật liệu tốt… với công suất lớn và ưu việt hơn
nhiều so với phương pháp làm thủ công truyền thống nên thị trường rất ưa
chuộng. Trong cơ chế thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm là vấn đề hết sức